北京王府井百货（集团）股份有限公司2009年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末 期末增减(%)
总资产(元) 6,560,231,931.63 6,186,741,278.45 6.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,489,907,166.65 2,052,558,722.58 21.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.336 5.223 21.31
年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 472,829,252.66 63.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.203 63.23
年初至报告期期末 本报告期比上年同期
报告期 （7-9月） （1-9月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 65,485,849.11 273,244,250.75 13.68
基本每股收益(元) 0.167 0.695 13.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) — 0.598 —
稀释每股收益(元) 0.167 0.695 13.61
全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 10.974 减少0.199个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(
%) 2.35 9.444 减少0.337个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月） （元）
非流动资产处置损益 -1,078,380.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,313,640.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 292,125.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 39,297,674.41
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 517,969.79
少数股东权益影响额 -2,882,642.96
所得税影响额 -355,688.35
合计 38,104,698.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,601
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 件流通股的数量 种类
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 10,747,379 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 8,043,862 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 7,599,801 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 7,099,449 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 6,741,114 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 4,501,511 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,213,090 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 4,000,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 3,576,664 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,569,482 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1.本公司之子公司江苏王府井投资发展有限责任公司完成工商注销登记，报告期不再纳入合并报表范围；柒和伊餐饮管理(北京)有限公司于2009年7月开始营业，报告期内按权益法核算。
2．报告期内公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明
（1）截至报告期末，公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
占总资 占总资
项目 期末数 产比重( 期初数 产比重( 增减数 增减％
%) %)
交易性金融资产 19,779,334.00 0.3 11,451,118.99 0.19 8,328,215.01 72.73
可供出售金融资产 714,196,392.08 10.89 419,157,994.04 6.78 295,038,398.04 70.39
短期借款 640,000,000.00 9.76 490,000,000.00 7.92 150,000,000.00 30.61
一年内到期的非流动负债 0 0 300,000,000.00 4.85 -300,000,000.00 -100
未分配利润 636,599,750.72 9.7 441,950,105.17 7.14 194,649,645.55 44.04
资产总计 6,560,231,931.63 100 6,186,741,278.45 100 373,490,653.18 6.04
变动原因说明：
① 交易性金融资产较期初增加主要是期末公允价值变动影响所致。
② 可供出售金融资产较期初增加主要是期末公允价值变动影响所致。
③ 短期借款较期初增加主要是流动资金借款增加影响所致。
④ 一年内到期的非流动负债减少主要是归还银行借款影响所致。
⑤ 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。
（2）截至报告期末，公司主要财务数据变化情况
单位:元 币种:人民币
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减金额 同比增减（%）
营业税金及附加 81,291,592.02 61,355,427.34 19,936,164.68 32.49
财务费用 57,290,307.79 26,655,912.89 30,634,394.90 114.93
变动原因说明：
① 营业税金及附加同比增加主要是报告期内应税收入增加影响所致。
② 财务费用同比增加主要是报告期内银行借款增加影响所致。
3．截至报告期末，公司现金流变化情况 单位:元 币种:人民币
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 472,829,252.66 289,672,987.00 183,156,265.66
投资活动产生的现金流量净额 -188,774,787.51 -1,219,748,074.88 1,030,973,287.37
筹资活动产生的现金流量净额 -321,628,285.45 354,857,560.72 -676,485,846.17
现金及现金等价物净增加额 -37,517,121.25 -575,483,991.96 537,966,870.71
变动原因说明：
① 经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是营业收入增加影响所致。
② 投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是同期收购王府井大厦有限公司股权影响所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是公司归还借款和分配股利影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司发行可转换公司债券的募集资金项目——收购北
