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北京城乡贸易中心股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-02-22
     北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
北京城乡贸易中心股份有限公司
    2013 年年度报告
                           北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
                                          重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经致同会计师事务所(特殊普
通合伙)审计,2013 年度公司实现净利润 107,667,920.35 元,根据《公司法》和《公司章程》的规
定,按下列顺序分配:1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,766,792.04 元;2、实现净
利润扣除以上项后,2013 年度可供股东分配的利润 96,901,128.31 元,加上年初未分配利润
307,716,466.38 元,扣除年内已实施派送 2012 年度红利 41,184,643.37 元,截止 2013 年 12 月 31 日
可供股东分配的利润为 363,432,951.32 元;3、拟按 2013 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基
数每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),向全体股东分配现金股利 47,520,742.35 元;4、分配后的
未分配利润余额 315,912,208.97 元结转下一年度分配。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意
投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
                                          北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                    目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................4
第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................9
第五节 重要事项 .........................................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................24
第八节 公司治理 .........................................................................................................................31
第九节 内部控制 .........................................................................................................................34
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 115
                        北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                                        指                  北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东                                    指                  北京市郊区旅游实业开发公司
实际控制人                                  指                  北京国有资本经营管理中心
国盛兴业                                    指                  北京国盛兴业投资有限公司
二、 重大风险提示:
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董事会报告”
等有关章节中关于公司面临风险的描述。
                            北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
第二节      公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的中文名称简称                          北京城乡
公司的外文名称                              BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
公司的法定代表人                            王禄征
二、   联系人和联系方式
                                                                     董事会秘书
姓名                                                 陈红
联系地址                                             北京市海淀区复兴路甲 23 号
电话                                                 010-68296595
传真                                                 010-68216933
电子信箱                                             bg8225@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                         北京市海淀区复兴路甲 23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                         北京市海淀区复兴路甲 23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                             www.bjcx.com.cn
电子信箱                                             bg8225@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                           中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               www.sse.com.cn
                                                     北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡贸易中心董事
公司年度报告备置地点
                                                     会办公室
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                       上海证券交易所          北京城乡
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                        2013 年 11 月 21 日
 注册登记地点                                        北京市海淀区复兴路甲 23 号
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码                                        11010810196866X
 组织机构代码                                        10196866-X
                           北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)   公司上市以来,主营业务的变化情况
无
(四)   公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、   其他有关资料
                                                                   致同会计师事务所(特殊普通
                                             名称
                                                                   合伙)
                                                                   北京市建国门外大街 22 号赛特
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址
                                                                   广场 5 层
                                                                   王娟
                                             签字会计师姓名
                                                                   曾兵
                               北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
  第三节       会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比上年同
         主要会计数据                2013 年               2012 年                          2011 年
                                                                            期增减(%)
营业收入                        2,460,425,287.39     2,249,645,804.20              9.37 2,051,822,988.40
归属于上市公司股东的净利
                                   93,018,895.13         89,175,586.05             4.31        81,254,096.88
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                   81,681,213.61         82,217,617.05             -0.65       82,386,906.12
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       -295,531,697.99      -116,010,039.13            -154.75     -301,611,009.21
                                                                          本期末比上年
                                   2013 年末             2012 年末          同期末增减             2011 年末
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产      2,202,786,278.87     2,141,285,354.13               2.87    2,090,362,362.35
总资产                          3,535,813,981.83     3,294,959,586.24               7.31    2,907,778,089.23
  (二)  主要财务数据
    主要财务指标                2013 年          2012 年         本期比上年同期增减(%)             2011 年
基本每股收益(元/股)                   0.2936        0.2815                           4.30              0.2565
稀释每股收益(元/股)                   0.2936        0.2815                           4.30              0.2565
扣除非经常性损益后的基本每
                                            0.2578       0.2595                            -0.66          0.2601
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     4.29         4.22           增加 0.07 个百分点                3.94
扣除非经常性损益后的加权平
                                              3.77         3.89           减少 0.12 个百分点                4.00
均净资产收益率(%)
  二、   非经常性损益项目和金额
                                                                                   单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目       2013 年金额           附注(如适用)           2012 年金额    2011 年金额
非流动资产处置损益         6,813,581.60      处置固定资产损益              -105,846.98          -2,749.37
                                             1、促进商业服务业发展
                                             专 项 资 金 300,000.00
计入当期损益的政府补助,                     元;
但与公司正常经营业务密                       2、节能奖励基金
切相关,符合国家政策规                       600,000.00 元;
                             1,738,427.00                                    30,000.00             1,015,300.00
定、按照一定标准定额或定                     3、海淀区商务委员会商
量持续享受的政府补助除                       业服务业专项资金
外                                           800,000.00 元;
                                             4、创建节水型单位专项
                                             补助资金 38,427.00 元。
除同公司正常经营业务相
                             1,299,835.56    公允价值变动收益             2,269,966.51             -5,621,971.94
关的有效套期保值业务外,
                              北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
                                                                                           -450,000.00
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
                            5,720,537.31                             6,761,963.96         1,992,226.25
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
                             146,169.86    银行理财产品收益            424,109.59          1,422,113.75
义的损益项目
少数股东权益影响额           -451,231.97                               -65,830.77             67,774.31
所得税影响额               -3,929,637.84                            -2,356,393.31            444,497.76
          合计             11,337,681.52                             6,957,969.00         -1,132,809.24
  三、    采用公允价值计量的项目
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                      对当期利润的影
         项目名称          期初余额            期末余额             当期变动
                                                                                           响金额
   金融资产
   一、以公允价值计
   量且其变动计入
   当期损益的金融          23,308,378.16       24,712,385.34         1,404,007.18         1,404,007.18
   资产(不含衍生金
   融资产)
   二、可供出售金融
                            3,455,632.35        4,390,327.62           934,695.27
   资产
         合计              26,764,010.51       29,102,712.96         2,338,702.45         1,404,007.18
                           北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
第四节        董事会报告
   一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
   2013 年面对经济增速下滑和行业增速放缓的不利局面,公司全体员工紧紧围绕公司\"十二五\"发展规
划和 2013 年度的经营目标,认真贯彻落实年度各项工作计划,全力推进公司发展战略的实施,有序
推进主业的各项工作,在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定,圆满完成了全年预定
的各项工作任务。
    2013 年公司完成营业收入 246,042.53 万元,同比增长 9.37 %,营业利润 12434.16 万元,同比增长
2.38 %,实现利润总额 13861.41 万元,同比增长 8.17%,净利润 9301.89 万元,同比增长 4.31 %。
    (一) 主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                2,460,425,287.39     2,249,645,804.20               9.37
 营业成本                                2,009,701,370.22     1,790,596,257.88              12.24
 销售费用                                  180,510,538.95       185,827,494.33              -2.86
 管理费用                                  145,309,712.30       137,785,794.24               5.46
 财务费用                                  -15,233,290.01        -3,821,695.85            -298.60
 经营活动产生的现金流量净额               -295,531,697.99      -116,010,039.13            -154.75
 投资活动产生的现金流量净额                 -8,862,539.34         8,220,355.64            -207.81
 筹资活动产生的现金流量净额                172,998,071.01       233,184,188.07             -25.81
 研发支出                                    2,457,919.00         2,102,880.31              16.88
    2、收入
    (1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司 2013 年度实现营业收入 24.60 亿元,同比增长 9.37%,主要业务构成为商品销售收入,本年
度实现 22.89 亿元,业态主要为百货零售、超市及网上商城。
公司通过以下措施驱动商品零售收入增加:多渠道营销,创新个性化营销;坚持加强市场调研,对经
营布局、品牌结构做出相应调整;整合特色资源,开展农超、集超对接;布局网上商城,实现线上销
售,积极促进线上交易与线下交易融合互动、虚拟市场与实体市场协调发展。
    (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    公司 2013 年度实现营业收入 24.60 亿元,同比增长 9.37%,主营业务收入主要构成为:商品销售
收入本年度实现 22.89 亿元,占主营业务收入 94.98%,租赁收入 6626.36 万元,占主营业务收入 2.75%,
酒店收入 4709.01 万元,占主营业务收入 1.95%,其他 771.54 万元,占主营业务收入 0.32%,公司主要
业务构成为商品销售收入,业态主要为百货零售、超市及网上商城。
                              北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
       3、成本
       (1) 成本分析表
                                                                                                 单位:元
 分行业情况
                                                                                              本期金额
                                                本期占总                         上年同期
                                                                                              较上年同
      分行业   成本构成项目      本期金额       成本比例       上年同期金额      占总成本
                                                                                              期变动比
                                                  (%)                            比例(%)
                                                                                                例(%)
 销售商品                      2,001,146,363                   1,781,657,265.6
               销售商品成本                         99.58                           99.50         12.32
 收入                                    .67
 租赁收入      租赁成本         3,630,131.21            0.18      2,757,960.93       0.15         31.62
 酒店收入      酒店成本         4,684,460.34            0.23      5,674,931.29       0.32        -17.45
 其他收入      其他成本           240,415.00            0.01        506,100.00       0.03        -52.50
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计          469,242,071.18               占采购总额比重         33.23%
4、     费用
                  项 目                     2013 年               2012 年
                  销售费用                  180,510,538.95        185,827,494.33
                  管理费用                  145,309,712.30        137,785,794.24
                  财务费用                  -15,233,290.01        -3,821,695.85
变动原因:
财务费用本期发生额-15,233,290.01 元,较上期减少 298.60%,减少的主要原因为本期银行存款利息收
入增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                单位:元
 本期费用化研发支出                                                                         2,457,919.00
 研发支出合计                                                                               2,457,919.00
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                      0.11
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                    0.10
(2)    情况说明
公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。
6、现金流
(1)本期经营活动产生的现金流量净额为-295,531,697.99 元,较上年同期减少 154.75%,主要原因是
本期子公司国盛兴业投资建设“城乡世纪广场”项目,随着工程进度投入开发成本从而导致经营性现
金净流量的减少。
(2)本期投资活动产生的现金流量净额为-8,862,539.34 元,较上年同期减少 207.81%,主要原因为本
                               北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
期投资支付的现金大于收回投资收到的现金所致。
 (二)    行业、产品或地区经营情况分析
1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                      营业收入       营业成本      毛利率比
                                                           毛利率
   分行业          营业收入           营业成本                        比上年增       比上年增      上年增减
                                                           (%)
                                                                        减(%)          减(%)         (%)
                                                                                                   减少 1.84
 销售商品      2,289,196,791.52    2,001,146,363.67           12.58           9.96       12.32
                                                                                                   个百分点
                                                                                                   减少 1.11
 租赁收入          66,263,610.81       3,630,131.21           94.52           4.93       31.62
                                                                                                   个百分点
                                                                                                   增加 1.52
 酒店              47,090,099.94       4,684,460.34           90.05       -4.78         -17.45
                                                                                                   个百分点
                                                                                                   增加 4.92
 其他               7,715,395.91        240,415.00            96.88       22.52         -52.50
                                                                                                   个百分点
2、     主营业务分地区情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                       营业收入比上年增减(%)
 北京                                       2,410,265,898.18                                      9.52
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                                       单位:元
                                                                                                 本期期末金
                                                                                上期期末数
                                      本期期末数占总                                             额较上期期
   项目名称          本期期末数                              上期期末数         占总资产的
                                      资产的比例(%)                                            末变动比例
                                                                                比例(%)
                                                                                                   (%)
 应收账款              7,954,821.55               0.22        13,199,353.52             0.40           -39.73
 存货              1,295,036,538.98              36.63       917,571,246.44            27.85             41.14
 其他流动资
                     61,914,081.32                1.75        16,767,268.10             0.51          269.26
 产
应收账款:减少的主要原因是各经营单位应收各种卡的余额减少所致。
存货:增加的主要原因为是本期子公司国盛兴业投资建设\"城乡世纪广场\"项目导致开发成本增加所致。
其他流动资产:增加的主要原因是本期新增未到期理财产品所致。
2、   公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                    本 期 公 允 价 值 计 入 权 益 的 累 计本 期 计 提 的
项目                  期初数                                                            期末数
                                    变动收益          公允价值变动        减值
金融资产
一、以公允价值计量且其23,308,378.16 1,299,835.56 --                       --            24,712,385.34
                                  北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告
     变动计入当期损益的金
     融资产(不含衍生金融资
     产)
     二、可供出售金融资产 3,455,632.35      --              2,891,120.71         --       4,390,327.62
     金融资产小计           26,764,010.51   1,299,835.56    2,891,120.71         --       29,102,712.96
     其他                   --              --              --                   --       --
     上述合计               26,764,010.51   1,299,835.56    2,891,120.71         --       29,102,712.96
     金融负债               --              --              --                   --       --
           (四) 核心竞争力分析
           1、公司始终坚持品牌化战略,突出品牌特色,经过多年的沉淀,现已聚集了雄厚的品牌资源,为
     企业稳定、健康、持续发展提供了保障。
           2、经过 22 年的发展,公司已经拥有购物、商务、休闲、娱乐全产业链资产,产品上下游贯通舒
     畅,为企业占据了有利的发展态势。
           3、以星级服务管理为主线,推行精细化管理,培养忠诚会员,并使会员数量不断壮大,为企业发
     展提供了源源不断的客户资源。
           4、注重\"以人为本\"和职业规划,企业人才队伍不断壮大,为企业的发展提供了优良的人力资源,
     增强了企业的竞争实力。
           5、公司现有营业及办公场所,所属物业均为公司自有,不会受到商业物业租金价格波动的影响,
     为公司持续稳健经营提供保障。
         (五) 投资状况分析
         1、对外股权投资总体分析
         本报告期公司无新增对外股权投资。
     (1) 证券投资情况
                                                                                      占期末
                                                                        

  附件:公告原文
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