丹化化工科技股份有限公司2010年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曾晓宁
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,932,027,527.57 3,453,125,351.36 13.87
所有者权益（或股东权益）(元) 1,268,753,637.07 1,259,795,666.30 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.63 3.24 -49.69
年初至报告期期末
（1－9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,835,667.57 -74.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0036 -87.59
报告期
（7－9月） 年初至报告期期末
（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,659,519.21 8,957,970.77 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0111 0.0115 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0115 -0.0332 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0111 0.0115 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.68 0.71 增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.70 -2.04 增加0.52个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9月） 说明
非流动资产处置损益 45,103,419.00 处置固定资产的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,151,205.42 递延收益的摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,590.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,894.50
所得税影响额 -11,702,277.37
少数股东权益影响额（税后） -319,816.96
合计 34,787,015.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,224
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏丹化集团有限责任公司 159,657,118 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 73,500,000 人民币普通股
中国电力财务有限公司 52,400,000 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 31,316,244 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 16,271,424 境内上市外资股
中信证券股份有限公司 11,063,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 8,971,696 人民币普通股
江苏艾利克斯投资有限公司 8,500,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 8,227,943 人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 4,022,100 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目变动说明：（单位：元 币种：人民币）：
资产负债项目 期末数 年初数 变动比例
应收票据 13,814,367.50 3,877,749.53 256.25%
应收账款 16,826,831.01 12,256,304.83 37.29%
长期股权投资 95,449,777.42 1,694,438.96 5533.12%
在建工程 2,261,985,638.40 1,651,120,372.19 37.00%
短期借款 204,000,000.00 446,700,000.00 -54.33%
应付票据 13,150,000.00 58,790,000.00 -77.63%
预收款项 13,635,835.64 3,363,960.40 305.35%
应交税费 -179,916,419.18 -125,584,366.78 -43.26%
其他应付款 343,875,343.55 216,225,387.74 59.04%
其他流动负债 30,118,378.42 11,269,583.84 167.25%
长期借款 1,114,000,000.00 564,000,000.00 97.52%
专项应付款 3,105,962.06 1,001,895.08 210.01%
实收资本 778,620,618.00 389,310,309.00 100.00%
资本公积 798,143,994.91 1,187,454,303.91 -32.79%
上述资产及负债项目与上年期末数相比，增减变化的主要原因如下：
应收票据、应收账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内营业收入增加引起应收票据、应收账款增加所致。
长期股权投资报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内投资永金化工投资管理有限公司所致。
在建工程报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内乙二醇项目建设继续增加投入所致。
短期借款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司报告期内偿还金融机构借款所致。
应付票据报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内承兑到期银行票据所致。
预收款项报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司及通辽金煤化工有限公司预收的销售货款增加所致。
应交税费报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
其他应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借项目款所致。
其他流动负债报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收到中央财政预算资金所致。
长期借款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内金融机构长期借款增加所致。
专项应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内财政拨款增加所致。
实收资本、资本公积报告期末较年初数的变动的主要原因系本报告期公司实施2009年度资本公积转增股本-每10股转增10股的方案所致。
利润项目 2010年1-9月 2009年1-9月 变动比例
营业税金及附加 94,492.04 226,727.75 -58.32%
公允价值变动收益 - -57,993.66 100.00%
投资收益 -6,168,071.00 10,067.77 -61365.51%
营业外收入 46,732,518.92 1,268,131.32 3585.15%
所得税费用 3,771,149.60 -1,316,331.70 386.49%
上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
营业税金及附加报告期与上年同期相比减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内营业税金及附加减少所致。
公允价值变动收益报告期内结转至投资收益，主要原因系本报告期内处置交易性金融资产所致。
投资收益报告期内与上年同期相比减少，主要原因系本报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司确认投资损失所致。
营业外收入、所得税费用报告期内与上年同期相比增加，主要原因系报告期内母公司处置固定资产确认收益所致。
现金流量项目 2010年1-9月 2009年1-9月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 2,835,667.57 1
