证券代码：400121 证券简称：天源3 编号：2023-031
中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
中兴天恒能源科技（北京）股份公司拟设立全资子公司青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本1,500万元，由公司100%持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。目前，该拟新设立的全资子公司尚未注册，待股东大会审议通过后将履行注册相关手续，并按照相关规定及时履行披露义务。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易出资方及出资方式尚未确定，待确定后，如构成关联交易，公司将按照相关规定提交董事会、股东大会审议。
（四）审议和表决情况
本次设立全资子公司事项，是由单独持有公司7.34%股份的股东MKCP VCInvestments ( Mauritius ) I Ltd.以临时提案方式提交至公司于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议，未经董事会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：青岛天源富能能源有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）
注册地址：山东省青岛市（最终以工商核准为准）
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为 √现金
三、对外投资协议的主要内容
本公司拟设立全资子公司，注册资金人民币 1500 万元，其中认缴出资人民币 1500万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次拟对外投资设立全资子公司，是基于解决公司资金问题，维持公司日常运营为目的。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资有利于公司日常经营稳定，促进公司持续经营能力的提升。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2023年5月19日