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上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-22
   上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
上海海欣集团股份有限公司
          600851
    2013 年年度报告
                       上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构
负责人陈爱敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    经审计,2013 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 65,392,909.05 元人民币,
按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 12,335,222.96 元,加上年初未分配利
润-63,938,118.88 元,本年度末未分配利润为-10,880,432.79 元。拟定本年度利润分配预
案为:不分配现金红利,不送红股。
    截止 2013 年末,公司法定资本公积为 1,430,922,889.03 元,拟定本年度资本公积金转
增股本预案为:不进行资本公积转增股本。
    该预案还将提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、  前瞻性陈述的风险声明
    公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28
第八节 公司治理......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制......................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告..................................................................................................................38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 141
                      上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节            释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                                  指                 上海海欣集团股份有限公司
APDC 项目                                     指                 抗原致敏的人树突状细胞项目
GMP                                           指                 药品生产质量管理规范
二、  重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述长毛绒行业及医药行业可能面对的风险,敬请查阅第四节
“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”的相关内容。
                            上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                               上海海欣集团股份有限公司
公司的中文名称简称                           海欣股份
公司的外文名称                               SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                           HX GROUP
公司的法定代表人                             俞锋
二、   联系人和联系方式
                                             董事会秘书                       证券事务代表
姓名                               何莉莉                              单瑛琨
                                   上海市福州路 666 号金陵海欣         上海市福州路 666 号金陵海欣
联系地址
                                   大厦 18 楼                          大厦 18 楼
电话                               021-63917000                        021-63917000
传真                               021-63917678                        021-63917678
电子信箱                           hxsecretary@haixin.com              hxsecretary@haixin.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                        上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            www.haixin.com.cn
电子信箱                                            hxsecretary@haixin.com
四、   信息披露及备置地点
                                                    上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公
公司选定的信息披露报纸名称
                                                    报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
                                                    上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司董事
公司年度报告备置地点
                                                    会秘书处
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                       股票代码
A股                       上海证券交易所          海欣股份
B股                       上海证券交易所          海欣 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
                        上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
请参见公司 1994 年年度报告。
(三)  公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市初期,主营业务为与长毛绒面料相关产品的生产及销售,包括面料、玩具、毛毯、
纱、化纤产品等。
    2000 年后公司实行多元化战略,进入医药、金融等行业,同时长毛绒产品也逐渐由玩具面
料向服装面料过渡,并进入长毛绒服装生产领域。
    目前公司主营业务有长毛绒纺织、医药、金融投资等。
(四)  公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1993 年上市时,公司第一大股东为申海有限公司,持股比例为 21.8%;
    1999 年,公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司,持股比例为 18.1%;
    2006 年因公司实施股权分置改革,公司第一大股东变更为申海有限公司,持股比例为
8.68%;
    2007 年因申海有限公司出售部分股票,公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司,持股比
例为 8.5%;
    截至本报告期末,公司第一大股东仍为松江洞泾工业公司,持股比例为 7.51%。
七、   其他有关资料
                                                                   众华会计师事务所(特殊普通
                                           名称
                                                                   合伙)
                                                                   上海市延安东路 550 号海洋大
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)        办公地址
                                                                   厦 12 楼
                                                                   李文祥
                                           签字会计师姓名
                                                                   刘磊
                              上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             本期比上
       主要会计数据            2013 年                    2012 年            年同期增         2011 年
                                                                               减(%)
 营业收入                   1,261,643,887.53           1,311,355,214.56          -3.79    1,262,434,111.00
 归属于上市公司股
                              65,392,909.05              51,752,514.52           26.36          38,153,878.48
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性             23,842,888.81              23,237,518.39            2.61         -10,690,642.83
 损益的净利润
 经营活动产生的现
                              -35,552,710.16             34,000,168.36         -204.57           4,500,595.65
 金流量净额
                                                                            本期未比
                              2013 年末                  2012 年末          上年同期            2011 年末
                                                                            未增减(%)
 归属于上市公司股
                            2,991,420,217.64           2,880,390,584.06           3.85       2,528,586,805.86
 东的净资产
 总资产                     4,388,665,933.93           4,349,112,045.54           0.91       3,966,305,746.85
(二)    主要财务数据
                                                                           本期比上年同
           主要财务指标                  2013 年           2012 年                              2011 年
                                                                             期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                     0.0542            0.0429               26.34           0.0316
 稀释每股收益(元/股)                     0.0542            0.0429               26.34           0.0316
 扣除非经常性损益后的基本每
                                            0.0198            0.0193                 2.59         -0.0089
 股收益(元/股)
                                                                            增加 0.32 个
 加权平均净资产收益率(%)                    2.23                  1.91                             1.37
                                                                                 百分点
 扣除非经常性损益后的加权平                                                 减少 0.05 个
                                              0.81                  0.86                            -0.38
 均净资产收益率(%)                                                             百分点
二、     非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                          附注
         非经常性损益项目             2013 年金额         (如         2012 年金额          2011 年金额
                                                          适用)
 非流动资产处置损益                       189,309.89                 -7,103,659.29       -1,874,008.09
                          上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
  计入当期损益的政府补助,但
  与公司正常经营业务密切相
  关,符合国家政策规定、按照
                                   1,763,338.46              6,221,270.00           2,470,046.10
  一定标准定额或定量持续享
  受的政府补助除外
  企业重组费用,如安置职工的
  支出、整合费用等               -49,928,365.65
  除同公司正常经营业务相关
  的有效套期保值业务外,持有
  交易性金融资产、交易性金融
  负债产生的公允价值变动损
                                 105,059,270.27            32,546,589.67        30,348,702.55
  益,以及处置交易性金融资
  产、交易性金融负债和可供出
  售金融资产取得的投资收益
  采用公允价值模式进行后续
  计量的投资性房地产公允价
                                   6,543,047.45              7,201,283.63       35,219,844.64
  值变动产生的损益
  除上述各项之外的其他营业
                                     178,489.87            -1,470,646.65            1,932,680.71
  外收入和支出
  其他符合非经常性损益定义
  的损益项目
  少数股东权益影响额                -795,117.44               388,216.83        -2,810,899.47
  所得税影响额                   -21,459,952.61            -9,268,058.06       -16,441,845.13
             合计                 41,550,020.24            28,514,996.13        48,844,521.31
 三、   采用公允价值计量的项目
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                     对当期利润的影响金
   项目名称           期初余额             期末余额                  当期变动
                                                                                             额
1.以公允价值计
量且其变动计入
                      9,493,671.25         10,355,176.27               861,505.02            2,021,431.38
当期损益的金融
资产
2.可供出售金融
                  1,570,740,000.00      1,591,200,000.00         20,460,000.00              134,372,992.33
资产
3.投资性房地产      380,362,767.46        386,905,814.91             6,543,047.45            2,544,670.25
     合计         1,960,596,438.71      1,988,460,991.18         27,864,552.47             138,939,093.96
                         上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      2013 年 4 月,董事会审议通过《海欣集团三年发展规划纲要(2012 年 6 月——2015 年 6
月)》,就公司三年发展的基本思路、发展目标、实现发展目标的对策和措施等做出全面部署。
三年发展规划纲要确定后,公司总裁室通过座谈会、经济工作会议和《海欣集团》报等多种途
径,宣传纲要的目标、步骤、主要任务和措施,使集团上下明确发展方向和任务,统一思想。
按照纲要的目标和步骤,2013 年的主要任务是“以调整止亏为主,兼顾发展”。
      2013 年度,公司主要财务指标如下:
      1、实现营业收入 12.62 亿元人民币,较 2012 年的 13.11 亿元下降 3.74%。面料类企业共实
现主营业务收入 4.17 亿元,同比减少 2,345 万元,降幅 5.3%;产品总销量 772 万米,较 2012
年度下降 3.6%。服装类企业共实现主营业务收入 2.82 亿元,同比减少 6,281 万元,降幅 18.2%;
产品总销量 223 万件,同比持平,但服装平均售价有所下降。医药类企业共实现主营业务收入
5.35 亿元,同比增加 3,090 万元,增幅 6.1%。
      2、实现归属于上市公司股东的净利润 6,539 万元,较 2012 年的 5,175 万元增长 26.4%。业
绩增长的主要原因是:长江证券股票出售收益同比增加 7,090 万元,医药板块净利润同比增加
415 万元,财务费用同比下降 947 万元。影响利润的因素主要有:公司于 2013 年底决定对上海
海欣长毛绒有限公司(以下简称“上海长毛绒”)实施停产关闭,预提员工安置费 4,200 多万元;
上海长毛绒公司因产业调整与处理库存等原因,主营业务亏损 1,646 万元;南海海欣长毛绒有
限公司主营业务亏损 1,099 万元;停产类企业共 8 家,仍发生亏损 546 万元。
      3、截至 2013 年底,公司总资产 43.89 亿元,同比增长 0.91%;净资产 29.91 亿元,同比增
长 3.85%;加权平均净资产收益率 2.23%,同比增长 0.32 个百分点;资产负债率 26.73%,同比
下降 1.71%。
      回顾 2013 年,公司仍处于调整和转型阶段,纺织板块因调整而增加了成本支出,营业收入
和净利润都有所下降;医药板块销售收入和净利润实现稳定增长;出售金融资产主要出于资金
调配和调整转型考虑,一方面用于归还银行贷款,降低财务费用,另一方面为纺织企业调整提
供了资金支持。
      公司董事会在年初制定计划时,将五方面的工作列为年度重点,即:处理关停企业,减少
关闭亏损企业,调整长毛绒企业,推动重点项目和做好长江证券股票市值管理,提高管理和合
规运作水平。2013 年度,董事会共召开 9 次会议,审议议案 33 项,内容涵盖公司发展战略、
生产经营、项目运作、财务信息、规章制度修订等各个方面,并根据股东大会授权给予经营层
相应的授权。2013 年度,除日常生产经营工作外,公司完成的主要工作有:
      1、董事会审议并通过《海欣集团三年发展规划纲要(2012 年 6 月——2015 年 6 月)》。公
司全面启动三年发展规划纲要的宣传和动员,统一思想,部署落实。公司经营层按照 2013 年初
确定的任务逐条落实,责任到人。
      2、按照轻资产、重经营的调整思路,提出长毛绒调整方案,并对上海长毛绒生产基地实行
停产关闭,将有效设备、客户、人员等整合到南海和保定长毛绒企业,提高其竞争力和盈利能
力。
      3、对上海海欣玩具有限公司采取停产歇业措施,厂房对外出租。将上海海欣物业管理有限
公司管理的四个小区业务全部移交给松江区洞泾镇下属的物业管理公司,人员全部清退,实现
物业公司的彻底止亏。对已停产企业进行清理,制定海昊服装有限公司关停清理办法并予落实。
      4、2013 年度,经过认真分析和研究,公司以 10.17 元/股的较高均价共出售 1,410 万股长江
证券股票,获得投资收益 1.03 亿元,为归还银行贷款和消化长毛绒调整损失提供了资金支持。
                         上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
    5、医药企业稳步发展。江西赣南海欣药业股份有限公司小容量注射剂(非最终灭菌,B 线)
于 2013 年 3 月获得 GMP 证书。西安海欣制药有限公司固体片剂胶囊剂于 2013 年 10 月通过新
版 GMP 认证;原料药三大品种于 2013 年 12 月通过新版 GMP 认证。2013 年 6 月,上海海欣医
药有限公司改制为股份有限公司,并向全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)申请挂牌
上市,该公司于 2014 年 4 月获准在“新三板”挂牌。2013 年 6 月,集团董事会同意向上海海
欣生物技术有限公司借款 2,000 万元,用于启动 APDC 项目Ⅲ期临床试验。APDC 项目Ⅲ期临
床研究方案初步选定 20 家医院为临床研究单位,并启动Ⅲ期临床试验基地建设方案。
    6、2013 年 6 月,公司设立纺织事业部。该部门在制定长毛绒调整转型方案、消化库存原
料、合理利用设备、加强企业管理等方面发挥积极作用。
    2012 年 11 月,公司成立物业经营管理办公室(临时机构),建立统一的信息平台,加强合
同管理、安全管理和物业经营管理。2013 年度,公司空置厂房实现出租收入约 1,650 万元。
    7、根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求,继续推进内部控制建设工作。
对第一阶段实施内控建设的五家下属企业整改情况进行回访,检查各企业整改制度是否建立、
整改措施是否落实到位、整改效果是否真正有效等。对第二阶段内控建设企业展开全面的基础
建设,共完成三家。制定并完成 2014 年度内控建设工作计划。
    8、重视做好安全达标生产工作,建立安全生产工作层级负责制,为公司经营发展提供了良
好稳定的安全环境。
    9、报告期内,公司注册并使用在法兰绒、软毛皮、毛毯商品上的 LOGO 被认定为“上海
市著名商标”。公司的针织人造毛皮、毛绒玩具、拉舍尔毛毯被推荐为“上海名牌”。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                           本期数                 上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                           1,261,643,887.53       1,311,355,214.56               -3.79
 营业成本                           1,026,209,164.91       1,054,806,430.13               -2.71
 销售费用                              96,108,209.94          88,786,808.80                8.25
 管理费用                             210,710,728.53         144,986,185.72               45.33
 财务费用                              37,806,595.68          47,275,728.85              -20.03
 经营活动产生的现金流量净额           -35,552,710.16          34,000,168.36             -204.57
 投资活动产生的现金流量净额           175,740,876.61          58,185,961.68              202.03
 筹资活动产生的现金流量净额          -149,754,004.31        -125,174,136.26              -19.64
 研发支出                              10,380,537.85          10,465,865.81               -0.82
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
      2013 年度公司主营业务收入较 2012 年度减少 9,085 万元。其中:长毛绒面料产品营业收
入同比减少 2,345 万元,毛绒服装产品营业收入同比减少 6,281 万元,医药企业营业收入同比
增长 3,090 万元,其他减少 3,549 万元。
(2)  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
      2013 年度公司长毛绒面料产品生产量为 743 万米,销售量为 772 万米,累计主营业务收
入 4.17 亿,同比减少 2,345 万元。
      毛绒服装产品的产量为 215 万件,销售量为 223 万件,累计主营业务收入 2.82 亿,同比
减少 6,281 万元。
      医药企业累计主营业务收入 5.35 亿,同比增长 3,090 万元。
                           上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户的情况:
                                                                    单位:元 币种:人民币
              客户名称                      营业收入总额          占公司全部营业收入的比例
上海医药分销控股有限公司                   69,704,540.50                    5.52%
ITEM HOUSE                                 45,523,366.25                    3.61%
PRESCILLA INTERNATIONAL                    36,853,149.96                    2.92%
苏州康鑫医药有限公司                       26,408,300.02                    2.09%
上海市奉贤区中心医院                       14,850,024.88                    1.18%
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                      本期金额
                                           本期占                         上年同期
             成本构成项                                 上年同期金                    较上年同
 分产品                      本期金额      总成本                         占总成本
                 目                                         额                        期变动比
                                           比例(%)                        比例(%)
                                                                                        例(%)
               原材料     370,626,680.89      74.94   401,717,246.50          76.52        -7.74
             人工工资      52,496,148.80      10.62    55,729,188.41          10.62        -5.80
  面料
               折旧        15,037,843.92       3.04    15,383,683.16           2.93        -2.25
               水电        25,915,733.47       5.24    26,661,845.39           5.08        -2.80
               原材料     144,828,288.77      70.96   182,895,319.86          70.21       -20.81
               加工费      25,890,850.67      12.69    40,150,907.68          15.41       -35.52
  服装       人工工资      24,663,479.52      12.08    29,215,911.21          11.22       -15.58
               折旧         2,363,797.30       1.16     2,467,502.05           0.95        -4.20
               水电         1,420,988.88       0.70     1,591,585.43           0.61       -10.72
               原材料      30,406,706.88      59.95    32,557,494.25          64.92        -6.61
             人工工资       7,831,018.92      15.44     6,591,327.95          13.14        18.81
医药生产
               折旧         3,965,899.86       7.82     4,879,066.61           9.73       -18.72
               水电         5,253,119.30      10.36     4,890,343.76           9.75         7.42
医药流通     外购商品     363,699,792.15      99.93   344,474,716.98          99.52         5.58
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商的情况:
                                                                        单位:元 币种:人民币
            供应商名称                        采购金额                占公司全部采购额的比例
成都济众康药业有限公司                     84,499,648.58                      8.23%
安徽宁远医药有限公司                       30,441,288.20                      2.97%
安徽阜阳新特药业有限责任公司               29,022,332.08                      2.83%
MITSUI BUSSAN TEXTILE(TE                   26,875,927.85                      2.62%
济川药业集团股份有限公司                   18,344,994.41                      1.79%
4、   费用
                             上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告
    报告期内,公司管理费用增加 6,572 万元,增长 45.33%,主要是解除劳动关系支付补偿福
利增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                       单位:元
 本期费用化研发支出                                                                      8,474,764.15
 本期资本化研发支出                                                                      1,905,773.70
 研发支出合计                                                                          10,380,537.85
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  0.35%
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                0.82%
6、    现金流
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           变动幅
              项目                 本期金额               上期金额                   变动原因说明
                                                                         度(+/-)
                                                                                   主要是收到出口
 收到的税费返还                   18,310,131.19           30,634,604.95 -40.23%
                                                                                   退税减少所致
 收到其他与经营活动有                                                              主要是收到资金
                                  18,012,384.31           39,903,763.66 -54.86%
 关的现金                                                                          拆借款减少所致
                                                                                   主要是出售长江
 收回投资所收到的现金             60

  附件:公告原文
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