600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海海欣集团股份有限公司
600851 900917
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项……………………………………………………………………………………6
四、 附录 ………………………………………………………………………………………8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 俞锋
主管会计工作负责人姓名 杨爱民
会计机构负责人姓名 陈爱敏
公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人
陈爱敏女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,969,832,401.71 4,388,665,933.93 -9.54
归属于上市公司股东的净资
2,719,116,575.70 2,991,420,217.64 -9.10
产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净
-51,631,079.84 -39,774,682.32 不适用
额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 193,592,564.11 211,851,239.42 -8.62
归属于上市公司股东的净利
-21,800,811.50 43,320,014.68 -150.33
润
归属于上市公司股东的扣除
-18,532,694.48 -9,140,652.23 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.7635 1.5265 减少 2.29 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0181 0.0359 -150.42
稀释每股收益（元/股） -0.0181 0.0359 -150.42
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1-3 月） 说明
非流动资产处置损益 -578,417.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 10,000.00
外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,191,662.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
-1,158,648.92
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,272.61
所得税影响额 416,372.93
少数股东权益影响额（税后） 148,966.61
合计 -3,268,117.02
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 148,510
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
1、上海松江洞泾工业
境内非国有法人 7.51 90,613,819 0 质押 80,000,000
公司
2、申海有限公司 境外法人 4.18 50,500,000 0 无
3、上海玩具进出口有
国有法人 3.90 47,050,000 0 无
限公司
4、上海新工联(集团)
境内非国有法人 1.40 16,892,046 0 无
有限公司
5、中信信托有限责任
境内非国有法人 0.93 11,230,078 0 无
公司－基金 9 号
6、SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
境外法人 0.74 8,925,019 0 无
MARKETS STOCK INDEX
FUND
7、樊青樟 境内自然人 0.67 8,078,076 0 无
8、山西信托股份有限
公司－信海十五号集 境内非国有法人 0.51 6,156,200 0 无
合资金信托
9、中信信托有限责任
公司－理财 18 信托产 境内非国有法人 0.49 5,891,056 0 无
品
10、四川信托有限公司
－天富 3 号集合资金 境内非国有法人 0.41 4,990,000 0 无
信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
1、上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通股 90,613,819
境内上市外资
2、申海有限公司 50,500,000 50,500,000
股
3、上海玩具进出口有限公司 47,050,000 人民币普通股 47,050,000
4、上海新工联(集团)有限公司 16,892,046 人民币普通股 16,892,046
5、中信信托有限责任公司－基金 9 号 11,230,078 人民币普通股 11,230,078
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 境内上市外资
8,925,019 8,925,019
MARKETS STOCK INDEX FUND 股
7、樊青樟 8,078,076 人民币普通股 8,078,076
8、山西信托股份有限公司－信海十五号集
6,156,200 人民币普通股 6,156,200
合资金信托
9、中信信托有限责任公司－理财 18 信托 5,891,056 人民币普通股 5,891,056
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产品
10、四川信托有限公司－天富 3 号集合资
4,990,000 人民币普通股 4,990,000
金信托
前十名股东中，申海有限公司是上海新工联(集团)有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司的控股子公司。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
主要是票据到期
应收票据 3,524,252.30 7,634,154.51 -53.84%
兑付所致
主要是支付职工
应付职工薪酬 36,739,554.29 71,156,186.45 -48.37%
补偿金所致
主要是增值税留
应交税费 -1,372,619.70 3,124,685.79 -143.93%
抵额增加所致
年初至报告期期未
项目 上年同期（1-3 月） 变动幅度 变动原因
（1-3 月）
主要是支付的利
财务费用 9,514,579.26 13,712,288.89 -30.61%
息减少所致
主要是交易性金
公允价值变动
-1,317,749.53 280,732.98 -569.40% 融资产公允价值
损益
变动所致
主要是去年同期
投资收益 12,316,135.14 82,209,243.48 -85.02% 有出售长江证券
收益
年初至报告期期未
项目 上年同期（1-3 月） 变动幅度 变动原因
（1-3 月）
收到的税费返 主要是收到出口
4,657,062.35 2,176,574.72 113.96%
还 退税增加所致
支付给职工以
主要是支付职工
及为职工支付 80,676,887.70 53,867,422.11 49.77%
补偿金增加所致
的现金
支付的各项税 主要是支付的各
15,666,544.29 27,534,341.17 -43.10%
费 项税费减少所致
主要是去年同期
取得投资收益
421,975.23 76,420,846.91 -99.45% 收到出售长江证
收到的现金
券款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
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□适用 √不适用
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法定代表人:俞锋
2014 年 4 月 26 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,585,931.53 289,428,607.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,850,966.64 10,355,176.27
应收票据 3,524,252.30 7,634,154.51
应收账款 278,699,158.78 308,429,314.13
预付款项 24,911,497.30 23,007,913.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 -
其他应收款 51,844,317.49 42,567,126.26
买入返售金融资产
存货 366,102,013.94 357,181,994.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 401,805.55
流动资产合计 950,518,137.98 1,039,006,092.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,253,070,000.00 1,591,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 799,679,414.68 787,524,103.64
投资性房地产 386,905,814.91 386,905,814.91
固定资产 455,411,667.45 450,094,328.39
在建工程 28,873,546.86 38,084,029.25
工程物资
固定资产清理 4,134,630.15 4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,113,722.54 46,776,301.01
开发支出 34,388,754.40 33,950,515.82
商誉
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长期待摊费用 2,716,399.12 2,857,804.48
递延所得税资产 8,020,313.62 8,020,313.62
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 3,019,314,263.73 3,349,659,841.27
资产总计 3,969,832,401.71 4,388,665,933.93
流动负债：
短期借款 486,294,236.61 489,501,514.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00 800,000.00
应付账款 135,439,558.02 142,865,609.27
预收款项 18,025,657.08 23,729,747.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,739,554.29 71,156,186.45
应交税费 -1,372,619.70 3,124,685.79
应付利息 734,708.73 796,296.62
应付股利 1,246,668.73 1,246,668.73
其他应付款 71,601,035.87 71,504,213.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 749,708,799.63 804,724,921.51
非流动负债：
长期借款 300,000.00 300,000.00
应付债券
长期应付款 - -
专项应付款 125,000.00 125,000.00
预计负债
递延所得税负债 283,346,436.74 367,915,357.63
其他非流动负债
非流动负债合计 283,771,436.74 368,340,357.63
负债合计 1,033,480,236.37 1,173,065,279.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,177,325,389.03 1,430,922,889.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 384,559,511.80 384,559,511.80
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一般风险准备
未分配利润 -32,681,244.29 -10,880,432.79
外币报表折算差额 -17,143,772.84 -20,238,442.40
归属于母公司所有者权益合计 2,719,116,575.70 2,991,420,217.64
少数股东权益 217,235,589.64 224,180,437.15
所有者权益合计 2,936,352,165.34 3,215,600,654.79
负债和所有者权益总计 3,969,832,401.71 4,388,665,933.93
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,900,069.75 108,028,610.36
交易性金融资产 1,293,136.79 1,440,183.52
应收票据 667,216.00 3,385,981.60
应收账款 39,560,045.59 52,215,750.08
预付款项 169,998.26 -
应收利息
应收股利 27,984,183.67 27,984,183.67
其他应收款 647,906,993.27 628,167,787.49
存货 63,255,640.69 67,541,734.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 852,737,284.02 888,764,231.04
非流动资产：
可供出售金融资产 1,253,070,000.00 1,591,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 171,840,452.32 171,840,452.32
长期股权投资 1,585,259,317.01 1,573,097,919.16
投资性房地产 72,160,768.92 72,160,768.92
固定资产 51,070,944.14 52,051,832.14
在建工程 -
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 5,425,675.09 5,425,675.09
其他非流动资产
非流动资产合计 3,138,827,157.48 3,465,776,647.63
资产总计 3,991,564,441.50 4,354,540,878.67
流动负债：
短期借款 324,000,000.00 324,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,038,929.58 10,589,952.53
预收款项 1,879,357.05 5,076,538.34
应付职工薪酬 4,978,828.07 5,219,702.77
应交税费 -409,986.38 1,646,456.00
应付利息 560,000.00 560,000.00
应付股利
其他应付款 34,814,698.98 49,106,488.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 371,861,827.30 396,199,138.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 221,553,894.32 306,123,156.00
其他非流动负债
非流动负债合计 221,553,894.32 306,123,156.00
负债合计 593,415,721.62 702,322,294.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,080,824,143.59 1,334,421,643.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 384,559,511.80 384,559,511.80
一般风险准备
未分配利润 725,708,372.49 726,180,737.13
所有者权益（或股东权益）合计 3,398,148,719.88 3,652,218,584.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
计 3,991,564,441.50 4,354,540,878.67
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 193,592,564.11 211,851,239.42
其中：营业收入 193,592,564.11 211,851,239.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,250,205.34 251,686,749.82
其中：营业成本 158,969,131.38 178,562,034.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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| 公告日期:2014-04-26 |
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