成商集团股份有限公司 2012 年年度报告
成商集团股份有限公司
2012 年年度报告
成商集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、
公司负责人姓名 王福琴
主管会计工作负责人姓名 郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧晓龙
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2012 年度母公司实现净利润 151,046,186.26 元，加上年初未分配利润 171,724,505.49
元，减去 2011 年度分配的利润 149,191,910.44 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，提取 10%的盈余公积金 15,104,618.63 元，2012 年度可供股东分配的利润为
158,474,162.68 元。
董事会拟定 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2012 年 12 月 31
日总股本 570,439,657 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计
17,113,189.71 元，剩余未分配利润转入以后年度，2012 年度不进行公积金转增股本。
该预案尚需公司 2012 年度股东大会审议批准。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示............................................................. 4
第二节 公司简介 ...................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................................... 9
第五节 重要事项 .................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况............................................................ 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................ 34
第八节 公司治理 ..................................................................... 40
第九节 内部控制 ..................................................................... 44
第十节、 财务会计报告 ............................................................... 45
第十一节、备查文件目录.............................................................. 151
成商集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
(一) 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司
控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司， 为本公司控股股东
报告期 指 2012 年度
《公司章程》 指 《成商集团股份有限公司公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
(二) 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 成商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 成商集团
公司的外文名称 CHENGSHANG GROUP CO,.LTD.
公司的法定代表人 王福琴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑怡 周烨
联系地址 四川省成都市东御街 19 号 四川省成都市东御街 19 号
电话 028-86665088 028-86665088
传真 028-86652529 028-86652529
电子信箱 cpds_600828@cpds.cn zhouye@maoye.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 四川省成都市东御街 19 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省成都市东御街 19 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cpds.cn
电子信箱 cpds_600828@cpds.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 成商集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
最近一次工商变更注册登记日期 2012 年 6 月 25 日
最近一次工商变更注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 21439311-0
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局
公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况.
（三）公司上市以来，主营业务变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1994 年 2 月 24 日，公司上市时的控股股东为成都市国有资产管理局，持有公司 55,904,411
股（占公司总股本的 65.4%）。
2000 年 7 月 17 日，经国家财政部财管字（2000）259 号文批准，成都市国有资产管理局将
其持有的本公司 110，690，733（占公司总股本的 65.39%）股国家股划转给成都市国有资产投
资经营公司持有。此次划转后，公司控股股东变更为成都市国有资产投资经营公司，划转公告
详见 2000 年 7 月 20 日的《上海证券报》。
2002 年 7 月 19 日，四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称\"迪康集团\"）协议收购
成都市国有资产投资经营公司持有的占公司总股本 65.38%的国有股 132,828,880 股，并发出全
面收购要约，接受预受要约股份累计为 741,150 股，收购完成后，迪康集团持有本公司 65.75%
的股份，为公司控股股东。
2005 年 6 月 10 日，深圳茂业商厦有限公司协议收购迪康集团持有的占公司总股本 65.75%
的社会法人股，并发出全面收购要约，接受预受要约股份累计为 17,263,040 股，收购完成后，
茂业商厦持有本公司 150,832,560 股社会法人股，占公司总股本的 74.25%，为公司控股股东。
七、其他有关资料
名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
事务所名称（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
武丽波
签字会计师姓名
何燕秋
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 2,146,401,819.44 2,040,158,270.49 5.21 1,710,665,220.34
归属于上市公司股东的
-23.03
净利润 150,651,996.04 195,730,354.87 138,304,086.65
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -21.09
149,020,266.28 188,851,767.35 128,323,388.40
利润
经营活动产生的现金流
-7.83
量净额 223,210,599.26 242,172,140.75 246,090,911.36
本期末比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
净资产 928,123,477.35 795,028,120.75 16.74 610,267,759.29
总资产 2,232,066,845.37 2,093,505,217.05 6.62 1,611,544,900.46
（二） 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2641 0.3431 -23.03 0.2425
稀释每股收益（元／股） 0.2641 0.3431 -23.03 0.2425
扣除非经常性损益后的基本
0.2612 0.3311 -21.11 0.2250
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.58 27.97 减少 10.39 个百分点 25.18
扣除非经常性损益后的加权
17.38 26.98 减少 9.60 个百分点 23.36
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
本报告期，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由
438,799,736 股变更为 570,439,657 股，各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除非经常
性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 说明 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 清江店终止经营
-1,178,205.45 11,077,286.00 11,579,873.85
损益 固定资产损失
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
政府项目补贴等 2,597,879.00 1,038,051.50
家政策规定、按照 3,590,896.00
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除上述各项之外
的其他营业外收 303,528.10 -255,422.62 618,489.52
入和支出
少数股东权益影
-6,408.61 -3,211,670.34 -17,271.79
响额
所得税影响额 -1,078,080.28 -3,329,484.52 -3,238,444.83
合计 1,631,729.76 6,878,587.52 9,980,698.25
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会
的领导下，上下一心、攻坚克难，继续坚持\"预算管理、目标经营、结果导向\"的经营指导思想，
认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。
1、以市场需求为导向，通过门店调改和营销模式的转变实现门店盈利能力的提升。
公司各门店根据自身的经营定位，加大了品牌升级和引进力度，对绵阳兴达店、龙泉店进
行了门店的调整升级，使得报告期内公司门店总体盈利能力提升显著；积极探索适应市场需求
的新型营销模式，通过与文化、休闲、生活等方面的有机结合，加强公司与客户之间的互动交
流，提升公司的资源整合能力和现有业务的增值能力，最终对门店盈利能力的提升产生积极作
用。
2、积极推进在建项目进程，为公司未来业绩增长打下基础。
报告期内，公司三大项目的建设工作有序进行。截止本报告期期末，公司盐市口项目南区
已实现主体结构封顶，裙楼部分的幕墙工程和机电安装水平管道已基本完成，正在计划开展商
场部分的装修工程；茂业中心项目外立面工程已全部完成，目前正在进行商业部分内部装修工
程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进；九眼桥项目在 7 月底全面完成拆迁工作，实现\"
三通一平\"，项目前期相关工作正在有序进行中。
3、积极提升三线城市门店经营业绩，关闭亏损门店，确保公司的可持续性发展。
三线城市未来消费市场前景广阔，公司几家三线城市门店存在较大的发展机会。报告期内，
公司高度重视三线城市门店的经营管理，其中泸州、绵阳、南充区域的门店经营业绩上升趋势
明显；山东菏泽店收入大幅提升，亏损进一步减小。此外，报告期内公司关闭了开店以来连续
亏损的清江店，以提升现有门店的整体盈利能力，确保公司的可持续性发展。
4、有效开展内部控制建设工作，提高公司治理水平。
报告期内，为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》及财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通
知》的要求，制定了《成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》、《成商集
团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作调整方案》，对有效开展内部控制建设相关工作、
提升公司法人治理、规范化运作水平起着积极作用。
报告期内，公司实现营业收入 2,146,401,819.44 元，比上年同期增加 5.21 %；实现营业
利润 200,717,151.88 元，比上年同期减少 21.85 %；实现归属于上市公司股东的净利润
150,651,996.04 元，比去年同期减少 23.03 %，剔除非经常性损益的影响，比去年同期减少
21.09 %。本报告期净利润同比减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日[2012]中国贸仲京裁
字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合
理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益，而去年同期我司确认
收益 6023 万元，扣除此因素，2012 年度剔除非经常性损益的净利润比去年同期上升 15.86% 。
（一） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,146,401,819.44 2,040,158,270.49 5.21
营业成本 1,636,900,736.67 1,569,329,815.59 4.31
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销售费用 201,225,153.89 189,504,757.14 6.18
管理费用 41,352,906.23 34,394,183.63 20.23
财务费用 27,915,996.90 32,445,327.46 -13.96
经营活动产生的现金流量净额 223,210,599.26 242,172,140.75 -7.83
投资活动产生的现金流量净额 -156,083,717.54 -383,217,894.45 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -62,299,629.23 134,649,311.86 -146.27
2、 收入
驱动业务收入变化的因素分析
公司通过持续进行的门店品牌升级，商品结构调整，创新营销模式等多种方式使主营业务收
入稳步提升。
3、 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额较
成本构成项 本期占总成 上年同期占总 上年同期变
分行业 目 本期金额 本比例(%) 上年同期金额 成本比例(%) 动比例(%)
百货零
商品成本 1,631,026,868.80 99.64 1,563,507,371.98 99.63 4.32
售收入
（2）本期公司前五名供应商采购情况：
前五名供应商采购金额合计为 65,767,588.11 元，占销售总额比重 4.03%。
4、 费用
费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）
销售费用 201,225,153.89 189,504,757.14 11,720,396.75 6.18
管理费用 41,352,906.23 34,394,183.63 6,958,722.60 20.23
财务费用 27,915,996.90 32,445,327.46 -4,529,330.56 -13.96
所得税 54,121,160.42 60,931,552.18 -6,810,391.76 -11.18
5、 现金流
（1）本期投资活动产生的现金流量净额-156,083,717.54 元，较上期-383,217,894.45 元，
增加 227,134,176.91 元,主要原因是上年公司支付收购菏泽惠和商业中心 90%股权款，及对重
庆医药增资共计 1.84 亿元。
(2)本期筹资活动产生的现金流量净额-62,299,629.23 元,较上期 134,649,311.86 元, 减少
196,948,941.09 元,减幅 146.27%,主要原因是公司本期较上期新增借款减少约 8000 万元，以及
本期偿还借款较上期增加 1.06 亿元。
6、 其它
发展战略和经营计划进展说明
成商集团股份有限公司 2012 年年度报告
公司始终坚持“茂业百货+人民商场”的双品牌运营战略，通过“商业+地产”的发展模式努
力将公司打造成为大西南区最具影响力的百货巨头及城市综合体运营商，实现以“成都为腹地、
辐射四川”的战略目标。
公司于 2012 年年初提出了营业收入 23.5 亿元的经营计划，实际 2012 年实现营业收入 21.46
亿元。未达到经营计划的主要原因是行业整体增速放缓、公司新项目拓展进度低于预期。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收
营业成本
毛利率 入比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（％） 年增减 年增减（%）
减(%)
(%)
增加 0.10 个
百货零售收入 1,931,957,612.40 1,631,026,868.80 15.58 4.44 4.32
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
公司通过持续进行的门店品牌升级，商品结构调整，创新营销模式等多种方式使主营业务收
入稳步提升。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
成都地区 1,019,713,562.23 0.97
南充地区 415,818,380.90 0.90
绵阳地区 362,223,294.56 6.06
其他地区 154,253,559.43 53.52
主营业务分地区情况的说明
成都、南充地区门店店龄较长，趋于成熟，收入增长稳定，绵阳、其他地区门店处于成长
期，致使本年度收入增幅较大。
（三） 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明
期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
期末应收银行卡款项
应收账款 11,132,424.19 0.50 7,454,411.79 0.36 49.34
增加 396.60 万元。
预付工程款减少 230 万
预付款项 4,979,347.47 0.22 8,299,063.50 0.40 -40.00
元
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21.0 盐市口项目南区和茂
在建工程 660,166,508.46 29.58 440,062,137.37 50.02
2 业中心项目增加投资
本期新增流动资金借
短期借款 120,000,000.00 5.38 50,000,000.00 2.39 140.00 款 1.6 亿元及提前偿还
借款 9,000 万元。
本期新增银行承兑汇
应付票据 28,298,204.29 1.27 4,900,000.00 0.23 477.51
票尚未到期支付
本年度实施了 2011 年
实收资本 20.9 利润分配方案，向全体
570,439,657.00 25.56 438,799,736.00 30.00
（或股本） 6 股东每 10 股送 3 股红
股。
（四）核心竞争力分析
1、品牌优势显著
经多年的发展和积淀，公司旗下“茂业百货”、“人民商场”品牌积累了一大批忠实的顾客
群体，在四川省内乃至全国具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著，成绩斐然，公司多次
荣登“全国工商百家知名企业排行榜”、“全国百家最大零售企业”行列， 2009 年旗下盐市
口店荣获国家商务部授予的百货零售行业最高荣誉—“金鼎百货店”称号， 2011 年获四川省
“行业最大规模四强”、“行业最佳效益二强”、“企业责任人卓越经营业绩”荣誉证书。
2、自持优质物业经营
公司目前大部分门店位于成都市或四川省内三线城市核心商圈，位置优越，物业稀缺性大，
且多为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质
物业的扩张策略具备显著的成本优势，抗风险性强。
3、管理团队人员稳定，人才储备充足
公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队
是公司取得长远发展的重要保证。此外，公司一直秉承着“给人才以机会，让机会造就人才”
的用人理念，通过扎实有效的培养计划储备人才，造就人才，如公司推行多年的“向日葵”培
养计划便是通过军事训练、文化学习、业务传授等方式培训应届毕业生，使得应届毕业生借助
公司完善的人才培养机制实现自我提升。
（五） 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司长期股权资总额 211,781,621.83 元,较去年同期总额 214,445,980.76 元，
减少投资 2,664,358.93 元，减少 1.24%，减少的主要原因是根据法院民事调解书处置成都人民
商场（集团）宜宾大观楼有限责任公司长期股权投资 245.72 万元。
（1） 持有非上市金融企业股权情况
占该公司 报告期所
所持对象名 最初投资成本 报告期损益 会计核 股份
持有数量（股） 股权比例 期末账面价值（元） 有者权益
称 （元） （元） 算科目 来源
（%） 变动（元）
中铁信托有 长期股 初始
10,018,327.30 4,228,684.99 0.352 4,283,544.53 3,361,742.51
限责任公司 权投资 认缴
成都银行股 长期股 发起
10,000,000.00 12,799,500.00 0.394 10,000,000.00 2,303,910.00
份有限公司
