神马实业股份有限公司2013年第一季度报告

                   神马实业股份有限公司
                   2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
  未出席董事姓名      未出席董事职务          未出席董事的说明        被委托人姓名
      万善福                董事                    出差                  王良
      郑晓广                董事                    出差                  王平
      江建明              独立董事                  出差                  尚贤
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）赵运通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                               本报告期末比上年
                       本报告期末             上年度期末
                                                               度期末增减（％）
    总资产        9,921,271,065.66      9,572,925,760.53                3.64
所有者权益（或股东
                      2,244,088,234.85      2,273,331,673.92               -1.29
    权益）
归属于上市公司股东
                                     5.07              5.14                -1.36
    的每股净资产
                                                                比上年同期增减
                               年初至报告期期末
                                                                    （％）
经营活动产生的现金
                                              496,302,975.11              154.82
      流量净额
每股经营活动产生的
                                                        1.12              154.55
现金流量净额
                                             年初至报告期      本报告期比上年同
                           报告期
                                                 期末            期增减（％）
归属于上市公司股东                                                        不适用
                        -30,143,217.31        -30,143,217.31
的净利润
基本每股收益                        -0.07             -0.07               不适用
扣除非经常性损益后                                                    不适用
                                -0.07             -0.07
的基本每股收益
稀释每股收益                    -0.07             -0.07               不适用
加权平均净资产收益
                               -1.33%             -1.33%   增加 1.33 个百分点
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收             -1.33%             -1.33%   增加 1.42 个百分点
益率
扣除非经常性损益项目和金额
                 项目                             2013 年 1-3 月金额
非流动资产处置损益                                                  -92,192.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                   -9,450.64
小计                                                              -101,642.94
减：所得税影响数
非经常损益净额                                                    -101,642.94
减：归属于少数股东的非经常性损益净额                               -47,823.00
归属于公司普通股股东的非经常损益净额                               -53,819.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数                          37762 户
前十名无限售条件股东持股情况
         股东名称           持有无限售条件股份数量（股）          股份种类
中国平煤神马能源化工集团
                                      234172100                      A股
有限责任公司
中信证券－中信－中信证券
                                       7080000                       A股
股票精选集合资产管理计划
张强                                    1870200                      A股
谢良水                                  1718793                      A股
中信证券（浙江）有限责任
公司客户信用交易担保证券                1491619                      A股
账户
张艳波                                  1378539                      A股
林云方                                  1250000                      A股
兰田喜                                  1096200                      A股
    王志群                                                     1000000                                A股
    吴创                                                       1000000                                A股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用           □不适用
    资产负债表                                                       变动比率
                          2013 年 3 月 31 日   2012 年 12 月 31 日                            变动原因
    项          目                                                    （%）
应收账款                    829,296,002.01        551,191,459.92         50.46   本期销售增加、贸易收入增加。
固定资产清理                      186,476.56          278,668.86       -33.08    固定资产清理转营业外支出。
应付账款                  1,923,711,965.96      1,114,136,358.13         72.66   本期材料采购增加。
应付利息                     16,425,292.42          5,189,067.61       216.54    下属子公司氯碱发展应付利息增加。
其他非流动负债                  2,859,462.35       -8,558,023.64       133.41    未实现售后租回损益摊销。
专项储备                        1,322,621.07          422,842.83       212.79    计提安全费用。
    现金流量表                                                       变动比率
                           2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月                               变动原因
    项          目                                                    （%）
经营活动产生的现金                                                               主要原因：①收到的现金货款增加；②购
                          496,302,975.11        194,762,812.49         154.82
流量净额                                                                         买商品、接受劳务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金
                          -447,464,378.52       131,751,342.32        -439.63    上期银行借款较多。
流量净额
         利润表                                                      变动比率
                           2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月                               变动原因
         项   目                                                      （%）
                                                                                 本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教
营业税金及附加                  5,656,327.64        2,545,986.08       122.17
                                                                                 育费附加上升。
财务费用                     70,318,606.63         51,157,465.11         37.46   借款增加及票据贴现息增加。
投资收益                     11,837,568.95        -10,365,795.45       214.20    参股公司经营盈利增加。
                                                                                 去年同期收到与收益相关的政府补助较
营业外收入                        211,638.00          962,947.19       -78.02
                                                                                 多。
营业外支出                        313,280.94          232,024.39         35.02   下属子公司氯碱发展支付的赔偿金增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用           √不适用
4
5
6
7
8
9
10
11
12