2016 年第三季度报告
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）
夏卫东女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,549,661,455.58 3,591,290,683.96 -1.16
归属于上市公司股东的净资产 1,988,162,354.67 2,017,226,414.14 -1.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -95,659,132.41 228,146,127.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业总收入 1,582,815,337.66 1,346,368,667.47 17.56
营业收入 1,508,605,879.22 1,271,505,778.26 18.65
归属于上市公司股东的净利润 80,597,160.65 69,661,303.99 15.70
归属于上市公司股东的扣除非 36,796,492.43 39,260,619.97 -6.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.019 3.647 增加 0.372 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.177 0.153 15.69
稀释每股收益（元/股） 0.177 0.153 15.69
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 12,524.98 3,225.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 6,557,708.00 15,968,612.61
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -96,919.18 25,993,094.84
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 583,337.65 2,039,710.35
对外委托贷款取得的损益 4,389,379.30 13,361,209.33
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,069.68 -10,365.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,854,848.16 4,384,105.06
所得税影响额 -3,324,202.28 -15,434,898.08
少数股东权益影响额（税后） 1,157,973.08 -2,504,026.01
合计 11,130,580.03 43,800,668.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,932
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前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
浙江烟草投资管 54,710,381 12.04 0 国有法人
无
理有限责任公司
浙江香溢控股有 45,000,000 9.90 0 国有法人
无
限公司
中天发展控股集 22,881,625 5.04 0 境内非国有
无
团有限公司 法人
浙江中烟投资管 13,500,000 2.97 0 国有法人
无
理有限公司
宁波市郡庙企业 12,546,841 2.76 0 12,546,841 其他
质押
总公司
宁波大红鹰投资 5,460,000 1.20 0 国有法人
无
有限公司
李昌泉 4,050,100 0.89 0 无 境内自然人
浙江国信控股集 3,327,138 0.73 0 其他
无
团有限责任公司
宋天峰 2,448,063 0.54 0 无 境内自然人
香港中央结算有 1,558,946 0.34 0 未知
无
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
浙江烟草投资管理有限责任公 54,710,381 54,710,381
人民币普通股
司
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中天发展控股集团有限公司 22,881,625 人民币普通股 22,881,625
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
李昌泉 4,050,100 人民币普通股 4,050,100
浙江国信控股集团有限责任公 3,327,138 3,327,138
人民币普通股
司
宋天峰 2,448,063 人民币普通股 2,448,063
香港中央结算有限公司 1,558,946 人民币普通股 1,558,946
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上述股东关联关系或一致行动 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全
的说明
资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资
子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公
司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江
香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使
出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关
系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 科目变动分析:
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
项 目 本报告期末 上年度末
末增减比例%
应收账款 231,396,497.98 68,209,857.89 239.24
预付账款 309,028,043.28 479,255,824.95 -35.52
其他流动资产 142,323,907.54 84,105,385.10 69.22
一年内到期的非流动负债 145,552,680.81 53,343,613.01 172.86
长期借款 166,350,323.11 197,213,890.28 -15.65
年初至报告期末 上年年初至上年报告期末 比上年同期增减比例%
资产减值损失 52,011,587.05 29,787,417.40 74.61
投资收益 49,989,917.81 3,048,953.25 1,539.58
营业外收入 15,997,381.83 10,581,925.13 51.18
经营活动产生的现金流量净额 -95,659,132.41 228,146,127.96
投资活动产生的现金流量净额 -42,563,916.42 -111,165,314.29
筹资活动产生的现金流量净额 61,875,728.05 28,101,609.78 120.19
现金及现金等价物净增加额 -76,441,386.74 146,932,375.30
变动原因说明:
应收账款变动原因说明：主要系应收贸易货款增加
预付账款变动原因说明：主要系预付供应商货款而货物尚未收到
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其他流动资产变动原因说明：主要系购买理财产品增加
一年内到期的非流动负债和长期借款变动原因说明：主要系保理贷款增加，同时保理贷款将于一年内到期
资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提的贷款损失准备增加
投资收益变动原因说明：主要系可供出售金融资产赎回实现收益，以及联营企业净利润增加
营业外收入变动原因说明：主要系子公司取得的政府补贴增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收款项增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保理贷款增加
现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系经营活动产生的现金流量减少
3.1.2 贷款类资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
余 额 比例% 贷款损失准备 余 额 比例% 贷款损失准备
正常 373,460,523.10 37.40 3,734,605.23 368,630,825.30 37.98 3,686,308.25
可疑 624,406,597.09 62.53 101,789,570.05 601,140,317.66 61.94 92,298,649.26
损失 725,581.03 0.07 725,581.03 725,581.03 0.08 725,581.03
合计 998,592,701.22 100.00 106,249,756.31 970,496,723.99 100.00 96,710,538.54
3.2 购买理财产品情况
产品名称 产品类 委托理财金 委托理财起始日 委托理财终止 期限 年化收
合作方名称
型 额 期 日期 益率
交通银行宁波 日增利33天 保证收 7000万元 2016-09-19 2016-10-21 32天 2.9%
江北支行 益型
交通银行宁波 日增利S款 保证收 500万元 2016-05-06 90天 2.95%
江北支行 益型 以上
招商银行上海 7007 理财产 29天
4500万元 2016-09-14 2016-10-13 2.5%
川北支行 品
招商银行上海 7007 理财产 280万元 2016-09-29 2016-10-13 14天 2.5%
川北支行 品
宁波银行长宁 日利盈2号 活期化 80万元 2016-07-29 活期 2.0%
支行 （保本） 理财
宁波银行长宁 日利盈2号 活期化 90万元 2016-08-09 活期 2.10%
支行 （保本） 理财
宁波银行长宁 日利盈2号 活期化 130万元 2016-08-15 活期 2. 0%
支行 （保本） 理财
合计 12580万元
3.3 期后事项
1、2016 年 10 月 19 日，公司与四苹果（北京）农业科技有限公司（以下简称：四苹果公司）
签订《投资协议》，四苹果公司有意引入战略投资者，共同打造陕北梁家河优质苹果世界品牌，
公司同意以现金认购其增资人民币 200 万元，增资完成后，四苹果公司注册资本由 1000 万元增加
到 1200 万元，公司占其 16.67%股份。截止本报告披露日上述资金已投入。
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2、2016 年 10 月 20 日，公司与浙江中金黄金投资管理有限公司、浙江黄金宝投资股份有限
公司（以下简称：黄金宝公司）签订《股权转让协议》。依据黄金宝公司 2015 年审计报告（天健
审[2016]5830 号）、2016 年 1-7 月份审计报告（大华审字[2016]007774 号），浙江中金黄金投
资管理有限公司与公司协商一致，同意按照注册资本 1:1 作价，公司向浙江中金黄金投资管理有
限公司支付股权转让款 999.50 万元，受让由浙江中金黄金投资管理有限公司持有的黄金宝公司
19.99%的股权，以及该股权项下全部权利和义务。
黄金宝公司注册资本 5000 万元，出资到位 2200 万元。鉴于黄金宝公司部分股东未足额出资，
协议三方约定，公司首次支付金额 439.78 万元，于协议签订 5 个工作日内支付。待黄金宝公司其
它股东出资到位后 5 个工作日内，支付剩余股权转让款 559.72 万元。协议同时约定了反稀释条款、
利润分配条款、及黄金宝公司的经营目标，如其不能实现经营目标，公司有权要求浙江中金黄金
投资管理有限公司回购我司持有的黄金宝公司股权。截止本报告披露日，公司已投入 439.78 万元。
3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
香溢融通控股集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 潘昵琥先生
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 678,246,162.73 781,405,180.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 209,759,220.00 263,180,250.00
应收账款 228,222,378.71 65,266,763.36
预付款项 307,483,407.89 477,711,189.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 335,555.56 885,777.78
应收股利
其他应收款 110,203,918.66 107,105,738.80
买入返售金融资产
存货 17,652,807.06 16,411,200.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,323,907.54 84,105,385.10
流动资产合计 1,694,227,358.15 1,796,071,485.61
非流动资产：
发放贷款及垫款 892,342,944.91 873,786,185.45
可供出售金融资产 97,000,000.00 111,237,772.00
持有至到期投资
长期应收款 507,041,733.55 405,512,395.18
长期股权投资 29,417,513.37 42,482,911.88
投资性房地产 118,156,506.49 93,442,340.37
固定资产 112,877,773.04 118,897,534.22
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,283,901.22 52,483,650.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,234,496.28 1,621,151.12
递延所得税资产 47,079,228.57 45,755,257.81
其他非流动资产 50,000,000.00
非流动资产合计 1,855,434,097.43 1,795,219,198.35
资产总计 3,549,661,455.58 3,591,290,683.96
流动负债：
短期借款 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 437,581,600.00 532,271,900.00
应付账款 96,971,940.39 89,167,785.26
预收款项 308,400,686.12 316,893,980.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,007,143.15 37,586,307.04
应交税费 7,118,641.22 32,590,958.57
应付利息 66,313.68 539,621.08
应付股利 26,397,358.18 9,171,635.98
其他应付款 92,470,688.33 56,815,545.55
应付分保账款
担保业务准备金 12,258,605.57 9,843,144.93
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 145,552,680.81 53,343,613.01
其他流动负债 8,343,042.07 15,711,733.05
流动负债合计 1,187,168,699.52 1,153,936,224.48
非流动负债：
长期借款 166,350,323.11 197,213,890.28
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,416,943.00
其他非流动负债 9,644,542.19 15,430,111.35
非流动负债合计 175,994,865.30 223,060,944.63
负债合计 1,363,163,564.82 1,376,997,169.11
所有者权益
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,507,251.64 524,507,251.64
减：库存股
其他综合收益 64,228,945.42
专项储备
盈余公积 110,235,040.71 104,592,179.49
一般风险准备
未分配利润 899,097,315.32 869,575,290.59
归属于母公司所有者权益合计 1,988,162,354.67 2,017,226,414.14
少数股东权益 198,335,536.09 197,067,100.71
所有者权益合计 2,186,497,890.76 2,214,293,514.85
负债和所有者权益总计 3,549,661,455.58 3,591,290,683.96
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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