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河北威远生物化工股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-31
600803                 河北威远生物化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
         河北威远生物化工股份有限公司
             2013 年第三季度报告
600803                                河北威远生物化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  目录
一、     重要提示...................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
三、     重要事项...................................................... 6
四、     附录......................................................... 12
       600803                            河北威远生物化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、     重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2     公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名                               王玉锁
主管会计工作负责人姓名                       刘建军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名           杨帆
       公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人(会计主管人员)
杨帆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4     公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                上年度末               本报告期
                                                                                       末比上年
                                本报告期末
                                                        调整后            调整前       度末增减
                                                                                         (%)
总资产                    8,689,550,386.75         8,291,133,765.10 1,827,875,264.30       4.81
归属于上市公司股东的净
                          2,949,027,458.72         2,902,304,065.57      823,075,589.07             1.61
资产
自行添加时点数财务数据                                                                           不适用
                                                         上年初至上年报告期末                比上年同
                              年初至报告期末
                                                              (1-9 月)                      期增减
                                (1-9 月)
                                                       调整后             调整前                 (%)
经营活动产生的现金流量
                               457,711,431.23        286,768,612.53     -103,684,707.37            59.61
净额
                                                          上年初至上年报告期末               比上年同
                              年初至报告期末
                                                               (1-9 月)                     期增减
                                (1-9 月)
                                                        调整后             调整前                (%)
营业收入                  3,426,215,298.00         3,089,730,499.22 1,433,053,866.96              10.89
归属于上市公司股东的净
                               574,430,763.18        450,204,718.08        49,637,237.43           27.59
利润
归属于上市公司股东的扣
                               171,474,984.66        42,773,846.70         48,323,595.71          300.89
除非经常性损益的净利润
                                                                                                   减少
加权平均净资产收益率
                                        18.01                  18.26                 6.20      0.25 个
(%)
                                                                                                百分点
基本每股收益(元/股)                    0.62                   0.49                 0.16         26.53
稀释每股收益(元/股)                    0.62                   0.49                 0.16         26.53
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额        年初至报告期末金额
                       项目
                                                           (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                             45,520.58              -816,907.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                652,011.71                2,091,891.97
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                   13,220.00                    549,065.26
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                                                     514,280,853.72
期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          473,289.56                 122,786.20
所得税影响额                                                 -119,386.79             -77,745,391.79
少数股东权益影响额(税后)                                   -137,038.45             -35,526,519.10
                      合计                                    927,616.61             402,955,778.52
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                            23,298
                                      前十名股东持股情况
                                          持股                    持有有限售
                                                                                  质押或冻结的股
      股东名称           股东性质         比例    持股总数        条件股份数
                                                                                      份数量
                                          (%)                         量
新奥控股投资有限
                     境内非国有法人      33.11    305,261,472     305,261,472 质押 66,000,000
公司
涛石能源股权投资
基金(上海)合伙企   其他                10.87    100,182,149     100,182,149
业(有限合伙)
北京新奥建银能源
发展股权投资基金     其他                10.67     98,360,656      98,360,656
(有限合伙)
廊坊合源投资中心
                     境内非国有法人       8.53     78,688,525      78,688,525
(有限合伙)
河北威远集团有限
                     境内非国有法人       7.72     71,203,426      47,559,084 质押 47,288,686
公司
深圳市平安创新资
                     境内非国有法人       6.91     63,752,277      63,752,277
本投资有限公司
泛海能源投资股份
                     境内非国有法人       2.13     19,672,131      19,672,131
有限公司
联想控股有限公司     境内非国有法人       2.13     19,672,131      19,672,131
深圳华利地产股份
                     未知                 0.16      1,440,000
有限公司
荣盛创业投资有限
                     未知                 0.15      1,362,334
公司
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                            流通股的数量
河北威远集团有限公司                              23,644,342        人民币普通股
深圳华利地产股份有限公司                           1,440,000        人民币普通股
荣盛创业投资有限公司                               1,362,334        人民币普通股
江迅                                               1,336,032        人民币普通股
黄初升                                             1,246,800        人民币普通股
第一创业证券股份有限公司客户信用交
                                                   1,133,800        人民币普通股
易担保证券账户
马英蕾                                             1,111,700        人民币普通股
杨映卿                                             1,110,100        人民币普通股
袁光兰                                             1,103,608        人民币普通股
尹乐瑜                                             1,017,057        人民币普通股
关联关系说明:以上前十名股东中,新奥控股投资有限公司、北京新奥建银能源发展股权投资
基金(有限合伙)、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司属于公司实际控
制人王玉锁先生的关联方,前述四名股东与其他股东之间不存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、     资产负债表科目变动情况
                                                       单位:元 币种:人民币
项目             2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额            变动比率
货币资金         1,539,898,629.41      972,291,265.33       567,607,364.08    58.38%
应收账款           119,149,701.02      189,804,310.12       -70,654,609.10 -37.22%
其他流动资产                   0.00    300,000,000.00      -300,000,000.00 -100.00%
长期待摊费用       193,996,414.80      139,543,457.35        54,452,957.45    39.02%
其他非流动资产     270,588,033.59      159,937,296.35       110,650,737.24    69.18%
应付票据           227,396,176.00      418,900,000.00      -191,503,824.00 -45.72%
预收款项           133,876,750.06      266,947,286.06      -133,070,536.00 -49.85%
应付职工薪酬         40,641,325.49      27,418,797.32        13,222,528.17    48.22%
应付利息             15,252,593.69       6,420,101.07         8,832,492.62 137.58%
其他应付款         662,703,177.18      127,700,169.73       535,003,007.45 418.95%
专项应付款         382,000,000.00      202,000,000.00       180,000,000.00    89.11%
股本               922,032,767.00      311,832,403.00       610,200,364.00 195.68%
资本公积           144,720,025.35 1,288,256,121.25 -1,143,536,095.90 -88.77%
专项储备             24,326,994.47      18,698,632.60         5,628,361.87    30.10%
    1)货币资金期末余额较期初余额增加 58.38%,主要是由于报告期末银行存款增
加所致;
    2)应收账款期末余额较期初余额减少 37.22%,主要原因是报告期内收回应收账
款所致;
    3)其他流动资产期末余额较期初余额减少 100%,主要原因是报告期内委托贷款
收回所致;
    4)长期待摊费用期末余额较期初余额增加 39.02%,主要原因是报告期内生态环
境与恢复补偿费增加所致;
    5)其他非流动资产期末余额较期初余额增加 69.18%,主要原因是报告期内公司
所属石家庄基地整体搬迁产生的损失,由于项目未完工,不能预计整体损失,暂列
此科目核算所致;
    6)应付票据期末余额较期初余额减少 45.72%,主要原因是报告期内解付到期银
行承兑汇票所致;
    7)预收款项期末余额较期初余额减少 49.85%,主要原因是报告期内业务结算方
式影响所致;
    8)应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 48.22%,主要原因是报告期内应提未
付职工薪酬增加所致;
    9)应付利息期末余额较期初余额增加 137.58%,主要原因是报告期内部分银行
借款利息应提未付所致;
    10)其他应付款期末余额较期初余额增加 418.95%,主要原因是报告期内增加资
产重组应付股东的股权购买款暂列此科目所致;
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    11)专项应付款期末余额较期初增加 89.11%,主要原因是报告期内收到的土地
补偿金增加所致;
    12)股本期末余额较期初余额增加 195.68%,主要原因是报告期内实施发行股份
购买资产新增股份所致;
    13)资本公积期末余额较期初余额减少 88.77%,主要原因是报告期内按同一控
制下企业合并会计处理原则,将资本公积转入股本和其他应付款所致;
    14)专项储备期末余额较期初余额增加 30.10%,主要原因是报告期内计提的安
全生产费增加所致。
二、利润表科目变动情况
                                                           单位:元 币种:人民币
项目             2013 年 1-9 月   2012 年 1-9 月 变动金额          变动比率
营业税金及附加 42,146,737.22 29,739,776.14 12,406,961.08               41.72%
资产减值损失       4,737,327.35    9,079,073.23 -4,341,745.88        -47.82%
营业外收入         4,483,491.73    6,524,289.87 -2,040,798.14        -31.28%
营业外支出         2,143,334.28    1,331,646.33       811,687.95       60.95%
所得税费用       121,912,292.42 68,186,007.99 53,726,284.43            78.79%
    1)营业税金及附加较上年同期增加 41.72%,主要原因是 1-9 月销售收入增加相
应附加税增加所致;
    2)资产减值损失较上年同期减少 47.82%,主要原因是 1-9 月内应计提的坏账损
失减少所致;
    3)营业外收入较上年同期减少 31.28%,主要原因是 1-9 月内收到的保险理赔款
减少所致;
    4)所得税费用较上年同期增加 78.79%,主要原因是 1-9 月内利润总额增加所致。
                                                         单位:元 币种:人民币
项目           2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月 变动金额       变动比率
营业税金及附加 14,106,596.66 10,787,221.41     3,319,375.25     30.77%
管理费用       75,520,873.43 42,235,351.56 33,285,521.87        78.81%
资产减值损失    2,900,203.01   1,855,873.31    1,044,329.70     56.27%
营业外收入      1,224,410.48       56,439.48   1,167,971.00   2069.42%
    1)营业税金及附加较上年同期增加 30.77%,主要原因是报告期内计提的营业
税金及附加增加所致;
    2)管理费用较上年同期增加 78.81%,主要原因是报告期内子公司新能能源有
限公司进行了全厂设备大修所致;
    3)资产减值损失较上年同期减增加 56.27%,主要原因是报告期内计提的坏账
损失增加所致;
    4)营业外收入较上年同期增加 2069.42%,主要原因是报告期内收到的政府补
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助和保险理赔款增加所致。
三、现金流量表科目变动情况
                                                    单位:元 币种:人民币
项目                 2013 年 1-9 月     2012 年 1-9 月  变动金额         变动比率
收到的其他与经营活
                      34,590,265.66 54,638,553.91 -20,048,288.25 -36.69%
动有关的现金
支付各项税费         600,692,678.15 416,295,832.63 184,396,845.52    44.29%
收回投资所收到的现
                     300,000,000.00           0.00 300,000,000.00
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所    21,114,500.00     300,000.00   20,814,500.00 6938.17%
收回的现金净额
支付的其他与投资活
                      30,422,685.97 341,995,447.28 -311,572,761.31 -91.10%
动有关的现金
取得借款所收到的现
                     990,000,000.00 734,500,000.00 255,500,000.00    34.79%
金
     1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 36.69%,主要原因是报告
期内收到的保证金减少所致;
     2)支付的各项税费较上年同期增加 44.29%,主要原因是报告期内应支付的各
项税费增加所致;
     3)收回投资收到的现金较上年同期增加,主要原因是报告期内收回委托贷款所
致;
     4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加
6938.17%,主要原因是报告期内子公司新能(蚌埠)能源有限公司收回国有土地收
储款所致;
     5)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 91.1%,主要原因是报告期
上期支付委托贷款本金所致;
     6)取得借款收到的现金较上年同期增加 34.79%,主要原因是报告期内增加短
期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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                                                                                                是
                                                                                         是
                                                                                                否
                                                                                         否
                                                                                                及
                                                                                         有
承诺                                                                   承诺时间及期             时
          承诺类型     承诺方         承诺内容                                           履
背景                                                                   限                       严
                                                                                         行
                                                                                                格
                                                                                         期
                                                                                                履
                                                                                         限
                                                                                                行
与        其他         实际控制人     避免同业竞争以及保持上市公
                                                                       长期              否     是
2008                   及新奥控股     司独立性的其他承诺
年 度                                 与威远生化存在潜在同业竞争       承诺至 2010 年
          解决同业竞
重 大                  实际控制人     的资产注入上市公司的时间及       12 月 30 日前注   是     否
          争
资 产                                 相关各项安排                     入
重 组                                 承诺自本次发行股份购买资产
                                                                       承诺至 2014 年
有 关                  实际控制人     实施完毕之日起三十六个月内,
          股份限售                                                     1 月 6 日前不转   是     是
的 承                  及新奥控股     不转让在威远生化拥有权益的
                                                                       让
诺                                    股份
                                      承诺当新能(张家港)和新能(蚌
          盈利预测及                  埠)在补偿测算期间内实际盈利     补 偿 期 限
                       新奥控股                                                          是     是
          补偿                        数不足净利润预测数时,对威远     2011-2014 年度
                                      生化进行补偿
与                     实际控制人
          其他                        保持上市公司独立性               长期              否     是
2011                   及新奥控股
年 度                                 本公司及/或本公司之其他子企
重 大                  实际控制人     业将不从事其他任何与股份公
          其他                                                         长期              否     是
资 产                  及新奥控股     司目前或未来从事的业务相竞
重 组                                 争的业务。
有 关                  新奥控股、新   通过本次发行股份购买资产方
的 承                  奥基金、合源   式(即资产认购方式)取得的上     发行完成后 36
          股份限售                                                                       是     是
诺                     投资、联想控   市公司股份自本次发行结束之       个月内不转让
                       股、泛海投资   日起三十六个月内不转让。
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                                      通过本次发行股份购买资产方
                       涛石基金、平   式(即资产认购方式)取得的上     发行完成后 12
          股份限售                                                                       是     是
                       安资本         市公司股份自本次发行结束之       个月内不转让
                                      日起十二个月内不转让。
                                      若本次非公开发行股票配套融
                                      资因市场原因未募足 7 亿元人
                                      民币,新奥控股将以不超过 5       本次发行有效
          其他         新奥控股                                                          是     是
                                      亿人民币现金方式并以最终确       期内
                                      定的发行价格认购上市公司非
                                      公开发行的剩余股份。
                       新奥控股、合
                                      承诺标的资产在补偿测算期间
          盈利预测及   源投资、联想                                    补 偿 期 限 :
                                      内实际盈利数低于盈利预测数                         是     是
          补偿         控股、泛海投                                    2013-2015 年度
                                      时,对威远生化进行补偿。
                       资
                                      承诺新能矿业临时土地使用问       无期限,已办理
          解决土地等                  题对生产经营造成任何影响及       临时用地手续,
                       新奥控股                                                          否     是
          产权瑕疵                    损失的,由新奥控股承担相应的     该承诺已履行
                                      法律责任 。                      完毕
                                      确认新能矿业房屋权属现状不
          解决土地等                  会影响新能矿业的正常生产经
                       新奥控股                                        无                否     是
          产权瑕疵                    营,对因无法办理而造成的损失
                                      承担法律责任。
    说明:
    1、原非流通股东威远集团在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完
毕,无违反承诺的行为;威远集团持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年
4 月 17 日达到解除限售条件,尚未办理解除限售手续。
    2、公司实际控制人及新奥控股在 2008 年度重大资产重组工作中做出的解决同
业竞争(资产注入)承诺,因公司 2008 年度资产重组工作完成时间晚于该承诺中约
定的履行时间,未能如期完成;公司于 2011 年 10 月 26 日正式启动该承诺的重大资
产重组事项,现已获得中国证监会并购重组委核准,标的资产股权已变更为本公司
持有,发行股份购买资产部分新增股份登记手续已于 7 月 4 日在中国登记结算有限
 600803                             河北威远生物化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
责任公司上海分公司办理完毕,8 月 12 日公司增加注册资本的工商变更手续已办理
完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
    因公司实施重大资产重组,公司合并报表范围发生重大变化,与 2012 年度公开
披露的年度报告数据不存在可比性;根据公司经营层对公司所处行业及产品价格未
来走势分析,公司预计 2013 年全年公司实现归属于母公司的净利润约为
70000-75000 万元。
                                               河北威远生物化工股份有限公司
                                                法定代表人:王玉锁
                                                           2013 年 10 月 31 日
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四、   附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河北威远生物化工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,539,898,629.41        972,291,265.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             97,001,308.48      110,920,822.21
    应收账款                                           119,149,701.02       189,804,310.12
    预付款项                                           250,995,662.47       258,285,912.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           42,907,400.75        39,276,395.08
    买入返售金融资产
    存货                                               313,048,605.19       387,247,093.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                            300,000,000.00
      流动资产合计                                  2,363,001,307.32      2,257,825,798.83
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         16,924,387.65        17,142,495.15
    投资性房地产
    固定资产                                        4,466,228,718.90      4,339,421,425.62
    在建工程                                           430,181,017.57       338,544,750.46
    工程物资                    

  附件:公告原文
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