上海第一医药股份有限公司
600833
2012 年年度报告
上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）
周亚栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告，公司 2012 年度母公司实现净利润 47,947,735.20 元，提取 10%法定盈余
公积 4,794,773.52 元后，当年实现可供分配的利润为 43,152,961.68 元，加上年
初未分配利润 38,551,842.18 元，扣除 2011 年度现金红利分配 11,154,317.35 元，
年末母公司累计可供分配的利润为 70,550,486.51 元。
为此，公司董事会提议：以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 223,086,347
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金
红利 11,154,317.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案需经公司 2012 年度股东大会表决通过。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示3
第二节 公司简介4
第三节 会计数据和财务指标摘要6
第四节 董事会报告7
第五节 重要事项19
第六节 股份变动及股东情况22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25
第八节 公司治理29
第九节 内部控制31
第十节 财务会计报告32
第十一节 备查文件目录93
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司
原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司
报告期 指 2012 年度
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节董事
会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司
公司的中文名称简称 第一医药
公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY
公司法定代表人 徐震午
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙炳 陈岚
联系地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号
电话 (021)64337282 (021)64337282
传真 (021)64337191 (021)64337191
电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 上海市黄浦区南京东路 616 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dyyy.com.cn
电子信箱 shcred@online.sh.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 第一医药
六、公司报告期内注册变更情况
㈠ 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
㈡ 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
㈢ 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司前身为上海商业网点发展实业股份有限公司，于 1992 年 5 月 13 日经上海
市人民政府办公室沪府财贸（92）第 178 号文批准设立，并于 1994 年 2 月 24 日在
上海证券交易所上市交易，其主营业务为房地产开发。
2001 年 5 月 30 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了资产重组方案。
2002 年 6 月 25 日，经公司第十一次股东大会审议通过，并于 2002 年 9 月 9 日获上
海市工商行政管理局的核发，领取新的营业执照。公司名称于 2002 年 9 月 19 日正
式变更为“上海第一医药股份有限公司”。其主营业务变更为医药零售及批发。
㈣ 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1994 年 2 月 24 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，其主要控股股东为
上海商业网点发展有限责任公司。
2001 年 4 月 28 日，公司主要控股股东变更为上海新世界（集团）有限公司、
上海国鑫投资发展有限公司、华联（集团）有限公司。
2005 年 12 月 28 日，公司主要控股股东（实际控制人）变更为百联集团有限公
司。
2006 年 7 月 3 日，公司主要控股股东变更为上海新路达商业（集团）有限公司、
百联集团有限公司，实际控制人为百联集团有限公司。
七、其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
王一芳
签字会计师姓名
陈迅骅
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
㈠ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
营业收入 1,357,670,359.70 1,268,327,122.38 7.04 1,147,475,726.93
归属于上市公司股东的净利润 36,434,338.12 36,748,650.52 -0.86 30,324,417.32
归属于上市公司股东的扣除非
35,305,471.86 35,088,461.11 0.62 29,619,491.74
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,248,128.42 24,666,244.68 128.04 39,915,988.77
2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2010 年末
归属于上市公司股东的净资产 492,834,840.09 422,403,496.70 16.67 428,872,900.92
总资产 892,267,792.83 794,206,116.44 12.35 788,178,973.87
㈡ 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00 0.13
加权平均净资产收益率（%） 7.96 8.63 减少 0.67 个百分点 7.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.72 8.24 减少 0.52 个百分点 7.15
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -320,854.86 664,135.62 -22,593.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,528,839.70 1,753,000.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,294.71 -185,560.82 962,019.79
所得税影响额 -319,413.29 -571,385.39 -234,500.41
合计 1,128,866.26 1,660,189.41 704,925.58
三、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产 121,783,789.68 181,985,553.18 60,201,763.50
合计 121,783,789.68 181,985,553.18 60,201,763.50
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，针对新医改政策出台后执行过程存在的多重不确定因素、医药流通
行业普遍呈现增幅减缓趋势及经营成本持续上升，行业整体发展进入周期性拐点的
十字路口，并在市场与政策交织中出现了不平衡的发展现状。为确保公司继续稳健、
有效的发展，公司根据董事会提出的“深化集约，培育人才，保障发展，稳步提升”
的工作思路，并以实施年度工作起步策略为导入口，通过优化资源配置与应用、创
新营销模式、寻求经营瓶颈突破口、培育未来增长点、强化内部控制、提高运行产
出率，克服了经营与发展过程存在的问题与困难，达到并完成了年初董事会下达的
各项经济、发展与管理目标。
报告期，公司实现营业收入 135,767.04 万元，同比增幅 7.04%，其中主营业务
收入 127,729.14 万元，同比增幅 4.58%；实现营业利润 5,167.67 万元，同比增幅
3.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,643.43 万元，同比减幅 0.86%。
报告期，公司在延续发展计划的同时，遵从以变应变，以变求新的规律，抓住
年初开局时机，努力挖掘零售市场消费潜在需求、积极探索批发渠道优化服务潜力，
充分发挥企业品牌影响力及零售与批发共济互补，双翼推进的资源优势，以服务贴
近市场、以营销创造市场、以适应需求争取市场，完成并超额完成了开局之初既定
的“开门红”计划，为公司落实全年经济目标奠定了扎实的基础。
报告期，公司对转型经营课题从运行机制、投入产出、资源配置和模式创新上
进行了综合探索，对既存药妆和正处于试点阶段的复合型药房的经营趋势进行了解
剖、比较和分析，在积累和总结了“健康加芬”药妆发展经验的基础上，修订并形
成了复合型药房建设的“八大标准”，建立了复合型药房开店模型，并率先在上海
地区推出了“1+1 复合型新概念药房”，将“第一医药”品牌与“健康加芬”药妆有
机结合，塑造了都市新一代药店的全新形象。报告期内公司新增 15 家复合型药房，
目前公司旗下已累计开设 25 家复合型新概念药房。处于培育期的新概念复合型药
房业绩增长均超过传统药房，对公司继续深化转型经营，适应市场，创造未来价值
起到了创立实验模型的作用。
报告期，公司进一步强化绩效考核，对批发与零售经营分别推出了对应性绩效
考核措施。针对批发经营，公司以“控成本，增毛利”为抓手，充分利用招商采购
集约平台优势，先后推出了《商品采购价格申请审批备案制度》、《专项考核数据统
计细则》和《代理品种、高毛利品种及 OEM 品种专项考核办法》，将采购成本管理
作为基础考核要素加以环环夯实，形成了“模式高效、逐级负责、协调联动、全员
参与”的采购成本管理体系，并根据进度实施季度跟踪，公司重点商品的平均采购
毛利率在市场逆势中取了稳定的增长。针对零售经营增长存在的发展瓶颈，公司以
“强店增效，优化改善”为策略，先后对第一医药商店、第一医药连锁药房、汇丰
连锁药房注入了“强服务、强经营、强管理”的三强目标，并通过设立“样板店建
设跟踪对象”工作机制，实行月度和季度绩效综合考核，将强店战略的目标推进真
正落实于过程中，促进了购物环境不断优化、服务质量持续提高，经营绩效稳步上
升，从而实现了“重抓两头，稳固中间”的总体提升思路。
报告期，公司对品牌建设从载体挖掘和市场融合两方面进行了有益的探索。为
扩大公司品牌的市场认知度，提升无形资产对有形资产的影响力，报告期，公司结
合“健康加芬”和“1+1 复合型新概念药房”视觉识别要素，先后新增了护肤系列、
家用小百货系列、卫生用品系列 30 多只 OEM 品类商品，并结合年度各期营销活动，
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切入个性化标识鲜明的特色商品营销内容，在宣传企业品牌过程中，凸现了 OEM 产
品对提升企业经营绩效的初步成果。与此同时，公司积极与国内外知名品牌商接洽，
拓展市场商机，寻求经济增长点。报告期内，公司通过引进品牌，融合品牌及各类
商务合作活动，在优化经营资源配置和应用的过程中，以品牌互补和效应叠加的方
式，形成了品牌集群的市场号召效应，提高了公司创造良好业绩的软实力。
报告期，公司从长远发展与人力资源配置的适应度上加以考虑，制定并实施了
年培训计划，开展了岗位资质培训、适应性培训、技术等级培训等及各类继续教育
和特需、专项培训工作，培训和继续教育涉及各级管理岗位和操作岗位，全年度培
训和继续教育覆盖面达到 100%。公司年度培训工作的有序展开，为提升整体营销技
能、配合公司实施经营转型和强店战略、挖掘管理人员管理潜力，提高整体管理水
平起到了有益的促进作用。
报告期，公司在努力夯实实体经营基础的同时，继续实施外延发展，拓展非零
渠道销售作为发展工作的重大突破口。报告期，公司在完成对第一医药热线、邮购
服务等功能整合的基础上，制定了《网上药店管理制度》等 10 项规章制度及操作
规程，拟定了《业务发展计划书》，取得《互联网药品信息服务资格证书》。目前，
网上购药筹备工作已进入许可申请待批阶段，电子商务网络已进入上线运行，网上
购物初显成果。
报告期，公司根据国家安监总局颁布的《安全生产标准建设规范》132 项考核
内容的要求，在公司及各成员企业中开展了安全生产标准化管理体系建设。先后对
设施设备安全、经营环境安全、岗位操作安全以及可能存在的各类安全隐患进行了
全面排摸，并对各类安全生产隐患进行了逐一整治，在边整治，边完善管理的过程
中，对照安全生产标准化建设规范的要求，制定了体系化管理模块、系统性专项管
理制度和自评考核机制，完成了安标体系的初步建设工作。目前，公司旗下的第一
医药商店已完成向国家安监部门的验收申报工作。
报告期，公司在上一年度完善内部控制制度的基础上，根据证监会对上市公司
落实《企业内部控制规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的政策规定，
成立了“内控基本规范建设专项工作小组”，制定了工作实施计划，并按照计划要
求，在专业咨询公司的指导下，以 18 项指引为导向，对公司内部控制涉及的各关
键岗位、关键节点进行了全面检查，并对存在的缺陷进行了及时整改，形成了更为
严密的内控制度、更为规范的流程管理和附合 18 项指引要求的权限设置监督机制。
在完成穿行测试、内控手册编制、体系化制度完善、作业痕迹管理的基础上，报告
期内公司还接受了专业审计部门对内控执行情况的专项审计，取得了标准无保留审
计意见。
报告期，公司组织专人，对原商业网点遗留的资产问题实施了清理。通过市场
化操作方式，已处置了部分遗留资产，减轻了历史问题对公司发展的长期困扰，在
盘活存量资产，增加现金流量的同时，也为公司进一步发展创造了轻装上阵的条件。
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
㈠ 主营业务分析
⒈ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,357,670,359.70 1,268,327,122.38 7.04
营业成本 1,123,230,949.02 1,050,827,100.35 6.89
销售费用 101,582,923.56 96,329,762.91 5.45
管理费用 73,059,493.35 67,057,622.95 8.95
财务费用 2,032,010.65 1,487,592.74 36.60
经营活动产生的现金流量净额 56,248,128.42 24,666,244.68 128.04
投资活动产生的现金流量净额 -51,372,388.36 -6,908,432.12 -643.62
筹资活动产生的现金流量净额 -9,488,892.62 -8,034,715.51 -18.10
⒉ 收入
主要销售客户的情况
单位：元、% 币种：人民币
前五名客户销售额 187,300,267.42 占年度公司销售总额的比例 13.80
⒊ 成本
⑴ 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本构 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
医药零售 原材料 556,540,881.53 50.55 557,539,865.15 53.25 -0.18
批发经营 原材料 544,471,271.05 49.45 489,531,425.80 46.75 11.22
合计 1,101,012,152.58 100.00 1,047,071,290.95 100.00 5.15
⑵ 主要供应商情况
单位：元、% 币种：人民币
前五名供应商采购总额 440,482,291.08 占年度公司采购总额的比例 33.79
⒋ 费用
单位：元、% 币种：人民币
项目 2012 年 2011 年 变动金额 增减（%） 变化原因
财务费用 2,032,010.65 1,487,592.74 544,417.91 36.60 ⑴
营业税金及附加 8,738,319.14 4,483,354.87 4,254,964.27 94.91 ⑵
⑴ 财务费用同比增加，主要是本期利息收入同比有所减少。
⑵ 营业税金及附加同比增加，主要系本期出售房产所计提的各项营业税金及附加
⒌ 现金流
单位：元、% 币种：人民币
项目 2012 年 2011 年 变动金额 增减（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 56,248,128.42 24,666,244.68 31,581,883.74 128.04 ⑴
投资活动产生的现金流量净额 -51,372,388.36 -6,908,432.12 -44,463,956.24 -643.62 ⑵
⑴ 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是支付货款较同期有所减少。
⑵ 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期增加固定资产购买经营用房。
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
㈡ 行业、产品或地区经营情况分析
⒈ 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减（%）
上年增减(%) 上年增减(%)
医药零售 698,544,784.03 556,540,881.53 20.33 -0.12 -0.18 增加 0.05 个百分点
批发经营 578,746,612.85 544,471,271.05 5.92 10.88 11.22 减少 0.29 个百分点
合计 1,277,291,396.88 1,101,012,152.58 13.80 4.58 5.15 减少 0.47 个百分点
⒉ 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海地区销售 1,277,291,396.88 4.58
㈢ 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 本期期末金额
上期期末数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 较上期期末变 情况说明
产的比例（%）
比例（%） 动比例（%）
其他应收款 2,503,134.33 0.28 4,094,638.76 0.52 -38.87 ⑴
可供出售金融资产 181,985,553.18 20.40 121,783,789.68 15.33 49.43 ⑵
固定资产 100,001,609.80 11.21 55,106,177.79 6.94 81.47 ⑶
应付职工薪酬 5,370,867.66 0.60 8,509,234.28 1.07 -36.88 ⑷
应交税费 1,692,717.53 0.19 -2,392,190.64 -0.30 170.76 (5)
递延所得税负债 41,254,134.56 4.62 26,203,693.68 3.30 57.44 (6)
资本公积 188,754,632.00 21.15 143,603,309.38 18.08 31.44 (7)
未分配利润 56,072,504.00 6.28 35,587,256.75 4.48 57.56 (8)
⑴ 其他应收款减少：主要是本期收到房产拍卖款。
⑵ 可供出售金融资产增加：主要是持有的 A 股股票市价持续上涨所致。
⑶ 固定资产增加：主要是本期购买了经营用房共计 49,663,362.32 元。
⑷ 应付职工薪酬减少：主要是支付了社保费。
⑸ 应交税费：主要是出售房产相对应的税金进行了结转。
⑹ 递延所得税负债增加：主要是由于可供出售金融资产公允价值提升所计提的递延所
得税负债增加。
⑺ 资本公积增加：主要是持有的 A 股股票市价持续上涨所致。
⑻ 未分配利润增加：主要是本期产生的利润。
㈣ 投资状况分析
⒈ 对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内投资额 -88.05
投资额增减变动数 -88.05
上年同期投资额
投资额增减幅度(%) -
报告期，公司对外股权投资减少 88.05 万元，主要是公司向上海华联投资发展
有限公司出售公司持有上海申宏有限公司的 30 万股权及上海宏达进出口有限公司
的 58.05 万债权，出售价为 88.05 万元。
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上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告
⑴ 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公司股 报告期所有者 股份
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目
权比例（%） 权益变动 来源
600633 浙报传媒 1,132,000.00 ＜5 3,920,400.00 58,080.00 -156,816.00 可供出售金融资产 投资
600626 申达股份 900,000.00 ＜5 3,137,626.80 91,476.00 -6,860.70 可供出售金融资产 投资
600629 棱光实业 440,000.00 ＜5 4,675,682.88 855,787.68 可供出售金融资产 投资
600628 新世界 191,200.00 ＜5 1,831,281.75 32,556.12 -87,494.57 可供出售金融资产 投资
600638 新黄浦 200,000.00 ＜5 709,020.00 156,370.50 可供出售金融资产 投资
002116 中国海诚 14,368,640.29 5.74 167,711,541.75 2,288,461.70 46,243,266.07 可供出售金融资产 投资
合计 17,231,840.29 181,985,553.18 2,470,573.82 47,004,252.98
⑵ 持有非上市金融企业股权情况
最初投资金额 占该公司股 期末帐面值 报告期损益 报告期所有者 会计核 股份
所持对象名称 持股数量(股)
（元） 权比例(%) （元） （元） 权益变动（元） 算科目 来源
天安保险股份有限公 长期股
2,500,000.00 14,500,000.00 0.26 15,971,200.00 投资
司 权投资
上海银行股份有限公 长期股
55,400.00 55,400.00 <5 55,400.00 10,514.92 7,886.19 投资
司
