600818 2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 4
四、 附录................................................................... 6
600818 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈荣
主管会计工作负责人姓名 孙云芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 霍恩宇
公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 749,187,728.23 740,124,255.72 1.22
归属于上市公司股东的净资产 388,557,493.71 386,021,566.96 0.66
年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -7,050,830.80 -13,923,718.77 49.36
年初至报告期末（1－9 月） 上年初至上年报告期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
营业收入 469,747,880.42 439,161,164.05 6.96
归属于上市公司股东的净利润 9,721,061.70 7,431,988.52 30.80
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,604,891.37 -3,117,584.37 -272.24
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.49 2.01 增加 0.48 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 358,432.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
136,739.00 1,019,432.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 15,433,702.89 40,452,926.79
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,245.41 -182,289.25
所得税影响额 -3,134,927.31 -9,787,216.84
少数股东权益影响额（税后） -316,727.61 -10,535,332.33
合计 11,930,541.56 21,325,953.07
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 31213 户（其中 A 股 20，340 户，B 股 10873 户）
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 数量
量
上海中路(集团)有限公司 境内非国有法人 36.02 115,780,734 质押 101,000,000
申银万国证券股份有限公司约定购回式证
国有法人 4.90 15,750,000 无
券交易专用证券账户
浙江三美化工股份有限公司 境内非国有法人 1.40 4,506,084 无
严可明 境内自然人 1.27 4,077,303 无
YUANHAO GREATER CHINA FUND 境外法人 1.21 3,900,000 无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 0.77 2,473,382 无
钱振林 境内自然人 0.77 2,470,800 无
吴广慧 境内自然人 0.47 1,526,863 无
胡荣达 境内自然人 0.47 1,511,781 无
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.36 1,148,067 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
上海中路(集团)有限公司 115,780,734 人民币普通股 115,780,734
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交
15,750,000 人民币普通股 15,750,000
易专用证券账户
浙江三美化工股份有限公司 4,506,084 人民币普通股 4,506,084
严可明 4,077,303 人民币普通股 4,077,303
YUANHAO GREATER CHINA FUND 3,900,000 境内上市外资股 3,900,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,473,382 境内上市外资股 2,473,382
钱振林 2,470,800 人民币普通股 2,470,800
吴广慧 1,526,863 人民币普通股 1,526,863
胡荣达 1,511,781 人民币普通股 1,511,781
BOCI SECURITIES LIMITED 1,148,067 境内上市外资股 1,148,067
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变化原因
交易性金融资产 24,674,158.10 38,379,795.11 -35.71 出售部分交易性金融资产
其他应收款 72,929,025.00 43,469,293.65 67.77 待转投资款
在建工程 10,346,776.67 14,873,791.58 -30.44 租赁车项目验收转固定资产
递延所得税资产 3,725,256.44 5,699,222.63 -34.64 出售部分交易性金融资产
应交税费 -6,239,320.47 -3,385,747.04 84.28 增值税抵扣时间差
未分配利润 39,858,044.83 66,665,257.50 -40.21 利润分配
少数股东权益 28,601,485.56 20,349,095.68 40.55 市值上升
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
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项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
营业税金及附加 864,741.99 1,598,588.08 -45.91 营业税改增值税
资产减值损失 -3,324,809.66 -5,245,008.02 -36.61 转回坏账准备减少
公允价值变动收益 6,283,841.91 1,694,622.44 270.81 市值上升
出售部分交易性金融资产及可供
投资收益
36,360,434.34 6,399,362.99 468.19 出售金融资产
营业外收入 1,039,739.03 2,965,355.53 -64.94 政府补助减少
营业外支出 218,400.85 3,025.80 7,117.95 赔款及捐赠支出增加
利润总额 27,752,387.33 6,453,513.79 330.04 投资收益增加
所得税费用 8,298,822.22 216,391.84 3,735.09 利润上升
净利润 19,453,565.11 6,237,121.95 211.90 利润上升
其他综合收益 236,475.34 4,516,111.13 -94.76 出售部分可供出售金融资产
综合收益总额 19,690,040.45 10,753,233.08 83.11 出售部分可供出售金融资产
归属于少数股东的
出售部分可供出售金融资产
综合收益总额 9,848,376.33 1,018,027.88 867.40
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
经营活动产生的现
销售增加回笼增加
金流量净额 -7,050,830.80 -13,923,718.77 -49.36
投资活动产生的现 因租赁车项目购建固定资产增加
金流量净额 26,001,629.67 40,678,309.57 -36.08 及股权出售减少
筹资活动产生的现 本期利润分配及上年同期贷款减
金流量净额 -18,881,611.90 -32,058,201.69 -41.10 少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东中路集团承诺在 12 个月禁售期后，在今后 84 个月内(2013 年 12 月 13 日前)公司 A 股股价在
历史最高价 20.97 元（经过对价后调整为 13.98 元）以下不减持。经过 2009 年度和 2012 年度利润分配后，
中路集团的承诺限售价调整为 11.51 元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
法定代表人:陈荣
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,777,601.52 96,554,572.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,674,158.10 38,379,795.11
应收票据
应收账款 45,081,916.86 35,588,256.43
预付款项 2,491,908.77 2,978,278.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,929,025.00 43,469,293.65
买入返售金融资产
存货 62,188,507.77 62,867,617.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,143,118.02 279,837,813.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,417,561.44 31,540,388.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,776,857.51 204,097,899.61
投资性房地产 2,191,057.77 2,362,993.32
固定资产 125,567,933.89 128,261,114.88
在建工程 10,346,776.67 14,873,791.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,825,904.43 73,257,769.83
开发支出
商誉 193,262.06 193,262.06
长期待摊费用
递延所得税资产 3,725,256.44 5,699,222.63
其他非流动资产
非流动资产合计 446,044,610.21 460,286,442.36
资产总计 749,187,728.23 740,124,255.72
流动负债：
短期借款 204,000,000.00 206,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,920,604.88 52,852,949.09
预收款项 53,401,433.39 52,466,683.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 152,566.36 145,576.01
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应交税费 -6,239,320.47 -3,385,747.04
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 16,120,771.61 19,077,800.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,443,457.77 327,244,664.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,585,291.19 6,508,928.38
其他非流动负债
非流动负债合计 6,585,291.19 6,508,928.38
负债合计 332,028,748.96 333,753,593.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,447,910.00 292,225,373.00
资本公积 15,872,092.80 15,751,490.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,379,446.08 11,379,446.08
一般风险准备
未分配利润 39,858,044.83 66,665,257.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 388,557,493.71 386,021,566.96
少数股东权益 28,601,485.56 20,349,095.68
所有者权益合计 417,158,979.27 406,370,662.64
负债和所有者权益总计 749,187,728.23 740,124,255.72
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,070,167.69 27,430,775.56
交易性金融资产 1,015,495.50 5,942,576.15
应收票据
应收账款 37,977,803.57 19,838,479.27
预付款项 742,270.04 206,243.35
应收利息
应收股利
其他应收款 65,260,281.17 30,623,967.97
存货 14,134,341.92 15,634,553.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 142,200,359.89 99,676,596.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,840,307.60 347,982,543.86
600818 2013 年第三季度报告
投资性房地产 2,191,057.77 2,362,993.32
固定资产 59,910,632.57 64,254,081.32
在建工程 107,007.68 114,661.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,770,233.97 60,817,739.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,191.57 1,190,463.83
其他非流动资产
非流动资产合计 469,940,431.16 476,722,483.28
资产总计 612,140,791.05 576,399,079.53
流动负债：
短期借款 149,000,000.00 149,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,324,414.97 31,115,972.44
预收款项 636,063.55 358,071.06
应付职工薪酬 20,094.60
应交税费 -1,102,579.45 -1,509,295.09
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 33,911,644.44 13,961,212.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 223,877,040.11 193,013,362.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 223,877,040.11 193,013,362.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,447,910.00 292,225,373.00
资本公积 5,792,627.08 5,792,627.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,379,446.08 11,379,446.08
一般风险准备 49,643,767.78 73,988,270.49
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 388,263,750.94 383,385,716.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 612,140,791.05 576,399,079.53
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
4.2
合并利润表
编制单位: 中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 178,702,226.16 142,995,658.22 469,747,880.42 439,161,164.05
其中：营业收入 178,702,226.16 142| 中路股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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