2016 年第三季度报告
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）倪威勤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,538,705,086.53 4,557,464,305.27 -0.41
归属于上市公司股东的 2,070,182,481.25 2,006,004,854.63 3.20
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 235,321,281.35 -3,085,200.55 7,727.42
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,596,969,193.16 3,834,632,612.29 -6.20
归属于上市公司股东的 135,680,302.42 170,352,172.67 -20.35
净利润
归属于上市公司股东的 130,341,438.35 156,944,147.43 -16.95
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 6.64 8.93 减少 2.29 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -610,251.05 -854,935.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 150,577.20 1,843,988.40
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 583,250.73 6,344,806.43
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 39,328.01 1,047,619.05
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -11,159.65 -2,039,903.74
少数股东权益影响额（税后） -103,888.45 -1,002,710.38
合计 47,856.79 5,338,864.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,522
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
杭州市商贸旅游集 404,643,737 56.59 404,643,737 国有法人
无
团有限公司
杭州商业资产经营 81,791,279 11.44 0 国家
无
（有限）公司
中国人寿保险股份 5,551,066 0.78 0 其他
有限公司－传统－
未知
普通保险产品－
005L－CT001 沪
杭州股权管理中心 4,480,628 0.63 0 境内非国
未知
有法人
中国证券金融股份 2,833,900 0.40 0 国有法人
未知
有限公司
阎占表 2,500,800 0.35 0 境内自然
未知
人
天津进鑫投资合伙 2,308,983 0.32 0 其他
未知
企业（有限合伙）
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中国建设银行股份 1,974,900 0.28 0 其他
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 未知
选策略混合型证券
投资基金
陈怡平 1,770,000 0.25 0 境内自然
未知
人
浙江华睿蓝石创业 1,530,000 0.21 0 其他
未知
投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
杭州商业资产经营（有限）公司 81,791,279 人民币普通股 81,791,279
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 5,551,066 5,551,066
人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
杭州股权管理中心 4,480,628 人民币普通股 4,480,628
中国证券金融股份有限公司 2,833,900 人民币普通股 2,833,900
阎占表 2,500,800 人民币普通股 2,500,800
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,308,983 人民币普通股 2,308,983
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华 1,974,900 1,974,900
人民币普通股
鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
陈怡平 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
浙江华睿蓝石创业投资有限公司 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
诺安资管－工商银行－诺安资管汇利 6 号专 1,509,748 1,509,748
人民币普通股
项资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭
州市商贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关
系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元，币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
系年初信用卡销售款回笼所
应收账款 17,179,925.49 33,899,736.03 -49.32
致
其他应收款 9,762,910.88 6,360,514.23 53.49 系应收暂付款增加所致
递延所得税资产 282,304.91 491,171.68 -42.52 系减值准备减少所致
应付职工薪酬 13,192,468.73 47,184,366.81 -72.04 系支付年终奖所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
财务费用 -5,751,074.86 -16,137,212.67 64.36 系存款利息收入减少所致
资产减值损失 -661,115.16 -1,094,287.01 39.58 系坏账准备计提增加所致
系去年同期子公司取得委贷
投资收益 2,498,429.18 20,685,801.77 -87.92
收益所致
营业外收入 6,849,938.05 913,415.05 649.93 主要系政府补助增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
经营活动产生的现金流量 系经营活动现金流量增加所
235,321,281.35 -3,085,200.55 7,727.42
净额 致
系去年同期子公司委贷到期
收回投资收到的现金 0.00 518,000,000.00 -100.00
收回所致
系投资减少、收益率下降所
取得投资收益收到的现金 6,639,793.23 24,553,183.95 -72.96
致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 20,000.00 85,671.30 -76.65 系固定资产处置减少所致
金净额
收到其他与投资活动有关 系去年同期理财产品增加所
606,775,396.30 1,783,990,854.41 -65.99
的现金 致
系去年同期子公司委贷投资
投资支付的现金 24,519,093.54 842,200,000.00 -97.09
所致
系非同一控制下企业合并所
吸收投资收到的现金 707,881.00 0.00 100.00
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司进展
公司参股45%的杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（简称“全程医疗”）各项筹备工作
有序开展。2016年9月29日，全程医疗与浙江大学医学院附属邵逸夫医院签订战略合作框架。截至
本报告披露日，筹建组各项工作顺利推进中。
2、杭州大厦有限公司租赁杭州市武林广场11号商业房产进展
经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，控股孙公司杭州大厦有限公司拟向杭州武林广
场地下商城建设有限公司租赁其开发并所有的位于杭州市武林广场11号商业房产（具体内容详见
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刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第一次临时股东大会会议资料，以及刊
载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告，编号2016-027）。截至本报告披露日，
各项工作双方积极配合推进中，租赁合同尚未正式签订。
3、杭州大厦有限公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助进展
经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，杭州大厦有限公司拟向杭州百大置业有限公司
提供1.2亿元财务资助（具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第
一次临时股东大会会议资料，以及刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告，编
号2016-027）。截至本报告披露日，该事项尚未实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
承诺 诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺内容 履
背景 类 方 期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与重 股 杭州 在本次交易中取得的杭州解百的股 2014.09.26- 是 是 不适 不适
大资 份 市商 份，自股份发行结束之日起 36 个月 2017.09.25 用 用
产重 限 贸旅 内不转让，之后按照中国证监会和上
组相 售 游集 交所的有关规定执行。
关的 团有
承诺 限公
司
与重 解 杭州 1、本次重组完成后，杭州商旅将严 长期 是 是 不适 不适
大资 决 市商 格按照有关法律、法规、规范性文件 用 用
产重 关 贸旅 以及杭州解百《公司章程》等的相关
组相 联 游集 规定，在杭州解百股东大会、董事会
关的 交 团有 对涉及杭州商旅的关联交易事项进
承诺 易 限公 行表决时，履行回避表决的义务。2、
司 本次重组完成后，杭州商旅及下属企
业将尽可能减少与杭州解百的关联
交易。在进行确有必要且无法规避的
关联交易时，保证按市场化原则和公
允价格进行，并将严格按照有关法
律、法规、规范性文件以及杭州解百
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《公司章程》等的相关规定，履行交
易程序及信息披露义务，保证不通过
关联交易损害杭州解百及其他股东
的合法权益。如违反上述承诺与杭州
解百进行交易而给杭州解百造成损
失，杭州商旅将承担赔偿责任。
与重 解 杭州 1、本次重组完成后，本公司及本公 长期 是 是 不适 不适
大资 决 市商 司所控制的其他子公司、分公司（以 用 用
产重 同 贸旅 下简称“相关企业”）除酒店住宿业
组相 业 游集 务与重组后上市公司存在一定的同
关的 竞 团有 业竞争外，未从事其它任何对杭州解
承诺 争 限公 百及其子公司构成直接或间接竞争
司 的生产经营业务或活动；并保证将来
亦不从事任何对杭州解百及其子公
司构成直接或间接竞争的生产经营
业务或活动。2、本公司将对自身及
相关企业的生产经营活动进行监督
和约束，如果将来本公司及相关企业
的产品或业务与杭州解百及其子公
司的产品或业务出现相同或类似的
情况，本公司承诺将采取以下措施解
决：（1）杭州解百认为必要时，本
公司及相关企业将进行减持直至全
部转让本公司及相关企业持有的有
关资产和业务；（2）杭州解百在认
为必要时，可以通过适当方式优先收
购本公司及相关企业持有的有关资
产和业务；（3）如本公司及相关企
业与杭州解百及其子公司因同业竞
争产生利益冲突，则优先考虑杭州解
百及其子公司的利益；（4）有利于
避免同业竞争的其他措施。本公司承
诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州
解百因本公司及相关企业违反本承
诺任何条款而遭受或产生的任何损
失或开支。本承诺函在杭州解百合法
有效存续且本公司作为杭州解百的
控股股东期间持续有效。
与重 其 杭州 在本次重组完成后，杭州商旅将保证 长期 是 是 不适 不适
大资 他 市商 杭州解百在业务、资产、财务、人员 用 用
产重 贸旅 和机构等方面的独立性，保证杭州解
组相 游集 百保持健全有效的法人治理结构，保
关的 团有 证杭州解百的股东大会、董事会、独
承诺 限公 立董事、监事会、总经理等按照有关
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司 法律、法规、规范性文件以及杭州解
百《公司章程》等的相关规定，独立
行使职权，不受杭州商旅的干预。
与重 盈 杭州 根据本次重组评估报告及说明，杭州 2014-2016 年 是 是 不适 不适
大资 利 市商 大厦 2014 年、2015 年和 2016 年净利 用 用
产重 预 贸旅 润预测数分别为 29,211.09 万元、
组相 测 游集 30,504.06 万元和 27,035.40 万元。
关的 及 团有 杭州商旅承诺杭州大厦于 2014 年、
承诺 补 限公 2015 年和 2016 年实现的净利润（以
偿 司 归属于母公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润为计算依据）均不低
于前述同期预测净利润，否则杭州商
旅需根据与杭州解百签署的《盈利预
测补偿协议》约定，以本次重组中所
取得的杭州解百股份进行补偿。
与重 其 杭州 （1）2016 年 6 月以前，杭州大厦继 2013.07.25- 是 是 不适 不适
大资 他 市商 续执行目前与杭州市国土局的《外商 2021.06.10 用 用
产重 贸旅 投资企业土地使用合同》及补充协
组相 游集 议，在 2016 年 6 月原土地使用合同
关的 团有 到期以后，除因国家或地方政府统一
承诺 限公 法律、法规和政策变化外，杭州商旅
司 将确保杭州大厦将以租赁方式从杭
州市国土资源局取得前述土地使用
权，最长租期 20 年。（2）2016 年 6
月 11 日至 2021 年 6 月 10 日期间，
除因国家或地方政府统一法律、法规
和政策变化所造成的影响外，如果杭
州大厦实际租金超过预测租金（即超
过 14,455.2153 万元/年），则杭州
大厦实际租金与预测租金的差额部
分由杭州商旅承担。
其他 其 杭州 1、杭州商旅将积极承担社会责任， 2015.07.10- 是 是 不适 不适
承诺 他 市商 自《关于上市公司大股东及董事、监 长期 用 用
贸旅 事、高级管理人员增持本公司股票相
游集 关事项的通知》（证监发[2015]51
团有 号）下发之日起 6 个月内不减持杭州
限公 解百股份；2、杭州商旅拟通过合法
司 合规的形式择机增持杭州解百股份，
本次计划用于增持的资金不低于
1600 万元。在增持完成后六个月内及
法律法规规定的期限内，不减持杭州
解百股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州解百集团股份有限公司
法定代表人 童民强
日期 2016 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,912,584,709.13 1,895,329,046.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,179,925.49 33,899,736.03
预付款项 32,508,031.44 27,819,266.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,762,910.88 6,360,514.23
买入返售金融资产
存货 60,792,657.10 65,260,246.52
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产 1,811,388.02 1,811,388.02
其他流动资产 187,500,150.49 229,498,775.30
流动资产合计 2,222,139,772.55 2,259,978,973.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47
持有至到期投资
长期应收款 131,110,424.15 131,110,424.15
长期股权投资 829,055,498.95 805,901,876.20
投资性房地产 54,218,833.67 55,658,953.81
固定资产 1,009,491,353.64 1,012,693,637.40
在建工程 26,220,122.28 32,253,103.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,944,172.34 24,779,582.57
开发支出
商誉 485,162.65
长期待摊费用 135,477,144.92 147,316,286.65
递延所得税资产 282,304.91 491,171.68
其他非流动资产 101,718,750.00 81,718,750.00
非流动资产合计 2,316,565,313.9| 杭州解百2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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