读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
世茂股份2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-23

公司代码:600823 公司简称:世茂股份债券代码:136303 债券简称:16世茂G1债券代码:136528 债券简称:16世茂G2债券代码:143165 债券简称:17世茂G1债券代码:143308 债券简称:17世茂G2债券代码:143332 债券简称:17世茂G3

上海世茂股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁声明:

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述(包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望)涉及各类已知或未知的不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29

第七节 优先股相关情况 ...... 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33

第九节 公司债券相关情况 ...... 35

第十节 财务报告 ...... 39

第十一节 备查文件目录 ...... 166

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
本公司、公司上海世茂股份有限公司
世茂房地产世茂房地产控股有限公司(0813HK)
峰盈国际Peak Gain International Limited(峰盈国际有限公司)
世茂投资上海世茂投资管理有限公司
世茂企业西藏世茂企业发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海世茂股份有限公司
公司的中文简称世茂股份
公司的外文名称Shanghai Shimao Co.,Ltd
公司的外文名称缩写SMC
公司的法定代表人刘赛飞

二、 联系人和联系方式

董事会秘书
姓名俞峰
联系地址上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼
电话021-20203388
传真021-20203399
电子信箱600823@shimaoco.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址上海市黄浦区南京西路268号
公司注册地址的邮政编码200003
公司办公地址上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼
公司办公地址的邮政编码200122
公司网址www.shimaoco.com
电子信箱600823@shimaoco.com
报告期内变更情况查询索引详见公司于2018年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的公司《关于变更办公地址的公告》(公告编号:2018-041)。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所世茂股份600823万象集团

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入12,147,713,187.7410,093,335,719.8610,093,335,719.8620.35
归属于上市公司股东的净利润1,442,157,095.511,396,641,488.791,396,642,516.253.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,230,014,741.611,065,369,988.161,065,369,988.1615.45
经营活动产生的现金流量净额-5,112,773,265.334,028,212,542.234,028,219,711.02-226.92
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整后调整前
(%)
归属于上市公司股东的净资产23,338,870,526.2121,752,370,319.5520,950,744,377.247.29
总资产94,512,258,838.3291,918,107,547.8682,945,653,857.892.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.380.370.372.70
稀释每股收益(元/股)0.380.370.372.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.330.280.2817.86
加权平均净资产收益率(%)6.426.826.82减少0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.485.205.20增加0.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-1,767,568.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,956,814.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-228,474.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,380,512.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益293,030,570.29
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,919,552.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,002,744.44
少数股东权益影响额-21,971,059.76
所得税影响额-69,341,632.86
合计212,142,353.90

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发、销售、运营等多个业务板块于一体的综合地产上市公司,公司始终以“提升城市生活品质”为己任,致力于综合商业地产的专业化销售和经营,打造高标准的商业综合物业;业务领域主要涉及:综合房地产开发与销售、商业物业管理与经营、多元投资。

公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市目前,公司在包括上海、北京、深圳、杭州、济南、南京、福州、厦门、青岛、苏州、宁波等在内的20多个城市,运营多处大型商业综合体及若干住宅地产项目。

公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构,以“租售并举、多元协同”的商业模式,并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队,以实现资产规模有效增长、经营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、品牌优势显著经过多年的发展与沉淀,“世茂”品牌在全国具有极高的知名度和影响力,公司依托于品牌的显著优势,在过往年间成绩斐然。“2012年中国商业地产最具影响力开发商”、“2013中国商业地产价值榜”、“2013中国房地产公司品牌价值TOP10”、“2014中国房地产开发企业品牌价值10强、商业地产企业品牌价值10强”、“2015年中国商业地产十大品牌企业”、“《第一财经2016年度地产汇A股上市房企综合实力TOP50之第9名》”、“《财富》中国500强第353位”、2018中国房企商业物业价值TOP20等殊荣,更令“世茂”品牌熠熠生辉。

2、专业、敬业、优秀的经营团队公司在多年经营与发展过程中,通过商业综合体项目运营管理与实践,公司打造了一支符合商业地产发展需要的,集商业运营、招商和管理等能力于一体的管理团队。

多元化的管理团队秉承公司核心价值理念和专业化的工匠精神,积极向上,勤奋进取,以公司战略发展为目标,为公司壮大发展、为股东创造持续稳定的高收益而努力。

3、优质的土地和项目储备公司战略布局专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二

线城市,公司现有项目主要坐落于各城市的核心区或经济功能区,公司的发展依托于突出的土地储备成本优势和项目地理优势,并将持续受益于中国城镇化发展进程。

截止报告期末,公司共持有在建/待建的土地储备建筑面积超过1,000万平方米。一直以来,公司严格控制获取土地的成本,突出的土地成本优势,为公司未来发展提供了有效的保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国经济平稳运行,物价水平稳定,就业形势整体向好,经济增长质量稳步提升,在全世界主要经济体中继续位居前列。不过在经济运行平稳的同时,需要注意到当前中国经济运行仍然面临挑战。

中国经济面临“贸易战、去杠杆”的双重挑战,宏观政策边际调整。从当前美国已经公布的措施来看,贸易战对中国经济的影响仍在可承受范围内。但贸易战后续发展存在的不确定性,以及对金融市场产生的扰动,不利于为“去杠杆”创造稳定的外部环境。

“防风险”依然是今年经济工作的主基调,但随着内外环境的变化,近期以来宏观政策出现调整,“去杠杆”转向“稳杠杆”,货币政策将转向稳健积极,相对宽松,有望降低企业融资的成本。

房地产方面,商品房库存的下滑和销售的持续旺盛有望带动房地产投资活动回升。目前,房地产投资增速仍持续增长,市场整体相对平稳。

2018年1-6月份,全国房地产开发投资55,531亿元,同比增长9.7%,房地产开发企业房屋施工面积709,649万平方米,同比增长2.5%,商品房销售面积77,143万平方米,同比增长3.3%,商品房销售额66,945亿元,增长13.2%,增速提高1.4个百分点。其中,住宅销售额增长14.8%,办公楼销售额下降3.2%,商业营业用房销售额增长5.7%。

报告期内,公司实现营业收入121.48亿元,同比增长20.35%;实现净利润24.90亿元,同比增长4.40%;归属于母公司的净利润14.42亿元,同比增长3.26%。报告期内,公司持续增强经营管理能力,公司下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态经营业务继续保持良好的发展势头,经营水平得到不断提升。

报告期内,公司实现合同签约额160亿元,同比增长60%;合同签约面积87万平方米,同比增长63%,截至6月末,公司已实现全年销售目标的67%。

报告期内,公司坚持产品定位与市场需求相结合,根据市场动态合理推盘,通过下属石狮、济南、南京、青岛、宁波、苏州、厦门、泉州等项目的销售,取得了符合预期的销售业绩和库存去化效果。截止到6月末,公司项目开发有序推进,报告期内新增开工面积77万平方米,施工面积达到674万平方米,竣工面积达到25万平方米,公司持有的经营性物业面积达到131万平方米,公司的土地储备达到1,231万平方米,为公司后续发展提供有力支持和保障。

报告期内,继2017年发布四大商业产品线及两大写字楼产品线,并提出“为城市的大生活”的品牌理念后,世茂商业于2018年再度亮剑出鞘,全新发布“文化+、活力+、体验+、科技 +”系列计划。这一系列 计划为期三年,将通过项目规划、业态

布局、资源整合等形式为城市生活高度赋能。这既是世茂重构商业品牌的战略升级,更是塑造城市新生活范本的宏愿。

为应对消费升级和市场挑战,公司持续对辖下各商办类项目进行定位调整和品牌升级,截至6月底,济南世茂广场以打造明星店铺和销售冠军为宗旨,完成了近40家品牌的调整,实现全场销售额同比24%的增幅;昆山世茂广场一楼近2500㎡的调改区域整体亮相,形象业绩齐增长,该部分调改区域的销售额同比增长逾120%;厦门世茂Emall将定位调整为“精致生活中心”,结合精准的招商调改和业态升级,实现销售额同比60%以上的增幅;北京世茂大厦在接近满租的情况下,持续优化租户组合,租金水平实现两位数增幅;苏州项目不断挖掘业绩增长空间,通过汰换租户提升租金水平,收入业绩同比增幅达30%以上。未来,公司将坚定不移地继续提升商办项目的品牌租户级次,达成“别具一格”的商业房地产品牌形象。

报告期内,公司陆续发行了中期票据等债券融资工具。2月7日发行了2018年第一期中期票据,发行规模人民币8亿元,最终票面利率为6.43%;

3月8日发行了2018年第二期中期票据,发行规模人民币7亿元,最终票面利率为6.33%;

4月25日发行了2018年第一期短期融资券,发行规模人民币10亿元,最终票面利率为5.48%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入12,147,713,187.7410,093,335,719.8620.35
营业成本7,213,805,100.096,006,632,480.3120.10
销售费用277,460,443.67226,264,321.3622.63
管理费用320,542,837.26303,816,796.465.51
财务费用92,757,840.1292,141,466.950.67
经营活动产生的现金流量净额-5,112,773,265.334,028,212,542.23-226.92
投资活动产生的现金流量净额-551,850,965.51-363,318,777.15-51.89
筹资活动产生的现金流量净额8,009,619,854.64-233,189,022.363,534.82

营业收入变动原因说明:同比增加主要系厦门集美项目、南京雨花项目、深圳前海项目强势销售。营业成本变动原因说明:同比增加主要系厦门集美项目、南京雨花项目、深圳前海项目强势销售。销售费用变动原因说明:同比增加主要系销售增加连带费用上升。管理费用变动原因说明:同比略增主要系行政费用略增长。财务费用变动原因说明:同比变动不大主要系债项获得较低利率,成本有效控制。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并,同期数追溯调整,同比下降主要系报告期预付土地款及归还往来款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并,同期数追溯调整,同比下降主要系本期丧失子公司控制权而减少持有的现金。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因同一控制下企业合并,同期数追溯调整,同比增加主要系子公司增资少数股东投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用 □不适用主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产11,804,881,800.287,107,406,484.3939.79%20.8720.610.13
其他342,831,387.46106,398,615.7068.96%4.88-6.473.77
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0940.62%20.3520.100.13
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
住宅销售7,926,593,190.924,820,299,117.7239.19%-6.26-5.02-0.79
商业地产销售3,533,584,266.582,212,121,386.2237.40%246.68194.3011.14
房地产租赁344,704,342.7874,985,980.4578.25%18.5113.700.92
电影院业务85,134.1474,158.6812.89%-99.02-98.03-43.60
酒店服务业务122,038,784.5366,466,012.2145.54%15.028.063.51
物业管理167,975,831.932,141,284.0298.73%-2.75-56.391.57
其他52,731,636.8637,717,160.7928.47%33.89-13.4439.11
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0940.62%20.3520.100.13

主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
华东地区10,069,783,617.066,326,401,020.5337.17%3.467.58-2.41
其他地区2,077,929,570.68887,404,079.5657.29%477.12603.21-7.66
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0940.62%20.3520.100.13

(2) 其他√适用 □不适用

报告期内房地产储备情况

单位:万平方米

序号项目持有待开发土地的区域在建及拟建建筑面积规划计容建筑面积是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积合作开发项目的权益占比(%)
1常熟世茂世纪中心江苏1513-/
2常州世茂广场江苏97-/
3福州108大楼项目福建41314151%
4福州台江金融街项目福建55520%
5杭州世茂智慧之门浙江3024-/
6济南翡丽公馆山东29222923%
7济南世茂国际广场山东623-/
8济南世茂天城山东380-/
9昆山商业项目江苏66-/
10南昌水城世茂APM江西2114-/
11南京世茂外滩新城江苏63506350%
12南京雨花世茂城品江苏26192651%
13宁波世茂滨江府浙江75-/
14宁波孙家项目浙江25192540%
15青岛世奥大厦山东14111475%
16青岛世茂国际中心山东128-/
17青岛世茂诺沙湾山东1612-/
18泉州洛江世茂璀璨天城福建31253151%
19泉州台商百崎湖项目福建64646451%
20厦门集美世茂璀璨天城福建52385251%
21上海世茂纳米魔幻城上海61-/
22深圳龙岗项目深圳13712813751%
23深圳坪山项目深圳29182960%
24深圳世茂前海中心深圳19151951%
25沈阳世茂五里河商业项目辽宁8270-/
26石狮世茂摩天城福建23219123236%
27苏州世茂铜雀台6#-世纪江苏1571540%
28苏州世茂铜雀台7#-湖滨江苏21132149%
29天津世茂茂悦府天津2114-/
30无锡世茂广场江苏48344831%
31武汉世茂嘉年华湖北90739051%
32长沙商业项目湖南23182349%
合计1,231977-964

报告期内房地产开发投资情况

单位:万平方米、亿元

序号地区项目权益性质在建/新开工/竣工项目用地面积项目规划计容建筑面积总建筑面积在建建筑面积已竣工面积总投资额报告期实际投资额
1天津天津世茂茂悦府100%住宅在建2027371316392
2山东济南世茂国际广场100%商业在建112836631480
3江苏常熟世茂世纪中心100%商业在建32861101595620
4江苏昆山商业项目100%商业拟建266--60
5江苏苏州世茂铜雀台7#-湖滨49%住宅在建15151521-6461
6江苏苏州世茂铜雀台6#-世纪40%住宅在建151022157471
7山东青岛世奥大厦75%商业拟建11114--270
8山东青岛世茂国际中心100%商业在建917241212402
9山东青岛世茂诺沙湾100%住宅在建324862164640-1
10江苏常州世茂广场100%商业在建61922114120
11江苏无锡世茂广场31%商业及住宅在建74765-17604
12浙江宁波世茂滨江府100%商业及住宅在建61217711280
13浙江宁波孙家项目40%住宅在建10192525-171
14江苏南京世茂外滩新城50%商业及住宅在建48148176261131255
15上海上海世茂纳米魔幻城100%商业在建432039634283
16湖北武汉世茂嘉年华51%商业在建14991105611545-
17辽宁沈阳世茂五100%商业在建67588216600
里河商业项目
18湖南长沙商业项目49%商业在建1172323-0271
19福建石狮世茂摩天城36%商业及住宅在建106262318188862008
20山东济南世茂天城100%商业及住宅在建1262912153623
21福建厦门集美世茂璀璨天城51%商业及住宅在建11385222-704
22江西南昌水城世茂APM100%商业在建1526372116351
23浙江杭州世茂智慧之门100%商业在建32739309214
24深圳深圳世茂前海中心51%商业在建11619191508
25山东济南翡丽公馆23%商业及住宅在建7212920-0331
26福建泉州洛江世茂璀璨天城51%商业及住宅在建9253131-362
27江苏南京雨花世茂城品51%商业及住宅在建7192626-432
28福建福州108大楼项目51%商业拟建33141--660
29深圳深圳龙岗项目51%商业拟建32128137--5040
30福建福州台江金融街项目20%商业在建15551103
31深圳深圳坪山项目60%商业拟建31829--2519
32福建泉州台商百崎湖项目51%商业拟建196464--待定8
合计6421,4411,8076495761,91483

报告期内房地产销售情况

单位:万平方米

序号地区项目经营业态报告期内可供出售面积报告期内已出售面积
1江苏常熟世茂世纪中心商业10.23-
2江苏苏州世茂广场商业1.680.13
3江苏常熟世茂玉珑花园住宅0.040.04
4江苏苏州世茂铜雀台住宅5.732.95
5山东青岛世茂诺沙湾住宅1.701.33
6山东青岛世茂国际中心商业3.352.62
7山东济南世茂国际广场商业1.330.99
8山东济南世茂天城商业及住宅10.556.22
9江苏徐州世茂广场商业1.951.00
10江苏常州世茂广场商业1.810.11
11浙江宁波世茂滨江府住宅1.160.88
12浙江宁波世茂日湖商业0.920.63
13浙江宁波孙家项目住宅11.2211.04
14天津天津世茂茂悦府住宅4.774.76
15福建厦门世茂海峡大厦商业0.360.05
16江苏南京世茂外滩新城商业及住宅0.700.25
17湖北武汉世茂嘉年华商业1.361.06
18上海上海世茂纳米魔幻城商业3.00-
19福建石狮世茂摩天城商业及住宅33.7219.89
20福建厦门集美世茂璀璨天城商业及住宅7.687.60
21深圳深圳世茂前海中心商业4.430.84
22浙江杭州世茂智慧之门商业0.07-
23江西南昌水城世茂APM商业0.080.08
24福建泉州洛江世茂璀璨天城商业及住宅16.8314.63
25山东济南翡丽公馆商业及住宅11.286.02
26江苏南京雨花世茂城品商业及住宅3.102.74
27福建福州台江金融街项目商业3.651.18
合计142.6987.00

报告期内房地产出租情况

单位:亿元,平方米

序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积出租房地产的租金收入是否采用公允价值计量模式租金收入/房地产公允价值(%)
1环渤海北京、厦门办公楼105,7740.894%
2环渤海、长三角济南、上海、苏州、昆山、绍兴等广场1,300,6852.504%
3长三角芜湖、上海等其他45,8110.053%
合计1,452,2703.45/4%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金11,609,321,332.8012.289,038,529,486.429.8328.44本期变动主要系销售回款。
应收票据2,020,000.000.00---本期变动主要系增加营收商业承兑汇票。
应收账款1,877,237,511.621.991,397,224,645.831.5234.35本期变动主要系销售增加银行按揭款。
预付款项15,719,075,128.0516.6314,186,063,868.0415.4310.81因同一控制下企业合并,年初数追溯调整,本期变动主要系增加福州、泉州和深圳项目土地预付款。
其他应收款2,607,090,142.852.761,984,438,741.852.1631.38因同一控制下企业合并,年初数追溯调整,本期变动主要系增加关联方往来款。
存货25,940,600,919.7127.4530,255,103,075.7132.92-14.26因同一控制下企业合并,年初数追溯调整,本期变动主要系销售结转。
其他流动资产300,378,206.340.32521,747,542.130.57-42.43本期变动主要系实现销售预交增值税和预交土增税结转
投资性房地产28,731,520,000.0030.4026,835,520,000.0029.207.07本期变动主要系自持物业评估增值。
预收款项2,098,156,402.032.224,535,265,448.064.93-53.74本期变动主要系结转收入。
应交税费6,171,141,539.236.534,799,720,503.365.2228.57因同一控制下企业合并,年初数追溯调整,本期变动主要系土增税、企业所得税和增
值税增加。
其他应付款8,184,432,103.908.6615,854,575,150.7817.25-48.38因同一控制下企业合并,年初数追溯调整,本期变动主要系关联往来款减少。
一年内到期的非流动负债4,452,426,618.744.713,400,172,534.553.707.71本期变动主要系发行中期票据和公司债。
其他流动负债996,744,444.441.05--本期变动主要系发行中期票据和公司债
长期借款4,763,167,500.005.044,992,782,000.005.43本期变动主要系发行中期票据和公司债
应付债券8,258,924,482.928.748,756,601,114.429.53本期变动主要系发行中期票据和公司债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金345,914,791.28到期日超过3个月的保证金及资金冻结
存货878,862,162.01借款抵押
固定资产1,066,113,181.92融资租赁及借款抵押
无形资产115,310,166.51借款抵押
投资性房地产10,307,560,000.00借款抵押及诉讼冻结
合计12,713,760,301.72/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司长期股权投资余额为20.92亿元。具体内容请详见第十节财务报告 三、财务报表附注 (六)合并财务报表主要项目附注 9长期股权投资。

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动
海通证券股份有限公司流通股109,395,000.0080,495,000.00-28,900,000.00
万达电影股份有限公司流通股702,863,272.48702,863,272.48-
财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划256,516,492.54188,112,352.95-68,404,139.59
合计1,068,774,765.02971,470,625.43-97,304,139.59

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司名称总资产净资产净利润营业收入
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司176,233.0547,057.4543,674.89218,466.76
石狮世茂新城房地产开发有限公司365,548.23129,453.7442,665.13196,963.57
厦门世茂新领航置业有限公司947,979.45673,583.1532,019.96118,759.18
前海世茂发展(深圳)有限公司723,780.16486,948.4424,057.0880,087.56
济南世茂天城置业有限公司427,374.97248,488.6824,019.1777,199.62
武汉世茂嘉年华置业有限公司308,375.3693,718.2220,827.1990,464.96
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司122,781.4220,223.6815,240.9084,598.92

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

综合分析国内外形势,我国发展面临的机遇和挑战并存世界经济有望继续复苏,但不稳定不确定因素很多,主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数,保护主义加剧,地缘政治风险上升我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,但我国有能力有条件实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,将有助于企业的持续经营和健康发展。

在“房住不炒”的基调下,楼市调控政策不会放松,持续的宏观调控会带来一定的不确定性。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年5月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn2018年5月24日
2018年第一次临时股东大会2018年6月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn2018年6月26日?

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)/
每10股派息数(元)(含税)/
每10股转增数(股)/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

公司半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

承诺背景

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺其他世茂房地产及其实际控制人为保证在世茂房地产(0813HK)公开披露对公司有影响的信息时,公司的其他股东能够及时知悉,世茂房地产(0813HK)及其实际控制人许荣茂先生承诺:“在世茂房地产(0813HK)公开披露对世茂股份有影响的信息前,在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下,世茂房地产(0813HK)应及时将该信息告知世茂股份,以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息,及世茂股份股东不晚于世茂房地产(0813HK)股东知晓该信息”。/
解决同业竞争世茂房地产及其实际控制人及世茂股份为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争,世茂房地产(0813HK)、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。/是。为了严格履行《不竞争协议》,公司于报告期内通过收购上海丹馨企业管理有限公司100%股权,获得深圳坪山G11336-0068号地块60%股权。公司向世茂房地产转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。
其他世茂房地产及辉保投资有限公司世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》,承诺如下:“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后,世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为/
无偿使用,即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限(包括续展期限)内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用”。
其他世茂房地产在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后,世茂房地产(0813HK)承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50%,同时,世茂房地产(0813HK)将采取一切合理的措施,促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上,再增设独立董事。/

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

其他诉讼仲裁事项:请参见本报告“第十节 财务报告 三、财务报表附注 (十三)承诺及或有事项 2、或有事项 (1)、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响” 。

其他受限资产事项:请参见本报告“第十节 财务报告 三、财务报表附注 (六)

合并财务报表主要项目附注 51、所有权或使用权受到限制的资产”。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易类别关联人2018年预计金额占同类业务比例(%)2018年上半年已发生的交占同类业务比例(%)
易金额
向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁无锡世茂新发展置业有限公司2009.7643.996.98
南通世茂新纪元房地产开发有限公司25012.270.4311.17
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司1004.8847.177.48
绍兴世茂酒店投资管理有限公司1004.8824.783.93
沈阳世茂新发展置业有限公司25012.2124.9919.82
上海世茂旅游发展有限公司1507.320.000.00
上海世茂国际广场有限责任公司30014.630.000.00
国泰土地整理集团有限公司70034.15319.250.62
小计2,050.00100630.56100
接受关联人提供的劳务、租赁南京世茂商业管理有限公司1000.770.000.00
世茂天成物业服务集团有限公司4,000.0030.891162.7172.84
南京桠哲企业管理咨询有限公司9006.950.000.00
上海世茂房地产有限公司2501.930.000.00
烟台世茂置业有限公司2001.5453.463.35
厦门信诚建筑装潢有限公司1,000.007.720.000.00
诺斯(上海)融资租赁有限公司6,500.0050.19380.1223.81
小计12,950.001001,596.29100

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司收购上海丹馨企业管理有限公司100%股权,转让价格为500万2018年3月23日于上海证券交易所网站
元人民币。报告期内,上述股权转让事宜已完成。(www.sse.com.cn)上发布。
公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权,转让价格为人民币77,674.29万元,并收取建设管理费用人民币1,658万元。报告期内,上述在建工程转让事宜已完成。2018年5月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布。

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
厦门信诚建筑装潢有限公司同受一方控制27.89-27.89-
济南世茂新纪元置业有限公司合营公司-54,669.1454,669.14
长沙世茂投资有限公司合营公司-44,605.1744,605.17
福州世茂瑞盈置业有限公司联营公司-26,811.5026,811.50
无锡世茂新发展置业有限公司联营公司21,508.10-205.3721,302.73
长沙茂泓置业开发有限公司联营公司-10,790.0010,790.00
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司合营公司87,616.97-87,616.97-
宁波鼎峰房地产开发有限公司合营公司20,000.00-20,000.00-
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司合营公司-94,248.1194,248.11
上海世茂建设有限公司同受一方控制806,354.10-714,414.6591,939.45
珠海横琴瑞尚股权投资有限公司公司重要子公司之股东79,885.62-79,885.62
深圳市尚衡冠邦投资企业(有限合伙)公司重要子公司之股东37,910.70-6,181.7031,729.00
世茂房地产控股有限公司间接控股股东19,018.53-6.7319,011.80
福建世茂置业有限公司同受一方控制6,920.91-6,920.91
上海润尚房地产经纪有限公司同受一方控制-5,808.405,808.40
宁波鼎峰房地产开发有限公司合营公司-3,925.073,925.07
上海晟翊投资管理有限公司同受一方控制3,917.42-3,917.42
徐州世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制3,573.94-3,573.94
沈阳世茂新发展置业有限公司同受一方控制2,816.21249.133,065.34
泉州世茂新发展置业有限公司同受一方控制3,013.09-3,013.09
宁波世茂新里程置业有限公司同受一方控制2,241.67-2,241.67
张家港世茂房地产开发有限公司同受一方控制1,772.58-0.811,771.77
苏州世茂置业有限公司同受一方控制2,365.46-616.031,749.43
世茂天成物业服务集团有限公司同受一方控制5.571,270.521,276.09
Modern Professional Architectural Design Limited同受一方控制900.70-900.70
牡丹江睿智营销企划有限公司同受一方控制1,109.59-228.73880.87
上海世茂酒店管理有限公司同受一方控制270.99269.52540.51
烟台世茂置业有限公司同受一方控制475.0153.46528.46
上海世茂房地产有限公司同受一方控制510.00-510.00
泉州世茂新领域置业有限公司同受一方控制468.34-468.34
青岛世奥房地产开发公司公司重要子公司之股东467.00-467.00
厦门世茂新纪元置业有限公司同受一方控制425.002.65427.65
南京海峡城开发建设有限公司同受一方控制349.54-349.54
平潭海峡如意城开发建设有限公司同受一方控制288.74-288.74
芜湖世茂房地产开发有限公司同受一方控制205.64-205.64
PerfectZoneInternationalLimited同受一方控制186.06-186.06
国泰土地整理集团有限公司同受一方控制-170.33170.33
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司同受一方控制119.2735.00154.27
绍兴世茂置业有限公司同受一方控制138.70-138.70
昆山世茂新发展置业有限公司同受一方控制116.00-116.00
上海容承企业管理有限公司同受一方控制131.55-25.02106.53
Peak Gain International Limited控股股东103.32-103.32
福州世茂新世纪房地产开发有限公司同受一方控制95.52-95.52
沈阳世茂新纪元置业有限公司同受一方控制-78.8078.80
Fine Tune Investments Ltd同受一方控制30.0030.0060.00
上海世茂荃晟商业经营管理有限公司同受一方控制-30.0030.00
Peak Castle Assets Limited同受一方控制7.84-7.84
上海世茂喜达酒店管理有限公司同受一方控制-1.591.59
武汉世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制-1.461.46
福州世茂新领域置业有限公司同受一方控制-0.940.94
上海轩帝投资管理有限公司同受一方控制0.32-0.32
上海择荃企业管理有限公司同受一方控制65,230.00-65,230.00-
长沙世茂投资有限公司合营公司41,635.83-41,635.83-
世茂房地产控股(BVI)有限公司同受一方控制5,154.94-5,154.94-
文昌世茂置业有限公司同受一方控制975.07-975.07-
宁波世茂新世纪房地产开发有限公司同受一方控制174.19-174.19-
上海世茂庄园置业有限公司同受一方控制10.74-10.74-
南通世茂新纪元房地产开发有限公司同受一方控制5.89-5.89-
绍兴世茂酒店投资管理有限公司同受一方控制1.36-1.36-
福州世茂汇盈置业有限公司同受一方控制0.10-0.10-
合计129,152.9729,025.57158,178.541,089,383.03-728,486.80360,896.23
关联债权债务形成原因债权形成原因:公司向济南世茂、福州世茂瑞盈、无锡世茂、长沙茂泓等四家公司提供的资金均遵照股权比例出资;公司因项目开发需要向长沙世茂提供资金。 债务形成原因:公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司提供资金所构成的应付债务。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响债权对公司的影响:公司向济南世茂、长沙世茂、福州世茂瑞盈、无锡世茂、长沙茂泓等提供资金不会损害公司及股东的利益; 债务对公司的影响:公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资金,为公司日常经营提供支持; 公司将根据实际情况和资金需求状况,安排偿还债务及收回债权事宜。

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
公司公司本部苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司102018-4-272018-4-272023年5月2日或主合同项下债务履行期限到期之日起两年连带责任担保0合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)10
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)10
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计0
报告期末对子公司担保余额合计(B)29.67
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)39.67
担保总额占公司净资产的比例(%)17.00
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)15.97
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)15.97
担保情况说明

1、公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司以项目物业为抵押向西藏信托有限公司办理金额为人民币140,000万元,期限为6年的借款,公司为该借款提供人民币50,000万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为62,000万元,相关担保尚未结束。

2、公司全资子公司济南世茂置业有限公司向华泰资产管理有限公司办理金额为人民币150,000万元,期限为5年的借款,公司为该借款提供人民币150,000万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为150,000万元,相关担保尚未结束。

3、公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司

徐汇支行办理金额为人民币57,000万元,期限为3年2个月的借款,公司为该借款提供人民币57,000万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为21,292万元,相关担保尚未结束。4、公司合营公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司向中泰信托有限责任公司办理金额为人民币100,000万元,期限为3年的借款,公司为该借款提供人民币100,000万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为100,000万元,相关担保尚未结束。5、公司全资子公司ShimaoAoyaHoldingPtyLtd向招商银行股份有限公司上海长阳支行办理金额为澳元7,500万元(折合人民币38,419.50万元),期限为5年的借款,公司控股子公司世茂环禹(上海)实业合伙企业(有限合伙)为该借款提供澳元7,500万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为38,419.50万元,相关担保尚未结束。6、公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司向中国工商银行厦门禾山支行办理金额为人民币40,000万元,期限为5年的借款,公司为该借款提供人民币40,000万元连带责任保证担保截至报告期末,该借款余额为37,000万元,相关担保尚未结束。

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)58,259

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
峰盈国际有限公司01,640,520,00043.730境外法人
西藏世茂企业发展有限公司0704,216,65318.770质押525,000,000境内非国有法人
上海世茂投资管理有限公司0211,680,0005.640质押165,000,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司-3,144,40061,489,7491.640未知
中央汇金资产管理有限责任公司049,463,5401.320国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会043,173,4591.150国有法人
香港中央结算有限公司23,388,19031,242,5690.830境外法人
上海浦东国有资产投资管理有限公司021,670,7400.580国有法人
黄澜岚-1,849,43810,208,0000.270境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划09,879,3800.260未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
峰盈国际有限公司1,640,520,000人民币普通股1,640,520,000
西藏世茂企业发展有限公司704,216,653人民币普通股704,216,653
上海世茂投资管理有限公司211,680,000人民币普通股211,680,000
中国证券金融股份有限公司61,489,749人民币普通股61,489,749
中央汇金资产管理有限责任公司49,463,540人民币普通股49,463,540
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会43,173,459人民币普通股43,173,459
香港中央结算有限公司31,242,569人民币普通股31,242,569
上海浦东国有资产投资管理有限公司21,670,740人民币普通股21,670,740
黄澜岚10,208,000人民币普通股10,208,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划9,879,380人民币普通股9,879,380
上述股东关联关系或一致行动的说明峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述其他16名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他16名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
高聪董事选举
吴泗宗独立董事选举
王蓓蓓董事离任
张玉臣独立董事离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

报告期内,董事王蓓蓓女士,独立董事张玉臣先生任期届满离任;选举高聪先生

担任公司董事,吴泗宗先生担任公司独立董事。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用一、 公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
上海世茂股份有限公司2016年公司债券(第一期)16世茂G11363032016年3月21日2019年3月21日203.29%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
上海世茂股份有限公司2016年公司债券(第二期)16世茂G21365282016年7月12日2019年7月12日153.38%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
上海世茂股份有限公司2017年公司债券(第一期)17世茂G11431652017年7月12日2020年7月12日254.95%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
上海世茂股份有限公司2017年公司债券(第二期)17世茂G21433082017年9月21日2020年9月21日105.15%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
上海世茂股份有限公司2017年公司债券(第三期)17世茂G31433322017年10月18日2020年10月18日55.19%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

16世茂G1债券期限为3年期,16世茂G2债券期限为3年期,17世茂G1债券期限为3年期,17世茂G2债券期限为3年期,17世茂G3债券期限为3年期。16世茂G1已于2017年3月21日、2018年3月21日按时兑息,16世茂G2已于2017年7月12日、2018年7月12日按时兑息,17世茂G1已于2018年7月12日按时兑息。报告期内,16世茂G1、16世茂G2、17世茂G1均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜,16世茂G1的票面利率为3.29%,每手16世茂G1面值1,000元派发利息32.90元(含税);16世茂G2的票面利率为3.38%,每手16世茂G2面值1,000元派发利息33.80元(含税);17世茂G1的票面利率为4.95%,每手16世茂G2面值1,000元派发利息49.50元(含税)。报告期内,上述公司债券均未到兑付日期,无兑付情况发生。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称中国国际金融股份有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人徐晛、卢晓敏
联系电话010-65051166
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建外大街2号FICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用

公司2016年公司债券(第一期),募集资金总额人民币200,000万元,扣除发行费用后,按照募集说明书的约定用于补充公司流动资金;截至报告期末,募集资金已全部使用。公司2016年公司债券(第二期),募集资金总额人民币150,000万元,扣除发行费用后,按照募集说明书的约定用于补充公司流动资金;截至报告期末,募集资金已全部使用。公司2017年公司债券(第一期),募集资金总额人民币250,000万元,扣除发行费用后,按照募集说明书的约定用于偿还到期债务和银行贷款;截至报告期末,募集资金已全部使用。公司2017年公司债券(第二期),募集资金总额人民币100,000万元,扣除发行费用后,按照募集说明书的约定用于偿还到期债务;截至报告期末,募集资金已全部使用。公司2017年公司债券(第三期),募集资金总额人民币50,000万元,扣除发行费用后,按照募集说明书的约定用于偿还到期债务;截至报告期末,募集资金已全部使用。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2018年6月30日,上述五期公司债券的募集资金公司已按照募集说明书约定用途进行使用,上述公司债券募集资金的管理和使用,与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、 公司债券评级情况√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于2018年5月18日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,评定本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”;

评定公开发行的“16世茂G1”、“16世茂G2”、“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”信用等级为AAA。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况√适用 □不适用

公司发行的公司债券为无担保债券。公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理,按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划和其他偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。报告期内,公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况√适用 □不适用

报告期内,中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责,并持续督导公司履行信息披露义务,《上海世茂股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)》已于2018年6月29日披露。

八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.771.4621.23本期变动主要系流动资产增幅较大。
速动比率0.500.3351.52本期变动主要系流动资产增幅较大。
资产负债率(%)53.0262.32-9.30负债减少,总资产增加
贷款偿还率(%)100100
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
EBITDA利息保障倍数6.475.7811.94本期变动主要
系利润上升幅度很大,融资成本减少。
利息偿付率(%)100100

九、 关于逾期债项的说明□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 □不适用

2018年3月12日,公司完成2015年度第一期中期票据(债券简称:15沪世茂MTN001,债券代码:101574002)兑付工作。2018年7月10日,公司完成2015年度第二期中期票据(债券简称:15沪世茂MTN002,债券代码:101574005)兑付工作。2018年2月7日,公司完成上海世茂股份有限公司2018年度第一期中期票据(债券简称:18沪世茂MTN001,债券代码101800061)发行工作,实际发行总额人民币8亿元,发行利率6.43%。2018年3月8日,公司完成上海世茂股份有限公司2018年度第二期中期票据(债券简称:18沪世茂MTN002,债券代码101800166)发行工作,实际发行总额人民币7亿元,发行利率6.33%。2018年4月25日,公司完成上海世茂股份有限公司2018年度第一期短期融资券(债券简称:18沪世茂CP001,债券代码041800180)发行工作,实际发行总额人民币10亿元,发行利率5.48%。

十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用 □不适用

截至2018年6月30日,公司总部及子公司可使用授信额度总计206.44亿元,已使用额度93.09亿元,尚可使用额度113.35亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用□不适用

报告期内,公司均履行公司债券募集说明书相关内容,未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用

报告期内,公司未发生对经营情况和偿债能力造成影响的其他重大事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位:上海世茂股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金(六)、111,609,321,332.809,038,529,486.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据(六)、22,020,000.00-
应收账款(六)、31,877,237,511.621,397,224,645.83
预付款项(六)、515,719,075,128.0514,186,063,868.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款(六)、42,607,090,142.851,984,438,741.85
买入返售金融资产
存货(六)、625,940,600,919.7130,255,103,075.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产(六)、7300,378,206.34521,747,542.13
流动资产合计58,055,723,241.3757,383,107,359.98
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产(六)、81,056,487,331.641,153,791,471.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资(六)、92,091,647,912.632,062,599,890.93
投资性房地产(六)、1028,731,520,000.0026,835,520,000.00
固定资产(六)、111,692,317,182.761,681,055,608.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产(六)、12489,912,401.96495,010,262.14
开发支出
商誉
长期待摊费用(六)、1356,133,532.9254,390,590.12
递延所得税资产(六)、142,216,255,522.592,129,282,558.17
其他非流动资产(六)、15122,261,712.45123,349,806.83
非流动资产合计36,456,535,596.9534,535,000,187.88
资产总计94,512,258,838.3291,918,107,547.86
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据(六)、17862,361,863.12512,373,023.96
应付账款(六)、189,071,032,222.279,373,614,956.58
预收款项(六)、192,098,156,402.034,535,265,448.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬(六)、2016,831,007.4844,349,330.44
应交税费(六)、216,171,141,539.234,799,720,503.36
应付利息(六)、22438,734,739.62382,473,914.87
应付股利(六)、23431,210,500.00431,210,500.00
其他应付款(六)、248,184,432,103.9015,854,575,150.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债(六)、254,452,426,618.743,400,172,534.55
其他流动负债(六)、26996,744,444.44
流动负债合计32,723,071,440.8339,333,755,362.60
非流动负债:
长期借款(六)、274,763,167,500.004,992,782,000.00
应付债券(六)、288,258,924,482.928,756,601,114.42
其中:优先股
永续债
长期应付款(六)、2994,020,450.97117,457,019.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债(六)、3053,210,000.0053,210,000.00
递延收益
递延所得税负债(六)、144,216,868,460.534,032,291,897.76
其他非流动负债
非流动负债合计17,386,190,894.4217,952,342,031.75
负债合计50,109,262,335.2557,286,097,394.35
所有者权益
股本(六)、313,751,168,261.003,751,168,261.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积(六)、32778,159,820.96712,044,360.23
减:库存股
其他综合收益(六)、333,935,346,464.343,857,118,813.92
专项储备
盈余公积(六)、34536,783,393.25536,783,393.25
一般风险准备
未分配利润(六)、3514,337,412,586.6612,895,255,491.15
归属于母公司所有者权益合计23,338,870,526.2121,752,370,319.55
少数股东权益21,064,125,976.8612,879,639,833.96
所有者权益合计44,402,996,503.0734,632,010,153.51
负债和所有者权益总计94,512,258,838.3291,918,107,547.86

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:上海世茂股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,203,066,320.611,581,795,023.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款(十六)、164,205,140.4711,676,857.70
预付款项202,923,457.07216,676,617.07
应收利息
应收股利256,800,000.00256,800,000.00
其他应收款(十六)、217,880,186,965.6417,088,262,022.56
存货22,863,854.0622,863,854.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,079,778.89
流动资产合计20,630,045,737.8519,187,154,153.42
非流动资产:
可供出售金融资产164,495,000.00193,395,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资(十六)、328,986,016,346.7621,788,532,498.31
投资性房地产700,000,000.00747,000,000.00
固定资产2,345,953.593,067,185.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产29,558.7059,118.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产673,454,160.31581,951,485.47
其他非流动资产
非流动资产合计30,526,341,019.3623,314,005,287.64
资产总计51,156,386,757.2142,501,159,441.06
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款36,302.2736,302.27
预收款项134,075.97298,210.92
应付职工薪酬295,984.35
应交税费16,961,582.661,860,626.41
应付利息412,735,833.34340,488,188.89
应付股利181,210,500.00181,210,500.00
其他应付款27,426,248,318.7620,003,691,793.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,710,426,618.743,009,074,534.55
其他流动负债996,744,444.44
流动负债合计32,744,793,660.5323,536,660,156.92
非流动负债:
长期借款1,312,500,000.001,020,000,000.00
应付债券8,258,924,482.928,756,601,114.42
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债53,210,000.0053,210,000.00
递延收益
递延所得税负债169,073,044.87184,791,889.84
其他非流动负债
非流动负债合计9,793,707,527.7910,014,603,004.26
负债合计42,538,501,188.3233,551,263,161.18
所有者权益:
股本3,751,168,261.003,751,168,261.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,954,809,830.041,954,809,830.04
减:库存股
其他综合收益694,778,370.84716,453,370.84
专项储备
盈余公积475,849,465.34475,849,465.34
未分配利润1,741,279,641.672,051,615,352.66
所有者权益合计8,617,885,568.898,949,896,279.88
负债和所有者权益总计51,156,386,757.2142,501,159,441.06

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

合并利润表2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,147,713,187.7410,093,335,719.86
其中:营业收入(六)、3612,147,713,187.7410,093,335,719.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,111,834,284.227,315,677,546.03
其中:营业成本(六)、367,213,805,100.096,006,632,480.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加(六)、371,205,799,112.43703,558,344.25
销售费用(六)、38277,460,443.67226,264,321.36
管理费用(六)、39320,542,837.26303,816,796.46
财务费用(六)、4092,757,840.1292,141,466.95
资产减值损失(六)、431,468,950.65-16,735,863.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(六)、41293,030,570.29400,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)(六)、4215,392,053.683,192,986.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,996,442.10-12,761,162.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)(六)、44-1,767,568.80-579,670.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,342,533,958.693,180,271,490.04
加:营业外收入(六)、4513,723,773.3849,833,260.56
减:营业外支出(六)、4619,686,510.7415,595,471.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,336,571,221.333,214,509,278.71
减:所得税费用(六)、47846,924,646.96829,745,865.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,489,646,574.372,384,763,412.74
(一)按经营持续性分类
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,489,646,574.372,384,763,412.74
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,442,157,095.511,396,641,488.79
2.少数股东损益1,047,489,478.86988,121,923.95
六、其他综合收益的税后净额221,872,261.2488,584,228.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额78,227,650.4210,756,532.99
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益78,227,650.4210,756,532.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-72,978,104.69-37,059,230.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,882,568.35-40,737.17
6.其他149,323,186.7647,856,500.56
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额143,644,610.8277,827,695.32
七、综合收益总额2,711,518,835.612,473,347,641.05
归属于母公司所有者的综合收益总额1,520,384,745.931,407,398,021.78
归属于少数股东的综合收益总额1,191,134,089.681,065,949,619.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.380.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.380.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-228,474.44元,上期被合并方实现的净利润为:-1,027.46元。法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

母公司利润表2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入(十六)、498,111,568.5014,661,685.79
减:营业成本(十六)、428,976,395.641,764,676.87
税金及附加21,881,807.993,991,702.61
销售费用
管理费用39,940,670.7451,556,135.38
财务费用384,404,365.96297,576,440.94
资产减值损失1,926,810.611,436,084.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-19,969,429.71
投资收益(损失以“-”号填列)(十六)、5-10,328,338.35986,826,357.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,346,151.55-13,232,472.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)-15,980.30-2,317.65
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-409,332,230.80645,160,685.05
加:营业外收入-31,941,849.77
减:营业外支出1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-410,332,230.80677,102,534.82
减:所得税费用-99,996,519.81-77,426,571.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-310,335,710.99754,529,106.77
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-310,335,710.99754,529,106.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-21,675,000.00-5,737,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-21,675,000.00-5,737,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-21,675,000.00-5,737,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-332,010,710.99748,791,606.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,197,243,082.789,147,633,463.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还24,735,238.871,745,628.44
收到其他与经营活动有关的现金(六)、492,983,586,439.792,865,041,036.70
经营活动现金流入小计12,205,564,761.4412,014,420,128.48
购买商品、接受劳务支付的现金5,012,452,613.172,177,835,308.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金380,756,125.99290,380,952.09
支付的各项税费1,640,229,906.321,755,716,231.92
支付其他与经营活动有关的现金(六)、4910,284,899,381.293,762,275,094.16
经营活动现金流出小计17,318,338,026.777,986,207,586.25
经营活动产生的现金流量净额-5,112,773,265.334,028,212,542.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金573,250.00
取得投资收益收到的现金16,380,512.406,091,579.06
处置固定资产、无形资产和其他长36,082,190.98173,076.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计52,462,703.386,837,905.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241,355,846.81160,331,783.42
投资支付的现金2,800,000.00200,027,730.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000.009,793,500.00
支付其他与投资活动有关的现金(六)、49355,157,822.083,668.79
投资活动现金流出小计604,313,668.89370,156,682.21
投资活动产生的现金流量净额-551,850,965.51-363,318,777.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,105,170,000.0050,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,105,170,000.00
取得借款收到的现金4,199,500,000.003,940,000,000.00
发行债券收到的现金2,482,500,000.001,288,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计13,787,170,000.005,278,690,000.00
偿还债务支付的现金5,259,500,000.004,785,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金483,591,141.66666,571,339.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金(六)、4934,459,003.7060,107,683.09
筹资活动现金流出小计5,777,550,145.365,511,879,022.36
筹资活动产生的现金流量净额8,009,619,854.64-233,189,022.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,679,860.101,345,654.13
五、现金及现金等价物净增加额2,341,315,763.703,433,050,396.85
加:期初现金及现金等价物余额8,922,090,777.828,497,439,955.08
六、期末现金及现金等价物余额11,263,406,541.5211,930,490,351.93

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,447,302.8712,786,334.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,475,983,706.3513,129,969,934.51
经营活动现金流入小计11,490,431,009.2213,142,756,269.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,189,340.491,981,117.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,556,291.0233,388,606.22
支付的各项税费3,629,866.806,399,233.24
支付其他与经营活动有关的现金4,837,459,246.8611,513,297,160.75
经营活动现金流出小计4,859,834,745.1711,555,066,117.68
经营活动产生的现金流量净额6,630,596,264.051,587,690,151.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金573,250.00
取得投资收益收到的现金17,813.20400,058,829.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,019,190.9891,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计36,037,004.18400,723,499.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金964,000.00
投资支付的现金7,207,830,000.00200,023,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,208,794,000.00200,023,250.00
投资活动产生的现金流量净额-7,172,756,995.82200,700,249.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,300,000,000.00540,000,000.00
发行债券收到的现金2,482,500,000.001,288,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,782,500,000.001,828,690,000.00
偿还债务支付的现金3,306,000,000.003,006,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,657,711.10546,685,054.43
支付其他与筹资活动有关的现金4,410,259.6614,329,520.93
筹资活动现金流出小计3,619,067,970.763,567,214,575.36
筹资活动产生的现金流量净额1,163,432,029.24-1,738,524,575.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额621,271,297.4749,865,825.78
加:期初现金及现金等价物余额1,581,795,023.142,194,986,707.69
六、期末现金及现金等价物余额2,203,066,320.612,244,852,533.47

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,751,168,261.00---707,044,360.23-3,857,118,813.92-536,783,393.25-12,895,169,160.2312,879,639,833.9634,626,923,822.59
加:会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并5,000,000.0086,330.925,086,330.92
其他-
二、本年期初余额3,751,168,261.00---712,044,360.23-3,857,118,813.92-536,783,393.25-12,895,255,491.1512,879,639,833.9634,632,010,153.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----66,115,460.73-78,227,650.42---1,442,157,095.518,184,486,142.909,770,986,349.56
(一)综合收益总额78,227,650.421,442,157,095.511,191,134,089.682,711,518,835.61
(二)所有者投入和减少资本----66,115,460.73------6,993,352,053.227,059,467,513.95
1.股东投入的普通股7,033,770,000.007,033,770,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他66,115,460.73-40,417,946.7825,697,513.95
(三)利润分配-------------
1.提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3.对所有者(或股东)的分配-
4.其他-
(四)所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本(或股本)-
2.盈余公积转增资本(或股本)-
3.盈余公积弥补亏损-
4.其他-
(五)专项储备-------------
1.本期提取-
2.本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额3,751,168,261.00---778,159,820.96-3,935,346,464.34-536,783,393.25-14,337,412,586.6621,064,125,976.8644,402,996,503.07
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,679,405,901.001,810,744,919.443,895,480,944.13375,731,058.3611,045,302,677.1611,477,624,066.2731,284,289,566.36
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并5,000,000.0086,771.905,086,771.90
其他
二、本年期初余额2,679,405,901.00---1,815,744,919.44-3,895,480,944.13-375,731,058.36-11,045,389,449.0611,477,624,066.2731,289,376,338.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,071,762,360.00----1,120,730,060.01-10,756,532.99---1,182,289,016.711,115,949,619.272,260,027,468.96
(一)综合收益总额10,756,532.991,396,641,488.791,065,949,619.272,473,347,641.05
(二)所有者投入和减少资本-----48,967,700.01------50,000,000.001,032,299.99
1.股东投入的普通股50,000,000.0050,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-48,967,700.01-48,967,700.01
(三)利润分配-----------214,352,472.08--214,352,472.08
1.提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3.对所有者(或股东)的分配-214,352,472.08-214,352,472.08
4.其他-
(四)所有者权益内部结转1,071,762,360.00----1,071,762,360.00--------
1.资本公积转增资本(或股本)1,071,762,360.00-1,071,762,360.00-
2.盈余公积转增资本(或股本)-
3.盈余公积弥补亏损-
4.其他-
(五)专项储备-------------
1.本期提取-
2.本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额3,751,168,261.00---695,014,859.433,906,237,477.12-375,731,058.36-12,227,678,465.7712,593,573,685.5433,549,403,807.22

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,751,168,261.001,954,809,830.04-716,453,370.84-475,849,465.342,051,615,352.668,949,896,279.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,751,168,261.00---1,954,809,830.04-716,453,370.84-475,849,465.342,051,615,352.668,949,896,279.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------21,675,000.00---310,335,710.99-332,010,710.99
(一)综合收益总额-21,675,000.00-310,335,710.99-332,010,710.99
(二)所有者投入和减少资本-----
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-----
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转-----
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备-----
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,751,168,261.00---1,954,809,830.04-694,778,370.84-475,849,465.341,741,279,641.678,617,885,568.89
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,679,4053,009,232734,813,314,797,816,496,7,554,745
,901.00,190.04370.84130.45810.75,403.08
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,679,405,901.003,009,232,190.04734,813,370.84314,797,130.45816,496,810.757,554,745,403.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,071,762,360.00-1,071,762,360.00-5,737,500.00540,176,634.69534,439,134.69
(一)综合收益总额-5,737,500.00754,529,106.77748,791,606.77
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配------214,352,472.08-214,352,472.08
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-214,352,472.08-214,352,472.08
3.其他
(四)所有者权益内部结转1,071,762,360.00----1,071,762,360.00--
1.资本公积转增资本(或股本)1,071,762,360.00-1,071,762,360.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备-----
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,751,168,261.001,937,469,830.04729,075,870.84314,797,130.451,356,673,445.448,089,184,537.77

法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁

三、财务报表附注

(一) 公司基本情况上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。

2000年8月,上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股,成为公司第一大股东,同时经批准调整了资产结构和经营范围。

2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过,公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。

2002年12月西藏世茂企业发展有限公司(原名“上海世茂企业发展有限公司”,以下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司法人股6,250万股,成为公司第一大股东,并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。

2006年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份4,500万股,另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股11,313,638股。

2007年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股3,066,892.00股,本次股份减持以后世茂企业仍为公司的第一大股东。

2007年10月,公司与Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》,约定向上述3家公司定向增发股份合计692,240,000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许[2008] 1083号《关于核准上海世茂股份有限公司向Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准,核准公司向Peak Gain International Limited发行55,800万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公司发行7,200万股人民币普通股;向世茂企业发行6,224万股人民币普通股。2009年5月13日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次增资后,公司股本由478,355,338.00元变更为1,170,595,338.00元。

根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限公司股权激

励计划的意见》批准,以及公司2014年6月27日召开的第六届第二十一次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币1,820,000.00元,由7位自然人股权激励对象缴纳。2014年12月26日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,172,415,338.00元。

根据2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了2014年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计586,207,669股。2015年6月3日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,758,623,007.00元。

根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013]231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准,以及公司2015年3月24日召开的第六届第二十九次董事会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币1,320,000.00元,由4位自然人股权激励对象缴纳。2015年6月16日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,759,943,007.00元。根据2015年6月26日召开的第七届第三次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币2,250,000.00元,由6位自然人股权激励对象缴纳。2015年9月11日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,762,193,007.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2481号《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行A股普通股股票151,668,351股,每股发行价格人民币9.89元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元,其中新增股本人民币151,668,351.00元,资本公积股本溢价人民币1,331,451,640.39元。2015年12月24日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1,913,861,358.00元。

根据2016年5月23日上海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了2015年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计765,544,543股。2016年6月15日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币

2,679,405,901.00元。

根据2017年5月9日上海世茂股份有限公司2016年度股东会决议审议通过了2016年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计1,071,762,360股。2017年 5月23日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币3,751,168,261.00元。

公司法定代表人:刘赛飞,公司所属行业:房地产行业,经营范围包括:实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物进出口及技术进出口,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装潢材料,家具,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报告由公司董事会于2018年8月22日批准同意报出。

(二) 本年度合并报表范围本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八;本年度新纳入合并范围的子公司详见附注七;本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注七。

(三) 财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

(四) 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期通常以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

房地产行业的营业周期从房产开发至确认销售收入,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理:

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;(2) 该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,

编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营实体的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营实体不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10、金融工具(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;2) 持有至到期投资;3) 应收款项;4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项贷款主要是指金融企业发放的贷款,金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入,应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的,也可按合同利率计算利息收入。应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑦ 其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

① 所转移金融资产的账面价值;② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移,公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债,以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。公司应在年度财务报告的财务报表附注的会计政策部分明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中,对于权益工具投资,还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据。

(7) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据。

11、应收款项(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。关联方应收款项不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

① 确定组合的依据单项金额不重大且可以按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合。

② 按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法。

③ 账龄分析法

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)0.50%0.50%
1-2年10.00%10.00%
2-3年20.00%20.00%
3-4年30.00%30.00%
4-5年40.00%40.00%
5年以上80.00%80.00%

计提坏账准备的说明:

对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备。公司对关联方往来期末余额不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项① 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。② 有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。关联方应收款项不计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12、存货(1) 存货包括:库存商品、开发成本、开发产品以及消耗性生物资产等等。

(2) 开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算:

① 开发用土地的核算方法:公司以支付土地出让金方式取得土地使用权,在公司取得土地使用权证后,将该使用权的账面价值全部转入开发成本。② 公共配套设施费用的核算方法:按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。③ 出租开发产品及周转房的摊销方法按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限,采用年限平均法计算月摊销额,计入相关经营成本费用。对于改变房屋用途用作出售的,按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。

(3) 消耗性生物资产,是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产按成本进行初始计量。自行养殖或繁殖的消耗性生物资产的成本为该资产在收获或出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出。消耗性生物资产在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。

(4) 除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价,低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

13、长期股权投资长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定;④ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法① 下列长期股权投资采用成本法核算:

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

14、投资性房地产(1) 是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

(2) 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的,应当同时满足下列条件:

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 如有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,则将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

① 投资性房地产开始自用。② 作为存货的房地产,改为出租。③ 自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值。④ 自用建筑物停止自用,改为出租。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

(4) 当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,则终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,则将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、固定资产(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧方法各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

类别折旧方法使用年限预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年-40年0.00%-10.00%2.50%-4.50%
运输设备年限平均法4年-8年5.00%11.88%-23.75%
电子设备年限平均法4年-8年5.00%11.88%-23.75%
家具用具年限平均法4年-5年5.00%19.00%-23.75%
儿童娱乐设备年限平均法3年0.00%-5.00%31.67%-33.33%
其他设备年限平均法5年-6年5.00%15.83%-19.00%
固定资产装修年限平均法5年0.00%20.00%
乐园设备年限平均法5年-10年10.00%9.00%-18.00%
牧场设备年限平均法8年-12年0.00%8.33%-12.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:

① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;② 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③ 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤ 租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出;

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用(1) 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;② 借款费用已经发生;③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。(3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生

时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

18、无形资产(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产在持有期间不摊销,如果报告期末重新复核后使用寿命仍为不确定的,则在每个会计期间进行减值测试。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产,在采用年限平均法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

类别使用年限预计净残值率
土地使用权40年-
软件2年-

(4) 内部研究开发① 内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。2) 开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照年限平均法平均摊销,摊销年限如下:

类别摊销年限
装修费(注) 3-5年

注:售楼处装修费按照实际租赁期限摊销。

21、职工薪酬(1) 职工薪酬的范围职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限响的利息。③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1) 修改设定受益计划时。2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。除符合设定提存计划条件的情形外,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本。② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、质量保证金施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入“应付账款”,待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

23、维修基金本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入“其他应付款”,专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

24、预计负债与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:(1) 该义务是企业承担的现时义务;

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(3) 该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

25、收入(1) 营业收入包括销售商品收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③ 收入的金额能够可靠地计量;④ 相关的经济利益很可能流入企业;⑥ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

房地产销售收入确认的具体方法① 商品房在取得预售许可证后开始预售;② 商品房开发完成并达到买卖合同约定的交付条件,完成买卖合同中约定的交付手续;③ 履行商品房买卖合同规定的义务,相关销售价款已经收到或确信可以收到;④ 与销售商品房相关的成本可以可靠计量。

(3) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认房屋出租收入的实现。

(4) 提供劳务收入的确认在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。物业管理在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

(5) 让渡资产使用权收入的确认让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

① 相关的经济利益很可能流入企业;② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点政府补助为货币性资产的,应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认;政府补助为非货币性资产的,应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

28、经营租赁和融资租赁(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理① 租金的处理在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

③ 或有租金的处理在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,承租人将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理① 租金的处理出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提对于经营租赁资产中的固定资产,采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理在经营租赁下,与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方,因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示,如果出租资产属于固定资产,则列在资产负债表固定资产项下,如果出租资产属于流动资产,则列在资产负债表有关流动资产项下。

(3) 融资租赁的会计处理方法按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低付款额现值之间的差额为未确认融资费用,最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧,未确认融资费用在融资租赁期限内按实际利率法摊销。

29、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正(1) 会计政策变更本报告期无重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更本报告期无重大会计估计变更事项。

(3) 前期会计差错更正本报告期无重大前期会计差错更正事项。

30、重大会计判断和估计公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日,公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。(3)金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具,公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。(4)折旧和摊销公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。(5)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。(6)所得税公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。(7)预计负债公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中,公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。(8)公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官定期向公司董事会呈报并说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法(1) 分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配臵资源、评价其业绩;③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产和负债总额的,应说明原因由于本公司收入逾95%来自于中国境内的房地产业务,所以无须列报更详细的业务分部信息。

(五) 税项流转税:增值税税率17%、11%、10%、6%、5%、3%。企业所得税:公司及注册于中国大陆之控股子公司执行25%的企业所得税税率。本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化。

(六) 合并财务报表主要项目附注1、货币资金

项目期末余额期初余额
现金811,396.24965,822.16
银行存款11,175,277,754.248,910,620,632.09
其他货币资金433,232,182.32126,943,032.17
合计11,609,321,332.809,038,529,486.42
其中:存放在境外的款项总额22,504,935.72132,134,792.03

(1) 本报告期末其他货币资金中主要包括在途资金16,682.87万元;履约保证金20,000.00万元;保

函保证金5,855.00万元;劳务工资保证金559.55万元;按揭担保保证金185.00万元。

(2) 期末货币资金受限情况参见本附注六/51披露。

2、应收票据

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票2,020,000.00-
商业承兑汇票--
合计2,020,000.00-

3、应收账款(1) 应收账款分类披露

类别期末余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款-----
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,006,373,310.5799.99%129,135,798.956.44%1,877,237,511.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款100,000.000.01%100,000.00100.00%-
合计2,006,473,310.57100.00%129,235,798.951,877,237,511.62

(续上表)

类别期初余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款-----
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,527,869,178.4299.99%130,644,532.598.55%1,397,224,645.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款100,000.000.01%100,000.00100.00%-
合计1,527,969,178.42100.00%130,744,532.591,397,224,645.83

本报告期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
上海北桥房地产有限公司100,000.00100,000.00100.00%款项预计无法收回

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内1,569,358,434.937,846,792.170.50%
1至2年55,519,442.155,551,944.2210.00%
2至3年6,913,597.651,382,719.5320.00%
3至4年358,865,405.18107,659,621.5530.00%
4至5年14,696,057.615,878,423.0440.00%
5年以上1,020,373.05816,298.4480.00%
合计2,006,373,310.57129,135,798.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额1,508,733.64元;本期无收回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系账面余额坏账准备年限占总金额比例
第一名非关联方345,366,552.50103,609,965.753-4年17.21%
第二名非关联方10,095,080.004,038,032.004-5年0.50%
第三名非关联方5,000,000.001,500,000.003-4年0.25%
第四名非关联方4,470,000.0022,350.001年以内0.22%
第五名非关联方4,110,000.0020,550.001年以内0.20%
合计369,041,632.50109,190,897.7518.38%

(4) 本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 本报告期末应收关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

4、其他应收款(1) 其他应收款分类披露

类别期末余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款1,826,414,862.9367.44%--1,826,414,862.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款881,691,979.4532.56%101,016,699.5311.46%780,675,279.92
单项金额不重大但单独计提坏12,500.00-12,500.00100.00%-
类别期末余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
账准备其他应收账款
合计2,708,119,342.38100%101,029,199.532,607,090,142.85

(续上表)

类别期初余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款1,576,008,586.0975.68%--1,576,008,586.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款506,469,171.0024.32%98,039,015.2419.36%408,430,155.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款12,500.00-12,500.00100.00%-
合计2,082,490,257.09100.00%98,051,515.241,984,438,741.85

本报告期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
关联方往来1,581,785,409.49--关联方
厦门市国土资源与房产管理局129,998,400.00--履约保证金
中国(南京)软件谷管理委员会50,000,000.00--履约保证金
济南市住房维修基金管理中心42,314,100.24--物业质量保证金
青岛黄岛发展(集团)有限公司11,000,000.00--国资公司往来款
宁波市江北区国土资源局10,000,000.00--土地合同履约保证金
济南市城乡建设委员会1,316,953.20--保证金及押金
宁波家甬房屋租赁有限公司12,500.0012,500.00100.00%预计无法收回
合计1,826,427,362.9312,500.00-

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内422,677,545.992,113,387.730.50%
1至2年195,928,971.3019,592,897.1310.00%
2至3年148,652,602.3829,730,520.4820.00%
3至4年52,599,882.0615,779,964.6230.00%
4至5年39,166,131.5115,666,452.6040.00%
账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
5年以上22,666,846.2118,133,476.9780.00%
合计881,691,979.45101,016,699.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,977,684.29元;本期无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备 期末余额
济南世茂新纪元置业有限公司关联方往来款546,691,400.001年以内20.19%-
长沙世茂投资有限公司关联方往来款446,051,704.681年以内16.47%-
福州世茂瑞盈置业有限公司关联方往来款268,115,000.001年以内9.90%-
无锡世茂新发展置业有限公司关联方往来款213,027,304.811年以内及1-2年7.87%-
厦门市国土资源与房产管理局履约保证金129,998,400.002-3年4.80%-
合计1,603,883,809.4959.23%-

(4) 本报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 本报告期末应收关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

5、预付款项(1) 预付款项按账龄列示

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内14,587,127,127.6692.80%13,132,707,271.6092.57%
1年以上1,131,948,000.397.20%1,053,356,596.447.43%
合计15,719,075,128.05100.00%14,186,063,868.04100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称与本公 司关系期末余额占预付款项 期末余额合 计数的比例预付款时间未结算原因
深圳市财政委员会非关联方6,971,500,000.0044.35%1年以内预付土地款
深圳市土地房产交易中心非关联方5,000,000,000.0031.81%1年以内预付土地款
单位名称与本公 司关系期末余额占预付款项 期末余额合 计数的比例预付款时间未结算原因
福州市公共资源交易服务中心非关联方765,000,000.004.87%1年以内预付土地款
泉州台商投资区管理委员会财政局非关联方550,000,000.003.50%1年以内预付土地款
石狮市国土资源局非关联方418,000,000.002.66%3-4年预付土地款
合计13,704,500,000.0087.19%

(3) 本报告期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项。

(4) 本报告期末预付关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

6、存货(1) 存货分类

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存商品5,669,866.74-5,669,866.7421,696,988.30-21,696,988.30
周转材料73,124.27-73,124.2773,124.27-73,124.27
开发成本20,011,373,942.03-20,011,373,942.0323,128,268,282.50-23,128,268,282.50
开发产品5,577,446,900.61-5,577,446,900.616,741,910,140.28-6,741,910,140.28
出租开发产品45,484,011.893,300,000.0042,184,011.8947,797,969.393,300,000.0044,497,969.39
消耗性生物资产303,853,074.17303,853,074.17318,656,570.97-318,656,570.97
合计25,943,900,919.713,300,000.0025,940,600,919.7130,258,403,075.713,300,000.0030,255,103,075.71

① 开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期末余额期初余额
南京世茂外滩新城二期项目2010年2015-2018年100亿元1,589,822,359.681,540,174,738.99
常州世茂广场项目2009年2018年12.3亿元97,893,719.3383,096,856.81
常熟世茂世纪中心项目2007年2018年49.25亿元430,506,645.28227,396,175.53
上海天马山新体验商业项目2009年2018年26亿元629,010,933.31393,421,854.61
沈阳世茂五里河商业广场项目2008年2020年60亿元1,013,758,552.781,012,646,494.31
青岛世奥大厦商业项目2010年2018年39.88亿元465,165,332.63463,663,979.55
武汉蔡甸项目2010年2018年45亿元708,564,454.76758,151,343.81
天津世茂茂悦府项目2012年2014-2018年39亿元226,861,918.65138,616,591.05
青岛胶南世茂国际中心项目2012年2014-2018年40亿元207,136,005.10330,537,173.56
北京同涞项目2,682,505,391.912,682,082,196.99
石狮世茂新城项目2013年2014年-2018年112.55亿元2,375,876,959.472,305,267,584.04
石狮世茂房地产项目2013年2015年-2018年69.79亿元1,033,330,168.63915,622,526.83
石狮世茂新里程项目2016年2019年18.03亿元650,285,414.59624,138,403.83
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期末余额期初余额
昆山世茂新纪元房地产项目28,326,089.5728,176,089.57
济南世茂天城项目2014年2015年-2018年38.39亿元1,064,633,561.081,498,040,369.08
宁波君御湾项目2013年2018年17.47亿元585,902,805.54544,745,007.11
厦门集美项目2016年2018年65亿元389,348,009.62831,581,410.28
南昌水城项目2014年2019年40亿元135,727,783.64366,241,144.87
杭州浙江之门项目2014年2020年42.46亿元1,722,474,052.031,637,308,155.57
深圳前海项目2014年2019年58.42亿元1,137,254,970.831,229,844,474.47
泉州世茂璀璨天城二期项目2017年2020年12亿元120,268,614.16634,461,852.52
泉州世茂璀璨天城一期项目2017年2019年17亿元230,009,148.771,194,585,837.91
南京新发展项目2016年2018年43.45亿元443,739,486.621,644,492,840.31
泉州星河城项目2018年2020年42.2亿元983,020.43-
深圳新里程项目2018年2021年504.41亿元109,029,772.22-
深圳坪山项目2018年2022年34.55亿元1,932,958,771.40
济南小鸭项目(注)2017年2019年36.24亿元-2,043,975,180.90
合计20,011,373,942.0323,128,268,282.50

注:公司本期处置济南世茂新纪元置业有限公司控制权,济南小鸭项目不再纳入合并报表范围。

② 开发产品

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额
南京世茂外滩新城项目2010年-2017年512,319,298.39322,967,556.87218,322,464.65616,964,390.61
常州世茂广场项目2013年-2016年146,631,220.44-35,035,094.33111,596,126.11
昆山世茂广场(国际城)项目2012年-2015年7,998,885.04--7,998,885.04
常熟世茂世纪中心项目2009年-2015年25,430,443.29297,417,942.8493,914,378.48228,934,007.65
上海天马山新体验商业项目2013年-2016年236,547,229.8212,188,804.20-15,586,545.48264,322,579.50
武汉蔡甸项目2012年-2015年56,781,987.03542,290,308.90531,190,812.4467,881,483.49
青岛胶南世茂诺沙湾项目2013年-2017年86,712,971.83-24,348,626.24-4,455,922.5166,820,268.10
徐州世茂广场项目2012年-2016年264,117,939.00-12,390,972.5251,726,966.50
苏州世茂广场项目2010年-2015年165,063,378.66-5,570,991.06159,492,387.60
芜湖商铺项目2013年57,031,351.21568,741.76-57,600,092.97
青岛茂悦府项目2013年-2016年111,475,541.84--810,280.17112,285,822.01
青岛胶南世茂国际中心项目2013年-2016年205,259,574.48296,216,029.01363,153,849.46138,321,754.03
济南世茂国际广场项目2013年-2017年643,978,405.94-229,061,043.80414,917,362.14
厦门世茂海峡大厦项目2014年-2016年209,641,687.43-148,133,867.0161,507,820.42
石狮世茂房地产项目2014年-2017年1,270,257,395.20-393,163,223.86877,094,171.34
石狮世茂新城项目2014年-2017年1,300,673,054.69435,485,911.781,132,995,387.70603,163,578.77
天津世茂茂悦府项目2014年-2017年156,163,817.63-103,006,422.4853,157,395.15
济南世茂天城项目2015年-2017年302,177,135.90492,414,687.76382,556,904.89412,034,918.77
宁波包家漕项目2015年-2016年330,459,753.51-43,880,185.90286,579,567.61
宁波君御湾项目2015年-2016年219,578,361.1411,400,729.16152,212,235.4078,766,854.90
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额
常熟世茂玉珑花园项目2015年-2016年19,354,771.43-1,579,297.8417,775,473.59
南昌水城项目2015年-2016年24,703,444.94452,151,539.72327,444,526.72149,410,457.94
杭州浙江之门项目2016年124,937,585.50-2,612,799.59-10,375.81122,335,161.72
深圳前海项目2016年-225,282,967.87225,282,967.87-
厦门新领航项目2017年159,713,083.46436,855,284.72508,139,055.4388,429,312.75
南京新发展项目2017年46,513,960.23280,698,096.44232,122,454.4495,089,602.23
泉州世茂璀璨天城二期项目2018年-784,538,994.57609,686,397.15174,852,597.42
泉州世茂璀璨天城一期项目2018年-1,277,410,524.201,277,410,524.20-
其他58,387,862.25--58,387,862.25
合计6,741,910,140.285,840,926,693.977,005,389,933.645,577,446,900.61

③ 出租开发产品

项目名称原值年初余额本期增加本期摊销
世茂湖滨花园地下车库102,025,715.7847,797,969.39-2,313,957.50

(续上表)

项目名称本期减少其它减少期末余额
世茂湖滨花园地下车库--45,484,011.89

④ 消耗性生物资产

项目名称期末余额期初余额
消耗性生物资产(注)303,853,074.17318,656,570.97

注:消耗性生物资产系澳大利亚Moola Bulla,Beefwood Park,Mt Amhust、Shamrock四间牧场之肉牛资产。

(2) 存货跌价准备

存货种类年初余额本期计提本期减少期末余额
转回转销
出租开发产品3,300,000.00---3,300,000.00

(3) 存货跌价准备情况

项目计提存货跌价准备的依据
世茂湖滨花园地下车库按照可收回金额计提开发产品跌价准备

本期无存货跌价准备转回的情况。

(4) 期末抵押、担保的存货情形详见本附注“六/16、借款情况”的披露。

(5) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明本报告期末存货资本化余额为1,646,499,129.76元。

7、其他流动资产

项目期末余额期初余额
预缴增值税65,902,984.20150,207,736.33
预缴营业税15,653,660.1626,519,666.91
预缴企业所得税111,020,046.31128,352,054.06
预缴土地增值税93,765,189.33205,430,084.62
预缴城建税11,487,929.105,962,731.94
预缴教育费附加1,739,884.154,130,784.05
其他808,513.091,144,484.22
合计300,378,206.34521,747,542.13

8、可供出售金融资产(1) 可供出售金融资产情况

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:
按公允价值计量971,470,625.43-971,470,625.431,068,774,765.02-1,068,774,765.02
按成本计量85,436,706.21420,000.0085,016,706.2185,436,706.21420,000.0085,016,706.21
合计1,056,907,331.64420,000.001,056,487,331.641,154,211,471.23420,000.001,153,791,471.23

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出可供出售金融资产分类可供出售权益工具
权益工具的成本1,250,668,635.00
公允价值971,470,625.43
其中:海通证券股份有限公司流通股(注1)80,495,000.00
万达电影股份有限公司流通股(注2)702,863,272.48
财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划188,112,352.95
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-279,198,009.57
已计提减值金额-

注1:截至2018年6月30日止,公司持有海通证券股份有限公司流通股8,500,000股,期末市价为9.47元/股,期末公允价值为80,495,000元;

注2:截至2018年6月30日止,公司持有万达电影股份有限公司人民币普通股(002739.SZ)13,506,212股,期末市价为52.04元/股,期末公允价值为702,863,272.48元;

上述可供出售金融资产公允价值情况于本附注十披露。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位账面余额
期初余额本期增加本期减少期末余额
杭州世茂世纪置业有限公司85,016,706.21--85,016,706.21
上海虹口百达城商行20,000.00--20,000.00
上海黄浦经济发展总公司400,000.00--400,000.00
合计85,436,706.21--85,436,706.21

(续上表1)

被投资单位减值准备
期初余额本期增加本期减少期末余额
杭州世茂世纪置业有限公司----
上海虹口百达城商行20,000.00--20,000.00
上海黄浦经济发展总公司400,000.00--400,000.00
合计420,000.00--420,000.00

(续上表2)

被投资单位在被投资单位持股比例本期现金红利
杭州世茂世纪置业有限公司10%-
上海虹口百达城商行小于5%-
上海黄浦经济发展总公司小于5%-
合计-

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出可供出售金融资产分类可供出售权益工具
期初已计提减值余额420,000.00
本期计提-
其中:从其他综合收益转入-
本期减少-
其中:期后公允价值回升转回-
期末已计提减值金额420,000.00

9、长期股权投资

被投资单位期初余额本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动
(1) 合营企业
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司705,089,692.32---3,831,475.57--
长沙世茂投资有限公司484,641,852.62---834,223.19--
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司694,954,121.18---63,618.18--
上海世领投资管理有限公司105,191.30---3,371.92--
宁波鼎峰房地产开发有限公司83,401,084.81---5,070,263.80--
上海硕元健康管理有限公司4,247,010.89---385,158.00--
济南世茂新纪元置业有限公司(注)-----36,589,390.20
小计1,972,438,953.12---10,188,110.66-36,589,390.20
(2) 联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司90,027,187.07---158,040.89--
Medipolis K.K.133,750.74--12,378.88--
长沙茂泓置业开发有限公司-2,800,000.00--7,595.83--
福州世茂瑞盈置业有限公司------
河北恒佑房地产开发有限公司------
小计90,160,937.812,800,000.00--153,257.84--
合计2,062,599,890.932,800,000.00--10,341,368.50-36,589,390.20

(续上表)

被投资单位本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
(1) 合营企业
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司---701,258,216.75-
长沙世茂投资有限公司---483,807,629.43-
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司---694,890,503.00-
上海世领投资管理有限公司---101,819.38-
被投资单位本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
宁波鼎峰房地产开发有限公司---78,330,821.01-
上海硕元健康管理有限公司---3,861,852.89-
济南世茂新纪元置业有限公司---36,589,390.20-
小计---1,998,840,232.66-
(2) 联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司---89,869,146.18-
Medipolis K.K.---146,129.62-
长沙茂泓置业开发有限公司---2,792,404.17-
福州世茂瑞盈置业有限公司-----
河北恒佑房地产开发有限公司-----
小计---92,807,679.97-
合计---2,091,647,912.63-

注:公司本期处置济南世茂新纪元置业有限公司控制权,作为合营企业核算。

10、投资性房地产(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项目房屋、建筑物及土地使用权在建工程合计
① 期初余额17,676,520,000.009,159,000,000.0026,835,520,000.00
② 本期变动-47,000,000.001,239,376,269.901,192,376,269.90
加:存货转入-1,239,376,269.901,239,376,269.90
企业合并增加---
完工转入---
减:处置47,000,000.00-47,000,000.00
完工转出---
③ 公允价值变动313,000,000.00390,623,730.10703,623,730.10
④ 期末余额17,942,520,000.0010,789,000,000.0028,731,520,000.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目账面价值未办妥产权证书原因
芜湖文化艺术中心371,000,000.00产证办理中
深圳商业中心4,360,000,000.00在建工程
厦门集美项目2,054,000,000.00在建工程
济南世茂商业158,000,000.00产证办理中
武汉世茂嘉年华商业中心1,762,000,000.00在建工程
沈阳世茂商业S3550,000,000.00在建工程
南京雨花台商业/办公项目1,534,000,000.00在建工程
合计10,789,000,000.00

(3) 期末投资性房地产公允价值如下:

投资性房地产项目期末公允价值期初公允价值
北京世茂大厦3,495,000,000.003,415,000,000.00
绍兴世茂迪荡新城A2A31,826,000,000.001,796,000,000.00
上海南京西路258号世茂商都大厦700,000,000.00700,000,000.00
常熟珠江东路98号商业楼203,000,000.00203,000,000.00
上海贵州路79-85号上卧副楼-47,000,000.00
昆山世茂华东商城784,000,000.00769,000,000.00
苏州世茂运河城一期313,000,000.00313,000,000.00
芜湖世茂滨江花园4-1号地块特色商业街A区、C区318,000,000.00318,000,000.00
常熟卢米埃影城23,000,000.0023,000,000.00
沈阳世茂商业S2456,000,000.00445,000,000.00
徐州世茂商业620,000,000.00605,000,000.00
苏州世茂运河城二期1,230,000,000.001,230,000,000.00
昆山国际城694,000,000.00682,000,000.00
芜湖文化艺术中心371,000,000.00371,000,000.00
福建世茂海峡大厦商业1,098,960,000.001,098,960,000.00
福建世茂海峡大厦自持办公1,063,560,000.001,063,560,000.00
石狮世茂国际广场1,756,000,000.001,715,000,000.00
济南世茂商业2,716,000,000.002,619,000,000.00
武汉世茂嘉年华商业中心1,762,000,000.001,762,000,000.00
沈阳世茂商业S3550,000,000.00550,000,000.00
上海佘山纳米魔幻城804,000,000.00792,000,000.00
厦门集美项目2,054,000,000.002,008,000,000.00
深圳商业中心4,360,000,000.004,310,000,000.00
南京雨花台商业/办公项目1,534,000,000.00-
合计28,731,520,000.0026,835,520,000.00

(4) 本报告期末抵押、担保的投资性房地产详见本附注“六/16借款情况”的披露。

11、固定资产(1)固定资产情况

项目房屋及建筑物运输设备电子设备家具用品
① 账面原值
期初余额1,673,186,627.2311,733,798.7381,842,902.0124,375,501.67
本期增加金额46,062,641.89460,388.114,024,384.101,380,346.22
其中:购置33,578,036.43460,388.113,078,906.1955,943.79
在建工程转入12,484,605.46-945,477.911,324,402.43
企业合并增加----
本期减少金额-998,983.389,529,342.20680,498.19
其中:处置或报废-998,983.389,080,399.04677,329.26
企业范围变更--448,943.163,168.93
期末余额1,719,249,269.1211,195,203.4676,337,943.9125,075,349.70
② 累计折旧
期初余额217,237,692.167,838,099.0255,578,237.8920,399,152.02
本期增加金额23,197,416.69399,578.844,352,354.69471,751.95
其中:计提23,197,416.69399,578.844,352,354.69471,751.95
企业合并增加----
本期减少金额-274,882.506,282,500.68803,472.22
其中:处置或报废-274,882.506,153,257.87802,901.82
合并范围变更减少--129,242.81570.40
期末余额240,435,108.857,962,795.3653,648,091.9020,067,431.75
③ 减值准备
期初余额416,924.34---
本期增加金额----
其中:计提----
本期减少金额----
其中:处置或报废----
期末余额416,924.34---
④ 账面价值
期末账面价值1,478,397,235.933,232,408.1022,689,852.015,007,917.95
期初账面价值1,455,532,010.733,895,699.7126,264,664.123,976,349.65

(续上表)

项目儿童娱乐设备乐园设备牧场设备合计
① 账面原值
期初余额-163,263,382.8046,649,229.732,001,051,442.17
本期增加金额--2,255,190.5854,182,950.90
其中:购置--2,255,190.5839,428,465.10
在建工程转入---14,754,485.80
企业合并增加----
本期减少金额---11,208,823.77
其中:处置或报废---10,756,711.68
企业范围变更---452,112.09
期末余额-163,263,382.8048,904,420.312,044,025,569.30
② 累计折旧-
期初余额-14,546,212.523,979,515.76319,578,909.37
本期增加金额-9,203,815.281,448,490.7839,073,408.23
其中:计提-9,203,815.281,448,490.7839,073,408.23
企业合并增加----
本期减少金额---7,360,855.40
其中:处置或报废---7,231,042.19
合并范围变更减少---129,813.21
期末余额-23,750,027.805,428,006.54351,291,462.20
③ 减值准备-
期初余额---416,924.34
本期增加金额----
其中:计提----
本期减少金额----
其中:处置或报废----
期末余额---416,924.34
④ 账面价值-
期末账面价值-139,513,355.0043,476,413.771,692,317,182.76
期初账面价值-148,717,170.2842,669,713.971,681,055,608.46

(2)通过融资租赁租入的固定资产情况

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
乐园设备163,263,382.8023,750,027.80139,513,355.00

(3)本报告期末抵押、担保的固定资产详见本附注“六/16、借款情况”的披露。

12、无形资产

(1)无形资产情况

项目期末余额期初余额
使用寿命确定无形资产296,936,657.96292,927,958.14
使用寿命不确定无形资产192,975,744.00202,082,304.00
合计489,912,401.96495,010,262.14

(2)使用寿命确定的无形资产

项目象牌商誉电脑软件南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权南京世茂外滩新城酒店土地使用权福建世茂新里程康莱德酒店土地使用权石狮世茂睿选酒店土地使用权合计
① 账面原值
期初余额1,453,549.2514,580,783.0744,384,617.18177,027,643.27119,899,625.87-357,346,218.64
本期增加金额-207,222.41---9,377,074.319,584,296.72
其中:购置-207,222.41---9,377,074.319,584,296.72
企业合并增加-------
本期减少金额-------
其中:处置-------
合并范围变更-------
期末余额1,453,549.2514,788,005.4844,384,617.18177,027,643.27119,899,625.879,377,074.31366,930,515.36
② 累计摊销
期初余额-9,878,708.776,614,670.5641,881,872.564,589,459.36-62,964,711.25
本期增加金额-641,025.35620,695.192,463,786.791,721,047.26129,042.315,575,596.90
其中:计提-641,025.35620,695.192,463,786.791,721,047.26129,042.315,575,596.90
企业合并增加-------
本期减少金额-------
其中:处置-------
合并范围变更-------
期末余额-10,519,734.127,235,365.7544,345,659.356,310,506.62129,042.3168,540,308.15
③ 减值准备
期初余额1,453,549.25-----1,453,549.25
本期增加金额-------
其中:计提-------
本期减少金额-------
其中:处置-------
期末余额1,453,549.25-----1,453,549.25
④ 账面价值-------
期末账面价值-4,268,271.3637,149,251.43132,681,983.92113,589,119.259,248,032.00296,936,657.96
期初账面价值-4,702,074.3037,769,946.62135,145,770.71115,310,166.51-292,927,958.14

(3)使用寿命不确定的无形资产

项目期末余额期初余额
澳大利亚牧场土地使用权192,975,744.00202,082,304.00

(4)本报告期末抵押、担保的无形资产详见本附注“六/16、借款情况”的披露。

13、长期待摊费用

项目期初余额本期增加本期摊销其他减少期末余额
办公场地装修28,628,336.703,293,413.014,322,149.24-27,599,600.47
商场装修22,679,380.956,084,283.794,657,911.26-24,105,753.48
影院装修296,165.25-296,165.25--
儿童娱乐场装修959,409.20-134,713.61-824,695.59
员工宿舍装修1,292,676.00-161,584.50-1,131,091.50
酒店装修534,622.02-57,739.27-476,882.75
酒店SOE采购-2,064,319.7968,810.66-1,995,509.13
合计54,390,590.1211,442,016.599,699,073.79-56,133,532.92

14、递延所得税资产/递延所得税负债(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性 差异递延所得税 资产可抵扣暂时性 差异递延所得税 资产
资产减值准备197,630,685.1149,407,671.28196,218,943.9549,054,735.99
可抵扣亏损4,513,945,455.441,128,486,363.864,078,808,886.001,019,702,221.50
房产预售及预提成本3,006,334,844.92751,583,711.233,031,543,138.92757,885,784.73
商管预提成本51,454,585.7212,863,646.4351,454,585.7212,863,646.43
合并抵消内部销售606,682,809.56151,670,702.39708,565,837.64177,141,459.41
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动297,136,727.5274,284,181.88297,136,727.5274,284,181.88
其他191,836,982.0947,959,245.52153,402,112.9338,350,528.23
合计8,865,022,090.362,216,255,522.598,517,130,232.682,129,282,558.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性 差异递延所得税 负债应纳税暂时性 差异递延所得税 负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动17,938,717.924,484,679.48115,242,857.5228,810,714.38
投资性房地产公允价值变动12,223,646,264.593,055,911,566.1411,539,991,964.202,884,997,991.05
公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销1,780,005,407.84445,001,351.961,648,532,561.68412,133,140.42
其他2,845,883,451.80711,470,862.952,825,400,207.64706,350,051.91
合计16,867,473,842.154,216,868,460.5316,129,167,591.044,032,291,897.76

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异32,634,313.3732,577,103.88
可抵扣亏损1,039,559,027.61996,612,218.13
合计1,072,193,340.981,029,189,322.01

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份期末金额期初金额备注
2018年30,242,188.3230,242,188.32
2019年24,395,361.2124,395,361.21
2020年123,396,393.91123,396,393.91
2021年174,913,316.05174,913,316.05
2022年643,664,958.64643,664,958.64
2023年42,946,809.48-
合计1,039,559,027.61996,612,218.13

15、其他非流动资产

项目期末余额期初余额
南京世茂外滩阳光儿园(注1)600,000.00600,000.00
南京市圣玛丽世茂幼儿园(注2)240,000.00240,000.00
上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)(注3)121,375,045.79122,369,806.84
未实现售后租回损益46,666.66139,999.99
合计122,261,712.45123,349,806.83

注1:公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资600,000.00元与南京一幼教育投资管理有限公司合作成立南京世茂外滩阳光幼儿园,南京世茂房地产开发有限公司未取得实质经营控制权。

注2:公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资240,000.00元与南京柏信教育咨询有

限公司合作成立南京市圣玛丽世茂幼儿园,南京世茂房地产开发有限公司未取得实质经营控制权。注3:公司之控股子公司上海铂信企业管理有限公司认缴出资18,000万元作为上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,认缴出资比例占该合伙企业出资总额的30%。截至2018年6月30日,上海铂信企业管理有限公司已实际出资12,600万元,根据合伙协议约定按认缴出资额比例累计确认投资损失4,624,954.21元。

16、借款情况(1)质押借款

项目期末借款余额被质押的项目被质押资产期末账面价值
1年内到期的非流动负债50,000,000.00本公司持有的上海乾慑企业管理有限公司100%股权4,817,385.95
1年内到期的非流动负债合计50,000,000.00
长期借款320,000,000.00本公司持有的上海乾慑企业管理有限公司100%股权4,817,385.95
长期借款合计320,000,000.00

(2)保证借款

项目期末余额保证人
长期借款212,920,000.00上海世茂股份有限公司
长期借款364,747,500.00世茂房地产控股有限公司
长期借款5,000,000.00上海世茂建设有限公司
长期借款合计582,667,500.00

(3)信托借款

项目期末余额担保情况担保物账面价值其他保证情况
1年内到期的非流动负债620,000,000.00本公司以持有的北京世茂大厦提供抵押3,495,000,000.00上海世茂股份有限公司提供5亿元信托本金的连带责任保证
1年内到期的非流动负债200,000,000.00本公司以持有的红谷滩新区红角洲A-12地块-1号及4号土地使用权,思明区演武西路182号酒店会见厅、思明区演武西路182号第一至五层商场、思明区演武西路184号地下一层酒店配套用房、思明区演武西路184号地下二层酒店配套用房、思明区演武西路186号等不动产提供抵押2,201,170,056.16本公司以持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权、南昌水城投资股份有限公司100%股权、前海世茂发展(深圳)有限公司51%股权提供质押
1年内到期的非流动负债合计820,000,000.00
长期借款800,000,000.00本公司以持有的红谷滩新区红角洲A-12地块-1号及4号土地使用权,思明区演武西路182号酒店会见厅、思明区演武西路182号第一至五层商场、思明区演武西2,201,170,056.16本公司以持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权、南昌水城投资股份有限公司100%股权、前海世茂发展(深圳)有限公司51%股权提供质押
路184号地下一层酒店配套用房、思明区演武西路184号地下二层酒店配套用房、思明区演武西路186号等不动产提供抵押
长期借款合计800,000,000.00

(4)抵押借款

项目期末余额抵押物抵押物性质
1年内到期的非流动负债13,500,000.00本公司持有的坐落于上海市南京西路的世茂商都投资性 房地产
1年内到期的非流动负债72,000,000.00本公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权投资性 房地产
1年内到期的非流动负债合计85,500,000.00
长期借款512,500,000.00本公司持有的坐落于上海市南京西路的世茂商都投资性 房地产
长期借款1,038,000,000.00本公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权投资性 房地产
长期借款1,500,000,000.00本公司持有的坐落于济南市历城区泉城路的世茂国际广场投资性 房地产
长期借款10,000,000.00本公司持有的济南市天桥区官扎营片区A地块二期对应土地使用权存货
长期借款合计3,060,500,000.00

(续上表)

项目期末余额抵押物期末价值其他保证情况
1年内到期的非流动负债13,500,000.00700,000,000.00本公司以持有的世茂商都项目上所形成的应收账款提供质押
1年内到期的非流动负债72,000,000.001,826,000,000.00-
1年内到期的非流动负债合计85,500,000.00
长期借款512,500,000.00700,000,000.00-
长期借款1,038,000,000.001,826,000,000.00-
长期借款1,500,000,000.002,716,000,000.00上海世茂股份有限公司提供15亿元的连带责任保证
长期借款10,000,000.00783,162,099.28
长期借款合计3,060,500,000.00

17、应付票据

项目期末余额期初余额
商业承兑汇票862,361,863.12512,373,023.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为28,859,378.24元。

18、应付账款

项目期末余额期初余额
余额9,071,032,222.279,373,614,956.58
其中:账龄超过1年的余额1,709,217,790.841,106,147,980.22

本报告期末账龄超过1年的应付账款主要为暂估应付工程款。本报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。本报告期末应付关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

19、预收款项

(1)预收款项列示

项目期末余额期初余额
预收售楼款1,940,089,831.924,162,023,947.94
其他158,066,570.11373,241,500.12
合计2,098,156,402.034,535,265,448.06
其中:账龄超过1年的余额620,719,693.29260,121,364.44

本报告期末账龄超过1年的余额主要为业主购房款。

(2) 预收售楼款说明

项目名称期末余额期初余额竣工时间预售比例
南京世茂外滩新城项目267,217,914.96429,888,896.902010年-2020年97.17%
常州世茂广场项目2,578,418.0015,211,354.002013年-2016年84.19%
徐州世茂广场项目7,935,584.0015,218,877.382015年-2016年77.05%
常熟世茂世纪中心项目22,958,890.7513,331,295.002009年-2021年84.05%
上海天马山新体验商业项目40,963,746.4548,530,989.452013年-2016年85.51%
苏州世茂广场项目31,464,032.0032,896,503.332014年-2015年94.35%
苏州新里程木渎项目753,211.57-2014年-2015年100.00%
济南世茂国际广场项目9,416,332.0042,933,014.002013年-2016年91.05%
济南世茂天城项目384,550,763.84199,787,444.982015年-2019年72.96%
厦门世茂海峡大厦项目26,962,796.1139,004,466.672014年-2016年97.48%
武汉蔡甸项目1,056,853.00472,183,574.002012年-2019年97.88%
天津世茂茂悦府项目5,280,714.485,403,420.472014年-2017年97.76%
青岛世奥项目23,207,005.0023,210,305.002013年-2016年99.45%
青岛胶南世茂国际中心项目10,166,617.0097,531,328.002013年-2018年83.00%
青岛胶南世茂诺沙湾项目5,817,925.005,804,435.002014年-2017年99.35%
石狮世茂房地产项目247,490,983.54150,318,136.702014年-2019年72.88%
石狮世茂新城项目197,934,312.671,329,234,658.932014年-2018年86.90%
宁波君御湾项目4,131,780.002,395,000.002015年-2016年96.59%
宁波包家漕项目9,958,058.008,812,490.002015年-2016年72.64%
南昌水城项目26,059,260.0087,101,106.002015年-2019年61.77%
厦门集美项目95,689,643.5573,247,794.132018年77.77%
南京雨花项目518,494,990.00234,198,787.002018年74.04%
泉州世茂璀璨天城一期-711,673,741.002017年-2019年92.04%
济南小鸭项目-124,106,330.002017年-2019年54.99%
合计1,940,089,831.924,162,023,947.94

(3) 本报告期末预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期末预收关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

20、应付职工薪酬(1) 应付职工薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬43,687,694.34254,877,652.13282,465,169.8316,100,176.64
离职后福利-设定提存计划661,636.1020,267,373.3320,198,178.59730,830.84
合计44,349,330.44275,145,025.46302,663,348.4216,831,007.48

(2) 短期薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
工资、奖金、津贴和补贴42,205,659.84229,091,589.05257,182,191.3714,115,057.52
职工福利费-1,385,583.501,385,583.50-
社会保险费474,994.1410,814,401.6410,778,806.73510,589.05
其中:医疗保险费410,760.369,428,385.169,387,783.75451,361.77
工伤保险费33,452.36474,431.15478,236.2529,647.26
生育保险费30,781.42911,585.33912,786.7329,580.02
住房公积金366,424.2313,092,035.4212,910,028.48548,431.17
工会经费和职工教育经费640,616.13494,042.52208,559.75926,098.90
合计43,687,694.34254,877,652.13282,465,169.8316,100,176.64

(3) 设定提存计划列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险费608,979.7219,676,054.5619,609,212.11675,822.17
失业保险费52,656.38591,318.77588,966.4855,008.67
合计661,636.1020,267,373.3320,198,178.59730,830.84

21、应交税费

项目期末余额期初余额
企业所得税2,118,698,826.251,974,449,519.12
增值税950,347,077.00454,213,740.65
营业税17,404,087.3718,325,089.97
城市建设维护税65,466,050.9633,853,911.87
教育费附加48,954,380.6524,413,391.10
个人所得税1,755,968.741,756,380.83
土地增值税2,947,698,255.362,268,949,856.54
土地使用税4,508,920.745,634,784.31
房产税11,482,168.1414,838,436.68
其他4,825,804.023,285,392.29
合计6,171,141,539.234,799,720,503.36

22、应付利息

项目期末余额期初余额
企业债券利息407,625,444.45335,579,722.23
分期付息到期还本的长期借款利息31,109,295.1734,568,567.64
短期借款应付利息-12,325,625.00
合计438,734,739.62382,473,914.87

23、应付股利(1) 应付股利类别

项目期末余额期初余额超过1年未支付原因
普通股股利431,210,500.00431,210,500.00暂未支付

(2) 应付普通股股利列示

单位名称期末余额期初余额
Peak Gain International Limited181,210,500.00181,210,500.00
Prime Master Holding Limited250,000,000.00250,000,000.00
合计431,210,500.00431,210,500.00

24、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项目期末余额期初余额
余额8,184,432,103.9015,854,575,150.78
其中:账龄超过1年以上的余额707,221,605.971,616,835,419.28

(2)本报告期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称期末金额期初金额
Peak Gain International Limited1,033,185.061,033,185.06
世茂房地产控股有限公司190,118,000.00190,185,345.73
合计191,151,185.06191,218,530.79

本报告期末其他应付关联企业款项情况于本附注十一/6披露。

25、一年内到期的非流动负债(1) 一年内到期的非流动负债类别

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款955,500,000.00403,098,000.00
1年内到期的应付债券3,496,926,618.742,997,074,534.55
合计4,452,426,618.743,400,172,534.55

(2) 一年内到期的长期借款① 一年内到期的长期借款的分类

项目期末余额期初余额
质押借款50,000,000.0040,000,000.00
保证借款-19,098,000.00
信托借款820,000,000.00200,000,000.00
抵押借款85,500,000.00144,000,000.00
合计955,500,000.00403,098,000.00

② 一年内到期的长期借款的分类说明详见本附注“六/16借款情况”的披露。

(3) 一年内到期的应付债券

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额应付债券转入
15沪世茂MTN0011002015/3/63年1,500,000,000.001,499,655,379.64-
15沪世茂MTN0021002015/7/83年1,500,000,000.001,497,419,154.91-
16世茂G1 注11002016/3/213年2,000,000,000.00-1,993,946,015.78
合计5,000,000,000.002,997,074,534.551,993,946,015.78

(续上表)

债券名称本期发行发行费用按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
15沪世茂MTN001--13,173,333.3313,517,953.691,500,000,000.00-
15沪世茂MTN002--40,347,916.6743,311,234.67-1,500,382,472.91
16世茂G133,082,777.7835,680,907.83-1,996,544,145.83
合计--86,604,027.7892,510,096.191,500,000,000.003,496,926,618.74

注1:公司2016年3月21日在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2016年度公司债券(第一期)”,债券代码:“136303”,债券中文简称:“16世茂G1”。该债券将于2019年3月22日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

26、其他流动负债

项目期末余额期初余额
短期应付债券996,744,444.44-

短期应付债券的增减变动

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额
18沪世茂CP001注11002018/4/241年1,000,000,000.00-

(续上表)

债券名称本期发行发行费用按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
18沪世茂CP0011,000,000,000.004,000,000.0010,198,888.8910,943,333.33-996,744,444.44

注1:公司本期在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2018年度第一期短期融资券”,短期融资券代码:“041800180”,短期融资券简称:“18沪世茂CP001”,发行面值100元,发行总额100,000万元,发行日期2018年4月24日,起息日2018年4月25日,到期日2019年4月25日,债券期限1年,票面利率5.48%,到期一次还本付息。

27、长期借款(1)长期借款分类

项目期末余额期初余额
保证借款582,667,500.00575,782,000.00
信托借款800,000,000.00920,000,000.00
抵押借款3,060,500,000.003,152,000,000.00
质押借款320,000,000.00345,000,000.00
合计4,763,167,500.004,992,782,000.00

(2)长期借款分类的说明详见本附注“六/16、借款情况”的披露。

28、应付债券(1) 应付债券

项目期末余额期初余额
应付债券-面值8,300,000,000.008,800,000,000.00
应付债券-利息调整-41,075,517.08-43,398,885.58
合计8,258,924,482.928,756,601,114.42

(2) 应付债券的增减变动

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额转出至 一年内到期的非流动负债
16世茂G1 注11002016/3/213年2,000,000,000.001,993,946,015.781,993,946,015.78
16世茂G21002016/7/113年1,500,000,000.001,494,602,947.62-
17沪世茂MTN0011002017/1/43年1,300,000,000.001,292,779,486.49-
17世茂G11002017/7/113年2,500,000,000.002,485,018,912.57-
17世茂G21002017/9/203年1,000,000,000.00993,558,732.21-
17世茂G31002017/10/173年500,000,000.00496,695,019.75-
18沪世茂MTN001注21002018/2/63年800,000,000.00--
18沪世茂MTN002注31002018/3/63年700,000,000.00--
合计10,300,000,000.008,756,601,114.421,993,946,015.78

(续上表)

债券名称本期发行发行费用按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
16世茂G1------
16世茂G2--25,490,833.3327,309,994.52-1,496,422,108.81
17沪世茂MTN001--29,412,500.0031,209,856.97-1,294,576,843.46
17世茂G1--62,218,750.0065,123,834.76-2,487,923,997.33
17世茂G2--25,893,055.5627,041,951.25-994,707,627.90
17世茂G3--13,047,083.3313,619,073.36-497,267,009.78
18沪世茂MTN001800,000,000.007,200,000.0020,576,000.0021,474,648.77-793,698,648.77
18沪世茂MTN002700,000,000.006,300,000.0014,154,583.3314,782,830.20-694,328,246.87
合计1,500,000,000.0013,500,000.00190,792,805.55200,562,189.83-8,258,924,482.92

注1:本期变动情况详见本附注“六、25一年内到期的非流动负债注释”说明。

注2:公司本期在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2018年度第一期中期票据”,产品代码:“101800061”,产品简称:“18沪世茂MTN001”,发行面值100元,发行总额80,000万元,发行日期2018年2月6日,起息日2018年2月7日,到期日2021年2月7日,债券期限3年,票面利率6.43%,每年付息,到期一次还本付息。

注3:公司本期在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2018年度第二期中期票据”,产品代码:“101800166”,产品简称:“18 沪世茂 MTN002”。发行面值100元,发行总额70,000万元,发行日期2018年3月6日,起息日2018年3月8日,到期日2021年3月8日,债券期限3年,票面利率6.33%,每年付息,到期一次还本付息。

29、长期应付款

项目期末余额期初余额
融资租赁固定资产应付款101,530,822.96130,629,567.00
未确认融资费用-7,510,371.99-13,172,547.43
合计94,020,450.97117,457,019.57

30、预计负债

项目期末余额期初余额
预计负债53,210,000.0053,210,000.00

注:本报告期末预计负债情况详见本附注“十三、承诺及或有事项”说明。

31、股本

项目期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,751,168,261.00-----3,751,168,261.00

32、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)(注1)702,323,434.9471,400,000.005,284,539.27768,438,895.67
资本公积-其他资本公积-其他9,720,925.29--9,720,925.29
合计712,044,360.2371,400,000.005,284,539.27778,159,820.96

注1:本期资本溢价增加系非全资子公司福建世茂新里程投资发展有限公司少数股东增资溢价;本期资本溢价减少主要系同一控制下合并调整。

33、其他综合收益

项目期初余额本期金额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益----
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动----
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额----
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益3,857,118,813.92295,202,158.87-73,329,897.63
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额----
可供出售金融资产公允价值变动损益-136,420,402.49-97,304,139.59--24,326,034.90
外币财务报表折算差额11,043,909.131,882,568.35--
投资性房地产转换公允价值变动差额3,982,495,307.28390,623,730.11-97,655,932.53
其他综合收益合计3,857,118,813.92295,202,158.87-73,329,897.63

(续上表)

项目本期金额期末余额
税后归属于 母公司税后归属于 少数股东
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益---
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动---
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益78,227,650.42143,644,610.823,935,346,464.34
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
可供出售金融资产公允价值变动损益-72,978,104.69--209,398,507.18
外币财务报表折算差额1,882,568.35-12,926,477.48
投资性房地产转换公允价值变动差额149,323,186.76143,644,610.824,131,818,494.04
其他综合收益合计78,227,650.42143,644,610.823,935,346,464.34

34、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积536,783,393.25--536,783,393.25

35、未分配利润

项目本期上期提取或分配比例
调整前上期末未分配利润12,895,169,160.2311,045,302,677.16-
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)(注1)86,330.9286,771.90-
调整后期初未分配利润12,895,255,491.1511,045,389,449.06-
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,442,157,095.511,396,641,488.79-
减:提取法定盈余公积---
提取任意盈余公积---
提取一般风险准备---
应付普通股股利-214,352,472.08-
转作股本的普通股股利---
其他转入---
期末未分配利润14,337,412,586.6612,227,678,465.77

注1:期初未分配利润调整系由于本期同一控制下企业合并。

36、营业收入和营业成本(1) 营业收入

项目本期金额上期金额
收入成本收入成本
主营业务12,147,713,187.747,213,805,100.0910,093,335,719.866,006,632,480.31

(2) 主营业务(分行业)

行业名称本期金额上期金额
营业收入营业成本营业收入营业成本
房地产11,804,881,800.287,107,406,484.399,766,467,732.345,892,877,247.25
其他342,831,387.46106,398,615.70326,867,987.52113,755,233.06
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0910,093,335,719.866,006,632,480.31

(3) 主营业务(分项目)

产品名称本期发生数上期发生数
营业收入营业成本营业收入营业成本
住宅销售7,926,593,190.924,820,299,117.728,456,338,085.685,075,276,983.90
商业地产销售3,533,584,266.582,212,121,386.221,019,270,236.32751,648,342.09
房地产租赁344,704,342.7874,985,980.45290,859,410.3465,951,921.26
电影院业务85,134.1474,158.688,656,641.853,766,059.37
酒店服务业务122,038,784.5366,466,012.21106,100,393.2461,507,542.04
物业管理167,975,831.932,141,284.02172,727,395.514,909,921.67
其他52,731,636.8637,717,160.7939,383,556.9243,571,709.98
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0910,093,335,719.866,006,632,480.31

(4) 主营业务(分地区)

地区名称本期发生数上期发生数
营业收入营业成本营业收入营业成本
华东地区10,069,783,617.066,326,401,020.539,733,285,998.385,880,439,388.16
其他地区2,077,929,570.68887,404,079.56360,049,721.48126,193,092.15
合计12,147,713,187.747,213,805,100.0910,093,335,719.866,006,632,480.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例
前五名营业收入合计453,681,408.383.73%

37、税金及附加

项目本期发生数上期发生数计缴标准
营业税5,847,529.0275,461,579.07应税收入的5%
土地增值税1,040,425,741.70504,536,210.96按土地增值率超率累进
城市建设税58,548,005.8938,719,645.54流转税额的7%、5%
教育费附加及地方教育费附加38,886,656.6824,215,011.23流转税额的3%、2%、1.5%
房产税42,849,420.2739,195,281.78
土地使用税9,536,944.269,360,237.58
印花税6,310,307.027,324,908.89
其他3,394,507.594,745,469.20
合计1,205,799,112.43703,558,344.25

38、销售费用

项目本期金额上期金额
职工薪酬38,937,623.6419,501,666.33
行政36,352,933.2241,697,223.24
折旧及摊销4,532,174.732,298,655.78
营销及企划费99,610,341.7894,064,789.04
物业管理费94,424,643.5563,648,886.82
其他3,602,726.755,053,100.15
合计277,460,443.67226,264,321.36

39、管理费用

项目本期金额上期金额
职工薪酬166,374,738.70171,981,963.15
行政94,640,179.3572,831,384.57
折旧与摊销44,541,330.5246,236,268.73
其他14,986,588.6912,767,180.01
合计320,542,837.26303,816,796.46

40、财务费用

项目本期金额上期金额
银行存款利息收入-63,876,023.37-35,890,230.00
利息支出135,595,871.36112,432,287.40
融资咨询费用7,820,368.4317,011,247.20
融资租赁费用3,801,164.392,165,626.50
汇兑损益8,098,453.04-9,677,618.96
手续费1,318,006.276,100,154.81
合计92,757,840.1292,141,466.95

41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源本期金额上期金额
按公允价值计量的投资性房地产293,030,570.29400,000,000.00

42、投资收益(1) 投资收益明细情况

项目本期金额上期金额
权益法核算的长期股权投资收益-1,996,442.10-12,761,162.76
权益法核算的其他非流动资产投资收益-994,761.05-1,299,781.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益-2,701,242.40
处置长期股权投资产生的投资收益2,002,744.44-675,228.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益16,380,512.3915,227,917.43
合计15,392,053.683,192,986.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位本期金额上期金额
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司4,377,073.48-7,425,127.30
宁波鼎峰房地产开发有限公司-5,070,263.80-2,785,543.89
无锡世茂新发展置业有限公司-21,663.54-834,450.40
上海硕元健康管理有限公司-385,158.00-873,043.85
长沙世茂投资有限公司-834,223.19-501,106.09
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司-63,618.18-185,239.91
上海世领投资管理有限公司-3,371.92-156,651.32
Medipolis K.K.12,378.88-
长沙茂泓置业开发有限公司-7,595.83-
合计-1,996,442.10-12,761,162.76

(3) 按权益法核算的其他非流动资产投资收益

被投资单位本期金额上期金额
上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)-994,761.05-1,299,781.64

(4) 公司本报告期处置长期股权投资产生的投资收益

项目本期金额
济南世茂新纪元置业有限公司2,002,744.44

43、资产减值损失

项目本期金额上期金额
坏账准备1,468,950.65-16,735,863.30

44、资产处置损益

项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置损益-1,767,568.80-579,670.65

45、营业外收入(1) 营业外收入类别

项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
政府补助9,956,814.8112,966,413.369,956,814.81
违约金收入2,583,510.574,046,116.222,583,510.57
罚款收入544,382.51646,068.90544,382.51
赔款收入248,824.6229,985,145.00248,824.62
其他390,240.872,189,517.08390,240.87
合计13,723,773.3849,833,260.5613,723,773.38

(2) 计入当期损益的政府补助

项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
地方财政补助9,956,814.8112,966,413.36与收益相关

46、营业外支出

项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
滞纳金114,870.561,711,662.57114,870.56
赔偿款5,451,414.0411,285,427.135,451,414.04
捐赠支出12,459,251.55-12,459,251.55
其他1,660,974.592,598,382.191,660,974.59
合计19,686,510.7415,595,471.8919,686,510.74

47、所得税费用(1) 所得税费用表

项目本期金额上期金额
当期所得税费用810,897,113.89741,254,183.87
递延所得税费用36,027,533.0788,491,682.10
合计846,924,646.96829,745,865.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目本期金额
利润总额3,336,571,221.33
按法定/适用税率计算的所得税费用834,142,805.33
子公司适用不同税率的影响-
调整以前期间所得税的影响-
非应税收入的影响743,347.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,301,791.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响10,736,702.37
所得税费用846,924,646.96

48、其他综合收益详见本附注“六/33、其他综合收益”的披露。

49、现金流量表项目注释(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期金额上期金额
各项保证金及押金54,843,966.62595,683,583.73
往来款2,792,400,626.332,012,719,704.75
政府奖励款及补贴收入9,956,814.8112,966,413.36
利息收入63,876,023.3735,890,230.00
其他62,509,008.66207,781,104.86
合计2,983,586,439.792,865,041,036.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期金额上期金额
各项保证金及押金251,037,868.8598,400,781.51
销售费用及管理费用326,098,708.08357,619,139.38
往来款9,629,795,062.033,136,439,088.59
其他77,967,742.33169,816,084.68
合计10,284,899,381.293,762,275,094.16

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目本期金额上期金额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物355,157,822.0816,206,377.76
其中
上海世茂文化传媒有限公司16,206,377.76
济南世茂新纪元置业有限公司355,157,822.08-
减:本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物-16,202,708.97
其中
上海世茂文化传媒有限公司-16,202,708.97
济南世茂新纪元置业有限公司--
处置子公司支付的现金净额355,157,822.083,668.79

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期金额上期金额
融资咨询费等5,360,259.6617,329,520.93
融资租赁费29,098,744.0410,519,162.16
保函保证金-32,259,000.00
合计34,459,003.7060,107,683.09

50、现金流量表补充资料(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目本期金额上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润2,489,646,574.372,384,763,412.74
加:资产减值准备1,468,950.65-16,735,863.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,798,834.5634,086,396.75
项目本期金额上期金额
无形资产摊销5,575,596.905,639,302.61
长期待摊费用摊销9,699,073.798,809,225.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,767,568.80579,670.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-293,030,570.29-400,000,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)143,416,239.79129,443,534.60
投资损失(收益以“-”号填列)-15,392,053.68-3,192,986.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-96,969,132.08-85,324,007.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)132,996,665.15173,815,689.48
存货的减少(增加以“-”号填列)1,406,442,754.301,802,081,165.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-2,385,729,727.032,990,190,833.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-6,546,464,040.56-2,995,943,831.61
其他
经营活动产生的现金流量净额-5,112,773,265.334,028,212,542.23
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
1年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③ 现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额11,263,406,541.5211,930,490,351.93
减:现金的年初余额8,871,936,777.828,440,374,134.18
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的年初余额50,154,000.0057,065,820.90
现金及现金等价物净增加额2,341,315,763.703,433,050,396.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目本期金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物5,000,000.00
其中:
上海丹馨企业管理有限公司5,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物-
取得子公司支付的现金净额5,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目期末余额期初余额
① 现金11,263,406,541.528,871,936,777.82
其中:库存现金811,396.24965,822.16
可随时用于支付的银行存款11,095,358,460.178,809,826,740.95
可随时用于支付的其他货币资金167,236,685.1161,144,214.71
可用于支付的存放中央银行款项--
存放同业款项--
拆放同业款项--
② 现金等价物-50,154,000.00
其中:3个月内到期的定期存单-50,154,000.00
③ 期末现金及现金等价物余额11,263,406,541.528,922,090,777.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--
④ 到期日超过3个月的定期存单--
⑤ 到期日超过3个月的保函保证金58,550,000.0058,550,000.00
⑥到期日超过3个月的其他保证金207,445,497.217,248,817.46
⑦冻结资金(注)79,919,294.0750,639,891.14
货币资金合计11,609,321,332.809,038,529,486.42

注:本报告期末冻结资金情况详见本报告附注六/51。

51、所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因
货币资金345,914,791.28到期日超过3个月的保证金及资金冻结(注1)
存货878,862,162.01借款抵押
固定资产1,067,834,229.18融资租赁及借款抵押
无形资产113,589,119.25借款抵押
投资性房地产10,350,560,000.00借款抵押及诉讼冻结(注2)
合计12,756,760,301.72

注1:本报告期末所有权或使用权收到限制的货币资金余额345,914,791.28元,其中到期日超过3个月的保证金余额为265,995,497.21元,冻结资金余额为79,919,294.07元。本报告期末冻结资金余额79,919,294.07元,系子公司上海世茂新体验置业有限公司、沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司及福建世茂新里程投资发展有限公司涉及诉讼被冻结银行账户资金。其中,上海世茂新体验业有限公司及福建世茂新里程投资发展有限公司涉及诉讼情况详见本报告附注十三/2。注2:本报告期末涉及诉讼被冻结的投资性房地产系子公司沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司名下投资性房地产,评估值为550,000,000.00元。沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司涉及诉讼情况详见本报告附注十三/2。

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金21,484,571.73
其中:美元45,503.296.6166301,077.07
欧元6.727.651551.42
港元10,302,822.320.84318,686,309.50
澳元2,569,681.854.863312,497,133.74

(2) 境外经营实体说明期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为1港元等于0.8431元人民币,1澳元等于4.8633元人民币。

期末境外经营实体报表核算币种
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司港元
荣帆有限公司港元
意新有限公司港元
欣择有限公司港元
欣元有限公司港元
Shimao Aoya Holding Pty Ltd澳元

(七) 合并范围的变更1、同一控制下企业合并(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称企业合并中取得的权益比例交易构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的 确定依据
上海丹馨企业管理有限公司100.00%注12018年5月31日股权变更

(续上表)

被合并方名称合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被 合并方的收入比较期间被合并方的净利润
上海丹馨企业管理有限公司--228,474.44--1,027.46

注1:参与合并的企业在合并前后均受世茂房地产控股有限公司控制且该控制并非暂时性的。

(2) 合并成本

合并成本上海丹馨企业管理有限公司
现金5,000,000.00
非现金资产的账面价值-
发行或承担的债务的账面价值-
发行的权益性证券的面值-
或有对价-

(3) 被合并方的资产、负债

项目上海丹馨企业管理有限公司
合并日上期期末
资产:
货币资金39,763,286.11201,311.59
应收款项--
预付款项1,873,006,153.85-
其他应收款4,944,060.944,885,219.50
存货59,958,771.40-
其他流动资产217,917.77279.83
固定资产54,633.58-
无形资产--
投资性房地产--
递延所得税资产75,394.67-
负债:
借款--
应付款项59.04-
应付票据--
预收款项--
应付职工薪酬--
应交税费--
应付利息--
其他应付款1,933,162,302.80480.00
递延所得税负债--
净资产44,857,856.485,086,330.92
减:少数股东权益39,910,307.63-
取得的净资产4,947,548.855,086,330.92

2、处置子公司(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权 的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
济南世茂新纪元5,000,000.005.00%股权转让2018年6月交易完成557,920.16

(续上表)

置业有限公司

子公司名称

子公司名称丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
济南世茂新纪元置业有限公司45%36,130,109.3236,589,390.201,444,824.28--

3、其他原因的合并范围变动本期新设子公司

名称期末净资产本期净利润
南京恺昱企业管理咨询有限公司-467.41-467.41
长沙世茂领航置业有限公司--
西安世茂新领域置业有限公司--
南京穆坤企业管理咨询有限公司--
上海元盼企业管理有限公司-337.49-337.49
上海隽会企业管理有限公司-337.49-337.49
上海颖博企业管理有限公司--
上海煦晓企业管理有限公司--
济南元盛商业保理有限公司--

(八) 在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1) 企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得 方式
直接间接
上海世堃贸易有限公司上海市上海市建材销售100.00%-设立
昆山世茂华东商城开发有限公司江苏省昆山市江苏省昆山市房地产开发51.00%49.00%设立
牡丹江茂源贸易有限公司黑龙江省 绥芬河市黑龙江省 绥芬河市建材销售100.00%-设立
世茂物业管理有限公司黑龙江省 牡丹江市黑龙江省 牡丹江市物业管理100.00%-设立
世茂商业管理有限公司上海市上海市商业运营100.00%-设立
北京茂悦盛欣企业管理有限公司北京市北京市房地产开发100.00%-设立
福州世茂天城商业管理有限公司福建省福州市福建省福州市销售百货-100.00%设立
芜湖世茂商业运营有限责任公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市商业运营100.00%-设立
苏州世茂商业物业管理有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市商业运营100.00%-设立
沈阳世茂新世纪商业管理有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市商业运营-100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得 方式
直接间接
烟台世茂商业管理有限公司山东省烟台市山东省烟台市商业运营-100.00%设立
济南世茂置业有限公司山东省济南市山东省济南市房地产开发100.00%-设立
常熟世茂商业经营有限公司江苏省常熟市江苏省常熟市商业运营100.00%-设立
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询100.00%-设立
荣帆有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询-100.00%设立
芜湖世茂新世纪商业管理有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市商业运营-100.00%设立
上海菲慕思商务信息咨询有限公司上海市上海市商务信息咨询-100.00%设立
世茂影院投资发展有限公司上海市上海市投资管理和咨询-100.00%设立
上海世茂世天投资有限公司上海市上海市经营儿童娱乐100.00%-设立
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司黑龙江省 绥芬河市黑龙江省 绥芬河市投资管理和咨询100.00%-设立
北京同涞房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发-100.00%设立
上海世茂玺美企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询100.00%-设立
上海世曜投资咨询有限公司上海市上海市企业管理咨询100.00%-设立
天津茂悦投资有限公司天津市天津市房地产开发100.00%-设立
青岛世茂投资发展有限公司山东省青岛市山东省青岛市房地产开发100.00%-设立
青岛世茂滨海置业有限公司山东省青岛市山东省青岛市房地产开发100.00%-设立
上海铂信企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询100.00%-设立
上海酩侈贸易有限公司上海市上海市销售百货-100.00%设立
上海世茂儿童玩具有限公司上海市上海市经营儿童娱乐-100.00%设立
绍兴世茂儿童玩具有限公司浙江省绍兴市浙江省绍兴市经营儿童娱乐-100.00%设立
上海世茂商业投资管理有限公司上海市上海市企业管理咨询100.00%-设立
沈阳世茂影院管理有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市电影放映 及影院管理-100.00%设立
意新有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询-100.00%设立
欣择有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询-100.00%设立
欣元有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询100.00%-设立
上海沁珏投资管理有限公司上海市上海市投资管理-100.00%设立
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司黑龙江省 牡丹江市黑龙江省 牡丹江市房地产投资咨询100.00%-设立
南昌世茂商业管理有限公司江西省南昌市江西省南昌市商业运营-100.00%设立
苏州世茂新里程置业有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市房地产开发-100.00%设立
宁波世茂理想置业有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市房地产开发100.00%-设立
济南世茂商业管理有限公司山东省济南市山东省济南市商业运营-100.00%设立
北京世茂星辰企业管理有限公司北京市北京市投资管理-100.00%设立
南昌世天教育咨询有限公司江西省南昌市江西省南昌市信息咨询-100.00%设立
徐州世茂商业管理有限公司江苏省徐州市江苏省徐州市商业运营-100.00%设立
南通世茂商业管理有限公司江苏省南通市江苏省南通市商业运营-100.00%设立
昆山世茂新纪元房地产有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市房地产开发100.00%-设立
上海惠沁投资管理有限公司上海市上海市投资管理100.00%-设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得 方式
直接间接
绍兴世茂新纪元置业有限公司浙江省绍兴市浙江省绍兴市房地产开发100.00%-购入
常州世茂新城房地产开发有限公司江苏省常州市江苏省常州市房地产开发100.00%-购入
芜湖世茂新发展置业有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市房地产开发100.00%-购入
徐州世茂置业有限公司江苏省徐州市江苏省徐州市房地产开发100.00%-购入
昆山世茂房地产开发有限公司江苏省昆山市江苏省昆山市房地产开发100.00%-购入
常熟世茂新发展置业有限公司江苏省常熟市江苏省常熟市房地产开发100.00%-购入
上海世茂新体验置业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%-购入
苏州世茂投资发展有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市房地产开发100.00%-购入
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司辽宁省沈阳市辽宁省沈阳市房地产开发100.00%-购入
上海博希商务咨询有限公司上海市上海市商务信息咨询100.00%-设立
上海茂沁投资管理有限公司上海市上海市商业运营100.00%-购入
济南世茂天城置业有限公司山东省济南市山东省济南市房地产开发-100.00%购入
闽侯世茂商业管理有限公司福建省福州市福建省福州市商业运营-100.00%设立
上海硅浩信息科技有限公司上海市上海市商务信息咨询-100.00%设立
上海欣易投资咨询有限公司上海市上海市投资管理100.00%-设立
宁波世茂新腾飞置业有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市房地产开发100.00%-购入
绍兴世茂投资发展有限公司浙江省绍兴市浙江省绍兴市商业运营100.00%-购入
绍兴浙通商务咨询服务有限公司浙江省绍兴市浙江省绍兴市商务信息咨询-100.00%购入
常熟世茂新纪元置业有限公司江苏省常熟市江苏省常熟市房地产开发99.00%1.00%购入
上海杏熙投资咨询有限公司上海市上海市投资管理100.00%-设立
上海乾慑企业管理有限公司上海市上海市投资管理100.00%-购入
济南世茂彩石置业有限公司山东省济南市山东省济南市房地产开发100.00%-购入
杭州世茂瑞盈置业有限公司浙江省杭州市浙江省杭州市房地产开发100.00%-购入
南昌水城投资股份有限公司江西省南昌市江西省南昌市房地产开发60.00%40.00%购入
上海世茂世慷养老服务有限公司上海市上海市养老服务100.00%-设立
西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)西藏自治区 拉萨市西藏自治区 拉萨市投资管理-100.00%设立
世茂环禹(上海)实业合伙企业(有限合伙)上海市上海市投资管理-100.00%设立
ShimaoAoyaHoldingPtyLtd澳大利亚澳大利亚投资管理-100.00%设立
上海磐宛企业管理有限公司上海市上海市投资管理100.00%购入
上海世灏企业管理有限公司上海市上海市企业管理100%设立
上海丹馨企业管理有限公司(注2)上海市上海市投资管理-100.00%购入
南昌悦盈企业管理有限公司江西省南昌市江西省南昌市投资管理-100.00%购入
长沙世茂领航置业有限公司湖南省长沙市湖南省长沙市房地产开发-100.00%设立
南京穆坤企业管理咨询有限公司江苏省南京市江苏省南京市企业管理咨询-100.00%设立
上海元盼企业管理有限公司上海市上海市企业管理100.00%-设立
上海隽会企业管理有限公司上海市上海市企业管理100.00%-设立
上海颖博企业管理有限公司上海市上海市企业管理100.00%-设立
上海煦晓企业管理有限公司上海市上海市企业管理-100.00%设立
济南元盛商业保理有限公司山东省济南市山东省济南市商业保理-100.00%设立

注1:公司本期取得上海丹馨企业管理有限公司控制权,系同一控制下企业合并,纳入合并报表

范围。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称少数股东的 持股比例本期归属于少 数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东 权益余额
青岛海茂基础工程有限公司10.00%25.41-12,554,846.59
南京世茂房地产开发有限公司50.00%3,991,170.33-739,853,309.00
福建世茂投资发展有限公司50.00%-754,139.28-712,575,988.18
南京世茂新里程置业有限公司50.00%-790,774.74--63,399,033.46
福建世茂新里程投资发展有限公司49.00%8,208,736.84-8,478,518,770.76
上海世茂信择实业有限公司49.00%979,243.83-312,726,260.52
黑龙江通海建材贸易有限公司49.00%40,123,492.79-240,669,881.91
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司49.00%8,847,359.85-146,383,816.48
武汉世茂嘉年华置业有限公司49.00%102,053,243.74-459,219,296.54
青岛世奥投资发展有限公司25.00%-26,360.74-263,002,665.20
牡丹江雅商建材贸易有限公司50.00%12,114,588.18-768,461,079.64
石狮世茂房地产开发有限公司64.09%597,394.31-380,395,025.22
石狮世茂新城房地产开发有限公司64.09%273,422,896.48-564,672,463.51
石狮世茂新里程房地产开发有限公司64.09%-12,172.10-176,675,047.57
石狮世茂商业管理有限公司49.00%-146,429.41--306,226.43
厦门世茂商业管理有限公司49.00%-960,794.83--834,873.57
济南世茂新纪元置业有限公司(注)74.50%-3,494,777.89--
厦门世茂新领航置业有限公司49.262%157,736,730.29-3,318,205,320.87
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司49.00%214,006,940.18-206,081,520.29
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司49.00%74,680,406.42-74,596,025.85
石狮世恒商务咨询有限公司49.00%-5,700,596.33--9,679,490.78
前海世茂发展(深圳)有限公司49.00%117,879,675.23-2,386,047,378.87
世茂澳亚基金管理有限公司50.00%127,294.00-3,102,083.87
南京世茂新发展置业有限公司49.00%46,330,336.00-1,854,901,481.07
上海震万企业管理有限公司49.00%-396.43--626.23
上海恩奕企业管理有限公司49.00%-386.11--334.25
上海首励企业管理有限公司49.00%-470.70--550.72
上海都绚企业管理有限公司49.00%-5,601.28--5,681.30
上海湃仑企业管理有限公司49.00%-361.81--441.81
上海仁珂企业管理有限公司49.00%-118.05--198.08
上海泰朵企业管理有限公司49.00%-216.16--296.57
上海欧黎企业管理有限公司49.00%-118.09--198.50
上海为鸿企业管理有限公司49.00%-155.90--281.17
上海祺煦企业管理有限公司49.00%-149.58-607.36
子公司名称少数股东的 持股比例本期归属于少 数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东 权益余额
上海漫珑企业管理有限公司49.00%-151.02--276.29
上海莱纽企业管理有限公司49.00%-41.14--166.41
上海朗嘉企业管理有限公司49.00%-32.48-19.50
上海积丞企业管理有限公司49.00%-32.54--629.58
上海世顽企业管理有限公司49.00%-681.62--231.27
上海率康企业管理有限公司49.00%-681.62--880.41
深圳市世茂新里程实业有限公司49.00%379,242.58-379,129.87
南京世曜商务咨询有限公司50.00%-1,722,741.12--294,708.35
福州傲达企业管理有限公司49.00%-15.54--15.54
福建世茂创世纪置业有限公司49.00%-280,979.69--280,979.69
南京恺昱企业管理咨询有限公司49.00%-229.03--229.03
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司40.00%-89,692.37-39,910,307.63
西安世茂新领域置业有限公司28.00%---
合计1,047,489,478.86-21,064,125,976.86

注:公司本期处置济南世茂新纪元置业有限公司控制权,济南世茂新纪元置业有限公司本期末不纳入合并报表范围。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称期末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
福建世茂投资发展有限公司358,544,154.431,352,913,109.751,711,457,264.18286,305,287.79-286,305,287.79
南京世茂房地产开发有限公司8,123,220,281.97184,443,022.298,307,663,304.265,343,250,068.165,000,000.005,348,250,068.16
青岛世奥投资发展有限公司1,111,023,888.583,720,717.731,114,744,606.3162,733,945.46-62,733,945.46
武汉世茂嘉年华置业有限公司1,365,296,556.051,718,457,070.413,083,753,626.461,950,492,305.75196,079,082.872,146,571,388.62
上海世茂信择实业有限公司3,514,108,109.711,565,130,109.325,079,238,219.034,587,694,654.00-4,587,694,654.00
黑龙江通海建材贸易有限公司5,798,920,718.57267.095,798,920,985.665,620,076,973.18-5,620,076,973.18
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司341,203,872.83131.15341,204,003.9841,461,521.39-41,461,521.39
石狮世茂房地产开发有限公司2,089,626,467.212,024,221,435.794,113,847,903.002,836,881,790.02220,417,412.863,057,299,202.88
石狮世茂新城房地产开发有限公司3,604,096,235.6851,386,091.363,655,482,327.042,360,236,180.28708,717.382,360,944,897.66
石狮世茂新里程房1,003,626,999.15424,558.491,004,051,557.64405,322,903.92-405,322,903.92
子公司名称期末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
地产开发有限公司
石狮世茂商业管理有限公司12,091,318.132,141,535.8314,232,853.9614,857,805.86-14,857,805.86
厦门世茂商业管理有限公司13,025,549.551,975,074.9915,000,624.5416,204,448.13-16,204,448.13
牡丹江雅商建材贸易有限公司902,176,814.62518.89902,177,333.51202,205,185.72-202,205,185.72
青岛海茂基础工程有限公司125,566,639.86-125,566,639.8620,919.16-20,919.16
南京世茂新里程置业有限公司86,744,544.31655,037,920.50741,782,464.81995,378,598.72-995,378,598.72
福建世茂新里程投资发展有限公司30,447,655,654.423,252,683,232.9433,700,338,887.3616,175,441,704.78232,458,295.0016,407,899,999.78
厦门世茂新领航置业有限公司7,262,040,066.492,217,754,445.379,479,794,511.862,645,101,416.5698,861,580.402,743,962,996.96
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司1,730,904,359.2431,426,123.821,762,330,483.061,291,755,951.85-1,291,755,951.85
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司1,227,756,778.4357,401.761,227,814,180.191,025,577,392.74-1,025,577,392.74
石狮世恒商务咨询有限公司12,769,586.332,694,394.9915,463,981.3235,218,044.14-35,218,044.14
前海世茂发展(深圳)有限公司2,860,062,959.604,377,738,640.717,237,801,600.311,882,993,004.99485,324,148.662,368,317,153.65
世茂澳亚基金管理有限公司4,118,845.114,214,553.388,333,398.492,129,230.75-2,129,230.75
南京世茂新发展置业有限公司3,698,134,136.831,562,973,861.715,261,107,998.541,401,938,839.3773,655,932.521,475,594,771.89
上海震万企业管理有限公司3,565.65156.333,721.985,000.00-5,000.00
上海恩奕企业管理有限公司4,317.85-4,317.855,000.00-5,000.00
上海首励企业管理有限公司3,821.6554.443,876.095,000.00-5,000.00
上海都绚企业管理有限公司984,046,351.0854.44984,046,405.52984,058,000.01-984,058,000.01
上海湃仑企业管理有限公司4,093.9154.434,148.345,050.00-5,050.00
上海仁珂企业管理有限公司4,591.3354.444,645.775,050.00-5,050.00
子公司名称期末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海泰朵企业管理有限公司4,340.0554.704,394.755,000.00-5,000.00
上海欧黎企业管理有限公司4,540.2054.704,594.905,000.00-5,000.00
上海为鸿企业管理有限公司4,390.9685.224,476.185,050.00-5,050.00
上海祺煦企业管理有限公司6,289.51-6,289.515,050.00-5,050.00
上海漫珑企业管理有限公司4,400.9285.224,486.145,050.00-5,050.00
上海莱纽企业管理有限公司7,025.1785.227,110.397,450.00-7,450.00
上海朗嘉企业管理有限公司756,632.77135.24756,768.01757,240.00-757,240.00
上海积丞企业管理有限公司756,632.65135.24756,767.89757,240.00-757,240.00
上海世顽企业管理有限公司751,715.14-751,715.14753,000.00-753,000.00
上海率康企业管理有限公司751,715.14-751,715.14753,000.00-753,000.00
深圳市世茂新里程实业有限公司17,636,973.25-162,803.7417,474,169.5116,700,435.08-16,700,435.08
南京世曜商务咨询有限公司4,628,941.60-4,628,941.605,218,358.30-5,218,358.30
福州傲达企业管理有限公司57.7110.5768.28100.00-100.00
福建世茂创世纪置业有限公司46,900,429.41191,142.6547,091,572.0647,665,000.00-47,665,000.00
南京恺昱企业管理咨询有限公司9,376.79155.809,532.5910,000.00-10,000.00
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司1,972,588,597.50129,377.231,972,717,974.731,872,942,205.66-1,872,942,205.66
西安世茂新领域置业有限公司------

(续上表1)

子公司名称期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
福建世茂投资发展有366,439,274.631,346,526,713.571,712,965,988.20286,305,733.24-286,305,733.24
限公司
南京世茂房地产开发有限公司8,353,420,247.03311,180,636.628,664,600,883.655,716,152,328.875,000,000.005,721,152,328.87
青岛世奥投资发展有限公司1,112,125,100.643,728,790.731,115,853,891.3763,737,787.56-63,737,787.56
武汉世茂嘉年华置业有限公司1,431,274,620.341,786,564,491.633,217,839,111.972,294,315,836.75194,612,963.382,488,928,800.13
上海世茂信择实业有限公司3,869,247,811.781,579,000,000.005,448,247,811.784,947,830,068.45-4,947,830,068.45
黑龙江通海建材贸易有限公司4,882,776,201.13267.094,882,776,468.224,700,284,426.76-4,700,284,426.76
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司320,733,030.42131.15320,733,161.5739,046,515.40-39,046,515.40
石狮世茂房地产开发有限公司2,920,373,520.221,923,658,901.784,844,032,422.003,554,811,919.31233,603,981.463,788,415,900.77
石狮世茂新城房地产开发有限公司4,861,634,531.3751,318,951.674,912,953,483.044,044,358,632.64708,717.384,045,067,350.02
石狮世茂新里程房地产开发有限公司1,384,369,906.37418,227.341,384,788,133.71786,040,486.54-786,040,486.54
石狮世茂商业管理有限公司12,504,306.161,080,940.1913,585,246.3513,911,362.72-13,911,362.72
厦门世茂商业管理有限公司15,244,659.41717,680.0215,962,339.4315,205,357.25-15,205,357.25
牡丹江雅商建材贸易有限公司896,337,458.80518.89896,337,977.69217,728,437.15-217,728,437.15
青岛海茂基础工程有限公司125,566,385.76-125,566,385.7620,919.16-20,919.16
南京世茂新里程置业有限公司81,503,710.09666,553,300.89748,057,010.98998,490,045.93-998,490,045.93
福建世茂新里程投资发展有限公司15,562,875,717.373,273,551,339.1218,836,427,056.4915,601,282,398.09232,458,295.0015,833,740,693.09
济南世茂新纪元置业有限公司2,333,400,936.298,860,209.532,342,261,145.822,227,281,036.9730,000,000.002,257,281,036.97
厦门世茂新领航置业有限公司6,681,390,851.942,171,712,556.578,853,103,408.512,384,609,919.9987,361,580.402,471,971,500.39
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司2,155,063,401.7531,403,027.392,186,466,429.142,152,640,755.45-2,152,640,755.45
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司616,165,959.3357,401.76616,223,361.09566,395,566.33-566,395,566.33
石狮世恒商务咨询有限公司14,166,535.002,697,671.4716,864,206.4724,984,399.23-24,984,399.23
前海世茂发展(深圳)有限公司3,594,821,941.394,327,277,050.767,922,098,992.152,857,861,162.60472,824,148.663,330,685,311.26
世茂澳亚基金管理有限公司4,908,335.504,558,898.939,467,234.433,517,654.69-3,517,654.69
南京世茂新发展置业有限公司5,100,132,903.4228,996,552.945,129,129,456.361,652,135,733.427,000,000.001,659,135,733.42
上海震万企业管理有限公司4,374.70156.334,531.035,000.00-5,000.00
上海恩奕企业管理有限公司5,117.59-5,117.595,011.76-5,011.76
上海首励企业管理有限公司4,782.2654.444,836.705,000.00-5,000.00
上海都绚企业管理有限公司4,782.2654.444,836.705,000.00-5,000.00
上海湃仑企业管理有限公司4,832.3054.434,886.735,050.00-5,050.00
上海仁珂企业管理有限公司4,832.2454.444,886.685,050.00-5,050.00
上海泰朵企业管理有限公司4,781.1954.704,835.895,000.00-5,000.00
上海欧黎企业管理有限公司4,781.1954.704,835.895,000.00-5,000.00
上海为鸿企业管理有限公司4,709.1285.224,794.345,050.00-5,050.00
上海祺煦企业管理有限公司6,766.42-6,766.425,221.65-5,221.65
上海漫珑企业管理有限公司4,709.1285.224,794.345,050.00-5,050.00
上海莱纽企业管理有限公司4,709.1285.224,794.345,050.00-5,050.00
上海朗嘉企业管理有限公司754,999.06135.24755,134.30755,540.00-755,540.00
上海积丞企业管理有限公司754,999.06135.24755,134.30755,540.00-755,540.00
上海世顽企业管理有限公司750,118.00-750,118.00750,011.80-750,011.80
上海率康企业管理有限公司750,118.00-750,118.00750,011.80-750,011.80
深圳市世茂新里程实业有限公司224,000,003.3076.68224,000,079.98224,000,310.00-224,000,310.00
南京世曜商务咨询有限公司9,036,641.01-9,036,641.016,180,575.47-6,180,575.47
福州傲达企业管理有限公司------
福建世茂创世纪置业------

(续上表2)

有限公司

子公司名称

子公司名称本期金额
营业收入净利润综合收益总额经营活动 现金流量
福建世茂投资发展有限公司180,952.39-1,508,278.57-1,508,278.57-7,895,120.20
南京世茂房地产开发有限公司301,457,124.0115,964,681.3215,964,681.3210,495,245.71
青岛世奥投资发展有限公司40,769.73-105,442.96-105,442.96-686,005.22
武汉世茂嘉年华置业有限公司904,649,551.07208,271,926.00208,271,926.00-15,051,270.34
上海世茂信择实业有限公司--2,115,227.28-2,115,227.28-139,702.07
黑龙江通海建材贸易有限公司16,025,557.71-3,648,028.98-3,648,028.98-6,673,480.23
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司33,978,437.3218,055,836.4218,055,836.42-4,990,289.25
石狮世茂房地产开发有限公司300,001,201.70932,178.89932,178.89174,346,108.99
石狮世茂新城房地产开发有限公司1,969,635,735.39426,651,296.36426,651,296.36-236,124,024.99
石狮世茂新里程房地产开发有限公司--18,993.45-18,993.45-123,713.72
石狮世茂商业管理有限公司10,579,636.90-298,835.53-298,835.53-4,110,493.52
厦门世茂商业管理有限公司5,852,304.82-1,960,805.77-1,960,805.77334,859.53
牡丹江雅商建材贸易有限公司52,113,580.2721,362,607.2521,362,607.25-3,856,960.28
青岛海茂基础工程有限公司-254.10254.10254.10
南京世茂新里程置业有限公司46,815,412.32-3,163,098.96-3,163,098.968,882,021.29
福建世茂新里程投资发展有限公司95,136,817.7816,752,524.1816,752,524.18-14,257,103,662.92
厦门世茂新领航置业有限公司1,187,591,832.98320,199,606.78354,699,606.78-370,610,070.94
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司2,184,667,570.00436,748,857.52436,748,857.52153,530,855.28
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司845,989,177.27152,408,992.69152,408,992.6980,516,918.95
石狮世恒商务咨询有限公司4,053,126.27-11,633,870.06-11,633,870.06-5,276,200.41
前海世茂发展(深圳)有限公司800,875,625.05240,570,765.77278,070,765.77-777,571,586.03
世茂澳亚基金管理有限公司2,120,094.36254,588.00254,588.00-949,138.11
南京世茂新发展置业有限公司379,128,350.3094,551,706.13315,519,503.71201,354,692.88

(续上表3)

子公司名称上期金额
营业收入净利润综合收益总额经营活动 现金流量
福建世茂投资发展有限公司180,952.39256,441,705.66256,441,705.664,343.55
上海震万企业管理有限公司--809.05-809.05-809.05
上海恩奕企业管理有限公司--787.98-787.98-799.74
上海首励企业管理有限公司--960.61-960.61-960.61
上海都绚企业管理有限公司--11,431.19-11,431.19372,312.89
上海湃仑企业管理有限公司--738.39-738.39-738.39
上海仁珂企业管理有限公司--240.91-240.91-240.91
上海泰朵企业管理有限公司--441.14-441.14-441.14
上海欧黎企业管理有限公司--240.99-240.99-240.99
上海为鸿企业管理有限公司--318.16-318.16-318.16
上海祺煦企业管理有限公司--305.26-305.26-476.91
上海漫珑企业管理有限公司--308.20-308.20-308.20
上海莱纽企业管理有限公司--83.95-83.952,316.05
上海朗嘉企业管理有限公司--66.29-66.291,633.71
上海积丞企业管理有限公司--66.41-66.411,633.59
上海世顽企业管理有限公司--1,391.06-1,391.061,597.14
上海率康企业管理有限公司--1,391.06-1,391.061,597.14
深圳市世茂新里程实业有限公司-773,964.45773,964.45-223,529,382.76
南京世曜商务咨询有限公司1,134,725.84-3,445,482.24-3,445,482.24-4,501,266.80
福州傲达企业管理有限公司--31.72-31.7257.71
福建世茂创世纪置业有限公司--573,427.94-573,427.942,185,679.41
南京恺昱企业管理咨询有限公司--467.41-467.419,376.79
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司--224,230.93-224,230.93-1,184,295,169.19
西安世茂新领域置业有限公司----
子公司名称上期金额
营业收入净利润综合收益总额经营活动 现金流量
南京世茂房地产开发有限公司1,619,807,105.02517,753,873.39517,753,873.39878,164,681.05
青岛世奥投资发展有限公司745,611.42-15,729,174.90-15,729,174.90-3,241,175.22
武汉世茂嘉年华置业有限公司50,327,991.3766,245,264.1666,245,264.16125,904,742.61
上海世茂信择实业有限公司-39,295.8339,295.83200,642,212.84
黑龙江通海建材贸易有限公司73,532,024.6224,230,451.0824,230,451.08-34,290,825.18
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司--2,742,438.39-2,742,438.39-3,160,418.66
石狮世茂房地产开发有限公司224,230,683.93-19,455,697.50-19,455,697.5057,511,736.40
石狮世茂新城房地产开发有限公司575,319,572.7661,525,343.0161,525,343.01114,712,277.19
石狮世茂新里程房地产开发有限公司--24,826.14-24,826.14569,884.25
石狮世茂商业管理有限公司15,615,623.912,185,079.742,185,079.742,757,466.36
厦门世茂商业管理有限公司6,873,787.60-1,504,684.82-1,504,684.82-1,416,044.56
牡丹江雅商建材贸易有限公司43,598,864.80753,599.38753,599.384,707,088.36
青岛海茂基础工程有限公司-54.9954.9954.99
南京世茂新里程置业有限公司44,576,829.76-4,728,768.16-4,728,768.16-1,994,591.42
福建世茂新里程投资发展有限公司74,171,900.65-44,733,313.96-44,733,313.97-37,279,219.78
济南世茂新纪元置业有限公司--4,425,788.56-4,425,788.56-128,879,733.03
厦门世茂新领航置业有限公司3,139,732,712.381,117,433,334.051,117,433,334.05851,282,839.42
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司--1,048,289.54-1,048,289.54156,788,839.13
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司--96,799.34-96,799.34-50,027,188.12
石狮世恒商务咨询有限公司7,675,104.151,189,912.151,189,912.15902,485.81
前海世茂发展(深圳)有限公司--3,564,400.66155,267,630.61231,209,152.44
世茂澳亚基金管理有限公司2,026,698.12-1,461,414.47-1,461,414.47-2,507,396.52
南京世茂新发展置业有限公司1,338,271,143.48244,246,477.39244,246,477.39438,433,065.13
上海震万企业管理有限公司--620.97-620.974,379.03
上海恩奕企业管理有限公司--1,344.27-1,344.275,655.73

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例表决权比例对合营企业或 联营企业投资的会计处理方法
直接间接
合营企业
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市房地产开发40.00%-40.00%权益法
长沙世茂投资有限公司湖南省长沙市湖南省长沙市房地产开发49.00%-49.00%权益法
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市房地产开发49.29%-49.29%权益法
上海世领投资管理有限公司上海市上海市投资管理35.00%-35.00%权益法
宁波鼎峰房地产开发有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市房地产开发40.00%-40.00%权益法
上海硕元健康管理有限公司上海市上海市健康管理咨询50.00%-50.00%权益法
济南世茂新纪元置业有限公司山东省济南市山东省济南市房地产开发-45.00%46.00%权益法
联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司江苏省无锡市江苏省无锡市房地产开发31.00%-31.00%权益法
Medipolis K.K.日本鹿儿岛市日本鹿儿岛市健康管理咨询-40.00%40.00%权益法
长沙茂泓置业开发有限公司湖南省长沙市湖南省长沙市房地产开发-28.00%28.00%权益法
福州世茂瑞盈置业有限公司福建省福州市福建省福州市房地产开发-20.00%20.00%权益法
河北恒佑房地产开发有限公司河北省石家庄市河北省石家庄市房地产开发-10.00%10.00%权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目期末余额/本期金额
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司长沙世茂投资 有限公司宁波鼎峰房地产开发有限公司
流动资产4,723,836,160.843,814,757,302.822,518,101,098.61
其中:现金和现金等价物237,548,090.6719,496,354.48715,117,544.31
非流动资产77,718,636.254,215,394.7831,687,061.32
资产合计4,801,554,797.093,818,972,697.602,549,788,159.93
流动负债3,048,409,255.202,831,610,188.532,305,134,093.12
非流动负债---
项目期末余额/本期金额
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司长沙世茂投资 有限公司宁波鼎峰房地产开发有限公司
负债合计3,048,409,255.202,831,610,188.532,305,134,093.12
少数股东权益---
归属于母公司股东权益1,753,145,541.89987,362,509.07244,654,066.81
按持股比例计算的净资产份额701,258,216.75483,807,629.4397,861,626.73
调整事项
其中:商誉---
内部交易未实现利润---19,530,805.72
其他---
对合营企业权益投资的账面价值701,258,216.75483,807,629.4378,330,821.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值---
营业收入--10,498,691.43
财务费用-1,528,123.91-13,762.41-638,715.42
所得税费用-3,192,896.30-567,498.77-4,225,219.84
净利润-9,578,688.92-1,702,496.30-12,675,659.51
终止经营的净利润---
其他综合收益---
综合收益总额-9,578,688.92-1,702,496.30-12,675,659.51
本年度收到的来自合营企业的股利---

(续上表)

项目期末余额/本期金额
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司上海世领投资管理有限公司上海硕元健康管理有限公司济南世茂新纪元置业有限公司
流动资产6,076,810,910.58397,441.2913,705,321.332,425,068,413.56
其中:现金和现金等价物242,583,409.1639,111.297,635,444.42355,157,822.08
非流动资产525,916.09-1,394,912.4210,318,466.54
资产合计6,077,336,826.67397,441.2915,100,233.752,435,386,880.10
流动负债3,679,649,748.22106,528.776,729,674.172,255,097,748.28
非流动负债1,000,000,000.00--100,000,000.00
负债合计4,679,649,748.22106,528.776,729,674.172,355,097,748.28
少数股东权益----
归属于母公司股东权益1,397,687,078.45290,912.528,370,559.5880,289,131.82
按持股比例计算的净资产份额694,890,503.00101,819.383,861,852.8936,130,109.32
调整事项
其中:商誉----
内部交易未实现利润----
其他---459,280.88
项目期末余额/本期金额
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司上海世领投资管理有限公司上海硕元健康管理有限公司济南世茂新纪元置业有限公司
对合营企业权益投资的账面价值694,890,503.00101,819.383,889,108.5936,589,390.20
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值---
营业收入--449,498.15-
财务费用-1,180,147.44221.74-8,932.58-1,205,449.68
所得税费用----1,563,659.01
净利润-129,069.14-9,634.06-770,315.99-4,690,977.03
终止经营的净利润----
其他综合收益----
综合收益总额-129,069.14-9,634.06-770,315.99-4,690,977.03
本年度收到的来自合营企业的股利----
项目期初余额/上期发生额
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司长沙世茂投资 有限公司宁波鼎峰房地产开发有限公司
流动资产4,475,483,357.273,856,481,254.882,149,797,156.87
其中:现金和现金等价物161,441,564.933,009,781.68425,210,348.63
非流动资产74,503,686.363,664,288.8974,186,028.95
资产合计4,549,987,043.633,860,145,543.772,223,983,185.82
流动负债2,787,262,812.822,871,080,538.401,966,653,459.50
非流动负债---
负债合计2,787,262,812.822,871,080,538.401,966,653,459.50
少数股东权益---
归属于母公司股东权益1,762,724,230.81989,065,005.37257,329,726.32
按持股比例计算的净资产份额705,089,692.32484,641,852.63102,931,890.53
调整事项
其中:商誉---
内部交易未实现利润---19,530,805.72
其他---
对合营企业权益投资的账面价值705,089,692.32484,641,852.6383,401,084.81
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值---
营业收入56,621,621.63--
财务费用-632,953.40-22,103.60-358,368.91
所得税费用--340,888.50-622,586.72
项目期初余额/上期发生额
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司长沙世茂投资 有限公司宁波鼎峰房地产开发有限公司
净利润-19,177,446.74-1,022,665.48-6,963,859.73
终止经营的净利润---
其他综合收益---
综合收益总额-19,177,446.74-1,022,665.48-6,963,859.73
本年度收到的来自合营企业的股利---

(续上表)

项目期初余额/上期发生额
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司上海世领投资管理有限公司上海硕元健康管理有限公司
流动资产4,790,247,942.78367,621.4314,014,780.98
其中:现金和现金等价物63,210,722.36239,291.437,752,616.97
非流动资产525,916.0939,482.321,729,404.98
资产合计4,790,773,858.87407,103.7515,744,185.96
流动负债3,392,957,711.28106,557.176,603,310.39
非流动负债---
负债合计3,392,957,711.28106,557.176,603,310.39
少数股东权益---
归属于母公司股东权益1,397,816,147.59300,546.589,140,875.57
按持股比例计算的净资产份额694,954,121.18105,191.304,247,010.89
调整事项
其中:商誉---
内部交易未实现利润---
其他---
对合营企业权益投资的账面价值694,954,121.18105,191.304,247,010.89
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值---
营业收入-126,157.27317,210.76
财务费用-32,757.76862.36-8,523.00
所得税费用---
净利润-375,816.41-447,575.21-1,746,087.69
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-375,816.41-447,575.21-1,746,087.69
本年度收到的来自合营企业的股利--

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目期末余额/本期金额
无锡世茂新发展置业有限公司Medipolis K.K.
流动资产1,466,795,008.07382,517.58
非流动资产17,886,942.47-
资产合计1,484,681,950.54382,517.58
流动负债1,194,781,478.9892,539.62
非流动负债--
负债合计1,194,781,478.9892,539.62
少数股东权益--
归属于母公司股东权益289,900,471.56289,977.96
按持股比例计算的净资产份额89,869,146.18146,129.62
调整事项
其中:商誉-
内部交易未实现利润-
其他-
对联营企业权益投资的账面价值89,869,146.18146,129.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值-
营业收入33,571.43410,139.37
净利润-509,809.3130,947.21
终止经营的净利润--
其他综合收益--
综合收益总额-509,809.3130,947.21
本年度收到的来自联营企业的股利--

(续上表1)

项目期末余额/本期金额
福州世茂瑞盈置业有限公司长沙茂泓置业开发有限公司河北恒佑房地产开发有限公司
流动资产641,126,181.59157,523,912.77206,129,578.38
非流动资产98,262.8728,448.28544,038.60
资产合计641,224,444.46157,552,361.05206,673,616.98
流动负债642,631,342.71147,579,489.02198,641,377.67
非流动负债---
负债合计642,631,342.71147,579,489.02198,641,377.67
少数股东权益---
归属于母公司股东权益-1,406,898.259,972,872.038,032,239.31
按持股比例计算的净资产份额-393,931.512,792,404.17803,223.93
调整事项
其中:商誉---
项目期末余额/本期金额
福州世茂瑞盈置业有限公司长沙茂泓置业开发有限公司河北恒佑房地产开发有限公司
内部交易未实现利润---
其他393,931.51--803,223.93
对联营企业权益投资的账面价值-2,792,404.17-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入---
净利润-1,406,898.25-27,127.97-514,001.75
终止经营的净利润
其他综合收益---
综合收益总额-1,406,898.25-27,127.97-514,001.75
本年度收到的来自联营企业的股利---

(-续上表2)

项目期初余额/上期发生额
无锡世茂新发展置业有限公司Medipolis K.K
流动资产1,425,705,013.63274,744.26
非流动资产17,901,054.13-
资产合计1,443,606,067.76274,744.26
流动负债1,153,195,786.8925,105.36
非流动负债--
负债合计1,153,195,786.8925,105.36
少数股东权益--
归属于母公司股东权益290,410,280.87249,638.90
按持股比例计算的净资产份额90,027,187.07133,750.74
调整事项
其中:商誉--
内部交易未实现利润--
其他--
对联营企业权益投资的账面价值90,027,187.07133,750.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值--
营业收入801,045.71-
净利润-3,419,060.95-
终止经营的净利润--
其他综合收益--
综合收益总额-3,419,060.95-
本年度收到的来自联营企业的股利--

(九) 与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、可供出售金融资产等,与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将金融工具风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险(1) 利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及中期票据等带息债务。2018年6月30日,本公司的带息债务主要为借款金额合计为571,866.75万元、中期票据余额428,298.62万元以及公司债券846,960.93万元。

利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

(2) 外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元、港币、美元和澳元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金21,484,571.73
其中:美元45,503.296.6166301,077.07
欧元6.727.651551.42
港币10,302,822.320.84318,686,309.50
澳元2,569,681.854.863312,497,133.74
一年内到期的非流动负债
澳元-4.8633-
长期借款
澳元75,000,000.004.8633364,747,500.00

本公司认为持有的外币金融资产金额较小,汇率波动对公司的影响较小。

(3) 其它价格风险本公司持有其他公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司期末持有的权益投资列示如下:

项目期末余额
可供出售金融资产971,470,625.43
其中:海通证券股份有限公司80,495,000.00
万达电影股份有限公司702,863,272.48
富春定增696号资产管理计划188,112,352.95

上述金融资产受市场价格波动影响。

2、信用风险为降低信用风险,本公司确定了较为严格的销售政策,在确定客户有能力且有意愿支付物业销售合同涉及所有对价时交付房屋,以确保应收房款的收回。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

(十) 公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目期末公允价值
第一层次 公允价值计量第二层次 公允价值计量第三层次 公允价值计量合计
持续的公允价值计量971,470,625.4328,731,520,000.00-29,702,990,625.43
(1) 可供出售金融资产971,470,625.43--971,470,625.43
① 债务工具投资----
② 权益工具投资971,470,625.43--971,470,625.43
③ 其他----
(2) 投资性房地产-28,731,520,000.00-28,731,520,000.00
项目期末公允价值
第一层次 公允价值计量第二层次 公允价值计量第三层次 公允价值计量合计
① 出租用的土地使用权----
② 出租的建筑物-17,942,520,000.00-17,942,520,000.00
③ 持有并准备出租的未完工房屋建筑物-10,789,000,000.00-10,789,000,000.00

2、持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司持有的可供出售金融资产为海通证券股份有限公司于上海证券交易所发行之人民币普通股股票(600837.SH)、万达电影股份有限公司于深圳证券交易所发行之人民币普通股股票(002739.SZ)和富春定增696号资产管理计划,报告期末公允价值参考其市场报价确定。

3、持续的第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目期末公允价值估值技术重要可观察 输入值
投资性房地产:
出租的建筑物17,942,520,000.00收益法、市场比较法注1
持有并准备出租的未完工房屋建筑物10,789,000,000.00假设开发法、成本法注2
投资性房地产合计28,731,520,000.00

注1:对于已完工并且用于出租的建筑物,能够测算其未来收益,且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例,因此可以采用收益法与市场比较法进行估值,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。注2:对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物,由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本,且可以从房地产交易市场获得与完工后估值对象具有可比性的交易案例,因此可以采用假设开发法与成本法进行估值,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

(十一) 关联方及关联交易1、本企业的母公司情况

母公司名称关联关系企业类型注册地业务性质
世茂房地产控股有限公司(注2)母公司外国企业开曼群岛投资控股
Peak Gain International Limited(注1)母公司外国企业英属维京群岛投资控股

(续上表)

母公司名称母公司对本企业的持股比例母公司对本企业表决权比例本企业 最终控制方注册资本
世茂房地产控股有限公司58.92%68.14%3,399,381,464.00股, 每股面值0.10港币
Peak Gain International Limited43.73%43.73%1股1美元普通股

本企业的母公司情况的说明:

注1:Peak Gain International Limited持有公司43.73%股份,是公司的控股股东。注2:世茂房地产控股有限公司通过其全资子公司Peak Gain International Limited、间接全资子公司上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司西藏世茂企业发展有限公司合计控制公司58.92%的股份。注3:许荣茂先生持有世茂房地产控股有限公司67.884%股份,是公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业的合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系统一社会信用代码
上海世茂建设有限公司同受一方控制91310115703254170G
上海世茂房地产有限公司同受一方控制91310115703007022M
上海世茂庄园置业有限公司同受一方控制91310000739764666H
牡丹江睿智营销企划有限公司同受一方控制91231000669013268R
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司同受一方控制91320583755094930J
苏州世茂置业有限公司同受一方控制91320000798302517W
上海世源建材贸易有限公司同受一方控制91310115797013078K
厦门信诚建筑装潢有限公司同受一方控制913502007980570646
绍兴世茂酒店投资管理有限公司同受一方控制91330600587786187N
大连世茂新纪元置业有限公司同受一方控制91210213554979441J
上海世茂酒店管理有限公司同受一方控制9131011568554443XQ
沈阳世茂新发展置业有限公司同受一方控制9121010079317822XQ
武汉世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制914201145519659172
烟台世茂置业有限公司同受一方控制913706007924673377
上海逸景园林景观工程有限公司同受一方控制91310115694191189H
绍兴世茂置业有限公司同受一方控制913306007909622621
芜湖世茂房地产开发有限公司同受一方控制91340200791895911G
泉州世茂新领域置业有限公司同受一方控制913505825709551402
其他关联方名称其他关联方与本公司关系统一社会信用代码
泉州世茂新发展置业有限公司同受一方控制913505825709551327
福建世茂置业有限公司同受一方控制913502006852904413
上海轩帝投资管理有限公司同受一方控制91310115577499344X
文昌世茂置业有限公司同受一方控制91469005567999847L
世茂天成物业服务集团有限公司同受一方控制913201067805714790
世茂天成物业服务集团有限公司烟台分公司同受一方控制91370600590310235C
徐州世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制91320300798333698U
诺斯(上海)融资租赁有限公司同受一方控制91310000320516268C
上海容承企业管理有限公司同受一方控制91310000091812011K
宁波世茂新里程置业有限公司同受一方控制913302255805052071
张家港世茂房地产开发有限公司同受一方控制913205820727609229
厦门世茂新纪元置业有限公司同受一方控制913502133029780989
昆山世茂新发展置业有限公司同受一方控制91320583666372871T
平潭海峡如意城开发建设有限公司同受一方控制913501285747220292
福州世茂新世纪房地产开发有限公司同受一方控制91350121567312996C
福州世茂汇盈置业有限公司同受一方控制91350100MA345GYE8D
上海晟翊投资管理有限公司同受一方控制91310115324552610W
上海择荃企业管理有限公司同受一方控制91310109351095451E
南京海峡城开发建设有限公司同受一方控制913201005715675023
石狮世茂熙康综合门诊有限公司同受一方控制91350581087435655Q
宁安汇盈建材贸易有限公司同受一方控制91231084090379623E
国泰土地整理集团有限公司同受一方控制911101087002306671
泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司同受一方控制91350521091372036E
上海世茂旅游发展有限公司同受一方控制913101143423137604
绍兴世茂酒店投资管理有限公司世茂假日酒店同受一方控制91330600325590459J
Peak Castle Assets Limited同受一方控制不适用
Perfect Zone International Limited同受一方控制不适用
世茂房地产控股(BVI)有限公司同受一方控制不适用
Fine Tune Investments Ltd同受一方控制不适用
Modern Professional Architectural Design Limited同受一方控制不适用
Prime Master Holding Limited同受一方控制不适用
上海世茂荃晟商业经营管理有限公司同受一方控制913101203242203849
沈阳世茂新纪元置业有限公司世茂希尔顿酒店管理分公司同受一方控制91210100MA0TXX4170
上海熙康门诊部有限公司同受一方控制913101153584788263
福州世茂新领域置业有限公司同受一方控制91350100569260202K
上海润尚房地产经纪有限公司同受一方控制91310000051272356Y
其他关联方名称其他关联方与本公司关系统一社会信用代码
沈阳世茂新纪元置业有限公司同受一方控制912101006625025000
上海世茂喜达酒店管理有限公司同受一方控制91310115301357054K
泉州美亚商业管理有限公司同受一方控制91350505315518859E
南安市爱乐置业有限公司同受一方控制91350583056121661H
青岛世奥房地产开发公司公司重要子公司之股东91370200733520214C
深圳市尚衡冠邦投资企业(有限合伙)公司重要子公司之股东9144030035824435XD
珠海横琴瑞尚股权投资有限公司公司重要子公司之股东914404003347298546
南通世茂新纪元房地产开发有限公司控股股东之合营企业913206910710501600
宁波世茂新世纪房地产开发有限公司控股股东之合营企业91330200062907804T
济南世茂新纪元置业有限公司(注)合营企业91370100MA3CP68W92
上海硕元健康管理有限公司合营企业91310000062577331H
宁波鼎峰房地产开发有限公司合营企业913302000749474671
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司合营企业9132059407991105XA
长沙世茂投资有限公司合营企业91430100570255267E
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司合营企业9132059408153381XP
无锡世茂新发展置业有限公司联营企业913202006978536277
长沙茂泓置业开发有限公司联营企业91430111MA4PFRYE30
福州世茂瑞盈置业有限公司联营企业91350100MA31EE7029

注:公司本期处置济南世茂新纪元置业有限公司控制权,作为合营企业核算。

5、关联交易情况(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易① 采购商品/接受劳务情况表:

关联方关联交易内容本期金额上期金额
世茂天成物业服务集团有限公司接受劳务11,537,226.42-
上海世茂喜达酒店管理有限公司接受劳务14,971.14-
上海熙康门诊部有限公司接受劳务11,590.00-
上海世茂建设有限公司接受劳务-267,400.00
石狮世茂熙康综合门诊有限公司接受劳务-23,200.00
上海硕元健康管理有限公司接受劳务-7,318.62

② 出售商品/提供劳务情况表:

关联方关联交易内容本期金额上期金额
沈阳世茂新发展置业有限公司提供劳务1,249,918.24303,652.95
南通世茂新纪元房地产开发有限公司提供劳务704,263.341,500,000.00
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司提供劳务471,698.10300,000.00
无锡世茂新发展置业有限公司提供劳务439,926.94770,922.55
国泰土地整理集团有限公司提供劳务279,045.27294,543.62
绍兴世茂酒店投资管理有限公司世茂假日酒店提供劳务247,844.34290,045.00
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司提供劳务183,962.26-
世茂天成物业服务集团有限公司提供劳务25,242.71-
石狮世茂熙康综合门诊有限公司提供劳务18,198.00-
上海容承企业管理有限公司提供劳务194.8725,022.60
大连世茂新纪元置业有限公司提供劳务-274,000.00
泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司销售商品31,471.705,020.00
南安市爱乐置业有限公司销售商品31,471.70-
泉州美亚商业管理有限公司销售商品31,471.70-
上海世茂旅游发展有限公司销售商品-12,414.00
福州世茂汇盈置业有限公司销售商品-524.00

(2) 关联租赁情况① 本公司作为出租方:

承租方名称租赁资产种类本期确认的 租赁收入上期确认的 租赁收入
国泰土地整理集团有限公司世茂大厦2,912,960.572,831,294.06
沈阳世茂新纪元置业有限公司世茂希尔顿酒店管理分公司世茂广场49,099.10-

② 本公司作为承租方:

出租方名称租赁资产种类本期确认的 租赁费上期确认的 租赁费
烟台世茂置业有限公司世茂广场534,566.80865,868.64
世茂天成物业服务集团有限公司烟台分公司世茂广场89,888.4579,464.64
诺斯(上海)融资租赁有限公司主题乐园设备3,801,164.392,165,626.50

(3) 收购关联企业股权公司于本报告期收购关联企业股权情况于本报告附注十五/1 披露。

(4) 关联担保情况① 本公司作为担保方

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
长沙世茂投资有限公司927,740,899.062016/2/292019年2月28日或主债权履行期届满之日起两年
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司1,000,000,000.002018/5/32021年5月2日或者主债权履行期届满之日起两年

② 本公司作为被担保方本公司做为被担保方的事项请见借款附注六/16借款情况。

6、关联方应收应付款项(1) 应收项目

项目名称关联方期末余额期初余额
预付款项厦门信诚建筑装潢有限公司-278,942.00
其他应收款济南世茂新纪元置业有限公司546,691,400.00-
其他应收款长沙世茂投资有限公司446,051,704.68-
其他应收款福州世茂瑞盈置业有限公司268,115,000.00-
其他应收款无锡世茂新发展置业有限公司213,027,304.81215,081,011.71
其他应收款长沙茂泓置业开发有限公司107,900,000.00-
其他应收款苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司-876,169,720.94
其他应收款宁波鼎峰房地产开发有限公司-200,000,000.00

(2) 应付项目

项目名称关联方期末余额期初余额
应付账款上海逸景园林景观工程有限公司18,849,791.0018,849,791.00
应付账款宁安汇盈建材贸易有限公司9,006,082.003,166,582.00
应付账款上海世源建材贸易有限公司1,149,209.001,223,102.00
应付账款厦门信诚建筑装潢有限公司208,599.00-
应付股利Prime Master Holding Limited250,000,000.00250,000,000.00
应付股利Peak Gain International Limited181,210,500.00181,210,500.00
其他应付款苏州工业园区世茂世纪置业有限公司942,481,078.62-
其他应付款上海世茂建设有限公司919,394,530.278,063,540,992.65
其他应付款珠海横琴瑞尚股权投资有限公司798,856,164.38798,856,164.38
其他应付款深圳市尚衡冠邦投资企业(有限合伙)317,290,000.00379,107,000.00
其他应付款世茂房地产控股有限公司190,118,000.00190,185,345.73
其他应付款福建世茂置业有限公司69,209,116.0069,209,116.00
其他应付款上海润尚房地产经纪有限公司58,084,026.00-
其他应付款宁波鼎峰房地产开发有限公司39,250,694.85-
项目名称关联方期末余额期初余额
其他应付款上海晟翊投资管理有限公司39,174,200.0039,174,200.00
其他应付款徐州世茂新城房地产开发有限公司35,739,428.8835,739,428.88
其他应付款沈阳世茂新发展置业有限公司30,653,436.7028,162,099.78
其他应付款泉州世茂新发展置业有限公司30,130,941.0030,130,941.00
其他应付款宁波世茂新里程置业有限公司22,416,666.6722,416,666.67
其他应付款张家港世茂房地产开发有限公司17,717,722.0017,725,816.98
其他应付款苏州世茂置业有限公司17,494,312.5423,654,648.95
其他应付款世茂天成物业服务集团有限公司12,760,920.1955,696.88
其他应付款Modern Professional Architectural Design Limited9,007,000.009,007,000.00
其他应付款牡丹江睿智营销企划有限公司8,808,651.0011,095,921.00
其他应付款上海世茂酒店管理有限公司5,405,093.192,709,851.72
其他应付款烟台世茂置业有限公司5,284,649.064,750,082.26
其他应付款上海世茂房地产有限公司5,100,000.005,100,000.00
其他应付款泉州世茂新领域置业有限公司4,683,376.684,683,376.68
其他应付款青岛世奥房地产开发公司4,670,000.004,670,000.00
其他应付款厦门世茂新纪元置业有限公司4,276,453.104,249,955.93
其他应付款南京海峡城开发建设有限公司3,495,416.003,495,416.00
其他应付款平潭海峡如意城开发建设有限公司2,887,427.002,887,427.00
其他应付款芜湖世茂房地产开发有限公司2,056,380.982,056,380.98
其他应付款Perfect Zone International Limited1,860,562.471,860,562.47
其他应付款国泰土地整理集团有限公司1,703,310.48-
其他应付款昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司1,542,689.951,192,689.95
其他应付款绍兴世茂置业有限公司1,387,018.511,387,018.51
其他应付款昆山世茂新发展置业有限公司1,160,000.001,160,000.00
其他应付款上海容承企业管理有限公司1,065,259.811,315,466.45
其他应付款Peak Gain International Limited1,033,185.061,033,185.06
其他应付款福州世茂新世纪房地产开发有限公司955,178.00955,178.00
其他应付款沈阳世茂新纪元置业有限公司788,000.00-
其他应付款Fine Tune Investments Ltd600,000.00300,000.00
其他应付款上海世茂荃晟商业经营管理有限公司300,000.00-
其他应付款Peak Castle Assets Limited78,402.6678,402.66
其他应付款上海世茂喜达酒店管理有限公司15,869.41-
其他应付款武汉世茂新城房地产开发有限公司14,593.95-
其他应付款福州世茂新领域置业有限公司9,373.47-
其他应付款上海轩帝投资管理有限公司3,185.003,185.00
其他应付款上海择荃企业管理有限公司-652,300,000.00
其他应付款长沙世茂投资有限公司-416,358,295.32
其他应付款世茂房地产控股(BVI)有限公司-51,549,378.75
其他应付款文昌世茂置业有限公司-9,750,671.00
项目名称关联方期末余额期初余额
其他应付款宁波世茂新世纪房地产开发有限公司-1,741,866.00
其他应付款上海世茂庄园置业有限公司-107,371.60
其他应付款南通世茂新纪元房地产开发有限公司-58,930.42
其他应付款绍兴世茂酒店投资管理有限公司-13,550.00
其他应付款福州世茂汇盈置业有限公司-1,005.91
长期应付款诺斯(上海)融资租赁有限公司94,020,450.97117,457,019.57

(十二) 股份支付1、股份支付总体情况

项目金额
公司本期授予的各项权益工具总额-
公司本期行权的各项权益工具总额-
公司本期失效的各项权益工具总额-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

2、以权益结算的股份支付情况

项目金额
授予日权益工具公允价值的确定方法注1
可行权权益工具数量的确定依据2012年度(第二十次)股东会决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额10,416,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-

注1:股票期权理论价值的测算根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。

其中:C为期权的理论价值,S为标的股票授权日的价格,X为期权的行权价格,Rf为无风险收益率的连续复利率,T为期权的剩余存续期限,δ为期权标的股票价格的波动率,N(…)是累计正态分布函数,ln(…)是自然对数函数。相关参数取值如下:

(1) 行权价格:本计划中股票期权行权价格为人民币9.60元。根据公司2014年6月27日的第六

届董事会第二十一次会议,关于《上海世茂股份有限公司股权激励计划第一期股票期权符合行权条件的公告》,行权价格由9.84元调整为9.60元。(2) 授权日的价格:10.33元。暂以行权价格的105%进行测算(实际授权日期权价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算)。(3) 剩余存续期限:每个行权期的股票期权剩余存续期限分别为一年、两年。第一期股票期权剩余存续期限为授权日至授权日起24个月内的最后一个交易日止,为2年;第二期股票期权剩余存续期限为授权日至授权日起36个月内的最后一个交易日止,为3年。(4) 期权标的股票价格的波动率:按本计划(草案)公布前一年交易日的股价测算年化波动率为31.11%。计算波动率时选取的时间区间为2011年12月30日到2012年12月30日收盘。(5) 无风险收益率:我们以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。我们采用中国人民银行2012年7月6日制定的一年期存款基准利率3%代替在第一个行权期行权的股票期权的无风险收益率;以两年期存款基准利率3.75%代替在第二个行权期行权的股票期权的无风险收益率。

(十三) 承诺及或有事项1、重大承诺事项

事项金额
资本承诺(注1)1,420,154.40万元
租赁承诺(注2)71,735.48万元

注1:截至2018年6月30日止,公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为1,420,154.40万元。注2:截至2018年6月30日止,公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为71,735.48万元。

2、或有事项(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响① 关于对杭州世茂世纪置业有限公司连带保证责任的诉讼事项2015年6月12日,中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行向浙江省高级人民法院提出民事诉状,要求上海世茂股份有限公司就杭州世茂世纪置业有限公司所欠贷款及利息共计390,126,821.30元承担连带保证责任。2016年5月19日,浙江省高级人民法院作出判决,杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。上海世茂股份有限公司承担连带保证责任。上海世茂股份有限公司不服该判决,已申请上诉。上海世茂股份有限公司已于2016

年度报告期内计提5,321.00万元预计诉讼支出。最高人民法院于2017年10月25日送达了(2016)最高法民终630号《民事裁定书》,裁定将本案发回浙江省高级人民法院重审。截至2018年6月30日止,该案件仍由浙江省高级人民法院一审重审审理中。

② 上海世茂新体验置业有限公司与琨丽(上海)投资发展有限公司、上海协昌资产管理有限公司的诉讼与反诉事项2016年9月5日,琨丽(上海)投资发展有限公司与上海协昌资产管理有限公司分别向上海市松江区人民法院提出民事诉状,要求判令确认其与上海世茂新体验置业有限公司于2014年签订的《世茂纳米魔幻城商铺购买和运营管理协议》解除,其中,琨丽(上海)投资发展有限公司要求上海世茂新体验置业有限公司返还房款50,194,875元,支付房款差价22,835,186.90元,支付违约金2,600万元;上海协昌资产管理有限公司要求返还房款35,465,972.10元,支付房款差价28,642,249.35元,支付违约金3,090万元。对于琨丽(上海)投资发展有限公司提出的民事诉讼,上海世茂新体验置业有限公司于2016年10月16日向上海市松江区人民法院提出民事反诉,要求被反诉人支付违约金3,090万元。对于上海协昌资产管理有限公司提出的民事诉讼,上海世茂新体验置业有限公司于2016年11月向上海市第一中级人民法院提交民事起诉状,请求判令上海协昌资产管理有限公司继续履行《世茂纳米魔幻城商铺购买和运营管理协议》,并要求判令支付购房价款398,339,642.50元和逾期付款违约金13,346,689.44元。截至2018年6月30日止,新体验与协昌双方往来款的司法审计已完成,法院延期判决,案件尚在一审审理阶段。

③沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司与北京城建集团有限责任公司的诉讼事项北京城建集团有限责任公司于2015年1月向辽宁省高级人民法院提出民事诉状,要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司按照双方签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》支付工程进度款198,673,263.89元及进度奖励款1,000万元。对于上述民事诉讼,沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司提出民事反诉讼,要求判令解除与被反诉人签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》,并要求被反诉人赔偿因其逾期完工产生的违约金6,875万元及逾期撤场违约金300万元。辽宁省高级法院于2017年6月29日下达《民事裁定书》,对于北京城建集团有限责任公司的财产保全申请依法在191,673,263.89元的限额内予以支持,冻结沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司的银行账户存款191,673,263.89元或查封其等值财产。辽宁省高级法院于2017年8月25日向沈阳市不动产管理中心下达《协助执行通知书》,查封沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司名下坐

落于沈阳市和平区文体路7号一至四层的房屋共283套,查封期限自2017年8月25日至2020年8月24日止,查封期间禁止转让。截至2018年6月30日止,上述案件仍在一审审理中。

④福建世茂新里程投资发展有限公司与厦门准信机电工程有限公司的诉讼事项准信智慧消防股份有限公司于2017年11月13日向福建省厦门市中级人民法院提出民事起诉状,要求判令福建世茂新里程投资发展有限公司按照双方签订的《厦门世茂海峡大厦项目A1A2A3地块消防分包工程合同》工程结算总造价10,221.56万元支付应付未付工程款5,254.28万元,并赔付逾期付款而产生的利息。对于上述民事诉讼,福建世茂新里程投资发展有限公司于2018年4月已另案起诉,并已同步申请司法鉴定进行工程量造价鉴定。福建省厦门市中级人民法院于2017年11月17日下达《民事裁定书》,对于准信智慧消防股份有限公司的财产保全申请依法在5,200万元的限额内予以支持。福建省厦门市中级人民法院于2018年4月24日下达《民事裁定书》,对于福建世茂新里程投资发展有限公司的财产保全申请依法在2,000万元的限额内予以支持。截至2018年6月30日止,上述案件进入司法鉴定阶段,案件仍在一审审理中。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

项目形成原因相关金额预计对财务获得补偿
状况的影响可能性
南京世茂新发展置业有限公司购房者118,913.23万元尚无法估计可能
石狮世茂房地产开发有限公司购房者103,422.37万元尚无法估计可能
石狮世茂新城房地产开发有限公司购房者177,899.89万元尚无法估计可能
济南世茂天城置业有限公司购房者150,618.29万元尚无法估计可能
宁波世茂理想置业有限公司购房者2,896.29万元尚无法估计可能
厦门世茂新领航置业有限公司购房者359,919.83万元尚无法估计可能
南京世茂房地产开发有限公司购房者252,945.04万元尚无法估计可能
苏州世茂投资发展有限公司购房者1,696.41万元尚无法估计可能
苏州世茂新里程置业有限公司购房者782.53万元尚无法估计可能
杭州世茂瑞盈置业有限公司购房者14,756.82万元尚无法估计可能
南昌水城投资股份有限公司购房者33,609.73万元尚无法估计可能
常熟世茂新纪元置业有限公司购房者4,386.11万元尚无法估计可能
常熟世茂新发展置业有限公司购房者2,104.96万元尚无法估计可能
福建世茂新里程投资发展有限公司购房者75,376.28万元尚无法估计可能
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司购房者71,028.70万元尚无法估计可能
青岛世茂滨海置业有限公司购房者86,697.79万元尚无法估计可能
前海世茂发展(深圳)有限公司购房者43,355.00万元尚无法估计可能
宁波世茂新腾飞置业有限公司购房者6,597.28万元尚无法估计可能
济南世茂置业有限公司购房者43,257.79万元尚无法估计可能
昆山世茂房地产开发有限公司购房者94.35万元尚无法估计可能
青岛世茂投资发展有限公司购房者1,285.00万元尚无法估计可能

① 为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注十一/5/(4)关联担保情况的披露。

② 2018年1-6月份为其他单位的购房者提供担保的情况说明:

公司控股子公司南京世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,南京世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为118,913.23万元。

公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,石狮世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为103,422.37万元。

公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,石狮世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为177,899.89万元。

公司控股子公司济南世茂天城置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,济南世茂天城置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为150,618.29万元。

公司控股子公司宁波世茂理想置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,宁波世茂理想置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为2,896.29万元。

公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,厦门世茂新领航置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为359,919.83万元。

公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为252,945.04万元。

公司控股子公司苏州世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,苏州世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,696.41万元。

公司控股子公司苏州世茂新里程置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,苏州世茂新里程置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为782.53万元。

公司控股子公司杭州世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,杭州世茂瑞盈置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为14,756.82万元。

公司控股子公司南昌水城投资股份有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,南昌水城投资股份有限公司提供担保的按揭贷款总额约为33,609.73万元。

公司控股子公司常熟世茂新纪元置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,常熟世茂新纪元置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4,386.11万元。

公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为2,104.96万元。

公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,福建世茂新里程投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为75,376.28万元。

公司控股子公司泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为71,028.70万元。

公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,青岛世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为86,697.79万元。

公司控股子公司前海世茂发展(深圳)有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,前海世茂发展(深圳)有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 43,355.00万元。

公司控股子公司宁波世茂新腾飞置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,宁波世茂新腾飞置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 6,597.28万元。

公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,济南世茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为43,257.79万元。

公司控股子公司昆山世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,昆山世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为94.35万元。

公司控股子公司青岛世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2018年6月30日止,青岛世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,285.00万元。

(十四) 资产负债表日后事项1、重要的非调整事项本报告期无重要的非调整事项。

2、利润分配情况

项目金额
拟分配的利润或股利-
经审议批准宣告发放的利润或股利-

(十五) 其他重要事项1、收购关联企业股权公司于本报告期向上海穆捷 投资管理有限公司(以下简称“上海穆捷”)购买上海丹馨企业管理有限公司(以下简称“上海丹馨”)100%股权,股权购买价格为500万元。公司与上海丹馨在合并前后均受世茂房地产控股有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本次

企业合并为同一控制下合并。且在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。截至2018年6月30日止,上述股权变更已经完成。由此公司本期通过同一控制下合并取得上海丹馨企业管理有限公司控制权并已将其纳入当期合并报表范围。

(十六) 母公司财务报表主要项目附注1、应收账款(1) 应收账款分类披露

类别期末余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款-----
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款64,915,866.37100.00%710,725.901.09%64,205,140.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款-----
合计64,915,866.37100.00%710,725.9064,205,140.47

(续上表)

类别期初余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款-----
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款12,332,699.33100.00%655,841.635.32%11,676,857.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款-----
合计12,332,699.33100.00%655,841.6311,676,857.70

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内63,800,463.38319,002.320.50%
1至2年107,476.8710,747.6810.00%
2至3年93,750.0018,750.0020.00%
3至4年78,550.0023,565.0030.00%
4至5年824,600.00329,840.0040.00%
5年以上11,026.128,820.9080.00%
合计64,915,866.37710,725.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额54,884.27元;本期无收回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系账面余额坏账准备年限占总金额比例
第一名非关联方54,000,000.0027,000.001年以内83.18%
第二名非关联方824,600.00329,840.004-5年1.27%
第三名非关联方102,500.0010,250.001-2年0.16%
第四名非关联方93,750.0018,750.002-3年0.14%
第五名非关联方78,550.0023,565.003-4年0.12%
合计55,099,400.00409,405.0084.87%

2、其他应收款(1) 其他应收款分类披露

类别期末余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款17,849,258,760.4099.73%--17,849,258,760.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款48,331,724.060.27%17,403,518.8236.01%30,928,205.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款-----
合计17,897,590,484.46100.00%17,403,518.8217,880,186,965.64

(续上表)

类别期初余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款17,061,753,309.6799.75%--17,061,753,309.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款42,040,305.370.25%15,531,592.4836.94%26,508,712.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款-----
合计17,103,793,615.04100.00%15,531,592.4817,088,262,022.56

本报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
合并范围内关联方11,223,954,043.24--关联方不计提坏账
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司3,215,338,064.67--关联方不计提坏账
长沙世茂投资有限公司2,762,262,603.74--关联方不计提坏账
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司647,695,445.75--关联方不计提坏账
西藏世茂企业发展有限公司8,603.00--关联方不计提坏账
合计17,849,258,760.40-

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内6,301,418.6931,507.090.50%
1至2年202,650.0020,265.0010.00%
2至3年3,150,662.25630,132.4520.00%
3至4年7,184,361.482,155,308.4430.00%
4至5年26,569,498.6910,627,799.4840.00%
5年以上4,923,132.953,938,506.3680.00%
合计48,331,724.0617,403,518.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,871,926.34元;本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称款项的性质期末余额账龄占总金额比例坏账准备 期末余额
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司资金划拨3,215,338,064.671年以内及1-2年17.97%-
长沙世茂投资有限公司资金划拨2,762,262,603.741 年以内15.43%-
北京茂悦盛欣企业管理有限公司资金划拨1,571,276,500.001 年以内8.78%-
上海世茂信择实业有限公司资金划拨1,365,945,364.001 年以内7.63%-
上海乾慑企业管理有限公司资金划拨1,115,828,020.601 年以内6.23%-
合计10,030,650,553.0156.04%-

(4) 其他应收关联方款项情况

单位名称与本公司关系金额占总金额比例
单位名称与本公司关系金额占总金额比例
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司合营公司3,215,338,064.6717.97%
长沙世茂投资有限公司合营公司2,762,262,603.7415.43%
北京茂悦盛欣企业管理有限公司子公司1,571,276,500.008.78%
上海世茂信择实业有限公司子公司1,365,945,364.007.63%
上海乾慑企业管理有限公司子公司1,115,828,020.606.23%
北京同涞房地产开发有限公司子公司1,009,108,400.005.64%
上海世茂新体验置业有限公司子公司1,001,591,334.805.60%
世茂商业管理有限公司子公司809,910,055.334.53%
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司合营公司647,695,445.753.62%
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司子公司501,112,439.742.80%
上海惠沁投资管理有限公司子公司406,540,000.002.27%
上海茂沁投资管理有限公司子公司402,485,653.392.25%
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司子公司394,781,715.492.21%
福建世茂新里程投资发展有限公司子公司361,552,512.662.02%
昆山世茂华东商城开发有限公司子公司359,632,071.162.01%
世茂影院投资发展有限公司子公司240,320,390.621.34%
厦门世茂新领航置业有限公司子公司182,878,600.001.02%
石狮世茂新城房地产开发有限公司子公司178,485,981.881.00%
苏州世茂商业物业管理有限公司子公司156,719,141.840.88%
绍兴世茂投资发展有限公司子公司112,836,986.650.63%
福州世茂天城商业管理有限公司子公司86,830,000.000.49%
济南世茂彩石置业有限公司子公司79,336,010.960.44%
常州世茂新城房地产开发有限公司子公司76,391,982.990.43%
上海世茂玺美企业管理有限公司子公司75,956,337.370.42%
上海铂信企业管理有限公司子公司75,761,000.000.42%
世茂物业管理有限公司上海分公司子公司70,760,317.180.40%
南京世茂房地产开发有限公司子公司70,345,021.570.39%
苏州世茂投资发展有限公司子公司69,955,101.670.39%
常熟世茂新纪元置业有限公司子公司50,974,518.870.28%
绍兴世茂新纪元置业有限公司子公司48,087,916.920.27%
沈阳世茂新世纪商业管理有限公司子公司46,850,000.000.26%
石狮世茂房地产开发有限公司子公司42,316,431.050.24%
上海世茂商业投资管理有限公司子公司41,248,588.000.23%
昆山世茂新纪元房地产有限公司子公司32,647,500.000.18%
徐州世茂置业有限公司子公司31,891,705.580.18%
青岛世茂投资发展有限公司子公司31,478,831.660.18%
常熟世茂商业经营有限公司子公司27,910,000.000.16%
芜湖世茂商业运营有限责任公司子公司27,735,000.000.15%
宁波世茂理想置业有限公司子公司19,954,990.620.11%
单位名称与本公司关系金额占总金额比例
武汉世茂嘉年华置业有限公司子公司12,900,441.240.07%
上海世茂世天投资有限公司子公司12,682,630.560.07%
天津茂悦投资有限公司子公司5,310,467.550.03%
上海世颢企业管理有限公司子公司5,005,490.000.03%
世茂物业管理有限公司常熟分公司子公司2,400,000.000.01%
世茂物业管理有限公司芜湖分公司子公司2,390,000.000.01%
济南世茂商业管理有限公司子公司1,912,413.600.01%
上海欣易投资咨询有限公司子公司1,400,000.000.01%
上海世茂儿童玩具有限公司子公司1,100,000.000.01%
徐州世茂商业管理有限公司子公司754,120.060.00%
世茂物业管理有限公司徐州分公司子公司658,656.030.00%
西藏世茂企业发展有限公司外部关联方8,603.000.00%
上海博希商务咨询有限公司子公司1,401.600.00%
上海元盼企业管理有限公司子公司1,000.000.00%
上海隽会企业管理有限公司子公司1,000.000.00%
合计17,849,258,760.4099.73%

3、长期股权投资

项目期末余额
账面余额减值准备账面价值
对子公司投资26,933,896,358.12-26,933,896,358.12
对联营、合营企业投资2,052,119,988.64-2,052,119,988.64
合计28,986,016,346.76-28,986,016,346.76

(续上表)

项目期初余额
账面余额减值准备账面价值
对子公司投资19,726,066,358.12-19,726,066,358.12
对联营、合营企业投资2,062,466,140.19-2,062,466,140.19
合计21,788,532,498.31-21,788,532,498.31

(1) 对子公司投资

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提 减值准备减值准备 期末余额
上海世堃贸易有限公司200,000,000.00--200,000,000.00--
福建世茂投资发展有限公司100,000,000.00--100,000,000.00--
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提 减值准备减值准备 期末余额
南京世茂房地产开发有限公司78,975,000.00--78,975,000.00--
昆山世茂华东商城开发有限公司76,500,000.00--76,500,000.00--
牡丹江茂源贸易有限公司20,000,000.00--20,000,000.00--
世茂物业管理有限公司80,000,000.00--80,000,000.00--
徐州世茂置业有限公司490,065,219.71--490,065,219.71--
苏州世茂投资发展有限公司525,210,061.77--525,210,061.77--
常州世茂新城房地产开发有限公司268,724,234.90--268,724,234.90--
常熟世茂新发展置业有限公司704,772,287.26--704,772,287.26--
芜湖世茂新发展置业有限公司106,045,960.89--106,045,960.89--
昆山世茂房地产开发有限公司544,050,544.66--544,050,544.66--
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司567,293,755.98--567,293,755.98--
上海世茂新体验置业有限公司909,119,555.41--909,119,555.41--
绍兴世茂新纪元置业有限公司242,396,838.47--242,396,838.47--
北京茂悦盛欣企业管理有限公司50,000,000.00--50,000,000.00--
世茂商业管理有限公司250,000,000.00--250,000,000.00--
常熟世茂商业经营有限公司500,000.00--500,000.00--
武汉世茂嘉年华置业有限公司102,000,000.00--102,000,000.00--
青岛世奥投资发展有限公司750,000,000.00--750,000,000.00--
济南世茂置业有限公司1,460,520,800.00--1,460,520,800.00--
上海世茂股份投资管理顾问(香63,444,060.00--63,444,060.00--
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提 减值准备减值准备 期末余额
港)有限公司
苏州世茂商业物业有限公司10,000,000.00--10,000,000.00--
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司200,000,000.00--200,000,000.00--
上海世茂世天投资有限公司10,000,000.00--10,000,000.00--
上海世茂信择实业有限公司255,000,000.00--255,000,000.00--
南京世茂新里程置业有限公司22,500,000.00--22,500,000.00--
天津茂悦投资有限公司380,000,000.00--380,000,000.00--
青岛世茂投资发展有限公司450,000,000.00--450,000,000.00--
青岛世茂滨海置业有限公司200,000,000.00--200,000,000.00--
芜湖世茂商业运营有限责任公司5,000,000.00--5,000,000.00--
上海世曜投资咨询有限公司1,000,000.00--1,000,000.00--
上海铂信企业管理有限公司100,000,000.00--100,000,000.00--
上海世茂商业投资管理有限公司10,000,000.00--10,000,000.00--
上海世茂玺美企业管理有限公司30,000,000.00--30,000,000.00--
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司500,000.00--500,000.00--
欣元有限公司6.28--6.28--
宁波世茂理想置业有限公司350,000,000.00--350,000,000.00--
福建世茂新里程投资发展有限公司999,144,751.937,207,830,000.00-8,206,974,751.93--
昆山世茂新纪元房地产有限公司20,000,000.00--20,000,000.00--
上海惠沁投资管理有限公司1,000,000.00--1,000,000.00--
绍兴世茂投资发展有限公司1,157,263,841.31--1,157,263,841.31--
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提 减值准备减值准备 期末余额
宁波世茂新腾飞置业有限公司1,294,915,918.80--1,294,915,918.80--
常熟世茂新纪元置业有限公司892,426,198.08--892,426,198.08--
上海茂沁投资管理有限公司1,432,795,177.03--1,432,795,177.03--
上海博希商务咨询有限公司2,000,000.00--2,000,000.00--
上海欣易投资咨询有限公司1,000,000.00--1,000,000.00--
上海杏熙投资咨询有限公司280,000,000.00--280,000,000.00--
南昌水城投资股份有限公司360,900,477.41--360,900,477.41--
上海世茂世慷养老服务有限公司5,000,000.00--5,000,000.00--
杭州世茂瑞盈置业有限公司1,389,035,043.15--1,389,035,043.15--
济南世茂彩石置业有限公司93,669,718.61--93,669,718.61--
前海世茂发展(深圳)有限公司2,183,296,906.47--2,183,296,906.47--
合计19,726,066,358.127,207,830,000.00-26,933,896,358.12--

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位期初余额本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动
① 合营企业
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司705,089,692.32---3,831,475.57--
长沙世茂投资有限公司484,641,852.62---834,223.19--
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司694,954,121.18---63,618.18--
上海世领投资管理有限公司105,191.30---3,371.92--
宁波鼎峰房地产开发有限公司83,401,084.81---5,070,263.80--
被投资单位期初余额本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动
上海硕元健康管理有限公司4,247,010.89---385,158.00--
小计1,972,438,953.12---10,188,110.66--
② 联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司90,027,187.07---158,040.89--
小计90,027,187.07---158,040.89--
合计2,062,466,140.19---10,346,151.55--

(续上表)

被投资单位本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
① 合营企业
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司---701,258,216.75-
长沙世茂投资有限公司---483,807,629.43-
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司---694,890,503.00-
上海世领投资管理有限公司---101,819.38-
宁波鼎峰房地产开发有限公司---78,330,821.01-
上海硕元健康管理有限公司---3,861,852.89-
小计---1,962,250,842.46-
② 联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司---89,869,146.18-
小计---89,869,146.18-
合计---2,052,119,988.64-

4、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务98,111,568.5028,976,395.6412,114,801.45345,120.96
其他业务--2,546,884.341,419,555.91
合计98,111,568.5028,976,395.6414,661,685.791,764,676.87

5、投资收益

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益-1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-10,346,151.55-13,232,472.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益17,813.2058,829.81
合计-10,328,338.35986,826,357.16

(十七) 补充资料1、当期非经常性损益明细表

项目金额说明
非流动资产处置损益-1,767,568.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,956,814.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-228,474.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,380,512.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益293,030,570.29
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,919,552.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,002,744.44
少数股东权益影响额-21,971,059.76
所得税影响额-69,341,632.86
合计212,142,353.90

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均 净资产收益率每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润6.42%0.380.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.48%0.330.33

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长:许荣茂董事会批准报送日期:2018年8月22日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶