600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海海欣集团股份有限公司
600851 900917
2013 年第三季度报告
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 8
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会（通讯表决方式）审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 俞锋
主管会计工作负责人姓名 杨爱民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈爱敏
公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人陈爱敏女
士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,203,941,720.75 4,349,112,045.54 -3.34
归属于上市公司股东的净资产 2,853,516,737.84 2,880,390,584.06 -0.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -97,305,513.31 -40,557,645.94 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 893,953,217.31 906,372,071.83 -1.37
归属于上市公司股东的净利润 57,168,638.39 21,322,241.78 168.12
归属于上市公司股东的扣除非
-2,582,472.62 -2,932,466.24 不适用
经常性损益的净利润
增加 1.1936 个
加权平均净资产收益率（％） 1.9941 0.8005
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0474 0.0177 167.80
稀释每股收益（元/股） 0.0474 0.0177 167.80
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 109,100.21 254,704.50 处置及报废固定资产收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
41,060.00 119,817.00 财政补贴
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债 交易性金融资产公允价值变
产生的公允价值变动损 916,278.81 79,015,215.78 动及处置交易性金融资产和
益，以及处置交易性金 可供出售金融资产
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
306,603.15 87,183.19
营业外收入和支出
所得税影响额 -178,168.79 -19,740,538.57
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益影响额
-1,654.98 14,729.11
（税后）
合计 1,193,218.40 59,751,111.01
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
共 160,216 户，
股东总数 其中，A 股股东 116,543 户，B
股股东 43,673 户。
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
1、上海松江洞泾工业
境内非国有法人 7.51 90,613,819 0 质押 80,000,000
公司
2、申海有限公司 境外法人 4.35 52,488,916 0 无
3、上海玩具进出口有
国有法人 3.90 47,050,000 0 无
限公司
4、上海新工联(集团)
境内非国有法人 1.41 16,992,046 0 无
有限公司
5、中信信托有限责任
未知 0.86 10,423,678 0 无
公司－基金 9 号
6、SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
境外法人 0.74 8,925,019 0 无
MARKETS STOCK INDEX
FUND
7、樊青樟 境内自然人 0.56 6,757,076 0 无
8、中信信托有限责任
公司－理财 18 信托产 未知 0.46 5,586,056 0 无
品
9、四川信托有限公司
－天富 3 号集合资金 未知 0.38 4,625,000 0 无
信托
10、裕礼发展有限公司 境外法人 0.38 4,583,800 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
1、上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通股 90,613,819
境内上市外资
2、申海有限公司 52,488,916 52,488,916
股
3、上海玩具进出口有限公司 47,050,000 人民币普通股 47,050,000
4、上海新工联(集团)有限公司 16,992,046 人民币普通股 16,992,046
5、中信信托有限责任公司－基金 9 号 10,423,678 人民币普通股 10,423,678
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 境内上市外资
8,925,019 8,925,019
MARKETS STOCK INDEX FUND 股
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
7、樊青樟 6,757,076 人民币普通股 6,757,076
8、中信信托有限责任公司－理财 18 信托
5,586,056 人民币普通股 5,586,056
产品
9、四川信托有限公司－天富 3 号集合资金
4,625,000 人民币普通股 4,625,000
信托
境内上市外资
10、裕礼发展有限公司 4,583,800 4,583,800
股
前 10 名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司的控股子公司。
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 变动 变动原因
幅度
交易性金融 3,536,739.10 9,493,671.25 -62.75% 本期基金出售所致
资产
应收票据 3,622,604.58 10,148,465.00 -64.30% 票据到期兑付所致
在建工程 40,380,807.02 25,306,691.04 59.57% 主要是赣南海欣新粉
针生产线工程建设增
加所致
递延所得税 8,810,453.48 15,187,748.57 -41.99% 留底亏损额减少转回
资产 已确认递延所得税资
产所致
应交税费 -5,086,046.49 12,340,463.43 -141.21% 增值税留抵额增加所
致
应付股利 8,346,783.99 1,296,783.99 543.65% 应支付少数股东股利
增加所致
项目 本报告期（2013 年 上年同期 变动 变动原因
7-9 月） （2012 年 7-9 月） 幅度
公允价值变 622,741.81 -385,225.10 261.66% 股票及基金公允价值
动收益 增长所致
所得税费用 669,240.29 1,280,675.59 -47.74% 计提所得税减少所致
项目 本报告期（2013 年 上年同期（2012 年 变动 变动原因
7-9 月） 7-9 月） 幅度
收到的税费 5,023,455.48 7,545,933.47 -33.43% 收到的退税款减少所
返还 致
支付的各项 22,606,279.22 16,426,728.18 37.62% 支付的各项税费增加
税费 所致
取得投资收 36,977,079.18 27,537,720.39 34.28% 收到的分红增加所致
益收到的现
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人:俞锋
2013 年 10 月 26 日
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,743,062.39 300,892,457.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,536,739.10 9,493,671.25
应收票据 3,622,604.58 10,148,465.00
应收账款 349,743,569.45 285,323,660.94
预付款项 27,633,626.76 31,355,942.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,267,030.03 33,874,320.55
买入返售金融资产
存货 366,621,418.05 358,898,825.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,500,000.00
流动资产合计 1,035,168,050.36 1,034,487,342.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,427,280,000.00 1,570,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 771,586,033.52 757,644,437.04
投资性房地产 380,362,767.46 380,362,767.46
固定资产 452,486,258.48 477,031,383.72
在建工程 40,380,807.02 25,306,691.04
工程物资
固定资产清理 4,251,733.15 4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,984,742.28 49,290,163.02
开发支出 33,675,093.28 32,044,742.12
商誉
长期待摊费用 2,955,781.72 2,770,139.89
递延所得税资产 8,810,453.48 15,187,748.57
其他非流动资产
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 3,168,773,670.39 3,314,624,703.01
资产总计 4,203,941,720.75 4,349,112,045.54
流动负债：
短期借款 526,272,463.53 558,820,408.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,800,000.00
应付账款 153,000,541.97 164,129,004.22
预收款项 18,718,742.46 21,702,125.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,625,825.46 21,638,654.30
应交税费 -5,086,046.49 12,340,463.43
应付利息 1,124,814.51 981,846.58
应付股利 8,346,783.99 1,296,783.99
其他应付款 84,908,403.76 105,866,838.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 805,711,529.19 886,776,125.08
非流动负债：
长期借款 300,000.00
应付债券
长期应付款 1,207,246.73 1,205,040.81
专项应付款 25,000.00 25,000.00
预计负债
递延所得税负债 320,714,542.09 348,979,842.40
其他非流动负债
非流动负债合计 322,246,788.82 350,209,883.21
负债合计 1,127,958,318.01 1,236,986,008.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,298,277,644.97 1,383,419,852.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 372,224,288.84 372,224,288.84
一般风险准备
未分配利润 -6,769,480.49 -63,938,118.88
外币报表折算差额 -17,272,407.48 -18,372,129.98
归属于母公司所有者权益合计 2,853,516,737.84 2,880,390,584.06
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 222,466,664.90 231,735,453.19
所有者权益合计 3,075,983,402.74 3,112,126,037.25
负债和所有者权益总计 4,203,941,720.75 4,349,112,045.54
公司法定代表人: 俞锋 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,394,237.19 99,526,004.35
交易性金融资产 1,432,943.80 6,536,385.45
应收票据 3,790,000.00
应收账款 54,939,471.45 50,898,488.61
预付款项
应收利息
应收股利 27,984,183.67 25,884,183.67
其他应收款 626,173,070.12 544,879,852.44
存货 74,765,209.62 75,723,791.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 861,689,115.85 807,238,706.30
非流动资产：
可供出售金融资产 1,427,280,000.00 1,570,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款 171,349,852.32 171,349,852.32
长期股权投资 1,560,152,448.04 1,543,821,290.93
投资性房地产 71,654,261.55 71,654,261.55
固定资产 52,829,589.42 55,883,336.49
在建工程 2,769.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,107,123.21 12,481,979.63
其他非流动资产
非流动资产合计 3,289,376,043.77 3,425,930,720.92
资产总计 4,151,065,159.62 4,233,169,427.22
流动负债：
短期借款 324,000,000.00 404,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,154,188.17 14,548,887.46
预收款项 953,993.82 4,847,320.73
应付职工薪酬 5,270,360.77 5,821,440.05
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 2,947,256.92 14,710.13
应付利息 749,833.33 749,833.33
应付股利
其他应付款 27,590,789.09 31,158,815.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,666,422.10 461,141,007.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,376,455.88 290,665,102.08
其他非流动负债
非流动负债合计 262,376,455.88 290,665,102.08
负债合计 639,042,877.98 751,806,109.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,201,776,399.53 1,286,918,606.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 372,224,288.84 372,224,288.84
一般风险准备
未分配利润 730,964,901.27 615,163,730.47
所有者权益（或股东权益）合计 3,512,022,281.64 3,481,363,317.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,151,065,159.62 4,233,169,427.22
公司法定代表人: 俞锋 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 391,245,065.57 404,052,560.37 893,953,217.31 906,372,071.83
其中：营业收入 391,245,065.57 404,052,560.37 893,953,217.31 906,372,071.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,559,964.07 396,687,136.49 970,364,789.62 946,514,265.55
其中：营业成本 310,563,027.04 322,540,354.52 730,147,971.02 727,728,467.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,301,605.78 1,090,016.50 3,850,280.50 3,548,956.76
销售费用 26,782,808.00 25,409,657.28 68,733,547.69 64,094,567.75
管理费用 42,567,434.71 35,039,886.59 122,535,186.64 112,659,607.37
| 上海海欣集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |