2016 年第一季度报告
公司代码：600850 公司简称：华东电脑
上海华东电脑股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,847,516,455.06 4,772,326,871.54 1.58
归属于上市公司股东的净资 1,720,971,908.18 1,659,092,680.20 3.73
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净 -404,951,606.84 -132,634,004.23 -205.32
额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,185,504,927.21 970,574,607.62 22.14
归属于上市公司股东的净利 62,337,030.98 34,998,177.15 78.12
润
归属于上市公司股东的扣除 60,079,265.95 32,764,158.42 83.37
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.6885 2.4576 增加 1.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1937 0.1088 78.03
稀释每股收益（元/股） 0.1937 0.1088 78.03
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 135,350.42
计入当期损益的政府补助，但与公 2,091,311.61
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 555,700.91
和支出
少数股东权益影响额（税后） -244,437.54
所得税影响额 -280,160.37
合计 2,257,765.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,379
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
华东计算技术研究所 148,165,666 46.05 0 无 国有法人
宋世民 29,937,392 9.30 0 无 境内自然人
郭文奇 14,541,019 4.52 0 无 境内自然人
张为民 14,541,019 4.52 0 无 境内自然人
全国社保基金一零三组 7,006,536 2.18 0 未知
未知
合
中国建设银行股份有限 4,800,000 1.49 0 未知
公司－易方达国防军工 未知
混合型证券投资基金
中融人寿保险股份有限 4,174,128 1.30 0 未知
未知
公司万能保险产品
中央汇金资产管理有限 3,574,300 1.11 0 未知
未知
责任公司
中国建银投资有限责任 3,564,000 1.11 0 未知
未知
公司
李仲 2,943,054 0.91 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华东计算技术研究所 148,165,666 人民币普通股 148,165,666
宋世民 29,937,392 人民币普通股 29,937,392
郭文奇 14,541,019 人民币普通股 14,541,019
张为民 14,541,019 人民币普通股 14,541,019
全国社保基金一零三组合 7,006,536 人民币普通股 7,006,536
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中国建设银行股份有限公司－易方达国防 4,800,000 4,800,000
人民币普通股
军工混合型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 4,174,128 人民币普通股 4,174,128
中央汇金资产管理有限责任公司 3,574,300 人民币普通股 3,574,300
中国建银投资有限责任公司 3,564,000 人民币普通股 3,564,000
李仲 2,943,054 人民币普通股 2,943,054
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，
其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增加额 增减比例（%）
货币资金 680,466,829.78 1,181,977,241.59 -501,510,411.81 -42.43%
预付款项 163,318,276.36 120,939,052.35 42,379,224.01 35.04%
其他流动资产 262,056,558.52 161,215,649.07 100,840,909.45 62.55%
递延所得税资产 11,252,380.73 22,272,312.48 -11,019,931.75 -49.48%
应付票据 58,967,402.50 134,940,758.00 -75,973,355.50 -56.30%
应付职工薪酬 21,855,239.88 82,298,344.34 -60,443,104.46 -73.44%
应交税费 24,365,116.44 48,849,625.57 -24,484,509.13 -50.12%
1、期末货币资金较期初减少 42.43%,主要系公司本期偿还贷款，支付应付款所致；
2、期末预付款项较年初增加 35.04%,主要系公司本期末预付款增加所致；
3、期末其他流动资产较年初增加 62.55%,主要系公司本期末预缴税金和期末留抵进项税额增加所
致；
4、期末递延所得税资产较年初减少 49.48%,主要系公司本期递延所得税资产构成因素减少所致；
5、期末应付票据较年初减少 56.30%,主要系公司本期末未到期应付票据较上期减少所致；
6、期末应付职工薪酬较年初减少 73.44%,主要系公司本期支付上年度年终奖所致；
7、期末应交税费较年初减少 50.12%,主要系公司本期缴纳上年应交企业所得税及流转税所致。
单位：元
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增加额 增减比例（%）
财务费用 3,793,835.18 6,731,400.62 -2,937,565.44 -43.64%
资产减值损失 5,446,537.00 9,935,451.42 -4,488,914.42 -45.18%
投资收益 30,732.62 -273,948.34 304,680.96 111.22%
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营业外收入 2,923,544.46 751,499.84 2,172,044.62 289.03%
所得税费用 15,739,456.76 10,411,293.54 5,328,163.22 51.18%
1、财务费用较上年同期减少 43.64%,主要系本期利息支出减少所致；
2、资产减值较上年同期减少 45.18%,主要系本期计提坏账准备减少所致；
3、投资收益较上年同期增加 111.22%,主要系本期联营企业净利润较上期上升所致；
4、营业外收入较上年同期增加 289.03%,主要系公司本期收到营业外收入增加所致；
5、所得税费用较上年同期增加 51.18%,主要系公司本期利润增加所致。
单位：元
增减比例
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增加额
（%）
收到的税费返还 824,694.62 164,578.46 660,116.16 401.10%
收到其他与经营活动有关的
18,579,060.75 68,859,533.51 -50,280,472.76 -73.02%
现金
收回投资收到的现金 0.00 2,077,600.00 -2,077,600.00 100.00%
处置子公司及其他营业单位
0.00 7,521,290.00 -7,521,290.00 -100.00%
收到的现金净额
购建固定资产、无形资产和
14,125,765.67 1,806,300.41 12,319,465.26 682.03%
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 61,125,600.00 -61,125,600.00 -100.00%
取得借款收到的现金 17,000,000.00 123,112,476.53 -106,112,476.53 -86.19%
分配股利、利润或偿付利息
3,994,822.22 6,346,772.97 -2,351,950.75 -37.06%
支付的现金
1、收到的税费返还较上年同期增加 401.10%，主要系公司本期收到的税费返还增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 73.02%,主要系公司本期收项目保证金减少所
致；
3、收回投资收到的现金较上年同期减少 100%,主要系公司本期无该类业务发生；
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 100%,主要系公司本期无该类业务
发生；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 682.03%,主要系公司本
期购建固定资产、无形资产增加所致；
6、投资支付的现金较上年同期减少 100%,主要系公司本期无该类业务发生；
7、取得借款收到的现金较上年同期减少 86.19%,主要系公司本期借款减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 37.06%，主要系公司本期支付贷款利
息减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司 100%股权、上海华讯网络存储系
统有限责任公司 55%股权和华存数据信息技术有限公司 45%股权，并同时向中电科软件信息服务有
限公司发行股份募集配套资金。2015 年 8 月 25 日，公司收到控股股东华东计算技术研究所转发
实际控制人中国电子科技集团公司《关于暂缓上海华东电脑股份有限公司发行股份收购资产事项
的通知》后向中国证监会提交了中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的申
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请。2016 年 2 月 17 日公司股东大会审议并同意延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的决议有效期及对董事会的授权期限，详见 2016 年 2 月 18 日上海证券交易所网站，及上
海证券报 35 版、中国证券报 B034 版。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及 如未
时履 能及
是否 是否 行应 时履
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 说明 行应
背景 类型 方 内容 期限 行期 严格 未完 说明
限 履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
其他 公司 公司承诺不为激励对象依 2014 年 12 月 是 是
与股权
本激励计划行使股票期权 29 日-2019 年
激励相
提供贷款以及其他任何形 12 月 27
关的承
式的财务资助，包括为其
诺
贷款提供担保。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华东电脑股份有限公司
法定代表人 游小明
日期 2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 680,466,829.78 1,181,977,241.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,511,329.17 27,363,548.77
应收账款 1,312,963,315.72 1,249,413,579.20
预付款项 163,318,276.36 120,939,052.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,917,981.35 110,638,345.58
买入返售金融资产
存货 1,936,599,753.68 1,560,721,853.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 68,504,367.69 68,504,367.69
其他流动资产 262,056,558.52 161,215,649.07
流动资产合计 4,569,338,412.27 4,480,773,638.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,896,786.95 1,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款 126,964,930.70 124,795,782.41
长期股权投资 13,581,551.67 13,610,859.12
投资性房地产 589,051.38 593,500.87
固定资产 32,815,538.01 34,319,656.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,363,478.99 71,677,928.91
开发支出
商誉 15,672,881.44 15,672,881.44
长期待摊费用 8,041,442.92 6,713,524.84
递延所得税资产 11,252,380.73 22,272,312.48
其他非流动资产
非流动资产合计 278,178,042.79 291,553,233.50
资产总计 4,847,516,455.06 4,772,326,871.54
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,967,402.50 134,940,758.00
应付账款 1,138,708,240.70 1,022,659,877.22
预收款项 1,296,536,703.94 1,168,239,295.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,855,239.88 82,298,344.34
应交税费 24,365,116.44 48,849,625.57
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 80,036,755.63 72,974,224.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,252,500.00 11,252,500.00
其他流动负债
流动负债合计 2,929,896,483.09 2,916,389,149.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,929,896,483.09 2,916,389,149.29
所有者权益
股本 321,744,887.00 321,744,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,729,129.85 24,729,129.85
减：库存股
其他综合收益 70,873.06 528,676.05
专项储备
盈余公积 35,201,504.24 35,201,504.24
一般风险准备
未分配利润 1,339,225,514.03 1,276,888,483.06
归属于母公司所有者权益合计 1,720,971,908.18 1,659,092,680.20
少数股东权益 196,648,063.79 196,845,042.05
所有者权益合计 1,917,619,971.97 1,855,937,722.25
负债和所有者权益总计 4,847,516,455.06 4,772,326,871.54
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,866,137.10 117,705,433.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 395,429,381.43 272,801,324.27
预付款项 86,749,270.83 64,605,283.35
应收利息
应收股利 250,000,000.00
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其他应收款 39,477,422.63 31,577,943.05
存货 233,952,096.32 306,854,376.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,572,861.34 22,000,000.00
流动资产合计 899,047,169.65 1,065,644,360.40
非流动资产：
可供出售金融资产 1,896,786.95 1,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,131,592,699.58 1,131,620,449.92
投资性房地产 589,051.38 593,500.87
固定资产 14,015,241.26 14,824,123.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,550,348.71 28,020,372.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,265,563.25 3,024,479.46
递延所得税资产 4,092,298.03 4,687,376.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,181,001,989.16 1,184,667,090.73
资产总计 2,080,049,158.81 2,250,311,451.13
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,192,939.50 34,892,500.00
应付账款 302,748,493.96 305,043,426.41
预收款项 182,303,294.61 111,068,958.10
应付职工薪酬 8,833,415.40 11,345,812.37
应交税费 1,311,633.95 8,916,534.98
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 108,619,228.54 110,551,163.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,252,500.00 11,252,500.00
其他流动负债 135,000,000.00
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流动负债合计 811,436,029.96 973,245,419.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 811,436,029.96 973,245,419.64
所有者权益：
股本 321,744,887.00 321,744,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 639,003,504.62 639,003,504.62
减：库存股
其他综合收益 -25,686.88 30,882.39
专项储备
盈余公积 62,26| 华东电脑2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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