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厦工股份:厦工股份2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:600815 证券简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入296,911,918.28-36.37
归属于上市公司股东的净利润-1,911,737.49-113.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,416,928.49-11,573.86
经营活动产生的现金流量净额10,531,989.54不适用
基本每股收益(元/股)-0.001-110.78
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)-0.15减少1.18个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,875,403,866.442,940,113,910.34-2.20
归属于上市公司股东的所有者权益1,254,787,894.471,257,374,883.31-0.21

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益40,454.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,290,622.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,752,748.58
对外委托贷款取得的损益9,885,534.52
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出98,615.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额148,718.24
少数股东权益影响额(税后)414,065.72
合计16,505,191.00

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-36.37主要系疫情影响开工率不足等因素影响销量下降所致
归属于上市公司股东的净利润-113.42主要系工程机械行业产品销售价格下行、材料及单台固定费用上涨,影响主营业务利润同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,573.86同上
基本每股收益(元/股)-110.78主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少
货币资金81.09主要系本期到期的委贷收回所致
应收款项融资-46.74主要系本期银承汇票回款减少所致
其他流动资产-50.54主要系本期到期的委贷收回所致
在建工程-97.18主要系本期在建工程转固所致
交易性金融负债168.99主要系衍生金融工具的公允价值变动所致
应付票据-34.93主要系本期票据到期解付所致
应付职工薪酬-43.95主要系本期支付了人员分流费和内退工资及社保所致
营业成本-34.87主要系本期销量减少所致
研发费用43.90主要系本期增加研发物料投入所致
投资收益54.27主要系本期委贷收益增加所致
公允价值变动收益256.87主要系衍生金融工具的公允价值变动所致
资产减值损失6,460.86主要系控股子公司海翼厦工金属材料价格回升,转回存货跌价损失
营业外收入-83.36主要系本期质量索赔减少所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期采购付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额108.84主要系委托贷款到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系上期偿还国开行专项借款所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,473报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
厦门海翼集团有限公司国有法人734,789,20841.4200
中国进出口银行厦门分行国有法人120,363,0886.7800
中国建设银行股份有限公司厦门市分行国有法人80,429,7004.5300
厦门厦工重工有限公司国有法人72,750,8344.1000
中国农业银行股份有限公司厦门市分行国有法人70,116,8123.9500
中国工商银行股份有限公司厦门市分行国有法人56,831,0483.2000
第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他46,322,2402.6100
厦门市育明工程机械有限公司境内非国有法人14,343,1590.8100
泉州银行股份有限公司厦门分行其他9,392,4430.5300
厦门创程资产管理有限公司国有法人7,053,7680.4000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
厦门海翼集团有限公司734,789,208人民币普通股734,789,208
中国进出口银行厦门分行120,363,088人民币普通股120,363,088
中国建设银行股份有限公司厦门市分行80,429,700人民币普通股80,429,700
厦门厦工重工有限公司72,750,834人民币普通股72,750,834
中国农业银行股份有限公司厦门市分行70,116,812人民币普通股70,116,812
中国工商银行股份有限公司厦门市分行56,831,048人民币普通股56,831,048
第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)46,322,240人民币普通股46,322,240
厦门市育明工程机械有限公司14,343,159人民币普通股14,343,159
泉州银行股份有限公司厦门分行9,392,443人民币普通股9,392,443
厦门创程资产管理有限公司7,053,768人民币普通股7,053,768
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,第四大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,第十大股东厦门创程资产管理有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资孙公司,属于有关规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于有关规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金490,078,436.61270,630,636.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,988,147.0015,640,457.97
应收账款578,009,363.72562,279,046.67
应收款项融资23,577,514.8444,267,384.08
预付款项96,668,754.9094,088,394.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,879,821.719,413,482.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货642,263,566.06699,661,910.24
合同资产
持有待售资产585,191.18585,191.18
一年内到期的非流动资产9,030,167.909,030,167.90
其他流动资产211,169,723.27426,945,258.46
流动资产合计2,081,250,687.192,132,541,929.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,013,601.779,702,637.21
长期股权投资7,146,360.897,666,196.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产104,377,694.86105,631,757.93
固定资产441,300,554.43449,702,407.84
在建工程37,358.491,326,888.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,853,771.042,155,494.04
无形资产123,243,596.66124,129,300.49
开发支出
商誉
长期待摊费用3,059,981.703,287,297.45
递延所得税资产35,902,143.5236,751,884.49
其他非流动资产67,218,115.8967,218,115.90
非流动资产合计794,153,179.25807,571,980.42
资产总计2,875,403,866.442,940,113,910.34
流动负债:
短期借款89,075,625.0089,075,625.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债169,299.3662,939.78
衍生金融负债
应付票据71,535,993.73109,930,266.13
应付账款169,265,762.55171,413,742.75
预收款项16,510,500.3419,692,536.68
合同负债94,143,622.4195,911,974.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,688,658.6949,400,699.43
应交税费7,510,392.558,655,198.82
其他应付款229,807,843.32225,773,442.84
其中:应付利息
应付股利18,099,115.9718,099,115.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债108,111,382.47108,488,411.17
其他流动负债11,126,146.8610,398,333.91
流动负债合计824,945,227.28888,803,171.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款446,941,055.23446,941,055.23
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债450,481.68488,120.23
长期应付款19,435,978.6220,040,365.62
长期应付职工薪酬43,859,683.4843,898,651.71
预计负债1,856,064.551,856,064.55
递延收益112,256,907.49114,475,401.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计624,800,171.05627,699,658.75
负债合计1,449,745,398.331,516,502,830.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,774,094,480.001,774,094,480.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,895,367,349.653,895,367,349.65
减:库存股
其他综合收益4,474,535.245,149,786.59
专项储备
盈余公积274,265,798.55274,265,798.55
一般风险准备
未分配利润-4,693,414,268.97-4,691,502,531.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,254,787,894.471,257,374,883.31
少数股东权益170,870,573.64166,236,196.95
所有者权益(或股东权益)合计1,425,658,468.111,423,611,080.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,875,403,866.442,940,113,910.34

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

合并利润表2022年1—3月编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入296,911,918.28466,597,523.26
其中:营业收入296,911,918.28466,597,523.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本310,613,692.51454,960,513.08
其中:营业成本268,763,563.04412,641,390.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,397,013.454,779,999.66
销售费用17,400,306.8921,842,673.65
管理费用14,222,010.4311,736,597.05
研发费用8,751,744.806,081,740.24
财务费用-1,920,946.10-2,121,887.89
其中:利息费用777,852.91680,758.63
利息收入967,012.003,311,405.24
加:其他收益4,325,850.374,151,435.74
投资收益(损失以“-”号填列)9,365,698.836,070,836.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-519,835.64-54,739.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-106,359.58-29,803.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,512,645.302,800,669.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,888,881.1828,790.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)40,454.10-13,485.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,325,395.9724,645,453.40
加:营业外收入131,802.19792,095.01
减:营业外支出33,187.12150.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,424,011.0425,437,397.42
减:所得税费用2,701,371.843,178,615.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,722,639.2022,258,782.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,722,639.2022,258,782.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-1,911,737.4914,241,198.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,634,376.698,017,583.41
六、其他综合收益的税后净额-675,251.351,001,731.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-675,251.351,001,731.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-675,251.351,001,731.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-675,251.351,001,731.50
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,047,387.8523,260,513.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-2,586,988.8415,242,930.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,634,376.698,017,583.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.000.01
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金318,755,159.23298,289,744.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,612,093.292,819,269.04
收到其他与经营活动有关的现金15,737,600.5769,932,345.28
经营活动现金流入小计348,104,853.09371,041,358.55
购买商品、接受劳务支付的现金248,549,037.85351,148,433.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,107,122.0937,369,823.15
支付的各项税费12,340,912.4415,362,357.20
支付其他与经营活动有关的现金25,575,791.1736,058,479.36
经营活动现金流出小计337,572,863.55439,939,093.49
经营活动产生的现金流量净额10,531,989.54-68,897,734.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.00275,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,033,333.267,321,635.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,723,289.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计212,033,333.26331,044,924.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,167,798.941,487,126.16
投资支付的现金228,390,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000.00
投资活动现金流出小计1,167,798.94230,077,126.16
投资活动产生的现金流量净额210,865,534.32100,967,798.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39,950,000.00
偿还债务支付的现金52,217,893.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金845,549.97759,228.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计845,549.9752,977,122.15
筹资活动产生的现金流量净额-845,549.97-13,027,122.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,831,078.01-67,872.79
五、现金及现金等价物净增加额222,383,051.9018,975,068.61
加:期初现金及现金等价物余额252,824,234.02347,460,769.54
六、期末现金及现金等价物余额475,207,285.92366,435,838.15

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金282,576,139.0682,887,521.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款541,715,133.90512,944,452.50
应收款项融资15,937,514.8437,401,204.59
预付款项37,587,509.2951,711,747.85
其他应收款20,824,894.4420,927,553.41
其中:应收利息
应收股利548,926.37548,926.37
存货281,920,389.66304,304,498.30
合同资产
持有待售资产585,191.18585,191.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,363,931.02405,365,603.16
流动资产合计1,381,510,703.391,416,127,772.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资654,042,491.84654,562,327.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产104,377,694.86105,631,757.93
固定资产176,663,782.41181,008,155.78
在建工程37,358.4960,821.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,710,073.9144,035,672.67
开发支出
商誉
长期待摊费用2,529,078.232,715,004.36
递延所得税资产
其他非流动资产67,218,115.9067,218,115.90
非流动资产合计1,048,578,595.641,055,231,855.68
资产总计2,430,089,299.032,471,359,627.85
流动负债:
短期借款65,075,625.0065,075,625.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据49,168,000.0071,954,000.00
应付账款139,916,070.75135,115,849.45
预收款项14,986,061.1116,098,551.01
合同负债14,635,083.6513,955,430.86
应付职工薪酬23,383,361.8040,981,335.84
应交税费2,541,103.003,393,563.66
其他应付款192,210,627.53190,758,592.94
其中:应付利息
应付股利18,099,115.9718,099,115.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债107,355,348.25107,355,348.25
其他流动负债1,621,038.131,532,072.50
流动负债合计610,892,319.22646,220,369.51
非流动负债:
长期借款446,941,055.23446,941,055.23
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款18,932,151.4919,536,538.49
长期应付职工薪酬43,859,683.4843,898,651.71
预计负债
递延收益22,765,111.9624,151,793.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计532,498,002.16534,528,038.88
负债合计1,143,390,321.381,180,748,408.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,774,094,480.001,774,094,480.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,928,064,578.743,928,064,578.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积248,407,695.67248,407,695.67
未分配利润-4,663,867,776.76-4,659,955,534.95
所有者权益(或股东权益)合计1,286,698,977.651,290,611,219.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,430,089,299.032,471,359,627.85

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司利润表2022年1—3月编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入147,864,032.24214,862,444.80
减:营业成本140,373,982.09202,153,144.65
税金及附加1,813,442.162,681,167.15
销售费用5,875,732.938,475,170.09
管理费用9,235,761.985,684,444.61
研发费用7,763,870.325,268,441.66
财务费用799,859.08-997,361.68
其中:利息费用618,750.00580,279.68
利息收入157,180.211,589,532.10
加:其他收益2,453,310.973,293,858.44
投资收益(损失以“-”号填列)9,365,698.835,874,201.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,191,819.801,970,463.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)40,454.10-21,617.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,947,332.622,714,344.41
加:营业外收入35,090.88326,774.60
减:营业外支出0.070.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,912,241.813,041,118.87
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,912,241.813,041,118.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,912,241.813,041,118.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,912,241.813,041,118.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金109,360,481.0381,086,171.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,173,268.0156,981,325.05
经营活动现金流入小计122,533,749.04138,067,496.48
购买商品、接受劳务支付的现金87,330,691.48146,494,905.68
支付给职工及为职工支付的现金31,494,873.0524,648,236.83
支付的各项税费3,873,509.219,590,435.07
支付其他与经营活动有关的现金11,570,064.23125,116,098.21
经营活动现金流出小计134,269,137.97305,849,675.79
经营活动产生的现金流量净额-11,735,388.93-167,782,179.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,033,333.267,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,714,100.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计212,033,333.26305,839,100.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金203,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000.00
投资活动现金流出小计203,590,000.00
投资活动产生的现金流量净额212,033,333.26102,249,100.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金12,267,893.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金618,750.00658,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计618,750.0012,926,643.20
筹资活动产生的现金流量净额-618,750.00-12,926,643.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额199,679,194.33-78,459,722.36
加:期初现金及现金等价物余额68,358,183.85160,471,573.66
六、期末现金及现金等价物余额268,037,378.1882,011,851.30

公司负责人:曾挺毅 主管会计工作负责人:李喜勇 会计机构负责人:蔡学坤

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

厦门厦工机械股份有限公司

2022年4月27日


  附件:公告原文
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