2015年半年度报告
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公司代码：600861 公司简称：北京城乡
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、本公司半年度报告未经审计。
五、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 10
第六节股份变动及股东情况. 13
第七节优先股相关情况. 15
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 15
第九节财务报告. 16
第十节备查文件目录. 100
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司指北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东指北京市郊区旅游实业开发公司
实际控制人指北京国有资本经营管理中心
国盛兴业指北京国盛兴业投资有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的中文简称北京城乡
公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
公司的法定代表人王禄征
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名陈红
联系地址北京市海淀区复兴路甲23 号
电话 010-68296595
传真 010-68216933
电子信箱 bg8225@sina.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址北京市海淀区复兴路甲23 号
公司注册地址的邮政编码 100036
公司办公地址北京市海淀区复兴路甲23 号
公司办公地址的邮政编码 100036
公司网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 bg8225@sina.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点北京市海淀区复兴路甲23号城乡贸易中心董事会办公室
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所北京城乡 600861
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,017,841,923.19 1,172,977,330.51 -13.23
归属于上市公司股东的净利润 38,862,224.17 45,940,111.79 -15.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
38,292,820.61 44,654,898.58 -14.25
经营活动产生的现金流量净额-182,958,529.90 182,215,135.68 -200.41
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,250,087,185.39 2,258,266,177.49 -0.36
总资产 4,281,932,079.62 4,476,543,255.90 -4.35
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1227 0.1450 -15.38
稀释每股收益（元／股） 0.1227 0.1450 -15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.1209 0.1410 -14.26
加权平均净资产收益率（%） 1.71 2.06 减少0.35个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.69 2.01 减少0.32个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 200.41%，主要原因为子公司“国盛兴业”负责建设的“城乡世纪广场”项目本期预售创
意工作室收取的房款减少所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-30,463.21 处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
180,000.00 节能奖励基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
645,887.42
少数股东权益影响额-32,161.61
所得税影响额-193,859.04
合计 569,403.56
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，受国家政策调整、电商冲击和新型商业模式的兴起等诸多因素的影响，作为传统百货为主的企业，公司积极开拓思路，在坚持以品牌化经营战略为主线，加强内部商品结构和布局调整的同时，全力保证“城乡世纪广场”的顺利开业，增强企业综合实力。今年上半年实现营业总收入 1,017,841,923.19元，较上年同期下降 13.23%；实现利润总额 62,648,461.72元，
较上年同期下降 9.61%。
2015年上半年主要工作重点：
1、经营管理上，努力提高企业的效益，采取多种措施力争实现资产的保值增值。
2、在企业经营调整上，转变经营机制，激发企业的动力和活力。
3、营销上，根据市场变化及时调整营销思路，做到传统与现代节日相结合，以会员消费群体
为促销为重点，多店互动；创新营销方式,以自媒体运营、移动支付、微信支付、网上商城等体验式消费方式启动企业的“互联网+”，以营销促销售的提升。
4、在品牌建设上，着眼全局，以整体化经营战略为导向，进行有针对性的商品结构调整和品
牌布局更新，以适应新的消费市场变化。
5、在内控管理上，继续以星级服务管理为主线，使这一贯穿于商品、服务、安全等全方位、
全过程的管理制度更加深入，进一步促进公司经营管理水平的提高，降低经营成本。
6、在资产配置上，积极推进转方式调结构，优化资本配置，加大资源的整合，提高企业的核
心竞争力。
7、在人才培养上，进行有序的梯队建设，满足公司发展的不同岗位、不同阶段的需要，为企
业和个人营造一条稳定的发展之路。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,017,841,923.19 1,172,977,330.51 -13.23
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营业成本 806,917,400.81 958,615,270.65 -15.82
销售费用 75,762,260.94 82,022,711.50 -7.63
管理费用 77,613,070.55 69,536,367.18 11.62
财务费用-11,333,523.34 -13,704,579.37 17.30
经营活动产生的现金流量净额-182,958,529.90 182,215,135.68 -200.41
投资活动产生的现金流量净额 5,896,877.92 -35,855,402.86 116.45
筹资活动产生的现金流量净额-171,678,753.20 153,322,965.57 -211.97
研发支出 1,068,343.71 1,133,228.03 -5.73
营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额较上年同期减少 13.23%，主要是受市场大环境影响，
公司销售出现下降所致。
营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额较上年同期减少 15.82%，主要是本期营业收入减少，
相应的营业成本同时减少所致。
销售费用变动原因说明:销售费用本期发生额较上年同期减少 7.63%，为正常的费用减少。
管理费用变动原因说明:管理费用本期发生额较上年同期增加 11.62%，主要为“城乡世纪广场”项
目试营业新增人工成本及各项费用影响所致。
财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额较上年同期增加 17.30%，为手续费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 200.41%，主要原因为子公司“国盛兴业”负责建设的“城乡世纪广场”项目本期预售创
意工作室收取的房款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 116.45%，主要是上年同期购买银行理财产品，本期未发生该项业务，从而导致现金净流
量同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 211.97%，主要是本期子公司“国盛兴业”上年同期发生银行借款，同时本期偿还银行借
款较上年同期增加，从而导致现金净流量的减少。
研发支出变动原因说明:研发支出本期发生额较上年同期减少 5.73%，为研发人员人工成本减少所
致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
销售商品收入 943,593,060.82 803,532,558.27 14.84 -13.99 -15.96 增加 2个
百分点
租赁收入 32,029,312.56 1,205,350.70 96.24 0.69 25.08 减少 0.73
个百分点
酒店收入 19,215,120.17 2,088,291.05 89.13 5.05 39.79 减少 2.7
个百分点
其他收入 435,754.62 100 -0.55 持平
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京 995,273,248.17 -13.27
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(三)核心竞争力分析
1、公司始终坚持品牌化战略，突出品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资源，
为企业稳定、健康、持续发展提供了保障。
2、通过 23年的摸索和实践，公司建立了一套符合现代商业发展模式的企业制度和一支富有
创造力的卓有成效的领导团队，打造了自己的企业文化。
3、确立了驾驭良性资源优势，构建多结构企业运营模式，即大型商业综合体、区域商业中心、
社区服务终端等多层级。
4、注重"以人为本"和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力资
源，增强了企业的竞争实力。
5、公司营业及办公场所，自有物业优势明显，受商业物业租金价格波动的影响较小，为公司
持续稳健经营提供保障。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期公司无新增对外股权投资。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600258 首旅酒店
535,500.00 0.13 0.13 5,647,751.55 479,526.08 可供
出售金融资产
原始法人股，现为非限售流通股
合计 535,500.00 // 5,647,751.55 479,526.08 //
持有其他上市公司股权情况的说明
根据 2013年 9月 5日北京首旅酒店（集团）股份有限公司变更证券简称公告，该公司证券简称自2013年 9月 10日由“首旅股份”变更为“首旅酒店”,证券代码保持不变,仍为“600258”。
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元币种:人民币
公司名称经营范围注册资本资产规模净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司日用百货 54,850,000.00 67,867,628.67 1,937,574.83
北京城乡华懋商厦有限公司日用百货 117,490,000.00 162,110,777.06 6,126,188.97
北京城乡黄寺商厦有限公司日用百货 5,000,000.00 19,687,114.35 2,528,769.74
北京城乡华文企业管理服务有限公司企业管理服务 500,000.00 42,528,003.40 9,412,330.13
北京城乡标实广告有限公司广告设计制作 1,000,000.00 1,269,064.42 4,199.51
北京锡华海体商务酒店有限公司旅店服务 30,000,000.00 33,808,590.06 2,278,590.44
北京华文兴盛企业管理服务有限公司企业管理服务 1,000,000.00 5,542,702.92 -3,815.28
北京城乡超市有限责任公司日用百货 11,800,000.00 44,779,140.56 2,257,663.62
北京国盛兴业投资有限公司房地产开发 760,000,000.00 2,484,927,710.07 -10,897,166.38
北京城乡世纪商厦有限公司日用百货 70,000,000.00 77,662,198.65 -2,861,894.76
北京城乡一一八生活汇超市有限公司日用百货 15,000,000.00 29,199,577.37 -2,715,984.37
北京城乡时代投资有限公司企业服务管理 10,000,000.00 7,950,675.33 -1,335,221.53
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
“城乡世纪广场”项目
29.70 已取得竣工
验收备案表，
1.56 23.11
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部分商业面积试营业。
合计 29.70 / 1.56 23.11 /
非募集资金项目情况说明
1、截至 2015年 6月 30日，"城乡世纪广场"项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会
颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201309号 2013规（开）地字 0009号）；（2）
北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201300159号 2013规（开）建字 0094号）；（3）北京市经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】
施【经】建字 0120号）；（4）北京市国土资源局颁发的《土地使用证》（京开国用(2012出)第
02号）；（5）北京经济技术开发区建设工程安全质量技术中心颁发的《北京市房屋建筑和市
政基础设施工程竣工验收备案表》（0434经竣 2015（建）0036号）
2、本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称"国盛兴业"）在北京经济技术开
发区路东新区投资建设了"城乡世纪广场"，"城乡世纪广场"总建筑面积 300,588.83平米，总投资
额 29.70亿元，目前已取得竣工验收备案表，部分商业面积试营业。2014年 1月 27日,公司公告
关于全资子公司进行预售的事项,"国盛兴业"预售"城乡世纪广场"办公楼面积，预售的地下车库及办公楼面积已经取得京房售证字（2014）开 1号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为
A1A2B1B2及地下车库、B1办公楼、B2办公楼，共计 70,435.47平方米,收回资金用于"国盛兴业"
支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，截止到 2015年 6月 30日已经收到预售房款及认购金 5.74亿元。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司执行了公司 2014年度利润分配方案，以2014年末公司总股本316,804,949 股为基数,向全体股东每 10股派现金红利 1.50元(含税),共计派发现金 47,520,742.35元。2015
年 5月 21日在《中国证券报》刊登了 2014年度利润分配实施公告，2015年 5月 29日开始实施。
为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，经 2015年 2月 2日公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，在《公司章程》中对第 156条公司的利润分配政策的基本原则、第 157条公司利润分配具体政策、第 158条公司利润分配方案的审议程序、第 160条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见 2015年 2月 3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《北京城乡贸易中心股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会决议公告》（临 2015-007）。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
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(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
公司第七届第十六次董事会决议批准公司用自有资金合计 1.04亿元购入下列两栋房产及相应的土地使用权：
1、北京邮电大学世纪学院所有的房屋 11505.79平方
米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字第 05649号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号为：京兴国用（2009出）第 00011号，宗地面积 12601.26平方
米，土地使用权人：北京邮电大学世纪学院，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）；
2、北京市旅游建筑工程公司所有的房屋 11505.79平
方米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字 05590号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号京兴国用（2014出）第 00106号，宗地面积 13493.85平方米，
土地使用权人：北京市旅游建筑工程公司，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）。
截止 2015年 8月 20日已取得房屋所有权证(房屋所
有权证号为：X京房权证兴字第 205230号、X京房权证兴字第 205231号)，土地使用权过户手续尚在办理中，相关款项尚未支付。
详见公司临 2014-013号第七届第十六次董事会决议公告。
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
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六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 91,463.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 91,463.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 40.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
91,463.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 91,463.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供额度为 11亿元的银行借款连带责任担保，本期该公司偿还银行借款本金 9200万元，该公司银行借款余额为 91463万元。
3 其他重大合同或交易
截至本报告期末，公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
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(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他承诺
其他公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司
未来12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。
承诺时间：
2015年 7月11日；
承诺期限：12个月。
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
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十一、公司治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。
为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，以及《公司章程》的相关规定。
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股
东能充分行使自己的权利。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方
面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事
会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会
议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。
（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善
董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，
在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、
及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。
根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的有关规定，公司对原《内幕信息知情人登记制度》作出了修订，并经公司第七届董事会第一次会议审议通过。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
14 / 100
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 23,571
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东
性质 股份状态
数量
北京市郊区旅游实业开发公司
106,088,400 33.49 0
无
国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划
-5,235,084
7,565,000 2.39 0
无
其他
徐平波 2,979,302
2,979,302 0.94 0
无
境内自然人
卫晓岩 844,0
2,160,600 0.68 0
无
境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金
2,109,948
2,109,948 0.67 0
无
其他
朱德宏 1,908,423
1,908,423 0.60 0
无
境内自然人
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优配 1号证券投资集合资金信托计划
1,744,712
1,744,712 0.55 0
无
其他
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
1,661,928
1,661,928 0.52 0
无
其他
徐燕超 1,500,000
1,500,0.47 0
无
境内自然人
陈建平-135,500
1,500,0.47 0
无
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
北京市郊区旅游实业开发公司
106,088,400
人民币普通股
106,088,400
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划
7,565,000
人民币普通股
7,565,000
徐平波 2,979,302 人民币普通股 2,979,302
2015年半年度报告
15 / 100
卫晓岩 2,160,600 人民币普通股 2,160,600
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金
2,109,948
人民币普通股
2,109,948
朱德宏 1,908,423 人民币普通股 1,908,423
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优配 1号证券投资集合资金信托计划
1,744,712
人民币普通股
1,744,712
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
1,661,928
人民币普通股
1,661,928
徐燕超 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
陈建平 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
王禄征董事长选举董事会换届
王洪波董事副总经理选举董事会换届
傅宏锦董事总会计师选举董事会换届
赵新董事副总经理选举董事会换届
祖国丹独立董事选举董事会换届
邰武淳独立董事选举董事会换届
2015年半年度报告
16 / 100
刘友庆独立董事选举董事会换届
王建文监事长选举董事会换届
孙志解监事选举董事会换届
张国良监事选举董事会换届
王彦清监事选举董事会换届
张清监事选举董事会换届
郑强副总经理聘任董事会换届
陈红董事会秘书聘任董事会换届
白金荣独立董事解任董事会换届
张杰庭独立董事解任董事会换届
郑光昭独立董事解任董事会换届
第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 547,677,877.05 995,027,930.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,864,714.31 4,870,759.94
预付款项 137,711,917.51 23,232,139.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,317,866.95 14,594,579.73
买入返售金融资产
存货 1,576,528,153.48 2,195,090,885.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 430,458.13 430,458.13
其他流动资产 22,953,575.17 23,008,027.59
流动资产合计 2,325,484,562.60 3,256,254,781.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
2015年半年度报告
17 / 100
可供出售金融资产 5,647,751.55 5,008,383.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,363,239.96 22,493,045.29
投资性房地产 298,039,088.73 305,537,652.76
固定资产 1,557,280,676.40 814,991,686.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,195,249.22 50,354,249.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,382,514.20 1,648,446.04
递延所得税资产 20,538,996.96 20,255,011.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,956,447,517.02 1,220,288,474.63
资产总计 4,281,932,079.62 4,476,543,255.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,895,609.04 199,563,907.82
预收款项 675,460,590.66 706,130,790.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,332,587.61 62,868,554.12
应交税费 13,446,831.05 16,452,392.33
应付利息 1,561,964.52 1,527,325.68
应付股利 1,517,240.40 1,517,240.40
其他应付款 104,427,687.62 76,927,632.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 987,642,510.90 1,064,987,843.62
非流动负债：
长期借款 914,630,000.00 1,006,630,000.00
应付债券
2015年半年度报告
18 / 100
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,674,166.67 15,674,166.67
专项应付款
预计负债
递延收益 10,628,762.00 28,328,762.00
递延所得税负债 17,499,821.55 17,339,979.53
其他非流动负债
非流动负债合计 958,432,750.22 1,067,972,908.20
负债合计 1,946,075,261.12 2,132,960,751.82
所有者权益
股本 316,804,949.00 316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 861,345,887.56 861,345,887.56
减：库存股
其他综合收益 9,109,039.84 8,629,513.76
专项储备
盈余公积 609,041,019.76 609,041,019.76
一般风险准备
未分配利润 453,786,289.23 462,444,807.41
归属于母公司所有者权益合计 2,250,087,185.39 2,258,266,177.49
少数股东权益 85,769,633.11 85,316,326.59
所有者权益合计 2,335,856,818.50 2,343,582,504.08
负债和所有者权益总计 4,281,932,079.62 4,476,543,255.90
法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 185,290,932.66 518,840,582.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,600,135.70 1,624,965.76
预付款项 7,310,889.60 5,863,233.82
应收利息
应收股利
其他应收款 332,994,544.25 11,757,404.84
存货 11,874,237.87 26,404,234.85
划分为持有待售的资产
2015年半年度报告
19 / 100
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,730,879.28 21,946,077.16
流动资产合计 561,801,619.36 586,436,499.06
非流动资产：
可供出售金融资产 5,647,751.55 5,008,383.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,097,820,209.95 1,096,950,015.28
投资性房地产 767,784,466.03 783,717,811.75
固定资产 309,466,006.05 320,687,474.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,252,749.22 9,489,999.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,506,540.39 13,823,038.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,208,477,723.19 2,229,676,721.80
资产总计 2,770,279,342.55 2,816,113,220.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,232,639.86 90,046,137.52
预收款项 160,843,561.46 223,945,975.71
应付职工薪酬 55,474,294.73 53,893,286.18
应交税费 11,120,507.26 6,944,078.75
应付利息
应付股利 1,517,240.40 1,517,240.40
其他应付款 198,432,185.52 194,137,673.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,620,429.23 570,484,392.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 12,394,773.47 12,394,773.47
专项应付款
2015年半年度报告
20 / 100
预计负债
递延收益 10,628,762.00 28,328,762.00
递延所得税负债 1,278,062.89 1,118,220.87
其他非流动负债
非流动负债合计 24,301,598.36 41,841,756.34
负债合计 534,922,027.59 612,326,148.71
所有者权益：
股本 316,804,949.00 316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 853,400,430.02 853,400,430.02
减：库存股
其他综合收益 9,109,039.84 8,629,513.76
专项储备
盈余公
