读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京城乡2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:600861 公司简称:北京城乡

北京城乡商业(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,766,312,153.893,992,248,594.08-5.66
归属于上市公司股东的净资产2,338,328,570.192,334,205,115.820.18
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额39,353,890.6668,175,448.33-42.28
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,382,783,440.991,623,475,645.18-14.83
归属于上市公司股东的净利润30,465,667.1256,887,208.13-46.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利28,581,817.3156,397,037.51-49.32
加权平均净资产收益率(%)1.302.43减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)0.09620.1796-46.44
稀释每股收益(元/股)0.09620.1796-46.44

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-841,011.791,651,588.99处置长期资产损益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外199,200.00443,200.00残疾人岗位补贴、住宅商业锅炉房煤改气项目、燃气改造补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-941.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,701.41315,362.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目103,561.64银行理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)-74,490.89-109,906.18
所得税影响额193,827.58-519,015.35
合计-456,773.691,883,849.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)24,476
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条质押或冻结情况股东性质
件股份数量股份状态数量
北京国有资本经营管理中心108,452,39734.2300国有法人
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长混合型证券投资基金2,805,6360.8900其他
卫晓岩2,500,6000.7900境内自然人
刘为忠2,061,2020.6500境内自然人
陈升1,916,1000.6000境内自然人
李静姝1,913,2880.6000境内自然人
宋海珍1,850,0000.5800境内自然人
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金1,599,9010.5100其他
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户1,587,3200.5000其他
王建飞1,545,7480.4900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京国有资本经营管理中心108,452,397人民币普通股108,452,397
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长混合型证券投资基金2,805,636人民币普通股2,805,636
卫晓岩2,500,600人民币普通股2,500,600
刘为忠2,061,202人民币普通股2,061,202
陈升1,916,100人民币普通股1,916,100
李静姝1,913,288人民币普通股1,913,288
宋海珍1,850,000人民币普通股1,850,000
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金1,599,901人民币普通股1,599,901
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户1,587,320人民币普通股1,587,320
王建飞1,545,748人民币普通股1,545,748
上述股东关联关系或一致行动的说明未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币0.00元,较期初余

额减少100%,主要是本期子公司城乡旅游汽车所持有的股票、基金卖出影响所致。(2) 预付款项期末余额为人民币17,926,066.72元,较期初余额增加102.74%,主要是经营预

付货款增加所致。(3) 在建工程期末余额为人民币10,495,678.23元,较期初余额增加507.96%,主要是本期大

兴基地改造项目和集团办公区装修改造影响所致。(4) 短期借款期末余额为人民币505,132,336.29元,较期初余额增加150.07%,主要是由于

公司增加了银行短期贷款。(5) 预收款项期末余额为人民币131,847,806.53元,较期初减少39.16%,主要是因为子公司

国盛兴业本期售房收入减少所致。(6) 应付利息期末余额为人民币974,750.00元,较期初余额减少86.78%,主要是由于本期支

付了债券利息影响所致。(7) 应付股利期末余额为人民币1,157,843.86元,较期初余额减少34.13%,主要是子公司支

付分红所致。(8) 长期借款期末余额为人民币0.00元,较期初余额减少100%,主要是子公司国盛兴业偿还

银行贷款所致。(9) 应付债券期末余额为人民币69,509,999.99元,较期初余额减少76.58%,主要是本期公

司债券回售所致。(10) 税金及附加本期发生额为人民币-2,124,626.37元,较上年同期减少102.66%,主要是子

公司国盛兴业售房款收入减少所致。(11) 资产减值损失本期发生额为人民币-788,479.00元,较上年同期减少38.71%,主要是本期

计提的坏账准备减少所致。(12) 投资收益本期发生额为人民币138,338.51元,较上年同期增加177.53%,主要是公司去

年同期吸收合并同一控制下的子公司所致。(13) 营业外收入本期发生额为人民币369,340.25元,较上年同期减少81.56%,主要是去年同

期子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司收到商业专项资金补助所致。(14) 营业外支出本期发生额为人民币55,547.63元,较上年同期减少94.12%,主要是去年同

期子公司国盛兴业支付违约金所致。(15) 所得税费用本期发生额为人民币8,610,810.76元,较上年同期减少63.18%,主要是所得

税费用因本期利润减少所致。(16) 归属于母公司股东的净利润本期发生额为人民币30,465,667.12元,较上年同期减少

46.45%,主要是子公司国盛兴业售房收入减少所致。(17) 少数股东损益本期发生额为人民币4,114,876.34元,较上年同期增加451.15%,主要是

子公司少数股东增资所致。(18) 其他综合收益本期发生额为人民币-737,093.60元,较上年同期减少127.29%,主要是本

期可供出售金融资产公允价值减少所致。(19) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币39,353,890.66元,较上年同期发生额

减少42.28%,主要是子公司国盛兴业售房收入减少所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-44,574,341.87元,较上年同期发生额增加85.34%,主要是公司支付工程款所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-58,221,920.51元,较上年同期发生

额增加56.62%,主要是公司增加短期贷款以及公司支付债券回售款、子公司国盛兴业偿还银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称北京城乡商业(集团)股份有限公司
法定代表人王禄征
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金449,341,286.03512,783,559.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损9,040.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款28,732,729.3633,954,922.35
其中:应收票据
应收账款28,732,729.3633,954,922.35
预付款项17,926,066.728,842,028.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,737,340.7026,106,187.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货923,800,783.42994,925,119.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,157,284.7040,383,250.77
流动资产合计1,480,695,490.931,617,004,108.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产8,878,086.009,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,399,779.882,399,779.88
投资性房地产408,709,821.67426,723,102.77
固定资产1,531,466,123.321,586,036,059.29
在建工程10,495,678.231,726,376.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产41,912,935.3843,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用257,111,246.78280,196,551.78
递延所得税资产23,305,465.9723,503,962.81
其他非流动资产1,337,525.731,397,525.73
非流动资产合计2,285,616,662.962,375,244,485.70
资产总计3,766,312,153.893,992,248,594.08
流动负债:
短期借款505,132,336.29202,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款204,090,079.56279,311,439.20
预收款项131,847,806.53216,700,944.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬70,743,390.6969,842,636.45
应交税费134,321,094.23174,145,500.43
其他应付款154,571,285.77172,939,616.83
其中:应付利息974,750.007,375,597.23
应付股利1,157,843.861,757,843.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,200,705,993.071,114,940,137.69
非流动负债:
长期借款90,000,000.00
应付债券69,509,999.99296,845,907.90
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬12,357,013.1414,800,600.93
预计负债
递延收益36,303,474.6144,813,474.61
递延所得税负债13,071,120.6113,318,440.98
其他非流动负债
非流动负债合计131,241,608.35459,778,424.42
负债合计1,331,947,601.421,574,718,562.11
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积788,901,571.13787,938,262.91
减:库存股
其他综合收益6,256,939.526,994,033.12
专项储备
盈余公积627,704,273.57627,704,273.57
一般风险准备
未分配利润598,660,836.97594,763,597.22
归属于母公司所有者权益合计2,338,328,570.192,334,205,115.82
少数股东权益96,035,982.2883,324,916.15
所有者权益(或股东权益)合计2,434,364,552.472,417,530,031.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,766,312,153.893,992,248,594.08

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金236,076,946.97249,563,000.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,144,916.9719,022,433.87
其中:应收票据
应收账款12,144,916.9719,022,433.87
预付款项1,734,887.32577,512.90
其他应收款299,427,530.53181,997,640.19
其中:应收利息
应收股利55,861,981.7050,000,000.00
存货1,075,400.701,338,935.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,009,416.6927,555,462.49
流动资产合计574,469,099.18480,054,984.81
非流动资产:
可供出售金融资产8,878,086.009,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,286,690,001.651,271,690,001.65
投资性房地产670,603,353.13696,507,757.21
固定资产255,639,371.17277,686,804.35
在建工程10,130,082.251,726,376.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产41,661,749.0943,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用204,703,671.88227,664,782.54
递延所得税资产16,680,244.5915,671,380.36
其他非流动资产686,233.41686,233.41
非流动资产合计2,495,672,793.172,544,894,462.96
资产总计3,070,141,892.353,024,949,447.77
流动负债:
短期借款295,132,336.292,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款85,422,904.74108,994,072.73
预收款项89,816,759.53100,133,101.72
应付职工薪酬53,330,957.7352,528,462.02
应交税费8,435,523.973,913,054.09
其他应付款261,249,940.88231,661,037.31
其中:应付利息871,500.007,020,000.00
应付股利1,517,240.401,517,240.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计793,388,423.14499,229,727.87
非流动负债:
长期借款
应付债券69,509,999.99296,845,907.90
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬12,357,013.1414,800,600.93
预计负债
递延收益36,303,474.6144,813,474.61
递延所得税负债2,085,646.482,331,344.35
其他非流动负债
非流动负债合计120,256,134.22358,791,327.79
负债合计913,644,557.36858,021,055.66
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积800,586,996.02800,586,996.02
减:库存股
其他综合收益8,065,575.308,802,668.90
专项储备
盈余公积620,085,259.52620,085,259.52
未分配利润410,954,555.15420,648,518.67
所有者权益(或股东权益)合计2,156,497,334.992,166,928,392.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,070,141,892.353,024,949,447.77

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

合并利润表2018年1—9月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入412,975,431.27458,801,636.131,382,783,440.991,623,475,645.18
其中:营业收入412,975,431.27458,801,636.131,382,783,440.991,623,475,645.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本405,837,236.34442,376,808.571,342,134,086.351,545,254,220.03
其中:营业成本292,718,573.34305,912,603.83973,663,025.231,107,879,089.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加-19,760,868.9120,112,293.29-2,124,626.3779,842,905.97
销售费用69,661,500.4655,930,769.28177,690,679.75176,046,874.10
管理费用58,907,653.9753,422,012.52177,943,307.96162,111,842.90
研发费用
财务费用4,313,947.486,999,129.6515,750,178.7819,941,958.31
其中:利息费用4,168,584.887,225,030.8616,221,210.6523,253,477.92
利息收入-647,153.89-785,353.55-3,284,149.97-5,972,506.53
资产减值损失-3,570.00-788,479.00-568,450.88
加:其他收益199,200.00443,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)676,778.80138,338.51-178,441.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,490.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-860,798.981,653,158.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,476,595.9517,101,606.3642,877,561.6078,042,983.66
加:营业外收入93,786.57538,876.91369,340.252,003,013.82
减:营业外支出8,297.97158,370.1655,547.63944,114.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,562,084.5517,482,113.1143,191,354.2279,101,883.07
减:所得税费用502,207.765,083,138.098,610,810.7623,386,503.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,059,876.7912,398,975.0234,580,543.4655,715,379.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,059,876.7912,398,975.0234,580,543.4655,715,379.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权
归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,085,643.4110,767,486.0630,465,667.1256,887,208.13
2.少数股东损益1,974,233.381,631,488.964,114,876.34-1,171,828.65
六、其他综合收益的税后净额-2,275,420.561,499,928.53-737,093.602,700,620.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,275,420.561,499,928.53-737,093.602,700,620.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,275,420.561,499,928.53-737,093.602,700,620.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,275,420.561,499,928.53-737,093.602,700,620.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,784,456.2313,898,903.5533,843,449.8658,416,000.23
归属于母公司1,810,222.8512,267,414.5929,728,573.5259,587,828.88
所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额1,974,233.381,631,488.964,114,876.34-1,171,828.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01290.03400.09620.1796
(二)稀释每股收益(元/股)0.01290.03400.09620.1796

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司利润表2018年1—9月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入132,700,524.8183,344,324.99472,107,096.43488,252,688.61
减:营业成本78,053,827.1647,331,850.72287,854,136.18318,748,087.51
税金及附加4,140,224.283,662,591.8313,537,446.3115,976,336.39
销售费用23,436,492.8520,008,153.0861,129,866.2989,478,440.31
管理费用29,258,590.7924,476,858.5793,102,434.8274,231,060.74
研发费用
财务费用890,567.832,805,244.676,017,330.586,579,884.80
其中:利息费用3,047,049.64,027,786.6812,855,602.0512,082,973.35
利息收入-2,551,513.54-1,396,492.26-8,388,925.19-7,096,601.04
资产减值损失4,255,456.952,004,047.97
加:其他收益220,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,105,295.371,242,288.1810,538,680.6515,733,771.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益207,870.52
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,533,953.90
二、营业利润(亏损以4,026,117.27-13,698,085.7019,503,059.85-3,031,398.07
“-”号填列)
加:营业外收入0.04393,820.6114,954.37432,624.47
减:营业外支出9.3056,183.547,359.3064,874.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,026,108.01-13,360,448.6319,510,654.92-2,663,648.37
减:所得税费用-769,796.82-3,639,266.922,276,191.06-4,480,540.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,795,904.83-9,721,181.7117,234,463.861,816,891.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,795,904.83-9,721,181.7117,234,463.861,816,891.94
五、其他综合收益的税后净额-2,275,420.561,745,473.96-737,093.602,926,474.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,275,420.561,745,473.96-737,093.602,926,474.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,275,420.561,745,473.96-737,093.602,926,474.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额2,520,484.27-7,975,707.7516,497,370.264,743,366.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,403,779,431.011,568,391,484.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金145,842,956.29135,867,520.13
经营活动现金流入小计1,549,622,387.301,704,259,004.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,063,884,117.411,087,924,617.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金127,906,903.21135,063,178.56
支付的各项税费72,575,488.60164,231,083.82
支付其他与经营活动有关的现金245,901,987.42248,864,676.22
经营活动现金流出小计1,510,268,496.641,636,083,556.08
经营活动产生的现金流量净额39,353,890.6668,175,448.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,002,550.00103,208,557.18
取得投资收益收到的现金138,338.511,131,083.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,333,316.30429,060.34
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,256,487.415,990,278.81
投资活动现金流入小计38,730,692.22110,758,979.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,305,034.09202,398,931.48
投资支付的现金30,000,000.00212,450,970.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83,305,034.09414,849,901.48
投资活动产生的现金流量净额-44,574,341.87-304,090,921.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,500,000.0013,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,500,000.0013,000,000.00
取得借款收到的现金443,132,336.29140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18,700.93
筹资活动现金流入小计454,632,336.29153,018,700.93
偿还债务支付的现金460,000,000.00210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,055,828.5374,861,183.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,798,428.272,374,853.91
筹资活动现金流出小计512,854,256.80287,236,037.24
筹资活动产生的现金流量净额-58,221,920.51-134,217,336.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.60-16.40
五、现金及现金等价物净增加额-63,442,273.12-370,132,826.29
加:期初现金及现金等价物余额508,083,559.15932,106,766.52
六、期末现金及现金等价物余额444,641,286.03561,973,940.23

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金491,491,697.77532,015,583.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金563,757,223.51102,089,212.66
经营活动现金流入小计1,055,248,921.28634,104,796.45
购买商品、接受劳务支付的现金339,407,354.89398,131,786.62
支付给职工以及为职工支付的现金57,848,902.8056,696,844.95
支付的各项税费13,873,792.2334,916,942.98
支付其他与经营活动有关的现金643,502,829.83226,755,025.24
经营活动现金流出小计1,054,632,879.75716,500,599.79
经营活动产生的现金流量净额616,041.53-82,395,803.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,676,698.956,615,742.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,299,996.30324,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,288,328.053,808,432.54
投资活动现金流入小计42,265,023.30110,748,975.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,420,314.96157,455,132.16
投资支付的现金45,000,000.00210,022,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计72,420,314.96367,477,472.16
投资活动产生的现金流量净额-30,155,291.66-256,728,497.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金293,132,336.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计293,132,336.29
偿还债务支付的现金230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,257,370.7261,597,017.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,821,768.752,181,714.81
筹资活动现金流出小计277,079,139.4763,778,732.49
筹资活动产生的现金流量净额16,053,196.82-63,778,732.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,486,053.31-402,903,032.97
加:期初现金及现金等价物余额249,563,000.28573,566,589.43
六、期末现金及现金等价物余额236,076,946.97170,663,556.46

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶