2016 年半年度报告
公司代码:600826 公司简称:兰生股份
上海兰生股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人(会计主管人员)姜静声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期公司不进行中期利润分配和资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17
第九节 财务报告........................................................................................................................... 18
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 89
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 89
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
上证所、交易所 指 上海证券交易所
公司章程 指 上海兰生股份有限公司章程
东浩兰生集团 指 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司
本公司、公司、兰生股份 指 上海兰生股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
兰生房产 指 上海兰生房产实业有限公司
兰轻公司 指 上海兰生轻工业品进出口有限公司
兰生国健 指 上海兰生国健药业有限公司
中信国健 指 上海中信国健药业股份有限公司
报告期、上半年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 除特别指明币种,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海兰生股份有限公司
公司的中文简称 兰生股份
公司的外文名称 Shanghai Lansheng Corporation
公司的外文名称缩写 Lansheng
公司的法定代表人 王强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨敏 张荣健
联系地址 上海市中山北二路1800号 上海市中山北二路1800号
电话 021-51991608 021-51991611
传真 021-33772731 021-33772731
电子信箱 yangmin@lansheng.com rojay@lansheng.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市中山北二路1800号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.lansheng.com
电子信箱 mail@lansheng.com
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 兰生股份 600826 无
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未发生变更
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
营业收入 1,134,808,183.89 1,007,259,795.90 12.66
归属于上市公司股东的净利润 706,176,524.29 426,878,497.97 65.43
归属于上市公司股东的扣除非经
32,854,043.98 32,183,271.72 2.08
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -360,868,254.47 -166,969,560.69 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,729,642,297.89 3,224,797,932.46 15.66
总资产 4,794,859,095.28 4,527,200,768.92 5.91
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 增减(%)
基本每股收益(元/股) 1.68 1.01 66.34
稀释每股收益(元/股) 1.68 1.01 66.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.078 0.077 1.30
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 20.31 10.81 增加9.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.94 0.81 增加0.13个百分点
产收益率(%)
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 92,783.71
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 主要原因系出售兰生国健等股权
897,716,275.24
价值变动损益,以及处置交易性金 获得投资收益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-16,202.75
和支出
少数股东权益影响额 -21,881.83
主要原因系出售兰生国健等股权
所得税影响额 -224,448,494.06
获得投资收益应交所得税费用
合计 673,322,480.31
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年公司营业收入 11.35 亿元,同比增长 12.66%,归属于上市公司股东的净利润
7.06 亿元,同比增长 65.43%。贸易业务主要经营单位兰轻公司努力克服国际市场需求不足等困难,
保持了业务规模的稳定。报告期内公司完成了兰生国健、中信国健股权的转让,结转投资收益使上
半年净利润同比明显增长。
报告期内,公司主要做了以下几项工作:
1、探索介入现代服务贸易
推进现代服务贸易平台建设是公司的重要发展战略,根据董事会年初工作计划,公司研究团
队致力相关项目的可行性研究,其中包括与现代服务贸易具有较高契合度的会展基金以及现代服
务业产业基金等的基础调研,积累可供选择的资源。目前相关工作仍在推进之中。
2、助力兰轻公司平稳运营
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兰轻公司是纳入本公司合并报表的重要控股子公司,经过一年多的运营,已步入稳健发展轨
道。为了支持兰轻公司,满足其正常开展主营业务所需流动资金,公司继续通过提供担保、委托
贷款等方式,助其打通融资渠道及提供资金支持。上半年兰轻公司经营平稳,注重在发展中提高
运营质量、控制风险、提升产品竞争力和盈利水平,主要出口商品机电产品、纺织制品、塑料制
品等出口均有 20%以上的增幅,上半年盈利 1,037 万元,同比增长 90.04%。
3、综合运筹提高收益
2015 年 10 月临时股东大会作出了退出中信国健和兰生国健的决议,公司抓住上述药企股权
松动契机,大力推动和积极实施股权退出,于 2016 年 1 月下旬完成股权转让,获得净收益 6.56
亿元。为了提高资金使用效率和收益率,公司在寻找和酝酿新的投资项目的间隙期,本着安全性、
流动性和效益性原则,多方寻求短期保本、收益相对较高的理财产品及银行结构性存款进行短期
理财,同时开展国债回购,报告期内理财和国债回购收益合计达 1,850 万元。
4、兰生房产创新经营谋发展
兰生房产公司以升级改造、强化服务和管理提升兰生大厦品质,良好口碑带来新客户、稳住
老客户,同时调整客户结构,办公环境质量又有新的提升,上半年业绩稳定,按权益法计兰生股
份投资收益达 1,435 万元。报告期内兰生房产和上海宝玉石交易中心公司共同投资 3,000 万元组
建上海东浩兰生保税服务有限公司(兰生房产占股权 65%),以建立和运营珠宝玉石和高端奢侈
品公共型保税仓库为重点,拓展大厦服务功能,提升服务能级,打造高端专业商务楼宇。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 113,480.82 100,725.98 12.66
营业成本 106,346.38 95,820.55 10.98
销售费用 4,077.2 2,516.32 62.03
管理费用 2,356.34 1,821.92 29.33
财务费用 -1,783.48 -1,017.83
经营活动产生的现金流量净额 -36,086.83 -16,696.96
投资活动产生的现金流量净额 111,562.3 136,263.12 -18.13
筹资活动产生的现金流量净额 -16,755.65
研发支出
投资收益 91,509.79 54,749.78 67.14
营业外收支净额 7.66 142.42 -94.62
货币资金 145,612.70 86,891.56 67.58%
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其他流动资产 2,307.80 1,095.86 110.59%
持有至到期投资 7,300.36 34,010.00 -78.53%
应付账款 10,898.43 16,304.75 -33.16%
应付职工薪酬 1,082.30 2,763.45 -60.84%
应交税费 1,193.64 13,230.90 -90.98%
未分配利润 151,520.26 96,887.02 56.39%
营业收入变动原因说明: 本期外贸业务增长所致。
营业成本变动原因说明: 本期外贸业务增长所致。
销售费用变动原因说明: 本期外贸业务增长所致。
管理费用变动原因说明: 本期计提上半年奖金等费用所致。
财务费用变动原因说明: 本期利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期缴纳 2015 年度和 2016 年上半年所得税所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期国债回购占用资金余额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期分配 2015 年度股利所致。
投资收益变动原因说明: 本期出售兰生国健等股权后投资收益大幅增长。
营业外收支净额变动原因说明: 上年同期结转无法支付的应付款项,本期没有。
货币资金变动原因说明:本期出售兰生国健等股权回笼资金所致。
其他流动资产变动原因说明:本期末应交增值税留抵数较大所致。
持有至到期投资变动原因说明:本期末国债回购占用资金余额减少。
应付账款变动原因说明:本期货款结算导致余额减少。
应付职工薪酬变动原因说明:本期支付上年度计提奖金所致。
应交税费变动原因说明:本期缴纳了上年度企业所得税。
未分配利润变动原因说明:本期净利润转入所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
销售费用 4,077.2 2,516.32 62.03
资产减值准备 -28.58 240.85 -111.87%
投资收益 91,509.79 54,749.78 67.14
营业外收支净额 7.66 142.42 -94.62
所得税费用 22,890.47 13,282.13 72.34%
少数股东权益 503.31 249.53 101.70%
销售费用变动原因说明: 本期外贸业务增长所致。
资产减值准备变动原因说明:本期应收款项账龄变化导致计提坏账准备减少。
投资收益变动原因说明: 本期出售兰生国健等股权后投资收益大幅增长。
营业外收支净额变动原因说明: 上年同期结转无法支付的应付款项,本期没有。
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所得税费用变动原因说明:本期所得税费用随着利润总额的增加而大幅增加。
少数股东权益变动原因说明:本期控股子公司净利润增加所致。
(2) 经营计划进展说明
下半年,公司将继续探索转型现代服务贸易业途径,努力寻找合适项目,制订和完善相关方
案;密切跟踪市场动态,做好金融资产的保值增值工作;按董事会及股东大会通过的决议,继续
做好在资金方面支持兰轻公司的工作,助其顺利开展进出口业务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
增加 1.32
贸易 112,482.68 105,757.90 5.98 13.81 12.23
个百分点
公司前五名出口商品情况
单位:万元 币种:人民币
出口商品名称 出口销售额 出口销售比上年同期增减(%)
机电\机械设备及零附件 35,870 27.88
纺织原料及制品 18,307 23.39
钢铁及其制品 9,623 17.41
塑料及其制品 7,544 29.22
玩具 6,331 85.14
玩具出口同比大幅增长,主要是对香港客户出口增加。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 出口销售额 出口销售额比上年增减(%)
美 国 23,864 -1.04
日 本 16,601 -12.12
土耳其 12,834 1,163.19
德 国 6,827 58.52
香 港 5,119 45.98
主营业务分地区情况的说明:
对土耳其出口大幅增长,主要是代理某大客户机电产品出口大幅增加所致。对德国及香港地
区出口增长,主要是有效开拓了中小客户市场。
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(三) 核心竞争力分析
(1)公司外贸业务板块混合所有制改造后,自我激励、自我约束机制强化,商品经营品种、
国内外客户资源等获得很大扩展。(2)拥有一支经验丰富的进出口业务专业团队,业务流程成熟
合理,风险控制能力较强。(3)拥有一批出口品牌,出口商品辐射至 150 多个国家或地区,与国
内外众多客户建立了良好、稳定的业务关系。(4)融资能力强,与中国银行、农业银行、上海银
行、招商银行等形成长期合作关系。(5)公司质量管理严格,取得上海海关 A 类企业称号,上海
出入境检验检疫局一类管理企业称号,是上海外管局外贸服务绿色通道企业、上海市重点退税企
业,通过 ISO9001 认证。
1、 对外股权投资总体分析
长期股权投资比上年增加 1,434.72 万元,主要原因是投资企业上海兰生房产实业有限公司期
末余额增加。
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证券
序 证券 证券简 最初投资 持有数 期末账面价 报告期损
证券代码 总投资比例
号 品种 称 金额(元) 量(股) 值(元) 益(元)
(%)
1 A股 中国核建 601611 3,470.00 1,000 20,920.00 100.00 17,450.00
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损益 / / / /
合计 3,470.00 / 20,920.00 100% 17,450.00
证券投资情况的说明:
本期公司认购中国核建新股 1,000 股,本期公允价值变动收益 17,450.00 元。
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:万元
期初持 期末持
证券 最初投资 报告期所有 会计核算
证券简称 股比例 股比例 期末账面值 报告期损益 股份来源
代码 成本 者权益变动 科目
(%) (%)
可供出售金
601328 交通银行 73.07 226.40 11.17 上市前认购
融资产
可供出售金 上市前认购和
600837 海通证券 26,124.82 1.32 1.38 245,345.99 2,235.76 12,107.98
融资产 二级市场购买
合计 26,197.89 / / 245,572.39 2,235.76 12,119.15 / /
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持有其他上市公司股权情况的说明:
期初公司持有海通证券股票 15,173.37 万股,期末持股数量为 15,910.89 万股,期末账面价
值 245,345.99 万元,持股比例为 1.38%。
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否经 计提减 资金来源并
合作方名 委托理财 委托理财起 委托理财终 报酬确 预计 实际收回本 实际获 是否关 是否 关联关
委托理财产品类型 过法定 值准备 说明是否为
称 金额 始日期 止日期 定方式 收益 金金额 得收益 联交易 涉诉 系
程序 金额 募集资金
中国银行 中银保本理财—人
上海市虹 民币按期开放理财 20,000.00 2016.1.5 2016.4.6 20,000.00 151.23 是 否 否 否
口支行 产品
招商银行 点金公司理财理财
上海徐家 增利系列71号理财 30,000.00 2016.2.15 2016.4.1 30,000.00 143.67 是 否 否 否
汇支行 产品
招商银行 点金公司理财之鼎
上海徐家 鼎成金66123号理 50,000.00 2016.4.7 2016.8.17 50,000.00 669.04 是 否 否 否
汇支行 财计划
海通证券
海创理财宝系列收
股份有限 4,800.00 2016.4.14 2016.10.12 98.13 是 否 否 否
益凭证产品
公司
海通证券
恒信理财宝系列收
股份有限 10,000.00 2016.5.25 2017.2.21 275.73 是 否 否 否
益凭证产品
公司
合计 / 114,800.00 / / / 373.86 100,000.00 963.94 / / / / /
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(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
抵押物 资金来源并说
委托贷 贷款 是否关 是否 是否