北京王府井百货(集团)股份有限公司2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 8,492,168,260.61 8,313,523,366.64 2.149
所有者权益（或股东权益）(元) 3,728,141,192.55 3,517,617,945.23 5.985
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.927 8.423 5.984
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 229,969,161.37 -8.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.551 -13.50
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 200,284,055.80 200,284,055.80 39.826
基本每股收益（元/股） 0.480 0.480 31.868
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.478 0.478 32.410
稀释每股收益（元/股） 0.480 0.480 34.831
加权平均净资产收益率（%） 5.528 5.528 增加1.594个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.510 5.510 增加1.612个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -133,570.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
136,080.59
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 97,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 754,628.78
所得税影响额 -181,625.62
少数股东权益影响额（税后） -5,938.65
合计 666,924.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,399
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
北京王府井国际商业发展有限公司 197,015,570 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 10,700,242 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 9,407,182 人民币普通股
CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 6,161,907 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 5,480,521 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 4,600,000 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 4,298,029 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,887,413 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(1)报告期内，公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 同比增减金额 同比增减％
其他应收款 150,910,343.66 94,667,455.51 56,242,888.15 59.41
在建工程 116,056,263.39 74,249,240.76 41,807,022.63 56.31
应交税费 99,163,214.11 227,540,683.51 -128,377,469.40 -56.42
变动原因说明：
1) 其他应收款较期初增加主要是预付门店租金及支付福州中旅定金影响所致。
2) 在建工程较期初增加主要是双安商场、株洲王府井、洛阳王府井等门店装修影响所致。
3) 应交税费较期初减少主要是缴纳相关税款影响所致。
(2)报告期内，公司主要财务数据变化情况
