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昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海世茂股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
      2014 年第三季度报告
上海世茂股份有限公司
2014 年第三季度报告
             1/24
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 11
                                        2/24
                                    2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)张杰保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             58,459,425,808.24         50,087,700,184.06                        16.71
归属于上市公司
                   14,963,740,528.35         14,202,296,758.97                           5.36
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                   -2,905,764,998.52         -1,998,379,884.97                       -45.41
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净                 -2.48                         -1.71                   -45.41
额(元/股)
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            8,345,386,583.94           5,111,916,876.40                       63.25
归属于上市公司        770,488,646.33               767,179,616.73                        0.43
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       股东的净利润
       归属于上市公司
       股东的扣除非经
                              640,493,052.94               671,253,568.02                        -4.58
       常性损益的净利
       润
       加权平均净资产
                                        5.27                           5.88        减少 0.61 个百分点
       收益率(%)
       基本每股收益
                                        0.66                           0.66
       (元/股)
       稀释每股收益
                                        0.66                           0.66
       (元/股)
       扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:元币种:人民币
                                     本期金额         年初至报告期末金                说明
                 项目
                                   (7-9 月)          额(1-9 月)
       非流动资产处置损益             -115,794.34             -376,788.57
       计入当期损益的政府
       补助,但与公司正常经
       营业务密切相关,符合
       国家政策规定、按照一          1,974,181.02           23,453,509.42
       定标准定额或定量持
       续享受的政府补助除
       外
       采用公允价值模式进
       行后续计量的投资性
                                                           147,000,000.00
       房地产公允价值变动
       产生的损益
       除上述各项之外的其
                                     1,736,235.30            4,520,288.90
       他营业外收入和支出
       其他符合非经常性损                                                     公司所持有海通证券股份
                                     4,329,749.52            4,329,749.52
       益定义的损益项目                                                       有限公司本期分红
       所得税影响额                   -898,655.50          -43,649,252.44
       少数股东权益影响额
                                      -987,120.21           -5,281,913.44
       (税后)
                 合计                6,038,595.79          129,995,593.39
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                            36,639
                                           前十名股东持股情况
     股东名称           报告期内   期末持股数     比例      持有有限          质押或冻结情况         股东性质
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         (全称)          增减           量          (%)     售条件股       股份状态          数量
                                                                份数量
峰盈国际有限公司                  0   558,000,000    47.67               0     质押       296,520,000     境外法人
上海世茂企业发展有限                                                                                      境内非国
                                  0   239,529,474    20.46               0     质押       143,539,000
公司                                                                                                       有法人
上海世茂投资管理有限                                                                                      境内非国
                                  0    72,000,000      6.15              0     质押        72,000,000
公司                                                                                                       有法人
上海市黄浦区国有资产                                                                                      国有法人
                                  0    14,684,850      1.25              0     未知
监督管理委员会
国泰君安-建行-香港                                                                                        其他
                                  0     8,612,531      0.74              0     未知
上海汇丰银行有限公司
上海浦东国有资产投资                                                                                      国有法人
                                  0     7,371,000      0.63              0     未知
管理有限公司
中国银行股份有限公司                                                                                        其他
-华泰柏瑞量化指数增   1,909,154        1,909,154      0.16              0     未知
强股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限                                                                                        其他
公司-博时裕富沪深     1,621,300        1,621,300      0.14              0     未知
300 指数证券投资基金
北京识心力通电子有限                                                                                        其他
                       1,390,000        1,390,000      0.12              0     未知
公司
程韵怡                 1,118,600        1,118,600      0.10              0     未知                         其他
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                            持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                            数量                        种类              数量
峰盈国际有限公司                                                 558,000,000      人民币普通股          558,000,000
上海世茂企业发展有限公司                                         239,529,474      人民币普通股          239,529,474
上海世茂投资管理有限公司                                             72,000,000   人民币普通股          72,000,000
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                                   14,684,850   人民币普通股          14,684,850
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司                              8,612,531   人民币普通股           8,612,531
上海浦东国有资产投资管理有限公司                                      7,371,000   人民币普通股           7,371,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化指数增强                            1,909,154                          1,909,154
                                                                                  人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300                            1,621,300                          1,621,300
                                                                                  人民币普通股
指数证券投资基金
北京识心力通电子有限公司                                              1,390,000   人民币普通股           1,390,000
程韵怡                                                                1,118,600   人民币普通股           1,118,600
上述股东关联关系或一致行动的说明                    峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与
                                                    上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或
                                                    一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流通股股
                                                    东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期内,公司进一步提升公司经营管理能力,加大下属项目开发与销售力度,确保公司业
绩达成年度目标。2014 年前三季度,公司实现营业收入 83.45 亿元,同比增长 63.25%;实现净利
润 11.73 亿元,同比增长 57.02%;归属于母公司的净利润达到 7.70 亿元,同比增长 0.43%。
    截至报告期末,公司通过济南、青岛、苏州、南京、石狮等项目的销售,实现合同签约额 114.8
亿元,同比增长 13%,合同签约面积 81.9 万平方米,同比增长 12%,签约单价达到 1.4 万元/平方
米。展望第四季度,公司将按照计划继续推进各项目的开发建设和对外销售工作,力争今年交出
良好的经营业绩,同时也为明年各项工作的开展打好基础。
    报告期内,公司各商业业态持续强化总部对于业态门店的支持力度,进一步强化门店经营管
理能力,不断推进全年计划的落实与开展。各门店进一步做好引入消费客流、创建良好的购物消
费环境、积极引导和维护各类商户,以业绩目标为导向的工作。各团队内部及时总结,应对经营
过程中遇到的问题。此外,今年计划新开业的世茂广场和世茂影院均处于积极有序的筹备阶段,
相关门店也将陆续开业经营,并成为新的业绩增长点。
(1)公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                          增减幅
   经营成果       2014 年 1-9 月      2013 年 1-9 月                              说明
                                                            度
                                                                    增加主要系报告期内房地产销售同比
营业收入           8,345,386,583.94    5,111,916,876.40     63.25   增加,以及电影院、商铺租赁等商业业
                                                                    态收入增加所致。
                                                                    增加主要系报告期内房地产销售同比
营业成本           5,409,634,711.83    3,182,816,620.47    69.96    增加,以及电影院、商铺租赁等商业业
                                                                    态收入增加所致。
                                                                    增加主要系报告期内房地产业务收入
销售费用            266,415,279.71      248,897,122.51      7.04    增加,商铺租赁业务及电影院业务等商
                                                                    业业态规模扩大所致。
                                                                    增加主要系报告期内房地产业务收入
管理费用            512,110,238.74      423,619,936.17     20.89    增加,商铺租赁业务及电影院业务等商
                                                                    业业态规模扩大所致。
财务费用              53,943,795.98       22,455,871.81   140.22    主要系发行中期票据及借款增加所致。
经营活动产生的                                                      主要系报告期内房地产项目开发量增
                  -2,905,764,998.52   -1,998,379,884.97    -45.41
现金流量净额                                                        加及新增支付土地款。
投资活动产生的
                    588,854,283.07    -1,049,204,938.46   156.12    报告期内收回申万股权转让款所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
                    783,734,853.69      827,389,933.42      -5.28   本期无吸收少数股东投资的现金流入。
现金流量净额
                                                6/24
                                             2014 年第三季度报告
(2)报告期资产负债同比重大变化的情况说明
                               本期期末数                        上期期末数       本期期末金额较
 流动资
             本期期末数        占总资产的      上期期末数        占总资产的       上期期末变动比           情况说明
  产:
                               比例(%)                         比例(%)           例(%)
                                                                                                    减少主要系报告期对
货币资金    3,885,842,552.26          6.65    5,418,528,600.84         10.82               -28.29
                                                                                                    外投资增加所致
                                                                                                    增加主要系收取客户
应收票据        3,580,000.00          0.01         100,000.00                 -          3,480.00
                                                                                                    银行承兑汇票。
                                                                                                    增加主要系报告期房
应收账款     804,270,323.34           1.38     729,064,882.82           1.46               10.32
                                                                                                    地产销售增加
                                                                                                    减少主要系收回申银
预付款项    1,727,294,680.42          2.95    3,538,965,647.50          7.07               -51.19
                                                                                                    万国股权转让款
                                                                                                    增加主要系报告期内
存货       29,042,863,003.49         49.68   20,807,661,785.38         41.54               39.58    土地储备及项目开发
                                                                                                    增加所致
长期股权                                                                                            增加主要系新增合营
            3,731,658,069.63          6.38    3,040,447,022.48          6.07               22.73
投资                                                                                                企业宁波世茂新腾飞
                                                                                                    增加主要系报告期内
投资性房
           16,038,100,000.00         27.43   13,304,100,000.00         26.56               20.55    新增投资性房地产及
地产
                                                                                                    公允价值增值所致
                                                                                                    增加主要系新增银行
应付票据     102,714,300.00           0.18      60,091,600.00           0.12               70.93
                                                                                                    承兑汇票
                                                                                                    增加主要系报告期内
应付账款    6,040,093,409.75         10.33    4,504,337,187.70          8.99               34.10
                                                                                                    预提工程款增加
                                                                                                    增加主要系报告期内
预收款项    7,279,068,558.01         12.45    4,365,587,786.66          8.72               66.74
                                                                                                    销售增加
                                                                                                    减少主要系预缴营业
应交税费      55,101,296.36           0.09     567,718,428.14           1.13               -90.29
                                                                                                    税及土地增值税
                                                                                                    增加主要系报告期内
应付利息      70,484,486.21           0.12      41,060,502.57           0.08               71.66
                                                                                                    预提中期票据利息
                                                                                                    增加主要系应付大股
应付股利     347,811,789.60           0.59     217,382,368.50           0.43               60.00
                                                                                                    东股利
短期借款    2,478,900,000.00          4.24    2,488,000,000.00          4.97                -0.37
                                                                                                    增加主要系报告期内
一年内到
                                                                                                    公司项目开发量增加
期的非流    1,547,400,000.00          2.65    1,768,350,000.00          3.53               -12.49
                                                                                                    引起项目配套资金需
动负债
                                                                                                    求增加
长期借款    7,344,580,000.00         12.56    6,723,100,000.00         13.42                9.24
                                                                                                    增加主要系报告期内
应付债券    2,000,000,000.00          3.42                   -                -                 -   发行 20 亿元中期票
                                                                                                    据。
                                                        7/24
                                         2014 年第三季度报告
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
         关于公司受让申银万国部分股权事宜的进展情况:
         2014 年 1 月 29 日,公司公告:2013 年 12 月 19 日及 2014 年 1 月 28 日,公司与光大集团签
   署了公司受让申银万国证券股份有限公司 7.74%股权的产权交易合同,股权受让价格为 21.86 亿
   元。公告于 2014 年 1 月 29 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
         2014 年 7 月 26 日,公司公告:公司于 2014 年 7 月 24 日收到申银万国证券股份有限公司(以
   下简称“申银万国”)《关于世茂股份受让光大集团所持申银万国股份股东变更情况的函》,函
   中表述:申银万国于 2014 年 7 月 21 日收到上海证监局《关于不予核准申银万国证券股份有限公
   司变更持有 5%以上股权股东的决定》(沪证监许可[2014]190 号),上海证监局决定不予核准上
   海世茂股份有限公司持有申银万国 5%以上股权的股东资格。公告于 2014 年 7 月 26 日刊登于《上
   海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
         2014 年 9 月 6 日,公司发布了《关于收到光大集团返还申银万国股权款的公告》:公司于近
   日收到光大集团返还申银万国股权款共计 21.86 亿元。公告于 2014 年 9 月 5 日刊登于《上海证券
   报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
 承诺事项                                  承诺内容                               履行情况
               为保证在世茂房地产(0813HK)公开披露对公司有影响的信息时,公
               司的其他股东能够及时知悉,世茂房地产(0813HK)及其实际控制人
               许荣茂先生承诺:“在世茂房地产(0813HK)公开披露对世茂股份有       报告期内,上述
               影响的信息前,在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况       各方严格履行相
               下,世茂房地产(0813HK)应及时将该信息告知世茂股份,以使世茂       关承诺。
               股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息,及世茂股份股东不
向特定对象     晚于世茂房地产(0813HK)股东知晓该信息。”
发行股份购     为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争,世茂房地产       报告期内,上述
买资产时所     (0813HK)、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不       各方严格履行相
做承诺         竞争协议》。                                                       关承诺。
               世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用
               费的承诺函》,承诺如下:“在本次向特定对象发行股份购买资产完
                                                                                  报告期内,上述
               成后,世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司同意将许可商标由
                                                                                  各方严格履行相
               有偿使用调整为无偿使用,即世茂股份及其控股子公司在许可商标的
                                                                                  关承诺。
               有效期限(包括续展期限)内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保
               投资有限公司支付任何费用。”
                                                8/24
                                    2014 年第三季度报告
           为消除办理土地使用权证的不确定性风险,确保进入上市公司资产的        报告期内,上述
           完整性,世茂房地产(0813HK)及世茂 BVI(商业)于 2008 年 5 月       承诺已履行完
           25 日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。                         毕。
           在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后,世茂
                                                                               报告期内,世茂
           房地产(0813HK)承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成
                                                                               房地产(0813HK)
           员总数的比例不高于 50%,同时,世茂房地产(0813HK)将采取一
                                                                               严格履行相关承
           切合理的措施,促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基
                                                                               诺。
           础上,再增设独立董事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                    单位:元   币种:人民币
 被投资     交易基本信    2013年1月1日                        2013年12月31日
 单位             息      归属于母公司      长期股权投资       可供出售金融    归属于母公司
                             股东权益         (+/-)          资产(+/-)       股东权益
                             (+/-)                                             (+/-)
杭州世茂                                0   -85,016,706.21     85,016,706.21
世纪置业
有限公司
上海黄浦        

  附件:公告原文
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