2017 年第一季度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
巩国顺 董事 另有公务 郑晓广
1.3 公司负责人郑晓广、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整后 调整前 (%)
总资产 10,362,279,915.20 9,856,295,325.45 9,856,295,325.45 5.13
归属于上市公司股东 2,508,771,705.15 2,462,465,211.49 2,462,465,211.49 1.88
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 278,269,352.01 91,011,982.22 90,934,073.27 205.75
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 3,159,382,547.74 1,961,836,513.08 1,961,253,268.08 61.04
归属于上市公司股东 46,306,493.66 10,951,645.51 10,945,174.25 329.44
的净利润
归属于上市公司股东 47,601,753.58 11,647,377.82 11,640,906.56 314.70
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.86 0.45 0.45 增加 1.41 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.10 0.02 0.02 400.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.02 0.02 400.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,051,362.77
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -151,806.34
所得税影响额 -92,090.81
合计 -1,295,259.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,465
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
中国平煤神马能源 217,936,408 49.28 0 107,817,600 国有法人
化工集团有限责任 质押
公司
邱锦才 3,654,256 0.83 0 未知 其他
阎占表 2,999,900 0.68 0 未知 其他
林云方 2,906,800 0.66 0 未知 其他
王瑰 1,968,825 0.45 0 未知 其他
领航投资澳洲有限 1,715,449 0.39 0 其他
公司－领航新兴市
未知
场股指基金（交易
所）
吕坤钰 1,369,655 0.31 0 未知 其他
张超 1,360,000 0.31 0 未知 其他
许艺桥 1,323,700 0.30 0 未知 其他
和金星 1,015,300 0.23 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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中国平煤神马能源化工集团有限责 217,936,408 217,936,408
人民币普通股
任公司
邱锦才 3,654,256 人民币普通股 3,654,256
阎占表 2,999,900 人民币普通股 2,999,900
林云方 2,906,800 人民币普通股 2,906,800
王瑰 1,968,825 人民币普通股 1,968,825
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 1,715,449 1,715,449
人民币普通股
市场股指基金（交易所）
吕坤钰 1,369,655 人民币普通股 1,369,655
张超 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
许艺桥 1,323,700 人民币普通股 1,323,700
和金星 1,015,300 人民币普通股 1,015,300
上述股东关联关系或一致行动的说 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不
明 存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
由于本期销售收入回
应收票据 372,793,334.69 860,430,775.06 -56.67
收货款减少所致。
由于本期销售收入回
应收账款 1,510,796,062.38 819,019,508.07 84.46
收货款减少所致。
由于本期预付材料款
预付款项 267,850,428.06 126,358,598.37 111.98
增加所致。
由于开发支出转为无
开发支出 1,659,637.91 31,681,113.67 -94.76
形资产所致。
由于本期应付材料款
应付账款 671,542,156.11 407,822,684.53 64.67
及工程款增加所致。
由于本期上缴增值税
应交税费 5,887,335.53 20,497,361.37 -71.28
较多所致。
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由于本期银行借款利
应付利息 1,470,379.17 705,614.58 108.38
息增加所致。
现金流量表 变动比率
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
经营活动产 由于本期购买商品支
生的现金流 278,269,352.01 91,011,982.22 205.75 付的现金较同期减少
量净额 所致。
由于本期购置固定资
投资活动产
产和对子公司投资支
生的现金流 -51,758,388.28 -2,897,947.87
付的现金较同期增加
量净额
所致。
筹资活动产
由于本期偿还银行借
生的现金流 -126,526,165.57 342,132,429.08
款增加所致。
量净额
利 润 表 变动比率
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动原因
项 目 （%）
营业税金及 由于本期出口产品免
15,613,714.91 9,008,382.43 73.32
附加 抵税额计提税金增加。
由于本期运费等增加
销售费用 42,226,876.56 22,738,851.07 85.70
所致。
由于本期联营企业实
投资收益 24,223,429.98 -322,149.77
现利润增加所致。
由于本期收到营业外
营业外收入 939,420.09 19,592.66 4,694.76
收入较上期增加所致。
由于本期支付的营业
营业外支出 1,990,782.86 624,016.73 219.03 外支出较上期增加所
致。
少数股东损 由于本期利润增加所
24,406,632.51 548,663.67 4,348.38
益 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支持
神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方
式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年12月，中国证监会发布《上市公司
监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证
监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月，中国平煤神马集团对上述承诺进行规
范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当
方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。2016年11月14日，中国平煤
神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙66产业链，规范和减少关联交易，筹划和启动了重大资
产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。在重大
资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相
邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公
司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，
也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。中国平煤神马集团将尽早解决相关问题，早日将
河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 神马实业股份有限公司
法定代表人 郑晓广
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,384,262,788.06 2,277,025,749.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 372,793,334.69 860,430,775.06
应收账款 1,510,796,062.38 819,019,508.07
预付款项 267,850,428.06 126,358,598.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,473,111.11 71,473,111.11
应收股利
其他应收款 12,356,529.29 11,314,316.23
买入返售金融资产
存货 648,620,802.44 602,263,595.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,542,434.53 72,004,439.40
流动资产合计 5,328,695,490.56 4,839,890,093.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,428,300.00 12,428,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,617,916,878.64 1,593,693,448.66
投资性房地产
固定资产 2,460,894,764.48 2,506,820,204.37
在建工程 488,249,983.65 451,929,520.36
工程物资 356,098.39 146,359.39
固定资产清理 139,889,457.07 139,895,891.25
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 274,547,579.36 244,431,807.57
开发支出 1,659,637.91 31,681,113.67
商誉
长期待摊费用 12,650,000.00 13,025,000.00
递延所得税资产 5,546,766.01 5,546,766.01
其他非流动资产 19,444,959.13 16,806,820.42
非流动资产合计 5,033,584,424.64 5,016,405,231.70
资产总计 10,362,279,915.20 9,856,295,325.45
流动负债：
短期借款 2,588,460,000.00 2,520,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,167,044,000.00 2,279,753,010.00
应付账款 671,542,156.11 407,822,684.53
预收款项 92,696,760.50 112,135,269.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,238,676.17 53,924,589.24
应交税费 5,887,335.53 20,497,361.37
应付利息 1,470,379.17 705,614.58
应付股利
其他应付款 414,164,810.83 401,658,411.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 159,480,000.00 189,480,000.00
其他流动负债 1,855,567.78 1,855,567.78
流动负债合计 6,153,839,686.09 5,988,032,508.22
非流动负债：
长期借款 1,255,310,000.00 985,310,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 44,277,873.72 44,813,588.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,299,587,873.72 1,030,123,588.01
负债合计 7,453,427,559.81 7,018,156,096.23
所有者权益
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,790,275,587.28 1,790,275,587.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,231,017.79 238,231,017.79
一般风险准备
未分配利润 37,985,100.08 -8,321,393.58
归属于母公司所有者权益合计 2,508,771,705.15 2,462,465,211.49
少数股东权益 400,080,650.24 375,674,017.73
所有者权益合计 2,908,852,355.39 2,838,139,229.22
负债和所有者权益总计 10,362,279,915.20 9,856,295,325.45
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,001,332,925.26 1,871,507,565.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 324,331,804.64 830,414,802.61
应收账款 1,522,799,989.25 791,484,343.78
预付款项 240,988,573.75 100,490,839.71
应收利息 71,473,111.11 71,473,111.11
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 617,167,792.03 616,881,052.06
存货 283,370,576.93 321,547,666.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,413,861.89 22,624,869.94
流动资产合计 5,082,878,634.86 4,626,424,251.73
非流动资产：
可供出售金融资产 12,428,300.00 12,428,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,121,575,991.75 2,088,618,842.32
投资性房地产
固定资产 688,270,930.15 704,462,326.49
在建工程 129,382,511.09 125,021,163.93
工程物资 41,453.40 41,453.40
固定资产清理 133,808,427.06 133,814,861.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,875,606.99 59,772,636.12
开发支出 1,659,637.91 31,681,113.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 18,415,624.13 15,261,518.42
非流动资产合计 3,196,458,482.48 3,171,102,215.59
资产总计 8,279,337,117.34 7,797,526,467.32
流动负债：
短期借款 2,332,000,000.00 2,270,740,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,750,003,500.00 1,891,888,447.46
应付账款 528,644,351.19 233,611,946.96
预收款项 157,718,758.06 121,874,124.90
应付职工薪酬 31,725,208.03 35,669,755.42
应交税费 4,325,027.92 4,231,914.59
应付利息 741,250.00
应付股利
其他应付款 138,914,002.75 123,891,574.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,480,000.00 119,480,000.00
其他流动负债 1,855,567.78 1,855,567.78
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流动负债合计 5,065,407,665.73 4,803,243,331.94
非流动负债：
长期借款 775,310,000.00 575,310,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,749,302.30 14,749,302.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,059,302.30 590,059,302.30
负债合计 5,855,466,968.03 5,393,302,634.24
所有者权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,817,103,998.21 1,817,103,998.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
未分配利润 -68,449,320.77 -88,095,637.00
所有者权益合计 2,423,870,149.31 2,404,223,833.08
负债和所有者权益总计 8,279,337,117.34 7,797,526,467.32
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,159,382,547.74 1,961,836,513.08
其中：营业收入 3,159,382,547.74 1,961,836,513.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 3,110,258,582.46 1,947,948,641.62
其中：营业成本 2,927,286,423.42 1,793,375,185.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,613,714.91 9,008,382.43
销售费用 42,226,876.56 22,738,851.07
管理费用 80,468,052.46 82,478,496.16
财务费用 44,663,515.11 40,347,726.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -307,200.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,223,429.98 -322,149.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收 24,223,429.98 -549,099.77
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,347,395.26 13,258,521.69
加：营业外收入 939,420.09 19,592.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,990,782.86 624,016.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,296,032.49 12,654,097.62
减：所得税费用 1,582,906.32 1,322,502.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,713,126.17 11,331,595.21
归属于母公司所有者的净利润 46,306,493.66 10,951,645.51
少数股东损益 24,406,632.51 379,949.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 70,713,126.17 11,331,595.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,306,493.66 10,951,645.51
归属于少数股东的综合收益总额 24,406,632.51 379,949.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1047 0.0248
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1047 0.0248
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,624,475,582.46 2,279,912,572.59
减：营业成本 3,521,879,084.85 2,168,140,233.47
税金及附加 10,574,351.49 8,224,598.22
销售费用 24,061,393.99 12,856,082.17
管理费用 42,306,623.35 58,149,006.77
财务费用 27,636,918.14 24,102,710.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -307,200.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,957,149.43 -648,871.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 22,957,149.43 -875,821.27
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,974,360.07 7,483,870.35
加：营业外收入 202,930.00 16,735.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,530,973.84 607,033.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,646,316.23 6,893,572.12
减：所得税费用
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,646,316.23 6,893,572.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,646,316.23 6,893,572.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,883,595,280.22 2,235,378,532.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还 36,240,040.25 34,610,522.80
收到其他与经营活动有关的现金 71,165,298.18 92,655,315.47
经营活动现金流入小计 1,991,000,618.65 2,362,644,370.81
购买商品、接受劳务支付的现金 2,061,169,778.01
客户贷款及垫款净增加额 1,464,134,154.06
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,527,138.31 119,203,828.02
支付的各项税费 48,935,869.90 31,487,591.60
支付其他与经营活动有关的现金 61,134,104.37 59,771,190.96
经营活动现金流出小计 1,712,731,266.64 2,271,632,388.59
经营活动产生的现金流量净额 278,269,352.01 91,011,982.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,627.20 947,563.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,627.20 947,563.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,765,015.48 3,845,511.47
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,765,015.48 3,845,511.47
投资活动产生的现金流量净额 -51,758,388.28 -2,897,947.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 963,000,000.00 1,071,159,432.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55,844,712.93 13,404,340.43
筹资活动现金流入小计 1,028,844,712.93 1,084,563,772.87
偿还债务支付的现金 653,176,000.00 609,860,454.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,473,295.45 39,682,227.15
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2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 457,721,583.05 92,888,662.00
筹资活动现金流出小计 1,155,370,878.50 742,431,343.79
筹资活动产生的现金流量净额 -126,526,165.57 342,132,429.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,373,441.54
五、现金及现金等价物净增加额 99,984,798.16 431,619,904.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,995,151.43 726,725,917.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,351,979,949.59 1,158,345,822.70
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,230,755,565.38 2,116,054,130.09
收到的税费返还 36,240,040.25 33,626,526.73
收到其他与经营活动有关的现金 37,381,238.43 12,709,026.55
经营活动现金流入小计 2,304,376,844.06 2,162,389,683.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,956,137,003.63 1,999,418,883.28
支付给职工以及为职工支付的现金 91,118,866.27 84,857,562.85
支付的各项税费 16,354,882.29 19,627,572.10
支付其他与经营活动有关的现金 23,844,660.43 38,113,602.88
经营活动现金流出小计 2,087,455,412.62 2,142,017,621.11
经营活动产生的现金流量净额 216,921,431.44 20,372,062.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,627.20 947,563.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,627.20 947,563.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,218,970.00 560,986.35
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,218,970.00 560,986.35
投资活动产生的现金流量净额 -34,212,342.80 386,577.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000,000.00 1,033,159,432.44
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 12,500,000.00
筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 1,045,659,432.44
偿还债务支付的现金 637,176,000.00 541,860,454.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,707,729.20 29,124,434.68
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000,000.00 54,235,000.00
筹资活动现金流出小计 1,022,883,729.20 625,219,889.32
筹资活动产生的现金流量净额 -72,883,729.20 420,439,543.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,372,920.44
五、现金及现金等价物净增加额 109,825,359.44 442,571,103.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,129,998,084.66 541,225,619.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,239,823,444.10 983,796,722.49
法定代表人：郑晓广 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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