2016 年第一季度报告
公司代码：600857 公司简称：宁波中百
宁波中百股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐峻、主管会计工作负责人黄炎水及会计机构负责人（会计主管人员）李燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 782,166,282.52 777,774,358.09 0.56
归属于上市公司 621,839,300.64 609,197,876.78 2.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -12,135,236.75 -22,609,476.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 265,864,788.89 328,637,662.93 -19.10
归属于上市公司 12,930,961.06 11,181,424.87 15.65
股东的净利润
归属于上市公司 10,710,160.32 11,182,212.37 -4.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.10 1.91 增加 0.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.058 0.050 16.00
（元/股）
稀释每股收益 0.058 0.050 16.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 2,960,056.75
除上述各项之外的其他营业外收入 1,010.91
和支出
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所得税影响额 -740,266.92
合计 2,220,800.74
2.2 根据《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》公司主要经营数据情况
（1） 报告期内公司无门店变动情况。公司在宁波市内经营一家百货零售商场，地址位于宁波市
海曙区中山东路 220 号的中百大厦 1-6 层，其中自有物业中百大厦 1-4 层，租赁物业中百
大厦 5-6 层，报告期内仍在继续租赁中，具体内容详见公司披露的 2015 年年度报告。
（2） 报告期内公司无拟增加门店情况。
（3） 报告期末主要经营数据：
单位：元 币种：人民币
2016 年 1 季度主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
行业名称 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.25
商 业 261,042,907.69 226,203,527.10 13.35 -19.50 -20.65
个百分点
增加 5.44
房地产业 2,360,659.03 764,545.94 67.61 6.63 -8.70
个百分点
服务业 1,000,000.00 - 100.00 17.65 - 无变化
增加 1.50
合 计 264,403,566.72 226,968,073.04 14.16 -19.23 -20.61
个百分点
单位：元 币种：人民币
2016 年 1 季度主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
地区名称 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.35
浙江地区 262,042,907.69 226,203,527.10 13.68 -19.40 -20.65
个百分点
黑龙江 增加 5.44
2,360,659.03 764,545.94 67.61 6.63 -8.70
地区 个百分点
增加 1.50
合 计 264,403,566.72 226,968,073.04 14.16 -19.23 -20.61
个百分点
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,532
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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西藏泽添投资发展 35,405,252 15.78 35,405,252 境内非国
冻结
有限公司 有法人
竺仁宝 18,884,000 8.42 18,884,000 境内自然
冻结
人
浦银安盛资管－浦 5,593,863 2.49 国有法人
发银行－浦银安盛
无
资管－增金 3 号资产
管理计划
顾静琦 3,800,598 1.69 境内自然
无
人
姜美玲 2,350,000 1.05 境内自然
无
人
骆义忠 1,714,783 0.76 境内自然
无
人
杨玉德 1,598,400 0.71 境内自然
无
人
陈振江 1,567,565 0.70 境内自然
无
人
中国百货纺织品公 1,420,000 0.63 国有法人
无
司
中国人民保险公司 1,382,400 0.62 国有法人
无
宁波市分公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
西藏泽添投资发展有限公司 35,405,252 人民币普通股 35,405,252
竺仁宝 18,884,000 人民币普通股 18,884,000
浦银安盛资管－浦发银行－浦银安 5,593,863 5,593,863
人民币普通股
盛资管－增金 3 号资产管理计划
顾静琦 3,800,598 人民币普通股 3,800,598
姜美玲 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
骆义忠 1,714,783 人民币普通股 1,714,783
杨玉德 1,598,400 人民币普通股 1,598,400
陈振江 1,567,565 人民币普通股 1,567,565
中国百货纺织品公司 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股 1,382,400
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 比年初数增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为应
应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63 1,937,441.46 120.80%
收货款增多。
主要原因为预
预收款项 19,872,549.27 10,897,568.01 8,974,981.26 82.36% 收加盟商的货
款增多。
主要原因为应
应交税费 4,758,422.26 2,673,445.40 2,084,976.86 77.99% 交企业所得税
增加。
利润表项目 本期累计 上年同期累计 比上年同期增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为应
资产减值损失 126,984.97 232,669.57 -105,684.60 -45.42% 收款项较上年
同期减少。
主要原因为投
投资收益 2,960,056.75 33,698.63 2,926,358.12 8683.91% 资理财收益增
加。
可供出售金融资 主要原因为所
产公允价值变动 -289,537.20 250,743.00 -540,280.20 -215.47% 持宁波银行股
损益 价波动影响。
现金流量表项目 本期累计 上年同期累计 比上年同期增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为上
支付的各项税费 7,285,965.86 13,669,185.78 -6,383,219.92 -46.70% 交的增值税减
少较大。
主要原因为成
经营活动产生的
-12,135,236.75 -22,609,476.91 10,474,240.16 46.33% 本下降、上交增
现金流量净额
值税减少。
主要原因为投
收回投资收到的
80,000,000.00 3,000,000.00 77,000,000.00 2566.67% 资理财到期收
现金
回本金。
主要原因为投
取得投资收益收
2,960,056.75 33,698.63 2,926,358.12 8683.91% 资理财到期取
到的现金
得收益。
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购建固定资产、
无形资产和其他 主要原因为新
194,229.96 8,119.66 186,110.30 2292.09%
长期资产支付的 购了财务软件。
现金
主要原因为投
投资活动产生的
2,765,826.79 -96,974,421.03 99,740,247.82 102.85% 资理财到期收
现金流量净额
回本金及收益。
主要原因为投
现金及现金等价
-9,369,409.96 -119,583,897.94 110,214,487.98 92.16% 资理财到期收
物净增加额
回本金及收益。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波中百股份有限公司
法定代表人 徐峻
日期 2016 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,509,471.47 121,878,881.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63
预付款项 26,359,634.35 23,869,664.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 669,370.70 624,309.64
买入返售金融资产
存货 55,125,310.55 42,796,767.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,797,669.15 202,344,770.71
流动资产合计 401,002,746.31 393,118,242.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 179,354,274.80 179,740,324.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 63,930,691.78 64,633,838.05
固定资产 125,006,387.32 126,419,292.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,570,198.85 2,517,029.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,938,171.03 10,013,565.49
递延所得税资产 1,363,812.43 1,332,066.19
其他非流动资产
非流动资产合计 381,163,536.21 384,656,115.92
资产总计 782,166,282.52 777,774,358.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,639,006.31 117,228,412.53
预收款项 19,872,549.27 10,897,568.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,454,514.62 15,219,264.17
应交税费 4,758,422.26 2,673,445.40
应付利息
应付股利 110,037.40 110,037.40
其他应付款 20,153,842.95 21,012,632.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 158,988,372.81 167,141,359.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 737,068.37 737,068.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 601,540.70 698,053.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,338,609.07 1,435,121.47
负债合计 160,326,981.88 168,576,481.31
所有者权益
股本 224,319,919.00 224,319,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,078,053.16 65,078,053.16
减：库存股
其他综合收益 1,804,622.10 2,094,159.30
专项储备
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盈余公积 60,469,243.96 60,469,243.96
一般风险准备
未分配利润 270,167,462.42 257,236,501.36
归属于母公司所有者权益合计 621,839,300.64 609,197,876.78
少数股东权益
所有者权益合计 621,839,300.64 609,197,876.78
负债和所有者权益总计 782,166,282.52 777,774,358.09
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,025,744.52 112,699,437.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63
预付款项 26,359,634.35 23,869,664.18
应收利息
应收股利
其他应收款 669,370.70 624,309.64
存货 55,125,310.55 42,796,767.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,378,238.26 202,081,7| 宁波中百第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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