上海同济科技实业股份有限公司
2012 年第三季度报告
600846 上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议审议本次报告，全体董事出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁洁民
主管会计工作负责人姓名 王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 6,423,638,441.24 6,678,359,459.09 -3.81
所有者权益（或股东权益）(元) 1,345,191,253.55 1,299,188,942.88 3.54
归属于上市公司股东的每股净资产
2.15 2.08 3.37
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -133,986,047.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.21 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,355,156.74 58,862,397.84 -21.74
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.03 0.08 0.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -25.00
加权平均净资产收益率（%） 1.61 4.44 减少 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.41 3.76 减少 0.33 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 31,863.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
12,656,154.21
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
261,837.16
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
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产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,992,576.31
所得税影响额 -4,236,069.43
少数股东权益影响额（税后） -8,583,783.01
合计 9,122,579.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股
何厚 6,032,386 人民币普通股
刘永胜 2,650,000 人民币普通股
潘锦波 1,756,900 人民币普通股
相桂波 1,689,299 人民币普通股
广发证券股份有限公司
1,493,440 人民币普通股
客户信用交易担保证券账户
杨芳 1,440,900 人民币普通股
钱少珍 1,402,783 人民币普通股
方彩霞 1,110,000 人民币普通股
张秀容 887,225 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、 资产、负债变动情况说明
单位：元
增减比例
项目 期末数 年初数 增减金额
(100%)
其他应收款 200,591,611.77 299,759,600.51 -33.08 -99,167,988.74
在建工程 93,116,769.89 173,668,171.21 -46.38 -80,551,401.32
无形资产 234,638,308.42 103,355,960.85 127.02 131,282,347.57
应交税费 13,280,388.33 113,529,135.65 -88.30 -100,248,747.32
一年内到期的非流动负债 107,500,000.00 362,000,000.00 -70.30 -254,500,000.00
长期借款 1,044,800,000.00 686,675,000.00 52.15 358,125,000.00
其他非流动负债 25,326,500.00 7,526,500.00 236.50 17,800,000.00
⑴ 其他应收款本期末比上年末减少，原因为：收回项目合作款等往来借款。
⑵ 在建工程本期末比上年末减少，原因为：本期污水处理厂在建工程完工结转。
⑶ 无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期在建工程完工新增污水处理厂特许经营权。
⑷ 应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税等。
⑸ 一年内到期的非流动负债本期末数比上年末减少，原因为：一年内到期的长期借款到期归还。
⑹ 长期借款本期末比上年末增加，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
⑺ 其他非流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
2、 经营成果变动情况说明
单位：元
项目 本期数(1-9 月） 上年同期数(1-9 月） 增减比例（100%） 增减金额
销售费用 11,031,936.09 23,523,509.22 -53.10 -12,491,573.13
财务费用 17,972,822.87 -8,422,715.04 不适用 26,395,537.91
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⑴ 销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。
⑵ 财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款增加利息相应增加。
3、主要现金流量变动情况
单位：元
增减比例
项目 本期数 上年同期数 增减金额
(100%)
经营活动产生的现金流量净额 -133,986,047.27 -1,649,817,724.89 不适用 1,515,831,677.62
投资活动产生的现金流量净额 18,901,510.94 -124,775,265.22 不适用 143,676,776.16
筹资活动产生的现金流量净额 -111,811,779.11 1,367,344,424.39 -108.18 -1,479,156,203.50
⑴ 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期往来借款收回及开发项目
资金投入较上年同期减少。
⑵ 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资及投资收益较上
年同期增加，固定资产等投资支付较上年同期减少。
⑶ 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期借款净流入较上年同期减
少，吸收投资比上年同期减少，支付利息及分配股利比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未进行现金分红。
上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人:丁洁民
2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 954,160,433.47 1,182,230,434.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 280,000.00
应收账款 203,966,355.18 206,750,458.60
预付款项 152,106,320.31 133,403,484.88
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 184,243,475.47 283,410,404.21
买入返售金融资产
存货 4,025,162,846.96 4,082,421,730.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,519,919,431.39 5,888,216,512.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,102,162.12 12,586,617.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,028,462.10 143,838,117.52
投资性房地产 251,142,621.92 202,340,918.57
固定资产 131,173,287.57 124,207,302.65
在建工程 93,116,769.89 173,668,171.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,638,308.42 103,355,960.85
开发支出
商誉 1,985,896.44 1,985,896.44
长期待摊费用 16,482,159.60 16,110,619.50
递延所得税资产 12,049,341.79 12,049,341.79
其他非流动资产
非流动资产合计 903,719,009.85 790,142,946.41
资产总计 6,423,638,441.24 6,678,359,459.09
流动负债：
短期借款 847,000,000.00 916,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 353,644,040.95 479,068,894.43
预收款项 1,134,706,267.17 1,324,246,606.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,293,858.33 1,273,484.26
应交税费 13,280,388.33 113,529,135.65
应付利息 822,604.98
应付股利
其他应付款 815,972,286.23 773,875,034.25
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,500,000.00 362,000,000.00
其他流动负债 6,610,726.96 1,505,862.09
流动负债合计 3,280,007,567.97 3,972,321,622.53
非流动负债：
长期借款 1,044,800,000.00 686,675,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,719,225.95 1,152,401.54
预计负债
递延所得税负债 1,997,718.53 2,118,832.47
其他非流动负债 25,326,500.00 7,526,500.00
非流动负债合计 1,073,843,444.48 697,472,734.01
负债合计 4,353,851,012.45 4,669,794,356.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 226,584,170.12 226,949,026.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 82,255,222.94 82,255,222.94
一般风险准备
未分配利润 411,590,344.49 365,223,176.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,345,191,253.55 1,299,188,942.88
少数股东权益 724,596,175.24 709,376,159.67
所有者权益合计 2,069,787,428.79 2,008,565,102.55
负债和所有者权益总计 6,423,638,441.24 6,678,359,459.09
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,064,736.13 275,698,103.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 252,391.03 295,278.65
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,597,041,264.93 1,629,347,198.55
存货 842,400.00 1,001,066.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,772,200,792.09 1,906,341,647.66
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非流动资产：
可供出售金融资产 10,777,800.00 11,334,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 725,582,097.10 716,887,089.36
投资性房地产
固定资产 11,367,620.98 11,472,359.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,666.82 19,166.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 324,999.85 519,999.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 748,064,184.75 740,233,015.09
资产总计 2,520,264,976.84 2,646,574,662.75
流动负债：
短期借款 727,000,000.00 716,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 943,227.25 1,903,055.44
预收款项 1,972,555.66 1,993,360.10
应付职工薪酬 858,428.13 992,089.80
应交税费 157,259.99 273,619.72
应付利息
应付股利
其他应付款 575,101,835.78 651,463,663.04
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 199,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,406,033,306.81 1,572,125,788.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,671,950.00 1,811,100.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,671,950.00 1,811,100.00
负债合计 1,407,705,256.81 1,573,936,888.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 221,684,769.76 222,102,219.76
减：库存股
专项储备
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盈余公积 80,820,129.85 80,820,129.85
一般风险准备
未分配利润 185,293,304.42 144,953,909.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,112,559,720.03 1,072,637,774.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,520,264,976.84 2,646,574,662.75
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
4.2
合并利润表
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 378,818,964.75 520,672,604.11 1,722,954,214.96 1,497,912,939.29
其中：营业收入 378,818,964.75 520,672,604.11 1,722,954,214.96 1,497,912,939.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 361,540,366.99 494,489,847.43 1,658,104,094.88 1,422,277,037.74
其中：营业成本 282,099,253.77 429,328,464.78 1,420,871,320.60 1,233,565,461.96
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,405,324.03 26,390,061.32 100,849,311.74 84,654,174.48
销售费用 4,489,093.27 8,137,249.86 11,031,936.09 23,523,509.22
管理费用 35,820,974.64 32,669,710.07 107,379,703.58 88,956,607.12
财务费用 14,725,721.28 -2,035,638.60 17,972,822.87 -8,422,715.04
资产减值损失 0.00 -1,000.00 0.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 17,130.00 -14,410.00
填列）
投资收益（损失以
8,190,802.28 7,505,570.48 21,729,391.92 28,389,915.67
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 8,090,027.09 7,256,522.18 21,370,617.17 23,127,708.49
益
汇兑收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
25,469,400.04 33,705,457.16 86,579,512.00 104,011,407.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 7,664,805.84 12,114,629.68 22,152,625.33 19,492,351.42
减：营业外支出 420,266.48 32,271.97 449,493.28 1,260,696.15
其中：非流动资产 2,057.04 1,075.00 19,698.25 13,989.47
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处置损失
四、利润总额（亏损
32,713,939.40 45,787,814.87 108,282,644.05 122,243,062.49
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,098,361.44 11,024,462.49 26,999,693.28 30,830,538.27
五、净利润（净亏损
25,615,577.96 34,763,352.38 81,282,950.77 91,412,524.22
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
21,355,156.74 27,286,185.18 58,862,397.84 62,448,317.25
的净利润
少数股东损益 4,260,421.22 7,477,167.20 22,420,552.93 28,964,206.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.09 0.10
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.09 0.10
七、其他综合收益 -502,957.62 -1,002,598.09 -363,341.82 -4,166,575.09
八、综合收益总额 25,112,620.34 33,760,754.29 80,919,608.95 87,245,949.13
归属于母公司所有者
20,851,405.53 26,277,017.09 58,497,540.99 58,270,762.35
的综合收益总额
归属于少数股东的综
4,261,214.81 7,483,737.20 22,422,067.96 28,975,186.78
合收益总额
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司利润表
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 | 上海同济科技实业股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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