600861 北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京城乡贸易中心股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周和平
主管会计工作负责人姓名 傅宏锦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦清
公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,448,707,329.96 3,294,959,586.24 4.67
归属于上市公司股东的净资产 2,165,651,814.22 2,141,285,354.13 1.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -143,890,365.88 -65,543,947.17 -119.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,799,395,531.20 1,612,466,768.98 11.59
归属于上市公司股东的净利润 64,875,200.05 62,833,392.28 3.25
归属于上市公司股东的扣除非
60,939,644.45 61,544,814.55 -0.98
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.01 2.99 增加 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2048 0.1983 3.28
稀释每股收益（元/股） 0.2048 0.1983 3.28
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 23,479.40 16,435.05 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补 1、海淀区商务委员会促进商
助，但与公司正常经营 业服务业发展专项资金 30 万
业务密切相关，符合国 元；
900,000.00
家政策规定、按照一定 2、北京节能环保中心节能产
标准定额或定量持续享 品超市试点奖励资金 60 万
受的政府补助除外 元。
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 2,163,438.51 1,014,314.89 公允价值变动损益
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
1,680,544.75 3,429,665.46
营业外收入和支出
所得税影响额 -971,297.09 -1,344,228.40
少数股东权益影响额
-68,092.81 -80,631.40
（税后）
合计 2,828,072.76 3,935,555.60
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 38,978
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 数量
(%)
数量
北京市郊区旅游实业开
国有法人 33.49 106,088,400 无
发公司
杨冬梅 境内自然人 1.98 6,263,974 未知
九州华伟创业投资有限
其他 1.41 4,480,988 未知
公司
孙红英 境内自然人 1.40 4,423,649 未知
中国对外经济贸易信托
有限公司－昀沣证券投 其他 1.31 4,140,069 未知
资集合资金信托计划
建投中信资产管理有限
其他 1.18 3,743,190 未知
责任公司
陶安东 境内自然人 0.98 3,119,700 未知
骆长兴 境内自然人 0.79 2,502,841 未知
中国建设银行股份有限
公司－华商盛世成长股 其他 0.67 2,137,769 未知
票型证券投资基金
呼临平 境内自然人 0.67 2,113,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京市郊区旅游实业开发公司 106,088,400 人民币普通股
杨冬梅 6,263,974 人民币普通股
九州华伟创业投资有限公司 4,480,988 人民币普通股
孙红英 4,423,649 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证
4,140,069 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
建投中信资产管理有限责任公司 3,743,190 人民币普通股
陶安东 3,119,700 人民币普通股
骆长兴 2,502,841 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
2,137,769 人民币普通股
长股票型证券投资基金
呼临平 2,113,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款期末余额为人民币 18,264,595.40 元，较期初余额增加 38.37 %，主要是本期应
收银行类等机构卡款增加所致。
（2）其他应收款期末余额为人民币 13,283,425.29 元，较期初余额增加 32.14 %，主要是本期
往来款增加所致。
（3）应交税费期末余额为人民币 22,768,701.04 元，较期初余额增加 33.73 %，主要是应交未
交税费本期增加所致。
（4）应付利息期末余额为人民币 734,532.13 元，较期初余额增加 36.40 %，为本公司之子公
司北京国盛兴业投资有限公司本期为建设亦庄\"城乡世纪广场\"项目取得的长期借款增加，同时
贷款利息增加所致。
（5）应付股利期末余额为人民币 1,517,240.40 元，较期初余额减少 92.54 %，主要是应付未
付股利本期付出所致。
（6）其他应付款期末余额为人民币 151,736,082.85 元，较期初余额增加 39.04 %，主要是本
期正常往来增加所致。
（7）长期借款期末余额为人民币 445,617,771.00 元，较期初余额增加 57.63 %，为子公司北
京国盛兴业投资有限公司为建设亦庄\"城乡世纪广场\"项目取得的长期借款增加所致。
（8）财务费用本期发生额为人民币-13,720,236.38 元，较上期发生额减少 342.66 %，主要是
本期营业资金增加，相应利息收入增加所致。
（9）投资收益本期发生额为人民币 1,717,990.48 元，较上期发生额增加 708.24 %，主要是权
益法核算的本公司之联营企业本期利润增加，导致本公司相应的投资收益增加所致。
（10）营业外收入本期发生额为人民币 4,373,536.87 元，较上期发生增加 283.87 %，主要是
本期收到政府补助导致营业外收入增加及部分无法支付的应付账款本期转入营业外收入所致。
（11）营业外支出本期发生额为人民币 27,436.36 元，较上期发生额减少 85.99 %，为正常发
生减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业”）已经取得北京市规
划委员会颁发的“北京城乡世纪广场”项目的《建设工程规划许可证》（建字第
110301201300159 号），项目建设筑规模 300,588.83 平方米，项目总投资预算为 24.56 亿
元，2013 年 1-9 月份开发成本投入 21,352.65 万元，累计开发成本投入金额 107,647.22
万元。本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供本金为 11 亿元的银行贷款连带
责任担保，2013 年 1-9 月份该公司发生银行贷款 16,291.08 万元，累计发生 44,561.78 万
元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:周和平
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 671,391,064.40 750,738,546.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,322,693.05 23,308,378.16
应收票据
应收账款 18,264,595.40 13,199,353.52
预付款项 260,302,879.33 217,728,307.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,706,215.44
其他应收款 13,283,425.29 10,052,366.41
买入返售金融资产
存货 1,111,658,832.73 917,571,246.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,793,193.09 16,767,268.10
流动资产合计 2,121,016,683.29 1,951,071,681.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,356,836.91 3,455,632.35
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 23,408,511.41 21,690,520.93
投资性房地产 409,528,033.45 423,753,164.92
固定资产 786,644,840.98 819,301,370.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,251,749.29 54,990,249.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,500,674.63 20,696,966.87
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,327,690,646.67 1,343,887,904.40
资产总计 3,448,707,329.96 3,294,959,586.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 226,483,898.27 224,948,334.33
预收款项 264,646,912.89 334,485,471.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,771,959.52 74,194,983.90
应交税费 22,768,701.04 17,026,277.96
应付利息 734,532.13 538,526.20
应付股利 1,517,240.40 20,333,358.23
其他应付款 151,736,082.85 109,128,990.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 741,659,327.10 780,655,941.85
非流动负债：
长期借款 445,617,771.00 282,707,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,177,092.89 16,951,791.74
其他非流动负债
非流动负债合计 462,794,863.89 299,658,791.74
负债合计 1,204,454,190.99 1,080,314,733.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 860,188,667.43 859,512,764.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 587,163,233.20 587,163,233.20
一般风险准备
未分配利润 401,494,964.59 377,804,407.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,165,651,814.22 2,141,285,354.13
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少数股东权益 78,601,324.75 73,359,498.52
所有者权益合计 2,244,253,138.97 2,214,644,852.65
负债和所有者权益总计 3,448,707,329.96 3,294,959,586.24
公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 475,759,451.36 552,199,518.40
交易性金融资产 22,939,973.45 22,154,804.49
应收票据
应收账款 12,225,395.69 8,550,443.81
预付款项 2,862,853.73 1,431,815.41
应收利息
应收股利 1,706,215.44
其他应收款 96,217,814.79 12,845,896.97
存货 25,329,577.77 40,824,284.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,793,193.09 16,315,133.40
流动资产合计 657,128,259.88 656,028,112.72
非流动资产：
可供出售金融资产 4,356,836.91 3,455,632.35
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,012,865,481.40 1,011,147,490.92
投资性房地产 908,792,161.00 935,668,120.93
固定资产 270,268,346.77 289,061,193.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,083,124.29 10,438,999.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,924,099.93 19,120,392.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,255,290,050.30 2,268,891,829.42
资产总计 2,912,418,310.18 2,924,919,942.14
流动负债：
短期借款
600861 北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 173,252,928.49 179,071,792.80
预收款项 260,319,741.91 311,202,009.16
应付职工薪酬 65,763,473.47 63,728,419.65
应交税费 14,369,805.86 8,720,594.85
应付利息
应付股利 1,517,240.40 2,851,953.30
其他应付款 285,696,818.36 295,363,184.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 800,920,008.49 860,937,954.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 955,334.23 730,033.08
其他非流动负债
非流动负债合计 955,334.23 730,033.08
负债合计 801,875,342.72 861,667,987.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 852,243,209.89 851,567,306.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 587,163,233.20 587,163,233.20
一般风险准备
未分配利润 354,331,575.37 307,716,466.38
所有者权益（或股东权益）合计 2,110,542,967.46 2,063,251,955.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,912,418,310.18 2,924,919,942.14
公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清
4.2
合并利润表
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 493,947,938.29 478,862,866.69 1,799,395,531.20 1,612,466,768.98
其中：营业收入 493,947,938.29 478,862,866.69 1,799,395,531.20 1,612,466,768.98
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,164,295.13 453,693,543.23 1,711,516,825.62 1,525,550,240.48
其中：营业成本 399,787,183.05 380,203,317.47 1,478,686,849.34 1,295,787,949.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,431,468.59 4,200,998.50 14,144,159.61 14,693,700.41
销售费用 34,860,683.83 42,431,211.88 128,566,483.59 128,792,921.12
管理费用 35,627,000.04 26,142,285.84 103,839,569.46 89,375,172.35
财务费用 -2,542,040.38 715,729.54 -13,720,236.38 -3,099,502.63
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 2,163,438.51 -474,485.22 1,014,314.89 794,999.78
号填列）
投资收益（损失以
1,060,447.55 -108,809.01 1,717,990.48 -282,453.91
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 1,060,447.55 -593,810.80 1,717,990.48 -767,455.70
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
25,007,529.22 24,586,029.23 90,611,010.95 87,429,074.37
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,724,035.22 59,777.79 4,373,536.87 1,139,337.21
减：营业外支出 20,011.07 166,756.48 27,436.36 195,820.21
其中：非流动资产
16,000.00 6,754.25 23,284.35 35,793.34
处置损失
四、利润总额（亏损
26,711,553.37 24,479,050.54 94,957,111.46 88,372,591.37
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,298,100.48 4,913,031.79 23,453,969.96 19,798,748.27
五、净利润（净亏损
20,413,452.89 19,566,018.75 71,503,141.50 68,573,843.10
以“－”号填列）
归属于母公司所有
17,796,070.92 17,411,645.99 64,875,200.05 62,833,392.28
者的净利润
少数股东损益 2,617,381.97 2,154,372.76 6,627,941.45 5,740,450.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0562 0.0550 0.2048 0.1983
（二）稀释每股收益 0.0562 0.0550 0.2048 0.1983
七、其他综合收益 278,581.81 -66,220.27 675,903.41 -150,708.20
八、综合收益总额 20,692,034.70 19,499,798.48 72,179,044.91 68,423,134.90
600861 北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有
18,074,652.73 17,345,425.72 65,551,103.46 62,682,684.08
者的综合收益总额
归属于少数股东的
2,617,381.97 2,154,372.76 6,627,941.45 5,740,450.82
综合收益总额
公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清
母公司利润表
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 北京城乡贸易中心股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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