龙建路桥股份有限公司
600853
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈亮
主管会计工作负责人姓名 张永良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱元萍
公司负责人陈亮、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）朱元萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 6,846,794,779.56 7,016,152,125.06 -2.41
归属于上市公司股东的净资产 772,645,517.18 785,075,598.69 -1.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -333,691,570.30 78,540,064.16 -524.87
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 756,465,524.14 902,718,451.64 -16.20
归属于上市公司股东的净利润 -10,639,909.70 -9,419,372.71 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-17,841,720.92 -9,185,960.73 不适用
经常性损益的净利润
比上期减少
加权平均净资产收益率（％） -1.3645 -1.2257
0.1388 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0198 -0.0175 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0198 -0.0175 不适用
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 6,541,134.65 处置固定资产、无形资产损益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
3,000,000.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他
60,999.48
营业外收入和支出
所得税影响额 -2,400,533.53
少数股东权益影响额（税 210.62
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后）
合计 7,201,811.22
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 58,486
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
黑龙江省建设集团有
国家 33.34 178,979,763 0 质押 89,489,881
限公司
黑龙江省投资总公司 国家 1.30 6,988,246 0 无
中国第一汽车集团公
国有法人 0.45 2,420,000 0 无
司
洪金汉 境内自然人 0.39 2,105,400 0 未知
葛涛 未知 0.33 1,769,014 0 无
谢茜萍 未知 0.32 1,722,100 0 无
刘江 未知 0.23 1,225,284 0 无
哈尔滨铁路局齐齐哈
国有法人 0.23 1,210,000 0 无
尔铁路分局
张瑞平 未知 0.19 1,020,361 0 无
蒋根吉 未知 0.19 1,000,013 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
黑龙江省建设集团有限公司 178,979,763 人民币普通股 178,979,763
黑龙江省投资总公司 6,988,246 人民币普通股 6,988,246
中国第一汽车集团公司 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
洪金汉 2,105,400 人民币普通股 2,105,400
葛涛 1,769,014 人民币普通股 1,769,014
谢茜萍 1,722,100 人民币普通股 1,722,100
刘江 1,225,284 人民币普通股 1,225,284
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局 1,210,000 人民币普通股 1,210,000
张瑞平 1,020,361 人民币普通股 1,020,361
蒋根吉 1,000,013 人民币普通股 1,000,013
本公司未知上述股东之间的关联关系，也未知其之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资 产 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 差额 比率
货币资金 396,079,090.57 658,530,338.92 -262,451,248.35 -39.85%
1,211,344,323.39 859,035,432.74 352,308,890.65 41.01%
预收帐款
1,019,278.23 12,145,781.24 -11,126,503.01 -91.61%
应付利息
-4,849,757.72 -2,287,815.44 -2,561,942.28 外币报表折算差额
一、经营活动产生的现金流量：
收到的其他与经营活动有关的现金 79,960,390.61 247,701,338.42 -167,740,947.81 -67.72%
现金流入小计 1,131,276,667.58 1,497,575,054.09 -366,298,386.51 -24.46%
支付的其他与经营活动有关的现金 243,274,504.32 172,558,806.83 70,715,697.49 40.98%
现金流出小计 1,464,968,237.88 1,419,034,989.93 45,933,247.95 3.24%
经营活动产生的现金流量净额 -333,691,570.30 78,540,064.16 -412,231,634.46 -524.87%
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
6,906,749.86 436,000.00 6,470,749.86 1484.12%
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 13,280,000.00 13,280,000.00 100.00%
现金流入小计 220,186,749.86 436,000.00 219,750,749.86 50401.55%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
235,220.00 934,838.65 -699,618.65 -74.84%
付的现金
现金流出小计 235,220.00 934,838.65 -699,618.65 -74.84%
投资活动产生的现金流量净额 219,951,529.86 -498,838.65 220,450,368.51
三、筹资活动产生的现金流量：
收到的其他与筹资活动有关的现金 21,420,000.00 -21,420,000.00 -100.00%
现金流入小计 240,800,000.00 346,420,000.00 -105,620,000.00 -30.49%
偿还债务所支付的现金 345,000,000.00 235,000,000.00 110,000,000.00 46.81%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,340,533.73 21,216,556.07 8,123,977.66 38.29%
现金流出小计 387,894,860.73 269,017,529.75 118,877,330.98 44.19%
筹资活动产生的现金流量净额 -147,094,860.73 77,402,470.25 -224,497,330.98 -290.04%
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项目 2014 年 1—3 月 2013 年 1—3 月 差额 变动
11,418,878.05 56,463.94 11,362,414.11 20123.31%
营业外收入
1,816,743.92 367,679.92 1,449,064.00 394.11%
营业外支出
1,814,593.40 367,679.92 1,446,913.48 393.53%
其中：非流动资产处置损失
-11,356,921.70 -7,994,042.03 -3,362,879.67 综合收益总额
-13,201,851.98 -8,025,961.36 -5,175,890.62 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额
-2,561,942.28 1,393,411.35 -3,955,353.63 -283.86%
其他综合收益
1、货币资金比上年末减少 39.85%。主要是由于本期现金支付的冬季备料款较大以及偿还
各种款项增加所致。
2、预收账款比上年末增加 41.01%，主要是由于本期新开工项目较多，业主预付了材料款
和动员预付款，将在后期结算扣回。
3、应付利息比上年末减少 91.61%，主要是由于本期公司按照合同约定支付了利息所致。
4、外币报表折算差额比上年大幅减少，其他综合收益比上年同期减少 283.86%，主要是由
于本期公司在加纳承建的国外项目，因当地货币汇率变动所产生的报表折算差额引起的。本期
公司综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额的同比变动也是由此产生的。
5、本期营业外收入较上期增加了 1136.24 万元，增幅为 20,123.31%，主要是由于 1、公司
之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司拥有的位于哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路北
的一宗土地，因政府政策原因本期与哈尔滨瑞森实业开发有限公司签订了《土地补偿协议书》，
取得了 619.62 万元的净收益；2、本期公司收到黑龙江省财政厅给予的 2013 年度对外经济技术
合作专项资金补贴 300 万元。
6、本期营业外支出较上年同期增加 394.11%，主要是本期处置固定资产所致。
7、现金流量表相关项目大幅变动的原因
（a）经营活动产生的现金流量净额-33,369 万元，现金流入比上年同期减少 24.46%，而现
金流出比上年同期增加 3.24%，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少 524.87%。现金流入
中，主要是收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 67.72%，原因在于公司上年同期收
到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的 15,000 万元借款以及葛洲坝集团暂存款 1,538 万
元；支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 40.98%，主要是由于本期支付葛洲坝集
团公司暂存款 959 万元以及支付投标保证金 3,441 万元所致。
（b）投资活动产生的现金流量净额 21,995.15 万元，同比大幅增加，主要是由于公司本期
收到了前嫩指挥部偿还的财务资助及利息 21,328 万元，以及处置土地使用权净收益 619.62 万
元，使得现金流入增长幅度远大于流出的增长幅度，从而造成投资活动产生的现金流量净额同
比增加。。
（c）筹资活动产生的现金流量净额-14,709.49 万元，同比减少 290.04%，主要是公司本期
收到银行借款比上年同期减少 10,562 万元，而偿还银行借款比上年同期增加 11,000 万元，并
且现金支付了上年度预提的利息 1，215 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司对黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称\"大齐公司\"）的长期股权投资相关
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 396,079,090.57 658,530,338.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,130,138,427.98 1,321,173,318.13
预付款项 212,223,611.84 208,228,801.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 760,385,144.43 802,922,239.96
买入返售金融资产
存货 3,048,389,418.76 2,740,530,693.70
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 5,547,215,693.58 5,731,385,392.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 327,314,305.62 288,044,052.58
长期股权投资 149,598,694.88 149,598,694.88
投资性房地产
固定资产 283,833,583.52 300,427,697.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 511,660,659.05 519,524,445.23
开发支出
商誉 3,460,146.02 3,460,146.02
长期待摊费用
递延所得税资产 23,711,696.89 23,711,696.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,299,579,085.98 1,284,766,733.06
资产总计 6,846,794,779.56 7,016,152,125.06
流动负债：
短期借款 721,966,000.00 886,166,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 84,000,000.00
应付账款 1,993,716,427.61 2,281,052,825.74
预收款项 1,211,344,323.39 859,035,432.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 259,041,114.76 299,369,813.21
应交税费 266,689,849.35 268,441,374.46
应付利息 1,019,278.23 12,145,781.24
应付股利
其他应付款 858,446,741.81 894,416,312.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 5,380,223,735.15 5,584,627,539.54
非流动负债：
长期借款 471,576,856.55 415,350,000.00
应付债券
长期应付款 125,487,114.38 132,159,785.32
专项应付款 62,130,724.12 62,130,724.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,521,625.64 28,506,106.27
非流动负债合计 683,716,320.69 638,146,615.71
负债合计 6,063,940,055.84 6,222,774,155.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 536,807,658.00 536,807,658.00
资本公积 100,361,630.51 100,361,630.51
减：库存股
专项储备 8,354,790.82 7,583,020.35
盈余公积 4,650,366.34 4,650,366.34
一般风险准备
未分配利润 127,320,829.23 137,960,738.93
外币报表折算差额 -4,849,757.72 -2,287,815.44
归属于母公司所有者权
772,645,517.18 785,075,598.69
益合计
少数股东权益 10,209,206.54 8,302,371.12
所有者权益合计 782,854,723.72 793,377,969.81
负债和所有者权益总
6,846,794,779.56 7,016,152,125.06
计
法定代表人：陈亮 主管会计工作负责人：张永良 会计机构负责人：朱元萍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,585,090.97 196,611,489.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 261,306,244.85 280,865,922.93
预付款项 24,429,658.70 58,602,442.38
应收利息
应收股利 12,395,636.63 12,395,636.63
其他应收款 1,047,189,548.91 1,167,546,238.21
存货 525,434,003.96 665,977,903.98
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,008,340,184.02 2,381,999,633.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 976,131,547.36 976,131,547.36
投资性房地产
固定资产 5,336,523.16 5,497,727.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 525,000.00 551,250.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,634,882.18 6,634,882.18
其他非流动资产
非流动资产合计 988,627,952.70 988,815,407.39
资产总计 2,996,968,136.72 3,370,815,040.99
流动负债：
短期借款 586,966,000.00 741,166,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 372,570,948.21 591,429,671.24
预收款项 264,095,756.48 287,567,099.14
应付职工薪酬 17,199,759.12 24,395,930.77
应交税费 27,228,601.71 38,768,085.71
应付利息 12,145,781.24
应付股利
其他应付款 666,845,981.55 670,401,088.43
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,994,907,047.07 2,425,873,656.53
非流动负债：
长期借款 264,892,752.27 205,350,000.00
应付债券
长期应付款 78,595,705.24 77,349,795.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,488,457.51 282,699,795.37
负债合计 2,338,395,504.58 2,708,573,451.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 536,807,658.00 536,807,658.00
资本公积 99,496,124.57 99,496,124.57
减：库存股
专项储备 1,557,037.55 1,468,085.79
盈余公积 4,356,188.22 4,356,188.22
一般风险准备
未分配利润 16,355,623.80 20,113,532.51
所有者权益（或股东权益）
658,572,632.14 662,241,589.09
合计
负债和所有者权益
2,996,968,136.72 3,370,815,040.99
（或股东权益）总计
法定代表人：陈亮 主管会计工作负责人：张永良 会计机构负责人：朱元萍
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 756,465,524.14 902,718,451.64
其中：营业收入 756,465,524.14 902,718,451.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 770,561,967.62 907,748,270.25
其中：营业成本 694,350,791.41 828,734,905.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,004,290.40 29,205,885.61
销售费用 1,089,| 龙建路桥股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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