香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600830 香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会
计机构负责人(会计主管人员)总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明:保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,381,780,254.66 2,318,686,035.46 2.721
所有者权益(或股东权益)(元) 1,687,707,170.03 1,661,564,606.43 1.573
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.715 3.657 1.586
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -83,128,387.72 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.183 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,142,563.62 26,142,563.62 -7.046
基本每股收益(元/股) 0.058 0.058 -6.452
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.018 0.018 5.882
股)
稀释每股收益(元/股) 0.058 0.058 -6.452
减少 0.212 个百分
加权平均净资产收益率(%) 1.561 1.561
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.025 个百分
0.476 0.476
益率(%) 点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -9,841.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
230,900.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
对外委托贷款取得的损益 24,955,804.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,264.17
所得税影响额 -6,398,281.66
少数股东权益影响额(税后) -1,014,760.68
合计 18,180,084.39
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 48,850
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381
中天发展控股集团有限公司 49,101,757 人民币普通股 49,101,757
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股 3,327,138
苗海民 1,808,853 人民币普通股 1,808,853
邵卫渊 1,585,805 人民币普通股 1,585,805
邵卫东 1,528,086 人民币普通股 1,528,086
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目 期末余额 年初余额 增减比例% 主要变动原因
应收账款 83,087,123.10 26,191,872.60 217.22% 主要系进出口分公司应收外汇款增加
预付账款 26,221,172.60 46,699,348.06 -43.85% 主要系子公司收回预付的购房款。
在建工程 34,783,009.53 26,762,081.47 29.97% 主要系子公司在建工程款增加
预收账款 87,281,832.63 39,633,583.78 120.22% 主要系进出口分公司预收货款增加
本报告期 上年同期 增减比例%
营业总收入 257,042,413.09 315,799,540.84 -18.61% 主要系商品销售收入减少 。
营业成本 178,521,705.88 224,254,394.82 -20.39% 主要系商品销售收入减少,相应成本减少
利润总额 37,150,687.41 41,764,156.69 -11.05% 主要系营业收入减少所致。
归属于母公司所有者的净利润 26,142,563.62 28,124,261.31 -7.05% 主要系利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额 -83,128,387.72 -45,748,108.45 主要系发放贷款及垫款增加
投资活动产生的现金流量净额 -10,716,175.45 -25,297,774.94 主要系上期购买船舶增加,而本期无此支出
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现金及现金等价物净增加额 -93,087,022.54 -68,081,979.78 主要系经营活动产生的现金流量净额减少
3.1.2 贷款类资产分类表
项目 期末数 年初数
余 额 比 例 贷款损失准备 余 额 比 例 贷款损失准备
正常 1,039,726,902.41 77.78% 10,397,269.02 958,406,850.77 77.08% 9,584,068.51
可疑 284,575,812.95 21.29% 27,407,272.91 272,542,013.00 21.92% 25,991,317.48
损失 12,428,648.76 0.93% 12,428,648.76 12,428,648.76 1.00% 12,428,648.76
合 计 1,336,731,364.12 100.00% 50,233,190.69 1,243,377,512.53 100.00% 48,004,034.75
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 9 月 27 日,我司委托平安银行股份有限公司宁波分行向宁波市中级人民法院就
我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼,要求东方巨龙投资发展(杭州)有限公司归还我司委
托贷款本金 5000 万元并支付利息、罚息等,相关担保人承担连带清偿责任。2013 年 3 月 22 日,
公司收到法院民事调解书,确认公司委托方平安银行宁波分行与东方巨龙达成的和解协议:东
方巨龙于 2013 年 6 月底前分四期归还平安银行宁波分行借款本金 4850 万元及利息。报告期内,
截止本报告披露日收到 260 万元。
2、2012 年 5 月 14 日,我司委托宁波银行股份有限公司灵桥支行向宁波市江东区人民法院
就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼,要求杭州京庐实业有限公司归还我司委托贷款本金
3500 万元并支付利息、罚息等,相关担保人承担连带清偿责任。2012 年 8 月 20 日,宁波市江
东区人民法院判决我司胜诉。报告期内收到 440 万元。
3、 2011 年 6 月 3 日,公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司将自有资金 5500 万元
人民币委托中行海曙支行贷款给南通麦之香实业有限公司,借款期限:2011 年 6 月 9 日-2012
年 6 月 8 日。2012 年 6 月 7 日,经协商,上述委托贷款展期至 2012 年 12 月 7 日。截止 2012
年 12 月 7 日,南通麦之香归还借款 660 万元。经公司总经理办公会议同意,剩余委托贷款 4840
万元借款期限延长至 2013 年 6 月 6 日。报告期内收到 1781.68 万元,截止本报告披露日南通麦
之香委托贷款余额 3058.32 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2013 年 4 月 23 日公司召开 2012 年度股东大会,审议通过 2012 年度利润分配议案:2012
年度以公司 2012 年年底总股本 454,322,747 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元(含税)。2012 年度不进行资本公积金转增股本。
§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 405,270,670.28 477,695,907.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,034,328.81 23,185,078.31
预付款项 24,676,537.21 45,154,712.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,098,762.72 5,338,557.79
应收股利
其他应收款 64,740,022.26 64,780,187.12
买入返售金融资产
存货 173,130,501.85 169,500,831.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,361,223.33 15,480,491.03
流动资产合计 767,312,046.46 801,135,765.95
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 1,286,498,173.43 1,195,373,477.78
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,376,600.00 5,376,600.00
投资性房地产 36,090,180.50 36,495,226.81
固定资产 140,418,882.31 142,752,454.55
在建工程 34,783,009.53 26,762,081.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,512,035.96 66,267,901.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,748,846.31 1,059,054.27
递延所得税资产 42,140,480.16 41,563,473.00
其他非流动资产 1,900,000.00 1,900,000.00
非流动资产合计 1,614,468,208.20 1,517,550,269.51
资产总计 2,381,780,254.66 2,318,686,035.46
流动负债:
短期借款 202,000,000.00 202,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 79,404,913.62 78,485,212.75
预收款项 87,281,832.63 39,633,583.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,624,574.36 37,851,675.35
应交税费 12,274,499.10 18,939,350.85
应付利息 487,094.08 480,761.76
应付股利 9,846,635.98 14,832,155.03
其他应付款 42,478,079.46 37,511,964.47
应付分保账款
保险合同准备金 11,352,413.75 11,317,053.03
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,100,000.00 2,800,000.00
其他流动负债 20,632,068.90 19,823,490.60
流动负债合计 490,482,111.88 463,675,247.62
非流动负债:
长期借款 36,200,000.00 27,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,200,000.00 27,200,000.00
负债合计 526,682,111.88 490,875,247.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 524,507,251.64 524,507,251.64
减:库存股
专项储备
盈余公积 86,763,324.38 85,684,266.38
一般风险准备
未分配利润 622,113,847.01 597,050,341.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,687,707,170.03 1,661,564,606.43
少数股东权益 167,390,972.75 166,246,181.41
所有者权益合计 1,855,098,142.78 1,827,810,787.84
负债和所有者权益总计 2,381,780,254.66 2,318,686,035.46
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 107,032,020.73 132,008,021.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 71,120,983.03 15,439,136.29
预付款项 16,088,841.88 12,758,003.38
应收利息 2,281,422.20 3,121,791.66
应收股利
其他应收款 190,588,658.80 185,705,500.44
存货 7,843,860.73 2,043,669.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,086,107.08 13,216,017.67
流动资产合计 408,041,894.45 364,292,140.55
非流动资产:
发放贷款及垫款 446,842,021.00 430,012,021.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 619,645,370.55 619,645,370.55
投资性房地产 30,178,371.96 30,509,170.85
固定资产 71,658,864.30 73,168,393.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,051,077.96 6,124,685.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 207,261.95 233,960.96
递延所得税资产 11,869,581.31 11,822,007.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,186,452,549.03 1,171,515,610.18
资产总计 1,594,494,443.48 1,535,807,750.73
流动负债:
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,994,178.34 58,812,148.01
预收款项 54,627,350.32 7,633,172.17
应付职工薪酬 9,059,716.26 10,206,346.70
应交税费 2,552,472.61 7,663,458.01
应付利息 173,250.00 173,250.00
应付股利 5,682,650.05 10,668,169.10
其他应付款 16,578,306.20 11,450,737.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,838,610.95 19,003,140.78
流动负债合计 263,506,534.73 215,610,421.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 263,506,534.73 215,610,421.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 528,562,690.38 528,562,690.38
减:库存股
专项储备
盈余公积 86,763,324.38 85,684,266.38
一般风险准备
未分配利润 261,339,146.99 251,627,624.98
所有者权益(或股东权益)合计