上海东方明珠（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 裘新 因公出差 张大钟
三、 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许
奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年末总股本
3,186,334,874 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.80 元(含税),总计派发现金红利
573,540,277.32 元，剩余 30,585,138.42 元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股,也不
实施资本公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 6
第四节 董事会报告 ........................................................... 8
第五节 重要事项 ............................................................ 23
第六节 股份变动及股东情况................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 33
第八节 公司治理 ............................................................ 40
第九节 内部控制 ............................................................ 42
第十节 财务会计报告 ........................................................ 43
第十一节 备查文件目录...................................................... 145
一、 释义及重大风险提示
(一)释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海东方明珠（集团）股份有限
（集团）公司 指
公司
文广集团 指 上海文化广播影视集团
电视台 指 上海广播电视台
文化中心 指 梅赛德斯-奔驰文化中心
电视塔 指 上海东方明珠广播电视塔
国会中心 指 上海国际会议中心
(二)重大风险提示：
不适用。
二、 公司简介
(一) 公司信息
公司的中文名称 上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 东方明珠
公司的外文名称 Shanghai Oriental Pearl（Group）Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 OPG
公司的法定代表人 钮卫平
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡湧 刘斌
联系地址 上海浦东世纪大道 1 号 上海浦东世纪大道 1 号
电话 021-58791888 021-58791888
传真 021-58828222 021-58828222
电子信箱 huyong@opg.cn liubin@opg.cn
(三) 基本情况简介
公司注册地址 上海浦东世纪大道 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海浦东世纪大道 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.opg.cn
电子信箱 opg@opg.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 东方明珠
(六) 公司报告期内注册变更情况
1、 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
2、公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
3、公司上市以来，主营业务的变化情况
无重大变化。
4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无变化。
(七) 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼
刘 云
签字会计师姓名
郑凌云
三、 会计数据和财务指标摘要
(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
1、 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 3,124,742,574.30 2,569,726,941.66 21.60 2,407,686,236.65
归属于上市公司股东的净
547,930,516.79 456,480,283.00 20.03 635,431,235.31
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 353,025,127.15 358,867,065.92 -1.63 373,402,079.38
润
经营活动产生的现金流量
682,151,830.27 585,046,395.86 16.60 1,008,399,518.41
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
7,588,586,237.13 7,227,112,737.06 5.00 7,698,248,037.22
资产
总资产 12,082,546,155.84 11,784,482,739.33 2.53 12,487,191,777.93
2、 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.172 0.143 20.03 0.199
稀释每股收益（元／股） 0.172 0.143 20.03 0.199
扣除非经常性损益后的基本
0.111 0.113 -1.63 0.117
每股收益（元／股）
增加 1.28 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.40 6.12 8.26
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.04 个百
4.75 4.79 4.85
平均净资产收益率（%） 分点
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 131,781,184.31 -7,183,327.20 257,564,098.11
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 43,221.65
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营 19,695,047.10 9,285,246.64 8,570,204.57
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 104,016,540.34 83,888,156.23 64,127,577.53
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
受托经营取得的托管费
8,463,355.21 8,463,355.21 8,128,697.17
收入
除上述各项之外的其他
208,116.53 4,400,419.11 -1,653,615.90
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -4,087,308.22 -141,390.57 -865,154.98
所得税影响额 -65,171,545.63 -1,142,463.99 -73,842,650.57
合计 194,905,389.64 97,613,217.08 262,029,155.93
(三) 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 1,209,597,531.54 1,550,848,838.50 341,251,306.96 78,983,131.54
合计 1,209,597,531.54 1,550,848,838.50 341,251,306.96 78,983,131.54
四、 董事会报告
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，（集团）公司经营班子依照董事会的总体部署和年度预算指标要求，紧紧围绕年
度全面预算，以 \"现有业务稳中有进，创新发展谋求突破\"为基调，在不断完善资源整合和追求
内生动力的同时扎实推进各项重点业务经营工作的开展。坚持\"稳中求进，重在发展\"，通过不
断地合理调整、充实和完善，积极集聚较大精力探寻新项目的拓展和开发，推进公司持续发展。
2012 年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的 103.8%和 105.4%，全面完成董事会年
度预算经营指标的要求。
（集团）公司主营业务及其各板块继续保持了稳健的业务经营状态。与同期相比，主营业
务收入 31.25 亿元，同比 2011 年增长 21.60%；归属于母公司净利润为 5.48 亿元，同比 2011 年
增长 20.03%。其中：旅游现代服务业实现营业收入 13.08 亿元，媒体业务实现营业收入 3.88 亿
元，国内外贸易实现营业收入 13.5 亿元。
● 旅游现代服务产业方面：
自 2011 年伊始，（集团）公司针对世博后旅游市场的竞争态势，对旗下旅游产业相应设施、
区域的更新改造作了精心的部署和安排，以期持续地保持该产业的稳健发展和持续获取相应的
经营效应。通过进一步加强对相关营业格局、资源等方面的互补调整和整合衔接，提升产品的
市场竞争力，有效地拓展了市场份额的占有。在保持传统营销手段、渠道的同时，积极运用网
络营销的方式，加强和扩大营销的广度。
电视塔板块着力细分业务市场，积极整合服务资源，通过太空舱改造和相应营业区域调整
后产品推陈出新，在推出各类营销活动和持续举办各类公众活动提升公司形象的同时，推出至
尊 VIP 体验套票系列等高端产品，不断适应商务市场的需求；做足节假日旅游经济的文章，不
断扩大客源市场，发挥资源优势推出\"观光+游船\"组合套票，取得较好效果，保持经营业务的持
续增长。2012 年电视塔年接待人次同比 2011 年增长 8.09%，其中水上公司的接待人次同比 2011
年增长 18.71%。
国际会议中心在中国旅游饭店业协会\"第二届中国饭店金星奖颁奖典礼\"上，蝉联\"中国饭店
金星奖\"；共青团上海市委员会、上海市人力资源和社会保障局，联合授予会议市场部\"2011 年
度上海市青年五四奖章先进集体\"。面对酒店业市场继续低迷和国际性会议明显减少，发挥会议
接待特色的优势，制订调整产品结构、适应市场需求的产、供、销为一体的营销模式积极开拓
市场，同时通过打造商务平台培育高端市场，实现人均消费的增加。客房出租率同比 2011 年增
长 2.51%；会务会展批次同比 2011 年增长 17.01%。
梅赛德斯-奔驰文化中心通过国际认证机构 SGS 建立场馆质量管理体系，荣获\"胡润 2012
年度至尚优品文化演艺中心新秀奖\"，成为亚洲首家进入国际级场馆专业评奖的五强之一，场馆
以国际化的标准继续保持稳健的增长态势。（世博文化中心）通过赞助商、包厢和商业租赁收入
以及有效成本控制，实现了营收和利润的较大幅度增长。商业演出活动作为文化中心最重要的
核心业务之一，2012 年完成各类演出 99 场，其中主场馆 47 场。
其他观光休闲业务总体同比保持稳定的市场经营状态。东方绿舟坚持\"旅游市场\"与\"素质教
育\"两手抓，以创品牌为导向，以提升质量为抓手，以实施项目建设为基础，打造绿舟旅游文化，
面向企业开拓旅游市场；荣获第二届全国未成年人思想道德建设工作先进单位，年度景区服务
上海名牌，上海最佳家庭体验旅游景点等荣誉。东方绿舟度假村积极拓宽销售渠道，加强流程
管理提升预定成功率，使得经营业务保持同比水平。国际旅行社面对相关入境有市场的不景气，
积极向企业和商务领域的出境游拓展，同时加强会展服务的营销力度，保持稳定的经营态势。
● 媒体业务方面：
新媒体、广告、通讯及传输业务依托技术的优化和创新，延伸平台规模，拓展新的商业模
式。面对市场视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈竞争态势，充分利用技术，始终把
握好自身作为电视媒体优势，在力求经济效益的同时不忘应有的社会责任。
移动电视围绕\"社会管理\"，不断提升和完善公共、应急服务信息平台的定位。在全国\"两会
\"和\"十八大\"期间展开了多形式、多角度、高频次的全方位宣传报道，获得各方好评。在\"2012
中国广告与品牌大会\"中，荣获\"2011 中国媒体及中国新媒体公益贡献大奖\"。加大客户拓展力度，
成功引进多家知名品牌，丰富了屏幕广告内容。
传输公司在在全国\"两会\"和\"十八大\"期间，加强保障措施，完成安全播出任务；同时，公司
《新媒体单频网基站智能综合网管系统》项目获得广电总局 2011 年度科技创新奖工程技术类二
等奖， 东方明珠发射台播出控制与报警监测系统》项目获得科技成果应用与技术革新类三等奖，
公司通过浦东新区科委的评审，被认定为浦东新区企业研发机构，另有 2 项实用新型专利获国
家知识产权局颁发专利证书。
中广传播公司通过与上海移动确定 2012 年手机电视业务发展方式， CMMB 手机电视用户
数逐年递增,2012 年用户数同比增长 34.99%；公司已申请国家广电总局 CMMB-3D 项目的试验，
将联合产业推进开展相应研发。
数字电视在做好传统业务的同时，对机顶盒软件多次升级，完善和提高视频接收的质量,稳
定在线用户和保障收费；在新业务的发展方面积努力拓展空间，积极推进与公司业务具有相关
性领域的合作模式探寻，促进公司业务新的增长点。
● 其他对外投资业务经营继续稳健：
其中，公司投资的杨浦渔人码头二期项目（\"滨江国际广场\"）和太原湖滨会堂综合改造项
目（\"东方明珠湖滨广场\"）按建设工程进度有序推进。在抓紧工程建设的同时，两个项目的
市场销售、物业管理招标等一揽子工作也同步开展，目前就项目市场销售、营销策划，以及后
续相关管理等各项工作已有序展开。
滨江国际广场 2#楼、6#楼荣获\"2011 年度杨浦区优质结构\"及项目荣获\"2011 年度杨浦区节
约型工地\"。目前，项目继 9 月份全面通电后,工程进入收尾,年底工程将进入全面的竣工验收阶
段, 项目已取得预售许可证，2013 年将进入预售。
东方明珠湖滨广场项目完成裙楼会议中心区域精装饰顶棚及墙面，裙楼外幕墙、总体化
粪池、消防水池及泵房、泄洪渠、西侧雨水及污水管线，完成消防电梯安装、调试及验收、各
大机房的设备及管线安装等。项目写字楼部分已取得预售许可证，明年将适时推出实施销售。
1、 主营业务分析
(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,124,742,574.30 2,569,726,941.66 21.60
营业成本 2,209,319,474.73 1,691,894,987.01 30.58
销售费用 41,580,396.05 45,189,441.19 -7.99
管理费用 204,273,308.88 200,804,276.02 1.73
财务费用 71,447,784.39 23,587,795.23 202.90
经营活动产生的现金流量净额 682,151,830.27 585,046,395.86 16.60
投资活动产生的现金流量净额 -977,400,570.57 -1,245,950,672.23 21.55
筹资活动产生的现金流量净额 -621,592,520.30 329,843,934.15 -288.45
研发支出 3,837,374.73 6,042,794.85 -36.50
(2) 收入
1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期收入构成与同期相比，旅游现代服务业及国内外贸易的业务收入有较大的增长，该
等业务收入的增长构成了公司实现营业收入同比增长 21.60%的主要因素。
A、旅游现代服务业本期营业收入为 13.08 亿元，2011 年的营业收入为 11.57 亿元，同比增长
了 13.06%。
B、国内外贸易本期营业收入为 13.5 亿元，2011 年的营业收入为 6.13 亿元，同比增长了
120.05%。
2) 主要销售客户的情况
单位:元
客户 金额
上海绿地石油化工有限公司 419,157,301.51
上海绿地能源（集团）有限公司 220,933,127.88
大连保税区益新石油化工有限公司 159,082,501.59
上海李奥贝纳广告有限公司广州天河分公司 127,358,490.98
大连保税区涌鑫石油化工有限公司 109,795,012.20
(3)成本
1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
成本 本期占总 上年同期
较上年同
分行业 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
项目 (%) 比例(%)
例(%)
旅游现代服务业 730,767,386.70 33.11 653,688,975.04 38.68 11.79
国内外贸易 1,328,172,601.55 60.17 588,803,566.74 34.84 125.57
媒体业务 108,921,126.78 4.93 123,637,217.92 7.32 -11.90
其他 39,322,584.49 1.78 323,912,338.93 19.17 -87.86
(4) 费用
单位:元
项目 2012 年 2011 年 增减%
销售费用 41,580,396.05 45,189,441.19 -7.99
管理费用 204,273,308.88 200,804,276.02 1.73
财务费用 71,447,784.39 23,587,795.23 202.90
财务费用增加主要系中期票据按新的附息浮动利率计算所致。
(5)研发支出
1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,837,374.73
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 3,837,374.73
研发支出总额占净资产比例（%） 0.05
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12
(6) 现金流
单位:元
2012 年 2011 年 增减%
经营活动产生的现金流量净额 682,151,830.27 585,046,395.86 16.60
投资活动产生的现金流量净额 -977,400,570.57 -1,245,950,672.23 21.55
筹资活动产生的现金流量净额 -621,592,520.30 329,843,934.15 -288.45
现金及现金等价物净增加额 -916,401,944.51 -331,395,074.58 -176.53
(7)其它
1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成，本期公司净利润同
比增长 20.03%。与 2011 年同期相比，增长因素除观光休闲旅游业务增长贡献外，公司去年顺
利完成了松江大学城五期学生公寓 B、C 块的转让（公司已作公告），该转让使公司获得 1.32
亿元的收益。
2) 发展战略和经营计划进展说明
公司始终坚持稳健求进的战略指导思想，通过不断对现有资源的合理有效整合和推进创新
拓展，积聚内生增长动力，保持公司长期稳定、健康发展。十二五期间，公司将抓住文化大发
展的有利契机，谋求发展的新突破。
依据公司总体战略，以及本期经营和全面预算管理的要求，公司旅游现代服务业、媒体产
业、对外投资业务等方面本期完成年度预算的经营计划。此外从战略层面及重点经营工作方面：
A、公司与复星高科技（集团）旗下复地集团合作投资成都高新区金融城河心岛项目的建
设开发，项目用地 180 亩，位于天府新区核心位置。
B、松江五期学生公寓 B、C 块的转让工作，经过一系列的适用有关规定的手续办理，与年
底前完成了转让手续，为公司带来 1.32 亿元的收益。
C、电视塔、国会中心的土地权证是公司不遗余力，长期寻求解决的历史遗留问起，经过
不懈的努力和各有关方面的支持，目前电视塔、国会中心已分别取得土地权证。
D、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠湖滨广场按工程建设计划节点要求，顺利完成年
度进度要求，并分别取得了预售许可证、写字楼部分预售许可证，将按计划进入市场销售。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
旅游现代服 增加 0.64
1,307,909,231.96 730,767,386.70 44.13 13.06 11.79
务业 个百分点
减少 2.41
国内外贸易 1,350,001,936.34 1,328,172,601.55 1.62 120.05 125.57
个百分点
增加 0.51
媒体业务 387,789,611.80 108,921,126.78 71.91 -10.30 -11.90
个百分点
其他 72,567,873.78 39,322,584.49 45.81 -79.94 -87.86 增加 35.36
个百分点
同比数据详见会计报表附注。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 3,118,268,653.88 21.60
3、 资产、负债情况分析
(1) 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 1,836,050,630.13 15.20 2,751,477,867.32 23.35 -33.27
其他应收款 687,396,687.07 5.69 31,154,753.94 0.26 2,106.39
存货 1,188,601,966.22 9.84 1,024,327,246.82 8.69 16.04
可供出售金
1,550,848,838.50 12.84 1,209,597,531.54 10.26 28.21
融资产
长期股权投
1,543,708,295.26 12.78 1,387,630,360.19 11.78 11.25
资
在建工程 1,496,945,582.79 12.39 1,072,473,550.66 9.10 39.58
货币资金减少主要系分红及新增项目所致
其他应收款增加主要系应收松江大学城 BC 块转让余款及应收复地明珠公司往来款所致
存货增加主要系杨浦渔人码头项目工程投入增加所致
可供出售金融资产增加主要系市值增加所致
长期股权投资增加主要系投资复地明珠 34%股权所致
在建工程增加主要系太原湖滨会场项目投入所致
4、 核心竞争力分析
公司主营业务主要是旅游现代服务业、媒体业务方面业务经营构成，是公司收入的主要且
重要来源，分别占到公司收入的 41.94%和 12.44%，该二方面业务经营的市场地位及其竞争力，
除对公司经营业绩贡献有着较大敏感性外，对公司保持稳健和可持续发展有着举足轻重的作用。
