2018 年第一季度报告
公司代码：600818 公司简称：中路股份
中路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 982,820,784.52 1,054,398,619.49 -6.79
归属于上市公司股东的净资产 625,988,269.69 671,606,768.15 -6.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -18,162,951.63 -43,991,693.49 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 109,526,015.74 120,272,875.73 -8.94
归属于上市公司股东的净利润 2,367,631.14 25,964,082.62 -90.88
归属于上市公司股东的扣除非 -3,972,020.55 -3,643,392.33 -
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.365 4.259 减少 3.894 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.007 0.081 -91.36%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.081 -91.36%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,689,486.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 863,066.63
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -464,534.79
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,427.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,512,555.28
少数股东权益影响额（税后） -25,478.66
所得税影响额 -670,015.00
合计 6,339,651.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单
位：股
股东总数（户） 39,241
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
上海中路（集团）有限公司 131,530,734 40.92 质押 112,560,734 境内非国有法人
张 源 4,689,911 1.98 未知 境内自然人
陈 杰 3,230,000 1.49 未知 境内自然人
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,931,483 1.43 未知 境内自然人
李天云 2,730,000 1.39 未知 境内自然人
香港中央结算有限公司 1,846,073 0.86 未知 境外法人
BANK OF TAIWANASCUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON
1,574,279 0.54 未知 境内自然人
SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND
黄光伟 1,562,100 0.54 未知 境内自然人
曹 明 1,289,800 0.48 未知 境内自然人
杨文君 1,135,100 0.47 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海中路（集团）有限公司 131,530,734 人民币普通股 131,530,734
张 源 4,689,911 人民币普通股 4,689,911
陈 杰 3,230,000 人民币普通股 3,230,000
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,931,483 境内上市外资股 2,931,483
李天云 2,730,000 人民币普通股 2,730,000
香港中央结算有限公司 1,846,073 人民币普通股 1,846,073
BANK OF TAIWANASCUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA
1,574,279 境内上市外资股 1,574,279
CONSUMPTION FUND
黄光伟 1,562,100 人民币普通股 1,562,100
曹 明 1,289,800 人民币普通股 1,289,800
杨文君 1,135,100 人民币普通股 1,135,100
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本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变化原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,150,259.00 6,180,101.00 -49.03 出售及市值下降
在建工程 2,144,691.99 774,290.96 176.99 租赁车项目增加
长期待摊费用 8,283,760.68 5,853,864.19 41.51 增加房屋改建项目
应交税费 1,982,752.28 3,156,090.63 -37.18 当期缴纳应交税费
递延所得税负债 3,965,193.97 8,141,156.58 -51.29 新三版股票市值下降
其他综合收益 81,363,169.87 129,349,299.47 -37.10 新三版股票市值下降
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
财务费用 2,290,010.50 1,157,484.16 97.84 贷款增加利息增加
资产减值损失 346,326.64 125,476.86 176.01 应收款项增加的计提减值准备
投资收益 7,084,852.86 37,415,156.14 -81.06 上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 850,902.82 36,577,329.97 -97.67 上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -10,513.99 固定资产清理
营业利润 134,817.67 23,338,968.50 -99.42 上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
营业外支出 566,141.89 10,000.00 5,561.42 罚款支出增加
利润总额 -430,610.11 23,329,853.50 -101.85 上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
所得税费用 -47,329.26 -189,524.43 -75.03 上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
净利润 -383,280.85 23,519,377.93 -101.63 利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润 2,367,631.14 25,964,082.62 -90.88 净利润减少
综合收益总额 -48,626,990.45 37,297,242.53 -230.38 新三版股票市值下降
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -47,986,129.60 13,397,031.26 -458.18 新三版股票市值下降
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -257,580.00 380,833.34 -167.64 新三版股票市值下降
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,008,491.99 -2,063,871.35 45.77 新三版股票市值下降
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,618,498.46 39,361,113.88 -215.90 净利润减少及新三版股票市值下降
（一）基本每股收益(元/股) 0.007 0.081 -91.36 归属于母公司所有者的净利润减少
（二）稀释每股收益(元/股) 0.007 0.081 -91.36 归属于母公司所有者的净利润减少
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
收到的税费返还 537,596.24 1,148,178.91 -53.18 出口退税款减少
支付的各项税费 4,054,734.86 13,872,365.65 -70.77 上期支付所得税费用
经营活动产生的现金流量净额 -18,162,951.63 -43,991,693.49 -58.71 同比减少了购买商品货款的支出
收回投资收到的现金 98,054,499.14 52,894,904.64 85.38 收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1,025.64 -100.00 上年固定资产清理
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,341,012.07 854,331.09 291.07 房屋改建项目增加
投资支付的现金 93,790,774.53 33,229,075.11 182.26 投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
投资活动产生的现金流量净额 989,612.54 18,915,667.33 -94.77 增加房屋改建项目
取得借款收到的现金 - 45,000,000.00 -100.00 上期贷款增加
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00 -50.00 归还贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,833,524.99 1,130,522.71 62.18 贷款增加利息增加
筹资活动产生的现金流量净额 -16,833,524.99 13,869,477.29 -221.37 贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -479,350.88 -142,055.45 -237.44 汇率变化
现金及现金等价物净增加额 -34,486,214.96 -11,348,604.32 -203.88 经营及筹资活动的净额减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、 报告期内，公司拟向特定对象黄晓东、张目、陈荣以及上海携励以发行股份及现金相结合的
方式购买其合计持有的上海悦目 100%的股权，交易作价 560,000 万元。其中以现金方式支付
交易对价 100,000 万元；以发行股份的方式支付对价 460,000 万元，总计发行股份数
227,048,369 股。本次交易尚需标的公司审计评估等工作完成后经公司董事会及股东大会审议
通过,报送中国证监会核准后方可实施。
2、 报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订的合作
协议，积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期报批筹划工作，拟
与三五集团战略合作筹建生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合
文化旅游服务产业区，目前仍在不断完善整个园区的规划设计。
3、 报告期内，公司持有的深圳瑞龙期货有限公司 15.38%股权协议出让给上海合晟资产管理股份
有限公司事项。目前，已获得中国证监会核准。
4、 报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖
宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公
示及批复，安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国家新能
源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。2017年8月1日，安徽省发改委正
式对绩溪中路高空风能发电站项目下达100兆瓦发电站立项核准批文。根据公司2015年年度
（第三十六次）股东大会决议，本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2017 年 6月
20 日，公司非公开发行股票募集资金建设安徽绩溪高空风能发电站项目的决议及授权有效期
已自然到期终止。绩溪中路高空风能发电项目核准批复后，公司正积极细化绩溪中路高空风
能发电项目的具体设计方案，委托设计院进行工程设计，积极筹措项目建设资金，公司八届
三十六次董事会批准项目于2018年1季度开工建设。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中路股份有限公司
法定代表人 陈闪
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,264,026.59 117,750,241.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 3,150,259.00 6,180,101.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,839,675.32 51,585,345.63
预付款项 2,100,958.49 2,557,840.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,297.00
其他应收款 26,759,420.23 21,087,217.10
买入返售金融资产
存货 50,826,060.57 47,713,347.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,423,473.70 8,506,916.80
流动资产合计 235,367,170.90 255,381,010.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 388,818,817.29 437,030,593.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,297,973.25 110,447,070.43
投资性房地产 1,727,336.99 1,750,075.64
固定资产 87,321,437.58 93,043,848.28
在建工程 2,144,691.99 774,290.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 127,717,057.19 129,975,327.76
开发支出
商誉 193,262.06 193,262.06
长期待摊费用 8,283,760.68 5,853,864.19
递延所得税资产 19,949,276.59 19,949,276.59
其他非流动资产
非流动资产合计 747,453,613.62 799,017,609.20
资产总计 982,820,784.52 1,054,398,619.49
流动负债：
短期借款 139,000,000.00 154,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,189,516.44 29,416,221.08
预收款项 25,334,669.74 28,356,690.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 1,982,752.28 3,156,090.63
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 73,207,668.11 68,940,485.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,200,000.00 11,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,002,008.57 295,656,890.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 58,010,000.00 61,130,000.00
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,965,193.97 8,141,156.58
其他非流动负债
非流动负债合计 61,975,193.97 69,271,156.58
负债合计 341,977,202.54 364,928,047.06
所有者权益
股本 321,447,910.00 321,447,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,523,279.88 33,523,279.88
减：库存股
其他综合收益 81,363,169.87 129,349,299.47
专项储备
盈余公积 20,538,217.61 20,538,217.61
一般风险准备
未分配利润 169,115,692.33 166,748,061.19
归属于母公司所有者权益合计 625,988,269.69 671,606,768.15
少数股东权益 14,855,312.29 17,863,804.28
所有者权益合计 640,843,581.98 689,470,572.43
负债和所有者权益总计 982,820,784.52 1,054,398,619.49
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,720,480.13 47,876,424.99
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,150,259.00 6,180,101.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,041,939.09 17,704,432.03
预付款项 12,423.97 12,733.97
应收利息
应收股利 3,297.00
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其他应收款 87,426,927.77 83,538,948.38
存货 12,246,000.35 11,257,316.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,423.62 516,423.62
流动资产合计 149,117,750.93 167,086,380.42
非流动资产：
可供出售金融资产 134,575,965.69 130,575,965.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 372,344,642.86 369,255,888.42
投资性房地产 1,727,336.99 1,750,075.64
固定资产 41,378,921.85 42,020,629.08
在建工程 274,370.53 49,145.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,447,560.27 53,798,819.92
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用
递延所得税资产 19,672,904.01 19,672,904.01
其他非流动资产
非流动资产合计 623,421,702.20 617,123,428.06
资产总计 772,539,453.13 784,209,808.48
流动负债：
短期借款 109,000,000.00 124,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据
应付账款 25,118,046.39 16,578,715.58
预收款项 456,373.16 347,840.42
应付职工薪酬
应交税费 134,718.56 402,964.65
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 71,557,896.20 74,829,734.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,200,000.00 11,700,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 217,554,436.31 227,946,657.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 58,010,000.00 61,130,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 167,659.29 375,555.50
其他非流动负债
非流动负债合计 58,177,659.29 61,505,555.50
负债合计 275,732,095.60 289,452,212.93
所有者权益：
股本 321,447,910.00 321,447,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,538,217.61 20,538,217.61
未分配利润 150,522,610.06 148,472,848.08
所有者权益合计 496,807,357.53 494,757,595.55
负债和所有者权益总计 772,539,453.13 784,209,808.48
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 109,526,015.74 120,272,875.73
其中：营业收入 109,526,015.74 120,272,875.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 116,497,018.74 134,253,940.87
其中：营业成本 91,888,394.11 108,077,683.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 293,984.18 321,604.25
销售费用 6,694,965.26 7,782,336.76
管理费用 14,983,338.05 16,789,355.38
财务费用 2,290,010.50 1,157,484.16
资产减值损失 346,326.64 125,476.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -831,584.83 -1,135,322.50
投资收益（损失以“－”号填列） 7,084,852.86 37,415,156.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 850,902.82 36,577,329.97
资产处置收益（损失以“－”号填列） -10,513.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 863,066.63 1,040,200.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,817.67 23,338,968.50
加：营业外收入 714.11 885.00
减：营业外支出 566,141.89 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -430,610.11 23,329,853.50
减：所得税费用 -47,329.26 -189,524.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -383,280.85 23,519,377.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -383,280.85 23,519,377.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,750,911.99 -2,444,704.69
2.归属于母公司股东的净利润 2,367,631.14 25,964,082.62
六、其他综合收益的税后净额 -48,243,709.60 13,777,864.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -47,986,129.60 13,397,031.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -47,986,129.60 13,397,031.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -47,986,129.60 13,397,031.26
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -257,580.00 380,833.34
七、综合收益总额 -48,626,990.45 37,297,242.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,618,498.46 39,361,113.88
归属于少数股东的综合收益总额 -3,008,491.99 -2,063,871.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.007 0.081
（二）稀释每股收益(元/股) 0.007 0.081
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,325,529.06 98,856,529.13
减：营业成本 55,353,699.33 91,934,487.92
税金及附加 5,132.90 720.00
销售费用 261,546.09 365,621.44
管理费用 4,239,155.16 5,422,605.43
财务费用 1,444,596.77 1,021,496.82
资产减值损失 611,274.32 375,111.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -831,584.83 -1,135,322.50
投资收益（损失以“－”号填列） 3,784,167.99 3,767,003.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -51,245.56 -45,729.92
资产处置收益（损失以“－”号填列） -10,513.99
其他收益 489,258.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,841,451.66 2,368,166.98
加：营业外收入 414.11 -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,841,865.77 2,368,166.98
减：所得税费用 -207,896.21 -283,830.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,049,761.98 2,651,997.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,049,761.98 2,651,997.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,049,761.98 2,651,997.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.008
（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.008
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,633,938.94 115,315,623.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 537,596.24 1,148,178.91
收到其他与经营活动有关的现金 3,870,514.13 3,031,462.41
经营活动现金流入小计 108,042,049.31 119,495,264.62
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2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 90,072,471.98 109,796,117.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,465,505.33 19,006,246.49
支付的各项税费 4,054,734.86 13,872,365.65
支付其他与经营活动有关的现金 14,612,288.77 20,812,228.29
经营活动现金流出小计 126,205,000.94 163,486,958.11
经营活动产生的现金流量净额 -18,162,951.63 -43,991,693.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,054,499.14 52,894,904.64
取得投资收益收到的现金 66,900.00 103,143.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - 1,025.64
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,121,399.14 52,999,073.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,341,012.07 854,331.09
付的现金
投资支付的现金 93,790,774.53 33,229,075.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,131,786.60 34,083,406.20
投资活动产生的现金流量净额 989,612.54 18,915,667.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,833,524.99 1,130,522.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,833,524.99 31,130,522.71
筹资活动产生的现金流量净额 -16,833,524.99 13,869,477.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -479,350.88 -142,055.45
五、现金及现金等价物净增加额 -34,486,214.96 -11,348,604.32
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2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 117,750,241.55 164,871,940.84
六、期末现金及现金等价物余额 83,264,026.59 153,523,336.52
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,809,705.48 116,887,300.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,454,165.38 1,550,000.04
经营活动现金流入小计 62,263,870.86 118,437,300.60
购买商品、接受劳务支付的现金 57,669,107.25 100,288,200.32
支付给职工以及为职工支付的现金 6,275,601.29 7,736,682.90
支付的各项税费 511,698.40 2,310,725.22
支付其他与经营活动有关的现金 11,859,272.58 31,706,023.05
经营活动现金流出小计 76,315,679.52 142,041,631.49
经营活动产生的现金流量净额 -14,051,808.66 -23,604,330.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,054,499.14 52,894,904.64
取得投资收益收到的现金 66,900.00 3,078,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,121,399.14 55,972,954.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 225,225.23 563,979.09
产支付的现金
投资支付的现金 95,490,774.53 11,059,075.11
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,715,999.76 11,623,054.20
投资活动产生的现金流量净额 2,405,399.38 44,349,900.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,507,274.99 1,130,522.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,507,274.99 31,130,522.71
筹资活动产生的现金流量净额 -16,507,274.99 13,869,477.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,260.59 -346.09
五、现金及现金等价物净增加额 -28,155,944.86 34,614,700.75
加：期初现金及现金等价物余额 47,876,424.99 59,091,671.63
六、期末现金及现金等价物余额 19,720,480.13 93,706,372.38
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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