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陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-21
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY(GROUP)CO.,LTD.
                2013 年年度报告
                      二零一四年三月
                                  重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了本年度报告。董事杜金科先生因病
授权委托董事赵浩义先生对本报告代行同意的表决权。
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告出具了希会审字
(2014)0783 号标准无保留意见的《审计报告》。
    公司董事长晏兆祥先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长张革文先生声明:保
证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:拟以 2013 年 12 月
31 日总股本 563,438,537 股为基数,向全体股东每 10 股派送 0.10 元(含税)现金股
利;本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会决议。
    前瞻性陈述的风险声明:本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不
构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
                      目   录
第一节     释义及重大风险提示1
第二节     公司简介2
第三节     会计数据和财务指标摘要4
第四节     董事会报告6
第五节     重要事项23
第六节     股份变动及股东情况31
第七节     董事、监事、高级管理人员及员工情况34
第八节     公司治理41
第九节     内部控制43
第十节     财务会计报告45
第十一节   备查文件目录45
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                       2013 年年度报告
                             第一节      释义及重大风险提示
     一、释义
     在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司                 指     陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
                              陕西广电网络产业集团有限公司,原陕西省广播电视信息网络有限责
产业集团               指
                              任公司(简称“陕广电”),本公司第一大股东
宝鸡广电               指     宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的全资子公司
希望在线公司           指     陕西希望在线文化传播有限公司,本公司的全资子公司
延安广通公司           指     延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司,本公司的全资子公司
宝鸡新大公司           指     宝鸡市新大商贸有限公司,宝鸡广电的全资子公司
国联公司               指     陕西国联数字电视技术有限公司,本公司的控股子公司
华通创投公司           指     陕西华通文化科技创业投资有限公司,本公司的控股子公司
广通博达公司           指     陕西广通博达信息技术有限公司,本公司的控股子公司
新媒体技术公司         指     陕西广电网络新媒体技术有限公司,本公司的控股子公司
三砥公司               指     陕西三砥文化传播有限公司,本公司的控股子公司
金马传媒公司           指     陕西广电金马传媒有限责任公司,本公司的控股子公司
广电同方公司           指     陕西省广电同方数字电视有限责任公司,本公司的控股子公司
                              西安华卓天众电子商务有限公司,希望在线公司的控股子公司,本公
华卓天众公司           指
                              司的间接控股公司
                              陕西广电华一互动传媒有限公司,希望在线公司的控股子公司,本公
华一传媒公司           指
                              司的间接控股公司
华源影视公司           指     陕西华源影视传播有限公司,希望在线公司的控股子公司
茁壮网络公司           指     深圳市茁壮网络股份有限公司,本公司的参股公司
版权交易公司           指     西安电视剧版权交易中心有限公司,本公司的参股公司
广电节目公司           指     陕西广电节目传播有限责任公司,本公司的参股公司
广电股份               指     陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司
                              西安烨霖电子科技有限责任公司,广电股份的全资子公司,本公司的
烨霖公司               指
                              关联公司
     二、重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述可能面对的政策风险、竞争风险、投资风险,以及采
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                     2013 年年度报告
取的应对措施。敬请查阅“第四节董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的
讨论与分析”之“(五)可能面对的风险”的相关内容。
                                       第二节    公司简介
       一、公司信息
公司的中文名称           陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称       广电网络
公司的外文名称           SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY(GROUP) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写       SXBN
公司的法定代表人         晏兆祥
       注:根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人。截止本报告出具日,经 2014 年 3 月 18
日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意吕晓明先生辞去董事长职务,并选举晏兆祥先
生为公司董事长。该变更事项尚未办理工商变更登记。
       二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                 证券事务代表
姓名                                        杨       莎                  李   立
联系地址                         西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话                                    (029)87991258            (029)87991255
传真                                    (029)87991266            (029)87991266
电子信箱                               600831@china.com            600831@china.com
       三、基本情况简介
                                        西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16、
公司注册地址
                                        18-19、22-24 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.600831.com
公司信箱                                600831@china.com
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     四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司证券部
     五、公司股票简况
  股票种类        股票上市交易所       股票简称          股票代码        变更前股票简称
    A股           上海证券交易所       广电网络           600831                 -
     六、公司报告期内注册变更情况
     (一)基本情况
注册登记日期                                2013 年 4 月 11 日
                                            西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大
注册登记地点
                                            厦 14-16、18-19、22-24 层
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                22060108-6
    注:报告期内,公司注册地址由“西安市高新区高新一路 15 号”变更为“西安曲江新区曲江
行政商务区曲江首座大厦 14-16、18-19、22-24 层”。《关于注册地址变更的公告》(临 2013-016
号)刊登于上海证券交易所网站及 2013 年 8 月 10 日《上海证券报》55 版。
     (二)公司首次注册情况的相关查询索引
     公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告“二、公司基本情况”之“(六)其
他有关资料”。
     (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
     2001 年,公司实施重大资产重组,置出黄河机电股份有限公司(本公司前身)全
部资产和债务,置入广电股份所属宝鸡市有线电视网络部分资产、陕西电视台第 1、2、
3 套及卫视频道 5 年的广告全面代理权。通过重组,公司主营业务从家电行业转型到以
广告业务代理和有线电视网络建设与运营为主的传媒产业。
     2008 年,公司与陕西电视台签署《解除广告代理协议》,全面退出广告代理业务。
公司主营业务从广告业务代理和有线电视网络建设与运营,转变为集中精力发展有线
电视网络运营主业,着力打造优质综合网络运营商。
 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                        2013 年年度报告
      (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      2001 年 8 月 16 日,国营黄河机器制造厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司
 签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》,黄河厂将其持有的本
 公司国有法人股 56,756,217 股(占总股本的 51%)无偿划转给陕广电持有;2002 年 8
 月 19 日,股权划转事宜全部办理完毕,本公司控股股东变更为陕广电,实际控制人变
 更为陕西省广播电影电视局。2011 年 11 月,陕广电更名为“陕西广电网络产业集团有
 限公司”。根据陕西省委省政府机构改革调整方案,陕西省广播电影电视局与陕西省
 新闻出版局合并组建陕西省新闻出版广电局,并于 2014 年 2 月 18 日正式挂牌成立。
 陕西省新闻出版广电局现为本公司实际控制人。
      七、其他有关资料
                                 名称                   希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                                 办公地址               西安市高新路 25 号希格玛大厦
           (境内)
                                 签字会计师姓名         高靖杰、邱程红
     注:报告期内,公司聘请的会计师事务所名称由“希格玛会计师事务所有限公司”变更为“希
 格玛会计师事务所(特殊普通合伙)”。《关于所聘会计师事务所名称变更的公告》(临 2013-027
 号)刊登于上海证券交易所网站及 2013 年 12 月 6 日《上海证券报》B53 版。
                           第三节       会计数据和财务指标摘要
      一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
      (一)主要会计数据
                                                                                单位:人民币元
                                                              本期比上年同
 主要会计数据             2013 年             2012 年                               2011 年
                                                              期增减(%)
营业收入              2,031,806,269.52    1,724,003,641.86           17.85    1,419,179,117.34
营业利润                153,673,996.10      147,660,102.31            4.07       127,896,575.00
利润总额                143,849,379.17      145,322,312.19           -1.01       140,405,000.74
归属于上市公司
                        137,047,386.63      140,166,075.37           -2.22       139,870,262.05
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        147,535,974.05      142,770,316.24            3.34       127,361,741.31
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
                        828,673,923.56      775,679,979.23            6.83       617,123,111.20
现金流量净额
 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                                2013 年年度报告
                                                                  本期末比上年
                         2013 年末           2012 年末                                      2011 年末
                                                                  同期末增减(%)
总资产                4,500,650,638.13   4,000,480,423.59                 12.50          3,328,857,566.84
负债总额              2,795,220,703.45   2,397,462,572.50                 16.59          1,860,894,442.74
归属于上市公司
                      1,679,428,194.17   1,565,576,313.61                  7.27          1,442,343,978.43
股东的净资产
总股本                  563,438,537.00     563,438,537.00                        -         563,438,537.00
      (二)主要财务指标
                                                                       本期比上年
             主要财务指标                 2013 年        2012 年                              2011 年
                                                                       同期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                    0.2432         0.2488            -2.25               0.2482
 稀释每股收益(元/股)                      -                 -              -                   -
 扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                          0.2618         0.2534            3.31                0.2260
 (元/股)
                                                                       减少 0.79 个
 全面摊薄净资产收益率(%)                 8.16           8.95                                  9.70
                                                                         百分点
                                                                       减少 0.88 个
 加权平均净资产收益率(%)                 8.44           9.32                                 10.19
                                                                         百分点
 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资                                      减少 0.34 个
                                           8.78           9.12                                  8.83
 产收益率(%)                                                           百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资                                      减少 0.40 个
                                           9.09           9.49                                  9.28
 产收益率(%)                                                           百分点
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                           1.47           1.38             6.52                 1.10
 (元/股)
                                                                       本期末比上
                                         2013 年末       2012 年末                           2011 年末
                                                                       期末增减(%)
 归属于上市公司所有者的每股净资产
                                           2.98           2.78             7.19                 2.56
 (元/股)
                                                                       增加 2.18 个
 资产负债率(%)                          62.11           59.93                                55.90
                                                                         百分点
      二、非经常性损益项目和金额
                                                                                          单位:人民币元
             非经常性损益项目                   2013 年金额         2012 年金额            2011 年金额
 非流动资产处置损益                          -3,392,629.96           -723,676.32             -791,831.60
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                3,935,794.72        1,298,657.12           12,305,250.00
 一定标准定额或定量持续享受的政府补助
 除外
 债务重组损益                                                 -                      -         50,000.00
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                             -7,237,000.00                           -                   -
 的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -3,130,781.69         -2,912,770.92              945,007.34
 少数股东权益影响额                            -526,223.72           -188,110.00                   45.00
 所得税影响额                                  -137,746.77            -78,340.75                   50.00
                   合计                     -10,488,587.42         -2,604,240.87           12,508,520.74
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                   2013 年年度报告
                                   第四节   董事会报告
     一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年是学习贯彻十八大精神的开局之年,是“十二五”规划承上启下和三网融
合全面推开的关键一年,也是公司持续推动全面转型的攻坚之年。公司上下以“坚守
主业、加速转型、布局多元”为统领,审慎应对艰难形势,以效益管控、规模扩张、
网络优化、内容丰富为着力点,以“高清互动升级项目”为抓手,以“全业务推广百
日促销活动”和“数据业务快速发展专项战役”为载体,全力以赴抢占市场、提升服
务、稳固主业、推进全业务发展。业务经营经受住了严峻的市场考验,保持了良好的
发展势头。
     2013 年,公司视频主业顶住竞争压力稳步增长。全年发展有线电视用户 64.6 万户,
在册有线电视用户达到 620.9 万户;整转数字电视用户 60.4 万户,在网数字电视主终
端用户达到 467.4 万户;发展数字电视副终端 12.5 万户,在网数字电视副终端用户达
到 67.4 万户;发展高清互动用户 39.3 万户,在网高清互动用户达到 62.1 万户,其中
互动用户 46.6 万户、直播用户 6.8 万户、全业务用户 8.7 万户;截止 12 月底,公司
已实现双向化覆盖用户 267.6 万户;在网付费节目终端达到 205.8 万户。数据业务尤
其是个人宽带业务发展取得了前所未有的重大突破。2013 年净增个人宽带用户 20.2
万户,在线个人宽带用户达到 40.5 万户。
     受益于视频主业的稳步增长和数据业务的突破发展,公司收入持续增长。2013 年,
公司实现营业收入 20.32 亿元,同比增长 17.85%。但由于投资加大,人工成本和各项
费用增长,以及营改增税收政策调整等的影响,公司净利润水平略有下降。2013 年,
公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元,同比下降 2.22%;扣除非经常性损
益后实现归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元,同比增长 3.34%。
     (一)主营业务分析
     1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:人民币元
              科目                         本期数            上年同期数     变动比例(%)
营业收入                               2,031,806,269.52   1,724,003,641.86        17.85
营业成本                               1,212,390,988.05     983,645,536.20        23.25
销售费用                                 241,163,794.56     216,002,536.24        11.65
管理费用                                 307,518,460.58     258,911,300.37        18.77
财务费用                                  67,032,934.83      58,934,663.54        13.74
经营活动产生的现金流量净额               828,673,923.56     775,679,979.23          6.83
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                2013 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额             -936,242,541.09   -802,863,990.73             -
筹资活动产生的现金流量净额               41,084,489.14     64,819,156.50        -36.62
资产减值损失                              2,421,923.83      3,877,203.21        -37.53
营业外收入                                5,000,282.13      2,282,418.76        119.08
营业外支出                               14,824,899.06      4,620,208.88        220.87
非流动资产处置损失                        3,394,923.84      1,176,135.20        188.65
少数股东损益                              4,735,699.43      3,251,807.73         45.63
购买商品、接受劳务支付的现金            609,420,521.47    437,483,159.74         39.30
收回投资收到的现金                       40,598,711.86     86,500,000.00        -53.07
收到其他与投资活动有关的现金                853,712.80      4,893,135.38        -82.55
投资活动现金流入小计                     45,591,768.46     95,533,705.99        -52.28
吸收投资收到的现金                        3,150,000.00      6,540,000.00        -51.83
子公司吸收少数股东投资收到的现金          3,150,000.00      6,540,000.00        -51.83
筹资活动产生的现金流量净额               41,084,489.14     64,819,156.50        -36.62
现金及现金等价物净增加额                -66,484,128.39     37,635,145.00             -
     2、收入
     (1)驱动业务收入变化的因素分析
     2013 年,公司营业收入的增长主要来源于视频主业的稳步增长和数据业务的突破
发展。报告期内,为公司贡献收入增量最多的是视频业务,全年实现收视费收入 13.93
亿元,较上年增加 1.44 亿元,增长 11.56%,主要得益于高清互动电视业务的推广和“百
日促销活动”的推进;其次是数据业务,全年实现数据业务收入 2.50 亿元,较上年增
加 7411 万元,增长 42.20%,主要得益于“数据战役”的开展。
     (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
     公司以提供有线电视网络运营服务为主,不属于以实物销售为主的公司。
     (3)订单分析
     公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户,除数据业务集团用户外,大
多为家庭用户,不存在对公司收入构成重大影响的订单。
     (4)新产品及新服务的影响分析
    报告期内,公司根据用户消费、终端续费和市场推广情况,灵活变通市场策略,
及时调整产品资费和套餐内容,逐步丰富服务功能、点播内容和电视应用,不断加强
产品宣传和加速安装开通,适时开展了“全业务推广百日促销活动”,取得显著成果。
全年新发展高清互动用户 39.3 万户,在网高清互动电视用户达到 62.1 万户,互动平
台收录节目 3 万小时,新增小马影院、微电影、阳光政务、生活资讯等栏目和大美陕
西、音乐欢唱、电视阅读等电视应用。丰富的应用、精彩的内容、全新的体验引领公
     陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                            2013 年年度报告
     司用户进入“用电视”新时代。公司还将陆续开发微信支付、电视营业厅、电视商城
     等新的应用,让高清互动电视更加贴近生活,为百姓服务。
          (5)主要销售客户的情况
          报告期内,公司前五名客户销售金额合计 35,324,883.28 元,占销售总额的 1.73%。
          3、成本
          (1)成本分析表
                                                                                          单位:人民币元
                                                                                本期金
                                       本期占                         上年同
                                                                                额较上
         成本构成                      总成本                         期占总
分行业                  本期金额                   上年同期金额                 年同期          情况说明
           项目                          比例                         成本比
                                                                                变动比
                                       (%)                          例(%)
                                                                                例(%)
                                                                                           主要系报告期维护
         运营成本   326,371,329.96      17.32      256,871,273.51       16.24     27.06    费用、新增用户施工
                                                                                           费用增加所致。
                                                                                           主要系报告期固定资
         折旧费     388,723,613.78      20.63      330,853,022.07       20.92     17.49
                                                                                           产增加所致。
         长期待摊                                                                          主要系报告期网络改
                     64,578,751.55          3.43   42,052,873.23         2.66     53.57
         费用摊销                                                                          造支出增加。
                                                                                           主要系报告期人员工
         人工成本   224,190,852.08      11.90      185,437,714.42       11.73     20.90
                                                                                           资增长所致。
         宽带租赁                                                                          主要系报告期购买宽
                     49,771,582.40          2.64   35,359,667.67         2.24     40.76
         费                                                                                带出口增加所致。
有线电
视行业                                                                                     主要系报告期购买节
         节目源费    36,321,583.66          1.93   20,863,651.07         1.32     74.09
                                                                                           目内容增加所致。
                                                                                           主要系报告期业务发
         原材费      67,682,331.74          3.59   91,054,003.26         5.76    -25.67    展模式调整及税收政
                                                                                           策改变影响所致。
                                                                                           主要系报告期投资成
         广告代理                                                                          立的控股子公司金马
                     34,026,407.88          1.81                  -         -         -
         成本                                                                              传媒开展广告代理业
                                                                                           务所致。
                                                                                           主要系报告期业务运
         其它        20,554,728.28          1.09   21,100,915.16         1.33     -2.59    营相关费用减少所
                                                                                           致。
          (2)主要供应商情况
          报告期内,公司前五名供应商采购金额合计 318,822,241.50 元,占采购总额的
     68.29%。
   陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司                                        2013 年年度报告
    4、费用
                                                                                  单位:人民币元
                科目                       本期数             上年同期数         变动比例(%)
   销售费用                               241,163,794.56      216,002,536.24                11.65
   管理费用                               307,518,460.58      258,911,300.37                18.77
   财务费用                               67,032,934.83        58,934,663.54                13.74
   所得税费用                               2,066,293.11        1,904,429.09                     8.50
   利润表其他科目变动分析
                                                                                  单位:人民币元
                                                             变动比例
      科目                本期数             上年同期数                          变动原因
                                                               (%)
                                                                        主要系报告期收回大额其他应
资产减值损失             2,421,923.83         3,877,203.21     -37.

  附件:公告原文
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