北京王府井百货（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600859 北京王府井百货
（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）
陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 6,102,445,669.94 6,186,741,278.45 -1.36
所有者权益（或股东权益）(元) 2,348,625,905.32 2,052,558,722.58 14.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.977 5.223 14.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,813,601.77 -151.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.101 -151.53
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 100,923,809.29 100,923,809.29 -5.30
基本每股收益(元) 0.257 0.257 -5.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.251 0.251 -10.99
稀释每股收益(元) 0.257 0.257 -5.17
全面摊薄净资产收益率(%) 4.297 4.297 增加0.587 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
4.204 4.204 增加0.349 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额（元）
非流动资产处置损益 9,450.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
34,877.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 97,375.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
3,903,838.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -492,539.51
少数股东权益影响额 -1,296,738.76
所得税影响额 -62,198.31
合计 2,194,064.37600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
股份种类
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,706,621 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 7,166,874 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 7,099,449 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,713,600 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 4,926,337 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 4,699,840 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金4,500,000 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,213,090 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金4,184,988 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 3,933,131 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内，公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数 增减额 增减％
货币资金 770,085,984.50 1,112,217,304.25 -342,131,319.75 -30.76
交易性金融资产 15,567,555.00 11,451,118.99 4,116,436.01 35.95
其他应收款 86,046,495.86 62,031,669.52 24,014,826.34 38.71
可供出售的金融资产 667,349,158.64 419,157,994.04 248,191,164.60 59.21
应交税费 43,167,047.94 133,160,501.03 -89,993,453.09 -67.58
一年内到期的非流动负债 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00 -100.00
递延所得税负债 81,768,864.06 16,721,072.91 65,047,791.15 389.02
资产总计 6,102,445,669.94 6,186,741,278.45 -84,295,608.51 -1.36
变动原因说明：
1) 货币资金较期初减少主要是归还银行借款影响所致。
2) 交易性金融资产较期初增加主要是公司交易性金融资产期末公允价值变动影响所致。
3) 其它应收款较期初增加主要是预付租金增加影响所致。
4) 可供出售金融资产较期初增加主要是公司持有的可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。
