上海宝信?件股份有?公司募???年度存放与使用情况??报告
目录
一、募???年度存放与使用情况??报告…………………………第1—2
?
二、关于募???年度存放与使用情况的专?报告…………………第3—8
?
?1?共8?
募???年度存放与使用情况??报告
天健审〔2020〕6-168号上?宝信?件?份??公司全体?东：
我们??了后??上?宝信?件?份??公司（以下??宝信?件公司）?事会?制?2019年度《关于募???年度存放与使?情况?专?报告》。
一、对报告使用者和使用目的的?定
???报告仅供宝信?件公司年度报告披??使?，不得?作任何其他??。我们同意将???报告作为宝信?件公司年度报告?必备?件，?同其他?件一?报?并对外披?。
二、?事会的?任
宝信?件公司?事会??任?提供?实、合?、完???关??，按?《上??券交?所上市公司募?????办?(2013年修?)》及?关?式指引?制《关于募???年度存放与使?情况?专?报告》，并保?其内容?实、准?、完?，不存在?假??、?导性??或?大??。
三、注册会?师的?任
我们??任?在实???工作?基?上对宝信?件公司?事会?制?上?报告??地提出????。
四、工作概?
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上海宝信软件股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015年募集资金情况
根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005号验资报告。
2、2017年募集资金情况
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号），公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
1、2015年募集资金情况
截至报告期末，本次募投项目已实施完毕。募集资金专户节余募集资金已永久补充流动资金，专项账户已注销。
2、2017年募集资金情况
宝之云IDC四期项目已使用募集资金1,177,128,202.00元，其中本报告期使用706,673,949.04元，尚未使用的募集资金余额为436,350,022.24元（含利
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息 ）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专项账户。截至报告期末，募集资金存储情况如下：
1、2015年募集资金情况
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 类型上海宝信软件股份有限公司
招商银行上海新客站支行
02190023081082
0 已销户合计 0
| 募集资金专户（活期） | ||
2、2017年募集资金情况
公司名称
银行名称
银行账号/存单号 账户类别存储余额（元）
类型
上海宝信软件股份有限公司
招商银行上海古北支行
021900230810966募集资金专户（活期）
36,350,022.24 活期02190023088000976 募集资金专户（定期）
50,000,000.00 7天通知存款02190023088000931 募集资金专户（定期）
50,000,000.00 7天通知存款02190023088000890 募集资金专户（定期）
50,000,000.00 7天通知存款02190023088000962 募集资金专户（定期）
50,000,000.00 7天通知存款02190023088200800 募集资金专户（定期）
100,000,000.00 定期-一年02190023088200814 募集资金专户（定期）
100,000,000.00 定期-一年合计436,350,022.24
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》
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规定使用募集资金，不存在问题。
2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2019年年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。