600833 上海第一医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海第一医药股份有限公司
2013 年第三季度报告
600833 上海第一医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、重要提示2
二、公司主要财务数据及股东变化2
三、重要事项4
四、附录5
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐震午
主管会计工作负责人姓名 孙炳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨金山
公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会
计主管人员）杨金山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产 870,479,264.73 892,267,792.83 -2.44
归属于上市公司股东的净资产 500,233,005.97 492,834,840.09 1.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 22,965,475.49 35,894,990.89 -36.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 990,942,316.14 993,914,784.82 -0.30
归属于上市公司股东的净利润 27,303,974.33 26,569,619.80 2.76
归属于上市公司股东的扣除非经
25,978,938.30 25,334,133.72 2.55
营性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.48 5.82 减少 0.34 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1224 0.1191 2.77
稀释每股收益（元/股） 0.1224 0.1191 2.77
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 96,849.07 93,536.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,452,947.18 1,642,463.54
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,617.36 -9,944.18
所得税影响额 -358,982.08 -401,019.49
合计 1,272,431.53 1,325,036.03
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数 28,473
前十名股东持股情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 质押或冻结的股份数量
件股份数量
上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 52,185,126 0 无
百联集团有限公司 国有法人 19.40 43,277,545 0 无
北京奥通达投资咨询有限公司 未知 1.45 3,232,027 0 无
上海达安房产开发有限公司 未知 0.77 1,717,716 0 无
浦家元 未知 0.74 1,640,470 0 无
北京山通投资咨询有限责任公司 未知 0.62 1,378,065 0 无
华联（集团）有限公司 国有法人 0.60 1,331,583 0 无
上海南上海商业房地产有限公司 未知 0.57 1,268,467 0 无
上海商投创业投资有限公司 未知 0.55 1,226,940 0 无
黄少明 未知 0.52 1,164,600 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股
百联集团有限公司 43,277,545 人民币普通股
北京奥通达投资咨询有限公司 3,232,027 人民币普通股
上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股
浦家元 1,640,470 人民币普通股
北京山通投资咨询有限责任公司 1,378,065 人民币普通股
华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股
黄少明 1,164,600 人民币普通股
上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上
海新路达商业（集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
其他应收款 3,339,741.26 2,503,134.33 836,606.93 33.42% 本报告期支付押金增加
在建工程 98,765.00 43,087.00 55,678.00 129.22% 本报告期在建工程项目投入增加
预收款项 2,326,490.60 8,812,124.86 -6,485,634.26 -73.60% 本报告期商品发运到位
应交税费 3,456,295.17 1,692,717.53 1,763,577.64 104.19% 本报告期应交税款增加
年初至报告期
项目 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
末
财务费用 -620,734.26 1,301,138.03 -1,921,872.29 -147.71% 本报告期利息收入增加所致
资产减值损失 831,336.74 374,206.33 457,130.41 122.16% 本报告期计提应收账款减值准备增加
营业外支出 183,626.00 52,571.45 131,054.55 249.29% 本报告期补偿支出及捐赠支出增加
经营活动产生的现金流量净额 22,965,475.49 35,894,990.89 -12,929,515.40 -36.02% 本报告期销售收入收到现金下降
投资活动产生的现金流量净额 -1,090,540.33 -11,655,248.20 10,564,707.87 90.64% 主要是本报告期购建固定资产较同期下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
上海第一医药股份有限公司
法定代表人：徐震午
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,464,397.22 163,741,286.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 466,276.00 500,000.00
应收账款 133,549,382.20 106,583,112.81
预付款项 7,309,782.62 6,836,714.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,339,741.26 2,503,134.33
买入返售金融资产
存货 191,355,973.21 235,222,048.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 510,485,552.51 515,386,296.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 170,316,898.38 181,985,553.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,990,400.71 17,990,400.71
投资性房地产
固定资产 96,681,214.57 100,001,609.80
在建工程 98,765.00 43,087.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,132,790.21 70,116,129.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 686,781.43 647,646.74
递延所得税资产 6,086,861.92 6,097,069.70
其他非流动资产
非流动资产合计 359,993,712.22 376,881,496.56
资产总计 870,479,264.73 892,267,792.83
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 234,795,265.92 253,750,026.71
预收款项 2,326,490.60 8,812,124.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,699,243.73 5,370,867.66
应交税费 3,456,295.17 1,692,717.53
应付利息
应付股利 2,195,537.53 2,194,680.08
其他应付款 38,120,941.30 41,758,613.15
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 310,093,774.25 336,079,029.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,336,970.86 41,254,134.56
其他非流动负债 14,808,197.76 15,092,472.30
非流动负债合计 53,145,168.62 56,346,606.86
负债合计 363,238,942.87 392,425,636.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
资本公积 180,003,140.90 188,754,632.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,921,357.09 24,921,357.09
一般风险准备
未分配利润 72,222,160.98 56,072,504.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 500,233,005.97 492,834,840.09
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益合计 507,240,321.86 499,842,155.98
负债和所有者权益总计 870,479,264.73 892,267,792.83
法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,327,266.49 46,815,549.10
交易性金融资产
应收票据 466,276.00 500,000.00
应收账款 76,072,122.51 60,498,525.73
预付款项 31,235.72 480.52
应收利息
应收股利 5,000,000.00 13,945,054.84
其他应收款 125,098,463.95 138,884,354.63
存货 70,326,716.05 84,336,770.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,322,080.72 344,980,734.97
非流动资产：
可供出售金融资产 169,804,438.38 181,631,043.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,190,304.08 102,190,304.08
投资性房地产
固定资产 50,123,324.61 51,090,969.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,854,184.11 65,711,100.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,940,286.89 4,041,556.56
其他非流动资产
非流动资产合计 389,912,538.07 404,664,974.59
资产总计 732,234,618.79 749,645,709.56
600833 上海第一医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,606,355.70 133,045,803.70
预收款项 1,639,279.28 7,168,115.88
应付职工薪酬 4,025,928.87 1,073,929.93
应交税费 3,679,858.37 2,824,039.39
应付利息
应付股利 16,576.35 15,718.90
其他应付款 23,024,368.10 25,535,978.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,492,366.67 192,163,586.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,233,855.86 41,190,507.06
其他非流动负债 6,415,860.84 6,539,772.30
非流动负债合计 44,649,716.70 47,730,279.36
负债合计 219,142,083.37 239,893,865.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
资本公积 181,288,273.13 190,158,226.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,956,783.76 25,956,783.76
一般风险准备
未分配利润 82,761,131.53 70,550,486.51
所有者权益（或股东权益）合计 513,092,535.42 509,751,844.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 732,234,618.79 749,645,709.56
法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
600833 上海第一医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1～9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 301,888,993.55 320,889,719.30 990,942,316.14 993,914,784.82
其中：营业收入 301,888,993.55 320,889,719.30 990,942,316.14 993,914,784.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 292,357,047.67 310,741,822.51 960,896,091.69 961,818,602.10
其中：营业成本 250,851,278.86 267,127,794.54 830,530,769.57 829,675,726.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 966,261.11 854,963.18 4,851,169.89 3,915,002.24
销售费用 24,227,354.84 26,491,964.60 73,505,488.25 75,949,364.38
管理费用 16,705,385.63 15,681,705.25 51,798,061.50 50,603,164.31
财务费用 -393,232.77 585,394.94 -620,734.26 1,301,138.03
资产减值损失 831,336.74 374,206.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,716.53 50,000.00 2,934,083.62 2,498,532.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,579,662.41 10,197,896.79 32,980,308.07 34,594,715.34
加：营业外收入 1,653,107.32 1,517,914.88 1,909,681.52 1,685,826.10
减：营业外支出 21,693.71 29,368.68 183,626.00 52,571.45
其中：非流动资产处置净损失 1,866.33 21,759.96 44,864.72 40,682.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,211,076.02 11,686,442.99 34,706,363.59 36,227,969.99
减：所得税费用 2,833,449.01 3,461,827.44 7,402,389.26 9,658,350.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,377,627.01 8,224,615.55 27,303,974.33 26,569,619.80
归属于母公司所有者的净利润 8,377,627.01 8,224,615.55 27,303,974.33 26,569,619.80
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.0376 0.0369 0.1224 0.1191
（二）稀释每股收益 0.0376 0.0369 0.1224 0.1191
七、其他综合收益 17,829,499.71 25,172,365.79 -8,751,491.10 49,863,661.17
八、综合收益总额 26,207,126.72 33,396,981.34 18,552,483.23 76,433,280.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,207,126.72 33,396,981.34 18,552,483.23 76,433,280.97
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
600833 上海第一医药股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
2013 年 1～9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 139,351,742.12 150,933,024.31 465,513,429.87 474,641,256.32
减：营业成本 115,607,012.96 126,078,538.17 391,488,645.64 399,366,279.59
营业税金及附加 410,319.58 319,117.29 2,656,760.67 1,820,474.77
销售费用 7,339,352.66 7,990,347.47 25,325,280.21 | 上海第一医药股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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