2016 年第一季度报告
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 31
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,875,146,611.31 5,291,145,436.20 67.74
归属于上市公司股东的净资 2,832,682,114.22 2,646,367,055.59 7.04
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净 -381,112,168.30 368,494,171.43 -203.42
额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,784,270,771.09 1,761,916,512.27 1.27
归属于上市公司股东的净利 175,846,182.56 194,066,453.07 -9.39
润
归属于上市公司股东的扣除 59,967,479.87 33,512,183.54 78.94
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.43 9.26 减少 2.83 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1015 0.1120 -9.38
稀释每股收益（元/股） 0.1015 0.1120 -9.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -210,304.88 主要为拆除宾隆街建筑物损失
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 365,584.14
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 117,062,560.15 华南区五家公司 1-2 月净利润
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,677,290.95 主要为解约赔偿款 200 万
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -250.62
所得税影响额 338,404.85
合计 115,878,702.69
2.2 根据《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》公司主要经营数据情况
(1) 报告期末已开业门店分布情况
自有物业门店 租赁物业门店
地区 经营业态 建筑面积 建筑面积
门店数量 门店数量
(万平米) (万平米)
成都 百货业态 4 20.88
成都 综超业态 1 0.64 3 3.08
南充 百货业态 1 2.44
绵阳 百货业态 1 2.76
菏泽 百货业态 1 2.94
深圳 百货业态 2 8.59 4 9.67
珠海 百货业态 1 3.61
合计 10 38.25 8 16.36
(2)门店变动情况
公司先后进行了两次重大资产重组，并于 2016 年 2 月完成了标的资产的过户，具体情况如下：
序 门店名 建筑面积 物业权
决策程序 地址 开业时间
号 称 （平方米） 属
自有物
1 南山店 2015 年第四次临时股东大会 深圳市海德二道 258 号 44,871 2009 年 9 月
业
自有物
2 东门店 2015 年第四次临时股东大会 深圳市罗湖区东门中路 2047 号 40,979 1997 年 3 月
业
3 和平店 2015 年第四次临时股东大会 深圳市罗湖区和平路 3009 号 23,048 1999 年 10 月 租赁
4 华强北店 2015 年第四次临时股东大会 深圳市福田区华强北路 2009 号 33,171 2003 年 10 月 租赁
5 深南店 2015 年第四次临时股东大会 深圳市福田区深南中路 2020 号 10,507 2004 年 12 月 租赁
东方时代
6 2015 年第四次临时股东大会 深圳市福田区华强北路 2009 号 30,072 2005 年 10 月 租赁
店
7 珠海店 2015 年第四次临时股东大会 珠海市香洲区紫荆路 301 号 36,117 2001 年 11 月 租赁
自有物
8 人东店 2015 年第五次临时股东大会 成都市锦江区宾隆街 1 号 38,278 1998 年 9 月
业
自有物
9 光华店 2016 年第五次临时股东大会 成都市青羊区二环路西二段 19 号 62,498 2009 年 12 月
业
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（3）报告期内主要经营数据
单位： 元
主营业务收入 营业收入比 上年同期
地 报告期毛 毛利率比
经营业态 上年增减 毛利率
区 2016 年 1 季度 2015 年 1 季度 利率（%） 上年增减
（%） （%）
成都 百货业态 357,619,396.81 221,677,806.51 61.32% 15.53% 16.36% -0.83%
成都 综超业态 49,549,706.80 68,019,904.38 -27.15% 14.41% 12.40% 2.00%
南充 百货业态 107,181,425.14 119,521,919.98 -10.32% 14.01% 14.93% -0.92%
绵阳 百货业态 77,986,685.54 83,843,330.20 -6.99% 13.98% 14.12% -0.14%
菏泽 百货业态 29,336,357.00 31,968,852.57 -8.23% 17.93% 14.24% 3.70%
深圳 百货业态 921,848,988.33 976,980,774.38 -5.64% 21.12% 19.63% 1.49%
珠海 百货业态 77,749,632.89 87,772,484.84 -11.42% 21.36% 20.29% 1.07%
合计 1,621,272,192.51 1,589,785,072.86 1.98% 18.82% 18.15% 0.67%
备注：其中2016年1季度数据中包含成都区域仁和人东店和光华店2016年3月经营数据，2015
年1季度数据中未包含以上两店经营数据。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,169
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
深圳茂业商厦有限公司 1,481,430,321 85.54 1,093,203,558 388,000,000 境内非国
质押
有法人
深圳德茂投资企业（有限 48,818,053 2.82 48,818,053 未知
无
合伙）
深圳合正茂投资企业（有 19,521,278 1.13 19,521,278 未知
无
限合伙）
中国建设银行股份有限公 3,032,500 0.18 未知
司－博时裕富沪深 300 指 未知
数证券投资基金
全国社保基金四零二组合 2,309,665 0.13 未知 未知
博时价值增长证券投资基 2,056,837 0.12 未知
未知
金
中国建设银行股份有限公 1,870,400 0.11 未知
司－博时中证淘金大数据 未知
100 指数型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公 1,597,700 0.09 未知
司－博时国企改革主题股 未知
票型证券投资基金
魏肖楠 1,037,026 0.06 未知 未知
未健 1,017,707 0.06 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 388,226,763
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 3,032,500 3,032,500
人民币普通股
指数证券投资基金
全国社保基金四零二组合 2,309,665 人民币普通股 2,309,665
博时价值增长证券投资基金 2,056,837 人民币普通股 2,056,837
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数 1,870,400 1,870,400
人民币普通股
据 100 指数型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时国企改革主题 1,597,700 1,597,700
人民币普通股
股票型证券投资基金
魏肖楠 1,037,026 人民币普通股 1,037,026
未健 1,017,707 人民币普通股 1,017,707
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多 951,215 951,215
人民币普通股
因子精选策略混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指 846,015 846,015
人民币普通股
数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资
企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）为一致行
动人外，与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未
知除上述深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业
（有限合伙）外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 2 月，公司完成了对同一控制下的华南区 5 家公司（深圳茂业百货有限公司、深圳市
茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司、
珠海市茂业百货有限公司）以及非同一控制下的成都仁和春天百货有限公司、成都青羊区仁和春
天百货有限公司的工商过户手续，本报告期纳入合并范围。
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根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中
取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公
积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目,在合并当期编制合并财务报表时,应对报表的期初数进
行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、
负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或
股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合
并方的部分,自资本公积转入留存收益。
公司按照上述规定,对 2016 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整。相关会计报
表项目重大变动详见下表：
期末数比期初数增减
期初数/上年同期 变动比例
报表项目 期末数/本期数 /本报告期末比上年 变动原因
数 （%）
度末增减(%)
主要是本报告期支付收购仁和二期款、
购买理财产品和股票、支付维多利项目
货币资金 -33.41%
595,440,004.34 894,180,522.60 -298,740,518.26 收购意向诚意金、华南区预付租金及新
增借款
应收账款 -33.59% 主要是本报告期应收银行卡款减少
15,833,243.53 23,843,192.94 -8,009,949.41
主要是本报告期华南区各门店预付房
预付款项 62.34%
254,669,435.80 156,874,321.31 97,795,114.49 租约 9550 万。
主要是本报告期合并范围变更，新增仁
一年内到期的非流
51.35% 和人东店及光华店一年内到期的长期
动资产 73,415,092.20 48,507,441.12 24,907,651.08
待摊费用增加
主要是本报告期华南区一年内到期理
其他流动资产 961.24%
482,094,530.51 45,427,545.59 436,666,984.92 财产品增加 4.3 亿
主要是本报告期华南区购买股票增加
可供出售金融资产 201.86%
422,491,909.46 139,962,804.72 282,529,104.74 2.83 亿
主要是本报告期收购仁和人东店及光
无形资产 199.78%
2,236,931,205.84 746,201,943.43 1,490,729,262.41 华店资产评估增值
主要是本报告期合并范围变更，新增仁
商誉 6062.34% 和人东店及光华店，溢价收购合并形成
1,053,564,704.08 17,096,832.01 1,036,467,872.07
商誉
主要是本报告期合并范围变更，新增仁
长期待摊费用 34.71%
150,751,743.66 111,908,402.95 38,843,340.71 和人东店及光华店长期待摊费用增加
主要是本报告期合并范围变更，新增仁
预收账款 332.55%
370,512,119.64 85,658,274.10 284,853,845.54 和人东店及光华店，预收货款增加
主要是本报告期取得借款增加，相应应
应付利息 692.05%
6,242,755.30 788,173.01 5,454,582.29 付借款利息增加
主要是本报告期调整过渡期应付纪高
应付股利 1212.28%
5,686,666.48 433,342.30 5,253,324.18 公司红利。
主要是本报告期尚未支付的仁和收购
其他应付款 1,803,461,094.52 445,589,755.59 1,357,871,338.93 304.74%
款
一年内到期的非流 42.29% 主要是本报告期新增长期借款导致一
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动负债 99,252,809.88 69,752,061.30 29,500,748.58 年内到期的长期借款增加
长期借款 915.28% 主要是本报告期新增借款
1,611,560,300.00 158,731,400.00 1,452,828,900.00
主要是本报告期合并范围变更，增加额
递延收益 - -
1,096,874.99 1,096,874.99 为光华店递延收益
主要是本报告期仁和人东店及光华店
递延所得税负债 3853.01%
351,392,252.04 8,889,231.63 342,503,020.41 资产评估增值计提递延所得税负债
主要是本报告期为收购华南区 5 家公司
实收资本（或股本） 203.62%
1,731,982,546.00 570,439,657.00 1,161,542,889.00 增发股份
| 茂业商业2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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