2016 年第三季度报告
公司代码：600826 公司简称：兰生股份
上海兰生股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
单喆慜 独立董事 因公出差 张兆林
1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（会计主管人员）姜静保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,009,068,344.16 4,527,200,768.92 10.64
归属于上市公司股东
3,869,172,628.72 3,224,797,932.46 19.98
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-276,402,670.15 -141,643,254.92 -
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,801,335,028.33 1,585,654,219.69 13.60
归属于上市公司股东
838,248,462.99 495,426,200.48 69.20
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 115,828,436.41 84,640,867.62 36.85
的净利润
加权平均净资产收益
23.63 14.39 增加 9.24 个百分点
率（%）
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基本每股收益（元/股） 1.99 1.18 68.64
稀释每股收益（元/股） 1.99 1.18 68.64
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 92,783.71
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资 本期金额主要系减持部
产、交易性金融负债产生 分海通证券所致；年初至
的公允价值变动损益，以 65,375,956.45 963,092,231.69 报告期末金额主要系转
及处置交易性金融资产、 让兰生国健和中信国健
交易性金融负债和可供 股权所致。
出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他
87,084.93 70,882.18
营业外收入和支出
所得税影响额 -16,365,480.33 -240,813,974.39
少数股东权益影响额（税
-14.78 -21,896.61
后）
合计 49,097,546.27 722,420,026.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,510
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 限售条 情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份
数量
数量 状态
上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 51.42% 0 无 0 国有法人
君康人寿保险股份有限公司
14,956,725 3.56% 0 未知 其他
－万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任
12,987,700 3.09% 0 未知 其他
公司
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放 5,531,332 1.31% 0 未知 其他
式指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司 4,636,893 1.10% 0 未知 其他
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信泰人寿保险股份有限公司
4,471,418 1.06% 0 未知 其他
－万能保险产品
中江国际信托股份有限公司
4,106,151 0.98% 0 未知 其他
－金狮 160 号资金信托合同
境内自然
李振宁 3,604,177 0.86% 0 未知
人
全国社保基金一零八组合 3,000,000 0.71% 0 未知 其他
境内自然
赵水花 2,745,000 0.65% 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 人民币普通股 216,287,026
君康人寿保险股份有限公司
14,956,725 人民币普通股 14,956,725
－万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任
12,987,700 人民币普通股 12,987,700
公司
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放 5,531,332 人民币普通股 5,531,332
式指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司 4,636,893 人民币普通股 4,636,893
信泰人寿保险股份有限公司
4,471,418 人民币普通股 4,471,418
－万能保险产品
中江国际信托股份有限公司
4,106,151 人民币普通股 4,106,151
－金狮 160 号资金信托合同
李振宁 3,604,177 人民币普通股 3,604,177
全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
赵水花 2,745,000 人民币普通股 2,745,000
上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定
动的说明
其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：万元
项 目 期末金额 期初金额 增减额 增减变动
货币资金 117,522.45 86,891.56 30,630.89 35.25%
其他应收款 6,022.69 11,836.15 -5,813.46 -49.12%
存货 13,755.83 9,487.01 4,268.82 45.00%
无形资产 244.60 131.47 113.13 86.05%
应付职工薪酬 1,455.94 2,763.45 -1,307.51 -47.31%
应交税费 2,343.27 13,230.90 -10,887.63 -82.29%
未分配利润 164,784.49 96,887.02 67,897.47 70.08%
1、 货币资金较期初增加 35.25%，主要原因是本期出售兰生国健等股权回笼资金较多；
2、其他应收款较期初减少 49.12%，主要原因是本期应收出口退税较期初减少所致；
3、存货较期初增加 45.00%，主要原因是本期外贸业务增加所致；
4、无形资产较期初增加 86.05%，主要原因是本期下属子公司购入商标使用权所致；
5、应付职工薪酬较期初减少 47.31%，主要原因是本期支付上期计提奖金所致；
6、应交税费较期初减少 82.29%，主要原因是本期缴纳企业所得税所致；
7、未分配利润较期初增加 70.08%，主要原因是本期净利润增加所致。
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动
销售费用 5,674.82 4,273.52 1,401.30 32.79%
管理费用 4,249.40 2,492.41 1,756.99 70.49%
资产减值准备 -108.58 147.90 -256.48 -173.41%
投资收益 105,706.12 61,059.30 44,646.82 73.12%
营业外收支净额 6.93 141.44 -134.51 -95.10%
所得税 24,780.47 14,090.79 10,689.68 75.86%
1、销售费用较上期增加 32.79%，主要原因是本期外贸业务量增加所致；
2、管理费用较上期增加 70.49%，主要原因是本期计提年度奖金所致；
3、资产减值准备较上期减少 173.41%，主要原因是本期应收账款余额增加相应计提坏账准备增加
所致；
4、投资收益较上期增加 73.12%，主要原因是本期公司出售兰生国健等股权获得投资收益增加；
5、营业外收支净额较上期减少 95.10%，主要原因是上期结转无法支付的应付款项，本期没有发
生；
6、所得税费用较上期增加 75.86%，主要原因是本期利润总额增加计提所得税费用增加所致。
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动
经营活动产生的现
-27,640.27 -14,164.33 -13,475.94
金流量净额
投资活动产生的现 75,904.32 118,181.01 -42,276.69 -35.77%
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2016 年第三季度报告
金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 13,475.94 万元，主要原因是本期缴纳 2015 年和 2016
年上半年企业所得税所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 35.77%，主要原因是本期国债回购资金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
截至 2016 年 9 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为 8.38 亿元。根据目前公司的经营状
况，预测年初至下一报告期期末（2016 年末）的累计净利润可能同比增长 60%以上（公司 2015
年度归属于上市公司股东的净利润为 5.11 亿元）。
公司名称 上海兰生股份有限公司
法定代表人 王强
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,175,224,452.94 868,915,590.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
297,926,811.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 114,417,218.75 114,340,093.72
预付款项 223,759,057.67 291,222,477.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,226,907.64 118,361,475.83
买入返售金融资产
存货 137,558,261.97 94,870,121.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,697,743.04 10,958,642.49
流动资产合计 2,018,810,453.01 1,498,668,401.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,469,098,054.56 2,462,077,625.53
持有至到期投资 296,319,330.94 340,100,004.04
长期应收款
长期股权投资 182,448,214.76 184,340,521.37
投资性房地产
固定资产 28,676,905.47 30,457,415.40
在建工程
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,446,012.94 1,314,701.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,269,372.48 10,242,099.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,990,257,891.15 3,028,532,367.17
资产总计 5,009,068,344.16 4,527,200,768.92
流动负债：
短期借款 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,834,584.88 163,047,490.51
预收款项 418,334,349.89 411,398,194.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,559,410.32 27,634,533.21
应交税费 23,432,732.04 132,308,989.94
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60
其他应付款 40,897,995.83 33,147,130.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 615,558,663.56 767,935,928.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 486,661,151.26 495,684,452.19
其他非流动负债
非流动负债合计 486,661,151.26 495,684,452.19
负债合计 1,102,219,814.82 1,263,620,380.48
所有者权益
股本 420,642,288.00 420,642,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 137,912,905.60 137,912,905.60
减：库存股
其他综合收益 1,453,021,725.19 1,487,051,422.48
专项储备
盈余公积 210,321,144.00 210,321,144.00
一般风险准备
未分配利润 1,647,274,565.93 968,870,172.38
归属于母公司所有者权益合计 3,869,172,628.72 3,224,797,932.46
少数股东权益 37,675,900.62 38,782,455.98
所有者权益合计 3,906,848,529.34 3,263,580,388.44
负债和所有者权益总计 5,009,068,344.16 4,527,200,768.92
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 979,820,281.44 687,805,939.28
以公允价值计量且其变动计入当
297,926,811.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,781,569.96 3,299,817.81
预付款项 71,796,065.43 130,590,210.25
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 20,372,825.94 30,094,037.46
存货 920,200.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,326,978.93 90,144,912.50
流动资产合计 1,413,944,732.85 941,934,917.30
非流动资产：
可供出售金融资产 2,469,098,054.56 2,462,077,625.53
持有至到期投资 296,319,330.94 340,100,004.04
长期应收款
长期股权投资 331,664,914.76 333,557,221.37
投资性房地产
固定资产 3,410,168.30 3,768,097.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,286,662.94 1,314,701.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,250,835.58 8,137,711.38
其他非流动资产
非流动资产合计 3,111,029,967.08 3,148,955,361.15
资产总计 4,524,974,699.93 4,090,890,278.45
流动负债：
短期借款 100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,009,061.44 31,304,647.44
预收款项 78,906,666.95 139,394,913.63
应付职工薪酬 3,514,022.94 2,864,245.55
应交税费 25,521,302.96 124,984,357.78
应付利息
应付股利 41,863.30 41,863.30
其他应付款 11,147,360.90 31,354,575.42
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,240,278.49 329,944,603.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 486,661,151.26 495,684,452.19
其他非流动负债
非流动负债合计 486,661,151.26 495,684,452.19
负债合计 621,901,429.75 825,629,055.31
所有者权益：
股本 420,642,288.00 420,642,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,367,196.82 113,367,196.82
减：库存股
其他综合收益 1,453,021,725.19 1,487,051,422.48
专项储备
盈余公积 210,321,144.00 210,321,144.00
未分配利润 1,705,720,916.17 1,033,879,171.84
所有者权益合计 3,903,073,270.18 3,265,261,223.14
负债和所有者权益总计 4,524,974,699.93 4,090,890,278.45
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 666,526,844.44 578,394,423.79 1,801,335,028.33 1,585,654,219.69
其中：营业收入 666,526,844.44 578,394,423.79 1,801,335,028.33 1,585,654,219.69
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 654,059,165.05 560,168,214.44 1,763,944,913.33 1,554,156,872.53
其中：营业成本 631,675,322.21 549,735,563.18 1,695,139,097.00 1,507,941,098.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 134,178.29 176,069.64 341,343.44 346,651.90
销售费用 15,976,232.78 17,572,011.37 56,748,224.57 42,735,193.06
管理费用 18,930,565.03 6,704,896.60 42,493,994.13 24,924,086.56
财务费用 -11,857,133.26 -13,090,826.74 -29,691,963.99 -23,269,139.01
资产减值损失 -800,000.00 -929,499.61 -1,085,781.82 1,478,981.92
加：公允价值变动收益
| 兰生股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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