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海欣股份2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-29
2017 年第一季度报告
公司代码:600851/900917                         公司简称:海欣股份/海欣 B 股
                上海海欣集团股份有限公司
                  2017 年第一季度报告
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人(会计主管人
    员)蔡晓斐保证季度报告中财务报主表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产              5,312,340,866.89              5,427,974,742.45                     -2.13
归属于上市公司      4,075,835,476.64              4,147,101,532.58                     -1.72
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -46,511,103.70               -39,906,984.29                     不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入              185,101,988.16               200,115,522.75                      -7.50
归属于上市公司         10,183,515.57                 9,473,465.93                       7.50
股东的净利润
归属于上市公司         10,593,138.11                 9,154,818.86                      15.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                0.2477                         0.2164      增加 0.0313 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0084                         0.0078                     7.69
(元/股)
稀释每股收益                  0.0084                         0.0078                     7.69
(元/股)
                                  2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     项目                               本期金额                说明
非流动资产处置损益                                           411,817.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                   776,000.00
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等               -1,582,758.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                   165,836.13
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         240,320.03
少数股东权益影响额(税后)                                   -336,210.26
所得税影响额                                                 -84,628.00
                     合计                                    -409,622.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         80,283
                                                        其中:A 股:43,841        B 股:36,442
                                 前十名股东持股情况
                                                 持有有        质押或冻结情况
                             期末持股     比例   限售条
    股东名称(全称)                                          股份                   股东性质
                               数量       (%)    件股份                    数量
                                                              状态
                                                 数量
1、上海松江洞泾工业公司      82,082,000   6.80           0            70,000,000     境内非国
                                                              质押
                                                                                     有法人
2、深圳凝瑞投资管理企业      80,394,367   6.66           0            80,394,367       其他
                                                              质押
(有限合伙)
3、上海玩具进出口有限公司    39,300,000   3.26           0     无                    国有法人
4、深圳市惠和投资基金管理    39,288,210   3.25           0                             其他
有限公司-深圳市惠和基金                                       无
惠和 2 号证券投资基金
5、申海有限公司              31,675,458   2.62           0     无                    境外法人
6、中央汇金资产管理有限责    23,085,700   1.91           0                             未知
                                                               无
任公司
7、重庆国际信托股份有限公    21,680,049   1.80           0                             未知
司-兴国 1 号集合资金信托                                      无
计划
                                   2017 年第一季度报告
8、GUOTAI JUNAN              18,212,693    1.51          0                          境外法人
SECURITIES(HONGKONG)                                           无
LIMITED
9、重庆国际信托股份有限公    16,268,707    1.35          0                            未知
                                                               无
司-兴国 2 号集合资金信托
10、袁德宗                   11,653,328    0.97          0                          境内自然
                                                               无
                                                                                      人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件                股份种类及数量
                                             流通股的数量            种类          数量
1、上海松江洞泾工业公司                           82,082,000        人民币普       82,082,000
                                                                      通股
2、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)               80,394,367        人民币普       80,394,367
                                                                      通股
3、上海玩具进出口有限公司                         39,300,000        人民币普       39,300,000
                                                                      通股
4、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳           39,288,210        人民币普       39,288,210
市惠和基金惠和 2 号证券投资基金                                       通股
5、申海有限公司                                   31,675,458        境内上市       31,675,458
                                                                    外资股
6、中央汇金资产管理有限责任公司                   23,085,700        人民币普       23,085,700
                                                                      通股
7、重庆国际信托股份有限公司-兴国 1 号集          21,680,049        人民币普       21,680,049
合资金信托计划                                                        通股
8、GUOTAI    JUNAN SECURITIES(HONGKONG)           18,212,693        境内上市       18,212,693
LIMITED                                                             外资股
9、重庆国际信托股份有限公司-兴国 2 号集          16,268,707        人民币普       16,268,707
合资金信托                                                            通股
10、袁德宗                                        11,653,328        人民币普       11,653,328
                                                                      通股
上述股东关联关系或一致行动的说明           深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和
                                           投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和 2
                                           号证券投资基金为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                     2017 年第一季度报告
      项目          本报告期末              上年度期末         变动幅度       变动原因
以公允价值计量
且其变动计入当                                                             主要是购买货币
                     10,128,277.71                         -     100.00%
期损益的金融资                                                             基金所致
产
                                                                           主要是票据到期
应收票据              2,530,000.00            4,515,545.09       -43.97%
                                                                           承兑所致
                                                                           主要是海欣化纤
其他应收款           34,897,655.08           23,672,208.90        47.42%   对外借款增加所
                                                                           致
                                                                           主要是客户购买
预收账款             22,473,436.09           14,963,365.29        50.19%
                                                                           预付款增加所致
                  年初至报告期期未
      项目                             上年同期(1-3 月)      变动幅度       变动原因
                      (1-3 月)
                                                                         主要是房产税和
税金及附加            3,775,209.34            1,661,082.92       127.27% 土地使用税项目
                                                                         列支变化所致
                                                                         主要是政府补贴
营业外收入            1,507,666.21                212,102.16     610.82%
                                                                         增加所致
                  年初至报告期期未
      项目                             上年同期(1-3 月)      变动幅度       变动原因
                      (1-3 月)
                                                                           主要是收到的退
收到的税费返还        2,171,327.66                995,631.38     118.09%
                                                                           税款增加
收回投资收到的                                                             主要是收回短期
                         37,558.42           92,457,375.94       -99.96%
现金                                                                       投资减少所致
                                                                           主要是去年同期
取得投资收益收
                      4,338,008.05           42,130,249.59       -89.70%   长信金利分红所
到的现金
                                                                           致
                                                                           主要是短期投资
投资支付的现金       10,003,506.37           91,932,271.43       -89.12%
                                                                           支出减少所致
取得借款收到的                                                             主要是向银行借
                     26,100,000.00           54,900,000.00       -52.46%
现金                                                                       款减少所致
偿还债务支付的                                                             主要是归还银行
                     17,100,000.00           29,000,000.00       -41.03%
现金                                                                       借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                   2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他
    报告期内,公司用所持有的长江证券股票开展收益互换业务一笔,交易方为方正证券,标的
股数为 40 万股,标的成本(大宗交易当日按收盘价重置后)为 412.4 万元,预计年化收益率 3%。
                                                 公司名称     上海海欣集团股份有限公司
                                                 法定代表人            孟文波
                                                 日期             2017 年 4 月 29 日
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                      466,399,947.50          525,522,753.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   10,128,277.71
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        2,530,000.00            4,515,545.09
    应收账款                                      199,312,971.72          207,755,772.34
    预付款项                                       14,473,020.56           16,499,408.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     34,897,655.08           23,672,208.90
    买入返售金融资产
    存货                                          172,107,870.25          161,996,087.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    4,364,848.94            3,883,306.54
      流动资产合计                                904,214,591.76          943,845,083.03
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          2,503,457,263.75          2,612,726,863.75
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  877,955,681.87          853,106,163.38
    投资性房地产                                  515,325,065.89          515,325,065.89
    固定资产                                      326,807,804.72          332,782,849.60
    在建工程                                       81,775,828.57           68,610,778.08
    工程物资
    固定资产清理                                    4,246,630.15            4,246,630.15
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                      20,848,894.21     20,854,290.66
   开发支出                                      51,564,882.10     50,153,532.83
   商誉
   长期待摊费用                                   1,344,586.59      1,523,847.80
   递延所得税资产                                24,799,637.28     24,799,637.28
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         4,408,126,275.13    4,484,129,659.42
       资产总计                              5,312,340,866.89    5,427,974,742.45
流动负债:
   短期借款                                     134,800,000.00    128,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                     119,064,942.46    122,485,678.18
   预收款项                                      22,473,436.09     14,963,365.29
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                  21,733,447.08     29,129,927.19
   应交税费                                      19,191,659.43     26,282,047.25
   应付利息                                         111,087.58        119,151.67
   应付股利                                       1,046,668.73      1,046,668.73
   其他应付款                                    65,817,569.80     74,939,630.96
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                              384,238,811.17    397,866,469.27
非流动负债:
   长期借款                                      19,700,000.00     16,600,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                    12,000,000.00     12,000,000.00
                                    2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                      8,589,473.83              8,589,473.83
   预计负债
   递延收益                                        1,000,000.00              1,000,000.00
   递延所得税负债                                625,598,400.50            652,915,884.46
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             666,887,874.33            691,105,358.29
       负债合计                               1,051,126,685.50           1,088,971,827.56
所有者权益
   股本                                       1,207,056,692.00           1,207,056,692.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                      435,329,474.75            435,329,474.75
   减:库存股
   其他综合收益                               1,716,458,025.69           1,797,907,597.20
   专项储备
   盈余公积                                      461,557,933.78            461,557,933.78
   一般风险准备
   未分配利润                                    255,433,350.42            245,249,834.85
   归属于母公司所有者权益合计                 4,075,835,476.64           4,147,101,532.58
   少数股东权益                                  185,378,704.75            191,901,382.31
      所有者权益合计                          4,261,214,181.39           4,339,002,914.89
       负债和所有者权益总计                   5,312,340,866.89           5,427,974,742.45
法定代表人:孟文波         主管会计工作负责人:杨爱民              会计机构负责人:蔡晓斐
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                        261,424,892.98           269,246,491.75
  以公允价值计量且其变动计入当期损                    101,820.65
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                   2,038,008.05
  应收账款                                         70,934,805.08            71,558,967.18
  预付款项
  应收利息
                                 2017 年第一季度报告
  应收股利                                      25,234,183.67        25,234,183.67
  其他应收款                                   677,929,188.82       671,188,005.24
  存货                                             425,580.36         1,518,382.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   1,421,693.49         1,421,693.49
   流动资产合计                               1,037,472,165.05     1,042,205,732.19
非流动资产:
  可供出售金融资产                            2,438,091,776.00     2,547,361,376.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                   171,840,452.32       171,840,452.32
  长期股权投资                                1,740,779,124.04     1,716,034,394.82
  投资性房地产                                  77,848,158.78        77,848,158.78
  固定资产                                      33,616,030.32        34,109,768.89
  在建工程                                       1,138,834.94
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         245,606.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                16,049,334.31        16,049,334.31
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             4,479,609,317.13     4,563,243,485.12
     资产总计                                 5,517,081,482.18     5,605,449,217.31
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                         702,060.26           702,060.26
  应付职工薪酬                                   4,830,329.57         4,830,329.57
  应交税费                                             71,168.69      1,151,933.98
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                    37,045,618.10        41,126,869.73
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                 2017 年第一季度报告
  其他流动负债
   流动负债合计                                    42,649,176.62            47,811,193.54
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  537,609,059.65           564,926,459.65
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 537,609,059.65           564,926,459.65
      负债合计                                    580,258,236.27           612,737,653.19
所有者权益:
  股本                                          1,207,056,692.00         1,207,056,692.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        436,645,726.84           436,645,726.84
  减:库存股
  其他综合收益                                  1,591,974,703.01         1,673,484,314.24
  专项储备
  盈余公积                                        461,557,933.78           461,557,933.78
  未分配利润                                    1,239,588,190.28         1,213,966,897.26
   所有者权益合计                               4,936,823,245.91         4,992,711,564.12
      负债和所有者权益总计                      5,517,081,482.18         5,605,449,217.31
法定代表人:孟文波           主管会计工作负责人:杨爱民            会计机构负责人:蔡晓斐
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                      185,101,988.16         200,115,522.75
其中:营业收入                                      185,101,988.16         200,115,522.75
      利息收入
      已赚保费
                                  2017 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    209,744,291.86       219,304,423.15
其中:营业成本                                    136,560,669.93       156,144,955.57
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       3,775,209.34     1,661,082.92
       销售费用                                     21,785,602.75       19,839,104.73
       管理费用                                     48,419,416.08       39,225,396.92
       财务费用                                          196,842.02      2,433,883.01
       资产减值损失                                      -993,448.26
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                  85,855.59         -8,320.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               27,263,122.21       23,874,660.10
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           26,714,637.08       23,050,516.59
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      2,706,674.10     4,677,439.70
  加:营业外收入                                        1,507,666.21       212,102.16
       其中:非流动资产处置利得                          292,202.38        130,357.91
  减:营业外支出                                          79,528.62        137,230.70
       其中:非流动资产处置损失                           79,517.75        130,896.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  4,134,811.69     4,752,311.16
  减:所得税费用                                         426,803.87        461,240.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      3,708,007.82     4,291,071.02
  归属于母公司所有者的净利润                        10,183,515.57        9,473,465.93
  少数股东损益                                      -6,475,507.75       -5,182,394.91
六、其他综合收益的税后净额                        -81,449,571.51       -402,420,905.87
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净          -81,449,571.51       -402,420,905.87
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收         -81,449,571.51       -402,420,905.87
益
                                     2017 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                    442,588.77
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益             -81,952,200.00          -403,079,700.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 60,039.72            658,794.13
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -77,741,563.69          -398,129,834.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -71,266,055.94          -392,947,439.94
  归属于少数股东的综合收益总额                          -6,475,507.75          -5,182,394.91
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0084                0.0078
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0084                0.0078
法定代表人:孟文波         主管会计工作负责人:杨爱民                 会计机构负责人:蔡晓斐
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               2,666,979.37         4,222,712.15
  减:营业成本                                             1,092,802.45         2,613,697.20
      税金及附加                                              2,000.01             18,125.86
      销售费用                                                                      6,000.00
      管理费用                                             9,668,821.84         6,922,941.70
      财务费用                                          -6,301,073.55          -2,371,926.85
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                     59,398.53             -8,320.00
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    27,158,332.94          23,243,319.73
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                26,602,140.45          22,681,491.78
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      25,422,160.09          20,268,873.97
  加:营业外收入                                            199,132.93             40,249.60
      其中:非流动资产处置利得                              149,132.93             40,249.60
  减:营业外支出                                                                   50,676.80
      其中:非流动资产处置损失                                                     50,676.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  25,621,293.02          20,258,446.77
                                     2017 年第一季度报告
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      25,621,293.02         20,258,446.77
五、其他综合收益的税后净额                           -81,509,611.23         -403,079,700.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             -81,509,611.23         -403,079,700.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                   442,588.77
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -81,952,200.00         -403,079,700.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -55,888,318.21         -382,821,253.23
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                 0.0212                   0.0168
    (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.0212                   0.0168
法定代表人:孟文波           主管会计工作负责人:杨爱民             会计机构负责人:蔡晓斐
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     261,069,083.37            239,352,521.73
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   2,171,327.66          995,631.38
  收到其他与经营活动有关的现金                    10,608,797.50        13,241,724.20
    经营活动现金流入小计                         273,849,208.53       253,589,877.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                   198,001,752.20       188,530,700.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  50,320,611.85        45,822,283.69
  支付的各项税费                                  16,813,544.39        16,022,137.22
  支付其他与经营活动有关的现金                    55,224,403.79        43,121,740.07
    经营活动现金流出小计                         320,360,312.23       293,496,861.60
      经营活动产生的现金流量净额                 -46,511,103.70       -39,906,984.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      37,558.42    92,457,375.94
  取得投资收益收到的现金                           4,338,008.05        42,130,249.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     244,771.28       37,700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           4,620,337.75       134,625,325.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              15,009,748.23        13,009,604.08
产支付的现金
  投资支付的现金                                  10,003,506.37        91,932,271.43
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          25,013,254.60       104,941,875.51
      投资活动产生的现金流量净额                 -20,392,916.85        29,683,450.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              26,100,000.00        54,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          26,100,000.00        54,900,000.00
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                              17,100,000.00                 29,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,025,301.14                  2,789,462.49
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          18,125,301.14                 31,789,462.49
      筹资活动产生的现金流量净额                   7,974,698.86                 23,110,537.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -193,484.75                     -5,816.14
五、现金及现金等价物净增加额                     -59,122,806.44                 12,881,187.10
  加:期初现金及现金等价物余额                   515,522,753.94                428,947,914.31
六、期末现金及现金等价物余额                     456,399,947.50                441,829,101.41
法定代表人:孟文波          主管会计工作负责人:杨爱民                会计机构负责人:蔡晓斐
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,902,740.96                  4,266,886.67
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    11,210,997.96                  4,586,407.25
    经营活动现金流入小计                          13,113,738.92                  8,853,293.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                   2,059,475.73
  支付给职工以及为职工支付的现金                  11,762,319.28                  9,139,334.43
  支付的各项税费                                   1,281,233.28                    632,510.80
  支付其他与经营活动有关的现金                    10,905,123.92                 23,567,444.49
    经营活动现金流出小计                          23,948,676.48                 35,398,765.45
      经营活动产生的现金流量净额                 -10,834,937.56                -26,545,471.53
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      37,558.42             50,516,309.51
  取得投资收益收到的现金                           4,338,008.05                 41,217,934.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     164,051.28
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           4,539,617.75                 91,734,243.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               1,518,815.26                     11,841.03
产支付的现金
                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金                                          3,506.37             90,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           1,522,321.63                90,011,841.03
      投资活动产生的现金流量净额                   3,017,296.12                 1,722,402.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -3,957.33                 -3,309.49
五、现金及现金等价物净增加额                      -7,821,598.77               -24,826,378.51
  加:期初现金及现金等价物余额                   269,246,491.75               186,353,536.34
六、期末现金及现金等价物余额                     261,424,892.98               161,527,157.83
法定代表人:孟文波         主管会计工作负责人:杨爱民                会计机构负责人:蔡晓斐
4.2 审计报告
□适用 √不适用

  附件:公告原文
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