证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2020－062
王府井集团股份有限公司关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 被担保人名称：佛山王府井一方城商业管理有限责任公司
? 本次担保金额：公司本次担保的借款本金金额为人民币6,000万元
? 本公司及控股子公司无逾期担保
? 本次担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过
? 本次担保事项构成关联交易，关联董事已回避表决
? 本次担保事项需提请公司2020年第二次临时股东大会审议
一、担保情况概述
王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“王府井”）之合营公司佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（简称“佛山一方城”）拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币1.2亿元的银行借款，王府井和广州雄盛宏景投资有限公司（简称“雄盛宏景”）作为佛山一方城的股东拟为佛山一方城上述贷款提供连带责任保证，其中，王府井所担保的借款本金额度为6000万元，雄盛宏景所担保的借款本金额度为6000万元。公司第十届董事会第九次会议审议通过了本次担保事项。因佛山一方城为本公司关联企业，本次担保事项需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司成立于2017年8月，为公司旗下佛山紫薇港购物中心（原名佛山王府井购物中心）项目的运营公司。
1．被担保人：佛山王府井一方城商业管理有限责任公司
2．注册地点：佛山市禅城区季华四路70号一座塔楼5层自编01房
3．法定代表人：尚喜平
4．注册资本：12,000万元
5．股东情况：王府井及雄盛宏景各自持有佛山一方城50%股权。6．经营范围：物业管理；房地产租赁经营；企业管理服务；停车场的经营管理；百货零售；便利店零售；其他综合零售；食品、饮料及烟草制品专门零售；纺织品、服装及日用品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；医药及医疗器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；通用仓储；餐饮服务；互联网生产服务平台；市场营销策划；广告业；会议、展览及相关服务；包装服务；办公服务；洗染服务；洗浴和保健养生服务；摄影扩印服务；群众文化活动；健身休闲活动；室内娱乐活动游乐园；文化活动服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7．财务状况：截至2020年10月31日，佛山一方城未经审计的资产总额为15,306.25万元，所有者权益为7,253.52万元, 资产负债率为52.61%。佛山一方城负债总额为8,052.53万元，其中流动负债总额为8052.53万元，银行借款为0元，上述负债主要为佛山一方城股东借款。2020年1-10月，佛山一方城营业收入为0元，利润总额为-1,130.17万元。
8.被担保人与本公司的关系：本公司与雄盛宏景各持有佛山一方城50%股权，佛山一方城为本公司之合营公司。由于本公司董事尚喜平兼任该公司董事长，因此佛山一方城构成本公司的关联法人。
三、担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类别：借贷，保证担保
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。佛山一方城本次借款总借款期限为壹拾年。
4、担保金额：本金6000万元
5、保证的范围：保证担保的范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
6、合同的生效：保证人和债权人的法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。
四、董事会意见
本公司董事会认为：佛山一方城本次借款系采取行业通行的方式操作商业地产项目，有利于加快购物中心项目开业进程；股东双方同时按照股权比例为合营公司佛山一方城本次借款提供担保，不存在损害公司利益情形，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，同意本次担保，提请股东大会审议。公司独立董事对本次担保事项进行了事前认可，并就公司本次为佛山一方城提供担保事项发表独立意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已履行了回避义务；本次担保是为了满足佛山一方城经营需要，由佛山一方城的股东按照股权比例提供担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对佛山一方城提供担保的事项，并提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
第十届监事会第八次会议审议通过了关于为合营公司提供担保的议案。
经核查，监事会认为：公司对佛山王府井一方城商业管理有限责任公司提供担保事项的工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
六、董事会审计委员会书面审核意见
公司董事会审计委员会就公司第十届董事会第九次会议审议的关于为合营公司提供担的事项发表如下审核意见：
经核查，公司本次为佛山王府井一方城商业管理有限责任公司提供担保,遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，本次担保风险可控，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。同意为佛山王府井一方城商业管理有限责任公司提供担保的事项。
七、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告出具之日，本公司及控股子公司对外担保总额为6,249.21万元，对控股子公司提供的担保总额为7.6亿元，占公司2019年末经审计归母净资产的
7.22%，公司不存在担保逾期情况。
八、备查文件
1. 第十届董事会第九次会议决议
2. 第十届监事会第八次会议决议
3. 独立董事事前认可意见及独立董事独立意见
4. 审计委员会关于关联交易的书面审核意见
5. 佛山一方城2020年1-10月财务报表
特此公告。
王府井集团股份有限公司2020年11月14日