北京城乡2016年年度报告

2016 年年度报告
公司代码：600861                                               公司简称：北京城乡
    北京城乡商业（集团）股份有限公司
                2016 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清
   声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 55,444,237.01 元,
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：
    1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,544,423.70 元。
    2、实现净利润扣除以上项目后，2016 年度可供股东分配的利润 49,899,813.31 元，加上年
初未分配利润 417,888,761.85 元，扣除年内已实施派送 2015 年度红利 47,520,742.35 元，截止
2016 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 420,267,832.81 元。
    3、拟按 2016 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），向全体股东分配现金股利 47,520,742.35 元。
    4、分配后的未分配利润余额 372,747,090.46 元结转下一年度分配。
    本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 22
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节     公司治理........................................................................................................................... 42
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 45
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 48
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 149
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                                  第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司                                  指        北京城乡商业（集团）股份有限公司
控股股东                              指        北京国有资本经营管理中心
实际控制人                            指        北京国有资本经营管理中心
国盛兴业                              指        北京国盛兴业投资有限公司
华懋商厦                              指        北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡
                                                华懋商厦
锡华酒店                              指        北京锡华海体商务酒店有限公司
城乡 118 超市或城乡一一八超市         指        北京城乡一一八生活汇超市有限公司
时代投资                              指        北京城乡时代投资有限公司
                      第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       北京城乡商业（集团）股份有限公司
公司的中文简称                       北京城乡
公司的外文名称                       BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP)
                                     CO.,LTD.
公司的法定代表人                     王禄征
    注：经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“北京城乡贸易中心股份有限
公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司”。 2016 年 12 月 2 日，本公司收到北京市
工商行政管理局核准下发的“营业执照”。
    关于公司变更名称事项详见公司刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临
2016-024）、《关于公司更名的公告》（临 2016-025）。
二、 联系人和联系方式
                                                            董事会秘书
姓名                                       陈红
联系地址                                   北京市海淀区复兴路甲23 号
电话                                       010-68296595
传真                                       010-68216933
电子信箱                                   [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                         北京市海淀区复兴路甲23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         北京市海淀区复兴路甲23 号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    www.bjcx.cn
电子信箱                                    [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡董事会办公室
五、 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所          股票简称              股票代码       变更前股票简称
         A股          上海证券交易所          北京城乡
六、 其他相关资料
                               名称                       致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址                   北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
                               签字会计师姓名             龙传喜、孙佳
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                         本期比
                                                                         上年同
       主要会计数据               2016年                  2015年                       2014年
                                                                         期增减
                                                                           (%)
营业收入                      2,583,329,799.56    2,714,251,662.07        -4.82 2,219,170,985.84
归 属 于 上 市公 司 股东 的      88,725,919.93      108,074,382.73       -17.90     102,204,676.65
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的     92,918,237.25        103,305,773.12      -10.06      93,953,260.30
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流    852,557,453.35      -177,527,510.16       580.24     -203,281,060.05
量净额
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                                 2016年末                2015年末        同期末       2014年末
                                                                         增减（%
                                                                           ）
归 属 于 上 市公 司 股东 的   2,353,422,963.30    2,313,989,714.22         1.70    2,258,266,177.49
净资产
总资产                        4,468,250,935.57    4,564,286,987.50        -2.10    4,476,543,255.90
(二)      主要财务指标
                                                                      本期比上年同期增
          主要财务指标               2016年              2015年                            2014年
                                                                            减(%)
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基本每股收益（元／股）                0.2801              0.3411               -17.88       0.3226
稀释每股收益（元／股）                0.2801              0.3411               -17.88       0.3226
扣除非经常性损益后的基本每            0.2933              0.3261               -10.06       0.2966
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                3.81               4.73     减少0.92个百分点         4.59
扣除非经常性损益后的加权平               3.99               4.52     减少0.53个百分点         4.22
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           第一季度          第二季度             第三季度         第四季度
                         （1-3 月份）      （4-6 月份）         （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                731,790,134.26    520,509,183.28       567,193,950.00 763,836,532.02
归属于上市公司股东
                         28,332,101.59     12,199,138.86           38,517,703.13       9,676,976.35
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       28,545,729.22     13,381,751.93           38,082,033.16      12,908,722.94
后的净利润
经营活动产生的现金
                         30,599,753.02       6,351,154.71      467,848,423.61        347,758,122.01
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                  附注（如适
     非经常性损益项目             2016 年金额                          2015 年金额        2014 年金额
                                                      用）
非流动资产处置损益                4,489,484.31    处置长期资           8,105,009.78        -299,080.60
                                                  产损益
计入当期损益的政府补助，但          133,000.00    节能奖励基金           511,400.00         360,000.00
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与公司正常经营业务密切相                      113,000.00 元；
关，符合国家政策规定、按照                    促进商业服务
                                              业发展专项资
一定标准定额或定量持续享
                                              金 20,000.00
受的政府补助除外                              元。
除同公司正常经营业务相关                                                         2,227,548.89
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业     -11,141,306.19                     -3,667,390.00    6,983,082.03
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义        940,684.93    银行理财产         1,587,589.03    1,889,520.55
的损益项目                                    品收益
少数股东权益影响额                -8,714.61                       -133,847.00     -119,386.80
所得税影响额                   1,394,534.24                     -1,634,152.20   -2,790,267.72
            合计              -4,192,317.32                      4,768,609.61    8,251,416.35
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        对当期利润的影响
    项目名称         期初余额         期末余额           当期变动
                                                                              金额
可供出售金融资产    9,100,339.29      6,959,978.46      2,140,360.83
      合计          9,100,339.29      6,959,978.46      2,140,360.83
                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）公司主要经营模式
    报告期内，公司主营业务主要为商业零售业务，主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中
主要采取联营的经营模式。
    （1）联营：指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设
立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品
仍属供应商所有，百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面，百货企业与供应
商约定分成比例，百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入，并按零售价格减去与供应商分
成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、
鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。
    （2）自营：即百货企业直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，百货企业负责
商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率，
以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用
自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等
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    （3）租赁：指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采
用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。
    （二）公司主要发展业态行业趋势
    2016 年，随着电商对百货零售业的进一步冲击，百货零售业开始由被动的防御转入创新性
的探索，无论是 o2o 还是全渠道营销，实体百货业开始了业态创新、经营创新和模式创新。
    进入 2017 年，随着大量新的百货、购物中心的开业，市场竞争会上升到新的层面，目标客
群会进一步的细分，如何打造区域型体验式实体商业，运用大数据找准自身定位和目标客群，
才能在竞争中脱颖而出。
    与此同时，共享经济作为新的模式在国家政策支持下，会逐渐向多个行业延伸，百货零售业
在电商之外又增加了潜在的竞争对手，会从细分领域瓜分百货零售业。2017 年会逐渐形成传统百
货、购物中心、奥特莱斯、社区商业、电商和共享商业等多种模式竞争的格局。
    我公司面对新的竞争形势的变化，报告期内积极推进公主坟实体商业的整合，重新定位社区
商业发展方向，线上与线下进行融合，未来公司将积极进行经营模式创新、营销模式创新，百货
业逐步向微购物中心转化，重新定位目标客群，以此为依托，增强核心竞争力，提升企业的经营
业绩。
    2017年我公司重点一是顺利完成城乡华懋商厦装修改造和布局调整工作，完成微购物中心的
转换，增加餐饮、娱乐、儿童体验、幼教等元素，进行各大类品牌的置换和升级，打造区域型微
购物中心，借助明确的目标和优越的地理条件，满足附近目标客群的消费需求；二是大力发展社
区商业，进行重新定位，调整社区店和便利店的构成比例，科学选址，积极稳妥地推进发展；三
是借助电商的优势，逐步过渡为全渠道营销的一种手段，与实体店、微信营销整合，打造全渠道
营销。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、突出的品牌影响力
   “北京城乡”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。公司成立至今已荣获首都文明单位标兵、
全国诚信维权单位、北京市经济百强企业、中国商业名牌企业、中国商业质量管理奖、商业企业
售后服务“全国十佳”先进单位、北京市守信企业、全国商业教育培训先进单位、首都文明服务
示范窗口等称号。伴随着企业的不断发展，“北京城乡”这个品牌也获得了广泛的知名度，在北
京市具有较高的品牌认知度。
    2、丰富的经验积累以及清晰的经营战略
    经过25年在商业零售领域的摸索与发展，公司已在各个方面积累了丰富的经验。在品牌管理
方面，公司始终坚持品牌化战略，突出自身品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌
资源，为公司稳定、健康、持续发展提供了保障；在产业管理方面，公司已经拥有购物、商务、
休闲、娱乐全产业链业务形态，产品上下游贯通舒畅，为公司发展提供有利保障；在人才培养方
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面，公司注重\"以人为本\"和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力
资源，增强了企业的竞争实力。
    3、良好的客源基础及优越的地理区位
    公司拥有较庞大的客流量，拥有60余万稳定的会员群体，庞大的客流和稳定的会员群体成为
支撑公司发展的基础。同时公司地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利；城
乡世纪广场位于北京经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；城乡仓储超市和小屯超市分别
地处中关村商圈和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。
   4、长期稳定的供应商资源和营销资源。
   公司有稳定的品牌供应商资源，多年来与之形成了相互信任和支持合作的关系。
    5、自持物业带来的保障
    近年来，北京等一线城市，房价攀升，带动房屋租金不断上涨，对房租敏感性高的百货商场
的经营业绩造成重大不利影响，引发部分外资及内资百货企业“关店潮”。公司现有营业及办公
场所所属物业绝大部分为公司自有，未来不会受到商业物业租金价格波动的影响，有效降低经营
风险，为公司的持续稳健经营提供保障，增强公司的抗风险能力。
    6、经验丰富、稳定的管理团队
   公司开业二十多年来，在不断的市场竞争中形成了一支稳定的管理团队，拥有丰富的商业管
理经验和抗风险能力。同时管理团队也不断补充新鲜的血液，推陈出新，吸收国际国内先进的管
理经验，研究市场形势的变化，及时调整经营战略，为企业的发展助推了动力。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    报告期内，中国宏观经济依然承受下行压力，结构性改革渐趋深入，消费需求增速放缓，从
零售业内部来看，新的大型购物中心纷纷开业，市场趋于饱和，出现经营模式趋于雷同化，平台
载体与消费渠道创新成为行业发展的新型驱动力。公司面对商业零售严峻的形势，主动研究和加
强提质增效各项措施，以实施“十三五”战略为指导，坚持以“质量和效益”为先，围绕补短板、
降成本、增效益，以调结构促转型、以改革促升级、以创新促发展，全力提质增效。
    据中华全国商业信息中心的监测，2016年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降
0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点,传统实体零售行业整体成下滑趋势。
    受行业环境影响，报告期内公司完成营业收入258,332.98 万元，同比减少4.82%；营业利润
17,150.22 万元,同比增加0.74%；实现利润总额16,043.15万元，同比减少3.96%；净利润9,157.22
万元，同比减少17.71%。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司主营业务主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店经营、房地产销售等。
2016年度公司60%以上的主营业务收入来自于销售商品，主要业态为购物中心及百货零售、综合超
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市、社区超市。
    百货零售及购物中心系主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于
公主坟商圈，目前正进行局部装修改造和布局调整，全新亮相后经营定位为家庭式区域型微购物
中。城乡世纪广场经营定位为“国际化，全客层的体验型都市综合体”。
    综合超市主要指公司经营的城乡118超市，包括118超市苏州桥店位于中关村商圈，经营涉及
吃、穿、用等二十几个大类近四万多种商品；118超市小屯店位于丰台区小屯地区，经营涉及生鲜
日配、粮油副食、休闲食品、礼品保健、酒水饮料、糖果糕点、洗涤洗化、文体百货、服装鞋帽、
针纺床用、生活家电等品类及调整后的118超市公主坟店。
    社区超市系指北京城乡118超市下辖的各个社区店和便利店。其立足于社区，为社区居民提供
购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务，形成社区服务终
端。
    1、销售商品业务
    公司销售商品业务主要通过城乡华懋商厦、城乡世纪广场、城乡118超市实现。城乡华懋商厦、
城乡世纪广场及城乡118超市（含三个综合超市）的经营场所均为自持物业，且地理位置较好（118
超市社区店物业以租赁为主）。
    城乡华懋商厦位于北京传统成熟商圈—公主坟，在复兴路与西三环交界处，地铁一号线和十
号线在此交汇，客流量大且稳定，北京城乡华懋商厦目前正在进行分期装修改造和布局调整，由
传统百货逐步向微购物中心过渡，立足于区域型家庭式消费，增加顾客购物体验业态，有效保证
了稳定的持续盈利能力。
    城乡118超市苏州桥店、小屯店和公主坟店的经营场所均为自持物业，管理成本较低，使得超
市能够向顾客提供低价格、高质量商品，进而赢得了广大消费群体的认可，在经营区域树立低价
位、高质量的品牌形象。
    城乡118超市的社区店和便利店更加贴近社区、贴近百姓，能够更加及时地获悉消费者的需求。
公司将通过这一平台开展一系列的社区服务项目并通过与本公司线上合作发挥协同效应，打造社
区服务终端，完善公司的商业服务体系。
    城乡世纪广场经营品类涵盖了化妆品、女鞋、黄金珠宝、女装、男装、体育户外、羊绒内衣、
儿童服饰、儿童游乐以及剧场、影院、餐饮、配套服务等。
    销售商品业务为公司主要收入来源， 2014年度、2015年度和2016年度，公司合并报表范围内
销售商品收入占主营业务收入的比例分别为91.96%、73.53%和60.25%。
    2、物业租赁业务
    公司用于租赁业务的物业主要包括城乡华懋商厦、黄寺综合楼、城乡世纪广场以及沈阳财富
中心大厦。城乡华懋商厦位于北京市海淀区复兴路23号，公司将持有的部分物业用于对外租赁，
主要为餐饮业经营场地租赁及写字楼租赁。黄寺综合楼位于北京市朝阳区黄寺大街15 号，主要为
经营场地综合租赁。沈阳财富中心位于沈阳市沈河区北站路59 号，公司持有沈阳财富中心约3万
平方米写字楼用于对外出租。城乡世纪广场位于北京经济技术开发区，主要为餐饮、娱乐等经营
场地的综合租赁。
    3、酒店业务
    公司的酒店业务主要通过控股子公司锡华酒店经营，公司持有锡华酒店66.67%的股权。锡华
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   酒店经营的北京锡华商务酒店位于海淀区颐和园路12 号，是一家集客房、会议、餐饮、娱乐、健
   身于一体的多功能四星级商务酒店。
       4、房地产业务
       公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责房地产业务，该公司位于北京经济技术开发
   区，经营范围涉及投资及资产管理，房地产开发，房地产信息咨询及专业承包，负责本公司城乡
   世纪广场项目的建设及运营、城乡世纪广场创意工作室的销售工作。
   (一) 主营业务分析
                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               科目                      本期数               上年同期数       变动比例（%）
   营业收入                         2,583,329,799.56       2,714,251,662.07              -4.82
   营业成本                         1,772,907,898.14       2,006,423,535.20             -11.64
   销售费用                           244,153,964.28         212,454,091.50              14.92
   管理费用                           221,865,777.05         204,814,108.90               8.33
   财务费用                            39,049,973.89            6,429,054.71            507.40
   经营活动产生的现金流量净额         852,557,453.35        -177,527,510.16             580.24
   投资活动产生的现金流量净额         -28,156,334.32         -86,059,360.84              67.28
   筹资活动产生的现金流量净额        -515,976,898.66         -37,246,314.45          -1,285.31
   研发支出                             1,712,548.04            3,338,586.28            -48.70
   1. 收入和成本分析
   √适用 □不适用
   营业收入同比下降4.82%，主要是本期由于商业板块收入减少所致。
   营业成本同比下降 11.64%，主要是本期随着收入的减少有所下降。
   (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                   营业收   营业成
                                                        毛利率     入比上   本比上    毛利率比上
  分行业          营业收入            营业成本
                                                        （%）      年增减   年增减    年增减（%）
                                                                   （%）    （%）
销售商品收   1,529,116,057.87    1,323,897,381.36          13.42   -22.10   -23.30    增加 1.35 个
入                                                                                         百分点
租赁收入         93,869,559.04        2,995,330.28         96.81    39.14    -25.10   增加 2.74 个
                                                                                           百分点
酒店收入         45,064,958.63        3,873,876.31         91.40    -2.19     -6.22   增加 0.37 个
                                                                                           百分点
房地产销售      868,091,093.46    441,329,438.46           49.16    47.00     62.65   减少 4.89 个
收入                                                                                       百分点
其他收入          2,005,213.74         335,600.00          83.26   -25.82     87.07   减少 10.1 个
                                             11 / 149
                                           2016 年年度报告
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                                       主营业务分地区情况
                                                                     营业收      营业成
                                                           毛利率    入比上      本比上    毛利率比上
  分地区         营业收入              营业成本
                                                           （%）     年增减      年增减    年增减（%）
                                                                     （%）       （%）
北京         2,538,146,882.74    1,772,431,626.41            30.17     -4.93     -11.63     增加 5.3 个
                                                                                                百分点
   主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
   □适用 √不适用
   (2). 产销量情况分析表
   □适用 √不适用
   (3). 成本分析表
                                                                                           单位：元
                                            分行业情况
                                                                               上年
                                                                                       本期金
                                            本期占                             同期
                                                                                       额较上
             成本构                         总成本                             占总             情况
   分行业                   本期金额                       上年同期金额                年同期
             成项目                           比例                             成本             说明
                                                                                       变动比
                                              (%)                              比例
                                                                                       例(%)
                                                                                (%)
   销售商    销售商   1,323,897,381.36        74.67       1,726,145,505.01     86.03    23.30
   品收入    品成本
   租赁收    租赁成         2,995,330.28       0.17          3,999,351.27       0.20   -25.10
   入        本
   酒店收    酒店成         3,873,876.31       0.22          4,130,833.96       0.21    -6.22
   入        本
   房地产    房地产       441,329,438.46      24.89        271,342,430.80      13.52    62.65
   销售收    销售成
   入        本
   其他收    其他成          811,871.73        0.05            805,414.16       0.04     0.80
   入        本
   成本分析其他情况说明
   □适用 √不适用
   (4). 主要销售客户及主要供应商情况
   √适用 □不适用
   前五名供应商采购额 20,047.02 万元，占年度采购总额 14.30%；其中前五名供应商采购额中关联
   方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
   2. 费用
   √适用 □不适用
                                               12 / 149
                                         2016 年年度报告
项目                   2016年                 2015年                    变动比例（%）
销售费用               244,153,964.28         212,454,091.50            14.92
管理费用               221,865,777.05         204,814,108.90            8.33
财务费用               39,049,973.89          6,429,054.71              507.40
  变动说明：
 销售费用同比增加14.92%，主要是本期子公司国盛兴业依据销售回款结算销售代理费增加所致。
 管理费用同比增加8.33%，主要是本期子公司房产折旧费增加所致。
 财务费用同比增加 507.40%，主要是子公司国盛兴业投资建设“城乡世纪广场”项目已竣工，本期
 借款利息全部费用化及公司发行的公司债利息共同影响所致。
 3. 研发投入
 研发投入情况表
 √适用 □不适用
                                                                                       单位：元
 本期费用化研发投入                                                                1,712,548.04
 本期资本化研发投入
 研发投入合计                                                                      1,712,548.04
 研发投入总额占营业收入比例（%）                                                           0.07
 公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                       1.02
 研发投入资本化的比重（%）
 情况说明
 公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。
 4. 现金流
 √适用 □不适用
 （1）本期经营活动产生的现金流量净额为 852,557,453.35 元，较上年同期增加 580.24%，主要
 是本期国盛售房回款现金流入增加所致
 （2）本期投资活动产生的现金流量净额-28,156,334.32元，较上年同期增加67.28%，主要是上期
 购置固定资产影响所致。
 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额-515,976,898.66元，较上年同期减少1285.31%，主要是
 本期借款净额减少，上期发行债券影响所致。
 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 □适用 √不适用
 (三) 资产、负债情况分析
 √适用 □不适用
 1.   资产及负债状况
                                                                                         单位：元
                               本期期末                        上期期     本期期
                               数占总资                        末数占     末金额
项目名称          本期期末数                   上期期末数                               情况说明
                               产的比例                        总资产     较上期
                                 （%）                         的比例     期末变
                                             13 / 149
                                            2016 年年度报告
                                                                  （%）   动比例
                                                                          （%）
货币资金           888,287,541.25     19.88      599,585,254.62   13.14     48.15   较期初增加主
                                                                                    要是亦庄销售
                                                                                    房屋回款补充
                                                                                    了运营资金
应收账款            43,284,414.53         0.97    20,688,057.15    0.45   109.22    较期初增加主
                                                                                    要是本期子公
                                                                                    司房租未及时
                                                                                    收回
预付款项             9,363,478.22         0.21     5,247,841.19    0.11    78.43    较期初增加主
                                                                                    要是经营预付
                                                                                    货款增加所致
其他应收款          21,975,299.15         0.49    39,057,351.69    0.86   -43.74    较期初减少主
                                                                                    要是本期国盛
                                                                                    公司收回经营
                                                                                    合作保证金所
                                                                                    致
可供出售金融资       6,959,978.46         0.16    13,509,516.49    0.30   -48.48    较期初减少主
产                                                                                  要是本期出售
                                                                                    塔塔公司股份
                                                                                    所对应的权益
                                                                                    所致。
递延所得税资产      33,716,284.21         0.75    14,916,400.06    0.33   126.03    较期初增加主
                                                                                    要是子公司国
                                                                                    盛兴业确认售
                                                                                    房预计利润影
                                                                                    响所致
预收款项           587,957,015.28     13.16      363,228,264.61    7.96    61.87    较期初增加主
                                                                                    要是本期子公
                                                                                    司国盛兴业售
                                                                                    房预收款增加
                                                                                    所致
应交税费           163,192,885.19         3.65    81,721,764.52    1.79    99.69    较期初增加主
                                                                                    要是本期子公
                                                                                    司国盛兴业应
                                                                                    交未交的土地
                                                                                    增值税增加所
                                                                                    致
长期借款           400,000,000.00         8.95   822,630,000.00   18.02   -51.38    较期初减少主
                                                                                    要是子公司国
                                                                                    盛兴业本期偿
                                                                                    还部分长期借
                                                                                    款所致
    2.     截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
                                                 14 / 149
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(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    一、行业发展状况
    新常态下零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。市场细分更加明晰，特色经营
纷纷独立；全方位经营，引发综合商业体的发展，购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的一站式需求
成为新趋势；传统百货通过\"双网融合\"和\"全渠道营销\"，正在寻求新突破，大数据时代到来，电
商快速崛起，分流传统百货市场；企业多元化发展，同行业竞争上升到多维竞争，零售企业涉及
商业地产，地产企业也加大了对百货等领域的投资力度，形成了新时代的多维竞争。
    二、行业竞争状况
    （1）国内行业状况
    国内百货零售业态主要由百货商场、购物中心、超市和奥特莱斯构成，百货商场在
零售业发展的初期起到了很大地推动作用，近几年随着经营模式单一、品牌结构雷同，
竞争日趋激烈，主要以价格竞争为基础，而超市定位于满足社区居民日常消费，趋于稳
定，主要作为百货的一个补充。奥特莱斯由于地理位置限制，近几年虽陆续有店开业，
但以郊区为主，规模不大。购物中心作为满足于居民体验式消费的场所，近年来开业数
量迅速增加，规模逐步扩大，已经成为发展的主流。但随着购物中心数量的不断增加，
规模不断扩大，已经趋于饱和状态，顾客分流日趋明显，正逐渐走上传统百货业竞争的
老路。
    （2）北京行业状况
    目前，北京百货零售业市场一是以本地商业企业为主，包括北京城乡商业（集团）、
翠微集团、王府井集团、首商集团等，二是以房地产商经营购物中心为主，包括万达集
团、凯德集团、中粮集团等，市场竞争剧烈。近几年区域经济的高速发展及群众消费水
平的快速提高，越来越多商场、购物中心的开业给公司带来更激烈的竞争。
    （3）其他
    与此同时，以天猫商城、京东商城等为代表的电商平台快速发展，因互联网购物便
利性、购物体验优化以及消费习惯的改变，网络购物占社会消费零售的比重日益提高，
加剧了百货零售业的市场竞争程度。
    三、行业发展趋势
    (1)目标客群细分化
    目标客群细分化是指随着百货业竞争的加剧，传统百货业由于受经营场所的限制，全品类全
覆盖的经营模式已经落后于时代发展，百货业必须根据自己的经营特点，针对竞争对手的经营状
况及商圈的居民情况，选择适合自己的目标客群，围绕目标客群去选择商品品类、经营布局、品
牌组合，为消费者提供更加鲜明的个性化服务，从而在竞争中立于不败之地。
   (2)购物中心多样化
    随着消费水平的提高，消费者的购物习惯发生改变，更倾向于多元化的购物体验，在此背景
下，为应对新的市场格局，购物中心如雨后春笋般发展壮大起来。但随着目前购物中心规模和数
                                       15 / 149
                                      2016 年年度报告
量的扩大，经营模式基本雷同，供货商和消费者选择余地加大，单一购物中心品牌资源陷入不足，
客流减少，已经逐渐陷入传统百货业竞争的困境。因此未来的购物中心必须要有自己的特色，抓
住顾客消费的痛点，才能发展和生存。
  （3）百货业电商转变成为全渠道营销的手段
     电子商务伴随移动互联的发展已经成为年轻人购物的主要手段，对实体商业的冲击越来越大，
逐渐形成以京东、天猫为龙头的大型电商平台。百货业近些年也都在试水电商业务，但无论是从
资金还是规模、渠道上都无法与这些龙头电商相比，逐渐被边缘化，因此百货业的电商业务势必
转型，逐步过渡到全渠道营销的一种手段。以大数据营销为基础，以会员为依托，线上线下互动、
互补，借助微信等新媒体的优势，作为宣传、推广的一种手段，兼顾满足特定人群的消费，是未
来发展的一个方向。
       （4）买手制会逐渐增多
     联营模式是百货商业的一种主要的厂商合作方式，这种方式对百货业发展起到了推动作用，
但不可避免的陷入同质化的瓶颈。因此，为了避免同质化的竞争，买手制是未来发展的一个趋势，
通过买手自主挑选商品花色、款式，做到与众不同，同时又降低了进货成本，增厚了企业的利润。
这几年逐渐有百货商场在进行有益的尝试，已经收到了不错的效果。但买手制需要自主进货人员
有独到的眼光和敏锐的市场洞察力，需要胆识，更需要经验的积累，目前百货商场这样的人才还
比较欠缺，需要逐步培养，以点带面逐步尝试，扩大规模，这是企业未来发展的必由之路。
  （5）自有物业是竞争的砝码
     随着房价直线上升，物业的租金价格水涨船高，租金成本已经是制约许多商业发展的桎梏，
拥有高比例的优质自有物业，不但可以锁定经营成本、保障百货门店经营的稳定性和优化设计布
局，而且从长期来看，有利于抵制租金大幅上涨，并享受物业升值带来的资产重估价值提升。此
外，百货企业提高自有物业比例，还能规避租约到期无法续约的风险。各个百货门店，尤其是地
段较好的门店在租赁期满后能够续租，对百货企业的正常经营非常重要。如果不能续租，百货企
业将不得不寻找相近的位置，并承受由迁移、装修、暂时停业、新业主租金较高等带来的额外成
本。再进一步，若既不能续租又不能选取相近位置，则会面临关店停业的风险，甚至对百货企业
经营目标和未来发展战略产生不利影响。预计未来几年，自有物业比重将进一步增大。
零售行业经营性信息分析
1.     报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
                                     自有物业门店                     租赁物业门店
       地区        经营业态                  建筑面积                         建筑面积
                               门店数量                         门店数量
                                             (万平米)                         (万平米)
                  购物中心
北京                                   3                19.24
                  /百货
北京              综超                 3                 4.45
北京              社区超市                                              6            0.65
                                           16 / 149
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注：本公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第八届第十二次董事会通过“关于全资子公司北京城乡华懋
商厦有限公司变更公司分公司”的议案，并于 2016 年 12 月已完成工商变更。故本报告期末门店
数量调整为 3 家，建筑面积不变。
                                      2016 年营业收入门店信息
                                                                                          物
                                                                                                 租赁
     序                                    经营                                           业
             地区        门店名称                            地址          开业时间       类
                                                                                                 期限
     号                                    业态                                                  （年）
                                                                                          型
                    北京城乡商业（集
                                                    北京市海淀区复兴                      自
      1      北京   团）股份有限公司城    百货                            1992.01.18
                                                    路甲 23 号                            持
                        乡华懋商厦
                    北京城乡燕兴贸易                北京市海淀区复兴                      自
      2      北京                         百货                            1995.08.09
                      有限责任公司                  路甲 23 号                            持
                                                    北京经济技术开发
                     北京城乡世纪商厦     购物                                            自
      3      北京                                   区科创五街 38 号一    2015.6.18
                         有限公司         中心                                            持
                                                    致四层
                                                    北京市丰台区小屯
                       北京城乡超市                                                       自
      4      北京                         综超      路 149 号美域家园北   2011.01.18
                       有限责任公司                                                       持
                                                    区 3 号楼
                     北京城乡一一八生
                                                      北京市海淀区小南                    自
      5      北京    活汇超市有限公司     综超                            1998.01.18
                                                    庄 41 号                              持
                         苏州桥店
                                           北京经济技术开发
                     北京城乡一一八生                                                     自
       6   北京                       综超 区科创五街 38 号地 2015.6.18
                         活汇大超                                                         持
                                           下一层
                   北京城乡一一八生 社区 北京丰台区美域家      2014.07.08-                租     3-10
       7   北京
                 活汇社区超市（6 家） 超市 园北区 3 号楼       2015.12.18                 赁     年
     注：北京城乡一一八生活汇社区超市因各门店规模及营业收入较低，故合并填列。
2.     其他说明
√适用 □不适用
  （1）门店店效情况
                                                                          单位：元 币种:人民币
      地区          经营业态    销售增长率（%）               物业类型     每平米经营面积年销售额
                      百货              -35.7                  自持               23,678.02
                    购物中心          155.51                   自持                   1,868.91
      北京
                      综超            -11.46                   自持               15,437.35
                    社区超市          392.54                   租赁                   2,041.34
      （2）自营模式下商品采购及存货情况
      公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。
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     公司对自营商品的监管首先有严格的规章制度和质量监管体系，明确责任到每个人，从进货
商的选择、合同的签订、商品进货验货层层把关，保证了商品质量；同时商品可以有一定比例的
调换，保证了商品不会造成滞销积压；公司与各主要供货商有近二十年的合作基础，保证了货源
的充足和商品价格的竞争优势。
        (3)与行业特点相关的财务数据
                                                                           单位：元 币种:人民币
     项目                                                  本期
                                                                           营业收     营业成    毛利率
地
     经营业态         营业收入               营业成本             毛利率   入同比     本同比    同比变
区
                                                                             变动     变动        动
    百货          860,766,915.52        713,535,479.83        17.10    -35.70     -38.51     3.78
     购物中心         160,346,692.68         146,991,159.36        8.33    155.51     184.39     -9.31
北      综超          494,813,320.07         451,911,586.15        8.67    -11.46     -11.72     0.27
京   社区超市          13,189,129.60          11,459,156.02       13.12    392.54     434.33     -6.79
    小计       1,529,116,057.87       1,323,897,381.36        13.42    -22.10     -23.30      1.35
（4）与行业特点相关的费用项目及变化分析
                                                              单位：万元 币种:人民币
                     本期数                    上年同期数               同比增减
 项目
                费用数      费用率           费用数    费用率       费用数       费用率
租赁费              684.43    2.80%               641.19      3.02%                  43.24     -0.21%
广告费              505.19       2.07%           1660.23      7.81%             -1,155.04      -5.75%
装修费             2375.61       10.71%          2233.13      10.90%                142.48     -0.20%
    费用变化原因：广告费减少主要由于城乡世纪广场于 2015 年中期开业。
（5）线上销售及各类会员情况
     城乡易购网上商城 2016 年实现不含税销售 3923 万元，访问量约为 2 万次，占公司商品销售
收入的 2.14 %。
     截止 2016 年底，我公司共有会员 68.63 万人，实现销售 5.76 亿元，占全年总销售额的 31.47%；
其中百货共有会员 28.10 万人，实现销售 2.92 亿元，占全年百货销售的 28.57%；购物中心共有
会员 4.8 万人，实现销售 3789 万元，占全年购物中心销售的 16.92%；超市共有会员 34 万人，实
现销售 2.06 亿元，占全年超市总销售的 38%。会员占比中，线上会员 1.73 万人，线下会员 66.9
万人，线上线下会员人数比约为 1:38.67。
（6）其他
     2017 年 1-3 月，公司无新开业社区超市；关闭社区超市 2 家，建筑面积约 443 平方米。
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       (五) 投资状况分析
       1、 对外股权投资总体分析
       √适用 □不适用
            公司合并报表长期股权投资期末余额为 929.80 万元，比期初 1005.55 万元减少 75.75 万元。
            公司对外股权投资合并范围本报告期增加：1、北京城乡电子商务有限责任公司，注册资金
       3000 万元；2、北京市老年用品展示中心有限公司，实缴资金 900 万元。
            公司对外股权投资合并范围本报告期减少：1、北京城乡华懋商厦有限公司，该公司变更为本
       公司分公司；2、北京城乡世纪商厦有限公司，该公司被本公子之全资子公司北京国盛兴业投资有
       限公司吸收合并。
       (1) 重大的股权投资
       □适用 √不适用
       (2) 重大的非股权投资
       □适用 √不适用
       (3) 以公允价值计量的金融资产
       √适用 □不适用
                                        占该公
                                                                     报告                   会计
         证券       证券   最初投资成   司股权                              报告期所有者           股份
                                                     期末账面值      期损                   核算
         代码       简称       本         比例                                权益变动             来源
                                                                     益                     科目
                                        （%）
       600258       首旅   535,500.00       0.13    6,959,978.46            -1,605,270.62   可供   原始
                    酒店                                                                    出售   法人
                                                                                            金融   股，现
                                                                                            资产   为非
                                                                                                   限售
                                                                                                   流通
                                                                                                   股
             合计          535,500.00      /        6,959,978.46            -1,605,270.62    /        /
       (六) 重大资产和股权出售
       □适用 √不适用
       (七) 主要控股参股公司分析
       √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                公司名称                 经营范围             注册资本          资产规模            净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司                   日用百货     54,850,000.00        72,880,690.53      4,032,870.53
北京城乡黄寺商厦有限公司                       日用百货     5,000,000.00         33,784,195.25      8,287,666.83
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北京城乡华文企业管理服务有限公司       企业管理服务     500,000.00               39,438,748.40    8,910,158.04
北京城乡标实广告有限公司               广告设计制作    1,000,000.00               1,171,155.97        9,397.98
北京锡华海体商务酒店有限公司               旅店服务    30,000,000.00             46,190,671.11    3,376,645.00
北京华文兴盛企业管理服务有限公司       企业管理服务    1,000,000.00               8,955,758.13      569,035.42
北京城乡超市有限责任公司                   日用百货    11,800,000.00             38,800,115.64    2,524,818.97
北京国盛兴业投资有限公司                 房地产开发   760,000,000.00          2,331,767,548.70   83,866,064.21
北京城乡一一八生活汇超市有限公司           日用百货    15,000,000.00             23,642,187.70   -15,867,499.26
北京城乡时代投资有限公司               企业服务管理    10,000,000.00            165,374,677.21   -11,552,870.64
北京城乡电子商务有限责任公司               日用百货          30,000,000.00       25,521,630.84   -4,653,704.14
北京市老年用品展示中心有限公司             日用百货           50,000,000.00      11,252,595.42   -1,021,503.00
       (八) 公司控制的结构化主体情况
       □适用 √不适用
       三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
       (一)     行业格局和趋势
       √适用 □不适用
            本公司属于大型商业百货零售企业，百货零售业近年来面临国家宏观政策、经济增速放缓、
       零售业态竞争激烈、互联网电商迅猛增长和购物中心崛起等影响，销售出现群体性下滑。
            2016 年 11 月，国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出要推进商业
       结构调整、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持等意见，旨在推动实体
       零售创新转型，增强发展动力。公司作为一家较早上市的公司，一直秉承为股东实现效益最大化
       为己任，公司的优势一是体现在地里位置优越，地处北京海淀区黄金地段的公主坟，交通网络发
       达，居民购买力较强，保证了公司的销售和利润的稳定基础；二是公司以实体店为依托，线上线
       下全渠道销售和营销相融合，发挥实体零售在场景和体验方面的优势，吸引客流并做好会员维护，
       适应多样化、个性化、科技化的市场需求，赢得市场发展机会；三是公司以区域为中心，逐步打
       造社区型购物中心和便利店，满足居民消费习惯；四是公司的主要物业全部为自持物业，不存在
       租金压力。公司面临的困难主要为随着居民消费结构的变化，传统百货业需要进行经营结构的调
       整，必然面临局部或全部停业改造，会造成利润的减少。
       (二)     公司发展战略
       √适用 □不适用
            公司整体发展将继续在稳固北京市场为中心的前提下， 深耕细作区域市场，提升在本地零售
       市场的优势地位，不断巩固提升现有成熟商圈。在主业发展上，本着“瞄准方向、优化布局、融
       合发展”的路径来实现企业发展战略目标。
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   （一）发挥上市公司作用，整合资源、聚焦主业，做强做大企业，以北京城乡“品牌”+“服
务”为依托，以与市属、区属国企、民企合作，发展建立混合所有制企业为路径，通过商品资源
整合，实现合作多赢的目的。
   （二）加快结构调整，一方面优化现有商业结构布局，创新、调整新百货业态，拓展其功能，
并快速复制，集聚效应；另一方面积极培育微购物中心，巩固扩大已有项目优势。采取总部、中
心店、社区店三级管理模式，以社区服务终端和线上平台为渠道，延伸扩展服务领域；以中心店
为依托，通过“城乡 118 超市”辐射社区，以便民惠民服务为经营理念，突出服务功能，构建智
能社区综合体，突出社区生活管家理念，实现多项服务功能，全方位满足社区居民不同的消费需
求和高品质的生活服务。
  （三）积极探索文化创意和养老产业，注入企业发展新活力，形成新的经济增长点。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2017 年度公司财务预算主要指标(合并数据)：2017 年度公司营业收入计划为：24.35 亿元；
2017 年度利润总额计划为 1.58 亿元。
    2017 年度，公司经营管理工作规划主要内容如下：
    1、百货业态，积极推进城乡华懋商厦的整体升级改造。做到统筹规划，合理安排，制定科学
可行的装修改造和商品布局调整方案；大力加强品牌引进工作，结合升级改造，适当引进与微购
物中心定位相匹配的知名名牌，增加品牌厚度，创造更大效益；尝试在营销上创新，围绕会员创
新营销方式，在做好传统重要节日促销基础上，采取深受会员喜爱的促销方式进行营销；围绕微
信营销进行板块升级，完善微信公众号的各项功能，形成线上线下的全方位的互动。作为大型综
合体的城乡世纪广场，重点是进行商业业态结构调整和品牌置换工作，提升销售。
    2、电商和 118 超市，做好城乡易购网上商城的业务拓展工作，同时整合城乡 118 超市、城乡
仓储、城乡小屯现有门店，以区域为核心进行拓展延伸，打造便捷的物流链。精准定位，定区域、
定消费群体，充分满足社区居民需求，增加服务类多功能项目；控制费用，降低成本；精准营销，
采取特色营销方式，不断提升效益。
    3、北京市老年用品展示中心，公司与北京市老年产业协会所属北京市老龄产业服务中心共同
投资设立了北京市老年用品展示中心有限公司并已于 2016 年 12 月 17 日正式开业。中心的建立得
到了北京市有关领导和部门的充分肯定及消费者的广泛赞誉。2017 年继续做好开业后的业务拓展
工作，在营业中逐步摸索经验，早日形成新的增长点，为公司的发展扩大影响。
    4、城乡文化创意产业园，围绕打造北京城乡文化产业园要求，进行业务、经营、管理和服务
模式创新，推出了自营、联营和出租等多种经营管理方式。2017 年，城乡文化创意产业园的工作
正在有序推进。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济政策调整的风险
                                          21 / 149
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    由于经济结构调整造成经济逐步放缓，使零售业影响比较大，随着竞争对手不断增多，零售
业态细分更加丰富，加之电商、海外购等多渠道挤压，百货业态经营管理的核心优势逐渐丧失；
    2、经营风险
    人工成本的普遍上升，使得商场运营成本随之上升，缩减了企业的利润；经营结构调整本身
具有不确定性，如果调整不能达到预期目标，可能会影响企业利润。
    3、市场竞争风险
    公司所处百货零售业态竞争激烈，受互联网电商迅猛增长、购物中心等新业态扩张等因素影
响，公司面临新开门店培育期加长、原有成熟门店收入下降，市场占有率和核心竞争力受到一定
影响，存在一定程度的市场竞争风险。
    面对以上可能形成的风险，公司一方面明确经营战略方针，转变经营理念，从上到下统一思
想，形成合力；二是充分借鉴同业成功的经验和教训，结合自身的实际情况，分布分区域有序地
进行创新性调整，保证主业的利润率。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步
完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，经 2015 年 2 月 2 日公司 2015 年
度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，在《公司章程》中对第 156 条公司的
利润分配政策的基本原则、第 157 条公司利润分配具体政策、第 158 条公司利润分配方案的审议
程序、第 160 条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见 2015 年 2 月 3
日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京城乡商业（集团）
股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2015-007）。
    报告期内，公司执行了公司 2015 年度利润分配方案，以 2015 年末公司总股 316,804,949 股
为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税),共计派发现金 47,520,742.35 元。2016
年 6 月 21 日在《上海证券报》刊登了 2015 年度分红派息公告，2016 年 6 月 28 日开始实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                  单位：元 币种：人民币
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                                                                                            占合并报表中
                               每 10 股                                  分红年度合并报
               每 10 股送                               现金分红的数                        归属于上市公
       分红                    派息数     每 10 股转                     表中归属于上市
                 红股数                                     额                              司普通股股东
       年度                   (元)（含    增数（股）                     公司普通股股东
                 （股）                                   （含税）                          的净利润的比
                                 税）                                      的净利润
                                                                                                率(%)
     2016 年       2016 年         1.5                  47,520,742.35     88,725,919.93             53.56
     2015 年       2015 年         1.5                  47,520,742.35    108,074,382.73             43.97
     2014 年       2014 年         1.5                  47,520,742.35    102,204,676.65             46.50
     (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
     □适用 √不适用
     (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
          案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
     □适用 √不适用
     二、承诺事项履行情况
     (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
            期内的承诺事项
     √适用 □不适用
                                                                                             如未
                                                                                             能及
                                                                                             时履
                                                                                                    如未能
                                                                              是否   是否    行应
                                                                                                    及时履
            承诺                           承诺                  承诺时间及   有履   及时    说明
承诺背景            承诺方                                                                          行应说
            类型                           内容                      期限     行期   严格    未完
                                                                                                    明下一
                                                                              限     履行    成履
                                                                                                    步计划
                                                                                             行的
                                                                                             具体
                                                                                             原因
与股改相
关的承诺
            其他   北京国有    一、暂时无在未来 12 个月内增      2016-08-10   是     是
                   资本经营    持、转让委或委托他人管理北京 至
                   管理中心    城乡股份的具体计划。若作出增 2017-08-09
                               持处置上市公司股份的决定，将
                               按照《证券法》、《收购办法》
                               及其他相关法律法规的要求，履
                               行审批程序及信息披露义务。
收购报告                       二、未来 12 个月内改变上市公
书或权益                       司主营业务或对上市公司主营
                               业务做出重大调整的计划。本次
变动报告
                               收购完成后，收购人将按照有利
书中所作                       于上市公司可持续发展、有利于
承诺                           全体股东利益的原则，保持上市
                               公司生产经营活动正常进行。截
                               至 2016 年 8 月 10 日签署之日，
                               结合当前市场环境和公司情况，
                               收购人暂无在未来 12 个月内改
                               变北京城乡主营业务或者对北
                               京城乡主营业务作出重大调整
                               的计划。
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                             2016 年年度报告
           三、未来 12 个月内对上市公司
           或其子公司的资产和业务进行
           出售、合并、与他人合资或合作
           的计划；上市公司购买或置换资
           产的重组计划。将继续支持上市
           公司发展相关业务。截至 2016
           年 8 月 10 签署之日，暂无在未
           来 12 个月内对北京城乡或其子
           公司的资产和业务进行出售、合
           并、与他人合资或合作的计划；
           或者与北京城乡购买、置换资产
           有关的重组计划。但不排除上市
           公司在本次收购完成后 12 个月
           内根据上市公司业务发展需要
           购买或置换资产的可能性。
           四、改变上市公司现任董事会或
           高级管理人员组成的计划。在保
           证上市公司健康发展、维持上市
           公司现有主要管理层相对稳定
           的基础上，收购人不排除在未来
           12 个月内根据《公司法》、《证
           券法》、《北京城乡公司章程》
           等相关规定以及上市公司业务
           发展需要，适当调整上市公司董
           事会、监事会和高级管理人员的
           可能。
           五、对可能阻碍收购上市公司控
           制的公司章程条款进行修改的
           计划。上市公司将依据《公司
           法》、《证券法》《上市公司治
           理准则》等法律法规以及上交所
           相关业务规则的要求，根据实际
           情况对上市公司章程进行修订，
           以适应业务运用和法人治理要
           求，不存在对可能阻碍收购上市
           公司控制权的公司章程条款进
           行修改的情况。
           六、对上市公司现有员工聘用计
           划作重大变动的计划截至 2016
           年 8 月 10 日签署日，暂无对上
           市公司现有员工聘用计划作重
           大变动的计划。
           七、上市公司分红政策的重大变
           化。截至 2016 年 8 月 10 日签署
           日，暂无对北京城乡现有分红政
           策进行重大调整的计划。
           八、其他对上市公司业务和组织
           结构有重大影响的计划。截至
           2016 年 8 月 10 日签署日，暂无
           其他对北京城乡现有业务和组
           织结构做出重大调整的计划。
与重大资
产重组相
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                                             2016 年年度报告
关的承诺
与首次公
开发行相
关的承诺
与再融资
相关的承
诺
与股权激
励相关的
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
     (二)    公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
     是否达到原盈利预测及其原因作出说明
     □已达到 □未达到 √不适用
     三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
     □适用 √不适用
     四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
     □适用 √不适用
     五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
     （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
     √适用 □不适用
            根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与
     增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项
     目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的
     相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。
            本次会计政策变更对公司 2016 年度财务报表累计影响为“税金及附加”科目增加
     16,396,343.86 元，“管理费用”科目减少 16,396,343.86 元。
            本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
     （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
     □适用 √不适用
     （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
     □适用 √不适用
     （四） 其他说明
     □适用 √不适用
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六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                         670,000.00
境内会计师事务所审计年限
                                           名称                        报酬
内部控制审计会计师事务所       致同会计师事务所（特殊普通                     300,000.00
                               合伙）
财务顾问
保荐人
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
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                                   2016 年年度报告
    报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债
务到期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                  单位: 万元 币种: 人民币
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
       担保                 担保
       方与                 发生                    担保是                              关
                                                                          是否存 是否为
担保   上市    被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                          在反担 关联方
方     公司    保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                            保   担保
       的关                 签署                      毕                                系
       系                   日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
                                          28 / 149
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       的担保）
       报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
       公司的担保）
                                   公司及其子公司对子公司的担保情况
       报告期内对子公司担保发生额合计                                                           -42,263.00
       报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                         40,000.00
                                    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
       担保总额（A+B）                                                                           40,000.00
       担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                16.67
       其中：
       为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                    40,000.00
       金额（C）
       直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
       对象提供的债务担保金额（D）
       担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
       上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                             40,000.00
       未到期担保可能承担连带清偿责任说明
       担保情况说明                                本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供额
                                                   度为12亿元的银行借款连带责任担保，本期该公司发生银
                                                   行还款42,263万元，该公司银行借款余额为40,000万元。
       (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
       1、 委托理财情况
       √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
       委                                                                    是
       托                                  报                                否        是
       理                    委托   委托   酬                                经 计提 否 是 关
受托   财                    理财   理财   确   实际收回本金金    实际获得收 过 减值 关 否 联
              委托理财金额
  人   产                    起始   终止   定         额              益     法 准备 联 涉 关
       品                    日期   日期   方                                定 金额 交 诉 系
       类                                  式                                程        易
       型                                                                    序
北京        100,000,000.00   2016   2016   按   100,000,000.00    297,260.27 是 0.00 否
银行                         年8    年9    照
                             月19   月23   双
                             日     日     方
                                           协
                                           议
北京        100,000,000.00   2016   2016   按   100,000,000.00    309,178.08   是   0.00   否
银行                         年10   年11   照
                             月11   月17   双
                             日     日     方
                                           协
                                           议
北京        100,000,000.00   2016   2016   按   100,000,000.00    334,246.58   是   0.00   否
                                                    29 / 149
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银行                        年11   年12   照
                            月18   月28   双
                            日     日     方
                                          协
                                          议
合计   /   300,000,000.00     /      /    /    300,000,000.00    940,684.93   /       /   /   /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明                             1、本报告期公司在股东大会授权范围内用自有周转资金
                                               进行短期保本型银行理财产品投资。2、银行理财产品本
                                               年度为北京银行保本型理财产品。
       2、 委托贷款情况
       □适用 √不适用
       3、 其他投资理财及衍生品投资情况
       □适用 √不适用
       (四)    其他重大合同
       □适用 √不适用
       十六、其他重大事项的说明
       □适用 √不适用
       十七、积极履行社会责任的工作情况
       (一)   上市公司扶贫工作情况
       □适用 √不适用
       (二)   社会责任工作情况
       √适用 □不适用
           本公司为北京市大型零售企业，一直以来秉承为首都人民提供优质的满足大众消费的商品和
       贴心的服务，服务首都人民，丰富人民生活是公司不断追求的社会责任目标。
           1、优质的服务。公司通过成熟的服务管理系统来服务消费者，健全消费者投诉制度，自觉维
       护消费者的合法权益，建立良好顾客关系，提高其满意度和忠诚度。
           2、放心的商品。公司严格按质量管理体系进行分级管理，严格审核进货手续、进货商品，从
       入库到出库、上柜销售等各个关节专人负责监管与核验，保证为消费者提供放心的商品。
           3、注重知识产权保护。城乡以“城乡诚、城乡情”为理念，体现良好的商业道德，营造良好
       的社会氛围。
           4、诚信经营。城乡在不断提高经济效益、抓内部管理的同时，始终把创造社会效益放在重要
       位置，多次获得政府主管部门及行业协会的认可，连续获得全国精神文明单位称号。
           5、公益事业。公司积极支持公益事业，树立良好的企业形象。
                                                   30 / 149
                                    2016 年年度报告
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
                     第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                               26,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                     25,391
(户)
                                        31 / 149
                                             2016 年年度报告
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                               单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                       持有   质押或冻结情况
                                                                       有限
         股东名称                                              比例    售条                         股东
                              报告期内增减     期末持股数量                   股份
         （全称）                                              (%)     件股            数量         性质
                                                                       份数   状态
                                                                         量
北京国有资本经营管理中心       106,088,400       106,088,400   33.49      0    无               国有法人
孙扣女                           5,120,000         5,120,000    1.62      0    无               境内自然人
陈升                             4,760,000         4,760,000    1.50      0    无               境内自然人
中国农业银行－华夏平稳增                           3,150,000    0.99      0                     其他
长混合型证券投资基金
                                                                               无
中国人寿保险股份有限公司         2,999,922         2,999,922    0.95      0                     其他
－分红－个人分红－005L－                                                       无
FH002 沪
中铁宝盈资产－招商银行－         2,800,000         2,800,000    0.88      0                     其他
外贸信托－昀沣 3 号证券投资                                                    无
集合资金信托计划
卫晓岩                                             2,260,600    0.71      0    无               境内自然人
中国农业银行股份有限公司                           1,900,601    0.60      0                     其他
－交银施罗德成长混合型证                                                       无
券投资基金
中国对外经济贸易信托有限         1,840,000         1,840,000    0.58      0                     其他
公司－昀沣证券投资集合资                                                       无
金信托计划
陈建平                           1,500,000         1,500,000    0.47      0    无               境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流           股份种类及数量
               股东名称
                                         通股的数量          种类              数量
北京国有资本经营管理中心                     106,088,400 人民币普通股         106,088,400
孙扣女                                         5,120,000 人民币普通股            5,120,000
陈升                                           4,760,000 人民币普通股            4,760,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证             3,150,000                         3,150,000
                                                         人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个             2,999,922                         2,999,922
                                                         人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－             2,800,000                         2,800,000
                                                         人民币普通股
昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划
卫晓岩                                         2,260,600 人民币普通股            2,260,600
中国农业银行股份有限公司－交银施罗             1,900,601                         1,900,601
                                                         人民币普通股
德成长混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣             1,840,000                         1,840,000
                                                         人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
陈建平                                         1,500,000 人民币普通股            1,500,000
                                                 32 / 149
                                          2016 年年度报告
    上述股东关联关系或一致行动的说明          未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
                                              未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                              人的情况。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    □适用 √不适用
    (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
    □适用 √不适用
    四、 控股股东及实际控制人情况
    (一) 控股股东情况
    1      法人
    √适用 □不适用
    名称                               北京国有资本经营管理中心
    单位负责人或法定代表人             林抚生
    成立日期                           2008 年 12 月 30 日
    主要经营业务                       投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（（1、
                                       不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金
                                       融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的
                                       其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
                                       或承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                       后依批准的内容开展经营活动。）
    报告期内控股和参股的其他境内外
    上市公司的股权情况
    其他情况说明
    2      自然人
    □适用 √不适用
    3      公司不存在控股股东情况的特别说明
    □适用 √不适用
    4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
    √适用 □不适用
    本公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“郊旅公司”）根据北京市人民政府国
有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司 33.49%国有股权的通知》，于
2016 年 4 月 1 日通知本公司，郊旅公司持有本公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管
理中心。公司公告刊登于 2016 年 4 月 2 日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2016 年 5 月 31 日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京城乡贸易中心股份有
限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]386 号），同意将郊旅公司所
持公司 106,088,400 股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心（以下简称“本次划转”）。 本次
划转完成后，郊旅公司不再持有本公司股份，本公司控股股东由郊旅公司变更为北京国有资本经营管
                                                33 / 149
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理中心，公司实际控制人未发生变化，仍为北京国有资本经营管理中心。公司公告刊登于 2016 年 6
月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2016 年 8 月 19 日，本公司收到北京国有资本经营管理中心转来的中国证券监督管理委员会《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（16122 号），中国证券监督管理委员会依法对北京国有资本经
营管理中心提交的《北京国有资本经营管理中心要约收购义务豁免核准（快速审批)》行政许可申请材
料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司公告刊
登于 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2016 年 8 月 30 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免北京国有资本经营管理
中心要约收购北京城乡贸易中心股份有限公司义务的批复》（证监许可[2016]1940 号），核准豁免北
京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）因国有资产行政划转而持有北京城乡贸易中心股
份有限公司 106,088,400 股股份，股本的 33.49%而应履行的要约收购义务；国管中心应当按照有关规
定及时履行信息披露义务；国管中心应当会同北京城乡贸易中心股份有限公司按照有关规定办理相关
手续。本次划转完成后，北京市郊区旅游实业开发公司不再持有本公司股票，原本公司的实际控制人
国管中心将直接持有本公司 106,088,400 股股份，持股比例为 33.49%。公司公告刊登于 2016 年 8 月
31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2016 年 9 月 14 日，公司收到北京国有资本经营管理中心转来的《中国证券登记结算有限责任公
司过户登记确认书》，确认北京城乡国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。北京国有资本经营管理
中心现持有北京城乡 106,088,400 股股份，占公司总股本的 33.49%，为北京城乡的控股股东及实际控
制人。公司公告刊登于 2016 年 9 月 15 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用
    (二) 实际控制人情况
    1   法人
    √适用 □不适用
    名称                              北京国有资本经营管理中心
    单位负责人或法定代表人            林抚生
    成立日期                          2008 年 12 月 30 日
    主要经营业务                      投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（（1、
                                      不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和
                                      金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外
                                      的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
                                      损失或承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门
                                      批准后依批准的内容开展经营活动。）
    报告期内控股和参股的其他境内外
                                             34 / 149
                                     2016 年年度报告
上市公司的股权情况
其他情况说明
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         35 / 149
                                                                  2016 年年度报告
                                          第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                      单位：股
                                                                                                                       报告期内从   是否在公司
                                          任期起始日   任期终止     年初持股        年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
  姓名     职务(注)      性别     年龄
                                              期         日期         数              数       增减变动量     原因     税前报酬总       报酬
                                                                                                                       额（万元）
王禄征     董事长、总   男       53       2013-11-14   2018            86,888         86,888                                        是
           经理
王洪波     董事         男       46       2009-04-16   2018            50,000         50,000                                31.78   否
赵新       董事         男       54       2014-03-26   2018            50,000         50,000                                37.80   否
傅宏锦     董事         女       43       2010-03-03   2018                                                                 32.54   否
祖国丹     独立董事     男       62       2015-04-29   2018                                                                         否
邰武淳     独立董事     男       58       2015-04-29   2018                                                                         否
刘友庆     独立董事     男       52       2015-04-29   2018                                                                         否
郑强       副总经理     男       53       2015-05-09   2018                                                                 33.97   否
陈红       董事会秘     女       45       2009-04-16   2018                                                                 27.35   否
           书
王建文     监事长       男       54       2010-03-19   2018                                                                         是
孙志解     监事         男       52       2012-03-16   2018                                                                         否
张国良     监事         男       54       2009-04-16   2018                                                                 32.16   否
王彦清     监事         女       50       2012-03-16   2018                819           819                                23.54   否
张清       监事         女       50       2015-04-29   2018                                                                  4.66   否
  合计         /             /        /       /               /      187,707         187,707                   /           223.80        /
    姓名                                                            主要工作经历
王禄征        现任北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总经理，主持公司全面
                                                                      36 / 149
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         工作。
王洪波   曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司仓储大超市副经理，北京城乡仓储大超市经理、北京城乡超市有限责任公司经理。现任北京城
         乡商业（集团）股份有限公司副总经理。 分管北京城乡一一八生活汇超市有限公司。
赵新     曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡商业（集团）股份有限公司总经理助理兼
         业务部部长、资产管理部部长，现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。主要分管公司资产管理部、北京国盛兴业投资有限
         公司。
傅宏锦   曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部科长、副部长、部长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司总会计师。分管公司财
         务工作。
祖国丹   曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董
         事、副总经理，总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友
         大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事
         长，曾任北京首商集团股份有限公司名誉董事长、董事，本公司独立董事。现任际华集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
邰武淳   曾任北京 218 厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团董事长，本公
         司独立董事。
刘友庆   注册会计师。曾任北京同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所副
         主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事。
郑强     曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡商
         业（集团）股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。分管北京城乡时代投资有
         限公司。
陈红     曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会秘书、总经理助理、
         办公室主任。
王建文   曾任北京市大兴县委组织部干部科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北京市大兴县副
         县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。
孙志解   曾任北京市地方税务局第二稽查局办公室副主任科员、副主任、主任，北京市地方税务局第二稽查局副局调研员兼办公室主任，北京市
         地方税务局宣传教处副处长，现任北京市国有资产监督管理委员会国有企业监事会正处专职监事。
张国良   曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司工会副主席，纪委委员。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、党
         群工作部部长、纪委书记。分管公司党群工作部、纪委工作、行政部及服务管理部。
王彦清   曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第二经营处财务科科长、历任财务部稽核科、结算科科长、财务部信息科科长，曾任北京城乡
         商业（集团）股份有限公司财务部副部长、现任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部部长。
张清     曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第一经营处财务科、财务部会计、财务部科长，审计部副部长。
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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                 在股东单位担任的职务       任期起始日期             任期终止日期
王禄征                     北京市郊区旅游实业开发公司           总经理                   2013-07               至今
王建文                     北京市郊区旅游实业开发公司           副总经理                 2000-07               至今
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  其他单位名称                 在其他单位担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
王洪波                     北京城乡一一八生活汇超市有限公司     董事长                   2016                  至今
王洪波                     北京城乡电子商务有限责任公司         董事长                   2016                  至今
王洪波                     北京城乡超市有限责任公司             董事长                   2010                  至今
傅宏锦                     北京城乡旅游汽车出租有限责任公司     董事                     2009                  至今
傅宏锦                     北京城乡燕兴贸易有限责任公司         董事                     2009                  至今
傅宏锦                     北京锡华商务酒店有限公司             董事                     2010                  至今
傅宏锦                     北京城乡华文企业管理服务有限公司     董事长                   2015                  至今
傅宏锦                     北京城乡黄寺商厦有限公司             监事                     2010                  至今
傅宏锦                     北京国盛兴业投资有限公司             监事                     2011                  至今
傅宏锦                     北京城乡一一八生活汇超市有限公司     监事                     2014                  至今
赵新                       北京城乡黄寺商厦有限公司             董事长                   2015                  至今
赵新                       北京国盛兴业投资有限公司             执行董事                 2011                  至今
赵新                       北京锡华海体商务酒店有限公司         董事                     2010                  至今
赵新                       北京城乡一一八生活汇超市有限公司     执行董事                 2015                  至今
赵新                       北京市老年用品展示中心有限公司       董事                     2016                  至今
陈红                       北京城乡标实广告有限公司             董事                     2011                  至今
陈红                       北京城乡旅游汽车出租有限责任公司     董事                     2009                  至今
                                                                  38 / 149
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陈红                       北京华文兴盛企业管理服务有限公司     董事                    2009                  至今
陈红                       北京城乡黄寺商厦有限公司             董事                    2010                  至今
陈红                       北京锡华海体商务酒店有限公司         监事                    2010                  至今
陈红                       北京城乡电子商务有限责任公司         监事                    2016                  至今
张国良                     北京城乡燕兴贸易有限责任公司         董事长                  2010                  至今
张国良                     北京锡华海体商务酒店有限公司         董事长                  2015                  至今
王彦清                     北京城乡旅游汽车出租有限责任公司     监事长                  2010                  至今
王彦清                     北京华文兴盛企业管理服务有限公司     董事                    2010                  至今
王彦清                     北京城乡华文企业管理服务有限公司     董事                    2010                  至今
王彦清                     北京城乡超市有限责任公司             监事                    2010                  至今
张清                       北京城乡华文企业管理服务有限公司     监事                    2015                  至今
郑强                       北京城乡华文兴盛企业管理服务有限     董事长                  2015                  至今
                           公司
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既完
                                         成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既完
                                         成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事、监事和高级管理人员领取报酬的应付报酬本报告期为 223.80 万元
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 223.80 万元。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
                                                                  39 / 149
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五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                             40 / 149
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                             1,092
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                   合计                                                        1,092
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量（人）
                  研究生
                   本科
                   大专
                   中专
                高中以下
                   合计                                                        1,092
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和为规范公司薪酬管理。
    1、薪酬管理原则
    本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及
根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力
以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。
    2、工资、奖金
    员工工资、福利、补贴依照国家法律、法规和根据公司经营状况为因素确定。奖金分配办法
主要是以公司经营状况，完成任务指标情况，实现销售、利润为奖励依据，公司本着兼顾国家、
企业与职工的三者利益关系，根据责任制单位完成商品销售和计奖利润的实际情况作为提取月奖
金依据。月未能完成销售计划指标的，按月销售提奖额同比例扣除当月奖金，完不成全年计划指
标的，年终奖酌减。
    3、薪酬的代扣
    个人薪酬所得税、各项保险费(个人应负担部分)、住房公积金个人缴存金额、其他代扣（工
会会费），须从薪酬中直接代扣代缴。
4、薪酬支付
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    公司财务部是发放工资收入部门，财务人员根据主管领导签批的领款单发放。薪酬支付采用
月薪制，发放日为每月 3 日，若适逢节假日，则提早发放。 所有员工的薪酬一律直接汇入指定的
金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
     2016 年是公司“十三五”发展的开局之年，随着市场经济发展常态化，未来零售业增长步
入新常态，零售企业面临的市场生存环境正在发生深刻变化，公司结合整体发展战略，围绕加快
推进经营模式转型和管理升级为核心，通过科学、系统、专业的培训计划，着力培养懂管理、善
经营、有开拓创新精神的人才队伍。
  根据公司“十三五”战略目标及“十三五”人才发展规划，坚持重点培训与全员培训相结合，
员工个人成长与企业发展相结合的原则。并关注管理干部、一般管理人员及基层员工的不同需求，
使培训工作针对性更强、目标性更强。同时，对参加培训的人员，开展培训学时统计工作，并将
参训情况与绩效考核有机衔接，以达到全员积极自发学习的良好风气。
  为满足企业长期发展战略的需要，突出培训重点，对不同层级的人员，采取不同的培训方案，
使企业的各层级管理人员都能够通过培训达到提高管理能力和专业技能的目的。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为
完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权
责明确，运作规范。
    为进一步规范公司行为， 完善公司治理结构，健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长
效机制， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，以及《公司章程》的相关规定，
制订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《规范公司关联方资金往来的管理办法》。
    （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股
东能充分行使自己的权利。
    （2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等
方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。
    （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董
事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够
以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作
                                         42 / 149
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为董事的权利、义务和责任。
    （4）关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事
会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董
事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法规进行监督，并发表独立意见。
    （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完
善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
    （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，
在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。
    （7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完
整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信
息。
    根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公
告[2011]30 号)的有关规定，公司对原《内幕信息知情人登记制度》作出了修订，并经公司第七
届董事会第一次会议审议通过。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
         会议届次               召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
公司 2015 年度股东大会    2016 年 5 月 12 日     www.sse.com.cn            2016 年 5 月 14 日
公司 2016 年第一次临时    2016 年 11 月 24 日    www.sse.com.cn            2016 年 11 月 25 日
股东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东大
                                            参加董事会情况
                                                                                       会情况
 董事      是否独
                    本年应参               以通讯                       是否连续两
 姓名      立董事               亲自出                  委托出   缺席                出席股东大
                    加董事会               方式参                       次未亲自参
                                席次数                  席次数   次数                  会的次数
                      次数                 加次数                          加会议
王禄征     否              10      10            6           0      0   否
王洪波     否              10      10            6           0      0   否
赵新       否              10      10            6           0      0   否
傅宏锦     否              10      10            6           0      0   否
祖国丹     是              10      10            6           0      0   否
邰武淳     是              10      10            6           0      0   否
刘友庆     是              10      10            6           0      0   否
                                             43 / 149
                                      2016 年年度报告
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态
度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
    报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管
理目标既完成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 6 日，公司第八届第十八次董事会议审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》，
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
2017 年 4 月 6 日，公司第八届第十八次董事会议审议通过了《2016 年度内部控制审计报告》，全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
                                          44 / 149
                                       2016 年年度报告
是否披露内部控制审计报告：是
                             第十节      公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
债券名                                                                      还本付 交易场
           简称      代码    发行日    到期日         债券余额      利率
  称                                                                        息方式    所
北京城    15 城乡   122387   2015 年   2020 年   300,000,000.00    4.68%    本期债 上海证
乡贸易    01                 6 月 30   6 月 29                              券按年 券交易
中心股                       日        日                                   付息、 所
份有限                                                                      到期一
司 2015                                                                     次 还
年公司                                                                      本。最
债（第                                                                      后一期
一期）                                                                      利息随
                                                                            本金一
                                                                            起 支
                                                                            付。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    本公司于 2015 年 6 月 30 日发行公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”或
“15 城乡 01”）。于 2016 年 6 月 30 日开始支付本次债券自 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29
日期间的利息。按照《公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15 城乡 01”的票面
利率为 4.68%，每手“15 城乡 01”面值 1000 元派发利息为 46.80 元（含税）。（具体内容详见
公司临 2016-016 号公告）
    上述事项详见公司于 2016 年 6 月 21 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司 2015 年公司债券（第一期）2016 年付息公告》（临 2016－016）。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称                      西南证券股份有限公司
                       办公地址                  北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A
  债券受托管理人                                 座 4层
                       联系人                    王硕、张海安
                       联系电话                  010-57631234
                       名称                      联合信用评级有限公司
   资信评级机构        办公地址                  北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201
                                                 室
其他说明：
□适用 √不适用
                                           45 / 149
                                     2016 年年度报告
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    本期公司债券募集资金全部用于补充流动资金，报告期内，公司债券募集资金使用方向与募
集说明书披露的内容一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司债券未发生不利变化，且发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可
能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼
事项。公司聘请联合信用评级有限公司作为本期公司债券的评级报告出具机构，根 据 2016 年 4
月 28 日出具的相关评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，公司债券信用等级为 AA，评级展望
为稳定，报告表示公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    受托管理人履行职责：（1）受托管理人西南证券持续关注公司的资信状况，重点核查是否出
现可能影响债券持有人重大权益的事项；（2）西南证券积极督促公司按《募集说明书》的约定履
行信息披露义务；（3）西南证券积极监督公司的募集资金使用情况。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年同期  变动原
         主要指标                2016 年              2015 年
                                                                    增减（%）        因
息税折旧摊销前利润          257,786,920.00       264,407,291.07             -2.50
流动比率                              1.75                 2.15            -18.60
速动比率                              0.73                 0.64             14.06
资产负债率                          46.27%               48.37%             -4.34
EBITDA 全部债务比                     0.37                 0.24             54.17
利息保障倍数                          3.48                 3.58             -2.79
现金利息保障倍数                     13.11                -2.74            578.47
EBITDA 利息保障倍数                   3.99                 4.09             -2.44
贷款偿还率                            0.51                 0.18            183.33
利息偿付率                            3.48                 3.58             -2.79
                                           46 / 149
                                     2016 年年度报告
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截至 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有银行授信额度为 12 亿元人民币，已使用授信额度 8.95
亿元人民币。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司正常履行公司债券募集说明书相关规定，未出现违反相关承诺的情况。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
                                         47 / 149
                                    2016 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                    审计报告
                                                        致同审字(2017)第 110ZA3268 号
北京城乡商业（集团）股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报
表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并
及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是北京城乡公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，北京城乡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了北京城乡公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营
成果和合并及公司现金流量。
                                        48 / 149
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  致同会计师事务所                                    中国注册会计师     龙传喜
  （特殊普通合伙）
                                                      中国注册会计师     孙佳
  中国北京                                      二Ｏ一七年四月六日
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                 附注                期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                       附注七、1             888,287,541.25             599,585,254.62
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       附注七、5              43,284,414.53              20,688,057.15
  预付款项                       附注七、6               9,363,478.22               5,247,841.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                     附注七、9              21,975,299.15              39,057,351.69
  买入返售金融资产
  存货                           附注七、10           1,298,768,486.82          1,506,002,991.62
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                           12,997,554.60
  其他流动资产                   附注七、13              31,306,487.24             33,774,398.39
    流动资产合计                                      2,292,985,707.21          2,217,353,449.26
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产               附注七、14              6,959,978.46              13,509,516.49
  持有至到期投资
  长期应收款
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                                   2016 年年度报告
  长期股权投资                 附注七、17             9,298,042.49      10,055,509.72
  投资性房地产                 附注七、18           275,539,856.98     290,538,754.87
  固定资产                     附注七、19         1,733,360,759.89   1,951,114,888.25
  在建工程                     附注七、20            53,949,516.09
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                     附注七、25            45,718,249.16     48,036,249.20
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 附注七、28            15,272,656.30      16,426,844.47
  递延所得税资产               附注七、29            33,716,284.21      14,916,400.06
  其他非流动资产               附注七、30             1,449,884.78       2,335,375.18
    非流动资产合计                                2,175,265,228.36   2,346,933,538.24
      资产总计                                    4,468,250,935.57   4,564,286,987.50
流动负债：
  短期借款                     附注七、31             2,000,000.00      2,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     附注七、35          300,496,665.86     345,085,361.79
  预收款项                     附注七、36          587,957,015.28     363,228,264.61
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 附注七、37           62,759,713.42      67,702,624.42
  应交税费                     附注七、38          163,192,885.19      81,721,764.52
  应付利息                     附注七、39            7,639,672.23       8,857,715.10
  应付股利                     附注七、40            1,517,240.40       1,517,240.40
  其他应付款                   附注七、41          185,290,725.02     161,559,760.72
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,310,853,917.40   1,031,672,731.56
非流动负债：
  长期借款                     附注七、45          400,000,000.00     822,630,000.00
  应付债券                     附注七、46          295,667,302.62     294,546,392.89
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
                                       50 / 149
                                    2016 年年度报告
  长期应付职工薪酬              附注七、48               9,138,249.58         11,874,192.81
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                      附注七、51              37,643,259.45         30,023,548.00
  递延所得税负债                附注七、29              14,224,513.65         16,902,878.20
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      756,673,325.30     1,175,977,011.90
      负债合计                                        2,067,527,242.70     2,207,649,743.46
所有者权益
  股本                          附注七、53             316,804,949.00        316,804,949.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                      附注七、55             856,746,374.54        856,746,374.54
  减：库存股
  其他综合收益                  附注七、57               6,626,994.63          8,398,923.13
  专项储备
  盈余公积                      附注七、59             620,085,259.52        614,540,835.82
  一般风险准备
  未分配利润                    附注七、60              553,159,385.61       517,498,631.73
  归属于母公司所有者权益合计                          2,353,422,963.30     2,313,989,714.22
  少数股东权益                                           47,300,729.57        42,647,529.82
    所有者权益合计                                    2,400,723,692.87     2,356,637,244.04
      负债和所有者权益总计                            4,468,250,935.57     4,564,286,987.50
法定代表人：王禄征      主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
                                   母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                   附注                 期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                              573,566,589.43        363,194,141.49
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                      附注十七、1              22,805,892.71         16,716,634.06
  预付款项                                                3,933,747.92            519,117.37
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                    附注十七、2             156,938,060.20        346,627,897.96
  存货                                                   19,312,996.89         25,897,532.63
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           20,522,659.72         30,220,131.91
                                           51 / 149
                                   2016 年年度报告
    流动资产合计                                     797,079,946.87    783,175,455.42
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     6,959,978.46     13,509,516.49
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 附注十七、3        1,153,265,953.65    1,129,095,329.71
  投资性房地产                                      719,984,428.87      751,851,120.31
  固定资产                                          253,109,153.11      407,193,293.82
  在建工程                                           51,943,583.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            45,718,249.16      9,015,499.20
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      13,316,231.85     16,622,281.72
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                2,244,297,578.11    2,327,287,041.25
      资产总计                                    3,041,377,524.98    3,110,462,496.67
流动负债：
  短期借款                                             2,000,000.00      2,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            87,451,213.27     80,943,569.79
  预收款项                                           146,370,125.99    174,956,320.01
  应付职工薪酬                                        52,802,209.59     56,650,454.92
  应交税费                                            10,755,984.94      3,301,749.52
  应付利息                                             7,020,000.00      7,020,000.00
  应付股利                                             1,517,240.40      1,517,240.40
  其他应付款                                         160,027,625.03    239,191,544.32
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     467,944,399.22    565,580,878.96
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                           295,667,302.62    294,546,392.89
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     9,138,249.58      9,685,102.86
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            37,643,259.45     30,023,548.00
                                       52 / 149
                                        2016 年年度报告
  递延所得税负债                                            1,606,119.61         2,141,209.82
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        344,054,931.26       336,396,253.57
      负债合计                                            811,999,330.48       901,977,132.53
所有者权益：
  股本                                                    316,804,949.00       316,804,949.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                                865,593,158.54       850,851,894.34
  减：库存股
  其他综合收益                                              6,626,994.63         8,398,923.13
  专项储备
  盈余公积                                                620,085,259.52        614,540,835.82
  未分配利润                                              420,267,832.81        417,888,761.85
    所有者权益合计                                      2,229,378,194.50      2,208,485,364.14
      负债和所有者权益总计                              3,041,377,524.98      3,110,462,496.67
法定代表人：王禄征       主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
                                         合并利润表
                                       2016 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                       附注              本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                            2,583,329,799.56 2,714,251,662.07
其中：营业收入                         附注七、61         2,583,329,799.56 2,714,251,662.07
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,418,084,196.78       2,555,000,011.66
其中：营业成本                         附注七、61          1,772,907,898.14   2,006,423,535.20
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                       附注七、62           139,637,396.69     122,505,525.99
      销售费用                         附注七、63           244,153,964.28     212,454,091.50
      管理费用                         附注七、64           221,865,777.05     204,814,108.90
      财务费用                         附注七、65            39,049,973.89       6,429,054.71
      资产减值损失                     附注七、66               469,186.73       2,373,695.36
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填       附注七、68             6,256,646.47      10,991,327.43
                                            53 / 149
                                     2016 年年度报告
列）
      其中：对联营企业和合营企业                          764,018.74      1,217,927.27
的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     171,502,249.25   170,242,977.84
  加：营业外收入                   附注七、69            1,413,554.12     1,453,831.64
      其中：非流动资产处置利得                              20,327.70
  减：营业外支出                   附注七、70           12,484,318.80     4,644,953.84
      其中：非流动资产处置损失                              82,786.19        35,132.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号                       160,431,484.57   167,051,855.64
填列）
  减：所得税费用                   附注七、71           68,859,285.50    55,772,794.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      91,572,199.07   111,279,061.26
  归属于母公司所有者的净利润                            88,725,919.93   108,074,382.73
  少数股东损益                                           2,846,279.14     3,204,678.53
六、其他综合收益的税后净额                              -1,771,928.50      -230,590.63
  归属母公司所有者的其他综合收益                        -1,771,928.50      -230,590.63
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    （二）以后将重分类进损益的其                        -1,771,928.50      -230,590.63
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后                          -166,657.88    -3,299,557.52
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值                        -1,605,270.62     3,068,966.89
变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部
分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        89,800,270.57   111,048,470.63
  归属于母公司所有者的综合收益总                        86,953,991.43   107,843,792.10
额
  归属于少数股东的综合收益总额                           2,846,279.14     3,204,678.53
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.2801           0.3411
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.2801           0.3411
                                         54 / 149
                                      2016 年年度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王禄征      主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                     附注            本期发生额          上期发生额
一、营业收入                         附注十七、4        978,620,409.22 1,386,206,940.17
  减：营业成本                       附注十七、4        779,631,670.25 1,173,512,545.17
       税金及附加                                        14,467,853.47         7,107,275.32
       销售费用                                          80,840,761.94       96,840,889.70
       管理费用                                          94,385,821.31      113,205,245.60
       财务费用                                          -8,337,617.60      -18,740,078.70
       资产减值损失                                     -10,588,243.78       20,397,348.28
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
       投资收益（损失以“－”号填 附注十七、5            44,238,328.56       61,609,998.01
列）
       其中：对联营企业和合营企业                           764,018.74        1,217,927.27
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       72,458,492.19       55,493,712.81
  加：营业外收入                                            881,869.05        1,035,163.75
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          1,249,576.86           36,405.31
       其中：非流动资产处置损失                               2,908.12           31,404.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号                         72,090,784.38       56,492,471.25
填列）
     减：所得税费用                                      16,646,547.37        1,494,310.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       55,444,237.01       54,998,160.65
五、其他综合收益的税后净额                               -1,771,928.50         -230,590.63
  （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  （二）以后将重分类进损益的其他                         -1,771,928.50         -230,590.63
综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将                          -166,657.88       -3,299,557.52
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变                        -1,605,270.62        3,068,966.89
动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
                                          55 / 149
                                    2016 年年度报告
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         53,672,308.51       54,767,570.02
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王禄征      主管会计工作负责人：傅宏锦           会计机构负责人：王彦清
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                    附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        3,063,888,292.39    2,640,277,556.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          5,269,262.25
  收到其他与经营活动有关的现金     附注七、73           130,534,751.97      134,410,816.74
    经营活动现金流入小计                              3,199,692,306.61    2,774,688,373.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                        1,748,060,294.35    2,477,326,968.74
  客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        182,930,162.16      174,018,010.81
  支付的各项税费                                        208,464,104.73      125,507,297.31
  支付其他与经营活动有关的现金     附注七、73           207,680,292.02      175,363,606.45
    经营活动现金流出小计                              2,347,134,853.26    2,952,215,883.31
      经营活动产生的现金流量净额                        852,557,453.35     -177,527,510.16
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   304,409,177.20       370,184,200.00
  取得投资收益收到的现金                                 6,847,455.82         2,987,392.61
  处置固定资产、无形资产和其他长                            39,094.95             2,130.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                        56 / 149
                                    2016 年年度报告
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     附注七、73            9,260,760.19       12,558,961.48
    投资活动现金流入小计                               320,556,488.16      385,732,684.09
  购建固定资产、无形资产和其他长                        48,712,822.48      111,792,044.93
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       300,000,000.00      360,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               348,712,822.48      471,792,044.93
投资活动产生的现金流量净额                             -28,156,334.32      -86,059,360.84
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     3,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                         3,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                   895,370,000.00      296,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     附注七、73             5,246,943.62       2,995,523.90
    筹资活动现金流入小计                                903,616,943.62     298,995,523.90
  偿还债务支付的现金                                  1,318,000,000.00     184,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        101,593,842.28     107,658,988.35
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                         1,193,079.39        1,290,625.30
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     附注七、73                               44,582,850.00
    筹资活动现金流出小计                              1,419,593,842.28     336,241,838.35
      筹资活动产生的现金流量净额                       -515,976,898.66     -37,246,314.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                 -2.14             167.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           308,424,218.23     -300,833,018.05
  加：期初现金及现金等价物余额                         575,863,323.02      876,696,341.07
六、期末现金及现金等价物余额                           884,287,541.25      575,863,323.02
法定代表人：王禄征     主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                    附注             本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,097,121,453.88      1,541,247,648.71
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       239,865,057.49         23,130,749.10
    经营活动现金流入小计                           1,336,986,511.37      1,564,378,397.81
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                                   2016 年年度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                      907,829,921.84    1,373,200,540.38
  支付给职工以及为职工支付的现金                     88,997,849.43       97,858,734.20
  支付的各项税费                                     34,072,826.24       54,895,084.93
  支付其他与经营活动有关的现金                      137,168,961.81      412,803,370.36
    经营活动现金流出小计                          1,168,069,559.32    1,938,757,729.87
  经营活动产生的现金流量净额                        168,916,952.05     -374,379,332.06
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 304,409,177.20    310,184,200.00
  取得投资收益收到的现金                              44,829,137.91     53,606,063.18
处置固定资产、无形资产和其他长期                             260.00          1,930.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现                     115,454,849.68
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         2,998,115.93      7,554,376.01
  投资活动现金流入小计                               467,691,540.72    371,346,569.19
  购建固定资产、无形资产和其他长                      32,660,479.48     62,217,563.23
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     339,000,000.00    344,582,850.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                 371,660,479.48    406,800,413.23
投资活动产生的现金流量净额                            96,031,061.24    -35,453,844.04
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                   296,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         7,055,936.99      5,710,957.31
    筹资活动现金流入小计                               7,055,936.99    301,710,957.31
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      61,631,502.34     47,524,222.35
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                  61,631,502.34     47,524,222.35
筹资活动产生的现金流量净额                           -54,575,565.35    254,186,734.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         210,372,447.94    -155,646,441.14
  加：期初现金及现金等价物余额                       363,194,141.49     518,840,582.63
六、期末现金及现金等价物余额                         573,566,589.43     363,194,141.49
法定代表人：王禄征     主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2016 年 1—12 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           316,804                                  856,746              8,398,9             614,540            517,498    42,647,52   2,356,637
                           ,949.00                                  ,374.54                23.13             ,835.82            ,631.73         9.82     ,244.04
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           316,804                                  856,746              8,398,9             614,540            517,498    42,647,52   2,356,637
                           ,949.00                                  ,374.54                23.13             ,835.82            ,631.73         9.82     ,244.04
三、本期增减变动金额（减                                                                 -1,771,             5,544,4            35,660,    4,653,199   44,086,44
少以“－”号填列）                                                                        928.50               23.70             753.88          .75        8.83
（一）综合收益总额                                                                       -1,771,                                88,725,    2,846,279   89,800,27
                                                                                          928.50                                 919.93          .14        0.57
（二）所有者投入和减少资                                                                                                                   3,000,000   3,000,000
本                                                                                                                                               .00         .00
1．股东投入的普通股                                                                                                                        3,000,000   3,000,000
                                                                                                                                                 .00         .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                               5,544,4            -53,065    -1,193,07   -48,713,8
                                                                                                               23.70            ,166.05         9.39       21.74
1．提取盈余公积                                                                                              5,544,4            -5,544,
                                                                                                               23.70             423.70
                                                                              59 / 149
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                         -47,520   -1,193,07   -48,713,8
分配                                                                                                                            ,742.35        9.39       21.74
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           316,804                                  856,746              6,626,9             620,085            553,159   47,300,72   2,400,723
                           ,949.00                                  ,374.54                94.63             ,259.52            ,385.61        9.57     ,692.87
                                                                                                      上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           316,804                                  861,345              8,629,5             609,041            462,444   85,316,32   2,343,582
                           ,949.00                                  ,887.56                13.76             ,019.76            ,807.41        6.59     ,504.08
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           316,804                                  861,345              8,629,5             609,041            462,444   85,316,32   2,343,582
                           ,949.00                                  ,887.56                13.76             ,019.76            ,807.41        6.59     ,504.08
三、本期增减变动金额（减                                            -4,599,              -230,59             5,499,8            55,053,   -42,668,7   13,054,73
少以“－”号填列）                                                   513.02                 0.63               16.06             824.32       96.77        9.96
（一）综合收益总额                                                                       -230,59                                108,074   3,204,678   111,048,4
                                                                              60 / 149
                                                         2016 年年度报告
                                                                            0.63                            ,382.73         .53       70.63
（二）所有者投入和减少                              -4,599,                                                           -44,582,8   -49,182,3
资本                                                 513.02                                                               50.00       63.02
1．股东投入的普通股                                                                                                   -44,582,8   -44,582,8
                                                                                                                          50.00       50.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                             -4,599,                                                                       -4,599,51
                                                     513.02                                                                            3.02
（三）利润分配                                                                             5,499,8          -53,020   -1,290,62   -48,811,3
                                                                                             16.06          ,558.41        5.30       67.65
1．提取盈余公积                                                                            5,499,8          -5,499,
                                                                                             16.06           816.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                     -47,520   -1,290,62   -48,811,3
分配                                                                                                        ,742.35        5.30       67.65
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          316,804                   856,746              8,398,9           614,540          517,498   42,647,52   2,356,637
                          ,949.00                   ,374.54                23.13           ,835.82          ,631.73        9.82     ,244.04
法定代表人：王禄征                  主管会计工作负责人：傅宏锦                     会计机构负责人：王彦清
                                                              61 / 149
                                                                    2016 年年度报告
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2016 年 1—12 月
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                收益                               润       益合计
一、上年期末余额            316,804,9                                     850,851,8                8,398,92              614,540,     417,888,   2,208,485
                                49.00                                         94.34                    3.13                835.82       761.85     ,364.14
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            316,804,9                                     850,851,8                8,398,92              614,540,     417,888,   2,208,485
                                49.00                                         94.34                    3.13                835.82       761.85     ,364.14
三、本期增减变动金额（减                                                  14,741,26                -1,771,9              5,544,42     2,379,07   20,892,83
少以“－”号填列）                                                             4.20                   28.50                  3.70         0.96        0.36
（一）综合收益总额                                                                                 -1,771,9                           55,444,2   53,672,30
                                                                                                      28.50                              37.01        8.51
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                           5,544,42     -53,065,   -47,520,7
                                                                                                                             3.70       166.05       42.35
1．提取盈余公积                                                                                                          5,544,42     -5,544,4
                                                                                                                             3.70        23.70
2．对所有者（或股东）的分                                                                                                             -47,520,   -47,520,7
配                                                                                                                                      742.35       42.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
                                                                        62 / 149
                                                                   2016 年年度报告
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                               14,741,26                                                            14,741,26
                                                                              4.20                                                                 4.20
四、本期期末余额            316,804,9                                    865,593,1                6,626,99              620,085,   420,267,   2,229,378
                                49.00                                        58.54                    4.63                259.52     832.81     ,194.50
                                                                                      上期
          项目                                   其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            316,804,9                                    853,400,4                8,629,51              609,041,   415,911,   2,203,787
                                49.00                                        30.02                    3.76                019.76     159.61     ,072.15
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            316,804,9                                    853,400,4                8,629,51              609,041,   415,911,   2,203,787
                                49.00                                        30.02                    3.76                019.76     159.61     ,072.15
三、本期增减变动金额（减                                                 -2,548,53                -230,590              5,499,81   1,977,60   4,698,291
少以“－”号填列）                                                            5.68                     .63                  6.06       2.24         .99
（一）综合收益总额                                                                                -230,590                         54,998,1   54,767,57
                                                                                                       .63                            60.65        0.02
（二）所有者投入和减少资                                                 -2,548,53                                                            -2,548,53
本                                                                            5.68                                                                 5.68
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                       63 / 149
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 4．其他                                                          -2,548,53                                            -2,548,53
                                                                       5.68                                                 5.68
 （三）利润分配                                                                                  5,499,81   -53,020,   -47,520,7
                                                                                                     6.06     558.41       42.35
 1．提取盈余公积                                                                                 5,499,81   -5,499,8
                                                                                                     6.06      16.06
 2．对所有者（或股东）的分                                                                                  -47,520,   -47,520,7
 配                                                                                                           742.35       42.35
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            316,804,9                            850,851,8   8,398,92           614,540,   417,888,   2,208,485
                                 49.00                                94.34       3.13             835.82     761.85     ,364.14
法定代表人：王禄征                       主管会计工作负责人：傅宏锦             会计机构负责人：王彦清
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    北京城乡商业（集团）股份有限公司（2016 年 11 月公司名称由“北京城乡贸易中心股份有限
公司”变更为：“北京城乡商业（集团）股份有限公司”）（以下简称“本公司”），1992 年 1 月
18 日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资
公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。
    根据 1993 年 12 月 29 日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第 184 号《关于批准
北京城乡贸易中心股份有限公司发行 5000 万股社会公众股票的批复》、1994 年 1 月 8 日北京市人
民政府京政发[1994]2 号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票
（A 股）的批复》、1994 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]13 号《关于北京城
乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，本公司由发起设立公司转变为募集设
立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股 5000 万股，并于 1994 年 5 月 20 日正式在上海证券
交易所挂牌上市，发行后，公司股本为 19,000 万股。
    1996 年 11 月 26 日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24 号《关于北京城乡贸易中
心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售 3,860 万股，配股后，本公司总股本为 22,860
万股。
    1998 年 12 月 14 日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]152 号《关于北京城乡贸易中
心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售 4,189.26 万股，配股后，公司总股本
27,049.26 万股。
    1999 年 11 月 22 日，根据本公司 1999 年临时股东大会决议，本公司以 1999 年 6 月 30 日总股
本 27,049.26 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 13,524.63 万股，
转增后，本公司总股本 40,573.89 万股。
    2006 年 6 月 7 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，
本公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照 1：0.627 的比例单向缩股，即每 10 股非
流通股缩为 6.27 股。股权分置改革完成后，本公司总股本 31,680.49 万股。
    2016 年 4 月 1 日，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易
中心股份有限公司 33.49%国有股权的通知》，北京市郊区旅游实业开发公司持有本公司的全部国有
股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转前，北京市郊区旅游实业开发公司持
有本公司 106,088,400 股股份，占公司总股本的 33.49%。本次无偿划转后，北京国有资本经营管理
中心将直接持有本公司 106,088,400 股股份，占本公司总股本的 33.49%。并于 2016 年 9 月 14 日收
到北京国有资本经营管理中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认本
公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。
    2016 年 12 月 2 日，本公司收到北京市工商行政管理局核准下发的“营业执照”，名称由“北
京城乡贸易中心股份有限公司”变更为：“北京城乡商业（集团）股份有限公司”。
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     本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、总经理办公
室、财务部、审计部、股权投资管理办公室、业务部、人力资源部、党群办公室、行政保卫部等部
门，拥有北京城乡燕兴贸易有限责任公司、北京城乡黄寺商厦有限公司、北京城乡华文企业管理服
务有限公司、北京城乡标实广告有限公司、北京华文兴盛企业管理服务有限公司、北京城乡超市有
限责任公司、北京城乡一一八生活汇超市有限公司、北京城乡时代投资有限公司、北京锡华海体商
务酒店有限公司、北京国盛兴业投资有限公司、北京城乡电子商务有限责任公司、北京市老年用品
展示中心有限公司等子公司。
     本公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群
众文化事业；经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货
贸易及转口贸易业务；柜台、场地出租等。
     本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 6 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本期本公司减少 2 个子公司，新增 2 个子公司，子公司情况索引附注八和附注九、1。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：
    本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会
计政策参见附注五、16 、21、28
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    本公司的营业周期为 12 个月。
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4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     （1）同一控制下的企业合并
     对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不
同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价
的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢
价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
     通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
     在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价
值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减
的，调整留存收益。
     在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行
的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上
合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本
溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取
得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综
合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
     （2）非同一控制下的企业合并
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方
的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
     对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成
本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，经复核后计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
     在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本
之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者
权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计
公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
     在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在
购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行
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重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股
权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定
收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
      （3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性
证券的初始确认金额。
6.    合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     （1）合并范围
      合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报
金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制
的结构化主体等）。
      （2）合并财务报表的编制方法
      本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。
在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易
和往来余额予以抵销。
      在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合
并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其
现金流量纳入合并现金流量表。
      子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权
益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者
权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
      对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权
益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关
权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
      （3）丧失子公司控制权的处理
      因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计
算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益，同时冲减商誉。
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     与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转
入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
     （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
     分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应
的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算
比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权
时不得转入丧失控制权当期的损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经
营和合营企业。
（1）共同经营
     共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
     合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
     资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇
率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史
成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货
币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的
差额，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
     金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
     （1）金融工具的确认和终止确认
     本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
     ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
      ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债
的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
     （2）金融资产分类和计量
     本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类
别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
     持有至到期投资
     持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止
确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
     应收款项
     应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收
账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终
止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
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   可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类
别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销
并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金
融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可
供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
   对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
   （3）金融负债分类和计量
   本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用
计入其初始确认金额。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
   其他金融负债
   与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续
计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
   金融负债与权益工具的区分
   金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数
量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换
固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合
金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自
身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所
有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是
本公司的权益工具。
   （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
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    本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行
后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条
件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生
金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合
工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    （5）金融工具的公允价值
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、32，
    （6）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产
发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有
影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体
评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
    - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
    - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值
低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）；
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连
续 12 个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    以摊余成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流
量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按
照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
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    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损
失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融
资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组
合中进行减值测试。
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，
该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣
除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减
值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具
投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    以成本计量的金融资产
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融
资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
发生的减值损失一经确认，不得转回。
    （7）金融资产转移
    金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控
制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                 期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应
                                                 收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法         对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
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                                               试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现
                                               金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
                                               备。
                                               单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款
                                               项，再按组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
□适用 √不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     5.5                          5.5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 6.0                          6.0
2－3 年                                                 6.5                          6.5
3 年以上                                                7.0                          7.0
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法                         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                           计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
   本公司存货分为材料物资、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本等。
（2）发出存货的计价方法
   本公司存货取得时按实际成本计价。材料物资、库存商品等发出时采用先进先出法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前
所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成
本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
   存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的
目的以及资产负债表日后事项的影响。
   资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货
项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
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（4）存货的盘存制度
    本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的
权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
    （1）投资成本确定
    对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照
取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制
下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。
    （2）后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的
投资采用权益法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未
发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利
润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值
为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持
有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的
股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收
益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
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    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影
响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础
进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值
与账面价值间的差额计入当期损益。
    本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司
的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所
转让资产减值损失的，不予以抵销。
    对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资
相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方
组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活
动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须
经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制
某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接
或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换
为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权
及可转换公司债券等的影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，
除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定
对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为
对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，
形成重大影响。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
    折旧或摊销方法
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    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产
包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，
按期计提折旧或摊销。
    采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注五、22。
    投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当
期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。
    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固
定资产才能予以确认。
    本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估
计数有差异的，调整预计净残值。
    大修理费用
    本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的
部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔
期间，照提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法     折旧年限（年）       残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物       年限平均法      30-40 年            4%-5%           3.20%-2.38%
运输设备           年限平均法      5-10 年             4%-5%           19.20%-9.50%
办公设备           年限平均法      5-10 年             4%-5%           19.20%-9.50%
电子设备           年限平均法      5-15 年             4%-5%           19.20%-6.33%
其他设备           年限平均法      5-10 年             4%-5%           19.20%-9.50%
    本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认
时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用寿命和预计残值，新增房产折旧年限参照取得的国有土地使用出让年限。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
    固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允
价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，
作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁
谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始
直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满
时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时
能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
    本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到
预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    在建工程计提资产减值方法见附注五、22。
18. 借款费用
√适用 □不适用
  （1）借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用
同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
  （2）借款费用资本化期间
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    本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止
资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生
时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂
停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
   （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的
加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    本公司无形资产包括土地使用权、场地使用权等。
    无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限
的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，
在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形
资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别                                    使用寿命             摊销方法              备注
土地使用权                                  40 年          年限平均法
场地使用权                                  40 年          年限平均法
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计
不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值
全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本附注五、22。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性
房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按
以下方法确定：
    本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估
计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未
达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主
要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减
记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
    就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组
或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确
定的报告分部。
    减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，
确认商誉的减值损失。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计
期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职
工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不
能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金
缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提
存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
    设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
    除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金
计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）
    在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
    设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定
提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
    ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是
指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划
修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
  ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的
利息费用以及资产上限影响的利息。
    ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
    除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期
损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些
在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服
务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
    本公司对于符合内部退养条件的职工实行离岗休养，直至该职工达到退休年龄，正式办理退休
手续。在离岗休养期间，企业承担离岗休养生活费及各项社会保险费，以折现后的金额作为辞退福
利予以确认。折现率按照财政部财会[2009]16 号《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好
2009 年年报工作的通知》中的有关规定执行，选择同期限国债利率作为折现率，不存在与辞退福利
支付期相匹配国债利率的，以短于辞退福利支付期限的国债利率为基础，并根据国债收益率曲线采
用外推法估计超出期限部分的利率，确定折现率。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计
划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，
但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益
或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关
的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进
行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值
进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
   （1）一般原则
    ①销售商品
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流
入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
在销售产品的同时授予客户奖励积分的，本公司将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收
入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失
效时，结转计入当期损益。
    ②提供劳务
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    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认
收入。
    劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济
利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额
确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
补偿的，则不确认收入。
    ③让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
    （2）收入确认的具体方法
    ①本公司商品零售收入，在商品发出收到货款时确认收入。
    ②本公司房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并
向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。
    ③本公司租赁收入，根据合同约定，每个月按权责发生制确认收入。
29. 政府补助
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够
符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照
实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取
得的，按照名义金额 1 元计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
除此之外，作为与收益相关的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部
分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整
体作为与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于
补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
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    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出
部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者
权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表
债务法确认递延所得税。
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易
中产生的：
    （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是
企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
    （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的
时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
     对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用
来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延
所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
    （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
    （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租
赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司作为出租人
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费
用，计入当期损益。
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    本公司作为承租人
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发
生的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司作为出租人
    融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认
当期的融资收入。
    本公司作为承租人
    融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确
认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    （1）重大会计判断和估计
    本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关
键假设进行持续的评价。
    很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设
列示如下：
    递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所
得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划
策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    设定受益计划负债
    本公司已对符合内部退养条件的职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的
金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率和养老金增长。鉴于该等计划的长期性，
上述估计具有较大不确定性。
    （2）公允价值计量
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
    本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或
负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
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主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该
资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工
具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
    以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
    本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相
关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值。
    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
    每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原                                        备注(受重要影响的报表项
                            审批程序       受影响的报表项目
            因                                                     目名称和金额)
根据《增值税会计处理规                    ① 税金及附加                  16,396,343.86
定》（财会〔2016〕22 号）                 ② 管理费用                  -16,396,343.86
的规定，2016 年 5 月 1 日
之后发生的与增值税相关
交易，影响资产、负债等
金额的，按该规定调整。
利润表中的“营业税金及
附加”项目调整为“税金
及附加”项目，房产税、
土地使用税、车船使用税、
印花税等原计入管理费用
的相关税费，自 2016 年 5
月 1 日起调整计入“税金
及附加”。
其他说明
    本次会计政策变更对公司 2016 年度财务报表累计影响为“税金及附加”科目增加 16,396,343.86
元，“管理费用”科目减少 16,396,343.86 元。
    本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                          税率
增值税                     应税收入                        17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税                     金银首饰收入                    5%
营业税                     应税收入                        5%
城市维护建设税             应纳流转税额                    5%、7%
企业所得税                 应纳税所得额                    25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                纳税主体名称                                  所得税税率
北京城乡标实广告有限公司                                                               20%
2.   税收优惠
□适用 √不适用
3.   其他
√适用 □不适用
本公司之子公司北京城乡标实广告有限公司属于小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                  期末余额                         期初余额
库存现金                                    179,261.42                       179,973.95
银行存款                                887,863,982.18                   599,161,141.87
其他货币资金                                244,297.65                       244,138.80
合计                                    888,287,541.25                   599,585,254.62
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
本公司货币资金期末余额中使用受限资金金额为 4,000,000.00 元，详见附注七、76 说明 1。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
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3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                   期初余额
                 账面余额          坏账准备                    账面余额       坏账准备
    类别                                            账面                                   账面
                       比例             计提比                       比例          计提比
               金额              金额               价值     金额           金额           价值
                       (%)               例(%)                       (%)            例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特   45,894,       100 2,610,1     5.69 43,284, 21,895,1        100 1,207,11   5.51 20,688,
征组合计提坏    577.89             63.36           414.53    72.42                5.27         057.15
账准备的应收
账款
其中：帐龄组   45,894,       100 2,610,1     5.69 43,284, 21,895,1        100 1,207,11   5.51 20,688,
合              577.89             63.36           414.53    72.42                5.27         057.15
组合小计       45,894,       100 2,610,1     5.69 43,284, 21,895,1        100 1,207,11   5.51 20,688,
                577.89             63.36           414.53    72.42                5.27         057.15
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
               45,894,   /       2,610,1    /      43,284, 21,895,1   /      1,207,11    /      20,688,
    合计        577.89             63.36            414.53    72.42              5.27            057.15
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
       账龄
                               应收账款                    坏账准备                  计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                         29,278,420.89                1,610,313.15                        5.50
1 年以内小计                     29,278,420.89                1,610,313.15                        5.50
1至2年                           16,040,000.00                  962,400.00                        6.00
                                                88 / 149
                                       2016 年年度报告
2至3年                            576,157.00                     37,450.21                 6.50
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
           合计                45,894,577.89                2,610,163.36
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,403,048.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,972,178.56 元，占应收账款期末余额合计
数的比例 84.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,220,219.82 元。
                                                      应收账款    占应收账款期末余     坏账准备
单位名称
                                                      期末余额      额合计数的比例%    期末余额
北京现代佰隆物业管理有限公司              16,500,000.00                      35.95    907,500.00
沈阳英特纳房地产开发有限公司              16,267,733.32                      35.45    971,475.33
资和信电子支付有限公司                      2,878,775.93                      6.27    158,332.68
中国工商银行股份有限公司                    2,128,150.09                      4.64    117,048.25
广发银行股份有限公司                        1,197,519.22                      2.61     65,863.56
合计                                      38,972,178.56                      84.92 2,220,219.82
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
       账龄                 期末余额                                     期初余额
                                           89 / 149
                                       2016 年年度报告
                      金额             比例(%)                 金额               比例(%)
1 年以内             9,200,355.63                98.26        4,993,561.19                  95.16
1至2年                 43,842.59                  0.47           40,000.00                   0.76
2至3年                                                            2,780.00                   0.05
3 年以上              119,280.00                  1.27          211,500.00                   4.03
       合计          9,363,478.22              100.00         5,247,841.19               100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,306,247.16 元，占预付款项期末余额
合计数的比例 56.67%。
                                                             预付款项        占预付款项期末余额
单位名称
                                                             期末余额              合计数的比例%
国网北京市电力公司                                       1,561,576.94                       16.68
北京富基融通科技有限公司                                 1,265,007.43                       13.51
北京市服装进出口股份有限公司                             1,025,003.00                       10.95
北京聚成兴达商贸有限公司                                   852,338.60                        9.10
云南恒冠泰达农业产品管理有限公司                           602,321.19                        6.43
合计                                                     5,306,247.16                       56.67
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                           90 / 149
                                                  2016 年年度报告
                            期末余额                                               期初余额
           账面余额           坏账准备                           账面余额              坏账准备
                                         计
 类别                  比                提    账面                                               计提      账面
                                                                            比例
           金额        例    金额        比    价值          金额                    金额         比例      价值
                                                                            (%)
                      (%)                例                                                       (%)
                                         (%)
单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
其中： 23,406,981.01 100 1,431,681.86 6.12 21,975,299.15 41,422,894.91 100.00 2,365,543.22        5.71 39,057,351.69
账组
合
组合 23,406,981.01 100 1,431,681.86 6.12 21,975,299.15 41,422,894.91 100.00 2,365,543.22          5.71 39,057,351.69
小计
按信
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
单项
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的其
他应
收款
合计 23,406,981.01 / 1,431,681.86 / 21,975,299.15 41,422,894.91          /    2,365,543.22         /     39,057,351.69
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
        □适用 √不适用
                                                      91 / 149
                                      2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
          账龄                其他应收款                坏账准备            计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                          4,007,810.21              220,429.68                 5.50
1 年以内小计                      4,007,810.21              220,429.68                 5.50
1至2年                           13,952,020.64              837,121.24                 6.00
2至3年                            1,433,915.56               93,204.52                 6.50
3 年以上                          4,013,234.60              280,926.42                 7.00
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                   23,406,981.01            1,431,681.86
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 933,861.36 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
押金保证金                                   18,626,312.94                    36,574,277.60
周转金                                         4,019,110.00                    4,509,920.00
其他往来款                                       761,558.07                      338,697.31
            合计                             23,406,981.01                    41,422,894.91
                                           92 / 149
                                                2016 年年度报告
       (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
       √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        占其他应收款期末
                                                                                           坏账准备
         单位名称         款项的性质     期末余额          账龄         余额合计数的比例
                                                                                           期末余额
                                                                              (%)
       北京住房和城    保证金           3,186,241.60 3 年以上                       13.61    223,036.91
       乡建设委员会
       北京银行股份    保证金           3,000,000.00 1-2 年                         12.82      180,000.00
       有限公司
       北京泰亿通经    保证金           2,214,900.00 1-2 年                          9.46      132,894.00
       贸有限公司
       上海森活投资    保证金           2,000,000.00 1-2 年                          8.54      120,000.00
       管理咨询有限
       公司
       北京蓝泰恒业    保证金           1,500,000.00 1-2 年                          6.41       90,000.00
       经贸有限责任
       公司
            合计              /        11,901,141.60            /                   50.84      745,930.91
       (6). 涉及政府补助的应收款项
       □适用 √不适用
       (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
       □适用 √不适用
       (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
       □适用 √不适用
       10、    存货
       (1). 存货分类
       √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                             期初余额
项目
          账面余额         跌价准备       账面价值               账面余额       跌价准备     账面价值
原材
料
在产
品
库存     39,099,358.70 625,543.65        38,473,815.05          44,816,691.60 625,543.65    44,191,147.95
商品
低值           3,954.80           --          3,954.80              43,237.87                   43,237.87
易耗
包装          54,770.79           --         54,770.79              64,753.73                   64,753.73
物
材料      2,371,031.85            --      2,371,031.85           2,018,042.24                2,018,042.24
物资
                                                     93 / 149
                                           2016 年年度报告
开发                                                            --
成本
开发   729,186,440.01              729,186,440.01 999,964,134.27                999,964,134.27
产品
出租   528,678,474.32         -- 528,678,474.32 459,721,675.56                  459,721,675.56
开发
产品
周转
材料
消耗
性生
物资
产
建造
合同
形成
的已
完工
未结
算资
产
合计 1,299,394,030.47 625,543.65 1,298,768,486.82 1,506,628,535.27 625,543.65 1,506,002,991.62
      (2). 存货跌价准备
      √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                          本期增加金额         本期减少金额
            项目           期初余额                          转回或转             期末余额
                                        计提        其他                 其他
                                                               销
      原材料
      在产品
      库存商品            625,543.65                                               625,543.65
      周转材料
      消耗性生物资产
      建造合同形成的已
      完工未结算资产
             合计         625,543.65                                               625,543.65
      (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
      √适用 □不适用
          本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司开发北京城乡世纪广场项目，向中国建设银行经
      济技术开发区支行申请长期浮动利率贷款，该贷款总额度为 12 亿元，目前长期借款余额为 4.00 亿
      元，该项目已于 2015 年下半年竣工并停止利息资本化，累计资本化借款费用金额 127,119,521.83
      元。
      (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
      □适用 √不适用
      （5）开发产品
                                               94 / 149
                                                 2016 年年度报告
 项目名称             竣工时间         期初数        本期增加          本期减少          期末数     期末跌价准备
                                   999,964,134    153,317,095      424,094,789.3   729,186,440.
 城乡世纪广场      2015 年下半年                                                                              --
                                           .27            .11                  7
（6）出租开发产品
 项目名称                 竣工时间               期初数         本期增加           本期减少              期末数
  城乡世纪广场        2015 年下半年     459,721,675.56     86,191,447.85     17,234,649.09        528,678,474.32
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                                    期末余额                             期初余额
1 年内到期的长期待摊费用                                                   --                  12,997,554.60
              合计                                                         --                  12,997,554.60
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                               期末余额                             期初余额
待抵扣进项税                                                5,322,488.29                        3,892,963.24
预缴增值税                                                25,497,596.59                        22,428,628.74
预缴营业税金及附加                                                                                 41,375.39
预缴所得税                                                                                      7,411,431.02
预缴其他税项                                                     7,045.41
  进项税额                                                     479,356.95
              合计                                          31,306,487.24                         33,774,398.39
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                 期初余额
            项目                         减值准                                     减值准
                           账面余额                   账面价值           账面余额            账面价值
                                           备                                         备
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具： 6,959,978.46                 -- 6,959,978.46 13,509,516.49                    13,509,516.49
 按公允价值计量的 6,959,978.46                   -- 6,959,978.46 9,100,339.29                      9,100,339.29
   按成本计量的                                                   4,409,177.20                     4,409,177.20
       合计         6,959,978.46                    6,959,978.46 13,509,516.49                    13,509,516.49
                                                     95 / 149
                                     2016 年年度报告
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类       可供出售权益工具        可供出售债务工具         合计
权益工具的成本/债务工具的摊
                                      535,500.00                     --         535,500.00
余成本
公允价值                            6,959,978.46                     --       6,959,978.46
累计计入其他综合收益的公允价
                                    6,424,478.46                     --       6,424,478.46
值变动金额
已计提减值金额                                  --                   --                 --
 说明：可供出售金融资产期末公允价值来源于公开交易的市场价格。
                                         96 / 149
                                         2016 年年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                         本期增减变动                                        减
                                                                                             值
                                                   其
           期                                                                                准
                  追   减                 其他     他      宣告发
被投资     初               权益法下                                  计提         期末      备
                  加   少                 综合     权      放现金             其
  单位     余               确认的投                                  减值         余额      期
                  投   投                 收益     益      股利或             他
           额               资损益                                    准备                   末
                  资   资                 调整     变        利润
                                                                                             余
                                                   动
                                                                                             额
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
北京城     10,0             764,018.74    -166,      --    1,354,82     --   --   9,298,042.   --
           55,5                           657.8                8.09
                                             97 / 149
                                       2016 年年度报告
乡旅游    09.7
汽车出       2
租有限
责任公
司
小计      10,0            764,018.74   -166,      --     1,354,82     --   --   9,298,042.   --
          55,5                         657.8                 8.09
          09.7
          10,0            764,018.74   -166,      --     1,354,82     --   --   9,298,042.   --
          55,5                         657.8                 8.09
 合计     09.7
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                        单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物         土地使用权          在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              460,722,439.47                                        460,722,439.47
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
   3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额            460,722,439.47                                        460,722,439.47
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额            170,183,684.60                                        170,183,684.60
    2.本期增加金额         14,998,897.89                                         14,998,897.89
  （1）计提或摊销          14,998,897.89                                         14,998,897.89
     3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额            185,182,582.49                                        185,182,582.49
三、减值准备
    1.期初余额
                                           98 / 149
                                           2016 年年度报告
           2.本期增加金额
         （1）计提
          3、本期减少金额
          （1）处置
          （2）其他转出
          4.期末余额
      四、账面价值
    1.期末账面价值           275,539,856.98                                275,539,856.98
    2.期初账面价值           290,538,754.87                                290,538,754.87
      (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
      □适用 √不适用
      19、 固定资产
      (1). 固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
  项目    房屋及建筑物     办公设备      运输设备      电子设备     其他设备         合计
一、账
面原
值：
1.期初
    2,390,402,684.87 27,396,279.20 8,323,913.05 119,095,868.26 15,716,328.26 2,560,935,073.64
余额
2.本期
增加金      4,024,363.81    918,661.78 721,136.75        93,336.30 3,175,830.14      8,933,328.78
额
（1）购
            4,024,363.81    918,661.78 721,136.75        93,336.30 3,175,830.14      8,933,328.78
置
（2）在
建工程
转入
（3）企
业合并
增加
3.本期
减少金 155,217,059.05       329,776.38 370,145.00        55,280.00    126,342.75 156,098,603.18
额
（1）处
置或报                --    329,776.38 370,145.00        55,280.00    126,342.75       881,544.13
废
其他减
          155,217,059.05            --           --             --            -- 155,217,059.05
少
4.期末
    2,239,209,989.63 27,985,164.60 8,674,904.80 119,133,924.56 18,765,815.65 2,413,769,799.24
余额
                                               99 / 149
                                          2016 年年度报告
二、累
计折旧
1.期初
         481,855,043.10 22,245,876.96 5,161,124.72   92,274,643.25 8,283,497.36    609,820,185.39
余额
2.本期
增加金    73,447,979.74    1,147,261.39 809,197.58    2,655,263.05 1,902,467.30       79,962,169.06
额
（1）计
          73,447,979.74    1,147,261.39 809,197.58    2,655,263.05 1,902,467.30       79,962,169.06
提
3.本期
减少金     8,595,717.57      280,105.04 351,637.75        52,516.00   93,338.74        9,373,315.10
额
（1）处
置或报                       280,105.04 351,637.75        52,516.00   93,338.74         777,597.53
废
(2)其
           8,595,717.57                                                              8,595,717.57
他减少
4.期末
         546,707,305.27 23,113,033.31 5,618,684.55   94,877,390.30 10,092,625.92   680,409,039.35
余额
三、减
值准备
1.期初
余额
2.本期
增加金
额
（1）计
提
3.本期
减少金
额
（1）处
置或报
废
4.期末
余额
四、账
面价值
1.期末
账面价 1,692,502,684.36 4,872,131.29 3,056,220.25    24,256,534.26 8,673,189.73 1,733,360,759.89
值
2.期初
账面价 1,908,547,641.77 5,150,402.24 3,162,788.33    26,821,225.01 7,432,830.90 1,951,114,888.25
值
      说明：（1）本期折旧额 79,962,169.06 元；（2）本期房屋及建筑物其他减少主要为城乡世纪广
      场根据竣工决算报告进行调整以及大兴基地改造项目从固定资产调入在建工程所致。
                                              100 / 149
                                               2016 年年度报告
     (2). 暂时闲置的固定资产情况
     □适用 √不适用
     通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (3). 通过经营租赁租出的固定资产
     □适用 √不适用
     (4). 未办妥产权证书的固定资产情况
     □适用 √不适用
     20、 在建工程
     (1). 在建工程情况
     √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                期初余额
          项目                         减值准备 账面价值                      减值准备 账面价值
                          账面余额                                   账面余额
   大兴基地文创项目     2,005,933.08             -- 2,005,933.08              --          --               --
   大兴基地改造项目    51,943,583.01             -- 51,943,583.01             --          --               --
           合计        53,949,516.09                53,949,516.09
     (2). 重要在建工程项目本期变动情况
     √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                            本
                                                                                         利          本
                                            期      本
                                                                                         息   其     期
                                            转      期
                                                                         工程累          资   中：   利
                          期                入      其                                                     资
                                                                         计投入          本   本期   息
项目名                    初                固      他        期末                工程进                   金
            预算数             本期增加金额                              占预算          化   利息   资
  称                      余                定      减        余额                  度                     来
                                                                           比例          累   资本   本
                          额                资      少                                                     源
                                                                           (%)           计   化金   化
                                            产      金
                                                                                         金   额     率
                                            金      额
                                                                                         额          (%)
                                            额
大兴基    98,000,000.00        2,005,933.08 --       -- 2,005,933.08 2.05% 2.05%                           自
地改造                                                                                                     筹
项目
大兴基   124,000,000.00        51,943,583.01             51,943,583.01 41.89% 41.89%                       自
地改造                                                                                                     筹
项目
  合计   222,000,000.00        53,949,516.09             53,949,516.09    /        /                 /     /
     (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
     □适用 √不适用
     21、 工程物资
     □适用 √不适用
                                                  101 / 149
                                    2016 年年度报告
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目         土地使用权           场地使用权              合计
一、账面原值
1.期初余额            18,980,000.00          73,740,000.00         92,720,000.00
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额            18,980,000.00          73,740,000.00         92,720,000.00
二、累计摊销
1.期初余额             9,964,500.80          34,719,250.00         44,683,750.80
2.本期增加金额           474,500.04            1,843,500.00         2,318,000.04
（1）计提                474,500.04            1,843,500.00         2,318,000.04
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额        10,439,000.84          36,562,750.00         47,001,750.84
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
                                        102 / 149
                                           2016 年年度报告
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值             8,540,999.16         37,177,250.00                45,718,249.16
    2.期初账面价值             9,015,499.20         39,020,750.00                48,036,249.20
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                        其他减少金
  项目             期初余额        本期增加金额       本期摊销金额                     期末余额
                                                                            额
城乡一一           3,046,218.95     6,530,515.27       3,356,386.63                  6,220,347.59
八装修费
世纪商厦          26,378,180.12                      17,325,871.41                    9,052,308.71
装修费
一年内到      -12,997,554.60       12,997,554.60
期长期待
摊费用
  合计            16,426,844.47    19,528,069.87     20,682,258.04                   15,272,656.30
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                              期初余额
           项目               可抵扣暂时性差      递延所得税          可抵扣暂时性     递延所得税
                                    异               资产                 差异            资产
  资产减值准备                  4,511,920.55      1,127,863.14        2,719,468.27       679,759.04
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
经理基金                                  --                 --           8,362.28         2,090.57
辞退福利                       13,143,063.08       3,285,765.77      16,719,443.95     4,179,860.99
交易性金融资产公允价
                                               103 / 149
                                    2016 年年度报告
值变动
非流动资产报废损失      28,777,634.45       7,194,408.61       31,393,783.04     7,848,445.76
预计利润                88,432,986.75      22,108,246.69        8,824,974.80     2,206,243.70
         合计          134,865,604.83      33,716,284.21       59,666,032.34    14,916,400.06
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                             期初余额
           项目
                       应纳税暂时性    递延所得税           应纳税暂时性    递延所得税
                           差异           负债                  差异           负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允    6,424,478.44      1,606,119.61         8,564,839.28     2,141,209.82
价值变动
非同一控制下企业合并   50,473,576.16     12,618,394.04      59,046,673.52      14,761,668.38
被合并方公允价值调整
         合计          56,898,054.60     14,224,513.65      67,611,512.80      16,902,878.20
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异                               155,468.32                       1,478,733.87
可抵扣亏损                                 81,174,948.94                       48,414,342.23
           合计                            81,330,417.26                       49,893,076.10
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          年份           期末金额                   期初金额                 备注
2015 年
2016 年
2017 年
2018 年
2019 年                    2,171,654.48                2,171,654.48
2020 年                   46,204,129.65               46,242,687.75
2021 年                   32,799,164.81
          合计            81,174,948.94               48,414,342.23              /
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                        104 / 149
                                    2016 年年度报告
           项目                      期末余额                   期初余额
预付装修费                                                              768,390.80
预付房租、设备款                             1,449,884.78             1,566,984.38
            合计                             1,449,884.78             2,335,375.18
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                   期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                   2,000,000.00             2,000,000.00
           合计                            2,000,000.00             2,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                   期初余额
货款                                   292,542,390.92               336,650,352.19
工程款                                   7,954,274.94                 8,435,009.60
          合计                         300,496,665.86               345,085,361.79
说明：本公司账龄超过 1 年的应付款项主要为未结算的货款。
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
                                       105 / 149
                                         2016 年年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                         期初余额
货款                                          576,883,831.65                   354,922,939.20
租金                                           11,073,183.63                     8,305,325.41
           合计                               587,957,015.28                   363,228,264.61
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额            本期增加            本期减少        期末余额
一、短期薪酬               52,700,151.27      152,947,920.13      147,938,579.78  57,709,491.62
二、离职后福利-设定提      10,157,222.01       24,294,141.56       33,405,955.27    1,045,408.30
存计划
三、辞退福利                4,845,251.14         2,766,255.05       3,606,692.69     4,004,813.50
四、一年内到期的其他福                --                   --                 --               --
利
          合计             67,702,624.42      180,008,316.74      184,951,227.74    62,759,713.42
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
    项目              期初余额            本期增加             本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津       14,587,161.45     122,205,749.66       121,790,714.73    15,002,196.38
贴和补贴
二、职工福利费                      --       2,669,829.83         2,669,829.83                --
三、社会保险费           18,470,345.96      13,507,231.70        10,400,382.72     21,577,194.94
其中：医疗保险费         18,444,764.46      12,438,458.45         9,352,959.60     21,530,263.31
      工伤保险费             14,212.13         328,361.61           307,113.81         35,459.93
      生育保险费             11,369.37         740,411.64           740,309.31         11,471.70
四、住房公积金                      --      10,440,396.31        10,440,396.31                --
五、工会经费和职工       19,642,643.86       4,124,712.63         2,637,256.19     21,130,100.30
教育经费
六、短期带薪缺勤                   --                      --              --                   --
七、短期利润分享计                 --                      --              --                   --
划
    合计             52,700,151.27     152,947,920.13       147,938,579.78     57,709,491.62
                                            106 / 149
                                    2016 年年度报告
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    项目             期初余额         本期增加           本期减少        期末余额
离职后福利            10,157,222.01   24,294,141.56         33,405,955.27   1,045,408.30
1、基本养老保险            453,042.22   17,584,688.28      17,586,189.46      451,541.04
2、失业保险费               80,024.13       794,575.35        796,761.11       77,838.37
3、企业年金缴费         9,624,155.66      5,914,877.93     15,023,004.70      516,028.89
4．其他                            --                                                   --
    合计           10,157,222.01    24,294,141.56      33,405,955.27   1,045,408.30
（4）辞退福利
说明：本公司辞退福利内容及计算依据详见附注五、24（3）
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
增值税                                      4,195,436.69                     353,497.18
消费税                                         94,453.52                      95,940.64
营业税                                                 0                   1,959,641.58
企业所得税                                55,044,419.09                  36,566,274.00
个人所得税                                  1,410,407.40                   1,027,192.43
城市维护建设税                              1,182,168.29                     585,548.90
教育费附加                                    718,794.40                     292,251.65
房产税                                                                               --
土地增值税                                100,536,054.81                 40,837,148.54
其他                                           11,150.99                       4,269.60
            合计                          163,192,885.19                 81,721,764.52
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                      期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息              619,672.23                     1,837,715.10
企业债券利息                              7,020,000.00                     7,020,000.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                          7,639,672.23                    8,857,715.10
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                        期初余额
普通股股利                                 1,517,240.40                    1,517,240.40
                                       107 / 149
                                     2016 年年度报告
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
          合计                               1,517,240.40               1,517,240.40
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
股东名称                        应付股利金额            未支付原因
北京海兴实业公司                1,050,000.00            尚未领取
北信投资控股有限责任公司        423,225.00              尚未领取
北京华苑商贸公司                44,015.40               尚未领取
合计                            1,517,240.40            --
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                     期初余额
押金                                       54,922,162.88                49,790,878.95
质保金                                      3,139,451.33                 2,525,800.34
代收代付款                                 52,114,810.20                24,493,529.40
物业水电费                                         42.70                 3,355,226.24
往来款                                     74,174,257.91                73,319,050.95
认购金                                        940,000.00                 8,075,274.84
             合计                         185,290,725.02               161,559,760.72
其中，账龄超过 1 年的其他应付款主要为押金、保证金。
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
                                        108 / 149
                                                   2016 年年度报告
    45、 长期借款
        (1). 长期借款分类
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                        项目                           期末余额                        期初余额
    质押借款
    抵押借款                                         400,000,000.00                      822,630,000.00
    保证借款                                                                                         --
    信用借款                                                                                         --
                        合计                             400,000,000.00                      822,630,000.00
    长期借款分类的说明：
    说明：抵押借款为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目而
    取得的长期浮动利率借款，每笔借款起始日为提款日，到期日均为 2024 年 5 月 24 日。该借款总
    额度为 12 亿元，目前长期借款余额为 4 亿元，由北京城乡商业（集团）股份有限公司提供担保，
    并以项目所处地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押, 本公司全资子公司北京国盛兴业投资有
    限公司以“城乡世纪广场”商业出租部分的应收租金收入作为质押。
    46、 应付债券
        (1).       应付债券
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                        项目                           期末余额                        期初余额
    15 城乡 01                                         295,667,302.62                  294,546,392.89
                        合计                               295,667,302.62                  294,546,392.89
        (2).       应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                           按
                                                                           面
                                 债                                     本               本
                                                                           值
 债券                     发行   券      发行              期初         期               期         期末
           面值                                                            计 溢折价摊销
 名称                     日期   期      金额              余额         发               偿         余额
                                                                           提
                                 限                                     行               还
                                                                           利
                                                                           息
15 城 300,000,000.0 2015.6.30 5       300,000,000.00   294,546,392.89         1,120,909.73        295,667,302.62
乡 01              0          年
  合计 300,000,000.0   /       /      300,000,000.00   294,546,392.89         1,120,909.73        295,667,302.62
    说明：
        （1）本公司向合格投资者公开发行不超过人民币 9 亿元公司债券获得中国证券监督管理委员会
    证监许可[2015]1205 号文核准。本公司采取分期发行的方式，于 2015 年 6 月 30 日至 2015 年
    7 月 2 日公开发行 300 万份公司债券，每份面值为 100 元，发行总额为 30,000 万元，债券的期
    限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售权）。
                                                       109 / 149
                                    2016 年年度报告
（2）发行的公司债券票面利率为 4.68%（本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上
调本期债券后 2 年的票面利率），利息按年支付。
（3）发行的公司债券为无担保债券。
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                         期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利                                   13,143,063.08           16,719,443.95
三、其他长期福利
小计                                           13,143,063.08           16,719,443.95
一年内到期的长期应付职工薪酬                   -4,004,813.50           -4,845,251.14
合计                                            9,138,249.58           11,874,192.81
说明：辞退福利的性质、内容及计算依据详见附注五 24（3）。
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
                                       110 / 149
                                       2016 年年度报告
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种人民币
    项目           期初余额       本期增加          本期减少   期末余额      形成原因
政府补助
积分             30,023,548.00 10,440,902.72 2,821,191.27 37,643,259.45 客户积分
     合计        30,023,548.00 10,440,902.72 2,821,191.27 37,643,259.45       /
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                期初余额      发行            公积金                         期末余额
                                       送股             其他       小计
                              新股              转股
股份总      316,804,949.00        --       --       --      --        --   316,804,949.00
  数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
                                             111 / 149
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55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额          本期增加               本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢     794,321,390.41                      --               --    794,321,390.41
价）
其他资本公积          62,424,984.13                      --               --         62,424,984.13
      合计           856,746,374.54                      --               --        856,746,374.54
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                本期发生金额
                                              减：                             税
                                              前期                             后
                                              计入                             归
                                                      减：
                 期初                         其他                             属        期末
  项目                       本期所得税前             所得 税后归属于母
                 余额                         综合                             于        余额
                               发生额                 税费     公司
                                              收益                             少
                                                      用
                                              当期                             数
                                              转入                             股
                                              损益                             东
一、以后
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
其中：重
新计算设
定受益计
划净负债
和净资产
的变动
  权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
二、以后      8,398,923.13   -1,771,928.50                    -1,771,928.50          6,626,994.63
将重分类
进损益的
                                             112 / 149
                                    2016 年年度报告
其他综合
收益
其中：权   1,975,293.66     -166,657.88                 -166,657.88     1,808,635.78
益法下在
被投资单
位以后将
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
  可供出   6,423,629.47   -1,605,270.62               -1,605,270.62     4,818,358.85
售金融资
产公允价
值变动损
益
  持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
  现金流
量套期损
益的有效
部分
  外币财
务报表折
算差额
其他综合   8,398,923.13   -1,771,928.50               -1,771,928.50     6,626,994.63
收益合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,771,928.50 元。其中，归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额本期发生额为-1,771,928.50 元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额        本期增加           本期减少         期末余额
法定盈余公积      266,801,977.67    5,544,423.70                  --  272,346,401.37
任意盈余公积      347,738,858.15              --                  --  347,738,858.15
储备基金                                                          --
企业发展基金
                                          113 / 149
                                          2016 年年度报告
其他
    合计          614,540,835.82      5,544,423.70                         620,085,259.52
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
说明：法定盈公积本期增加为根据章程规定按照净利润 10%计提。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                                  本期                         上期
调整前上期末未分配利润                              517,498,631.73               462,444,807.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，                               --
调减－）
调整后期初未分配利润                                 517,498,631.73              462,444,807.41
加：本期归属于母公司所有者的净利                      88,725,919.93              108,074,382.73
润
减：提取法定盈余公积                                      5,544,423.70             5,499,816.06
    提取任意盈余公积                                                --
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                    47,520,742.35               47,520,742.35
    转作股本的普通股股利                                         --
期末未分配利润                                       553,159,385.61              517,498,631.73
说明：本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 47,520,742.35 元，如[附注十五
2]所示。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                                上期发生额
       项目
                       收入                  成本                  收入             成本
 主营业务        2,538,146,882.74      1,772,431,626.41      2,669,831,351.79 2,005,797,521.04
 其他业务           45,182,916.82            476,271.73         44,420,310.28       626,014.16
     合计        2,583,329,799.56      1,772,907,898.14      2,714,251,662.07 2,006,423,535.20
说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十六、6。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                     上期发生额
消费税                                              1,073,318.46                     1,033,034.53
营业税                                              9,019,774.68                 39,125,056.83
城市维护建设税                                      6,409,608.56                   5,285,470.43
教育费附加                                          4,593,816.19                   3,800,179.16
文化事业建设费                                           15,647.55                    16,485.00
土地增值税                                        102,140,338.80                 73,245,300.04
房产税                                                8,914,121.43                             --
土地使用税                                          6,986,465.03                               --
                                              114 / 149
                                   2016 年年度报告
印花税                                       279,104.16                             --
车船使用税                                   205,201.83                             --
             合计                        139,637,396.69                 122,505,525.99
其他说明：
 各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六税项。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                     本期发生额                    上期发生额
运杂包装费                                      1,655,807.66               1,483,487.57
业务费                                         24,883,554.87              22,931,386.67
人工成本                                       94,439,669.06              96,086,717.66
水电费                                         30,224,807.43              27,386,419.23
广告费                                          5,153,340.94              17,522,387.22
保安保洁费                                     19,553,621.43              11,722,972.98
折旧费                                            432,879.80                 403,141.48
财产维修保险费                                  5,821,714.97               5,037,460.68
其他费用                                       22,467,285.38              20,866,863.58
销售代理费                                     39,521,282.74               9,013,254.43
            合计                             244,153,964.28              212,454,091.50
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                    项目                     本期发生额                上期发生额
人工成本                                         75,914,700.75            69,868,290.08
折旧与摊销                                       96,846,187.19            76,258,796.23
修理费                                           10,580,892.74            10,409,150.03
税金                                              7,619,754.17            17,655,786.26
中介费                                            3,929,014.03             5,447,053.21
装修费                                           23,756,076.29            22,331,284.28
其他费用                                          3,219,151.88             2,843,748.81
合计                                           221,865,777.05            204,814,108.90
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                         本期发生额                上期发生额
利息支出                                         52,782,887.41            64,673,425.66
利息资本化                                                  --           -43,655,907.84
利息收入                                         -9,260,760.19           -12,558,961.48
汇兑损益                                                  2.14                  -167.40
汇兑损益资本化                                              --                       --
辞退福利未确认融资费用摊销                          774,788.15               966,189.67
手续费及其他                                     -5,246,943.62            -2,995,523.90
                                      115 / 149
                                     2016 年年度报告
合计                                                39,049,973.89             6,429,054.71
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                    本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                                  469,186.73                      2,373,695.36
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                              469,186.73                   2,373,695.36
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                      本期发生额                      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                  764,018.74                      1,217,927.27
处置长期股权投资产生的投资收益                                                8,140,141.98
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资                  940,684.93                   1,587,589.03
收益
可供出售金融资产等取得的投资收                                                  45,669.15
益
处置可供出售金融资产取得的投资               4,551,942.80                              --
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
              合计                           6,256,646.47                   10,991,327.43
说明：投资收益汇回不存在重大限制。
                                        116 / 149
                                      2016 年年度报告
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
         项目              本期发生额                 上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置利得合           20,327.70                                            20,327.70
计
其中：固定资产处置利得         20,327.70                                               20,327.70
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                      133,000.00                   511,400.00              133,000.00
其他                        1,260,226.42                   942,431.64            1,260,226.42
          合计              1,413,554.12                 1,453,831.64            1,413,554.12
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关
促进商业服务业发展              20,000.00                   10,000.00 与收益相关
专项资金
节能奖励基金                   113,000.00                  501,400.00 与收益相关
海淀区商务委员会商
业服务业专项资金
创建节水型单位专项
补助资金
    合计                   133,000.00                  511,400.00              /
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损               82,786.19                    35,132.20             82,786.19
失合计
其中：固定资产处置             82,786.19                    35,132.20                  82,786.19
损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他                       12,401,532.61                 4,609,821.64           12,401,532.61
    合计               12,484,318.80                 4,644,953.84           12,484,318.80
                                         117 / 149
                                         2016 年年度报告
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                              本期发生额                          上期发生额
当期所得税费用                                      89,802,443.99                       51,894,272.91
递延所得税费用                                    -20,943,158.49                         3,878,521.47
            合计                                    68,859,285.50                       55,772,794.38
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                     项目                                                 本期发生额
利润总额                                                                              160,431,484.57
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                        40,107,283.75
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                                 2,275,264.27
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                        18,079,488.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                                 8,206,243.91
异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益                                                         191,004.69
所得税费用                                                                              68,859,285.50
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                           本期发生金额
                                               减：前期                                 税后
                      期初数      本期所得     计入其他                                 归属      期末数
       项目                                                  减：所得税    税后归属于
                                  税前发生     综合收益                                 于少
                                                                   费用        母公司
                                        额     当期转入                                 数股
                                                   损益                                   东
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收          --          --            --             --            --     --          --
益
二、以后将重分类进   8,398,923   -1,771,928                                -1,771,928          6,626,994
                                                      --             --                   --
损益的其他综合收益         .13          .50                                       .50                .63
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进   1,975,293   -166,657.8                                -166,657.8          1,808,635
                                                      --             --                   --
损益的其他综合收益         .66            8                                         8                .78
中享有的份额
2.可供出售金融资产   6,423,629   -1,605,270                                -1,605,270          4,818,358
                                                      --             --                   --
公允价值变动损益           .47          .62                                       .62                .85
                     8,398,923    -1,771,92                                -1,771,928          6,626,994
其他综合收益合计                                     --              --                  --
                           .13         8.50                                       .50                .63
                                              118 / 149
                                     2016 年年度报告
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,771,928.50 元。其中，归属于母公司股东的其
他综合收益的税后净额本期发生额为-1,771,928.50 元；无归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额。
73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                上期发生额
营业外收入                                          946,392.22                853,342.78
备用金                                              557,510.00                281,579.45
押金保证金                                       31,627,905.22              8,330,816.36
其他往来款                                       77,681,012.93             30,335,420.15
受限资金                                         19,721,931.60             94,609,658.00
               合计                             130,534,751.97            134,410,816.74
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                上期发生额
营业外支出                                           25,097.01                  2,068.80
费用性支出                                      132,260,631.53            140,747,166.91
代收代扣款项                                      3,614,691.60              1,363,267.57
受限资金                                                                              --
其他往来款                                        71,779,871.88            33,251,103.17
               合计                              207,680,292.02           175,363,606.45
(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
               项目                          本期发生额                上期发生额
利息收入                                           9,260,760.19            12,558,961.48
               合计                                9,260,760.19            12,558,961.48
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                          本期发生额               上期发生额
手续费                                             5,246,943.62             2,995,523.90
               合计                                5,246,943.62             2,995,523.90
                                           119 / 149
                                   2016 年年度报告
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                     上期发生额
支付购买少数股权款                                                -            44,582,850.00
              合计                                                -            44,582,850.00
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                        上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           91,572,199.07               111,279,061.26
加：资产减值准备                                    469,186.73                 2,373,695.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 94,961,066.95                74,343,937.67
性生物资产折旧
无形资产摊销                                      2,318,000.04                 2,318,000.04
长期待摊费用摊销                                 20,682,258.04                14,674,877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期                     -8,409.18                    35,132.20
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                       70,867.67                          -
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                                --                       --
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                  38,275,185.74                  5,462,865.04
投资损失（收益以“－”号填列）                  -6,256,646.47                -10,991,327.43
递延所得税资产减少（增加以“－”               -18,799,884.15                  5,338,611.75
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                 -2,143,274.34                -1,460,090.28
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               335,471,606.38                -342,341,475.94
经营性应收项目的减少（增加以                       522,751.16                 -21,916,932.93
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                         275,700,614.11          -111,253,522.69
“－”号填列）
其他                                             19,721,931.60                 94,609,658.00
经营活动产生的现金流量净额                         852,557,453.35            -177,527,510.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本                                                    --
一年内到期的可转换公司债券                                      --
融资租入固定资产                                                --
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 884,287,541.25                575,863,323.02
减：现金的期初余额                             575,863,323.02                876,696,341.07
加：现金等价物的期末余额                                   --                            --
                                         120 / 149
                                     2016 年年度报告
减：现金等价物的期初余额                                  --                         --
现金及现金等价物净增加额                      308,424,218.23            -300,833,018.05
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                    期初余额
一、现金                                     884,287,541.25              575,863,323.02
其中：库存现金                                   179,261.42                  179,973.95
  可随时用于支付的银行存款                   883,863,982.18              575,439,210.27
  可随时用于支付的其他货币资金                   244,297.65                  244,138.80
  可用于支付的存放中央银行款项                           --
    存放同业款项                                         --
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   884,287,541.25              575,863,323.02
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
说明：本公司期末所有权受限的银行存款金额为 4,000,000.00 元，详见附注七、76。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                       期末账面价值                   受限原因
货币资金                                        4,000,000.00 见说明 1
存货                                        1,257,864,914.33 见说明 2
固定资产                                      907,819,762.42 见说明 2
             合计                           2,169,684,676.75               /
其他说明：
1、本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司因为购房者提供贷款担保而提供给北京银行开发区
支行保证金 3,000,000.00 元，中信银行北京天桥支行保证金 1,000,000.00 元。
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2、本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目取得长期浮动利率
借款，每笔借款起始日为提款日，到期日均为 2024 年 5 月 24 日。该借款总额度为 12 亿元，目前
长期借款余额为 4.00 亿元，由北京城乡商业（集团）股份有限公司提供担保，并以项目所处地块
的土地使用权及地上建筑物作为抵押，本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司以“城乡世
纪广场”商业出租部分的应收租金收入作为质押。
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).   合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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 4、 处置子公司
 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
 □适用√不适用
 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
 □适用√不适用
 5、 其他原因的合并范围变动
 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
 √适用 □不适用
1、本公司本期因新设两家子公司而导致合并范围变动，新设子公司情况详见下表：
 子公司全称            子公司类型        企业类型     注册地      法人代表   业务性质        注册资本
北京城乡电子商务                       有限责任公
                              全资                   北京市        王洪波    商业     30,000,000.00
有限责任公司                           司
北京市老年用品展                       有限责任公
                              控股                   北京市          赵新    商业     50,000,000.00
示中心有限公司                         司
 续 1：
                                                         经营        持股      表决权       是否合并
 子公司全称                 统一社会信用代码
                                                         范围        比例%       比例%          报表
北京城乡电子商务有
                           91110108MA005GJA05       日用百货        100.00     100.00         是
限责任公司
北京市老年用品展示
                           91110000MA00767KX8       日用百货         45.00      66.67         是
中心有限公司
2、本公司本期因减少两家子公司而导致合并范围变动，具体情况如下：
 （1）本公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第八届第十二次董事会通过“关于全资子公司北京城乡华
 懋商厦有限公司变更公司分公司”的议案，并于 2016 年 12 月完成工商变更。故北京城乡华懋商
 厦有限公司本期不再作为子公司纳入合并范围。
 （2）本公司于 2015 年 12 月 18 日召开的第八届第六次董事会通过“全资子公司北京国盛兴业投
 资有限公司吸收合并全资子公司北京城乡世纪商厦有限公司”的议案，并于已于 2016 年 2 月完成
 工商变更。故北京城乡世纪商厦有限公司本期不再作为子公司纳入合并范围。
 九、在其他主体中的权益
 1、 在子公司中的权益
 (1).     企业集团的构成
 √适用 □不适用
   子公司                                                         持股比例(%)                取得
            主要经营地        注册地       业务性质
   名称                                                        直接         间接             方式
 北京城乡   北京市          北京市        商业                   51.00           --      设立
 燕兴贸易
 有限责任
                                             123 / 149
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公司
北京城乡    北京市       北京市      服务               80.00        20.00   设立
黄寺商厦
有限公司
北京城乡    北京市       北京市      服务              100.00           --   设立
华文企业
管理服务
有限公司
北京城乡    北京市       北京市      广告              100.00           --   设立
标实广告
有限公司
北京华文    北京市       北京市      服务              100.00           --   设立
兴盛企业
管理服务
有限公司
北京城乡    北京市       北京市      商业              100.00           --   设立
超市有限
责任公司
北京城乡    北京市       北京市      商业              100.00           --   设立
一一八生
活汇超市
有限公司
北京城乡    北京市       北京市      服务              100.00           --   设立
时代投资
有限公司
北京锡华    北京市       北京市      服务               66.67           --   非同一控制
海体商务                                                                     下企业合并
酒店有限
公司
北京国盛    北京市       北京市      房地产            100.00           --   非同一控制
兴业投资                                                                     下企业合并
有限公司
北京城乡    北京市       北京市      商业              100.00           --   设立
电子商务
有限责任
公司
北京市老    北京市       北京市      商业               45.00           --   设立
年用品展
示中心有
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司通过子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司持有北京城乡黄寺商厦有限公司 20%的股权。
1、本公司持有子公司北京市老年用品展示中心有限公司 45%的股权，但是在董事会中占 2/3 的席
位，能对子公司的经营决策及财务情况实施控制，故纳入合并范围。
2、本公司认缴子公司北京市老年用品展示中心有限公司出资金额为 2250 万元，占注册资本的比
例为 45%，认缴出资时间为 2046 年 7 月 31 日，本公司本期实缴出资比例为 75%，公司章程中约定
股东按照实缴出资比例分取红利。
                                        124 / 149
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(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                             9,298,042.49              10,055,509.72
下列各项按持股比例计算的
合计数
                                        125 / 149
                                    2016 年年度报告
--净利润                                       764,018.74               1,693,535.11
--其他综合收益                                -166,657.88                 351,484.08
--综合收益总额                                 597,360.86               2,045,019.19
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本
公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和
监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    1、风险管理目标和政策
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公
司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司
所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水
平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活
动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）、信
用风险及流动性风险。
   （1）市场风险
                                        126 / 149
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    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
    利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使
本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根
据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当
的固定和浮动利率工具组合。
    本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但
管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故
银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币）：
项目                                                   本年数                    上年数
固定利率金融工具                                           --                        --
金融负债                                                   --                        --
其中：长期借款                              400,000,000.00               822,630,000.00
短期借款                                       2,000,000.00                2,000,000.00
应付债券                                    295,667,302.62               294,546,392.89
合计                                        697,667,302.62             1,119,176,392.89
于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持
不变，对本公司的净利润及股东权益将不会产生较大影响。
    汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇
率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场
风险不重大。
    本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
    其他价格风险
    其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些
变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似
金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
本公司持有的可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场
变动的风险。
    本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何
措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益
证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
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   （2）信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
    本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重
大的信用风险。
    对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、
外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的
信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用
记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的
整体信用风险在可控的范围内。
    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提
供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
    本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 84.92%（2015
年：89.16%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总
额的 50.84%（2015 年：61.91%）。
   （3）流动性风险
    流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
    管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并
确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资
金需求。
    本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，
本公司尚未使用的银行借款额度为 3.05 亿元。（2015 年 12 月 31 日：无尚未使用的银行借款额
度）。
期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
                                                        期末数
项目                     一年以内         一至二年     二至三年       三年以上            合计
应付账款                30,049.67               --           --             --       30,049.67
应付利息                 3,233.76         3,226.80     3,226.80        7,993.20      17,680.56
长期借款                         --             --           --       40,000.00      40,000.00
短期借款                   200.00               --           --             --          200.00
应付债券                         --             --           --       30,000.00      30,000.00
负债合计                33,483.43         3,226.80     3,226.80    77,993.20        117,930.23
期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
                                                          期初数
项目                           一年以内      一至二年      二至三年      三年以上         合计
                                           128 / 149
                                     2016 年年度报告
应付账款                     34,508.54                --        --          --      34,508.54
应付利息                      5,441.85      5,434.89       5,434.89    8,182.52     24,494.15
长期借款                            --                --        --    82,263.00     82,263.00
短期借款                        200.00                --        --          --         200.00
应付债券                            --                --        --    30,000.00     30,000.00
负债合计                    40,150.39       5,434.89       5,434.89 120,445.52 171,465.69
    2、资本管理
    本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新
股或出售资产以减低债务。
    本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月
31 日，本公司的资产负债率为 46.27%（2015 年 12 月 31 日：48.37%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
           项目          第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                     合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资          6,959,978.46                                           6,959,978.46
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
                                          129 / 149
                                   2016 年年度报告
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资
产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之
外的可观察输入值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
                                         130 / 149
                                        2016 年年度报告
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
    本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细
披露。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                           控股股东对本     控股股东对本企
控股股东名
               注册地        业务性质         注册资本     企业的持股比     业的表决权比例
    称
                                                               例(%)              (%)
北京国有资   北京市西     资产管理          3,500,000.00          33.49%              33.49%
本经营管理   城区槐柏
中心         树街 2 号
本企业的控股股东情况的说明
北京国有资本经营管理中心成立日期为 2008 年 12 月 30 日，主要经营业务：投资及投资管理；资
产管理；组织企业资产重组、并购。
本企业最终控制方是北京国有资本经营管理中心.
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本公司的联营企业情况见附注九、3。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
      其他关联方名称                    其他关联方与本企业关系           统一社会信用代码
北京城贸物业管理有限责任      其他                                      91110108786894252A
公司
北京市郊区旅游实业开发公      其他                                      91110000102051693Q
司
董事、监事、总经理、财务总    其他
监及董事会秘书
其他说明
1、北京城贸物业管理有限责任公与本公司关系为：原控股股东子公司；
2、北京市郊区旅游实业开发公司与本公司关系为：董事长担任该公司总经理；
                                           131 / 149
                                          2016 年年度报告
3、董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书与本公司关系为：关键管理人员。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                         单位：万元 币种：人民币
    关联方             关联交易内容                     本期发生额             上期发生额
北京城贸物业管理有限责 物业管理                                       309.76               318.68
任公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                         单位：万元 币种：人民币
    关联方             关联交易内容                     本期发生额           上期发生额
北京城贸物业管理有限责 代理经营                                        50.35                52.00
任公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
    出租方名称         租赁资产种类           本期确认的租赁费              上期确认的租赁费
北京市郊区旅游实   华懋商厦地下 1-地下                  525,660.00                    483,535.00
业开发公司         4 层部分面积
北京市郊区旅游实   华懋商厦和城乡贸易                       100,000.00                100,000.00
业开发公司         中心通道内商务中心
北京城贸物业管理   北京市海淀区复兴路                        36,000.00                 36,000.00
有限公司           甲 23 号地下 D304 房
                   间
                                             132 / 149
                                        2016 年年度报告
北京城贸物业管理 华懋商厦地下 1-地下                   2,814,635.00                 2,600,000.00
有限公司         4 层部分面积
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                          担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额        担保起始日            担保到期日
                                                                                  毕
北京国盛兴业投     400,000,000.00 2016/5/25             2026/5/24       否
资有限公司
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
       关联方            拆借金额              起始日                 到期日         说明
拆入
北京市郊区旅游实         2,000,000.00    2016 年 12 月 3 日    2017 年 12 月 3 日
业开发公司
拆出
说明：北京市国有资产监督管理委员会 2014 年使用国有资本经营预算资金 200 万元增加北京市郊
区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅”）国有资本金，用于支持本公司线上社区建设项目。
北京郊旅以银行委托贷款的形式交付本公司使用并按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款
利息。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                    单位：万元 币种：人民币
            项目                              本期发生额                    上期发生额
关键管理人员报酬                                              223.78                  246.02
本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人。
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
                                           133 / 149
                                    2016 年年度报告
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
    已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺                       期末数       期初数
 对外投资承诺                                           110,022,340.00             --
 大额发包合同                                           172,305,387.84             --
 合计                                                   282,327,727.84             --
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额                            期末数           期初数
 资产负债表日后第 1 年                                7,884,610.72        8,404,003.50
 资产负债表日后第 2 年                                   4,628,172.40     5,238,668.34
                                       134 / 149
                                     2016 年年度报告
 资产负债表日后第 3 年                                     4,204,016.98          5,317,325.46
 以后年度                                              13,883,868.17               23,286,377.79
    合   计                                              30,600,668.27             42,246,375.09
（3）其他承诺事项
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
（4）前期承诺履行情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                            47,520,742.35
经审议批准宣告发放的利润或股利
说明：
    2017 年 4 月 6 日，本公司第八届第十八次董事会决议通过 2016 年度利润分配预案：以 2016
年末总股本 316,804,949.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），分配股利
47,520,742.35 元。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）股权收购事项
    2017 年 1 月 9 日，本公司第八届第十七次董事会决议通过下述事项：
    为将本公司打造成战略目标明确、竞争优势突出的上市公司，基于业务发展需要，本公司拟
以现金、按协议收购的方式收购原控股股东北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅
公司”）4 家公司股权，交易作价共计 11,002.23 万元。具体收购情况如下：
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                                      2016 年年度报告
    A、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城贸物业管理有限公司 55%股权，
本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第 1134 号”资产评估
报告为依据，交易作价为 213.00 万元。本次交易完成后，本公司将持有北京城贸物业管理有限责
任公司 60%股权（本公司直接持有 55%股权，通过北京城乡旅游汽车出租有限责任公司间接持有其
5%股权），成为控股股东。
    B、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城乡旅游汽车出租有限责任公司
26.89%股权，本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第 1166
号”资产评估报告为依据，交易作价为 565.87 万元。本次交易完成后，本公司将持有北京城乡旅
游汽车出租有限责任公司 75.89%股权，成为控股股东。
    C、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城乡燕兴贸易有限责任公司 49%股
权，本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第 1132 号”资产
评估报告为依据，交易作价为 9,476.23 万元。本次交易完成后，北京城乡燕兴贸易有限责任公司
将成为本公司全资子公司。
    D、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京新华国际旅游有限公司 100%股权，
本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第 1133 号”资产评估
报告为依据，交易作价为 747.14 万元。本次交易完成后，北京新华国际旅游有限公司将成为本公
司全资子公司。
    上述收购事项于 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议通过。
    （2）子公司吸收合并情况说明
    2016 年 11 月 19 日，本公司第八届第十六次董事会会议通过下述事项：
    本公司为提高综合管理效益，清晰商业超市板块权属关系，拟由全资子公司北京城乡一一八
生活汇超市有限公司（以下简称“一一八超市”）吸收合并全资子公司北京城乡超市有限公司（以
下简称“城乡超市”）及本公司分公司北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡仓储大超市（以
下简称“仓储大超市”），并在吸收合并后对一一八超市增资至 10,000.00 万元。吸收合并后，
城乡超市及仓储大超市成为一一八超市分公司。已于 2017 年 3 月 8 日完成工商变更。
    （3）子公司增加注册资本情况说明
    2016 年 12 月 1 日，本公司之子公司北京城乡时代投资有限公司（以下简称“城乡时代”）
2016 年度第一次股东会会议通过下述事项：
    城乡时代增加注册资本，由 12,326.82 万元变更为 23,705.4231 万元。增加的注册资本中，
由锡华实业投资集团有限公司以货币出资 10,193.3319 万元，北京文资华夏耀莱投资基金管理中
心（有限合伙）以货币出资 1,185.2712 万元。已于 2017 年 1 月 3 日完成工商变更。
    （4）截至 2017 年 4 月 6 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
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 十六、 其他重要事项
 1、 前期会计差错更正
 (1). 追溯重述法
 □适用√不适用
 (2). 未来适用法
 □适用 √不适用
 2、 债务重组
 □适用 √不适用
 3、 资产置换
 (1).      非货币性资产交换
 □适用 √不适用
 (2).      其他资产置换
 □适用 √不适用
 4、 年金计划
 √适用 □不适用
 依据 2014 年 12 月 30 日北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资【2014】251 号，批准本
 公司自 2014 年 1 月 1 日起实施企业年金。
 5、 终止经营
 □适用 √不适用
 6、 分部信息
 (1).      报告分部的确定依据与会计政策：
 √适用 □不适用
     根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告
 分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评
 价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
      本公司报告分部包括：
     （1）商业零售分部，商品零售及批发；
     （2）服务业分部，场地出租；
     （3）房地产分部，房地产开发。
     分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及
 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
 （1） 分部利润或亏损、资产及负债
本期或本期期末                商业零售分部     服务业分部         房地产分部            抵销              合计
营业收入                  1,652,268,825.97    95,357,632.12     868,091,093.46 -32,387,751.99   2,583,329,799.56
其中：对外交易收入        1,623,151,482.87    92,087,223.23     868,091,093.46             --   2,583,329,799.56
其中：分部间交易收入          29,117,343.10    3,270,408.89                 -- -32,387,751.99                 --
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营业成本                   1,327,365,052.70      23,687,892.94       434,575,493.30 -12,720,540.80           1,772,907,898.14
其中：主营业务成本         1,326,888,780.97      23,687,892.94       434,575,493.30 -12,720,540.80           1,772,431,626.41
营业费用                     283,208,848.34      54,390,969.73       276,439,051.02      24,880,783.08         638,919,652.17
营业利润/(亏损)              41,694,924.93       17,278,769.45       157,076,549.14 -44,547,994.27             171,502,249.25
资产总额                     3,085,051,039.01     294,915,206.07      2,282,666,377.06 -1194381686.57          4,468,250,935.57
负债总额                     821,598,991.28      92,599,135.40 1,329,174,544.98 -175,845,428.96              2,067,527,242.70
补充信息：
资本性支出                   40,030,889.30        8,681,933.18                     --                   --      48,712,822.48
折旧和摊销费用               84,484,364.40        1,813,334.48        31,428,693.20          234,932.95        117,961,325.03
折旧和摊销以外的非现金费
                                            --                  --                 --                   --                   --
用
资产减值损失                 -11,435,920.24         897,192.22             24,665.13     10,983,249.62              469,186.73
上期或上期期末                 商业零售分部         服务业分部           房地产分部                抵销                   合计
营业收入                   2,059,057,178.26 102,696,594.3            590,547,335.00 -38,049,445.51           2,714,251,662.07
其中：对外交易收入         2,039,371,630.50 84,332,696.57            590,547,335.00                     --   2,714,251,662.07
其中：分部间交易收入          19,685,547.76 18,363,897.75                         -- -38,049,445.51                          --
营业成本                   1,730,770,870.44 15,995,781.72            271,342,430.80 -11,685,547.76           2,006,423,535.20
其中：主营业务成本         1,730,144,856.28 15,995,781.72            271,342,430.80 -11,685,547.76           2,005,797,521.04
营业费用                     302,819,990.03 50,442,763.96            177,042,287.02      7,280,108.02          537,585,149.03
营业利润/(亏损)               25,466,317.79 36,258,048.64            142,162,617.18 -33,644,005.77             170,242,977.84
资产总额                      3,130,002,521.00    133,114,425.85     2,581,134,823.22 -1,279,964,782.57        4,564,286,987.50
负债总额                       910,777,392.22      28,437,190.59     1,671,040,875.08    -402,605,714.43       2,207,649,743.46
补充信息：
资本性支出                   111,384,170.93         407,004.00                870.00                    --     111,792,044.93
折旧和摊销费用                77,643,194.17         469,047.38       13,224,573.95                      --      91,336,815.50
折旧和摊销以外的非现金费
                                           --                --                   --                    --                   --
用
资产减值损失                  20,468,958.93           2,863.94           224,468.80 -18,322,596.31               2,373,695.36
 （2）其他分部信息
 ①产品和劳务对外交易收入
 项目                                                           本期发生额                              上期发生额
 销售商品收入                                        1,529,116,057.87                         1,963,043,311.83
 租赁收入                                                93,869,559.04                            67,463,611.65
 酒店收入                                                45,064,958.63                            46,073,944.27
                                                    138 / 149
                                             2016 年年度报告
       其他收入                                        2,005,213.74                2,703,149.04
       房地产销售收入                                868,091,093.46              590,547,335.00
       合计                                      2,538,146,882.74              2,669,831,351.79
       ② 地区信息
       本公司收入全部来自中国境内。
       (2).    报告分部的财务信息
       □适用 √不适用
       (3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
       □适用 √不适用
       7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
       □适用 √不适用
       十七、 母公司财务报表主要项目注释
       1、 应收账款
        (1).    应收账款分类披露：
       √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                           期初余额
    账面余额            坏账准备                           账面余额         坏账准备
                                       计                                                计
种类                                   提     账面                                       提  账面
                   比例                                                 比例
    金额                金额       比     价值             金额             金额     比  价值
                   (%)                                                  (%)
                                       例                                                例
                                       (%)                                              (%)
单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
应收
账款
                                                139 / 149
                                                        2016 年年度报告
按信   23,647,238.17 97.78      1,377,348.10 5.82     22,269,890.07    17,689,559.85 100.00 972,925.79 5.50   16,716,634.06
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
应收
账款
其     23,647,238.17 97.78      1,377,348.10 5.82     22,269,890.07    17,689,559.85 100.00 972,925.79 5.50   16,716,634.06
中：
账龄
组合
组合   23,647,238.17 97.78      1,377,348.10 5.82     22,269,890.07    17,689,559.85 100.00 972,925.79 5.50   16,716,634.06
小
计：
单项      536,002.64     2.22                            536,002.64
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的应
收账
款
合计   24,183,240.81     /      1,377,348.10   /      22,805,892.71    17,689,559.85   /   972,925.79   /     16,716,634.06
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
        □适用√不适用
    组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
        √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                          期末余额
                       账龄
                                                   应收账款               坏账准备             计提比例
    1 年以内                                   8,297,238.17               456,348.10                5.50
    其中：1 年以内                               8,297,238.17             456,348.10                5.50
    1 年以内小计                                 8,297,238.17             456,348.10                5.50
    1至2年                                     15,350,000.00              921,000.00                6.00
    2至3年
    3 年以上
    3至4年
    4至5年
    5 年以上
                  合计                             23,647,238.17            1,377,348.10
                                                           140 / 149
                                               2016 年年度报告
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
       □适用 √不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
       □适用 √不适用
        (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
       本期计提坏账准备金额 304,770.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因吸收合并事项导致
       期末核算范围变化引起的增加额。
       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
       □适用 √不适用
        (3).      本期实际核销的应收账款情况
       □适用 √不适用
        (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
       √适用 □不适用
       本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,868,421.67 元，占应收账款期末余额
       合计数的比例 90.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,279,513.19 元。
                                                                         占应收账款期
                                                          应收账款                           坏账准备
       单位名称                                                          末余额合计数
                                                          期末余额                           期末余额
                                                                             的比例%
       沈阳英特纳房地产开发有限公司                 16,267,733.32               67.27      971,475.33
       资和信电子支付有限公司                        1,754,041.82                7.25       96,472.30
       中国工商银行股份有限公司                      1,691,946.68                7.00       93,057.07
       广发银行股份有限公司                          1,197,519.22                4.95       65,863.56
       飞利浦（中国）投资有限公司                      957,180.63                3.96       52,644.93
       合计                                        21,868,421.67               90.43     1,279,513.19
        (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
       □适用 √不适用
        (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
       □适用 √不适用
       2、 其他应收款
       (1). 其他应收款分类披露：
       √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                         期末余额                                             期初余额
类别
         账面余额          坏账准备        账面               账面余额        坏账准备         账面
                                                  141 / 149
                                                  2016 年年度报告
                                      计       价值                                         计      价值
                    比                提                                 比                 提
          金额      例      金额      比                          金额   例     金额        比
                    (%)               例                                 (%)                例
                                     (%)                                                   (%)
单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
按信
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
其 166,279,398.34 100 9,341,338.14 5.62 156,938,060.20 366,848,121.30 100 20,220,223.34 5.51     346,627,897.96
中：
账龄
组合
组合 166,279,398.34 100 9,341,338.14 5.62 156,938,060.20 366,848,121.30 100 20,220,223.34 5.51   346,627,897.96
小
计：
单项
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的其
他应
收款
合计 166,279,398.34 / 9,341,338.14    /    156,938,060.20 366,848,121.30 / 20,220,223.34    /    346,627,897.96
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √适用□不适用
                                                      142 / 149
                                    2016 年年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                     其他应收款         坏账准备         计提比例
1 年以内                            132,140,435.40      7,267,724.06             5.50
其中：1 年以内分项                  132,140,435.40      7,267,724.06             5.50
1 年以内小计                        132,140,435.40      7,267,724.06             5.50
1至2年                               29,816,479.98      1,788,988.80             6.00
2至3年                                3,589,705.81        233,330.88             6.50
3 年以上                                732,777.15         51,294.40             7.00
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                  166,279,398.34      9,341,338.14
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,893,014.61 元。因吸收合并事项
导致期末核算范围变化引起的增加额为 14,129.41 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
周转金                                       2,780,000.00                2,872,000.00
其他往来款                                 161,929,398.34              361,623,121.30
押金保证金                                   1,570,000.00                2,353,000.00
            合计                           166,279,398.34              366,848,121.30
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期
                                                                         坏账准备
  单位名称    款项的性质     期末余额            账龄   末余额合计数的
                                                                         期末余额
                                                            比例(%)
                                         143 / 149
                                       2016 年年度报告
北京国盛兴业   其他往来款   127,879,243.70 2 年以内                        76.91       7,102,215.07
投资有限公司
北京城乡一一   其他往来款     28,427,482.14 3 年以内                       17.10       1,659,168.99
八生活汇有限
公司
北京城乡时代   其他往来款      5,049,897.53 1 年以内                          3.04       277,744.36
投资有限公司
北京市商务委   保证金            600,000.00 1 年以内                          0.36        33,000.00
员会
北京市保障性   保证金            570,000.00 1-2 年                            0.34        34,200.00
住房建投中心
     合计           /       162,526,623.37            /                    97.75       9,106,328.42
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                   期初余额
      项目                      减值                                       减值
                     账面余额          账面价值               账面余额            账面价值
                                准备                                       准备
对子公司投资     1,143,967,911.16      1,143,967,911.16 1,119,039,819.99             1,119,039,819.99
对联营、合营企业     9,298,042.49          9,298,042.49       10,055,509.72            10,055,509.72
投资
      合计       1,153,265,953.65      1,153,265,953.65 1,129,095,329.71             1,129,095,329.71
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                            本 减
                                                                                            期 值
                                                                                            计 准
被投资单                                                                                    提 备
                期初余额            本期增加              本期减少             期末余额
  位                                                                                        减 期
                                                                                            值 末
                                                                                            准 余
                                                                                            备 额
北京城乡       27,974,298.12                   --                    --       27,974,298.12 -- -
燕兴贸易                                                                                        -
有限责任
                                          144 / 149
                                    2016 年年度报告
公司
北京城乡      1,000,000.00                --                  --       1,000,000.00    --   -
标实广告                                                                                    -
有限责任
公司
北京城乡    122,339,564.16                --       122,339,564.16                --    --   -
华懋商厦                                                                                    -
有限公司
北京城乡      4,000,000.00                --                  --       4,000,000.00    --   -
黄寺商厦                                                                                    -
有限公司
北京城乡     15,400,000.00                --                  --      15,400,000.00    --   -
华文企业                                                                                    -
管理服务
有限公司
北京锡华     20,525,957.71                --                  --      20,525,957.71    --   -
海体商务                                                                                    -
酒店有限
公司
北京华文      1,000,000.00                --                  --       1,000,000.00    --   -
兴盛企业                                                                                    -
管理服务
有限公司
北京城乡     11,800,000.00                --                  --      11,800,000.00    --   -
超市有限                                                                                    -
责任公司
北京国盛    820,000,000.00     70,000,000.00                  --     890,000,000.00    --   -
兴业投资                                                                                    -
有限公司
北京城乡     70,000,000.00                --        70,000,000.00                --    --   -
世纪商厦                                                                                    -
有限公司
北京城乡     15,000,000.00                --                  --      15,000,000.00    --   -
一一八生                                                                                    -
活汇超市
有限公司
有限公司
北京城乡     10,000,000.00    108,267,655.33                  --     118,267,655.33    --   -
时代投资                                                                                    -
有限公司
北京城乡                --     30,000,000.00                  --      30,000,000.00    --   -
电子商务                                                                                    -
有限责任
公司
北京市老                --      9,000,000.00                  --       9,000,000.00    --   -
年用品展                                                                                    -
示中心有
限公司
           1,119,039,819.99   217,267,655.33       192,339,564.16   1,143,967,911.16   --   -
  合计
                                                                                            -
                                       145 / 149
                                          2016 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                           本期增减变动
                                  权益                         宣告
                                                                                                减值
                                  法下     其他                发放
投资       期初                                     其他               计提             期末    准备
                   追加   减少    确认     综合                现金
单位       余额                                     权益               减值     其他    余额    期末
                   投资   投资    的投     收益                股利
                                                    变动               准备                     余额
                                  资损     调整                或利
                                    益                         润
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
北 京      10,05                  764,0    -166           --   1,354     --        --   9,298     --
城 乡      5,509                  18.74    ,657                ,828.                    ,042.
旅 游        .72                            .88                   09
汽 车
出 租
有 限
责 任
公司
小计       10,05                  764,0    -166           --   1,354     --        --   9,298     --
           5,509                  18.74    ,657                ,828.                    ,042.
             .72                            .88                   09
           10,05                  764,0    -166           --   1,354     --        --   9,298     --
合计       5,509                  18.74    ,657                ,828.                    ,042.
             .72                            .88                   09
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                 本期发生额                                上期发生额
         项目
                          收入                成本                   收入             成本
主营业务             955,877,834.78      779,155,398.52        1,358,162,893.24 1,172,886,531.01
其他业务              22,742,574.44          476,271.73           28,044,046.93       626,014.16
      合计           978,620,409.22      779,631,670.25        1,386,206,940.17 1,173,512,545.17
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                项目                                 本期发生额                     上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                           37,981,682.09                  50,861,054.13
                                              146 / 149
                                     2016 年年度报告
权益法核算的长期股权投资收益                            764,018.74              1,217,927.27
处置长期股权投资产生的投资收益                                  --              8,140,141.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的                            --                        --
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益                       940,684.93             1,345,205.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                             --                45,669.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益                     4,551,942.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                44,238,328.56              61,609,998.01
6、 其他
√适用 □不适用
说明：投资收益汇回不存在重大限制。
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                                金额                  说明
非流动资产处置损益                                  4,489,484.31 处置长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
                                                        133,000.00    节能奖励基金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                      113,000.00 元；促进商业
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
                                                                      服务业发展专项资金
受的政府补助除外）
                                                                      20,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                        147 / 149
                                    2016 年年度报告
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -11,141,306.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目                     940,684.93     银行理财产品收益
所得税影响额                                         1,394,534.24
少数股东权益影响额                                      -8,714.61
                合计                                -4,192,317.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                3.81                   0.2801                    0.2801
利润
扣除非经常性损益后归属于                3.99                   0.2933                    0.2933
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                       148 / 149
                                2016 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
    备查文件目录   载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表。
                   载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）公章注册会计师签名并盖章的
    备查文件目录
                   审计报告原件。
    备查文件目录   报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿。
                                                                   董事长：王禄征
                                                   董事会批准报送日期：2017-04-06
修订信息
□适用 √不适用
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