上海海欣集团股份有限公司 2012 年年度报告
上海海欣集团股份有限公司
600851
2012 年年度报告
上海海欣集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机
构负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2012 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 51,752,514.52 元，按照母
公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,503,791.74 元，加上年初未分配利润
-109,186,841.66 元，本年度末合并报表未分配利润为-63,938,118.88 元。拟定本年度利润
分配预案为:不分配现金红利，不送红股。
截止 2012 年末,公司法定资本公积为 1,383,419,852.08 元，拟定本年度资本公积金转
增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
该预案还将提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 公司简介............................................................................................................................. 4
第二节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第三节 董事会报告......................................................................................................................... 8
第四节 重要事项........................................................................................................................... 21
第五节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第七节 公司治理........................................................................................................................... 34
第八节 内部控制........................................................................................................................... 37
第九节 财务会计报告................................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录................................................................................................................. 143
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第一节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司
公司的中文名称简称 海欣股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HX GROUP
公司的法定代表人 徐文彬
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何莉莉 单瑛琨
上海市福州路 666 号金陵海 上海市福州路 666 号金陵海
联系地址
欣大厦 18 楼 欣大厦 18 楼
电话 021-63917000 021-63917000
传真 021-63917678 021-63917678
电子信箱 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.haixin.com.cn
电子信箱 hxsecretary@haixin.com
四、 信息披露及备置地点
上海证券报、中国证券报、证券时报、香港
公司选定的信息披露报纸名称
大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司
公司年度报告备置地点
董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海欣股份
B股 上海证券交易所 海欣 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
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公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
请参见 1994 年年度报告。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市初期，主营业务为与长毛绒面料相关产品的生产及销售，包括面料、玩具、毛
毯、纱、化纤产品等。
2000 年后公司实行多元化战略，进入医药、金融等行业，同时长毛绒产品也逐渐由玩
具面料向服装面料过渡，并进入长毛绒服装生产领域。
目前公司主营业务有长毛绒纺织、医药、金融投资等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1993 年上市时，公司第一大股东为申海有限公司，持股比例为 21.8%；
1999 年，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比例为 18.1%；
2006 年因公司实施股权分置改革，公司第一大股东变更为申海有限公司，持股比例为
8.68%；
2007 年因申海有限公司出售部分股票，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持
股比例为 8.5%；
截至本报告期末，公司第一大股东仍为松江洞泾工业公司，持股比例为 7.51%。
七、 其他有关资料
名称 上海众华沪银会计师事务所
上海市延安东路 550 号海洋大
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 厦 12 楼
李文祥
签字会计师姓名
刘磊
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 1,311,355,214.56 1,262,434,111.00 3.88 1,231,909,175.18
归属于上市公司股
51,752,514.52 38,153,878.48 35.64 15,238,374.29
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 23,237,518.39 -10,690,642.83 不适用 11,390,804.55
损益的净利润
经营活动产生的现
34,000,168.36 4,500,595.65 655.46 62,625,517.70
金流量净额
本期未比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
未增减(%)
归属于上市公司股
2,880,390,584.06 2,528,586,805.86 13.91 3,039,148,277.45
东的净资产
总资产 4,349,112,045.54 3,966,305,746.85 9.65 4,669,454,547.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0429 0.0316 35.76 0.0126
稀释每股收益（元／股） 0.0429 0.0316 35.76 0.0126
扣除非经常性损益后的基本
0.0193 -0.0089 不适用 0.0094
每股收益（元／股）
增加 0.54 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.37 0.43
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.24 个百
0.86 -0.38 0.32
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注
非经常性损益项目 2012 年金额 （如 2011 年金额 2010 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -7,103,659.29 -1,874,008.09 -11,100,007.93
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计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
6,221,270.00 2,470,046.10 3,358,592.50
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
32,546,589.67 30,348,702.55 3,528,026.47
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
7,201,283.63 35,219,844.64 10,976,848.04
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 -1,470,646.65 1,932,680.71 324,896.55
少数股东权益影响额 388,216.83 -2,810,899.47 -2,397,161.76
所得税影响额 -9,268,058.06 -16,441,845.13 -843,624.13
合计 28,514,996.13 48,844,521.31 3,847,569.74
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
1.以公允价值计量
且其变动计入当期 11,515,769.15 9,493,671.25 -2,022,097.90 369,565.21
损益的金融资产
2.可供出售金融资
1,225,510,000.00 1,570,740,000.00 345,230,000.00 48,887,024.46
产
3.投资性房地产 310,079,011.83 380,362,767.46 70,283,755.63 7,201,283.63
合计 1,547,104,780.98 1,960,596,438.71 413,491,657.73 56,457,873.30
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第三节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，公司实现营业收入 13.11 亿元人民币，较 2011 年的 12.62 亿元增长 3.9%；归
属于上市公司股东的净利润 5,175 万元，较 2011 年的 3,815 万元增长 35.6%。截至 2012 年底，
公司总资产 43.49 亿元，净资产 28.80 亿元。2012 年公司加权平均净资产收益率为 1.91%，较
2011 年增长 0.54%；资产负债率为 28.44%，较 2011 年下降 2.09%。
公司营业收入主要来源于面料、医药和服装企业，其中面料企业营业收入共 4.69 亿，医药
企业营业收入共 5.05 亿，服装企业营业收入共 3.57 亿。
各板块净利润情况为：纺织板块中，面料企业亏损 202.6 万，服装企业盈利 283 万，玩具
企业亏损 152 万；医药板块盈利 1,674 万；金融投资收益 6,155 万；停产企业实现收益 363 万。
公司在实现净利润增长的同时，经济增长的质量明显提高：
1、经常性收益大幅提高，全年实现经常性收益 2,324 万元，比上年同期的-1,069 万元增
长 3,393 万元。这表明，集团的发展相对比较扎实和稳定。
2、生产型企业实现净利润 2,489 万元，比 2011 年的-3,602 万元增加 6,000 多万元。停产
歇业生产型企业从上年同期的亏损 3,756 万元转为盈利 363 万元，止亏工作有了明显的进展。
3、金融投资收益 6,155 万，比去年同期 10,362 万减少 4,207 万，其中，长江证券分红减
少 3,471 万，长欣公司清算收益减少 830 万。
4、通过强化费用控制，2012 年度共降低管理费用 1,637.8 万元，降低财务费用 1,166.6
万元。
2012 年上半年，受国际国内宏观经济影响，纺织市场低迷，尤其是毛绒面料出口订单大幅
下滑，同比下降达 30%，形势严峻。面对该严峻形势，公司在下半年积极采取措施应对，主动
走访专业市场和主要客户，掌握市场变化动态，了解客户需求，抢抓国内市场订单；召开面料、
服饰企业的生产和发展研讨会，对细分市场、销售策略、产品和技术开发等方面进行研究，抢
回了一部分订单和利润。
报告期内，除正常生产经营工作外，经营层稳步推进处置关停企业、论证三年发展规划、
盘活闲置厂房、加强集团费用控制、进行五家试点单位内控建设等工作，取得良好进展。
1、进一步完善总裁室成员分工负责制，明确总裁室成员的经营指标和主要任务清单，明确
责任人和时间节点等，与董事会通过的高管考核办法挂钩。提高了总裁室的决策效率和执行力。
2、通过成立集团发展规划工作组，深入集团内外企业调研，召开毛绒面料、服装、医药、
房产产业板块发展研讨会和座谈会等举措，公司于 2012 年底完成集团三年发展规划纲要（讨论
稿），明确了三年发展目标和主要工作任务等。规划纲要已经第七届董事会第四次会议审议批准。
3、稳步推进停产企业的后续工作，天马玩具和海天毛纺取得突破。根据集团董事会加快处
置关停企业的工作要求，总裁室把解决停产企业问题作为这两年的工作重点之一。通过召开座
谈会，听取各方意见，进行多种方案的论证和比较。报告期内，公司完成转让持有的天马玩具
51%股权（全部股权），并收回大部分债权；完成海天毛纺设备出租和厂房出租，获得一定收益。
4、集团医药在研产品中，海欣生物技术公司的“抗原致敏的人树突状细胞”项目于 2012
年 7 月 26 日获得国家食品药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》，获准进行Ⅲ期临床试
验。医药板块的生产企业和销售企业对几个仿制药进行了研发。
5、加强对厂房物业的管理，发挥资产价值。集团于 2012 年 8 月针对部分厂房闲置和已租
厂房存在的问题进行全面调查清理，于 2012 年 11 月成立物业经营管理办公室，并出台物业和
厂房管理办法，排解问题，增加收入。2012 年共实现出租收益 1,100 万元。
6、2012 年上半年，经过认真研究和分析，公司以 10.31 元/股的较高均价卖出 430 万股长
江证券股票，取得了较好收益。
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7、根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等要求，公司
于 2012 年 3 月发布《内控规范实施工作方案》。根据实施工作方案，公司于 2012 年下半年完成
了 5 家试点单位的内控测试和建设工作，进一步完善了内部管理。
8、2012 年度，海欣集团荣获“上海企业综合竞争力 100 强”、“2010-2011 年度合同信用等
级 AAA 级企业”、“诚信创建企业”等荣誉称号。海欣的长毛绒面料、毛毯、毛绒玩具继续被评
为 2012 年度上海市名牌产品和上海市出口名牌。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,311,355,214.56 1,262,434,111.00 3.88
营业成本 1,054,806,430.13 1,004,489,290.39 5.01
销售费用 88,786,808.80 82,559,372.46 7.54
管理费用 144,986,185.72 161,364,204.06 -10.15
财务费用 47,275,728.85 58,941,267.47 -19.79
经营活动产生的现金流量净额 34,000,168.36 4,500,595.65 655.46
投资活动产生的现金流量净额 58,185,961.68 94,326,333.75 -38.31
筹资活动产生的现金流量净额 -125,174,136.26 -98,046,085.90 -27.67
研发支出 10,465,865.81 4,612,721.45 126.89
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年度公司营业收入较 2011 年度增长 3.88%，其中，长毛绒面料产品营业收入同比减少
8,975 万元，毛绒服装产品营业收入同比增长 3,190 万元，医药企业营业收入同比增长 9,134
万元，其他因素增加营业收入 1,543 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年，公司长毛绒面料产品的生产量为 793 万米，销售量为 801 万米，累计营业收入 4.694
亿，同比减少 8,975 万元；
毛绒服装产品的生产量为 224 万件，销售量为 223 万件，累计营业收入 3.566 亿，同比增
长 3,190 万元。
医药企业累计营业收入 5.05 亿，同比增长 9,134 万元。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户的情况：
单位：元 币种:人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
1、上海医药分销控股有限公司 50,656,298.04 3.86%
2、PRESCILLA 43,899,430.04 3.35%
3、ITEM HOUSE 38,933,905.87 2.97%
4、南京中天远腾制衣有限公司 28,127,800.00 2.14%
5、苏州康鑫医药有限公司 22,638,300.00 1.73%
合计 184,255,733.95 14.05%
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
(%) (%) 动比例(%)
原材料 401,717,246.50 76.52 457,266,421.14 76.06 -12.15
人工工资 55,729,188.41 10.62 58,441,360.63 9.72 -4.64
面料
折旧 15,383,683.16 2.93 15,913,576.48 2.65 -3.33
水电 26,661,845.39 5.08 27,391,638.82 4.56 -2.66
原材料 182,895,319.86 70.21 155,008,537.00 64.74 17.99
加工费 40,150,907.68 15.41 54,077,118.66 22.59 -25.75
服装 人工工资 29,215,911.21 11.22 21,916,528.77 9.15 33.31
折旧 2,467,502.05 0.95 2,503,693.03 1.05 -1.45
水电 1,591,585.43 0.61 1,285,286.24 0.54 23.83
原材料 32,557,494.25 64.92 27,632,343.64 58.63 17.82
人工工资 6,591,327.95 13.14 6,002,830.94 12.74 9.80
医药生产
折旧 4,879,066.61 9.73 6,079,814.52 12.90 -19.75
水电 4,890,343.76 9.75 4,775,273.10 10.13 2.41
医药流通 外购商品 344,474,716.98 99.52 281,122,780.70 99.69 22.54
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商的情况：
供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例
1 、 MITSUI BUSSAN TEXTILE(TECHNO 53,240,578.10 5.05%
PRODUCTS) CO.,L
2、浙江常山海蕴服装有限公司 31,445,270.85 2.98%
3、成都济众康药业有限公司 28,223,587.76 2.68%
4、安徽阜阳新特药业有限责任公司 25,776,876.69 2.44%
5、上海雷允上药业有限公司 23,634,764.05 2.24%
合计 162,321,077.45 15.39%
4、 费用
本报告期内，公司销售费用、管理费用和财务费用三项财务数据与上年同期相比变动幅度
未超过 30%。
所得税费用减少 37.05%，主要是本期递延所得税费用减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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本期费用化研发支出 5,924,221.16
本期资本化研发支出 4,541,644.65
研发支出合计 10,465,865.81
研发支出总额占净资产比例（%） 0.36
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.80
(2)情况说明
公司 2012 年度研发支出较 2011 年度增长 585.3 万元，增长幅度 127%，一部分是医药企业用于
新药和产品研发，一部分是毛绒生产企业用于新产品和新技术开发。
6、 现金流
单位：元
变动幅度
项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（+/-）
主要是收到出口
收到的税费返还 30,634,604.95 22,160,925.24 38.24%
退税增加所致
资金拆借收回及
收到其他与经营活动有
39,903,763.66 18,576,839.91 114.80% 政府补助增加所
关的现金
致
主要是出售长江
收回投资所收到的现金 17,379,826.96 12,750,477.59 36.31%
证券所致
取得投资收益所收到的 主要是长江证券
81,563,535.67 123,541,289.88 -33.98%
现金 分红减少所致
主要是减少交易
投资支付的现金 7,454,995.88 17,175,563.41 -56.60% 性金融资产投资
所致
银行借款减少所
取得借款收到的现金 696,146,978.28 996,990,571.67 -30.18%
致
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
变动幅度
项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
资产减值损 计提的坏账损失、固定资产减值损
8,282,732.52 29,021,499.33 -71.46
失 失和无形资产减值损失减少所致
公允价值变 持有的投资性房地产期末公允价
7,406,755.92 32,459,723.44 -77.18
动收益 值增幅减少所致
营业外支出 8,949,423.53 4,444,097.91 101.38 固定资产处置损失增加所致
所得税费用 14,151,668.26 22,480,288.23 -37.05 递延所得税费用减少所致
