厦门厦工机械股份有限公司 2013 年半年度报告
厦门厦工机械股份有限公司
2013 年半年度报告
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人郭清泉、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风
险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .....................................................................................................................................4
第二节 公司简介 .............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................6
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................7
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................23
第八节 财务报告（未经审计） ...................................................................................................24
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司
海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司
厦门厦工重工有限公司，为厦门
厦工重工 指
海翼集团有限公司全资子公司
厦门市人民政府国有资产监督管
厦门市国资委 指
理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《厦门厦工机械股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司
公司的中文名称简称 厦工股份
公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited.
公司的外文名称缩写 XGMA
公司的法定代表人 郭清泉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王智勇 李畅
厦门市灌口南路 668 号之八厦 厦门市灌口南路 668 号之八厦
联系地址
门厦工机械股份有限公司 门厦工机械股份有限公司
电话 0592-6389300 0592-6389300
传真 0592-6389301 0592-6389301
电子信箱 stock@xiagong.com stock@xiagong.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 厦门市厦禾路 668 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市灌口南路 668 号之八
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xgma.com.cn,www.xiagong.com
电子信箱 stock@xiagong.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 厦工股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 1 月 22 日
注册登记地点 厦门市思明区厦禾路 668 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15505222-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（%）
营业收入 3,780,381,019.20 4,328,221,628.77 -12.66
归属于上市公司股东的净利润 -43,366,931.79 297,279,460.28 -114.59
归属于上市公司股东的扣除非经常
-80,618,366.72 47,679,561.13 -269.08
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -161,184,429.86 -808,382,150.55 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,609,561,366.96 4,700,854,758.81 -1.94
总资产 12,158,870,346.15 11,742,385,774.42 3.55
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（%）
基本每股收益（元／股） -0.05 0.38 -113.16
稀释每股收益（元／股） -0.05 0.38 -113.16
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.08 0.06 -233.33
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.93 7.87 减少 8.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-1.73 1.26 减少 2.99 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 602,993.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 41,482,370.98
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
755,511.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 295,852.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,717,209.78
少数股东权益影响额 -455.15
所得税影响额 -7,602,047.36
合计 37,251,434.93
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，全球经济复苏乏力，国内经济下行，工程机械行业依旧延续 2011 年下半年以
来的疲软走势，市场需求复苏态势不如市场预期，行业内企业销售收入和盈利水平均出现较大幅度
下滑。2013 年上半年，公司围绕“改革、创新、强身、高效”的年度战略推进各项工作，实现营业
收入 37.8 亿元，同比减少 12.66%；归属于上市公司股东的净利润-0.43 亿元，同比减少 114.59%。
在产品开发和技术创新方面，公司重点开展 H 系列装载机产品升级改进工作，上半年按计划推
进产品开发项目和关键零部件项目三十余项，申报行业、省级、市级科技成果 5 项，申报国家专利
7 项，获得专利授权 12 项，并获得 2012 年度各级科技成果奖 6 项。
同时，公司组织开展“营销突破”、“零库存”、“零缺陷”等战略专项工作、“百家服务提升”专
项工作及信息化项目等工作，建立新式供应商评价体系，公司的国际化进程也在持续推进。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例 变动原因
科目 本期数 上年同期数
（%） 说明
营业收入 3,780,381,019.20 4,328,221,628.77 -12.66
营业成本 3,357,131,453.92 3,681,712,679.53 -8.82
销售费用 234,902,495.71 307,260,089.59 -23.55
管理费用 131,345,702.90 146,803,185.71 -10.53
财务费用 110,846,641.63 120,897,547.20 -8.31
经营活动产生的现金流量净额 -161,184,429.86 -808,382,150.55 不适用 注1
投资活动产生的现金流量净额 -345,086,323.31 10,958,285.13 -3,249.09 注2
筹资活动产生的现金流量净额 -88,282,756.83 950,449,024.62 -109.29 注3
研发支出 101,103,569.93 154,549,511.44 -34.58
营业外收入 44,080,589.50 10,774,029.47 309.14 注4
投资收益 -9,941,992.23 293,000,416.70 -103.39 注5
注 1：主要是本期销售收到的现金净流量比上年同期增加。
注 2：主要是上年同期出售兴业证券收回现金。
注 3：主要是上年同期非公开发行股份和发行债券收到现金。
注 4：主要是本期收到的政府补助比上年同期增加。
注 5：主要是上年同期出售兴业证券取得投资收益及本期对子公司的投资收益比上年同期减少。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012 年度，公司根据金融市场环境和自身的发展情况，通过上海证券交易所股票交易系统将所
持有的兴业证券股票全部出售，获得投资收益 37,842.44 万元，对公司利润影响重大。2013 年上半
年，公司投资收益为-994.20 万元，同比减少 103.39%。
(2) 经营计划进展说明
公司年度计划为：努力实现营业收入增长 10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告
期内，公司营业收入同比减少 12.66%，成本费用同比减少 9.92%，尚未达到年度目标的报告期计划，
主要原因系工程机械行业持续疲软、市场需求复苏缓慢所致。
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2013 年下半年，受到宏观经济复苏缓慢、行业产能过剩等因素影响，预计工程机械市场需求将
趋稳。面对严峻的经济形势和市场环境，公司将努力提升企业综合运营能力，重点做好以下几方面
工作：提升市场能力，做好渠道建设、客户服务及后市场工作，全力提高销售收入，加强货款回笼；
整合供应链，提升效率和产品质量；持续推进产品开发及专有技术攻关；严控风险，加强成本和费
用管理；抓好团队建设，提高执行力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减（%） 减（%） （%）
减少 2.39
工业产品销售 2,646,122,976.30 2,237,463,243.12 15.44 -25.40 -23.23
个百分点
减少 0.12
商业产品销售 1,069,118,498.48 1,065,599,942.93 0.33 52.49 52.68
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减（%） 减（%） （%）
减少 2.54
土石方机械 2,099,486,436.91 1,754,441,872.83 16.43 -27.52 -25.25
个百分点
增加 3.43
其他工程机械 323,080,139.44 280,032,578.39 13.32 -8.43 -11.91
个百分点
减少 7.01
配件 223,556,399.95 202,988,791.90 9.20 -24.94 -18.67
个百分点
减少 0.12
材料及其他 1,069,118,498.48 1,065,599,942.93 0.33 52.49 52.68
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 3,313,040,107.24 -13.16
国外 402,201,367.54 -7.14
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司按计划推进智能装载机、天然气装载机、天然气挖掘机等新产品开发项目及液
压系统、动力传动等关键零部件项目共计三十余项，完成设计降本项目 4 项和质量改进项目 9 项，
重点开展 H 系列装载机产品升级改进工作。2013 年上半年，公司参与国家、行业标准制定 4 项，同
时加强标准化管理，建立技术要求标准库；作为主要参与单位，继续推进 2011 年承接的国家重大科
技支撑计划项目 2 项、2012 年承接的国家重大科技支撑计划项目 1 项；继续推进应用基础研究博士
后项目 2 项以及再制造实验室、结构试验台、焊接实验室、工业设计实验室等 4 个研发平台建设。
公司践行节能、高效、绿色环保的理念，绿色核心竞争力水平稳步提升。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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单位:元 币种:人民币
在被投
变动
被投资单位 资单位
主要业务 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 比例
名称 持股比
%
例%
权益法
厦门海翼融
资租赁有限 租赁 210,000,000.00 244,299,727.85 -8,882,461.58 235,417,266.27 -3.64
公司
厦门厦工协
华机械有限 机械制造 3,600,000.00 11,559,626.97 -1,080,730.00 10,478,896.97 -9.35
公司
厦门厦工装
备制造有限 机械制造 600,000.00 600,000.00 600,000.00
公司
成本法
龙海市凯豪
机械有限公 机械制造 1,370,262.47 1,370,262.47 1,370,262.47 15.66
司
厦门创翼德
晖股权投资
合 伙 企 业 股权投资 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00
（ 有 限 合
伙）
厦门海翼集
团财务有限 融资 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
合计 274,720,262.47 316,979,617.29 -9,963,191.58 307,016,425.71 -3.14
(1) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持 报告期
所持对象 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核 股份
股比例 股比例 损益
名称 额（元） 值（元） 权益变 算科目 来源
（%） （%） （元）
动（元）
厦门海翼
长期股
集团财务 50,000,000.00 10 10 50,000,000.00 0
权投资
有限公司
合计 50,000,000.00 / / 50,000,000.00 0 0 / /
说明：经 2011 年 12 月 19 日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意公司与厦门海
翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司，注册资本
拟为人民币伍亿元整，其中，公司出资金额为 5000 万元，占其注册资本的 10%（具体内容详见公司
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2011-045”号
公告）。厦门海翼集团财务有限公司于 2012 年 10 月 15 日获得中国银行业监督管理委员会金融许可
证，并于 2012 年 10 月 18 日完成工商注册。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
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单位:万元 币种:人民币
资金来源
委托理 委托理 委托理 是否经
合作方 委托理 预计 是否关 是否 并说明是
财产品 财起始 财终止 过法定
名称 财金额 收益 联交易 涉诉 否为募集
类型 日期 日期 程序
资金
上海浦东 利多多
2013 年 2013 年
发展银行 公司理 15,000 345 是 否 否 是
2月7日 8月8日
厦门分行 财计划
阳光理
中国光大 财 对 公
2013 年 2013 年
银行厦门 “ 保 证 15,000 336 是 否 否 是
2月7日 8月7日
分行 收益型
T 计划”
合计 / 30,000 / / 681 / / / /
说明：2013 年 1 月 21 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，
现金管理的投资产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品，有效
期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司分别于 2013 年 2 月 1 日、2 月 4 日在上海浦东
发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户（具体内容详见公司刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的“临 2013-018、019”号公告）。截至 2013 年 6 月 30 日，用于进行现金管理的闲置募集资金 30,000
万元，公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
3、募集资金使用情况
报告期募集资金使用情况详见公司 2013 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦工股份 2013 年上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品 业务性质 注册资本 本期净利润
厦门厦工国际贸
批发、零售工程机械及其零配件等。 贸易 6,100 928.53
易有限公司
厦工机械（焦作）
工程机械产品及其配件制造、加工等。 机械制造 44,000 1,590.76
有限公司
机械设备、零件的加工、制造、销售；
铸锻件及通用零件的制造、销售；再生
物资回收；汽车销售（除乘用车）；工
厦工（三明）重型 程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；
机械制造 4,416 532.01
机器有限公司 经营各类商品的技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务。
厦 门 海 翼 厦 工 金 销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等；
贸易 5,000 309.07
属材料有限公司 国内货运代理；仓库租赁、管理服务。
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年半年度报告
焦 作 厦 工 部 件 制 工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造
机械制造 4,000 -997.33
造有限公司 和销售。
各类设备及交通工具的融资租赁业务、
厦 门 海 翼| 厦门厦工机械股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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