杭州解百2016年半年度报告

2016 年半年度报告
公司代码：600814                       公司简称：杭州解百
                   杭州解百集团股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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                                                              目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 17
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 25
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 26
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................... 96
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                                   第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
杭州解百、本公司、公司、上市公司       指      杭州解百集团股份有限公司
杭州商旅                               指      杭州市商贸旅游集团有限公司
杭商资产                               指      杭州商业资产经营（有限）公司
解百商贸                               指      杭州解百商贸集团有限公司
杭州大厦、控股孙公司                   指      杭州大厦有限公司
中国证监会、证监会                     指      中国证券监督管理委员会
天健会计师事务所                       指      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州工商信托                           指      杭州工商信托股份有限公司
全程医疗                               指      杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
悦胜体育                               指      杭州悦胜体育经纪有限公司
501 城市广场                           指      杭州全程商业零售有限公司
                              第二节          公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        杭州解百集团股份有限公司
公司的中文简称                        杭州解百
公司的外文名称                        HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
公司的外文名称缩写                    HJBG
公司的法定代表人                      童民强
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                    证券事务代表
姓名                        毕铃                           沈瑾
联系地址                    杭州市下城区环城北路208号坤    杭州市下城区环城北路208号坤
                            和中心1705室                   和中心1705室
电话                        0571-87085159                  0571-87085127
传真                        0571-87080657                  0571-87080657
电子信箱                    [e-mail]                 [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          杭州市上城区解放路251号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.jiebai.com
电子信箱                              [e-mail]
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报告期内变更情况查询索引               报告期内公司办公地址发生变化，具体详见编号为
                                       2016-019公司公告，刊登在2016年6月18日 《上海证券
                                       报》和上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                 杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室
报告期内变更情况查询索引               因报告期内公司办公地点发生变化，导致公司半年度报
                                       告备置地点发生变化，具体详见编号为2016-019公司公
                                       告，刊登在2016年6月18日 《上海证券报》和上海证券
                                       交易所网站http://www.sse.com.cn
五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称              股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 杭州解百              600814             G解百
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2015-04-16
注册登记地点                           杭州市上城区解放路251号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                           14304524-9
报告期内注册变更情况查询索引           报告期内公司注册情况未发生变更
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位：元   币种：人民币
                                      本报告期                                本报告期比上年
         主要会计数据                                       上年同期
                                    （1－6月）                                  同期增减(%)
营业收入                          2,514,976,951.04       2,756,734,420.59                -8.77
归属于上市公司股东的净利润          110,169,417.45         138,609,939.49               -20.52
归属于上市公司股东的扣除非          104,878,410.18         126,405,336.87               -17.03
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           76,677,671.38       -148,958,616.88              151.48
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                              年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        2,044,671,596.28       2,006,004,854.63                1.93
总资产                            4,467,664,622.74       4,557,464,305.27               -1.97
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(二)    主要财务指标
                                         本报告期                        本报告期比上年
          主要财务指标                                   上年同期
                                       （1－6月）                          同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                           0.15           0.19               -21.05
稀释每股收益（元／股）                           0.15           0.19               -21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.15           0.18               -16.67
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                         5.38          7.25     减少1.87 个百分
                                                                                      点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                  5.12          6.61            减少1.49
产收益率（%）                                                                   个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元   币种:人民币
                  非经常性损益项目                           金额        附注（如适用）
非流动资产处置损益                                         -244,684.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相        1,693,411.20   详见本财务报表
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受                     附注之政府补助
的政府补助除外                                                           说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交      5,761,555.70
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      1,008,291.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                         -898,821.94
所得税影响额                                             -2,028,744.09
合计                                                      5,291,007.27
                              第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年是“十三五”规划的开局之年。上半年，宏观经济下行压力仍然较大，零售市场整体
增长放缓持续，面对诸多困难和挑战，公司按照董事会制定的年度目标，积极推进各项工作，主
要完成向战略管控型公司转变的组织架构调整，并以“RMSP 计划”（R-零售，M-医疗，S-体育/
服务，P-平台）为战略统筹，在零售主业板块积极进行商业模式改革创新，在医疗、体育等新兴
产业板块推进各项筹备工作，公司“现代生活服务运营商”定位初具成形，为“十三五”期间实
现战略规划奠定坚实的基础。
    本报告期，公司实现营业收入 25.15 亿元、归属于母公司股东的净利润 1.1 亿元，分别完成
年度经营计划的 44.41%和 53.14%。重点开展以下工作：
    （一）零售业务
    1、进行商业模式改革和商场调整
    （1）杭州大厦：1）建立商业模块、创新商业模式。积极探索儿童亲子、健康运动、现代家
庭三个主题模块的打造。以儿童亲子模块为试点，制定了 B6-7F 亲子模块方案，以做全门类商品、
全过程专业服务、全渠道营销为目标，创建集场景、服务、商品一体化的创新型儿童主题商业模
块。同时启动健康运动模块方案制订工作。2）启动对运营机制和人力资源的改革。
    （2）解百商贸：1）初步完成解百商贸三年（2016-2018）调整规划方案，统筹考虑与目标客
户需求相匹配的品类、品牌及辅营，同时着手开展品牌对接与招商工作。2）继续做好新元华的商
品充实和开发工作。公司创新营运思路，用活动提升人气，目标客群即年轻消费者正日益增多，
但仍需进一步调整优化，公司下一步将重点推进元华的调整工作。
    2、抓好新项目建设
    （1）积极推进杭州大厦新 B 座（三立项目）工程，在 4 月完成了主体结构施工并结顶，目前
正进行幕墙、室外工程、室内安装等施工。
    （2）501 城市广场的筹备工作稳步推进：1）完成招投标工作，目前正按计划进行装修施工。
2）写字楼招租和商业招商持续推进；商业招商已进入扫尾阶段，部分品牌已进场施工。3）推进
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团队构建、制度建设等工作。4）从自媒体平台运营和制定服务营销策略两方面推进整个综合体项
目营销推广及策划工作。
    （二）健康医疗业务
    全程医疗筹备工作有序开展：1）股东出资已全部到位，筹备组建工作基本完成。2）明确了
定位、商业模式和主要业务板块。3）Medical Mall 招商工作按计划推进。4）设计、工程、设备
采购和信息平台搭建等工作有序进行。5）启动定价体系、营销推广预热工作。
    （三）体育业务
    悦胜体育增资及调整筹备：1）第一轮增资扩股完成，同时积极寻求新的战略合作者，为 B
轮融资做准备。2）筹备组建工作基本完成，人员选聘工作和薪酬体系建设同步推进。3）与部分
学校体育场馆和城区体育馆沟通洽谈合作事宜。4）公开征集“世游赛”会徽、吉祥物及主题口号，
已进入评审阶段。
    下半年，公司将在持续提升内部管理、完善公司治理的基础上，制订好“十三五”期间的战
略规划，以“深化零售主业商业模式创新”为重点，力争在健康医疗、体育等新产业投资方面取
得实质性突破。通过管理层的精诚合作和全体员工的共同努力，为股东创造更大价值。
(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元   币种:人民币
科目                                    本期数              上年同期数        变动比例（%）
营业收入                            2,514,976,951.04      2,756,734,420.59              -8.77
营业成本                            1,942,001,922.44      2,149,468,497.36              -9.65
销售费用                              166,025,752.53       171,116,860.08               -2.98
管理费用                              151,579,690.55       149,439,833.03                1.43
财务费用                              -4,952,315.14         -9,088,219.92               45.51
经营活动产生的现金流量净额            76,677,671.38       -148,958,616.88              151.48
投资活动产生的现金流量净额           -61,164,002.65         801,655,544.36            -107.63
筹资活动产生的现金流量净额           -44,461,829.22         -50,762,027.52              12.41
营业收入变动原因说明:主营业务收入减少。
营业成本变动原因说明:主营业务收入减少。
销售费用变动原因说明:销售人员薪酬减少。
管理费用变动原因说明:营运费用增加。
财务费用变动原因说明:利息收入减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期子公司收回委托贷款，今年投资收益减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司分红减少。
2      其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
                                            7/96
                                          2016 年半年度报告
(3) 经营计划进展说明
    报告期内公司经营计划进展情况详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”
部分。
(4) 其他
公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：
          资产负债表项目      期末数（元）       期初数（元）      变动幅度%          变动原因说明
                                                                               系年初信用卡销售款回笼
   应收账款                    15,024,578.51      33,899,736.03       -55.68
                                                                               所致
   其他应收款                   9,685,611.13       6,360,514.23        52.28   系应收暂付款增加所致
                                                                               系已竣工在建工程转入固
   在建工程                    20,371,596.01      32,253,103.12       -36.84
                                                                               定资产所致
                                                                               系非同一控制下企业合
                                                                               并，投资成本大于按持股
   商誉                           485,162.65                          100.00
                                                                               比例计算的净资产份额所
                                                                               致
   递延所得税资产                 240,056.97         491,171.68       -51.13   系减值准备减少所致
   应付职工薪酬                12,778,017.64      47,184,366.81       -72.92   系支付年终奖所致
   应交税费                    35,837,340.20     65,842,465.71        -45.57   系交纳年初税费所致
   应付股利                    72,051,803.54         549,127.74     13021.14   系公司决议分配利润所致
            利润表项目        本期数（元）     上年同期数（元）    变动幅度%          变动原因说明
   财务费用                    -4,952,315.14      -9,088,219.92        45.51   系存款利息收入减少所致
   资产减值损失                  -884,528.96      -1,162,227.68        23.89   系坏账准备计提增加所致
                                                                               系去年同期子公司取得委
   投资收益                     2,573,714.80      19,965,644.13       -87.11
                                                                               贷收益所致
   营业外收入                   3,235,760.62         517,297.77       525.51   主要系政府补助增加所致
          现金流量表项目      本期数（元）     上年同期数（元）    变动幅度%          变动原因说明
   收到的税费返还                  20,214.46                          100.00   系收到税费返还所致
   收到其他与经营活动有关                                                      系收到的其他与经营活动
                               86,550,932.41      46,697,420.84        85.34
   的现金                                                                      有关的现金增加所致
   经营活动产生的现金流量                                                      系收到的其他与经营活动
                               76,677,671.38    -148,958,616.88       151.48
   净额                                                                        有关的现金增加所致
                                                                               系去年同期子公司委贷到
   收回投资收到的现金                            250,000,000.00      -100.00
                                                                               期收回所致
                                                                               系投资减少、收益率下降
   取得投资收益收到的现金       6,023,774.06      22,556,707.59       -73.29
                                                                               所致
   处置固定资产、无形资产和
   其他长期资产收回的现金          20,000.00           80,121.30      -75.04   系固定资产处置减少所致
   净额
   收到其他与投资活动有关                                                      系去年同期理财产品增加
                              468,681,633.10   1,478,012,550.10       -68.29
   的现金                                                                      所致
                                                8/96
                                               2016 年半年度报告
   购建固定资产、无形资产和                                                                    系支付商场改造款增加所
                                    32,370,316.27           22,993,834.63            40.78
   其他长期资产支付的现金                                                                      致
                                                                                               系去年同期子公司委贷投
   投资支付的现金                   24,519,093.54       268,000,000.00              -90.85
                                                                                               资所致
                                                                                               系非同一控制下企业合并
   吸收投资收到的现金                  707,881.00                                   100.00
                                                                                               所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                             单位:元       币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                       营业收         营业成
                                                              毛利率   入比上         本比上
   分行业           营业收入              营业成本                                                  毛利率比上年增减（%）
                                                              （%）    年增减         年增减
                                                                        （%）          （%）
商贸服务      2,408,104,002.75        1,940,801,695.28         19.41        -9.59       -9.63       增加 0.04 个百分点
行业
                                              主营业务分产品情况
                                                                       营业收         营业成
                                                              毛利率   入比上         本比上
   分产品           营业收入              营业成本                                                  毛利率比上年增减（%）
                                                              （%）    年增减         年增减
                                                                        （%）          （%）
商场销售      2,386,669,047.45        1,939,588,405.10         18.73        -9.57       -9.61       增加 0.03 个百分点
客房                19,380,054.31           943,975.70         95.13        -9.70      -12.21       增加 0.14 个百分点
餐饮                   238,837.09            90,419.13         62.14    -54.15         -44.73       减少 6.45 个百分点
其他服务             1,142,294.85            21,194.98         98.14        13.02      -20.09       增加 0.76 个百分点
广告业务               302,666.73           157,700.37         47.90    -74.58         -67.06       减少 11.89 个百分点
彩票佣金               371,102.32                    0.00     100.00    100.00           0.00       增加 100.00 个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                                         单位：元         币种：人民币
               地区                                  营业收入                         营业收入比上年增减（%）
国内地区                                               2,408,104,002.75                                           -9.59
(三) 核心竞争力分析
    在上半年完成向战略管控型公司转变的基础上，公司将在下半年制订好十三五期间的战略规
划，并以“RMSP 计划”为统筹，立足零售主业、筹建完成杭州大厦新 B 座（三立项目）和 501 城
市广场的开业，并将充分利用资本手段，推进在健康医疗和体育产业的发展，争取早日将公司打
造成现代服务业标杆企业。
                                                        9/96
                                     2016 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    本报告期，公司新发生对外投资 3,629.21 万元（其中：对悦胜体育的投资 929.21 万元在核
算时合并抵销）。期末公司对外股权投资账面价值为 829,714,035.30 元，较期初增长 2.95%，具
体详见本报告中财务报表附注长期股权投资之说明。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
                                                                        报告期
   所持                  期初持   期末持                                           会计
          最初投资金额                     期末账面价值   报告期损益    所有者            股份
   对象                  股比例   股比例                                           核算
            （元）                           （元）         （元）      权益变            来源
   名称                  （%）    （%）                                            科目
                                                                        动（元）
杭州      5,000,000.00     0.30     0.30   5,000,000.00          0.00      0.00    可供   股权
银行                                                                               出售   投资
股份                                                                               金融
有限                                                                               资产
公司
合计      5,000,000.00     /        /      5,000,000.00          0.00      0.00      /      /
持有金融企业股权情况的说明
本报告期末，本公司持有杭州银行股份有限公司股份数量为 6,000,000 股。
                                           10/96
                                                               2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用