2014 年第三季度报告
天津劝业场（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 22
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、 重要事项..................................................................... 7
四、 附录......................................................................... 9
2 / 22
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人回金普、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）提晓
慰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,812,118,994.29 1,961,759,353.92 -7.63
归属于上市公
司股东的净资 596,029,985.87 588,127,403.84 1.34
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 7,128,714.40 -85,724,661.38 108.32
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 478,535,732.25 641,919,532.78 -25.45
归属于上市公
司股东的净利 7,874,059.23 7,798,812.47 0.96
润
归属于上市公
司股东的扣除
5,280,613.06 7,313,262.76 -27.79
非经常性损益
的净利润
3 / 22
2014 年第三季度报告
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
加权平均净资
1.33 1.34 -0.01
产收益率（%）
基本每股收益
0.019 0.019
（元/股）
稀释每股收益
0.019 0.019
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,390,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
4 / 22
2014 年第三季度报告
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 1,006,012.10 2,060,070.85
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -2,879.02 7,857.38
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -250,783.27 -864,482.06
少数股东权益影响额
（税后）
合计 752,349.81 2,593,446.17
5 / 22
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
天津劝业华
联集团有限 0 62,860,456 15.10% 0 无 国有法人
公司
天津中商联
境内非国
控股有限公 0 51,842,388 12.45% 0 质押 51,000,000
有法人
司
天津市国有
资产经营有 0 6,920,000 1.66% 0 无 国有法人
限责任公司
白存珍 境内自然
-99 3,552,900 0.85% 0 质押 3,552,900
人
中国建设银
行股份有限
公司—华商
新量化灵活 3,357,500 3,357,500 0.81% 0 未知 未知
配置混合型
证券投资基
金
胡志平 境内自然
1,828,800 1,828,800 0.44% 0 未知
人
王安成 境内自然
0 1,822,610 0.44% 0 未知
人
国泰君安证
券股份有限
公司客户信 912,900 1,787,400 0.43% 0 未知 未知
用交易担保
证券账户
天津一商集
0 1,434,658 0.34% 0 未知 国有法人
团有限公司
海通证券股
份有限公司
客户信用交 -459747 1,413,486 0.34% 0 未知 未知
易担保证券
账户
6 / 22
2014 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津劝业华联集团有限公司 62,860,456 人民币普通股 62,860,456
天津中商联控股有限公司 51,842,388 人民币普通股 51,842,388
天津市国有资产经营有限责任公司 6,920,000 人民币普通股 6,920,000
白存珍 3,552,900 人民币普通股 3,552,900
中国建设银行股份有限公司—华商新量 3,357,500 3,357,500
人民币普通股
化灵活配置混合型证券投资基金
胡志平 1,828,800 人民币普通股 1,828,800
王安成 1,822,610 人民币普通股 1,822,610
国泰君安证券股份有限公司客户信用交 1,787,400 1,787,400
人民币普通股
易担保证券账户
天津一商集团有限公司 1,434,658 人民币普通股 1,434,658
海通证券股份有限公司客户信用交易担 1,413,486 1,413,486
人民币普通股
保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中\"天津劝业华联集团有限公司\"与\"天津市
国有资产经营有限公司\"于 2011 年 1 月 18 日签署《一致行
动人协议》，属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关
联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014 年三季报数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明
报表项目 （本期发生数） （上期发生数） 变动率 主要变动原因
公允价值变动收益 -2,018,972.52 -5,116,835.28 60.54% 期末市价变动所致
营业外收入 1,408,245.00 103,185.00 1264.78% 政府补助
同比处置固定资产损失减少
营业外支出 10,387.62 318,519.62 -96.74%
所致
报表项目 期末数 期初数 变动率 主要变动原因
货币资金 153,016,692.03 317,601,215.37 -51.82% 归还贷款所致
预付款项 25,197,930.70 6,766,299.34 272.40% 采购货款增加所致
交易性金融资产 32,549,780.03 80,489,709.16 -59.56% 收回投资
7 / 22
2014 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 归属于母公司
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融
单位 股东权益 股东权益
（+/-） 资产（+/-）
（+/-） （+/-）
业通投 -3,000,000.00 3,000,000.00
资担保有
限公司
天津南 -1,000,000.00 1,000,000.00
市食品街
集团有限
公司
合计 - -4,000,000.00 4,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据新会计准则要求,公司变更了对部分被投资单位的核算方式,由长期股权投资成本法核算变
更为可供出售金融资产核算,并按要求追溯调整期初数,涉及金额400万元,从长期股权投资科目转出
计入可供出售金融资产科目,其中业通投资担保有限公司300万元公司持有其3%股份,天津南市食品
街集团有限公司100万元公司持有其3%股份,上述会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度和2014三季报的资产总额负债总额净利润及净资
产不会产生影响.
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
根据“财政部关于印发修订《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的通知”（财会
2014【8】号）的规定和要求,就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析,鉴于只是
二级科目的调整,对报表职工薪酬科目的金额不受影响.
8 / 22
2014 年第三季度报告
3.5.3 准则其他变动的影响
根据新会计准则要求,公司对资本公积科目进行了调整,对公司持有的可供出售金融资
产天津广宇发展股份有限公司股票 27360 股,期末按公允价值计量, 公允价值变动损益计入
资本公积部分转出计入其他综合收益科目,并按要求追溯调整期初金额 2906514 元,2014 年
三季报期末金额 2935036.8 元.上述会计政策变更仅对资本公积和其他综合收益两个报表项
目金额产生影响,对本公司 2013 年度和 2014 三季报的资产总额负债总额净利润及净资产不
产生影响.
天津劝业场（集团）股份有
公司名称
限公司
法定代表人 回金普
日期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
9 / 22
2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,016,692.03 317,601,215.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,549,780.03 80,489,709.16
应收票据
应收账款 1,573,405.02 1,573,405.02
预付款项 25,197,930.70 6,766,299.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,766,529.16 17,407,643.35
买入返售金融资产
存货 15,917,086.90 16,943,506.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 249,021,423.84 440,781,778.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,193,982.40 4,155,952.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,855,813.62 617,814,629.02
投资性房地产
固定资产 758,035,242.50 777,426,448.16
在建工程 65,984,888.34 63,136,546.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,056,647.16 39,267,205.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,970,996.43 19,176,793.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,563,097,570.45 1,520,977,575.19
资产总计 1,812,118,994.29 1,961,759,353.92
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
10 / 22
2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 640,800,000.00 774,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 197,140,000.00 199,850,000.00
应付账款 160,339,287.28 219,849,929.65
预收款项 428,563.05 851,277.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,029,136.67 22,292,381.10
应交税费 1,582,074.79 1,872,822.52
应付利息
应付股利 2,144,103.48 2,144,103.48
其他应付款 188,768,097.55 149,123,198.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,213,231,262.82 1,370,783,712.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债 45,245.60 35,738.00
其他非流动负债 2,312,500.00 2,312,500.00
非流动负债合计 2,857,745.60 2,848,238.00
负债合计 1,216,089,008.42 1,373,631,950.08
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
11 / 22
2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
资本公积 175,862,455.54 175,862,455.54
减：库存股
其他综合收益 2,935,036.80 2,906,514.00
专项储备
盈余公积 95,793,173.26 95,793,173.26
一般风险准备
未分配利润 -94,828,904.73 -102,702,963.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 596,029,985.87 588,127,403.84
少数股东权益
所有者权益合计 596,029,985.87 588,127,403.84
负债和所有者权益总计 1,812,118,994.29 1,961,759,353.92
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
12 / 22
2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,838,964.37 310,732,566.70
交易性金融资产 32,549,780.03 80,489,709.16
应收票据
应收账款
预付款项 24,910,638.60 6,559,026.22
应收利息
应收股利
其他应收款 310,476,566.50 303,817,427.70
存货 13,555,702.30 12,736,433.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 525,331,651.80 714,335,163.46
非流动资产：
可供出售金融资产 4,193,982.40 4,155,952.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 706,355,813.62 646,314,629.02
投资性房地产
固定资产 611,649,112.42 626,976,267.70
在建工程 65,984,888.34 63,136,546.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,419,353.86 27,176,451.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,136,788.67 9,674,019.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,423,739,939.31 1,377,433,865.62
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
13 / 22
2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产总计 1,949,071,591.11 2,091,769,029.08
流动负债：
短期借款 640,800,000.00 774,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 197,140,000.00 199,850,000.00
应付账款 137,910,196.91 193,872,804.27
预收款项 163,850.13 43,761.13
应付职工薪酬 21,396,841.06 21,260,502.66
应交税费 2,357,011.64 2,577,745.85
应付利息
应付股利 2,144,103.48 2,144,103.48
其他应付款 209,525,194.19 172,414,331.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,437,197.41 1,366,963,249.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
| 天津劝业场(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-31 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |