长春百货大楼集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 林大湑
主管会计工作负责人姓名 周海鹰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周海鹰
公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 447,416,830.91 449,334,444.74 -0.43
所有者权益（或股东权益）(元) 110,657,123.73 104,123,143.40 6.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.47 0.44 6.82
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,108,374.31 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2049 4.70
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,427,167.56 6,533,980.33 47.71
基本每股收益（元/股） 0.0146 0.0278 47.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0147 0.0305 46.61
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0146 0.0278 47.42
增加 0.82 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.15 6.08
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.86 个百分
3.16 6.68
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638,371.58
合计 -638,371.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海合涌源企业发展有
26,000,000 人民币普通股
限公司
上海合涌源投资有限公
22,651,700 人民币普通股
司
张随堂 6,632,634 人民币普通股
长春净月经济开发区管
3,872,480 人民币普通股
理委员会
成坤 2,930,000 人民币普通股
吴毅 2,518,800 人民币普通股
深圳南山风险投资基金
1,400,000 人民币普通股
公司
许绪高 1,298,900 人民币普通股
任根宝 1,162,660 人民币普通股
严根成 1,075,061 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司 1-9 月份实现营业收入 290,965,716.95 元，同比上升 6.86%，实现营业利润 7,530,893.23
元，同比上升 37.89%，实现净利润 6,523,855.33 元，同比上升 20.11%。
变动较大的原因：
1、 应收账款较期初上升 89.59%,主要原因系本公司与银行结算的零售客户银联卡消费额期末
增加。
2、 预收账款较期初下降 37.92%,主要原因系公司团购销售减少。
3、 应交税费较期初上升 787.43%，主要原因系公司营业收入增加导致期末未交增值税增加。
4、 年初至报告期末，公司投资收益较同期下降 161.40%，主要原因系被投资单位经营亏损增
加。
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
5、 年初至报告期末，公司营业外支出较同期上升 914.59%，主要原因系公司对外捐赠支出增
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、 公司现金分红政策内容；
公司应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式
分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
（1）、在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采
取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；公司应于年度末期或者年度中期采取现金方式分配股利；
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；
（2）、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
（3）、在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采
取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配
利润总额的 10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润
的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债
权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
（4）、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其
占用的资金；
（5）、若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上
述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在
上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见；
2、报告期内现金分红实施情况；
报告期内，由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转
增股本。
长春百货大楼集团股份有限公司
法定代表人: 林大湑
2012 年 10 月 26 日
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,981,904.85 54,515,685.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,399,687.69 4,957,821.49
预付款项 6,328,875.20 6,401,406.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,777,387.07 18,862,956.90
买入返售金融资产
存货 4,609,590.36 3,913,730.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 102,097,445.17 88,651,600.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,308,823.83 6,308,823.83
长期股权投资 36,635,140.21 40,523,853.18
投资性房地产
固定资产 292,370,645.48 303,893,105.37
在建工程 7,988,271.13 7,771,937.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,016,505.09 2,185,124.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 345,319,385.74 360,682,843.95
资产总计 447,416,830.91 449,334,444.74
流动负债：
短期借款 142,800,000.00 165,000,000.00
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,087,369.82 48,877,654.47
预收款项 1,997,984.25 3,218,623.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 998,072.56 873,108.48
应交税费 3,890,306.10 438,380.24
应付利息
应付股利 7,687,414.83 7,687,414.83
其他应付款 22,877,404.12 22,684,839.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 247,338,551.68 252,780,020.84
非流动负债：
长期借款 89,000,000.00 92,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,000,000.00 92,000,000.00
负债合计 336,338,551.68 344,780,020.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,996,301.81 29,996,301.81
一般风险准备
未分配利润 -242,266,521.12 -248,800,501.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 110,657,123.73 104,123,143.40
少数股东权益 421,155.50 431,280.50
所有者权益合计 111,078,279.23 104,554,423.90
负债和所有者权益总计 447,416,830.91 449,334,444.74
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,335,934.88 53,905,589.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,289,687.69 4,847,821.49
预付款项 6,328,875.20 6,401,406.43
应收利息
应收股利
其他应收款 18,394,887.07 18,872,712.37
存货 4,541,510.66 3,845,650.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 100,890,895.50 87,873,180.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,308,823.83 6,308,823.83
长期股权投资 37,285,140.21 41,973,853.18
投资性房地产
固定资产 292,362,130.36 303,350,248.39
在建工程 7,988,271.13 7,771,937.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,016,505.09 2,185,124.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 345,960,870.62 361,589,986.97
资产总计 446,851,766.12 449,463,167.53
流动负债：
短期借款 142,800,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,878,369.82 48,668,654.47
预收款项 1,997,984.25 3,218,623.71
应付职工薪酬 986,105.66 861,141.58
应交税费 3,886,263.44 430,169.80
应付利息
应付股利 7,687,414.83 7,687,414.83
其他应付款 22,741,520.12 22,507,977.08
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 246,977,658.12 252,373,981.47
非流动负债：
长期借款 89,000,000.00 92,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,000,000.00 92,000,000.00
负债合计 335,977,658.12 344,373,981.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,995,082.91 29,995,082.91
一般风险准备
未分配利润 -242,048,317.95 -247,833,239.89
所有者权益（或股东权益）合计 110,874,108.00 105,089,186.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 446,851,766.12 449,463,167.53
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
4.2
合并利润表
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 111,878,061.97 104,155,039.55 290,965,716.96 272,292,807.41
其中：营业收入 111,878,061.97 104,155,039.55 290,965,716.96 272,292,807.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 106,726,767.74 101,358,616.09 279,557,049.59 265,347,715.75
其中：营业成本 84,372,302.01 77,969,293.31 215,076,874.10 201,215,837.55
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 1,864,602.94 2,029,909.47 4,727,616.64 4,759,635.79
销售费用 2,252,939.33 2,882,067.95 5,529,259.65 6,070,106.52
管理费用 14,007,025.24 13,820,779.43 40,838,509.65 39,743,127.07
财务费用 4,229,898.22 4,656,565.93 13,349,311.38 13,522,534.12
资产减值损失 35,478.17 36,474.70
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-1,341,300.77 -511,327.85 -3,877,774.14 -1,483,440.82
“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,351,300.77 -511,327.85 -3,888,712.97 -1,483,440.82
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,809,993.46 2,285,095.61 7,530,893.23 5,461,650.84
号填列）
加：营业外收入 16,174.80 38,136.00 106,458.60 84,127.00
减：营业外支出 399,000.70 3,100.00 1,111,865.25 109,587.75
其中：非流动资产
106,277.55 56,675.65
处置损失
四、利润总额（亏损总额
3,427,167.56 2,320,131.61 6,525,486.58 5,436,190.09
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,631.25 4,545.00
五、净利润（净亏损以“－”
3,427,167.56 2,320,131.61 6,523,855.33 5,431,645.09
号填列）
归属于母公司所有者
3,427,167.56 2,320,131.61 6,533,980.33 5,441,770.09
的净利润
少数股东损益 -10,125.00 -10,125.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0146 0.01 0.0278 0.02
（二）稀释每股收益 0.0146 0.01 0.0278 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
母公司利润表
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 111,878,061.97 104,155,039.55 290,922,216.96 272,171,607.41
减：营业成本 84,372,302.01 77,969,293.31 215,076,874.10 201,183,000.85
营业税金及附加 1,864,602.94 2,029,909.47 4,725,180.64 4,752,948.59
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
销售费用 2,252,939.33 2,882,067.95 5,529,259.65 6,070,106.52
管理费用 14,007,025.24 13,820,779.43 40,835,100.01 39,720,068.87
财务费用 4,229,898.22 4,656,565.93 13,348,782.83 13,522,963.64
资产减值损失 12,978.17 13,974.70
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-1,341,300.77 -511,327.85 -4,603,712.97 -1,483,440.82
以“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,351,300.77 -511,327.85 -3,888,712.97 -1,483,440.82
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
3,809,993.46 2,285,095.61 6,790,328.59 5,425,103.42
号填列）
加：营业外收入 16,174.80 38,136.00 106,458.60 84,127.00
减：营业外支出 399,000.70 3,100.00 1,111,865.25 109,587.75
其中：非流动资产
106,277.55 56,675.65
处置损失
三、利润总额（亏损总额
3,427,167.56 2,320,131.61 5,784,921.94 5,399,642.67
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
3,427,167.56 2,320,131.61 5,784,921.94 5,399,642.67
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位| 长春百货大楼集团股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |