2014 年第三季度报告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,825,701,610.57 4,500,650,638.13 7.22
归属于上市公司股东的净
1,763,105,224.32 1,679,428,194.17 4.98
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
475,324,005.18 462,153,068.81 2.85
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,599,818,580.71 1,532,656,045.07 4.38
归属于上市公司股东的净
89,565,038.64 125,457,987.94 -28.61
利润
归属于上市公司股东的扣
83,164,672.18 123,890,050.36 -32.87
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.20 7.74 减少 2.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.159 0.223 -28.70
稀释每股收益（元/股） - - -
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -200,565.41 -488,795.10
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,399,828.95 5,244,733.49
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
756,807.46 1,654,330.12
和支出
所得税影响额 - -
少数股东权益影响额（税后） -4,821.39 -9,902.05
合计 2,951,249.61 6,400,366.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,400
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 股份状态 数量
份数量
陕西广电网络产业集团
0 203,249,114 36.07 0 无 0 国有法人
有限公司
彭文涛 322,700 9,994,800 1.77 0 无 0 境内自然人
国营黄河机器制造厂 0 6,985,473 1.24 0 无 0 国有法人
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 不详 4,999,863 0.89 0 无 0 其他
－018L－FH001 沪
郑元然 -465,148 3,880,000 0.69 0 无 0 境内自然人
北京上邦投资有限公司 -696,099 2,300,000 0.41 0 无 0 其他
钟楚平 305,100 1,827,946 0.32 0 无 0 境内自然人
华商新量化灵活配置混
不详 1,800,062 0.32 0 无 0 其他
合型证券投资基金
朱志强 177,804 1,718,004 0.30 0 无 0 境内自然人
海通－中行－渣打银行
0 1,601,987 0.28 0 无 0 其他
(香港)有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西广电网络产业集团有限公司 203,249,114 人民币普通股 203,249,114
彭文涛 9,994,800 人民币普通股 9,994,800
国营黄河机器制造厂 6,985,473 人民币普通股 6,985,473
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新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
4,999,863 人民币普通股 4,999,863
－018L－FH001 沪
郑元然 3,880,000 人民币普通股 3,880,000
北京上邦投资有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
钟楚平 1,827,946 人民币普通股 1,827,946
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 1,800,062 人民币普通股 1,800,062
朱志强 1,718,004 人民币普通股 1,718,004
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 1,601,987 人民币普通股 1,601,987
1、代表国家持有股份的股东是第一名产业集团和第三名国
营黄河机器制造厂；
2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说明
不是一致行动人；
3、未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 原因说明
（%）
应收票据 200,000.00 50,000.00 300.00 主要系报告期收到未到期应收票据增加所致。
主要系报告期数据业务、广告代理业务应收款
应收账款 124,167,603.06 60,261,740.79 106.05
项增加所致。
预付款项 96,186,566.38 72,602,661.78 32.48 主要系报告期预付材料、设备款项增加所致。
主要系报告期将控股子公司陕西省广电同方
长期股权投资 24,025,092.79 50,518,701.67 -52.44 数字电视有限责任公司纳入合并报表，对其股
权投资进行合并抵消所致。
主要系报告期尚未处理完毕的固定资产报废
固定资产清理 190,624.01 81,308.73 134.44
增加所致。
开发支出 9,708.74 - - 主要系报告期专利申请支出增加所致。
主要系报告期将控股子公司陕西省广电同方
递延所得税资产 131,703.17 90,851.03 44.97
数字电视有限责任公司纳入合并报表所致。
主要系报告期按照营改增政策，可抵扣增值税
应交税费 -70,949,496.95 -25,203,760.43 -
进项税额增加所致。
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主要系报告期计提 2014 年第一期中期票据利
应付利息 4,500,000.00 - -
息，未到付息期，尚未支付所致。
其他应付款 50,254,425.50 37,881,617.16 32.66 主要系报告期收到押金、保证金增加所致。
一年内到期的非流 主要系报告期偿还部分一年内到期的银行借
63,000,000.00 184,060,000.00 -65.77
动负债 款所致。
主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据所
应付债券 297,760,252.96 - -
致。
主要系报告期与资产相关的政府补助确认营
其他非流动负债 - 112,941.16 -
业外收入所致。
主要系报告期新增控股子公司陕西省广电同
少数股东权益 41,693,178.19 26,001,740.51 60.35
方数字电视有限责任公司少数股东权益所致。
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 原因说明
（%）
主要系报告期执行营改增政策，营业税减少所
营业税金及附加 13,226,959.59 45,784,126.18 -71.11
致。
营业外收入 7,610,093.74 4,507,613.79 68.83 主要系报告期取得政府补助增加所致。
营业外支出 1,199,825.23 2,520,532.71 -52.40 主要系报告期非常损失、捐赠支出减少所致。
非流动资产处置损
501,738.56 47,601.08 954.05 主要系报告期固定资产报废增加所致。
失
主要系报告期控股子公司陕西国联数字电视技
少数股东损益 4,271,419.88 851,250.52 401.78
术有限公司盈利增加所致。
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 原因说明
（%）
主要系上年同期全资子公司陕西希望在线文化
收到的税费返还 - 699,480.00 -
传播有限公司收到营业税返还所致。
收到的其他与经营活
18,311,080.65 7,480,965.47 144.77 主要系报告期取得政府补助增加所致。
动有关的现金
主要系报告期控股子公司陕西华通文化科技创
收回投资收到的现金 110,149,729.16 47,606,600.00 131.37
业投资有限公司收回投资收到的现金增加所致。
处置固定资产、无形
主要系报告期处置固定资产取得残值收入增加
资产和其他长期资产 5,577.00 2,000.00 178.85
所致。
收回的现金净额
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收到其他与投资活动 主要系报告期控股子公司陕西省广电同方数字
2,518,165.90 500,000.00 403.63
有关的现金 电视有限责任公司纳入合并报表所致。
主要系报告期控股子公司陕西华通文化科技创
投资支付的现金 94,627,338.32 58,000,000.00 63.15
业投资有限公司投资支付的现金增加所致。
主要系报告期未发生吸收少数股东投资事项所
吸收投资收到的现金 - 2,250,000.00 -
致。
子公司吸收少数股东 主要系报告期未发生子公司吸收少数股东投资
- 2,250,000.00 -
投资收到的现金 事项所致。
取得借款收到的现金 430,000,000.00 616,000,000.00 -30.19 主要系报告期取得银行借款减少所致。
主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据募集
发行债券收到的现金 297,570,000.00 - -
资金所致。
子公司支付给少数股
303,800.00 919,526.78 -66.96 主要系报告期子公司分配股利减少所致。
东的股利、利润
筹资活动产生的现金 主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据，筹
79,029,075.39 44,217,828.27 78.73
流量净额 资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净 主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额增
38,272,346.73 -39,640,913.13 -
增加额 加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 日归属于母 归属于母公
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融资
单位 公司股东权 司股东权益
（+/-） 产（+/-）
益（+/-） （+/-）
2009 年 6 月 5 日，本公
司与深圳市茁壮网络技
深圳市茁
术有限公司签订《关于深
壮网络技
圳市茁壮网络技术有限 0 -13,000,000.00 13,000,000.00
术有限公
公司增资认购协议》，本
司
公司以货币资金 1300 万
元认购 1.555%股权。
合计 - 0 -13,000,000.00 13,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
按照财政部新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有
控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出
售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
公司名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
法定代表人 晏兆祥
日期 2014 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,832,785.97 217,560,439.24
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 50,000.00
应收账款 124,167,603.06 60,261,740.79
预付款项 96,186,566.38 72,602,661.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,135,139.53 26,800,037.32
买入返售金融资产
存货 89,025,726.55 83,184,952.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,764,625.00 35,553,627.49
流动资产合计 635,312,446.49 496,013,459.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,025,092.79 50,518,701.67
投资性房地产
固定资产 3,281,217,835.60 3,190,727,801.16
在建工程 601,565,191.27 473,335,095.31
工程物资
固定资产清理 190,624.01 81,308.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,326,375.46 57,256,182.73
开发支出 9,708.74
商誉
长期待摊费用 212,922,633.04 219,627,238.46
递延所得税资产 131,703.17 90,851.03
其他非流动资产
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非流动资产合计 4,190,389,164.08 4,004,637,179.09
资产总计 4,825,701,610.57 4,500,650,638.13
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 425,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 844,500,850.66 723,820,701.00
预收款项 843,321,339.07 842,485,354.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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