上工申贝(集团)股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。近日公司进行现金管理的资金到期赎回,具体情况如下:
一、本次委托理财到期赎回情况
受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品期限 | 年化收益率 | 实际收益(万元) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品简码:TGG21101893、TGG21101894 | 合计:5,000 | 2021年11月4日至2021年12月6日 | 2.86% | 合计:12.54 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 27.95 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 13.97 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 11.24 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 38.22 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 23.86 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 23.86 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 47.01 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 800 | 800 | 2.23 | 0 |
9 | 银行理财产品 | 800 | 800 | 2.23 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 8.35 | 0 |
11 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 5.61 | 0 |
12 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.54 | 0 |
13 | 券商理财产品 | 4,000 | / | / | 4,000 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
合计 | 47,100 | 43,100 | 217.07 | 4,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 20,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%) | 8.52 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%) | 2.57 | ||||
目前已使用的理财额度 | 4,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 16,000 | ||||
总理财额度 | 20,000 |