成商集团股份有限公司
600828
2014 年第一季度报告
600828 成商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王福琴
主管会计工作负责人姓名 郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧晓龙
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产(元) 2,264,491,644.43 2,310,888,763.87 -2.01
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,115,666,151.19 1,115,516,387.45 0.01
上年初至上年报 比上年同期增
年初至报告期末
告期末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 112,241,117.55 35,160,818.23 219.22
本报告期比上
上年初至上年报
年初至报告期末 年同期增减
告期末
(%)
营业收入（元） 638,248,570.84 619,841,976.02 2.97
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,489,332.87 48,033,128.66 7.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性
51,632,526.55 45,855,998.38 12.60
损益的净利润（元）
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减少 0.53 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.51 5.04
分点
基本每股收益（元/股） 0.0903 0.0842 7.20
稀释每股收益（元/股） 0.0903 0.0842 7.20
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 说明
项目
（1-3 月）
非流动资产处置损益 -401,954.35 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 198,700.00
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外
61,864.81
收入和支出
所得税影响额 -44,161.78
少数股东权益影响额（税后） 42,357.64
合计 -143,193.68
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,754
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 的股份数量
数量
境内非国有法
深圳茂业商厦有限公司 68.05 388,170,729 0 无
人
何晓阳 未知 2.22 12,682,020 0 未知
叶宇 未知 1.19 6,770,395 0 未知
卢国平 未知 0.57 3,228,000 0 未知
华夏银行股份有限公司 未知 0.44 2,505,724 0 未知
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－华商大盘量化精选灵
活配置混合型证券投资
基金
胡金根 未知 0.24 1,341,800 0 未知
朱雪花 未知 0.23 1,302,600 0 未知
黄元成 未知 0.21 1,189,260 0 未知
王梅花 未知 0.21 1,183,200 0 未知
未健 未知 0.19 1,105,649 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
深圳茂业商厦有限公司 388,170,729 人民币普通股
何晓阳 12,682,020 人民币普通股
叶宇 6,770,395 人民币普通股
卢国平 3,228,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精
2,505,724 人民币普通股
选灵活配置混合型证券投资基金
胡金根 1,341,800 人民币普通股
朱雪花 1,302,600 人民币普通股
黄元成 1,189,260 人民币普通股
王梅花 1,183,200 人民币普通股
未健 1,105,649 人民币普通股
（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与
上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。
（2）公司未知上述其余股东之间有无关联关系
或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 23,386,598.79 77,588,465.08 -54,201,866.29 -69.86%
应收股利 5,680,991.20 3,519,000.00 2,161,991.20 61.44%
短期借款 45,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 80.00%
应付票据 2,900,000.00 1,550,000.00 1,350,000.00 87.10%
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应付股利 51,772,911.43 433,342.30 51,339,569.13 11847.35%
其他流动负债 - 155,571,993.20 -155,571,993.20 -100.00%
变动原因：
（1）货币资金减少的主要原因是本报告期公司偿还短期融资券本息。
（2）应收股利增加的主要原因是本报告期公司应收已宣告未发放的现金股利增加。
（3）短期借款增加的主要原因是本报告期公司新增银行借款。
（4）应付票据增加的主要原因是本报告期公司承兑汇票增加。
（5）应付股利增加的主要原因是 2014 年 3 月 20 日公司 2013 年度股东大会宣告向全体股东每
10 股派发现金股利 0.9 元（含税），截止报告期末股利尚未支付。
（6）其他流动负债减少的主要原因是公司 2013 年 3 月发行的 1 年期到期偿还本息的短期融资
券本报告期到期支付本息。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动比例
管理费用 13,908,162.75 8,649,211.10 5,258,951.65 60.80%
财务费用 6,448,464.83 3,732,384.17 2,716,080.66 72.77%
投资收益 5,680,991.20 -447,527.23 6,128,518.43 不适用
营业外收入 280,578.35 2,927,872.38 -2,647,294.03 -90.42%
营业外支出 421,967.89 29,428.62 392,539.27 1333.87%
变动原因：
（1）管理费用增加的主要原因是本报告期公司折旧摊销费用的增加。
（2）财务费用增加的主要原因是本报告期公司茂业中心及茂业天地项目已投入使用资产相关
资金利息计入财务费用。
（3）投资收益增加的主要原因是本报告期公司应收的已宣告未发放的现金股利增加。
（4）营业外收入减少的主要原因是上期公司取得荷花池铺面经营权转让收入 247 万元。
（5）营业外支出增加的主要原因是本报告期公司处置固定资产净损失 40 万元。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的
112,241,117.55 35,160,818.23 77,080,299.32 219.22%
现金流量净额
投资活动产生的
-23,246,372.47 -39,202,924.52 15,956,552.05 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
-143,601,611.37 -28,535,349.15 -115,066,262.22 不适用
现金流量净额
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期购买商品支付的现金较上年同
期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司茂业天地项目、茂业中心
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项目以及九眼桥项目投入较上期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司短期融资债券到期支付本
息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案无新进展情况。
2、成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营纠纷
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案无新进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2005 年公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称\"茂业商厦\"）收购成都人民商场（集
团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场（集团）
股份有限公司控股股东后，将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场
（集团）股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有
效，截止至报告期期末，茂业商厦严格履行了该项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:王福琴
2014 年 4 月 24 日
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4 附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,386,598.79 77,588,465.08
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 8,680,044.85 11,180,633.55
预付款项 16,717,981.01 13,002,635.74
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 5,680,991.20 3,519,000.00
其他应收款 93,365,403.92 96,181,584.99
买入返售金融资产 - -
存货 179,234,001.17 189,227,286.94
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 327,065,020.94 390,699,606.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 136,893,996.37 136,893,996.37
投资性房地产 107,877,879.56 109,095,044.90
固定资产 832,185,560.00 840,321,930.59
在建工程 396,000,506.84 364,058,593.37
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 398,387,857.00 401,702,176.39
开发支出 - -
商誉 26,740,083.09 26,740,083.09
长期待摊费用 19,827,461.59 21,864,347.70
递延所得税资产 19,513,279.04 19,512,985.16
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,937,426,623.49 1,920,189,157.57
资产总计 2,264,491,644.43 2,310,888,763.87
流动负债：
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短期借款 45,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 2,900,000.00 1,550,000.00
应付账款 455,351,876.40 390,949,243.64
预收款项 63,706,478.50 79,908,469.52
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 10,794,247.88 14,029,657.61
应交税费 10,511,122.91 13,235,881.96
应付利息 845,677.36 806,444.00
应付股利 51,772,911.43 433,342.30
其他应付款 92,924,000.27 98,753,581.52
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 79,795,500.00 68,684,400.00
其他流动负债 - 155,571,993.20
流动负债合计 813,601,814.75 848,923,013.75
非流动负债：
长期借款 297,989,100.00 309,100,200.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 8,696,227.78 8,520,562.14
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 306,685,327.78 317,620,762.14
负债合计 1,120,287,142.53 1,166,543,775.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 570,439,657.00 570,439,657.00
资本公积 30,192,153.20 30,192,153.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,379,908.04 136,379,908.04
一般风险准备 - -
未分配利润 378,654,432.95 378,504,669.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,115,666,151.19 1,115,516,387.45
少数股东权益 28,538,350.71 28,828,600.53
所有者权益合计 1,144,204,501.90 1,144,344,987.98
负债和所有者权益总计 2,264,491,644.43 2,310,888,763.87
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
600828 成商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,566,674.33 65,403,372.21
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 4,526,948.47 7,009,818.24
预付款项 9,512,947.75 7,641,370.49
应收利息 - -
应收股利 5,680,991.20 3,519,000.00
其他应收款 302,782,205.00 344,319,048.75
存货 154,803,280.65 160,440,302.21
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 489,873,047.40 588,332,911.90
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收| 成商集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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