600850 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海华东电脑股份有限公司
2013 年第三季度报告
600850 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
600850 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
游小明 董事长 因公务在国外出差 朱闻渊
1.3
公司负责人姓名 游小明
主管会计工作负责人姓名 杨之华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴健萍
公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61 5.64
归属于上市公司股东的净资产 1,221,200,963.67 1,174,793,917.26 3.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -414,591,028.21 -408,674,989.21 -1.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 3,381,335,473.56 3,457,193,421.84 -2.19
归属于上市公司股东的净利润 111,116,565.22 114,702,214.23 -3.13
归属于上市公司股东的扣除非
106,287,598.66 107,729,858.33 -1.34
经常性损益的净利润
减少 1.34 个百
加权平均净资产收益率（％） 9.10 10.44
分点
基本每股收益（元/股） 0.3454 0.3565 -3.11
稀释每股收益（元/股） 0.3454 0.3565 -3.11
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,112,731.43 1,086,886.69
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
-1,629,716.01 2,969,824.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
1,224,627.38 2,218,866.28
和支出
所得税影响额 -151,899.15 -304,393.04
少数股东权益影响额（税后） 873,754.59 -1,142,218.36
合计 1,429,498.24 4,828,966.56
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 12,934
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 数量 份数量
华东计算技术 国有法人 46.05 148,165,666 71,849,741 无
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研究所
宋世民 境内自然人 9.30 29,937,392 29,937,392 无
郭文奇 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无
张为民 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无
周彬 境内自然人 1.54 4,963,054 4,961,054 无
李仲 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无
薛雯庆 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无
谢瀚海 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无
中融人寿保险
股份有限公司 未知 1.30 4,196,062
分红保险产品
中国建银投资
未知 1.11 3,564,000
有限责任公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币
华东计算技术研究所 76,315,925
普通股
人民币
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 4,196,062
普通股
人民币
中国建银投资有限责任公司 3,564,000
普通股
人民币
全国社保基金一零八组合 2,099,567
普通股
人民币
全国社保基金一一六组合 2,000,515
普通股
人民币
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利 1,979,543
普通股
人民币
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,710,612
普通股
人民币
中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品 1,687,912
普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 人民币
1,655,000
(1)资金信托 普通股
人民币
任向敏 1,611,363
普通股
股东华东计算技术研究所与其他股东无关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系。其他股东间未知有关联关系或一致
行动关系
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
2012 年 12 月 31
资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 增加额 增减比例
日
货币资金 339,389,295.08 698,162,273.64 -358,772,978.56 -51.39%
应收票据 110,654,334.09 27,782,758.59 82,871,575.50 298.28%
预付款项 188,806,988.44 127,028,454.72 61,778,533.72 48.63%
其他应收款 81,819,633.80 59,986,043.24 21,833,590.56 36.40%
长期股权投资 20,854,227.51 41,285,563.81 -20,431,336.30 -49.49%
开发支出 21,106,047.74 0.00 21,106,047.74 100.00%
长期待摊费用 1,821,614.61 3,905,365.64 -2,083,751.03 -53.36%
短期借款 419,484,641.81 279,361,994.64 140,122,647.17 50.16%
应付票据 36,351,630.15 70,533,334.01 -34,181,703.86 -48.46%
应交税费 9,437,624.28 27,606,898.70 -18,169,274.42 -65.81%
1、 期末货币资金较年初减少 51.39%,主要系公司本期结算采购款项增加所致；
2、 期末应收票据较年初增加 298.28%,主要系公司本期增加票据结算所致；
3、 期末预付账款较年初增加 48.63%,主要系公司本报告期末下单采购已付款但未到货情况增加所致；
4、 期末其他应收款较年初增加 36.4%,主要系公司本期投标保证金增加所致；
5、 期末长期股权投资较年初减少 49.49%,主要系公司将原参股公司上海华讯网络存储系统有限责任公司
纳入合并报表范围抵消所致；
6、 期末开发支出较年初增加 100%,主要系公司本年研发项目资本化费用的归集，尚未转入无形资产所致；
7、 期末长期待摊费用较年初减少 53.36%,主要系公司本期摊销装修费所致；
8、 期末短期借款较年初增加 50.16%,主要系公司本期增加贷款所致；
9、 期末应付票据较年初减少 48.46%,主要系公司期初票据本期到期承兑支付，本期票据结算的业务减少所
致；
10、 期末应交税费比年初减少 65.81%,系公司本期缴纳应交企业所得税，并且本期增加采购进项税金
增加所致。
单位：元 币种:人民币
利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增加额 增减比例
管理费用 192,226,203.18 120,155,689.66 72,070,513.52 59.98%
财务费用 -7,262,886.91 3,287,442.95 -10,550,329.86 -320.93%
资产减值损失 3,941,181.35 2,212,153.66 1,729,027.69 78.16%
投资收益 -2,728,148.79 2,823,682.65 -5,551,831.44 -196.62%
营业外支出 148,554.16 504,933.65 -356,379.49 -70.58%
所得税费用 31,967,541.58 24,444,932.22 7,522,609.36 30.77%
1、 管理费用较上年同期增加 59.98%，主要系公司本期研发费用增加所致；
2、 财务费用较上年同期减少 320.93%,主要系公司本期汇兑收益增加所致；
3、 资产减值损失较上年同期增加 78.16%,主要系公司本期计提存货减值所致；
4、 投资收益较上年同期减少 196.62%,主要系本公司联营公司本年度亏损；
5、 营业外支出较上年同期减少 70.58%,主要系公司加强管理，未发生上年同期该类支出所致；
6、所得税费用较上年同期增加 30.77%,主要系公司本期企业所得税增加所致。
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单位：元 币种:人民币
增减比
现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增加额
例
处置固定资产、无形资产和其 690.63
他长期资产支付的现金 2,109,004.50 266,750.00 1,842,254.50 %
购建固定资产、无形资产和其
28,217,576.0 54.14%
他长期资产支付的现金 18,306,394.49 9,911,181.52
支付其他与投资活动有关的 -100.0
-7,052,846.4
现金 - 7,052,846.41 0%
取得借款收到的现金 567,383,592. 197,848,430. 53.54%
369,535,162.02
59
分配股利、利润或偿付利息支 232.17
76,157,597.8 53,230,094.1
付的现金 22,927,503.75 %
6
1、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加 690.63%,主要系
公司处置房产收现所致；
2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加 54.14%,主要系公
司本期无形资产研发投入增加和本期增加固定资产购置所致；
3、 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100%,主要系公司上年同期支付重大重组
相关费用所致；
4、 取得借款收到的现金比上年同期增加 53.54%,主要系公司本期增加贷款所致；
5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 232.17%,主要系公司本年分红所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告
披露且后续实施无变化的：2013 年 6 月 26 日，公
2013 年 6 月 28 日上海证券交易所网站
司与上海市北高新（集团）有限公司、上海仰印信
http://www.sse.com.cn/、上海证券报 A30、
息技术有限公司以及上海数据港投资有限公司就
中国证券报 B010
公司拟以现金增资方式持有上海数据港投资有限
公司 20%股权事项签订《投资备忘录》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：华东电脑与交易对方签署了《盈利预测补偿协
议之补充协议（二）》等协议，根据上述协议，各方同意仅以股份补偿方式履行盈利预测补偿
义务，即交易对方同意华东电脑以人民币 1.00 元的总价回购交易对方持有的一定数量的华东
电脑股份。补偿股份数量的上限为本次非公开发行股票交易对方取得的华东电脑股份总量，即
150,713,387 股。业绩补偿期限为三年，即 2012 年、2013 年、2014 年，补偿期内任一年度注
入资产的实际盈利小于同一年度的预测利润，则在华东电脑该年度的年度报告披露后 10 个交易
日内计算应回购的股份数量，并将交易对方持有的该等数量股份划转至华东电脑董事会设立的
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专门账户进行锁定，该部分锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。本承诺事项以完
整的会计年度作为计算周期，报告期内，华东计算所和宋世民等７名自然人未发生违反上述承
诺的情形。
2、限售承诺：华东计算所作为华东电脑的控股股东及交易对方，承诺 2012 年 8 月 15 日通过非
公开发行股份认购取得的华东电脑本次发行的股份以及之前持有的华东电脑股份，自非公开发
行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届
时有效的法律、法规和上交所的规则办理。交易对方宋世民等 7 名自然人，承诺 2012 年 8 月
15 日通过非公开发行股份认购取得的华东电脑本次发行的股份，自非公开发行股份结束之日起
三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法
规和上交所的规则办理。报告期内，华东计算所和宋世民等７名自然人未发生违反上述承诺的
情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海华东电脑股份有限公司 盖章处
法定代表人签字：游小明
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 339,389,295.08 698,162,273.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,654,334.09 27,782,758.59
应收账款 722,917,965.15 642,661,430.27
预付款项 188,806,988.44 127,028,454.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,819,633.80 59,986,043.24
买入返售金融资产
存货 1,560,200,448.92 1,284,928,287.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,530,248.78 126,760,863.11
流动资产合计 3,145,318,914.26 2,967,310,110.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,854,227.51 41,285,563.81
投资性房地产 999,380.62 1,020,910.15
固定资产 34,395,406.55 35,742,112.73
在建工程
工程物资
固定资产清理 14,355.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,543,063.06 20,420,637.74
开发支出 21,106,047.74
商誉
长期待摊费用 1,821,614.61 3,905,365.64
递延所得税资产 9,670,030.41 8,517,611.73
其他非流动资产
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非流动资产合计 106,404,126.47 110,892,201.80
资产总计 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61
流动负债：
短期借款 419,484,641.81 279,361,994.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,351,630.15 70,533,334.01
应付账款 672,778,292.16 610,855,143.02
预收款项 685,363,465.77 753,772,991.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,053,222.43 25,923,128.87
应交税费 9,437,624.28 27,606,898.70
应付利息 6,760.00
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 35,806,548.58 32,302,195.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,879,449,949.18 1,800,536,970.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,696.85 1,734.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,696.85 1,734.80
负债合计 1,879,451,646.03 1,800,538,705.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,744,887.00 321,744,887.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,486,376.81 31,486,376.81
一般风险准备
未分配利润 869,471,944.40 822,704,356.58
外币报表折算差额 -1,502,244.54 -1,141,703.13
归属于母公司所有者权益合计 1,221,200,963.67 1,174,793,917.26
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少数股东权益 151,070,431.03 102,869,690.16
所有者权益合计 1,372,271,394.70 1,277,663,607.42
负债和所有者权益总计 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61
公司法定代表人: 游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,236,559.91 31,260,247.86
交易性金融资产
应收票据 1,541,720.00
应收账款 83,424,629.89 65,545,515.94
预付款项 54,108,501.58 34,637,692.68
应收利息
应收股利 10,923,750.00
其他应收款 10,305,669.44 10,560,936.39
存货 59,259,558.09 51,817,487.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,496,431.91 47,109,309.38
流动资产合计 276,831,350.82 253,396,659.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,052,101,945.27 1,049,472,979.39
投资性房地产 999,380.62 1,020,910.15
固定资产 10,756,520.25 9,890,011.89
在建工程 4,000,000.00
工程物资
固定资产清理 14,355.97
生产性生物资产
油气| 上海华东电脑股份有限公司2013年第三季度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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