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江苏春兰制冷设备股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
江苏春兰制冷设备股份有限公司
    2014 年第一季度报告
600854                                                                   江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 7
600854                                   江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、              重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
  未出席董事姓名      未出席董事职务        未出席原因的说明       被委托人姓名
         陈留平           独立董事            因公出差在外             吴建斌
1.3
 公司负责人姓名                         徐群
 主管会计工作负责人姓名                 邢志勇
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名     余海
公司负责人徐群、主管会计工作负责人邢志勇及会计机构负责人(会计主管人员)余海保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                  本报告期末                上年度末
                                                                              度末增减(%)
 总资产                           2,662,147,507.37         2,615,862,628.48                   1.77
 归属于上市公司股东的净资产       1,962,682,455.41         1,909,050,247.10                   2.81
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                  (1-3 月)            末(1-3 月)               (%)
 经营活动产生的现金流量净额          -2,451,749.17            -8,216,495.45              不适用
                                                          上年初至上年         比上年同期增减
                                年初至报告期末
                                                            报告期末                 (%)
 营业收入                          143,683,064.00           119,631,191.00                   20.11
 归属于上市公司股东的净利润         53,632,208.31            28,732,441.11                   86.66
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    53,607,066.81            26,830,677.22                   99.80
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                   2.7704                1.5181    增加 1.25 个百分点
 基本每股收益(元/股)                        0.1032                0.0553                   86.62
 稀释每股收益(元/股)                        0.1032                0.0553                   86.62
 扣除非经常性损益后的基本每
                                              0.1032                0.0517                   99.61
 股收益(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                         项目                                   本期金额(1-3 月)
 非流动资产处置损益
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  28,470.00
 少数股东权益影响额(税后)                                                            -3,328.50
                         合计                                                          25,141.50
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
 股东总数                                                                                  35,470
                                        前十名股东持股情况
                                                                   持有有限
                                           持股比                                  质押或冻结的
          股东名称          股东性质                 持股总数      售条件股
                                           例(%)                                     股份数量
                                                                   份数量
 春兰(集团)公司          其他               25.34   131,630,912               无
 泰州市城市建设投资集
                         国有法人            6.86    35,644,201               未知
 团有限公司
 BERNIE INDUSTRIAL
                         境外法人            6.42    33,356,522               未知
 LIMITED
 江苏省国信资产管理集
                         国有法人            3.78    19,637,100               未知
 团有限公司
 江苏交通控股有限公司    国有法人            3.36    17,455,100               未知
 华夏银行股份有限公司
 -华商大盘量化精选灵
                         未知                0.89     4,600,000               未知
 活配置混合型证券投资
 基金
 肖亿辉                  未知                0.47     2,461,499               未知
 伍丽娟                  未知                0.43     2,250,100               未知
 泰州春兰销售公司        其他                0.28     1,441,764               无
 浦忠琴                  未知                0.25     1,300,200               未知
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条件
             股东名称(全称)                                              股份种类及数量
                                               流通股的数量
 春兰(集团)公司                                     131,630,912 人民币普通股
 泰州市城市建设投资集团有限公司                      35,644,201 人民币普通股
 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED                           33,356,522 人民币普通股
 江苏省国信资产管理集团有限公司                      19,637,100 人民币普通股
 江苏交通控股有限公司                                17,455,100 人民币普通股
 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化
                                                      4,600,000 人民币普通股
 精选灵活配置混合型证券投资基金
 肖亿辉                                               2,461,499 人民币普通股
 伍丽娟                                               2,250,100 人民币普通股
 泰州春兰销售公司                                     1,441,764 人民币普通股
 浦忠琴                                               1,300,200 人民币普通股
                                           前十名股东中春兰(集团)公司和泰州春兰销售公司是
  上述股东关联关系或一致行动的说明         关联方,与其他八名股东无关联关系,未知其他八名股
                                           东之间是否存在关联关系。
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      三、          重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                                               单位:元
                                                                              变动比例
    项     目     2014 年 3 月 31 日   2013 年 12 月 31 日     变动金额                         原因说明
                                                                                (%)
                                                                                           主要是客户使用票据
应收票据             38,560,648.18         18,500,920.43     20,059,727.75       108.43
                                                                                           结算增加所致
                                                                                           未收到被投资单位分
应收股利           116,609,616.92          61,688,892.19     54,920,724.73         89.03
                                                                                           配的股利
                                                                                           主要是丙烷替代
在建工程              7,699,288.65          3,077,072.39      4,622,216.26       150.21    HCFC-22 技术改造项
                                                                                           目所致
                                                                                           主要是增值税留抵增
应交税费             -4,683,291.83           -665,810.34      -4,017,481.49      -603.40
                                                                                           加所致
                                                                                           结算应支的安装费、
其他流动负债            682,836.92         13,737,582.19     -13,054,745.27       -95.03   运输费、力资费、维
                                                                                           修费用所致
少数股东权益         -2,110,966.52          2,320,664.56      -4,431,631.08      -190.96   控股子公司亏损所致
                                                                              变动比例
    项     目     2014 年 1-3 月        2013 年 1-3 月         变动金额                         原因说明
                                                                                (%)
                                                                                           主要是销售增长,促
销售费用             30,633,747.09         21,058,790.41      9,574,956.68         45.47
                                                                                           销返利费用增加所致
                                                                                           主要是计提的坏账准
资产减值损失         -1,504,822.49              -6,750.83     -1,498,071.66   -22,190.93
                                                                                           备转回所致
                                                                                           主要是去年处理长期
营业外收入               28,470.00          2,790,443.26      -2,761,973.26       -98.98
                                                                                           挂账的往来款项所致
                                                                                           主要是退休职工费用
营业外支出              380,597.47          1,000,646.34       -620,048.87        -61.96
                                                                                           减少所致
经营活动产生的                                                                             主要是经营活动中收
                     -2,451,749.17         -8,216,495.45      5,764,746.28         70.16
现金流量净额                                                                               到货款增加所致
                                                                                           主要是丙烷替代
投资活动产生的
                     -4,428,924.22           -139,208.59      -4,289,715.63    -3,081.50   HCFC-22 技术改造项
现金流量净额
                                                                                           目支出所致
   600854                                 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年第一季度报告
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  √适用 □不适用
                                                                          如未能及     如未能
                                                          是否    是否
                                                                          时履行应     及时履
承诺   承诺                      承诺         承诺时间    有履    及时
                承诺方                                                    说明未完     行应说
背景   类型                      内容           及期限    行期    严格
                                                                          成履行的     明下一
                                                           限     履行
                                                                          具体原因     步计划
              春兰(集团) 通过证券交易所挂
                                              2006.7.17    否      是
              公司         牌交易出售的股份
                           数量,每达到公司
与股          泰州市城市
                           股份总数百分之一
改相          建设投资集                      2006.7.17    否      是
       其他                时,应当在该事实
关的          团有限公司
                           发生之日起两个工
承诺
              BERNIE     作日内做出公告,
              INDUSTRIAL 公告期间无须停止     2006.7.17    否      是
              LIMITED    出售股份。
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
  的警示及原因说明
  □适用 √不适用
四、            附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                       期末余额                    年初余额
 流动资产:
     货币资金                                   31,520,792.70              40,429,700.69
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                   38,560,648.18              18,500,920.43
     应收账款                                  141,614,108.63             143,066,461.16
     预付款项                                    7,712,839.24               6,717,443.93
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                  116,609,616.92              61,688,892.19
     其他应收款                                 20,660,044.14              21,635,742.50
     买入返售金融资产
     存货                                      985,992,069.41           1,003,762,884.22
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                           1,342,670,119.22          1,295,802,045.12
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              466,879,644.30             459,282,790.87
     投资性房地产                              389,175,395.33             392,442,600.31
     固定资产                                  431,667,920.32             441,765,108.64
     在建工程                                    7,699,288.65               3,077,072.39
     工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        5,644,917.16       5,696,335.66
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                    2,441,965.81       2,441,965.81
   递延所得税资产                 15,968,256.58      15,354,709.68
   其他非流动资产
     非流动资产合计             1,319,477,388.15   1,320,060,583.36
       资产总计                 2,662,147,507.37   2,615,862,628.48
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                       65,514,562.33      54,079,562.33
   应付账款                      348,395,256.92     353,500,886.64
   预收款项                       88,982,784.90      92,923,856.47
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                    3,040,087.58       4,162,952.03
   应交税费                        -4,683,291.83       -665,810.34
   应付利息                        2,000,000.00       2,025,694.44
   应付股利                         -429,255.65
   其他应付款                     60,666,943.63      47,217,776.27
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                      682,836.92      13,737,582.19
     流动负债合计                564,169,924.80     566,982,500.03
非流动负债:
   长期借款                      128,000,000.00     128,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                      103,123.11
    其他非流动负债                            9,406,093.68            9,406,093.68
       非流动负债合计                       137,406,093.68          137,509,216.79
         负债合计                           701,576,018.48          704,491,716.82
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      519,458,538.00          519,458,538.00
    资本公积                               1,533,546,956.03        1,533,546,956.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                520,744,106.75          520,744,106.75
    一般风险准备
    未分配利润                              -611,067,145.37        -664,699,353.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
                                           1,962,682,455.41        1,909,050,247.10
合计
    少数股东权益                              -2,110,966.52           2,320,664.56
         所有者权益合计                    1,960,571,488.89        1,911,370,911.66
       负债和所有者权益总计                2,662,147,507.37        2,615,862,628.48
法定代表人:徐群 主管会计工作负责人:邢志勇 会计机构负责人:余海
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                       期末余额                    年初余额
 流动资产:
     货币资金                                   13,121,396.38             22,827,670.35
     交易性金融资产
     应收票据                                    4,485,776.67               5,098,527.50
     应收账款                                 1,107,994,870.93          1,114,398,604.93
     预付款项                                     1,611,249.05              1,611,249.05
     应收利息
     应收股利                                  116,609,616.92             61,691,084.63
     其他应收款                                 11,452,683.94             13,596,832.29
     存货                                       20,160,922.53             19,187,377.34
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                           1,275,436,516.42          1,238,411,346.09
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                             1,516,470,701.93          1,508,873,848.50
     投资性房地产
     固定资产                                  170,133,695.76            173,308,389.27
     在建工程                                    7,669,876.93               3,077,072.39
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    5,563,074.46               5,597,843.68
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                2,441,965.81               2,441,965.81
     递延所得税资产                             27,922,570.29             28,567,651.01
     其他非流动资产
       非流动资产合计                         1,730,201,885.18          1,721,866,770.66
    资产总计                           3,005,638,401.60        2,960,278,116.75
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                 45,250,000.00           46,250,000.00
    应付账款                                262,413,120.37          286,154,617.56
    预收款项
    应付职工薪酬                              3,040,087.58            3,552,583.05
    应交税费                                  1,533,616.73             -575,018.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               35,579,494.92           31,587,741.33
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                          347,816,319.60          366,969,923.94
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            9,406,093.68            9,406,093.68
      非流动负债合计                          9,406,093.68            9,406,093.68
    负债合计                            357,222,413.28          376,376,017.62
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      519,458,538.00          519,458,538.00
    资本公积                               1,533,546,956.03        1,533,546,956.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                520,744,106.75          520,744,106.75
    一般风险准备
    未分配利润                               74,666,387.54           10,152,498.35
所有者权益(或股东权益)合计               2,648,415,988.32        2,583,902,099.13
      负债和所有者权益(或股
                                         3,005,638,401.60          2,960,278,116.75
东权益)总计
法定代表人:徐群 主管会计工作负责人:邢志勇 会计机构负责人:余海
                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                 项目                      本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                143,683,064.00               119,631,191.00
    其中:营业收入                            143,683,064.00               119,631,191.00
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                154,453,167.78               143,484,975.10
    其中:营业成本                                95,741,849.23             87,462,250.99
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                           2,489,459.80              1,992,411.15
          销售费用                                30,633,747.09             21

  附件:公告原文
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