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华新水泥:华新水泥2020年年度报告(更正版) 下载公告
公告日期:2021-03-30

公司代码:600801 900933 公司简称:华新水泥 华新B股

华新水泥股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人董事长徐永模、法定代表人总裁李叶青、主管会计工作负责人孔玲玲 及会

计机构负责人吴昕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度,母公司实现净利润为3,155,313,737元,合并后归属于母公司股东的净利润为5,630,598,812元。截止2020年12月31日母公司可供分配利润为7,370,600,800元。董事会拟定:以2020年末公司总股本2,096,599,855股,扣除回购专户上的股份余额2,725,483股后的股份2,093,874,372股为基数,向全体股东1.08元/股(含税)分配现金红利,合计分配2,261,384,322元(占合并后归属于母公司股东净利润的40.16%),余额转入未分配利润。2020年度,不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 48

第九节 公司治理 ...... 58

第十节 公司债券相关情况 ...... 62

第十一节 财务报告 ...... 65

第十二节 备查文件目录 ...... 168

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
报告期2020年度
元、千元、万元、百万元、亿元人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元,中国法定流通货币
拉豪集团LafargeHolcim Ltd.
EBITDA税息折旧及摊销前利润
IT信息技术
KPI关键业绩指标
NOx氮氧化合物
SNCR选择性非催化还原
UHPC超高强混凝土
VAP高附加值产品
ICC国际商会
EPC工程总承包
kgce/t.KK千克标准煤/吨熟料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称华新水泥股份有限公司
公司的中文简称华新水泥
公司的外文名称Huaxin Cement Co., Ltd.
公司的外文名称缩写HUAXINCEM
公司的法定代表人李叶青
董事会秘书证券事务代表
姓名王锡明王璐
联系地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话027-87773896027-87773898
传真027-87773992027-87773992
电子信箱investor@huaxincem.cominvestor@huaxincem.com
公司注册地址湖北省黄石市大棋大道东600号
公司注册地址的邮政编码435007
公司办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
公司办公地址的邮政编码430073
公司网址www.huaxincem.com
电子信箱investor@huaxincem.com
公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券与投资者关系部
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所华新水泥600801-
B股上海证券交易所华新B股900933-
公司聘请的会计师事务所(境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区延安东路222号30楼
签字会计师姓名陈嘉磊、庞用

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入29,356,515,69131,439,214,600-6.6227,466,044,481
归属于上市公司股东的净利润5,630,598,8126,342,304,317-11.225,181,448,611
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,553,708,2926,179,988,412-10.135,127,542,064
经营活动产生的现金流量净额8,405,472,7609,679,185,865-13.167,899,606,105
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产23,571,375,31721,309,042,69010.6216,672,962,778
总资产43,928,509,15136,645,386,71719.8733,161,505,602
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)2.693.03-11.222.47
稀释每股收益(元/股)2.693.03-11.222.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)2.652.95-10.172.45
加权平均净资产收益率(%)25.0333.63减少8.60个百分点36.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)24.6832.77减少8.09个百分点35.89

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入3,849,201,0898,715,746,0877,846,727,7548,944,840,761
归属于上市公司股东的净利润354,137,0401,897,836,9711,772,441,2021,606,183,599
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润361,768,6541,881,018,0631,757,534,2581,553,387,317
经营活动产生的现金流量净额434,960,7723,066,013,9122,151,090,7322,753,407,344
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-9,013,118157,081,620-17,370,924
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外101,892,55874,943,47673,387,762
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-3,823,5634,489,836
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,744,54312,735,02716,955,156
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,338,36143,412,375-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,559,351-13,216,729-8,972,304
其他符合非经常性损益定义的损益项目---1,603,657
少数股东权益影响额2,220,722-47,537,062382,389
所得税影响额-11,733,195-68,926,365-13,361,711
合计76,890,520162,315,90553,906,547

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产-1,004,581,7521,004,581,7525,920,897
应收款项融资1,308,788,9341,020,306,419-288,482,515-
其他权益工具投资38,230,10133,774,995-4,455,1061,133,360
其他非流动金融资产35,003,60832,827,254-2,176,354-768,187
合计1,382,022,6432,091,490,420709,467,7776,286,070

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司从事的主要业务

本公司上市之初,是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新建材材料等相关业务,逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2020年底,公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西等13省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚六国拥有近250家分子公司,具备水泥产能 1.15亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土2710万方/年、骨料5500万吨/年、综合环保墙材3.6亿块/年、砂浆30万吨/年、超高强混凝土幕墙挂板80万平方/年、民建幕墙板8万平米/年、石灰30万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置616万吨/年(含在建)的总体产能。

2020年,水泥业务的收入占公司营业收入总额的85%,在公司的所有业务中居主导地位。

(二)公司的经营模式

1、管理模式

公司按照集团化管理、专业化运营的管理思路,组建了“集团总部-事业部-分子公司”的组织架构,形成权责明确、运转高效、执行力强的集团化运营模式。

2、生产模式

公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式,各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。

3、销售模式

公司实行总部指导、事业部统一管理、直销与分销并重的营销模式。以追求品质为核心,精心做好品牌推广和价值维护,不断提高市场竞争力。

4、采购模式

公司推行 “统购”+“网购”的采购战略。公司重要的原燃材料由总部统一采购,全部办公用品、IT耗材及部分工业品直接网上采购。尚未纳入统购及网购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的采购招投标平台进行集中采购。

(三)水泥行业情况说明

水泥是一种重要的基础建筑材料, 广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时,由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征,在今后相当长的时间里,水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

2020年,中国经济显示了强大的抗压韧性和发展活力。面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境,全年GDP增速为2.3%,是全球唯一正增长的主要经济体。中国经济的持续恢复及稳定回升,为水泥行业的发展提供了较好的宏观环境。2020年,中央加强宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力,尤其是抗疫特别国债等政策刺激,与水泥需求相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显,水泥行业克服了疫情和汛情的不利影响,全年水泥产量23.77亿吨,同比增长1.63%;全国熟料产量15.79亿吨,同比增长3.07%。同时,水泥行业继续受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策,行业供需关系保持着高位平台期的动态平衡,全年实现利润1,833亿元,继续保持较好的景气水平(数据来源:数字水泥网、中国水泥协会)。据中国水泥协会信息研究中心初步统计,截至2020年底,全国新型干法水泥生产线累计共有1609条(注:剔除部分已关停和拆除生产线,不包括日产700吨以下规模生产线),设计熟料年产能18.3亿吨,实际熟料年产能超过20亿吨。从数据来看,供给侧结构性改革虽已历时四年,但水泥行业去产能进展缓慢,行业的健康发展、可持续发展依然受到产能过剩、区域失衡的严峻挑战。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始创于1907年,历史悠久,文化底蕴厚重,为“中国500最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新,科学发展,一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一,在行业中具备较强的综合竞争实力。

公司的核心竞争力体现为:

1、规模及完整的产业链竞争优势

公司通过规模效应降成本、打通产业链上下游,发挥全产业链的优势,形成了较强的市场竞争能力。

公司自上市以来,通过持续的并购和投资新建,已在国内13省市及海外的塔吉克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和坦桑尼亚等国,形成了1亿吨的水泥产能规模。同时,公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念,依托水泥主业,稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基高新建材材料及依托水泥窑进行协同处置的环保产业,在行业内较早实现了纵向一体化发展,具备上下游全产业链一体化的协同竞争能力。

2、技术创新优势

公司始终坚持“创新驱动发展,引领行业前沿”的理念,以工业实践运用为出发点,通过引进和自主研发相结合,建立起了一整套完善的技术创新体系,培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队,在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力,还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。

公司分别获得2009年度和2016年度国家技术进步二等奖(都是该奖项的第一完成单位)。2020年,公司上榜工信部“工业互联网试点示范项目名单”(唯一上榜的水泥企业),并获得中国建材联合会“智能制造示范企业”及中国水泥协会“智能化制造先锋奖”、中国企业联合会“全国智慧企业建设最佳实践案例”等奖项。截至2020年底,公司拥有源于生产实践的发明专利41项,实用新型专利76项。

3、商号和品牌优势

公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标,是中国最老的水泥生产商标之一,百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。

2020年,公司以598.75亿元的品牌价值七度蝉联“中国500最具价值品牌”,位列82位,相比上年品牌价值增幅达到7.6%。同时,公司连续六年入选《亚洲品牌500强》排行榜,位列第168名,较上年提升5位,排名持续提升。此外,公司还入选中国制造业企业500强第258位,并荣获“2020年中国百强企业奖”。

4、产品品质优势

公司为全国“质量标杆”企业之一,是国内水泥行业中首家通过GB/T19001—ISO9001质量体系认证的企业,生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品,水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。

5、战略布局优势

公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂,规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时,公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同处置的环保业务布局上,充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。

6、绿色发展优势

公司以新发展理念为引领,通过实施“环保转型”、“传统工业+数字化创新”的发展战略,不断提升绿色发展的竞争实力。截至2020年底,公司具有自主知识产权的“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术”已在国内7个省市下辖的20家水泥工厂内应用,全集团水泥窑线环保业务覆盖率达50%;公司建成了由内而外、上下游协同的数字化运营系统,同时在矿山开采、水泥生产到物流发货各环节均已开展无人化运行的工业智能应用。

2020年,公司三台窑(郧县K2、信阳、株州)的熟料综合能耗跨入90kgce/t.KK行列,达到行业领先水平。旗下武穴、丽江、涪陵、水城、阳新、株洲、富民、剑川、日喀则等9家工厂入选工信部认定的绿色工厂名单(国家级);信阳、阳新、昭通、株洲、日喀则、武穴、西藏等工厂入选国家工信部和市场监管总局联合评选并公布的2020年度重点用能行业能效“领跑者”企业名单(本年度共28家水泥企业上榜)。

7、专业、稳定、高效的管理团队优势

高管领导力是公司发展战略成功的关键。在过去20年间,公司保持复合增长率达22%的高效发展,在于公司拥有理念先进、善于学习、管理高效、战略执行力强、长期稳定、以恒心办恒业的创业高管团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,是公司面临突如其来的新冠疫情爆发、疫情中心区上半年各项工作受困,叠加年中长江流域的大面积洪涝灾害,给公司整体生产经营带来巨大挑战、巨大考验的一年!

报告期内,公司在严峻的困难面前,保持战略定力,保持昂扬的斗志和奋发有为的精神状态,保持严谨科学的管理思路与经营策略;积极践行企业社会责任,克难奋进、砥砺实干;坚持以安全生产、环保排放达标为生命线,加强对资产、产品质量及合规性风险的管控;深化实施“一体化转型发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略。运用这些策略公司于下半年即走出生产经营的困境,公司的增长动力和盈利能力逐步恢复,公司全产业链一体化发展成效显著,实现了高质量、高速度、高效益发展。

(一)推进基础管理精细化,管理效能持续提升

坚守“安全、环保”红线意识,防范化解合规性风险。公司通过实施环境审计、环保专项督查与环保政策动态监控相结合,预防/消除工厂潜在的环保风险。年内公司国内57家水泥工厂、环保及新业务工厂100%完成排污许可证的申报与换证工作。冷水江、重庆参天、西藏公司完成绿色矿山创建工作,并获得国家级绿色矿山称号。严格按照国家产品质量标准和公司内控体系组织生产,全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到100%。

营销创新增强价值创造力。报告期内公司进一步强化营销创新文化,精心组织实施56个营销创新项目,鼓励、引导创新成果推广应用。完成营销数字化客户业务中轴一期功能上线运行,电子对账及电子质检单已覆盖58个工厂,现款自提商城客户电子账单签署率达86%,营销数字化功能进一步完善。

进一步完善成本标杆设置,强化业绩改进机制。通过组织并推动公司窑/磨线工厂自主实施水泥工业业绩优化项目的应用实施,充分挖潜创效。各工厂加强年修质量和效果管理,做好日常关键设备运行风险监控,提升窑线净运转率,全年故障停窑次数比上年下降24%。

(二)创新赋能,奠定企业长足发展基石

坚持自主研发,逐步打造“华新制造”的数字一体化平台、工业智能化平台和商业智能化平台,加速企业数字化转型。年内设计并实施了行业领先的数字一体化平台,自主掌控自动行车核心技术并在公司范围内推广,自主研发并实施业内首创以人工智能为核心的智能安全生产监控系统,全面开展水泥自动程序控制+人工智能、智能质检、智能巡检等工业智能化项目,公司子公司华新技术管理(武汉)有限公司也获得由湖北省软件行业协会颁发的软件企业证书。

创新激励,实施核心员工持股计划,通过“股权”纽带,将核心骨干员工与公司的长期业绩发展进行绑定,为公司高速度、高效益发展奠定人才基础。

资本市场创新,助推公司国际化进程。报告期内公司推出了B股转H股方案,此举目的是为打造公司国际化的融资平台,助力公司海外发展计划的实现。

(三)立足新形势,构建发展新格局,推动公司持续高质量发展

2020年,公司拓宽“赛道”,加速布局非水泥业务,实现以水泥业务为依托,骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务蓬勃发展的产业链一体化转型发展。

水泥业务方面,公司新建的乌兹别克斯坦吉扎克4000吨/日水泥熟料生产线项目、并购的坦桑尼亚马文尼4000吨/日水泥熟料生产线项目、产能置换的黄石年产285万吨/年熟料项目建成投产;同时,尼泊尔纳拉亚尼2800吨/日水泥熟料生产线项目和坦桑尼亚150万吨/年水泥粉磨站项目正在加紧建设。骨料业务方面,长阳、渠县等7家骨料生产线建成投产,新增骨料产能1,550万吨;在建骨料项目11个,建成后公司骨料年产能将达到2亿吨。尤其值得指出的是,于2020年12月28日开工建设的阳新亿吨机制砂石项目投产后,将会显著提升公司的竞争实力。

混凝土一体化业务快速布局,郴州、南漳完成了一体化模式的摸索,恩施、武穴、赤壁、禄劝、昭通、剑川、冷水江开始了一体化项目建设,完成了岳阳、荆州粉磨站+混凝土的一体化整合及常州沿江一体化项目的并购,合计新增混凝土产能1,000万方/年。

环保业务方面,剑川生活垃圾项目及十堰、南漳、恩平危废项目正式投产,长阳、参天危废等5个项目获得环评批复,年底公司工业危废环评批复的处置能力由40万吨/年提升到56万吨/年。

在新兴产业方面,公司2019年投产的5亿只/年新型热封袋项目正式运行并达标达产,自主设计的武穴2.4亿块/年综合环保墙材生产线、丽江30万吨/年石灰项目、民建幕墙板8万平米/年、全国第一条80万平方/年超高强混凝土幕墙挂板生产线建成投产;洛南、襄阳、万源、顶效等石灰项目也在稳步推进中。

(四)以人为本,积极履行企业社会责任,提升公司声誉及品牌形象

报告期内,公司主动担当,积极履行政治、社会责任。面对新冠疫情,公司快速启动重大危机应急预案,及时向员工发放个人防护用品,安排300多名驻外员工和工厂服务人员提前紧急接种新冠疫苗,有效地保护了员工的安全。疫情初期全球采购价值500余万元的急缺物资捐赠地方政府,助力抗疫,捐赠并自运近千吨水泥援助湖北四家抗疫应急医院的建设,紧急拓展旗下阳新、武穴、宜昌等工厂无偿无害化处置医疗废弃物防止二次污染,抗疫青年志愿服务队连续50天奋斗在一线,为抗疫贡献出“硬核力量”,得到了中央赴湖北等疫情严重地区指导组、武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、武穴市的嘉奖及感谢, 公司也荣获“2020年中国道德企业奖”。旗下子公司积极参与国家精准扶贫活动,合计投入人民币2,001万元(含物资折款),帮助2,495名建档立卡人脱贫。克服自身发展进程受阻的困难,全集团外部招聘663人,为解决社会就业贡献出力量。

二、报告期内主要经营情况

2020年,公司实现水泥和熟料销售总量7601万吨,较上年下滑1.2%;骨料销量2,305万吨,同比增长31%;环保业务处置总量294万吨,同比减少3%;商品混凝土销量461万方,同比增长9%。全年实现营业收入293.57亿元,同比上年下滑6.6%;实现利润总额76.64亿元,归属于母公司股东的净利润56.31亿元,分别较上年同期下滑12.08%和11.2%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入29,356,515,69131,439,214,600-6.62
营业成本17,440,231,76018,625,306,221-6.36
销售费用2,022,707,8422,048,493,975-1.26
管理费用1,604,700,5171,558,487,7082.97
研发费用55,979,43837,322,74249.99
财务费用305,705,509208,154,72146.86
经营活动产生的现金流量净额8,405,472,7609,679,185,865-13.16
投资活动产生的现金流量净额-5,008,041,912-4,486,704,451-11.62
筹资活动产生的现金流量净额187,685,399-5,506,921,128103.41
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
水泥23,632,070,67614,012,683,63040.70-10.73-9.36减少0.90个百分点
商品熟料1,312,805,606902,627,53831.2466.7763.76增加1.26个百分点
混凝土1,879,572,3341,352,602,35728.043.81-2.57增加4.72个百分点
骨料1,183,140,339442,572,94462.5914.5121.56减少2.17个百分点
其他1,348,926,736729,745,29145.900.97-15.4增加10.46个百分点
合计29,356,515,69117,440,231,76040.59-6.62-6.36减少0.17个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
湖北省8,861,514,547-17.80
湖南省2,813,452,110-10.82
四川省2,030,238,526-4.28
云南省5,738,058,8544.14
西藏1,544,528,007-2.01
重庆2,406,772,672-16.98
河南省588,979,682-14.44
江苏省847,873,41733.71
江西省299,476,13714.70
安徽省487,735,80412.57
上海市298,214,972-12.97
广西省195,857,203-7.62
广东省872,867,93218.14
贵州省342,808,480-19.48
境外1,889,881,37521.71
其他138,255,97326.68
合计29,356,515,691-6.62
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
水泥万吨7,2297,137131-3.60-3.8111.02
熟料万吨6,1074632113.7169.6099.06
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
水泥原材料2,158,493,33615.42,450,331,25815.9-11.9
燃料和动力7,616,675,60854.48,203,281,94553.1-7.2
折摊1,106,969,1447.91,169,719,8537.6-5.4
人力及其他3,130,545,54222.33,635,812,31623.4-13.9
熟料原材料80,070,0068.945,753,8218.375.0
燃料和动力555,480,36461.5334,554,46360.766.0
折摊68,380,5567.640,960,0967.466.9
人力及其他198,696,61222.0129,920,21623.652.9
混凝土原材料1,255,315,31192.91,286,725,32992.7-2.4
燃料和动力6,919,5260.57,374,3730.5-6.2
折摊30,362,8772.231,260,1692.3-2.9
人力及其他60,004,6434.462,979,9754.5-4.7

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额76,203万元,占年度销售总额2.6%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额244,118万元,占年度采购总额15.3%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用2,022,707,8422,048,493,975-1.26
管理费用1,604,700,5171,558,487,7082.97
财务费用305,705,509208,154,72146.86
本期费用化研发投入55,979,438
本期资本化研发投入1,609,193
研发投入合计57,588,631
研发投入总额占营业收入比例(%)0.20
公司研发人员的数量(人)129
研发人员数量占公司总人数的比例(%)0.77
研发投入资本化的比重(%)-
项目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额8,405,472,7609,679,185,865-13.16
投资活动产生的现金流量净额-5,008,041,912-4,486,704,451-11.62
筹资活动产生的现金流量净额187,685,399-5,506,921,128103.419,763,239,728

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金8,641,612,84719.675,107,514,42313.9469.19盈余资金及新增贷款和债券
交易性金融资产1,004,581,7522.29--不适用短期富余资金购买货币基金
预付款项378,619,3500.86258,828,1060.7146.28燃料价格上涨,预付金额增加
其他流动资产631,922,7981.44330,744,9670.9091.06股权并购保证金
开发支出2,050,090-440,897-364.98研发项目及投入增加
其他非流动资产341,608,4980.78128,051,0170.35166.78工程预付款增加
短期借款625,000,0001.42197,000,0000.54217.26新增优惠利率贷款
应付票据472,696,5371.08191,505,6470.52146.83票据存量下降而新开票据
预收款项0-616,086,7581.68-100.00新收入准则列报调整
合同负债830,492,0421.890-不适用新收入准则列报调整
一年内到期的非流动负债1,874,484,1594.27769,685,7112.10143.54即将到期公司债转入
长期借款3,504,279,9737.982,039,543,1965.5771.82并购及新建项目贷款增加
应付债券1,943,763,4474.421,198,058,1763.2762.24新发行海外债
长期应付款191,011,6630.4381,962,6120.22133.05采矿权收益金增加
减:库存股610,051,9711.390-不适用回购股份用于员工持股计划
其他综合收益-275,292,763-0.63-17,416,212-0.051,480.67外币折算差异增加
货币资金221,366,478
应收票据7,000,000
应收融资款项94,904,632
固定资产5,896,890
无形资产6,254,797

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:元

科目本期期末数上期期末数变动比例(%)
交易性金融资产1,004,581,752-不适用
其他权益工具投资33,774,99538,230,101-11.65
其他非流动金融资产32,827,25435,003,608-6.22
长期股权投资512,281,201414,090,75923.71
被投资单位主要业务投资比例
西藏高新建材集团有限公司生产与销售水泥43%
项目名称投资成本期末余额资金来源本期购入本期出售对当期利润的影响公允价值变动
交易性金融资产-1,004,581,752自有资金1,480,000,000480,000,0005,920,8974,581,752
其他非流动金融资产3,861,72532,827,254自有资金---768,187-2,176,354
公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润营业收入
华新水泥(武穴) 有限公司生产及销售水泥300,000,0001,265,988,590740,023,964419,602,9821,477,819,565
华新水泥(阳新) 有限公司生产及销售水泥500,000,0001,435,331,112911,624,506353,272,1691,443,670,228
华新水泥(西藏)有限公司生产及销售水泥50,000,0001,538,499,267950,061,600394,423,3781,435,017,145
华新水泥(襄阳)有限公司生产及销售水泥140,000,000911,630,087582,092,832243,008,571887,613,863

布局,稳步提升环保业务危废处置量,加速发展海外业务,新材料业务取得市场突破,确保“十四五”开好局、起好步。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2020年经营计划完成情况

2020年,公司积极有效地应对疫情和超长雨季等不利因素的影响,全年实现营业收入293.57亿元,完成年度预算的101.2%。其中:水泥及熟料销售收入完成预算的101.8%,混凝土销售收入完成预算的109.2%,骨料销售收入完成预算的104.1%,环保销售收入完成预算的111.9%。2020年,公司实际总体投资的预算完成率为60.7%。2020年末,总资产规模为439.29亿元,公司资产负债率为41.4%。

2、2021年经营计划

2021年,公司计划销售水泥及熟料约8,400万吨,销售骨料4,980万吨,销售混凝土1,400万方,环保业务总处置量300万吨。

2021年公司计划资本支出145亿元。其中水泥扩展类项目投资35.5亿元,骨料扩展类项目投资71.5亿元,混凝土扩展类项目投资8.8亿元,环保扩展类项目投资5.7亿元,其它业务扩展类项目投资10亿元。

2021年,公司总资产预计约540亿元,资产负债率预计维持在42%左右。

为实现上述经营目标,公司将采取下列举措:

(1)实施组织结构变革。通过建立起“区域管理”、“业务运营”、“职能管理”三个板块为架构的矩阵式组织结构,实现扁平化、专业化、高效率的管理模式。

(2)持续优化营运管理,安全、环保生产。基于国家最新的环保政策,制定沿江工厂环境保护要求,推进工厂污染物控制制度化、流程化试点,打造出环保超低排放的标杆工厂。持续实施成本对标管理,借助最佳实践共享库,制定针对性的成本改进方案。

(3)持续开展营销创新,促进一体化业务发展。积极在具备条件的一线及大城市快速推进、实施托盘化项目试点。优化完善现有体系,建立与完善非水泥业务的相关流程与制度。

(4)坚定不移推动公司产业链一体化发展。积极把握中国骨料行业规模化、工业化、现代化、绿色化发展,混凝土行业市场环境开始发生正向转变,碳中和下的国家能源消费转型等机遇,并购与新建相结合,全产业链拓展提升公司的产能规模和实力。

(5)坚持走“华新制造”之路,加快数字化、智能化转型发展步伐。加强工业智能团队建设,进一步快速提高团队专业技能和自主研发能力,以保障更多“快、多、好、省”的智能化项目落地运用。加快推进环保、新业务、海外业务的信息化建设,实现水泥、骨料、混凝土一体化业务各职能、各系统数据的互联互通,全面提高生产和运营的数字化水平。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

水泥市场需求波动带来的经营风险。水泥需求与国民经济的景气程度和全社会固定资产投资增速等因素高度正相关,具有较强的周期性特征。若出现流行性或传染性疾病、自然灾害、经济发展放缓等不利因素,势必会导致全国固定资产投资规模增速下行,市场水泥需求减少。在当前中国水泥行业产能过剩的局面下,水泥需求下滑容易导致竞争加剧、价格波动下滑,从而对公司的盈利状况产生不利影响。

安全生产、合规运行的风险。公司生产作业覆盖矿山开采,水泥及水泥制品生产,危险废弃物、生活垃圾、污泥处置等业务,在国家对企业安全生产、环保排放的要求越来越严格的大环境下,企业生产一旦发生安全、环保事故,将会给公司带来声誉以及财产上的损失,对公司的经营产生不利影响。

生产成本上升的风险。水泥生产主要使用煤炭作为燃料,近几年中国煤炭价格在供给侧结构性改革政策的影响下呈上升之势。由于水泥生产被视为相对污染较重、环境负荷较重的行业,随着中国日益重视环境保护,政府势必会在未来制定更为严格的环境保护标准,企业环保达标与合规成本将随之上升。随着“青山绿水就是金山银山”理念的深入,企业取得采矿权的成本也正逐步走高。

为应对上述风险,公司将坚决落实国家及各级地方政府去产能的相关政策与措施,展示大企业应有的坚决执行态度,推动行业健康发展。坚持以客户为中心的营销理念,创新产品,聚焦差异化竞争策略,构建数字化营销生态圈,打造差异化优势。坚持执行“安全和环保排放作为企业生产的生命线”的理念,加大安全生产、环境保护的投入,进一步消除/预防潜在的环保风险。通过技术改造、数字化技术创新,打造高度智能化的“无人工厂”,提高运行效率,降低生产成本。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2020年6月3日,公司2019年年度股东大会审议通过公司2019年度利润分配方案,即以2019年末公司总股本2,096,599,855股为基数,向全体股东1.21元/股(含税)分配现金红利,现金分红比例40%。2019年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持

有的本公司股份将不参与本次利润分配。

2020年7月2日,公司发布2019年年度权益分派实施公告,以2,096,599,855股(即2019年末总股本)扣除5,329,650股(即分红派息股权登记日回购专户上已回购的股份数)后剩余的2,091,270,205股为基数,向全体股东按1.21元/股(含税)分配现金红利,共计派发现金红利2,530,436,948.05元。

该利润分配方案已于2020年7月17日实施完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年010.802,261,384,3225,630,598,81240.16
2019年012.102,530,436,9486,342,304,31739.90
2018年011.541,722,207,0245,181,448,61133.24
现金分红的金额比例(%)
2020年610,051,97110.83

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额报告期内已清欠情况
期初金额报告期内 发生额期末余额预计偿还方式清偿时间报告期内清欠总额清欠方式清欠金额清欠时间(月份)
90-900-2020年5月090其它902020年5月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序/
报告期内新增非经营性资金占用的原因/
导致新增资金占用的责任人/
报告期末尚未完成清欠工作的原因/
已采取的清欠措施/
预计完成清欠的时间/
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明/

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬3,950,000
境内会计师事务所审计年限3
名称报酬
内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)470,000

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
华新混凝土襄阳有限公司襄阳建山科技有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山民事诉讼详情请见www.sse.com.cn《公司2015年年度报告》、《公司2017年年度报告》、《公司2018年年度报告》2,477.392020年10月10日,襄阳高新法院作出民事判决,判令:一、襄阳建山科技有限公司于判决生效之日起15日内向襄阳混凝土支付24773864.31元,襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山承担连带责任;二、驳回起诉方的其他诉讼请求;三、驳回襄阳建山科技有限公司的诉讼请求。 应诉方不服一审判决,上诉至襄阳市中级人民法院。
华新水泥股份有限公司天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限民事诉讼详情请见www.sse.com.cn《公司2012年半年度报告》、《公司2015年半年度报告》、《公司2018年年度报告》6,0002015年2月25日,四川省高级人民法院已作出二审判决。
公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生担连带责任。《债权转让协议》,公司将该案未清偿债权,以3700万元转让给永康市皇冠电动工具制造有限公司。7月2日公司收到全部转让款。
湖北国新置业有限公司华新混凝土(武汉)有限公司新七建设集团有限公司民事诉讼详情请见www.sse.com.cn《公司2013年年度报告》、《公司2016年年度报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2019年年度报告》3,683.172019年12月,湖北省高级人民法院作出二审判决。应诉方向起诉方赔偿损失15,528,127.49元;连带责任方向起诉方赔偿损失4,436,607.85元;起诉方向应诉方支付货款4,963,525元及逾期付款的资金占用费。已履行完毕。
华新混凝土(武汉)有限公司湖北国新置业有限公司民事诉讼同上。490同上。同上。同上。
江苏火花钢结构集团有限公司华新水泥(恩平)有限公司民事诉讼详情请见www.sse.com.cn《公司2014年年度报告》、《公司2015年年度报告》、《公司2019年年度报告》494.972019年8月,恩平市人民法院作出一审判决。判令应诉方支付起诉方工程款3,496,660元及逾期付款利息,返还起诉方履约保证金420,000元。已履行完毕。
Moncement Building Materials LLC华新水泥股份有限公司仲裁2013年7月19日,申请方和被申请方签订了EPC合同。2017年9月20日,双方签署了《临时接收证书》,项目验收完工。2018年1月,申请方聘请的咨询公司出具技申请方诉求金额还在计算中。其预估索赔金ICC将于2022年6月6日这周开庭审理本案。
术意见,提出被申请方在设计、选材、建造三个方面存在错误,并向被申请方发出缺陷通知。被申请方积极回应,就申请方认为的问题,进行说明并提交相应证明材料,同时要求申请方支付尾款(合同总额的5%),但申请方拒绝回复。2020年7月30日,申请方向ICC申请仲裁。2020年10月21日公司向ICC秘书处递交答辩与反请求,要求申请方支付合同尾款及利息。额在1,000-1,500万美元之间。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020-2022年核心员工持股计划www.sse.com.cn

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)-
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计3,256,638,385
报告期末对子公司担保余额合计(B)5,046,925,493
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)5,046,925,493
担保总额占公司净资产的比例(%)21.41
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)3,849,136,262
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)-
上述三项担保金额合计(C+D+E)3,849,136,262
未到期担保可能承担连带清偿责任说明/
担保情况说明/

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

√适用 □不适用

单位:元

投资类型年度累计发生额 (买入)年度累计发生额 (赎回或到期)未到期金额到期未收回金额
人民币货币市场基金1,480,000,000-480,000,0001,000,000,000-

股份回购结果公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

2020年9月3日,公司实施完成本次A股股份回购事宜。本次回购公司股份22,689,338股,占公司总股本的1.08%,使用资金总额609,917,786.61元(不含交易费用)。

3、公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜

2020年8月20日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。公司拟将已发行的总计734,720,000股境内上市外资股(B股)转换上市地,以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易,变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股(H股)。

目前公司聘请的中介机构正在对公司进行尽职调查。本转股方案还有待公司股东大会审议批准,并在股东大会审议批准之后需向中国证监会、香港联合交易所报送相关申请文件并取得核准。

4、重大对外投资事项

2020年12月14日、2021年1月28日分别召开的公司第九届董事会第二十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案》。公司决定在湖北省阳新县,与黄石市城市发展投资集团有限公司、阳新县国有矿业投资有限公司共同出资20亿元,成立黄石华新绿色建材产业有限公司,并以该公司为投资主体,投资约100亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目(包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂石生产线及20亿块/年墙材产品生产线)。

截至目前,1亿吨/年机制砂石生产线项目一期工程已开工建设。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为全面贯彻中共中央、国务院发布的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》,履行好企业社会责任,公司制定了精准扶贫规划:一是按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针,重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、矿山修复等生态环境帮扶和贫困村基础设施建设;二是因地制宜,保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应;三是结对到村到户,实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶;四是积极参与贫困地区教育发展水平和人力资源开发帮扶;五是积极开展转移就业扶贫,在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训;六是积极推进“救急难”兜底保障工作,对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施特别救助,助其渡过难关。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年1-12月,公司精准扶贫活动投入合计人民币2001.44万元,其中现金1330.47万元、捐赠物资折款670.97万元,帮助建档立卡贫困人口数2495人。活动内容主要是组织相关分子公司根据所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排,围绕产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育脱贫、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、消费扶贫、社会扶贫等方面有效开展精准扶贫工作,确保如期全面完成扶贫任务。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金1,330.47
2.物资折款670.97
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)2,495
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)19
1.3产业扶贫项目投入金额136.17
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)144
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额692.87
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)142
3.易地搬迁脱贫
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)422
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额5.01
4.2资助贫困学生人数(人)600
4.3改善贫困地区教育资源投入金额93.77
5.健康扶贫
其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额7.4
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称√ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他
6.2投入金额10
7.兜底保障
其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额1.5
7.2帮助“三留守”人员数(人)42
7.3帮助贫困残疾人投入金额3.07
7.4帮助贫困残疾人数(人)22
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额0
8.2定点扶贫工作投入金额3
8.3扶贫公益基金5
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)135
9.2投入金额1,043.65
9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)2,209
三、所获奖项(内容、级别)
华新水泥(临沧)有限公司荣获临沧市2019年“社会扶贫先进集体”荣誉称号;华新水泥(襄阳)有限公司荣获南漳县2019年度“百企帮百村”精准扶贫模范企业荣誉称号;华新水泥(剑川)有限公司、华新水泥(云龙)有限公司分别荣获大理州2020年脱贫攻坚奖“扶贫明星企业”荣誉称号
序号公司名称主要污染物及特征污染物名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度(mg/m3)排放执行标准(mg/m3)排放总量(t)核定排放总量(t)超标排放情况
1华新水泥(阳新)有限公司SO2有组织2窑尾<100100110.73580.6
NOX有组织2窑尾<3203201960.533557.4
颗粒物有组织4窑尾<202097.08441.45
窑头
2华新水泥(武穴)有限公司SO2有组织2窑尾<20020023.42409.2
NOX有组织2窑尾<4004002787.363682.8
颗粒物有组织4窑尾<3030113.66457
窑头
3华新水泥(大冶)有限公司SO2有组织2窑尾<10010072.081058.75
NOX有组织2窑尾<320320762.042117.5
颗粒物有组织4窑尾<202060.39296262.763
窑头
4华新水泥(襄阳)有限公司SO2有组织2窑尾<10010056.12120
NOX有组织2窑尾<3203201194.052424
颗粒物有组织4窑尾<202064.75338.52
窑头
5华新水泥(信阳)有限公司SO2有组织1窑尾<35356.04120
NOX有组织1窑尾<100100146.761100
颗粒物有组织2窑尾<101025.7154.7
窑头
6华新金龙水泥(郧县)有限公司SO2有组织2窑尾<20020072.32100
NOX有组织2窑尾<400400690.311285
颗粒物有组织4窑尾<303052.09275.05
窑头
7华新水泥(房县)有限公司SO2有组织1窑尾<20020013.23120
NOX有组织1窑尾<400400413.93687.5
颗粒物有组织2窑尾<303029.5988.69
窑头
8华新水泥(宜昌)有限公司SO2有组织2窑尾<10010017.761138.5
NOX有组织2窑尾<320320957.712277
颗粒物有组织4窑尾<202055.06282.6
窑头
9华新水泥(秭归)有限公司SO2有组织1窑尾<10010024.25682
NOX有组织1窑尾<320320868.021327
颗粒物有组织2窑尾<202049.96169.3
窑头
10华新水泥(恩施)有限公司SO2有组织1窑尾<20020011.4180
NOX有组织1窑尾<400400376.08564.25
颗粒物有组织2窑尾<303019.3972.79
窑头
11华新水泥(长阳)有限公司SO2有组织1窑尾<10010012.3756.26
NOX有组织1窑尾<320320475.51512.5
颗粒物有组织2窑尾<202024.2195.15
窑头
12华新水泥股份有限公司黄石分公司SO2有组织2窑尾<10010034.3914.93
NOX有组织2窑尾<320320656.61829.85
颗粒物有组织4窑尾<202066.7157.38
窑头
13华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司SO2有组织1窑尾<2002009.1341
NOX有组织1窑尾<400400135.57275
颗粒物有组织2窑尾<303013.3335.48
窑头
14华新水泥(株洲)SO2有组织1窑尾<100100161.69620.09
NOX有组织1窑尾<320320906.741996.5
有限公司颗粒物有组织2窑尾<202046.58165.17
窑头
15华新水泥(郴州)有限公司SO2有组织1窑尾<10010093.48248.34
NOX有组织1窑尾<320320961.021200
颗粒物有组织2窑尾<202018.21191.57
窑头
16华新水泥(道县)有限公司SO2有组织1窑尾<10010075.3167.4
NOX有组织1窑尾<320320568.7992
颗粒物有组织2窑尾<202026.7159.96
窑头
17华新水泥(冷水江)有限公司SO2有组织1窑尾<1001004.14266225
NOX有组织1窑尾<320320453.363311296
颗粒物有组织2窑尾<202019.39247.75
窑头
18华新水泥(桑植)有限公司SO2有组织1窑尾<10010012.58331.25
NOX有组织1窑尾<320320392.9662.5
颗粒物有组织2窑尾<202012.3285.47
窑头
19华新水泥(赤壁)有限公司SO2有组织1窑尾<20020035.47130
NOX有组织1窑尾<400400820.731452
颗粒物有组织2窑尾<303044.72180.18
窑头
20华新水泥(恩平)有限公司SO2有组织1窑尾<10010090.01211.1
NOX有组织1窑尾<320320775.8992
颗粒物有组织2窑尾<202070.88112.84
窑头
21华新水泥(渠县)有限公司SO2有组织1窑尾<200200120.06137.53
NOX有组织1窑尾<400400717.461280
颗粒物有组织2窑尾<303048.65165.12
窑头
22华新水泥重庆涪陵有限公司SO2有组织1窑尾<200200164.8771.65
NOX有组织1窑尾<350350901.971350.39
颗粒物有组织2窑尾<30308.91191.51
窑头
23华新水泥(万源)有限公司SO2有组织1窑尾<2002006.4167.3
NOX有组织1窑尾<400400530.49541.54
颗粒物有组织2窑尾<303025.31109.2
窑头
24华新水泥(西藏)有限公司SO2有组织3窑尾<200200224.47620.27
NOX有组织3窑尾<4004001401.721732
颗粒物有组织6窑尾<3030136.11223.428
窑头
25重庆华新地维水泥有限公司SO2有组织1窑尾<10010096.32426.25
NOX有组织1窑尾<320320294.88560
颗粒物有组织2窑尾<202028.36105.79
窑头
26重庆华新盐井水泥有限公司SO2有组织1窑尾<10010053.324043545.6
NOX有组织1窑尾<320320339.7481834716.8
颗粒物有组织2窑尾<202027.92135.41
窑头
27华新贵州顶效特种水泥有限公司SO2有组织1窑尾<20020020.45160
NOX有组织1窑尾<400400297.93320
颗粒物有组织2窑尾<303013.1541.28
窑头
28贵州水城瑞安水泥有限公司SO2有组织1窑尾<20020012.6379.14
NOX有组织1窑尾<400400482.65825
颗粒物有组织2窑尾<303021106.43
窑头
29云南华新东骏水泥有限公司SO2有组织1窑尾<2002009.23140
NOX有组织1窑尾<400400961.81240
颗粒物有组织2窑尾<303052.76159.96
窑头
30华新水泥(富民)有限公司SO2有组织1窑尾<20020014.4681.84
NOX有组织1窑尾<400400616.58682
颗粒物有组织2窑尾<303030.9684.63
窑头
31华新水泥(红河)有限公司SO2有组织2窑尾<20020042.9959.67
NOX有组织2窑尾<4004001131.061220
颗粒物有组织4窑尾<303072.7782.52
窑头
32华新水泥(昭通)有限公司SO2有组织1窑尾<20020012.11120
NOX有组织1窑尾<400400538.051200
颗粒物有组织2窑尾<303050.68119.86
窑头
33华新水泥(昆明东川)有限公司SO2有组织1窑尾<20020010.4672.06
NOX有组织1窑尾<400400577.18600
颗粒物有组织2窑尾<303046.5677.4
窑头
34华新水泥(迪庆)有限公司SO2有组织1窑尾<20020017.9522
NOX有组织1窑尾<400400608.49655
颗粒物有组织2窑尾<303049.4290.23
窑头
35华新红塔水泥(景洪)有限公司SO2有组织1窑尾<20020018.04130.69
NOX有组织1窑尾<400400590.78620
颗粒物有组织2窑尾<303049.1579.98
窑头
36华新水泥(云龙)有限公司SO2有组织1窑尾<2002005.9763.24
NOX有组织1窑尾<400400652.06720.94
颗粒物有组织2窑尾<303017.996.75
窑头
37华新水泥(剑川)SO2有组织1窑尾<2002005.5945.31
SO2有组织1窑尾<400400369.39740.35
有限公司颗粒物有组织2窑尾<30304396.75
窑头
38华新水泥(丽江)有限公司SO2有组织1窑尾<2002003.7163.54
NOX有组织1窑尾<400400554.5620
颗粒物有组织2窑尾<303040.1379.98
窑头
39华新水泥(临沧)有限公司SO2有组织1窑尾<20020039.4481282.63
NOX有组织1窑尾<400400594.57923620
颗粒物有组织2窑尾<303048.4261479.98
窑头
40西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司SO2有组织2窑尾<20020078.06676.94
NOX有组织2窑尾<400400879.891360.49
颗粒物有组织4窑尾<303063.73193.83
窑头
41重庆华新参天水泥有限公司司SO2有组织1窑尾<200200201.02790
NOX有组织1窑尾<350350852.281030.4
颗粒物有组织1窑尾<303041.07205.76
42昆明崇德水泥有限公司SO2有组织1窑尾<20020042.00140.08
NOX有组织1窑尾<400400667.001168.49
颗粒物有组织2窑头、窑尾<303037157.06
43云维保山有机化工有限公司SO2有组织1窑尾<2002000.9292.09
NOX有组织1窑尾<400400441.151240
颗粒物有组织2窑头、窑尾<303020294.44
44华新环境鄂州有限公司NH3有组织1生物滤池<35kg/h35 kg/h-实施排放速率控制,不设总量指标
H2S有组织1生物滤池<2.3kg/h2.3 kg/h-
45武汉武钢华新水泥有限责任公司SO2有组织2热风炉<4004000.047341
NOX有组织2热风炉<30030060.91255.75
颗粒物有组织2热风炉<20205.84922.55
46华新水泥(鄂州)有限公司颗粒物有组织3水泥磨<10108.24实施浓度控制,不设总量指标
47华新水泥(仙桃)有限公司颗粒物有组织2水泥磨<20204实施浓度控制,不设总量指标
48华新水泥随州有限公司颗粒物有组织1水泥磨<20200.148实施浓度控制,不设总量指标
49华新水泥(荆州)有限公司颗粒物有组织1水泥磨<10102.014实施浓度控制,不设总量指标
50攀枝花华新水泥有限公司SO2有组织1沸腾炉<6006000.47实施浓度控制,不设总量指标
NOX有组织1沸腾炉<40040010.5
颗粒物有组织1水泥粉磨系统<20205.58
51华新水泥(楚雄)有限公司SO2有组织1沸腾炉<6006000.82实施浓度控制,不设总量指标
NOX有组织1沸腾炉<4004002.22
颗粒物有组织3沸腾炉<30305.71
水泥磨
52华新水泥(红河)有限公司昆明分公司颗粒物有组织2水泥磨<20201.92实施浓度控制,不设总量指标
53华新水泥(岳阳)有限公司颗粒物有组织2水泥磨<101049.8实施浓度控制,不设总量指标
54华新水泥(红河)有限公司个旧分公司颗粒物有组织1水泥磨<20206.05实施浓度控制,不设总量指标
55华新水泥(麻城)有限公司颗粒物有组织1水泥磨<202064.97实施浓度控制,不设总量指标
56华新水泥襄阳襄城有限公司颗粒物有组织1水泥磨<101093.93实施浓度控制,不设总量指标
57华新水泥(丹江口)有限公司颗粒物有组织1水泥磨<20200.38实施浓度控制,不设总量指标

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内,公司下属各分子公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法的要求,根据制定的环境突发事件应急预案的要求,实施急预案演练,确保本公司在发生突发环境事件后,能快速、及时响应,预防环境事件对环境、公众的影响。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内,公司下属各分子公司严格按照《排污单位自行监测技术指南水泥工业(HJ848-2017)》、排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017)等技术指南要求开展自行监测,自行监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等,自行监测方式为自动监测与手动监测相结合。所采用的自动监测设备通过生态环保主管部门的验收,并定期进行比对,保证设备正常运行和数据正常传输;手动监测委托有资质的第三方监测公司实施,真实反映污染物排放水平。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内,公司下属各分子公司严格落实国家、地方政府执行错峰生产、重污染天气应急的要求,采用停产、限产等手段配合地方政府打好蓝天保卫战,最大限度降低重污染天气对环境造成的影响。

各分子公司按照环保部门的要求,定期在各省市环境监测信息发布平台上公开排放数据,接受公众监督。

报告期内,未发生对本公司有重大影响的环境事件。

报告期内,公司下属单位受到生态环境管理部门处罚,情况如下:

1)华新混凝土襄阳有限公司东津分公司因未按规定要求落实建设项目竣工环保验收,2020年3月,被襄阳市环境保护局处罚款35万元(襄环(东)环罚[2020]1号)。

2)华新混凝土(崇阳)有限公司因2020年5月5日在崇阳县环保局现场检查时发现,在生产时未采取密闭、围挡等措施以减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放,被处罚2万元(崇环罚[2020]3号)。

3)华新水泥股份有限公司黄石分公司因2020年9月2日在黄石市生态环保局执法支队现场执法时发现,生料中转楼未采取密闭措施无组织排放,被处罚10.4万元(黄环罚[2020]11号)。

4)华新水泥(黄石)有限公司因2020年9月23日在黄石市生态环境局检查时发现,码头未取得环评批复开工建设,被处罚12万元(黄环罚告[2020]阳027号 )。

5)枣阳市华新混凝土有限公司因2020年10月14日在枣阳市生态环境局枣阳分局现场检查时发现,物料堆场未完全硬化、未建设冲洗池、现场物料转运过程中扬尘较大,被处罚2万元(襄环(枣)罚字[2020]27号)。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属未纳入国家重点排污单位名单的单位,严格按照国家法律法规的要求,落实环境自行监测制度,通过不断优化、改进污染治理设施,实现污染物连续稳定排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2020年11月19日,公司境外全资子公司华新水泥国际金融有限公司(Huaxin CementInternational Finance Company Limited)在境外完成总额3亿美元债券的发行工作。本次发行的债券于2020年11月20日在新加坡证券交易所上市,新交所证券代码:HUAXIN CEMUS$300M2.25%B251119,国际证券识别码ISIN: XS2256737722,证券标识Ticker:HXCEME。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)93,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)98,719
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
HOLCHIN B.V.0835,543,82539.8500境外法人
华新集团有限公司2,500,739338,060,73916.1200国有法人
香港中央结算有限公司-26,760,85395,135,3084.5400未知
HOLPAC LIMITED041,691,8431.9900境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司030,476,1801.4500未知
华新水泥股份有限公司-2020-2022年核心员工持股计划19,963,85519,963,8550.9500其他
中国铁路武汉局集团有限公司011,289,6000.5400未知
代德明-2,865,94710,554,0530.5000境内自然人
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金1,530,6567,513,2290.3600未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,580,3096,578,1890.3100未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
HOLCHIN B.V.835,543,825人民币普通股451,333,201
境内上市外资股384,210,624
华新集团有限公司338,060,739人民币普通股338,060,739
香港中央结算有限公司95,135,308人民币普通股95,135,308
HOLPAC LIMITED41,691,843境内上市外资股41,691,843
中央汇金资产管理有限责任公司30,476,180人民币普通股30,476,180
华新水泥股份有限公司-2020-2022年核心员工持股计划19,963,855人民币普通股19,963,855
中国铁路武汉局集团有限公司11,289,600人民币普通股11,289,600
代德明10,554,053人民币普通股10,554,053
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金7,513,229人民币普通股7,513,229
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,578,189境内上市外资股6,578,189
上述股东关联关系或一致行动的说明1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

四、 第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称Holchin B.V.
成立日期1998年6月16日
主要经营业务设立公司和其它企业,收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内,公司第一大股东Holchin B.V.未控股和参股其他境内外上市公司股权
其他情况说明
名称LafargeHolcim Ltd
成立日期2015年7月15日
主要经营业务水泥、混凝料(砂砾和沙)、混凝土生产和销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
华新集团有限公司刘凤山1996年11月14日17843892-33.40制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
徐永模董事长642018年4月2021年4月82.8
李叶青董事、总裁562018年4月2021年4月482,460649,630167,170二级市场增持845.83
刘凤山董事、副总裁552018年4月2021年4月112,000200,70088,700二级市场增持389.01
Geraldine Picaud董事502018年4月2021年4月21.6
罗志光董事572018年12月2021年4月21.6
陈婷慧董事492020年9月2021年4月5.4
刘艳独立董事472018年4月2021年4月36
Simon MacKinnon独立董事592018年4月2021年4月36
王立彦独立董事632018年4月2021年4月36
彭清宇监事会主席602018年4月2021年4月304,032381,93277,900二级市场增持420.28
傅国华监事572018年4月2021年4月18,20018,200二级市场增持64.00
余友生监事572018年4月2021年4月88.31
杨小兵监事502018年4月2021年4月70.00
张林监事482018年4月2021年4月45,30045,300二级市场增持181.32
王锡明董秘612018年4月2021年4月283,544377,34493,800二级市场增持360.17
孔玲玲财务总监562018年4月2021年4月275,453375,853100,400二级市场增持429.87
柯友良副总裁552018年4月2021年4月220,472289,07268,600二级市场增持402.42
陈兵副总裁532018年4月2021年4月34,40034,400二级市场增持386.01
杜平副总裁502018年4月2021年4月81,40081,400二级市场增持397.04
刘云霞副总裁522018年4月2021年4月58,240133,44075,200二级市场增持378.44
梅向福副总裁482018年4月2021年4月26,46088,46062,000二级市场增持368.51
熊光炜副总裁572018年4月2021年4月35,30035,300二级市场增持355.70
袁德足副总裁572018年4月2021年4月76,72076,720二级市场增持385.57
杨宏兵副总裁482018年4月2021年4月74,86474,864二级市场增持370.16
徐钢副总裁422018年4月2021年4月60,60060,600二级市场增持311.30
Roland Koehler董事672018年4月2020年7月12.6
合计1,762,6612,923,2151,160,554/6,455.94/
姓名主要工作经历
徐永模1956 年 4 月出生,工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年,北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师;1986-1988 年,中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人;1988-1991 年,中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任;1998-2002年,中国建筑材料研究院副院长;2002 年 4 月至 2017 年 4 月,中国建筑材料联合会专职副会长;2006 年 6 月至 2016 年 12 月,中国混凝土与水泥制品工业协会会长;2016 年 12 月至今,中国混凝土与水泥制品协会执行会长,2007 年 3 月至今,中国建筑砌块协会理事长;2007年 10 月至2019年7月,中国水泥协会副会长;2011 年 12 月至2019年3月,中国硅酸盐学会理事长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月,出任本公司独立董事。2012年 4 月至今,出任本公司董事长。
李叶青1964年2月出生,博士,教授级高级工程师,现任公司总裁、党委书记,兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业,获工学学士学位;武汉工业大学工业管理专业,获工学硕士学位;华中科技大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月,任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记;1987年11月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长,1993年1月任华新水泥厂(本公司前身)副厂长,1994年6月任本公司副总经理,1999年12月至今,任本公司总经理(2004年3月后改称总裁)。1994年起,出任本公司董事。2009年3月至今,任中国建筑材料联合会副会长;2000年5月至今,任中国水泥协会副会长。
2014年1月至今,任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今,任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。
刘凤山1965年11月出生,新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业,获工学学士学位。1987年至1998年8月,先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998年8月至1999年8月,任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999年8月至2002年1月,任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002年1月至2004年4月,任黄石市纪委副书记;2004年4月至2006年10月,任大冶市委副书记、市长;2006年10月至2006年11月,任黄石市委副秘书长;2006年11月至2011年9月,任黄石市民政局局长、党组书记;2011年9月起,任华新集团有限公司董事长、总经理,华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起,任本公司董事。2012年6月起,出任公司副总裁。
刘艳1973年1月出生,北京大学法学学士、民商法学硕士,美国纽约大学法学院法学硕士,具备中国律师资格和美国律师资格(纽约州)。刘艳女士1995年加入北京市天元律师事务所,2002年成为天元律师事务所合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起,出任本公司独立董事。此外,刘艳女士还担任无锡药明康德新药开发股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事。
Simon MacKinnon1961年1月出生,英国籍,牛津大学学士、硕士,宾夕法尼亚大学硕士。2010 年至今,任英国信诺医疗投资公司董事长;2011年至今,任现代水务(中国)非执行董事长;2012至今,任Xeros Technology Group(中国)非执行董事长;2009年至今,任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席;2008年至今,任London Bridge Capital非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。 2014年9月起,出任本公司独立董事。
王立彦1957年2月出生,北京大学光华管理学院教授。兼任:《中国管理会计》主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员。2015年4月起,出任本公司独立董事。此外,王立彥先生还担任共达电声股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事。
Geraldine Picaud1970年2月出生,法国籍,兰斯商学院工商管理硕士。Geraldine Picaud女士在Arthur Andersen审计公司开始职业生涯,曾在Safic Alcan国际特种化学品集团相继担任业务分析主管、首席财务官(13年);2007年加入伦敦ED&F Man,担任企业财务主管,负责并购,随后在ED&F Man集团Volcafe Holdings公司(ED&F Man在瑞士的咖啡业务)任首席财务官;于2011年加入CAC 40上市的眼科光学公司依视路国际,担任集团首席财务官;2018年1月起担任拉豪集团执委、首席财务官。2018年4月起,出任本公司董事。
罗志光1963年7月出生,美国普渡大学管理学硕士,美国注册会计师。1987年至1991年,任职俄亥俄州政府机构,担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月,任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年,任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年,任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年,任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。2018年12月27日起,出任本公司董事。
陈婷慧陈婷慧女士,1972年12月出生,新加坡国籍,美国堪萨斯州威其托州立大学MBA和市场营销学士。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验,涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。1996年2月至2000年2
月,任美国Lucent Technologies人力资源经理;2000年11月至2007年2月,任中国香港飞利浦项目经理、人力资源业务合作伙伴;2007年4月至2019年3月,任西卡亚太地区人力资源副总裁;2019年3月起,任LafargeHolcim Group人力资源副总裁;2019年4月起,任Ambuja Cements Ltd董事会董事、合规委员会委员;2020年9月起,出任本公司董事。
彭清宇1960年6月出生,硕士,高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业,获经济学硕士学位。1979年1月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任,本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月至2004年3月,任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月至2015年4月,出任本公司副总裁。2015年4月至2020年7月,任公司纪委书记。2015年4月起出任本公司工会主席、监事会主席。
傅国华1963年7月出生,大学本科学历,统计师,高级经营师。傅国华先生于1983年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员,计划发展部资产管理科科长。2001年1月起,调入华新集团有限公司,先后任综合办公室副主任、主任,党总支书记,曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。现任华新集团有限公司副总经理、华新水泥股份有限公司工会副主席。2012年4月起,出任本公司监事。
余友生1963年7月出生,大学本科学历,政工师,高级经营师。1989年10月加入本公司,先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长,襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席,华新党委工作部副部长,工会办公室主任,公司社会责任组经理,总部机关工会主席、总部机关党总支书记。现任公司纪委副书记、监察室主任。2012年4月起,出任本公司监事。
杨小兵1970年7月出生,大学本科学历、人力资源师。1992年3月加入本公司,先后任公司计划发展部调研员,公司办公室企管科副科长、科长,华新金猫公司人力资源部部长,公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监、公司工会办公室主任,现任工会副主席。2013年4月起,出任本公司监事。
张林1972年9月出生,工商管理硕士,注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业,2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司,先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012年4月至2015年4月,任本公司监事。2019年8月起任公司内审内控总监(助理副总裁)。2017年3月起,出任本公司监事。
王锡明1959年10月出生,工商管理硕士、高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院(今武汉科技大学)化学专业,获工学学士学位;1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业,获工商管理硕士(MBA)学位。1982年加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新中专教师,华新水泥厂团委副书记,黄石市委组织部干部,华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长,本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起,任本公司副总经理,董事会秘书。2004年3月至2018年4月,出任本公司副总裁兼董事会秘书。2018年4月起,出任本公司董事会秘书兼证券与投资者关系总监。
孔玲玲1964年6月出生,经济学硕士、高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学(今武汉理工大学),获工学学士学位;1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业,获经济学硕士学位。1985年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记,本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起,任本公司副总经理。2004年3月至2018年4月,任本公司副总裁。2018年4月起,出任本公司财务负责人(财务总监)。
柯友良1965年4月出生,管理学博士、高级经济师。1985年7月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业,1992年毕业于中南财经大学工业经济管理专业,2001年6月毕业于武汉理工大学产业经济学专业,获经济学硕士学位,2007年毕业于武汉理工大学管
理科学与工程专业,获管理学博士学位。1985年加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月,任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003年4月起,任本公司副总经理。2004年3月起,出任本公司副总裁。
陈兵1967年12月出生,工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业,获工学学士学位;2000年毕业于华中科技大学,获工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂(本公司前身),1989年9月至2000年3月,先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年3月至2003年2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年2月至2009年1月任华新水泥销售公司副总经理,期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年1月至2011年10月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁。2011年10月至2014年2月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年3月起,任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理。2014年至今,任中国混凝土与水泥制品协会副会长,2011年至今,任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015年任中国砂石协会副会长。2016年1月起,出任本公司副总裁。
杜平1970年8月出生,管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业; 2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业,获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长;2003年1月至2011年1月先后担任华新水泥(西藏)有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月,首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起,出任本公司助理副总裁,鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理。现任湖北省青联常委。2016年1月起,出任本公司副总裁。
刘云霞1968年9月出生,工商管理硕士、高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学(今武汉理工大学)硅酸盐工程系水泥专业,获工学学士学位;2006年毕业于武汉理工大学,获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂(本公司前身),任华新中等专业学校工艺专业教师,1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师;2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理;2012年7月起,出任本公司助理副总裁,战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司营销与采购业务负责人。
梅向福1972年7月出生,工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业,获工学学士;2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业,获工学硕士学位;2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理,株洲公司总经理,维修公司总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司新业务事业部总经理。
熊光炜1963年3月出生,土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学,获工学学士学位;1995年4月毕业于Swiss Federal Institute ofTechnology(瑞士联邦理工大学),获土木工程博士学位。1995年5月至2004年12月,在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005年1月至2006年12月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007年2月起, 先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理、南部区域
事业部总经理。2016年1月起,出任本公司副总裁。
袁德足1963年9月出生,大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科;1997年毕业于湖北党校企业管理专业,获管理学学士学位;1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起,任本公司助理副总裁。2011年2月至2015年4月,任本公司鄂西北水泥事业部总经理;2015年4月起,任本公司鄂西水泥事业部总经理。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2016年1月1日起,出任本公司副总裁。
杨宏兵1972年9月出生,工学学士。1995年毕业于华中理工大学(今华中科技大学)机械学院锻压专业,获工学学士。1995年加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理、本公司环境工程公司总经理。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司环境工程公司董事长、总部CIP维修环保业务负责人。
徐钢1978年3月出生,清华大学工商管理硕士。2000年7月毕业于中国地质大学安全工程专业,获工学学士学位,同期修学华中科技大学财务管理专业,获学士学位。2000年到2005年5月,先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005年5月到2009年5月,先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理,组织机构优化项目经理,中国区战略经理。2009年5月到2015年12月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015年12月到2016年4月担任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起,任华新水泥股份有限公司助理副总裁,先后分管公司增长与创新、战略发展以及采购业务。2018年4月起,出任分管公司海外业务及战略的副总裁。
Roland Koehler1953年12月出生,瑞士籍,毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988年加入瑞士Hunziker建材集团,负责财务和管理;1994年任Holcim管理顾问;1995-1998年,负责公司管控;1999-2001年底,负责商业风险管理。从2002年起,负责公司战略及风险管理。2005年1月1日被提升为公司战略及风险管理经理。2010年3月1日起,任Holcim执行委员会委员,主持Holcim Group Support Ltd.工作。2012年至2015年,在Holcim执行委员会负责欧洲区域事务。2015年8月至2017年12月,任合并后的拉豪集团执行委员会委员,负责欧洲、大洋洲及贸易事务。2017年7月起,任拉豪集团临时COO。2018年,被提名为拉豪集团可持续建筑基金会主席。2018年4月至2020年7月,出任本公司董事。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
李叶青华新集团有限公司党委书记2001年9月7日/
刘凤山华新集团有限公司董事长、总经理2011年9月21日/
彭清宇华新集团有限公司工会主席2015年4月23日/
傅国华华新集团有限公司副总经理2006年2月8日/
在股东单位任职情况的说明/
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
在其他单位任职情况的说明公司董事长徐永模、独立董事刘艳、Simon MacKinnon、王立彦、董事Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧、Roland Koehler等人在其它单位有任职,任职情况详见上述人员简历。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事会薪酬与考核委员会提议,董事会讨论决定高级管理人员的薪酬;涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据2020年4月27日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管2019年短期激励兑现的议案》、《2020年度公司高管KPI考核方案》、《关于公司高管2017年度虚拟股票激励归属兑现的议案》,分别明确了公司高管团队成员2019年度短期激励报酬、2020年基薪及短期激励的关键业绩指标考核方案、2017年度虚拟股票的激励兑现结果。 2020年8月11日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整“特殊激励”期中考核办法的议案》、《关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,董事会同意对公司高级管理人员“2022年完成EBITDA 目标”的期中考核办法做适当调整,即增设完成目标80%的业绩分档,同意实施包括公司高级管理人员在内的公司2020-2022年核心员工持股计划。
2020年9月25日,2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。 2020年10月12日第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》,明确了2020年授予的A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为9,461.79万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为9,461.79万元。
姓名担任的职务变动情形变动原因
Roland Koehler董事离任因工作变动而辞职
陈婷慧董事选举增补当选

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量939
主要子公司在职员工的数量15,921
在职员工的数量合计16,860
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员6,334
销售人员1,200
技术人员6,276
财务人员545
行政人员2,505
合计16,860
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上255
本科2,221
大专4,276
其他10,108
合计16,860

营销培训:通过实施第二期营销高级管理培训和中级管理培训、“营销数字中轴线”推广、重点项目静心学、营销审计、品牌白皮书等相关培训,进一步提升公司营销人员的专业素质和业务能力。

采购培训:组织开展菁英计划-高潜人才项目、首届网络知识培训、合规性培训、一体化理念培训及非水泥产品知识培训,拓展采购人员视野。

财务培训:持续实施财务系统“涅槃培养计划”,组织财务人员和业务人员在领导力、税收、会计核算等方面专业知识的培训,组织总部财务部门负责人、事业部财务总监等参加财务前沿理论知识、实操技术交流和学习。

安全培训:通过组织实施健康与安全现场主题专家培训师培训、公司安全能力提升发展项目、注册安全工程师考试辅导培训和 “我成长”项目工厂管理培训,全面提升公司各级安全生产管理人员的专业素质和管理能力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额56,122,510

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年1月7日www.sse.com.cn2020年1月8日
2019年年度股东大会2020年6月3日www.sse.com.cn2020年6月4日
2020年第二次临时股东大会2020年9月25日www.sse.com.cn2020年9月26日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
徐永模10106003
李叶青10106003
刘凤山10106003
刘艳10106003
Simon MacKinnon10106003
王立彦10106003
Geraldine Picaud10106001
罗志光10106003
陈婷慧332000
Roland Koehler332000
年内召开董事会会议次数10
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数6
现场结合通讯方式召开会议次数3

报告期内,治理与合规委员会召开了1次会议。委员们在回顾公司2020年在治理改进方面工作成果的基础上,对加强生产基地实地调研、新项目资料报告、与公司内审内控和纪检监察职能系统建立定期沟通机制等事项发表了意见和建议要求。

(五)战略委员会履职情况

战略委员会精心拟定公司2020-2025年里程碑长期发展规划与“倍增发展”的蓝图与目标,成为牵引公司未来几年高速高效发展的强大动力。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,遵照公司董事会通过的《关于公司高管2019年短期激励兑现的议案》,明确了公司高管2019年度短期激励报酬并予以兑现,同时董事会还通过了《2020年度公司高管KPI考核方案》,明确了公司高级管理人员2020年度关键业绩指标及考核衡量标准计算方法。

2017年4月20日公司2016年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划》。2020年4月27日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管2017年度虚拟股票激励归属兑现的议案》,明确了公司高级管理人员2017年度虚拟股票的激励兑现结果,并予以兑现。

为配合公司2020-2025年发展战略规划的实施,建立和完善员工、股东的利益共享机制,公司制定《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》,分别于2020年8月11日、2020年9月25日获得公司董事会和股东大会审议通过。2020年10月12日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》,董事会根据股东大会授权,明确了该计划2020年A-0及B-0批次股票授予日、股票授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司2020年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告已与本年度报告同时披露,详情请见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
华新水泥股份有限公司2016年公司债券(第一期)(5年期)16华新011366472016/8/192021/8/2212.004.79采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
2020年境外债券HXCEMEXS22567377222020/11/192025/11/1819.732.25按月单利计息,半年付息一次新加坡证券交易所
债券受托管理人(16华新01)名称安信证券股份有限公司
办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系人肖君
联系电话010-83321292
债券受托管理人(境外债)名称中国建设银行(亚洲)股份有限公司
办公地址香港中环干诺道中三号中国建设银行大厦20楼
联系人陈彦旭
联系电话+85255797097
资信评级机构(16华新01)名称中诚信证券评估有限公司
办公地址上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8层
资信评级机构(境外债)名称MOODY'S INVESTORS SERVICE
办公地址香港金钟道88号太古广场一座24楼

2020年境外债券发行规模为美元3亿元,公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

三、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月20日,评级机构(中诚信证券评估有限公司)出具了《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用级别及债券信用级别为AAA。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布,在持续跟踪评级报告出具之日后10 个工作日内,在评级机构网站(http://www.ccxr.com.cn/index.asp)公布持续跟踪评级结果。

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划。

五、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内,公司未召开公司债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司2016年公司债券(第一期)受托管理人为安信证券股份有限公司。安信证券股份有限公司已于2020年6月24日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债(第一期)受托管理事务报告(2019年度)》,对公司债券概况、发行人2019年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

七、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润9,763,239,72810,619,624,448-8.06
流动比率1.301.1216.07
速动比率1.070.8722.99
资产负债率(%)41.4%36.0%5.4%
EBITDA全部债务比0.540.80-32.5
利息保障倍数33.7630.1611.94
现金利息保障倍数44.1034.1928.99
EBITDA利息保障倍数41.3635.8915.24
贷款偿还率(%)100%100%-
利息偿付率(%)100%100%-

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(21)第P00926号

华新水泥股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了华新水泥股份有限公司(以下简称“华新水泥”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华新水泥2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华新水泥,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 商誉减值

1.事项描述

如附注(七)16所示,截至2020年12月31日,华新水泥合并资产负债表中商誉的账面价值为人民币476,084,798元,已扣除商誉减值准备金额为人民币91,049,903元。如财务报表附注(五)19及30所述,企业合并形成的商誉,华新水泥在每年年度终了进行减值测试。管理层以预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额。在计算未来现金流量现值时,需要适当地预测相关资产组或资产组组合未来的收入增长率、毛利率和用于现金流量折现的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括:

(1) 了解、测试并评估华新水泥与商誉减值相关的关键内部控制;

(2) 获取管理层编制的减值测试表,将管理层以前期间减值测试有关的预期数据与期后实

际情况及其他支持性证据进行比较,未来预测数据与管理层批准的五年期预算进行比较,评估基础数据的合理性;

(3) 评估管理层减值测试方法的适当性及减值测试中所采用关键假设及判断的合理性;

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

(二) 应收账款预期信用损失

1.事项描述

如附注(七)4所示,截至2020年12月31日,华新水泥合并资产负债表中应收账款的账面价值为人民币653,219,779元,已扣除预期信用减值准备金额为人民币148,363,317元。如财务报表附注(五)9所述,应收账款按摊余成本进行后续计量,预期信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。在确定应收账款预期信用损失时,华新水泥需要适当地考虑集团历史信用损失、宏观经济环境及其他当前状况,并合理预测未来经济状况。鉴于应收账款金额重大且管理层在确定预期信用损失时需要运用重大判断,我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括:

(1) 了解、测试并评价华新水泥与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制;

(2) 获取管理层编制的应收账款预期信用损失模型,测试模型计算所依据的基础数据,如

选取样本测试应收账款账龄是否正确,历史信用损失的计算是否正确;了解公司信用政策,评估华新水泥在运用预期信用损失模型中所采用的关键假设和判断的合理性;

(3) 验证管理层根据上述预期信用损失模型计算的预期信用损失金额的准确性;

(4) 对于个别计提预期信用损失的应收账款,了解管理层对其预期信用损失的计量的特别

考虑,获取相关支持性文件并评价管理层确定的预期信用损失的合理性。

四、其他信息

华新水泥管理层对其他信息负责。其他信息包括华新水泥2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华新水泥管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华新水泥的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华新水泥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华新水泥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华新水泥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华新水泥不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就华新水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕陈嘉磊中国·上海 (项目合伙人)

中国注册会计师﹕庞用

2021年3月25日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七(1)8,641,612,8475,107,514,423
交易性金融资产七(2)1,004,581,752-
应收票据七(3)79,939,11797,734,290
应收账款七(4)653,219,779561,894,121
应收款项融资七(5)1,020,306,4191,308,788,934
预付款项七(6)378,619,350258,828,106
其他应收款七(7)375,253,958485,987,186
其中:应收利息641,91555,985
应收股利--
存货七(8)2,349,156,1891,996,995,776
其他流动资产七(9)631,922,798330,744,967
流动资产合计15,134,612,20910,148,487,803
非流动资产:
债权投资7,500,0007,500,000
长期应收款29,141,21629,148,833
长期股权投资七(10)512,281,201414,090,759
其他权益工具投资七(11)33,774,99538,230,101
其他非流动金融资产七(12)32,827,25435,003,608
固定资产七(13)19,185,630,25716,718,113,646
在建工程七(14)3,104,429,3404,113,162,732
无形资产七(15)4,267,008,1813,869,622,351
开发支出2,050,090440,897
商誉七(16)476,084,798476,084,798
长期待摊费用七(17)363,760,774328,639,529
递延所得税资产七(18)437,800,338338,810,643
其他非流动资产341,608,498128,051,017
非流动资产合计28,793,896,94226,496,898,914
资产总计43,928,509,15136,645,386,717
流动负债:
短期借款七(19)625,000,000197,000,000
应付票据七(20)472,696,537191,505,647
应付账款七(21)5,297,633,7705,120,908,908
预收款项七(22)-616,086,758
合同负债七(23)830,492,042-
应付职工薪酬七(24)529,877,921484,465,267
应交税费七(25)1,186,166,143965,576,744
其他应付款七(26)786,246,239679,448,864
其中:应付利息30,026,12021,770,866
应付股利63,842,70934,268,915
一年内到期的非流动负债七(27)1,874,484,159769,685,711
流动负债合计11,602,596,8119,024,677,899
非流动负债:
长期借款七(28)3,504,279,9732,039,543,196
应付债券七(29)1,943,763,4471,198,058,176
长期应付款七(30)191,011,66381,962,612
长期应付职工薪酬七(31)127,205,104124,555,420
预计负债七(32)233,393,286192,091,010
递延收益七(33)301,399,766317,140,694
递延所得税负债七(18)284,920,603299,674,965
非流动负债合计6,585,973,8424,253,026,073
负债合计18,188,570,65313,277,703,972
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七(34)2,096,599,8552,096,599,855
资本公积七(35)1,943,538,0521,913,438,767
减:库存股七(36)610,051,971-
其他综合收益七(37)-275,292,763-17,416,212
盈余公积七(38)1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润七(39)19,304,701,88716,204,540,023
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计23,571,375,31721,309,042,690
少数股东权益2,168,563,1812,058,640,055
所有者权益(或股东权益)合计25,739,938,49823,367,682,745
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,928,509,15136,645,386,717
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,650,418,3193,148,929,763
交易性金融资产1,004,581,752-
应收票据100,000-
应收账款十七(1)545,749,566555,399,137
应收款项融资151,473,769245,181,208
预付款项226,396,232135,379,260
其他应收款十七(2)4,396,614,3264,546,663,414
其中:应收利息--
应收股利-21,255,397
存货320,998,776268,911,570
一年内到期的非流动资产1,580,0004,855,490
其他流动资产18,886,99519,981,554
流动资产合计11,316,799,7358,925,301,396
非流动资产:
长期应收款18,738,95218,916,961
长期股权投资十七(3)11,119,516,52310,486,027,137
其他权益工具投资33,774,99538,230,101
其他非流动金融资产32,827,25435,003,608
固定资产437,139,833347,148,222
在建工程209,773,010292,601,071
无形资产40,397,87442,058,446
长期待摊费用15,339,30618,918,836
递延所得税资产17,350,04723,418,017
非流动资产合计11,924,857,79411,302,322,399
资产总计23,241,657,52920,227,623,795
流动负债:
短期借款300,000,000-
应付票据24,246,45549,700,000
应付账款410,565,470386,736,905
预收款项-9,921,984
合同负债14,795,403-
应付职工薪酬63,346,79476,980,665
应交税费234,439,071175,298,992
其他应付款7,224,579,4994,830,428,433
其中:应付利息22,543,58820,756,667
应付股利23,821,382576,326
一年内到期的非流动负债1,321,867,253444,346,556
流动负债合计9,593,839,9455,973,413,535
非流动负债:
长期借款1,202,780,000702,340,753
应付债券-1,198,058,176
长期应付职工薪酬99,997,21846,829,589
预计负债8,282,6117,962,425
递延收益12,085,33215,929,667
非流动负债合计1,323,145,1611,971,120,610
负债合计10,916,985,1067,944,534,145
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,096,599,8552,096,599,855
资本公积2,341,881,3362,311,782,051
减:库存股610,051,971-
其他综合收益13,762,14617,103,476
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润7,370,600,8006,745,724,011
所有者权益(或股东权益)合计12,324,672,42312,283,089,650
负债和所有者权益(或股东权益)总计23,241,657,52920,227,623,795

合并利润表2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入七(40)29,356,515,69131,439,214,600
其中:营业收入29,356,515,69131,439,214,600
二、营业总成本21,939,755,33823,007,760,515
其中:营业成本七(40)17,440,231,76018,625,306,221
税金及附加七(41)510,430,272529,995,148
销售费用七(42)2,022,707,8422,048,493,975
管理费用七(43)1,604,700,5171,558,487,708
研发费用55,979,43837,322,742
财务费用七(44)305,705,509208,154,721
其中:利息费用200,578,230246,117,048
利息收入63,827,09162,443,270
加:其他收益七(45)239,383,949241,516,443
投资收益(损失以“-”号填列)七(46)118,572,236108,527,838
其中:对联营企业和合营企业的投资收益77,037,487107,881,496
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七(47)2,405,3985,296,455
信用减值损失(损失以“-”号填列)七(48)-13,997,491-21,306,466
资产减值损失(损失以“-”号填列)七(49)-78,195,751-210,370,136
资产处置收益(损失以“-”号填列)七(50)14,013,082188,854,586
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,698,941,7768,743,972,805
加:营业外收入七(51)65,267,81675,973,606
减:营业外支出七(52)100,564,303103,824,297
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,663,645,2898,716,122,114
减:所得税费用七(53)1,490,052,1061,695,328,712
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,173,593,1837,020,793,402
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,173,593,1837,020,793,402
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)5,630,598,8126,342,304,317
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)542,994,371678,489,085
六、其他综合收益的税后净额-359,155,714-12,972,100
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-257,876,551-13,641,554
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,341,330-7,529,820
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动-3,341,330-7,529,820
2.将重分类进损益的其他综合收益-254,535,221-6,111,734
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额-254,535,221-6,111,734
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-101,279,163669,454
七、综合收益总额5,814,437,4697,007,821,302
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,372,722,2616,328,662,763
(二)归属于少数股东的综合收益总额441,715,208679,158,539
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.693.03
(二)稀释每股收益(元/股)2.693.03
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七(4)4,013,223,6224,112,669,099
减:营业成本十七(4)3,383,316,9893,374,528,297
税金及附加18,699,21023,394,294
销售费用82,639,27470,907,415
管理费用401,591,118337,236,721
研发费用11,635,6837,559,035
财务费用166,600,76049,810,126
其中:利息费用215,006,100275,840,454
利息收入139,817,009237,913,681
加:其他收益8,046,2276,819,490
投资收益(损失以“-”号填列)十七(5)3,202,604,5632,680,008,572
其中:对联营企业和合营企业的投资收益67,717,486106,996,430
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,405,3985,296,455
信用减值损失(损失以“-”号填列)398,978380,767
资产减值损失(损失以“-”号填列)-206,466-58,993
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,798,209-1,183,233
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,172,787,4972,940,496,269
加:营业外收入8,042,96210,175,133
减:营业外支出14,712,5231,277,637
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,166,117,9362,949,393,765
减:所得税费用10,804,19961,451,038
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,155,313,7372,887,942,727
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,155,313,7372,887,942,727
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额-3,341,330-7,529,820
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,341,330-7,529,820
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,341,330-7,529,820
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额3,151,972,4072,880,412,907
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金30,838,524,91935,151,703,578
收到的税费返还166,453,900170,419,262
收到其他与经营活动有关的现金七(54)(1)219,373,958360,305,324
经营活动现金流入小计31,224,352,77735,682,428,164
购买商品、接受劳务支付的现金16,116,106,58418,289,125,696
支付给职工及为职工支付的现金2,480,442,4692,735,150,458
支付的各项税费3,372,065,1194,068,291,507
支付其他与经营活动有关的现金七(54)(2)850,265,845910,674,638
经营活动现金流出小计22,818,880,01726,003,242,299
经营活动产生的现金流量净额七(55)(1)8,405,472,7609,679,185,865
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金650,070,0001,901,130,000
取得投资收益收到的现金5,450,137181,498,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,523,503101,134,682
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额七(55)(3)171,932,8391,500,000
收到其他与投资活动有关的现金36,369,014-
投资活动现金流入小计916,345,4932,185,263,226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,589,696,6744,122,149,866
投资支付的现金1,650,000,0001,921,357,298
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额七(55)(2)684,690,731628,460,513
投资活动现金流出小计5,924,387,4056,671,967,677
投资活动产生的现金流量净额-5,008,041,912-4,486,704,451
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金112,310,00036,355,823
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金112,310,00036,355,823
取得借款收到的现金2,914,266,422993,459,680
发行债券收到的现金1,959,330,026-
收到其他与筹资活动有关的现金-137,900,000
筹资活动现金流入小计七(54)(3)4,985,906,4481,167,715,503
偿还债务支付的现金1,115,347,5173,990,569,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,975,872,1702,480,302,084
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润322,787,461409,216,839
支付其他与筹资活动有关的现金707,001,362203,765,337
筹资活动现金流出小计七(54)(4)4,798,221,0496,674,636,631
筹资活动产生的现金流量净额187,685,399-5,506,921,128
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,166,330-3,485,968
五、现金及现金等价物净增加额3,501,949,917-317,925,682
加:期初现金及现金等价物余额4,918,296,4525,236,222,134
六、期末现金及现金等价物余额七(55)(4)8,420,246,3694,918,296,452
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,191,003,2553,390,154,979
收到的税费返还-2,534,499
收到其他与经营活动有关的现金1,421,687,21863,305,639
经营活动现金流入小计4,612,690,4733,455,995,117
购买商品、接受劳务支付的现金3,678,496,7693,555,462,725
支付给职工及为职工支付的现金330,595,225286,701,596
支付的各项税费130,550,123163,616,322
支付其他与经营活动有关的现金203,543,612210,799,818
经营活动现金流出小计4,343,185,7294,216,580,461
经营活动产生的现金流量净额十七(6)269,504,744-760,585,344
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金650,000,0001,900,000,000
取得投资收益收到的现金3,031,642,4752,655,172,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,798,9426,659,221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额210,000,000-
收到其他与投资活动有关的现金3,537,201,8803,865,320,192
投资活动现金流入小计7,451,643,2978,427,152,028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,006,172211,668,000
投资支付的现金1,650,000,0002,254,983,689
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额650,400,000-
支付其他与投资活动有关的现金3,226,012,3104,306,405,320
投资活动现金流出小计5,631,418,4826,773,057,009
投资活动产生的现金流量净额1,820,224,8151,654,095,019
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,100,000,000-
取得借款收到的现金2,146,826,8043,408,376,394
筹资活动现金流入小计3,246,826,8043,408,376,394
偿还债务支付的现金621,365,1822,603,736,104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,609,048,5382,002,352,509
支付其他与筹资活动有关的现金610,051,971-
筹资活动现金流出小计3,840,465,6914,606,088,613
筹资活动产生的现金流量净额-593,638,887-1,197,712,219
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,615,2012,023,354
五、现金及现金等价物净增加额1,482,475,471-302,179,190
加:期初现金及现金等价物余额3,141,838,8523,444,018,042
六、期末现金及现金等价物余额4,624,314,3233,141,838,852

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额2,096,599,8551,913,438,767--17,416,2121,111,880,25716,204,540,02321,309,042,6902,058,640,05523,367,682,745
加:会计政策变更---------
二、本年期初余额2,096,599,8551,913,438,767--17,416,2121,111,880,25716,204,540,02321,309,042,6902,058,640,05523,367,682,745
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-30,099,285610,051,971-257,876,551-3,100,161,8642,262,332,627109,923,1262,372,255,753
(一)综合收益总额----257,876,551-5,630,598,8125,372,722,261441,715,2085,814,437,469
(二)所有者投入和减少资本-30,099,285610,051,971----579,952,686-2,675,884-582,628,570
1.所有者投入的普通股--610,051,971----610,051,971112,310,000-497,741,971
2.其他权益工具持有者投入资本---------
3.股份支付计入所有者权益的金额-29,227,385----29,227,385-29,227,385
4.其他-871,900----871,900-114,985,884-114,113,984
(三)利润分配------2,530,436,948-2,530,436,948-329,116,198-2,859,553,146
1.提取盈余公积---------
2.提取一般风险准备---------
3.对所有者(或股东)的分配------2,530,436,948-2,530,436,948-329,116,198-2,859,553,146
(四)所有者权益内部结转---------
(五)专项储备---------
(六)其他---------
四、本期期末余额2,096,599,8551,943,538,052610,051,971-275,292,7631,111,880,25719,304,701,88723,571,375,3172,168,563,18125,739,938,498
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额1,497,571,3252,510,252,020-9,023,883952,685,66211,721,477,65416,672,962,7781,646,426,34318,319,389,121
加:会计政策变更--5,249,225-22,159,67127,408,896-27,408,896
二、本年期初余额1,497,571,3252,510,252,020-3,774,658952,685,66211,743,637,32516,700,371,6741,646,426,34318,346,798,017
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)599,028,530-596,813,253-13,641,554159,194,5954,460,902,6984,608,671,016412,213,7125,020,884,728
(一)综合收益总额---13,641,554-6,342,304,3176,328,662,763679,158,5397,007,821,302
(二)所有者投入和减少资本-2,215,277---2,215,27726,111,71428,326,991
1.所有者投入的普通股------36,355,82336,355,823
2.其他权益工具持有者投入资本--------
3.股份支付计入所有者权益的金额--------
4.其他-2,215,277---2,215,277-10,244,109-8,028,832
(三)利润分配---159,194,595-1,881,401,619-1,722,207,024-293,056,541-2,015,263,565
1.提取盈余公积---159,194,595-159,194,595---
2.提取一般风险准备------
3.对所有者(或股东)的分配-----1,722,207,024-1,722,207,024-293,056,541-2,015,263,565
(四)所有者权益内部结转599,028,530-599,028,530------
1.资本公积转增资本(或股本)599,028,530-599,028,530------
(五)专项储备--------
(六)其他--------
四、本期期末余额2,096,599,8551,913,438,767-17,416,2121,111,880,25716,204,540,02321,309,042,6902,058,640,05523,367,682,745

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额2,096,599,8552,311,782,051-17,103,4761,111,880,2576,745,724,01112,283,089,650
加:会计政策变更-------
二、本年期初余额2,096,599,8552,311,782,051-17,103,4761,111,880,2576,745,724,01112,283,089,650
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-30,099,285610,051,971-3,341,330-624,876,78941,582,773
(一)综合收益总额----3,341,330-3,155,313,7373,151,972,407
(二)所有者投入和减少资本-30,099,285610,051,971----579,952,686
1.所有者投入的普通股--610,051,971----610,051,971
2.其他权益工具持有者投入资本-------
3.股份支付计入所有者权益的金额-29,227,385----29,227,385
4.其他-871,900----871,900
(三)利润分配------2,530,436,948-2,530,436,948
1.提取盈余公积------
2.对所有者(或股东)的分配------2,530,436,948-2,530,436,948
3.其他-------
(四)所有者权益内部结转-------
(五)专项储备-------
(六)其他-------
四、本期期末余额2,096,599,8552,341,881,336610,051,97113,762,1461,111,880,2577,370,600,80012,324,672,423
项目2019年度
实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1,497,571,3252,908,595,30419,384,071952,685,6625,717,023,23211,095,259,594
加:会计政策变更--5,249,225-22,159,67127,408,896
二、本年期初余额1,497,571,3252,908,595,30424,633,296952,685,6625,739,182,90311,122,668,490
三、本期增减变动金额(减少以599,028,530-596,813,253-7,529,820159,194,5951,006,541,1081,160,421,160
“-”号填列)
(一)综合收益总额---7,529,820-2,887,942,7272,880,412,907
(二)所有者投入和减少资本-2,215,277---2,215,277
1.所有者投入的普通股------
2.其他权益工具持有者投入资本------
3.股份支付计入所有者权益的金额------
4.其他-2,215,277---2,215,277
(三)利润分配---159,194,595-1,881,401,619-1,722,207,024
1.提取盈余公积---159,194,595-159,194,595-
2.对所有者(或股东)的分配-----1,722,207,024-1,722,207,024
3.其他------
(四)所有者权益内部结转599,028,530-599,028,530----
1.资本公积转增资本(或股本)599,028,530-599,028,530----
(五)专项储备------
(六)其他------
四、本期期末余额2,096,599,8552,311,782,05117,103,4761,111,880,2576,745,724,01112,283,089,650

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为一家于中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司。于1994年度,经湖北省人民政府批准,本公司于上海交易所挂牌上市。于2006年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于2019年4月,本公司以2018年末总股本1,497,571,325股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转出资本公积金599,028,530元,总股本变更为2,096,599,855股。其中境内发行人民币普通股(“A股”)为1,361,879,855股;境内发行人民币外资股(“B股”)734,720,000股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的生产及销售。本公司的注册地为湖北省黄石市大棋大道东600号,总部办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦。

本公司的公司及合并财务报表由本公司董事会于2021年3月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七“在其他主体中的权益”,本年度合并财务报表范围变化的详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

· 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。· 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。· 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(9))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(15)、(18))、收入的确认时点(附注五(25))等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(30)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司、华新亚湾水泥有限公司、柬埔寨卓雷丁水泥有限公司、吉尔吉斯南方水泥有限公司、华新水泥吉扎克有限责任公司、MaweniLimestone Ltd等根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定索莫尼、索莫尼、美元、索姆、苏姆、先令为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。本集团仅有非同一控制下的企业合并。

5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审阅、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益以及其他综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目以及其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销;本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益以及其他综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目以及其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销;本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。受限制银行存款在编制现金流量表时,不作为现金或现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,其他汇兑差额均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

9.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产主要为取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,列示于应收款项融资。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

? 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产主要包括持有的货币市场基金及二级市场的股票投资等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产;自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列为其他非流动金融资产。

9.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

该金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

? 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

9.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益,除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

9.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后,该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

9.1.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收票据和应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

9.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

(1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

(2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

(3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

(4) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

(5) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

(6) 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加,因行业特点及合同约定,本集团认为当金融工具合同付款已逾期超过(含)180日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

(2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑已取得的任何担保),则本集团认为发生违约事件。

9.2.3 预期信用损失的确定

本集团对其他应收款、长期应收款和债权投资以及已发生信用减值的应收账款等在单项资产的基础上确定其信用损失,对剩余的应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团根据不同业务类型,将剩余的应收账款分为不同组别。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

? 对于金融资产,信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

9.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

9.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3) 该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分及继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

9.4 负债和权益的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

9.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。

9.4.1.1 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

9.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

9.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

9.5 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注五(9.1)、(9.2)与(9.3)。

11. 存货

√适用 □不适用

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品、备件辅材等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提,计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 备件辅材的摊销方法

备件辅材等采用一次转销法进行摊销。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

当本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,恢复以前减记的金额,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1. 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

14.3.2. 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公设备以及运输设备。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

类别折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物25-40年4%2.4%至3.8%
机器设备5-18年4%5.3%至19.2%
办公设备5-10年4%9.6%至19.2%
运输设备4-12年4%8%至24%

3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、矿山开采权、复垦费、电脑软件及其他等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产预计使用寿命如下:

类别预计使用寿命
土地使用权40-50年
特许经营权10-20年
矿山开采权及复垦费5-50年
电脑软件及其他5-10年

除与合同成本相关的资产减值损失外,上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,包括矿山开发费等。矿山开发费指取得采矿权后,为使矿山达到可开采状态而发生的清除矿山表面土石、树木,剥离非矿原料及矿石表层杂质等基建采准剥离支出,于发生时予以资本化。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本集团设定受益计划包括退休人员补贴和内退人员福利等。对于设定受益计划,本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

? 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失);? 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息);以及? 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为应付职工薪酬。

23. 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼、矿山复垦等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

24. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

24.1 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付,本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

24.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

25. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的销售。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

属于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团会考虑下列迹象:(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利;(2) 本集团已将该商品的实物转移给客户;(3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;(4)客户已接受该商品或服务等。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如销售折扣等)的,本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本集团团按照《企业会计准则第13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

26. 合同成本

√适用 □不适用

26.1 取得合同成本

为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

26.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

27. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

27.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益,本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

27.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

28.1.当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

28.2.递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

28.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

29.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计处理方法参见附注(五)“15.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要的会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键判断存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(1) 商誉减值准备的会计估计

在对商誉进行减值测试时,需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值,包括需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计,同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产组或者资产组组合特定风险的税前折现率。管理层将会于每年年末重新复核主要的估计和假设,并将商誉减值计入当期损益。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的收入增长率、毛利率及折现率等关键参数或假设的估计发生变化,则可能导致商誉减值的结果发生重要调整。

如果实际毛利率、增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(2) 应收账款的预期信用损失准备

本集团在评估应收账款的预期信用损失准备时需要归集已有的信息并运用重大会计估计,需要归集应收账款账龄、历史收回率等,并结合当前外部市场环境、客户情况的变化等前瞻性信息复核应收账款的整个存续期内预期信用损失的金额以估计应收账款预期信用损失准备金额。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 预计负债 - 矿山复垦义务

矿山复垦及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定,并将预期支出折现至其净现值。随着目前的矿山开采活动的进行以及相关法律法规的修订和完善,复垦方案变得明确的情况下,有关成本的估计可能须不时修订。

(4) 递延税项

有关可抵扣累计亏损、税款抵减及其他可抵扣暂时差异而形成的递延所得税资产已分别于各个财务报表截止日确认。递延所得税资产的估计需要对未来的应纳税所得额及适用税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额及产生足够的应纳税暂时性差异。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见三、(25)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该等会计政策变更由本公司于2020年8月26日董事会审议通过。见附注五、(31.3)
项目2019年12月312020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,107,514,4235,107,514,423
交易性金融资产--
应收票据97,734,29097,734,290
应收账款561,894,121561,894,121
应收款项融资1,308,788,9341,308,788,934
预付款项258,828,106258,828,106
其他应收款485,987,186485,987,186
其中:应收利息
应收股利
存货1,996,995,7761,996,995,776
其他流动资产330,744,967330,744,967
流动资产合计10,148,487,80310,148,487,803
非流动资产:
债权投资7,500,0007,500,000
长期应收款29,148,83329,148,833
长期股权投资414,090,759414,090,759
其他权益工具投资38,230,10138,230,101
其他非流动金融资产35,003,60835,003,608
固定资产16,718,113,64616,718,113,646
在建工程4,113,162,7324,113,162,732
无形资产3,869,622,3513,869,622,351
开发支出440,897440,897
商誉476,084,798476,084,798
长期待摊费用328,639,529328,639,529
递延所得税资产338,810,643338,810,643
其他非流动资产128,051,017128,051,017
非流动资产合计26,496,898,91426,496,898,914
资产总计36,645,386,71736,645,386,717
流动负债:
短期借款197,000,000197,000,000
应付票据191,505,647191,505,647
应付账款5,120,908,9085,120,908,908
预收款项616,086,758--616,086,758
合同负债-616,086,758616,086,758
应付职工薪酬484,465,267484,465,267
应交税费965,576,744965,576,744
其他应付款679,448,864679,448,864
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债769,685,711769,685,711
流动负债合计9,024,677,8999,024,677,899
非流动负债:
长期借款2,039,543,1962,039,543,196
应付债券1,198,058,1761,198,058,176
长期应付款81,962,61281,962,612
长期应付职工薪酬124,555,420124,555,420
预计负债192,091,010192,091,010
递延收益317,140,694317,140,694
递延所得税负债299,674,965299,674,965
非流动负债合计4,253,026,0734,253,026,073
负债合计13,277,703,97213,277,703,972
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,096,599,8552,096,599,855
资本公积1,913,438,7671,913,438,767
其他综合收益-17,416,212-17,416,212
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润16,204,540,02316,204,540,023
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,309,042,69021,309,042,690
少数股东权益2,058,640,0552,058,640,055
所有者权益(或股东权益)合计23,367,682,74523,367,682,745
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,645,386,71736,645,386,717
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,148,929,7633,148,929,763
交易性金融资产--
应收票据--
应收账款555,399,137555,399,137
应收款项融资245,181,208245,181,208
预付款项135,379,260135,379,260
其他应收款4,546,663,4144,546,663,414
其中:应收利息
应收股利
存货268,911,570268,911,570
一年内到期的非流动资产4,855,4904,855,490
其他流动资产19,981,55419,981,554
流动资产合计8,925,301,3968,925,301,396
非流动资产:
长期应收款18,916,96118,916,961
长期股权投资10,486,027,13710,486,027,137
其他权益工具投资38,230,10138,230,101
其他非流动金融资产35,003,60835,003,608
固定资产347,148,222347,148,222
在建工程292,601,071292,601,071
无形资产42,058,44642,058,446
长期待摊费用18,918,83618,918,836
递延所得税资产23,418,01723,418,017
非流动资产合计11,302,322,39911,302,322,399
资产总计20,227,623,79520,227,623,795
流动负债:
短期借款--
应付票据49,700,00049,700,000
应付账款386,736,905386,736,905
预收款项9,921,984--9,921,984
合同负债-9,921,9849,921,984
应付职工薪酬76,980,66576,980,665
应交税费175,298,992175,298,992
其他应付款4,830,428,4334,830,428,433
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债444,346,556444,346,556
流动负债合计5,973,413,5355,973,413,535
非流动负债:
长期借款702,340,753702,340,753
应付债券1,198,058,1761,198,058,176
长期应付职工薪酬46,829,58946,829,589
预计负债7,962,4257,962,425
递延收益15,929,66715,929,667
非流动负债合计1,971,120,6101,971,120,610
负债合计7,944,534,1457,944,534,145
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,096,599,8552,096,599,855
资本公积2,311,782,0512,311,782,051
其他综合收益17,103,47617,103,476
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润6,745,724,0116,745,724,011
所有者权益(或股东权益)合计12,283,089,65012,283,089,650
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,227,623,79520,227,623,795
税种计税依据税率
企业所得税注1应纳税所得额10%、13%、15%、20%、25%、30%
增值税注2应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)3%、9%、10%、12%、13%、15%、18%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

注1: 本集团的子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦共和国(以下简称“塔吉克斯坦”),根据当地税法规定,本年适用13%(上年:华新亚湾水泥有限公司13%;华新噶优尔(索格特)水泥有限公司2019年1-6月免税,2019年7-12月13%)的企业所得税税率。

本集团的子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司位于吉尔吉斯斯坦,根据当地税法规定,本年适用10%(上年:10%)的企业所得税税率。

本集团的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨,根据当地税法规定,本年适用20%(上年:免税)的企业所得税税率。

本集团的子公司Maweni limestone limited位于坦桑尼亚,根据当地法律规定,该公司适用30%的企业所得税税率。

除上述子公司和附注六(2)中提及享受企业所得税优惠税率的公司外,其他公司按照25%缴纳企业所得税。

注2: 本集团部分从事混凝土及骨料业务的子公司,其产品销售按照按3%简易征收率征收增值税。

本集团的子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司位于吉尔吉斯斯坦,适用增值税率12%。

本集团的子公司华新水泥吉扎克有限责任公司位于乌兹别克斯坦,适用增值税率15%。

本集团的子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦,适用增值税率18%。

本集团的子公司Maweni limestone limited位于坦桑尼亚,适用增值税率18%。

本集团的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨,适用增值税率10%。

除上述子公司外,本集团的其他公司销售货物适用增值税税率13%,交通运输服务等适用增值税税率9%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司于2018年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》,根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,华新水泥(黄石)装备制造有限公司本年减按15%(上年:25%)的税率缴纳企业所得税。

本集团之子公司华新水泥技术管理(武汉)有限公司于2020年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》,根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,华新水泥技术管理(武汉)有限公司本年减按15%(上年:25%)的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥重庆涪陵有限公司、华新水泥(恩施)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(万源)有限公司、华新水泥(丽江)有限公司、云南华新东骏水泥有限公司、华新贵州顶效特种水泥有限公司、华新水泥(昭通)有限公司、华新红塔水泥(景洪)有限公司、华新水泥(剑川)有限公司、华新水泥(昆明东川)有限公司、华新水泥(临沧)有限公司、华新水泥(红河)有限公司、重庆华新地维水泥有限公司、重庆华新参天水泥有限公司、贵州水城瑞安水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业,属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,上述子公司在2011年至2020年期间,减按15%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2020]23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,上述子公司在2021年至2030年期间,减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥(西藏)有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业,属于国家西部大开发鼓励类产业。根据藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》,华新水泥(西藏)有限公司在2011年至2020年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。根据藏政发[2018]25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》,华新水泥(西藏)有限公司在2018年至2021年期间,免征企业所得税地方分享部分。根据财税[2020]23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,华新水泥(西藏)有限公司在2021年至2030年期间,减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥吉扎克有限公司位于乌兹别克斯坦,根据乌兹别克斯坦税法规定,该公司2020年为免税期。

本集团从事环境工程业务之子公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第1年至第3年免征企业所得税,第4年至第6年减半征收企业所得税。

2.2 增值税

根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78号)的规定,本集团部分子公司享受增值税即征即退优惠政策,退税比例为70%。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金620,098518,847
银行存款8,419,626,2714,917,777,605
其他货币资金221,366,478189,217,971
合计8,641,612,8475,107,514,423
其中:存放在境外的款项总额906,642,344285,378,285

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,004,581,752-
其中:
货币市场基金1,004,581,752-
合计1,004,581,752-
项目期末余额期初余额
银行承兑票据79,939,11797,734,290
合计79,939,11797,734,290
项目期末已质押金额
银行承兑票据7,000,000
合计7,000,000
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据-44,207,322
合计-44,207,322
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1-6个月563,211,099419,372,748
6-12个月44,891,10076,476,818
1年以内小计608,102,199495,849,566
1至2年55,070,68198,479,124
2至3年43,490,37834,629,139
3年以上94,919,838118,378,207
合计801,583,096747,336,036
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备113,760,1041491,331,0138022,429,091171,620,78423129,254,2827542,366,502
按组合计提坏账准备687,822,9928657,032,3048630,790,688575,715,2527756,187,63310519,527,619
合计801,583,096/148,363,317/653,219,779747,336,036/185,441,915/561,894,121
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
客户A10,430,64110,430,641100回收可能性
客户B9,028,7799,028,779100回收可能性
客户C6,047,5096,047,509100回收可能性
客户D5,526,7555,526,755100回收可能性
客户E5,470,6885,470,688100回收可能性
其他77,255,73254,826,64171回收可能性
合计113,760,10491,331,01380/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月93,030,8742,106,5162
6-12个月1,150,47164,4506
1-2年6,688,774678,45710
2-3年10,429,9632,126,05020
3年以上7,965,9576,600,77383
合计119,266,03911,576,246
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月305,111,55115,255,5785
6-12个月40,606,2146,090,93215
1-2年30,177,36410,562,07735
2-3年7,085,9223,542,96150
3年以上7,041,4565,633,16580
合计390,022,50741,084,713
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月164,218,427680,747-
6-12个月2,412,039144,5366
1-2年2,242,926224,29310
2-3年6,194,4461,415,13523
3年以上3,466,6081,906,63455
合计178,534,4464,371,345
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
应收账款坏账准备185,441,91526,215,031-14,950,146-48,343,483148,363,317
合计185,441,91526,215,031-14,950,146-48,343,483148,363,317

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款48,343,483
项目应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
客户F39,390,76151,144,138
客户G26,749,93331,517,918
客户H16,207,70322,072,440
客户I15,897,8322803,101
客户J13,020,79921,698,146
合计111,267,028147,235,743
项目期末余额期初余额
银行承兑汇票1,020,306,4191,308,788,934
合计1,020,306,4191,308,788,934

其他说明:

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收款项融资

项目期末已质押金额
银行承兑票据94,904,632
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票-已背书且在资产负债表日尚未到期1,627,963,060-
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内356,458,52394224,482,79387
1至2年13,999,597418,662,4077
2至3年1,669,076-14,262,3136
3年以上6,492,15421,420,593-
合计378,619,350100258,828,106100
供应商名称金额占预付账款总额比例(%)
供应商A72,559,15119
供应商B46,360,53812
供应商C31,921,0178
供应商D26,833,5907
供应商E10,527,3093
合计188,201,60549
项目期末余额期初余额
应收利息641,91555,985
应收股利-1,255,397
其他应收款374,612,043484,675,804
合计375,253,958485,987,186

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内小计205,052,622278,960,777
1至2年45,334,60169,830,252
2至3年42,287,37287,298,107
3年以上182,262,818149,551,717
减:信用损失准备-100,325,370-100,965,049
合计374,612,043484,675,804
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金及定金278,131,546408,834,668
借款及代垫款项152,945,422135,509,761
备用金3,381,7976,887,220
其他40,478,64834,409,204
合计474,937,413585,640,853
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
其他应收款坏账准备100,965,0496,054,595-3,106,106-3,588,168100,325,370
合计100,965,0496,054,595-3,106,106-3,588,168100,325,370
项目核销金额
实际核销的其他应收款3,588,168

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
客户J政府借款38,927,2233年以上838,927,223
客户K矿山恢复准备金30,575,0483年以上6-
客户L企业间借款27,027,3413年以上627,027,341
客户M代收代付款26,608,7941年以内、1-2年、2-3年及3年以上622,349,477
客户N保证金及押金20,000,0001年以内4-
合计143,138,4063088,304,041
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料873,139,368763,072872,376,296695,890,2092,901,035692,989,174
在产品587,286,515165,122587,121,393323,439,086165,122323,273,964
库存商品495,705,006-495,705,006616,363,209-616,363,209
备件辅材等481,868,75387,915,259393,953,494441,197,22976,827,800364,369,429
合计2,437,999,64288,843,4532,349,156,1892,076,889,73379,893,9571,996,995,776
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提转回或转销
原材料2,901,035743,0422,881,005763,072
在产品165,122--165,122
备件辅材等76,827,80014,709,1393,621,68087,915,259
合计79,893,95715,452,1816,502,68588,843,453
项目期末余额期初余额
增值税进项税留抵税377,511,753302,332,525
预缴所得税4,831,94318,902,267
股权并购相关款项(附注八、1)236,071,742-
其他13,507,3609,510,175
合计631,922,798330,744,967
被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整
一、合营企业
华新交投(赤壁)新型建材有限公司22,698,53028,301,470-9,791,825-60,791,825
小计22,698,53028,301,470-9,791,825-60,791,825
二、联营企业
西藏高新建材集团有限公司287,074,560--68,333,072871,900356,279,532
上海万安华新水泥有限公司93,029,543---615,586-92,413,957
张家界天子混凝土有限公司3,222,711---471,824-2,750,887
南光华森环境工程有限公司(注)8,020,415--8,020,415---
晨峰智能装备湖北有限公司45,000----45,000
小计391,392,229--8,020,41567,245,662871,900451,489,376
合计414,090,75928,301,470-8,020,41577,037,487871,900512,281,201
项目期末余额期初余额
非上市公司股权投资项目133,774,99538,230,101
非上市公司股权投资项目22,775,6002,775,600
减:非上市公司股权投资项目2的减值准备-2,775,600-2,775,600
合计33,774,99538,230,101
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益指定为以公允价值计量且其变动计入其他其他综合收益转入留
的金额综合收益的原因存收益的原因
非上市公司股权投资1,133,36022,050,3292,775,600-//
项目期末余额期初余额
权益工具投资32,827,25435,003,608
合计32,827,25435,003,608
项目期末余额期初余额
固定资产19,174,711,85716,714,775,889
固定资产清理10,918,4003,337,757
合计19,185,630,25716,718,113,646
项目房屋及建筑物机器设备办公设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额13,669,394,86516,561,699,688278,369,398535,511,91331,044,975,864
2.本期增加金额1,995,852,8622,606,677,96924,211,23160,316,5894,687,058,651
(1)购置2,900,99758,699,98612,077,29022,646,45496,324,727
(2)在建工程转入1,883,955,5132,014,946,47711,872,36037,007,5663,947,781,916
(3)企业合并增加108,996,352533,031,506261,581662,569642,952,008
3.本期减少金额458,352,556725,602,58215,739,416109,145,4881,308,840,042
(1)处置或报废51,584,024253,210,53112,029,60295,392,640412,216,797
(2)处置子公司199,193,053238,882,4661,203,5881,070,642440,349,749
(3)外币报表折算差异207,575,479233,509,5852,506,22612,682,206456,273,496
4.期末余额15,206,895,17118,442,775,075286,841,213486,683,01434,423,194,473
二、累计折旧
1.期初余额3,731,223,6379,569,213,575202,586,804425,249,07513,928,273,091
2.本期增加金额466,314,7531,042,096,19319,472,02551,494,8151,579,377,786
(1)计提466,314,7531,042,096,19319,472,02551,494,8151,579,377,786
3.本期减少金额128,657,085456,180,57713,738,150108,090,949706,666,761
(1)处置或报废20,274,736211,181,27610,918,77798,348,237340,723,026
(2)处置子公司71,092,474173,223,999931,868733,090245,981,431
(3)外币报表折算差异37,289,87571,775,3021,887,5059,009,622119,962,304
4.期末余额4,068,881,30510,155,129,191208,320,679368,652,94114,800,984,116
三、减值准备
1.期初余额241,351,338160,197,506196,314181,726401,926,884
2.本期增加金额25,494,15933,942,680-30,01859,466,857
(1)计提25,494,15933,942,680-30,01859,466,857
3.本期减少金额3,425,61210,362,15366,39641,08013,895,241
(1)处置或报废3,425,61210,362,15366,39641,08013,895,241
4.期末余额263,419,885183,778,033129,918170,664447,498,500
四、账面价值
1.期末账面价值10,874,593,9818,103,867,85178,390,616117,859,40919,174,711,857
2.期初账面价值9,696,819,8906,832,288,60775,586,280110,081,11216,714,775,889
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备290,000,000193,055,556-96,944,444
项目期末账面价值
混凝土搅拌站17,714,993
项目期末余额期初余额
在建工程2,967,890,2143,945,642,522
工程物资136,539,126167,520,210
合计3,104,429,3404,113,162,732
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
尼泊尔水泥熟料生产线562,494,489-562,494,489399,497,295-399,497,295
华新产业园系列项目327,767,990-327,767,990266,548,563-266,548,563
华新环境工程系列项目308,876,320-308,876,320375,781,020-375,781,020
华新骨料系列项目308,210,989-308,210,989325,876,121-325,876,121
华新立磨改造系列项目118,677,090-118,677,09087,396,181-87,396,181
华新(丽江)1000T/D石灰生产线112,088,904-112,088,9043,531,286-3,531,286
华新富民一体化商混项目72,564,104-72,564,104---
桑植公司石灰岩矿山扩界63,240,716-63,240,71639,854,515-39,854,515
株洲公司码头改造项目41,457,553-41,457,55338,538,540-38,538,540
吉扎克水泥熟料生产线34,038,088-34,038,088493,274,606-493,274,606
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目30,000,000-30,000,00043,000,000-43,000,000
华新混凝土系列项目5,992,598-5,992,59826,055,6048,876,53517,179,069
黄石水泥熟料生产线5,062,312-5,062,3121,088,538,656-1,088,538,656
年产2.4亿块免烧水泥石粉标砖生产线---30,235,477-30,235,477
禄劝二期项目水泥生产线---70,572,121-70,572,121
其他项目986,791,4269,372,365977,419,061667,467,2901,648,218665,819,072
合计2,977,262,5799,372,3652,967,890,2143,956,167,27510,524,7533,945,642,522

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
尼泊尔水泥熟料生产线645,000,000399,497,295162,997,194--562,494,48987872,809,4892,809,4893.63自有资金和银行借款
华新产业园系列项目440,077,000266,548,56361,219,427--327,767,990不适用不适用---自有资金
华新环境工程系列项目917,603,388375,781,02085,753,819144,628,6348,029,885308,876,320不适用不适用---自有资金
华新骨料系列项目1,285,101,700325,876,121331,834,367347,304,3992,195,100308,210,989不适用不适用1,341,6801,221,6113.84自有资金和银行借款
华新立磨改造系列项目139,005,29687,396,18168,504,72937,223,820-118,677,090不适用不适用---自有资金
华新(丽江)1000T/D石灰生产线148,973,7333,531,286108,557,618--112,088,9047575---自有资金
华新富民一体化商混项目92,782,500-72,564,104--72,564,1047878---自有资金
桑植公司石灰岩矿山扩界441,767,40039,854,51523,386,201--63,240,716不适用不适用---自有资金
株洲公司码头改造项目42,820,60038,538,5402,919,013--41,457,5539797---自有资金
吉扎克水泥熟料生产线831,804,609493,274,606226,815,184681,871,1324,180,57034,038,08887873,193,9602,940,5973.63自有资金和银行借款
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目73,000,00043,000,00030,000,000-43,000,00030,000,000不适用不适用---自有资金
华新混凝土系列项目91,407,86717,179,06927,953,66927,720,86811,419,2725,992,598不适用不适用---自有资金
黄石水泥熟料生产线1,847,573,9001,088,538,656605,007,9351,645,205,34143,278,9385,062,312979756,984,82627,776,5153.84自有资金和银行借款
年产2.4亿块免烧水泥石粉标砖生产线159,162,67630,235,477128,927,199119,391,46739,771,209-100100---自有资金
禄劝二期项目水泥生产线750,150,00070,572,121119,125,027189,697,148--1001009,367,604-3.84自有资金和银行借款
其他项目665,819,0721,081,942,357754,739,10715,603,261977,419,061不适用不适用11,537,902748,7083.84自有资金和银行借款
合计7,906,230,6693,945,642,5223,137,507,8433,947,781,916167,478,2352,967,890,214//85,235,46135,496,920/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期计提金额本期减少金额期末余额计提原因
华新混凝土青山项目7,401,126-7,401,126-未获得政府批准,管理层决定终止该些项目,并于本期处置。
华新混凝土冷水江项目940,164-940,164-
华新混凝土道县项目277,395-277,395-
华新混凝土赤壁项目257,850-257,850-
华新亚湾丹加拉项目1,648,2181,648,218-项目终止并于本期注销
华新环境工程房县项目-1,520,583-1,520,583未获得政府批准,已停工
华新环境工程娄底项目5,473,3535,473,353因前期规划失效导致停工
恩平采矿权项目1,892,993-1,892,993采矿安全生产许可失效停工
秭归和尚堡矿权-485,436-485,436因前期规划失效导致停工
合计10,524,7539,372,36510,524,7539,372,365/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用设备136,539,126-136,539,126167,520,210-167,520,210
合计136,539,126-136,539,126167,520,210-167,520,210
项目土地使用权矿山开采权复垦费特许经营权电脑软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额2,734,185,6971,456,126,125255,225,353168,200,597205,268,6904,819,006,462
2.本期增加金额88,235,640518,001,94758,907,795-16,839,178681,984,560
(1)购置68,483,925486,545,98157,731,592-1,330,793614,092,291
(2)内部研发------
(3)企业合并增加------
(4)在建工程转入19,751,71531,455,9661,176,203-15,508,38567,892,269
3.本期减少金额54,832,77751,216,564--7,051,642113,100,983
(1)处置----509,186509,186
(2)处置子公司54,280,034---1,836,08956,116,123
(3)外币报表折算差异552,74351,216,564--4,706,36756,475,674
4.期末余额2,767,588,5601,922,911,508314,133,148168,200,597215,056,2265,387,890,039
二、累计摊销
1.期初余额422,849,878233,478,81064,676,03619,602,375185,252,043925,859,142
2.本期增加金额52,462,70977,952,48519,399,84614,632,36819,617,464184,064,872
(1)计提52,462,70977,952,48519,399,84614,632,36819,617,464184,064,872
3.本期减少金额8,904,698494,868--3,167,55912,567,125
(1)处置8,848,003---1,836,08910,684,092
(2)处置子公司----468,550468,550
(4)外币报表折算差异56,695494,868--862,9201,414,483
4.期末余额466,407,889310,936,42784,075,88234,234,743201,701,9481,097,356,889
三、减值准备
1.期初余额-23,524,969---23,524,969
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额-23,524,969---23,524,969
四、账面价值
1.期末账面价值2,301,180,6711,588,450,112230,057,266133,965,85413,354,2784,267,008,181
2.期初账面价值2,311,335,8191,199,122,346190,549,317148,598,22220,016,6473,869,622,351
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
华新水泥(大冶)有限公司189,057,605--189,057,605
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司125,767,908--125,767,908
华新金龙水泥(郧县)有限公司101,685,698--101,685,698
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司69,557,768--69,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司21,492,135--21,492,135
NETNIXLIMITED及其子公司59,573,587--59,573,587
合计567,134,701--567,134,701
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司69,557,76869,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司21,492,13521,492,135
合计91,049,90391,049,903
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额
矿山开发费264,034,61054,000,00042,661,940275,372,670
其他64,604,91942,133,45818,350,27388,388,104
合计328,639,52996,133,45861,012,213363,760,774
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备330,765,17267,387,562250,333,41059,969,494
内部交易未实现利润663,906,512194,457,607228,769,35648,830,303
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异394,662,98492,044,072337,181,33279,411,837
费用确认之暂时性差异224,685,67956,171,420232,790,61758,197,654
可抵扣亏损54,756,85813,689,21596,880,89724,178,276
员工福利准备63,638,84113,973,057362,703,34081,250,089
其他56,275,61612,831,3705,891,5911,384,819
合计1,788,691,662450,554,3031,514,550,543353,222,472
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
借款利息资本化77,046,47619,261,61948,952,36412,238,091
其他权益工具投资公允价值变动22,050,3295,512,58326,505,4356,626,359
其他非流动资产公允价值变动28,965,5297,241,38231,141,8827,785,470
非同一控制企业合并资产评估增值801,224,558153,428,806930,044,363174,059,439
固定资产折旧税会差异511,353,93191,833,095505,399,85391,133,267
其他154,374,69920,397,083155,195,62922,244,168
合计1,595,015,522297,674,5681,697,239,526314,086,794
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产12,753,965437,800,33814,411,829338,810,643
递延所得税负债12,753,965284,920,60314,411,829299,674,965
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异2,891,063,0133,039,336,630
可抵扣亏损794,131,021883,645,739
合计3,685,194,0343,922,982,369
年份期末金额期初金额备注
2020年-221,195,435
2021年148,438,766177,724,435
2022年153,614,289219,977,336
2023年85,361,23898,405,619
2024年144,409,755166,342,914
2025年218,197,292-
2029年15,592,131-
2030年28,517,550-
合计794,131,021883,645,739/
项目期末余额期初余额
抵押借款注113,000,00013,000,000
信用借款注2612,000,000184,000,000
合计625,000,000197,000,000

20、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票472,696,537191,505,647
合计472,696,537191,505,647
项目期末余额期初余额
应付材料款3,060,796,2362,435,484,466
应付工程及设备款1,653,357,9862,138,300,132
应付运费243,774,082246,620,150
应付电费140,332,638120,335,475
其他199,372,828180,168,685
合计5,297,633,7705,120,908,908
项目期末余额未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金123,974,443部分主体工程尚未验收结算,该等款项尚未进行最后清算
合计123,974,443/
项目期末余额期初余额
预收货款--
合计--
项目期末余额期初余额
预收货款830,492,042616,086,758
合计830,492,042616,086,758

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 合同负债主要为本集团依据建筑材料的销售合同收取的预收款,该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

(2) 年末合同负债预计将于2021年度确认为收入。

24、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬385,764,6522,365,456,9182,338,340,270412,881,300
二、离职后福利-设定提存计划4,416,75552,490,03645,214,65511,692,136
三、辞退福利----
四、一年内到期的其他福利94,283,860107,908,16996,887,544105,304,485
合计484,465,2672,525,855,1232,480,442,469529,877,921
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴353,983,1411,796,400,5081,764,329,591386,054,058
二、职工福利费1,546,570224,611,267226,040,252117,585
三、社会保险费7,828,717145,887,066149,902,1203,813,663
其中:医疗保险费7,278,371141,801,108145,750,4493,329,030
工伤保险费506,4052,333,7462,411,309428,842
生育保险费43,9411,752,2121,740,36255,791
四、住房公积金2,125,670156,025,824156,847,8301,303,664
五、工会经费和职工教育经费20,280,55442,532,25341,220,47721,592,330
合计385,764,6522,365,456,9182,338,340,270412,881,300
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,685,18350,769,49343,534,48110,920,195
2、失业保险费731,5721,720,5431,680,174771,941
合计4,416,75552,490,03645,214,65511,692,136

该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币50,769,493元及人民币1,720,543元 (2019年:人民币214,474,239 元及人民币7,432,225 元)。于2020年12月31日,本集团尚有人民币10,920,195元及人民币771,941元(2019年12月31日:人民币3,685,183元及人民币731,572元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

25、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
企业所得税662,119,248616,807,673
增值税223,034,704174,845,435
资源税28,857,08722,086,424
环境保护税28,299,65226,111,393
个人所得税28,505,64821,164,788
其他215,349,804104,561,031
合计1,186,166,143965,576,744
项目期末余额期初余额
应付利息30,026,12021,770,866
应付股利63,842,70934,268,915
其他应付款692,377,410623,409,083
合计786,246,239679,448,864
项目期末余额期初余额
企业债券利息25,895,02520,756,667
分期付息到期还本的长期借款利息3,665,489612,077
短期借款应付利息465,606402,122
合计30,026,12021,770,866

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利23,821,382576,326
应付股利- Gayur Liability Limited Company-33,692,589
应付股利-戈德香港国际投资发展有限公司40,021,327-
合计63,842,70934,268,915
项目期末余额期初余额
应付股权收购款及往来款218,043,450113,940,515
少数股东之往来款187,605,900220,227,757
保证金及押金178,109,274158,737,322
代收代付款13,628,80529,289,163
政府借款5,000,0009,012,411
其他89,989,98192,201,915
合计692,377,410623,409,083
项目期末余额未偿还或结转的原因
应付少数股东往来款187,605,900协议约定支付条件未达到
应付股权收购款及往来款94,272,136购买股权支付条件未达到
合计281,878,036/
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款附注七、28524,266,910676,748,733
1年内到期的应付债券附注七、291,199,284,590-
1年内到期的长期应付款附注七、30150,932,65992,936,978
合计1,874,484,159769,685,711
项目期末余额期初余额
信用借款注13,501,684,2212,030,189,670
质押借款注2526,140,000639,000,000
抵押借款注3-45,000,000
保证借款注4722,6622,102,259
减:一年内到期长期借款
信用借款-415,684,248-516,487,227
质押借款-107,860,000-113,860,000
抵押借款--45,000,000
保证借款-722,662-1,401,506
合计3,504,279,9732,039,543,196
项目期末余额期初余额
2016年发行之一期公司债券-1,198,058,176
2020年发行海外债券1,943,763,447-
合计1,943,763,4471,198,058,176
债券 名称面值发行 日期债券 期限期初 余额本期 发行溢折价摊销汇兑损益期末 余额应计利息余额
2016年发行之一期公司债券(注1)1002016年8月19日5年1,198,058,1761,226,4141,199,284,59020,756,666
2020年发行海外债券1002020年11月19日5年-1,959,330,026309,756-15,876,3351,943,763,4475,138,359
减:一年内到期应付债券//----1,199,284,590-
合计///1,198,058,1761,959,330,0261,536,170-15,876,3351,943,763,44725,895,025
项目期末余额期初余额
长期应付款191,011,66381,962,612
合计191,011,66381,962,612
项目期初余额期末余额
分期缴纳采矿权出让价款253,712,506-
应付融资租赁款84,155,203173,216,301
其他4,076,6131,683,289
减:一年内到期的分期缴纳采矿权出让价款-87,382,509-
一年内到期的应付融资租赁款-63,550,150-92,936,978
合计191,011,66381,962,612
期末余额期初余额
资产负债表日后第1年63,550,15092,936,978
资产负债表日后第2年23,258,67363,550,150
资产负债表日后第3年-23,258,673
最低租赁付款额合计86,808,823179,745,801
未确认融资费用2,653,6206,529,500
应付融资租赁款84,155,203173,216,301
其中:1年内到期的应付融资租赁款63,550,15092,936,978
1年后到期的应付融资租赁款20,605,05380,279,323
项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债注129,834,60830,751,848
二、辞退福利注230,917,90234,353,338
三、其他长期福利注3171,757,079153,734,094
减:将于一年内支付的部分-105,304,485-94,283,860
合计127,205,104124,555,420
项目期末期初
折现率2.36%~3.75%2.36%~3.75%
工资增长率10%10%
预计平均寿命7777
项目期初余额期末余额形成原因
矿山复垦准备金191,569,208230,271,485矿山复垦义务
未决诉讼521,8023,121,801未决诉讼预计赔偿款
合计192,091,010233,393,286/

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助317,140,69419,097,23634,838,164301,399,766收到与资产相关的政府补助
合计317,140,69419,097,23634,838,164301,399,766/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
水泥窑线基础建设243,410,17618,597,099177,60021,755,4991,171,131238,903,045与资产相关
节能环保技术改造73,730,518500,137-11,517,934216,00062,496,721与资产相关
合计317,140,69419,097,236177,60033,273,4331,387,131301,399,766
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
公积金 转股小计
无限售条件股份-
人民币普通股1,361,879,855--1,361,879,855
境内上市的外资股734,720,000--734,720,000
股份总数2,096,599,855--2,096,599,855
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,811,326,903--1,811,326,903
其他资本公积
股权激励4,146,56529,227,385-33,373,950
原制度资本公积转入45,377,303--45,377,303
政府拆迁补偿7,553,919--7,553,919
政府资本性投入补助42,818,800--42,818,800
联营公司专项储备变动2,215,277871,900-3,087,177
合计1,913,438,76730,099,285-1,943,538,052
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
用于股权激励方案的库存股-610,051,971-610,051,971
合计-610,051,971-610,051,971
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益17,103,476-4,455,1061,113,776-3,341,330-13,762,146
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动17,103,476-4,455,1061,113,776-3,341,330-13,762,146
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-34,519,688-355,814,384--254,535,221-101,279,163-289,054,909
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-34,519,688-355,814,384--254,535,221-101,279,163-289,054,909
其他综合收益合计-17,416,212-360,269,4901,113,776-257,876,551-101,279,163-275,292,763
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,048,299,928--1,048,299,928
任意盈余公积63,580,329--63,580,329
合计1,111,880,257--1,111,880,257
项目本期上期
调整前上期末未分配利润16,204,540,02311,721,477,654
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-22,159,671
调整后期初未分配利润16,204,540,02311,743,637,325
加:本期归属于母公司所有者的净利润5,630,598,8126,342,304,317
减:提取法定盈余公积-159,194,595
应付普通股股利2,530,436,9481,722,207,024
期末未分配利润19,304,701,88716,204,540,023
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务29,151,495,16017,358,466,93131,253,630,49818,564,525,926
其他业务205,020,53181,764,829185,584,10260,780,295
合计29,356,515,69117,440,231,76031,439,214,60018,625,306,221
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
水泥销售23,632,070,67614,012,683,63026,472,168,85115,459,145,372
混凝土销售1,879,572,3341,352,602,3571,810,661,7451,388,339,846
熟料销售1,312,805,606902,627,538787,174,626551,188,596
骨料销售1,183,140,339442,572,9441,033,205,789364,076,920
其他1,143,906,205647,980,4621,150,419,487801,775,192
合计29,151,495,16017,358,466,93131,253,630,49818,564,525,926
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
材料销售85,365,17133,635,57266,811,45926,021,188
租赁收入18,342,9796,088,65918,993,1948,086,999
其他101,312,38142,040,59899,779,44926,672,108
合计205,020,53181,764,829185,584,10260,780,295

对于自提业务,本集团在商品的控制权转移时,即商品出库时完成交付并确认收入;对于配送业务,本集团在商品的控制权转移时,即商品配送到对方客户指定地点后完成交付并确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利,款项的到期仅取决于时间流逝,故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为830,492,042元,其中:830,492,042元预计将于1年度确认收入

其他说明:

(5). 按收入来源地划分的对外交易收入:

单位:元币种:人民币

地区本期发生额上期发生额
中国27,555,709,34329,901,542,015
中亚地区1,215,963,422851,193,003
柬埔寨513,508,171686,479,582
坦桑尼亚71,334,755-
合计29,356,515,69131,439,214,600
项目本期发生额上期发生额
资源税189,756,969138,237,185
城市维护建设税75,539,75689,734,180
环境保护税81,388,16187,777,013
教育费附加42,923,29152,810,817
土地使用税40,685,12547,386,024
房产税28,521,05737,389,093
其他51,615,91376,660,836
合计510,430,272529,995,148
项目本期发生额上期发生额
物料消耗641,829,261603,695,332
交通费、运输费及搬运劳务费595,029,706586,330,193
员工成本375,034,320440,147,383
电费81,427,13580,121,077
折旧及摊销费77,265,28969,650,835
修理费40,610,43565,510,351
业务招待费39,335,23644,908,938
差旅费34,059,22540,374,002
租赁费10,544,58217,440,193
其他127,572,653100,315,671
合计2,022,707,8422,048,493,975
项目本期发生额上期发生额
员工成本909,623,652911,358,295
折旧及摊销费167,694,797122,147,250
业务招待费60,658,24462,815,867
差旅费40,858,65750,105,140
办公及会议费43,415,69548,507,643
外包劳务费39,672,04036,929,280
中介机构服务费96,846,07259,917,803
租赁费32,402,19631,387,120
水电费18,893,37118,374,172
财产保险费13,636,77512,677,920
排污费16,452,20923,361,124
通讯费6,888,8666,201,478
集团服务费6,226,4156,226,415
其他151,431,528168,478,201
合计1,604,700,5171,558,487,708
项目本期发生额上期发生额
利息支出236,075,150295,855,589
减:资本化利息-35,496,920-49,738,541
减:利息收入-63,827,091-62,443,270
汇兑损失143,400,50218,404,683
其他25,553,8686,076,260
合计305,705,509208,154,721
项目本期发生额上期发生额
资源综合利用税收返还137,780,455170,419,262
递延收益摊销(七、33)33,273,43331,305,694
其他政府补助68,330,06139,791,487
合计239,383,949241,516,443

46、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益77,037,487107,881,496
处置长期股权投资产生的投资收益36,754,077(9,469,146)
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,339,1457,438,572
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,133,360521,519
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入1,408,1671,255,397
债权投资在持有期间取得的利息收入900,000900,000
合计118,572,236108,527,838
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产-2,176,3545,296,455
交易性金融资产4,581,752-
合计2,405,3985,296,455
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失11,049,00216,977,257
其他应收款坏账损失2,948,4894,329,209
合计13,997,49121,306,466
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失--
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失9,356,52927,505,123
三、长期股权投资减值损失--
四、投资性房地产减值损失--
五、固定资产减值损失59,466,857137,195,710
六、工程物资减值损失--
七、在建工程减值损失9,372,365652,199
八、生产性生物资产减值损失--
九、油气资产减值损失--
十、无形资产减值损失-23,524,969
十一、商誉减值损失-21,492,135
十二、其他--
合计78,195,751210,370,136

50、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益14,013,082167,264,182
无形资产处置(损失)收益-21,590,404
合计14,013,082188,854,586
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计3,387,47816,997,7633,387,478
其中:固定资产处置利得3,387,47816,997,7633,387,478
无形资产处置利得---
政府补助289,0643,846,295289,064
负商誉-3,823,563-
长期未付应付款项48,021,99027,966,60148,021,990
其他13,569,28423,339,38413,569,284
合计65,267,81675,973,60665,267,816
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计26,413,67839,301,58326,413,678
其中:固定资产处置损失26,413,67839,301,58326,413,678
无形资产处置损失
对外捐赠28,893,35516,654,18028,893,355
赔偿损失14,833,03315,945,50914,833,033
其他30,424,23731,923,02530,424,237
合计100,564,303103,824,297100,564,303
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1,407,809,6531,744,172,954
递延所得税费用82,242,453-48,844,242
合计1,490,052,1061,695,328,712

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利润总额7,663,645,2898,716,122,114
按法定/适用税率计算的所得税费用1,915,911,3222,179,030,529
子公司适用不同税率的影响-343,053,455-375,476,479
非应税收入的影响-20,012,710-27,109,047
不可抵扣的成本、费用和损失的影响17,661,18446,315,394
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-130,836,559-147,787,955
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响70,159,19946,867,537
负商誉--955,891
其他-19,776,875-25,555,376
所得税费用1,490,052,1061,695,328,712
项目本期发生额上期发生额
保证金及押金54,431,20553,623,226
政府补贴87,538,762192,801,981
利息收入63,827,09162,443,270
其他13,576,90051,436,847
合计219,373,958360,305,324
项目本期发生额上期发生额
差旅费74,917,88290,479,142
保证金及押金等113,500,775110,060,852
排污费16,452,20923,361,124
业务招待费99,993,480107,724,805
中介机构及其他服务费96,846,07259,917,803
低值易耗品消耗59,779,74663,891,066
绿化环保支出44,975,21049,016,921
办公及会议费43,415,69548,507,643
租赁费42,946,77848,827,313
财产保险费13,636,77512,677,920
捐赠及其他社会责任支出57,681,60655,111,644
其他186,119,617241,098,405
合计850,265,845910,674,638
项目本期发生额上期发生额
收到售后回租出售资产价款-137,900,000
合计-137,900,000
项目本期发生额上期发生额
支付长期激励股票回购款610,051,971-
支付融资租赁本金及保证金92,936,98074,306,814
偿还政府借款4,012,41121,624,833
支付非金融企业往来款-46,650,000
支付以前年度购买少数股东股权款-44,983,690
少数股东减资-16,200,000
合计707,001,362203,765,337
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润6,173,593,1837,020,793,402
加:资产减值准备78,195,751210,370,136
信用减值损失13,997,49121,306,466
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,579,377,7861,540,472,996
无形资产摊销184,064,872166,714,189
长期待摊费用摊销61,012,21376,277,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-14,013,082-188,854,586
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)23,026,20022,303,820
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-2,405,398-5,296,455
财务费用(收益以“-”号填列)200,578,230246,117,048
投资损失(收益以“-”号填列)-118,572,236-108,527,838
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)97,540,904-53,028,587
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-15,298,4514,184,345
存货的减少(增加以“-”号填列)-363,434,701110,360,027
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-198,626,00121,130,461
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)739,887,032630,436,578
其他-33,451,033-35,573,445
经营活动产生的现金流量净额8,405,472,7609,679,185,865
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额8,420,246,3694,918,296,452
减:现金的期初余额4,918,296,4525,236,222,134
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额3,501,949,917-317,925,682
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物654,895,782
其中:Maweni limestone limited654,895,782
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物5,606,521
其中:Maweni limestone limited5,606,521
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物35,401,470
其中:华新交投(赤壁)新型建材有限公司28,301,470
万源市大巴山水泥有限责任公司7,100,000
取得子公司支付的现金净额684,690,731
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物210,000,000
其中:湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司210,000,000
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物38,067,161
其中:湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司38,067,161
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物-
处置子公司收到的现金净额171,932,839
项目期末余额期初余额
一、现金8,420,246,3694,918,296,452
其中:库存现金620,098518,847
可随时用于支付的银行存款8,419,626,2714,917,777,605
二、现金等价物--
三、期末现金及现金等价物余额8,420,246,3694,918,296,452

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值期初账面价值受限原因
货币资金221,366,478189,217,971附注七、1
应收票据7,000,0008,700,000附注七、3
应收款项融资94,904,632132,337,715附注七、5
固定资产5,896,890208,437,226附注七、13
无形资产6,254,7979,660,241附注七、15
合计335,422,797548,353,153/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金189,467,4401,171,777,244
其中:美元177,727,7366.52491,159,655,707
人民币11,619,5641.000011,619,564
欧元55,8028.0250447,812
港币64,3380.841854,161
应付账款247,8851,510,073
其中:美元228,4556.52491,490,643
人民币19,4301.000019,430
其他应付款14,513,76814,283,924
其中:美元360,0056.52492,348,997
人民币126,9931.0000126,993
港币14,026,7700.841811,807,934
一年内到期的非流动负债17,180,000108,448,761
其中:美元16,510,0006.5249107,726,099
丹麦克朗670,0001.0786722,662
长期借款7,430,00048,480,007
其中:美元7,430,0006.524948,480,007

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
Maweni Limestone Ltd149,528,257100%现金2020年10月12日控制权变更日71,334,75510,823,538
合并成本Maweni Limestone Ltd
--现金21,500,793
—预计仍将支付的款项(注)128,027,464
合并成本合计149,528,257
减:取得的可辨认净资产公允价值份额149,528,257
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额-
MaweniLimestoneLtd
购买日公允价值购买日账面价值
资产:874,046,0381,294,145,903
货币资金5,606,5215,606,521
预付款项15,067,10215,067,102
其他应收款198,005198,005
存货14,566,18414,566,184
固定资产642,952,0081,243,094,672
在建工程15,613,41915,613,419
递延所得税资产180,042,799-
负债:724,517,7811,890,078,024
短期借款406,130406,130
应付账款58,142,71658,142,716
合同负债2,428,6422,428,642
应付职工薪酬1,876,5121,876,512
应交税费131,567,241131,567,241
其他应付款530,096,5401,695,656,783
净资产149,528,257-595,932,121
减:少数股东权益--
取得的净资产149,528,257-595,932,121

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司湖南华湘环保产业发展有限公司210,000,00060%2020年8月26日股东变更工商登记37,521,174-

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
黄石华新绿色建材产业有限公司(注3)黄石黄石建筑骨料生产及销售60-设立
Mawenilimestonelimited(注3)坦桑尼亚坦桑尼亚生产及销售水泥-100股权并购
华新混凝土(黄冈)有限公司(注3)黄冈黄冈生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(麻城)有限公司(注3)麻城麻城生产及销售混凝土-100设立
重庆华新再生资源利用有限公司(注3)重庆重庆工业固体废物-100设立
华新环境工程(鹤峰)有限公司(注3)鹤峰鹤峰环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新新型建筑材料(洛南)有限公司(注3)洛南洛南生产及销售新型材料-55设立
CambodiaConcreteChakreyTingCo.,Ltd.(注3)柬埔寨柬埔寨生产及销售混凝土-100设立
常州市华新混凝土有限公司(注3)常州常州生产及销售混凝土-100设立
HuaxinCementInternationalFinanceCompanyLimited(注3)香港香港投资-100设立
华新新型建材(昆明)有限公司(注3)昆明昆明生产及销售新型材料-100设立
华新(海南)投资有限公司(注3)海口海口投资6040设立
华新水泥(阳新)有限公司阳新阳新生产及销售水泥100-设立
华新水泥(武穴)有限公司武穴武穴生产及销售水泥100-设立
华新水泥(赤壁)有限公司赤壁赤壁生产及销售水泥100-设立
华新水泥(宜昌)有限公司宜昌宜昌生产及销售水泥100-设立
华新水泥(襄阳)有限公司襄阳襄阳生产及销售水泥100-设立
华新水泥(恩施)有限公司恩施恩施生产及销售水泥6733设立
华新水泥(昭通)有限公司昭通昭通生产及销售水泥6040设立
华新水泥(西藏)有限公司西藏西藏生产及销售水泥79-设立
华新水泥(武汉)有限公司武汉武汉生产及销售水泥100-设立
华新水泥(仙桃)有限公司仙桃仙桃生产及销售水泥80-设立
华新水泥(岳阳)有限公司岳阳岳阳生产及销售水泥100-设立
华新水泥(河南信阳)有限公司信阳信阳生产及销售水泥100-设立
华新水泥(秭归)有限公司秭归秭归生产及销售水泥100-设立
华新水泥(株洲)有限公司株洲株洲生产及销售水泥100-设立
华新水泥(郴州)有限公司郴州郴州生产及销售水泥100-设立
华新水泥(麻城)有限公司麻城麻城生产及销售水泥100-设立
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司鹤峰鹤峰生产及销售水泥51-股权并购
华新水泥襄阳襄城有限公司襄阳襄阳生产及销售水泥100-设立
华新水泥(渠县)有限公司渠县渠县生产及销售水泥100-设立
华新水泥(万源)有限公司万源万源生产及销售水泥100-设立
华新水泥重庆涪陵有限公司涪陵涪陵生产及销售水泥100-设立
华新红塔水泥(景洪)有限公司景洪景洪生产及销售水泥51-股权并购
华新水泥(长阳)有限公司长阳长阳生产及销售水泥100-股权并购
华新水泥(道县)有限公司道县道县生产及销售水泥100-设立
华新水泥(昆明东川)有限公司昆明昆明生产及销售水泥100-设立
华新水泥(荆州)有限公司荆州荆州生产及销售水泥100-股权并购
华新水泥(房县)有限公司房县房县生产及销售水泥70-股权并购
华新水泥(丹江口)有限公司丹江口丹江口生产及销售水泥-70股权并购
华新水泥(冷水江)有限公司冷水江冷水江生产及销售水泥90-设立
华新水泥(迪庆)有限公司迪庆迪庆生产及销售水泥69-股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司郧县郧县生产及销售水泥80-股权并购
华新亚湾水泥有限公司塔吉克斯坦塔吉克斯坦生产及销售水泥-75设立
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司塔吉克斯坦塔吉克斯坦生产及销售水泥-95设立
华新噶尤尔物流有限责任公司塔吉克斯坦塔吉克斯坦装卸、仓储等服务-100设立
华新水泥(剑川)有限公司剑川剑川生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥(云龙)有限公司云龙云龙生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥(临沧)有限公司临沧临沧生产及销售水泥-100股权并购
攀枝花华新水泥有限公司攀枝花攀枝花生产及销售水泥-100股权并购
昆明崇德水泥有限公司昆明昆明生产及销售水泥-100股权并购
云南国资水泥昆明有限公司昆明昆明生产及销售水泥-100股权并购
重庆华新盐井水泥有限公司重庆重庆生产及销售水泥80-股权并购
重庆华新地维水泥有限公司重庆重庆生产及销售水泥97.27-股权并购
重庆华新参天水泥有限公司重庆重庆生产及销售水泥100-股权并购
华新贵州顶效特种水泥有限公司贵州贵州生产及销售水泥-100股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司贵州贵州生产及销售水泥-70股权并购
华新纳拉亚尼水泥有限公司纳拉亚尼纳拉亚尼生产及销售水泥-100设立
华新水泥(黄石)有限公司黄石黄石生产及销售水泥8014设立
武汉武钢华新水泥有限责任公司(注1)武汉武汉生产及销售矿渣水泥50-设立
华新混凝土(武汉)有限公司武汉武汉生产及销售混凝土100-设立
华新混凝土(黄石)有限公司黄石黄石生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土荆门有限公司荆门荆门生产及销售混凝土-100股权并购
信阳华新混凝土有限公司信阳信阳生产及销售混凝土-100设立
西藏华新建材有限公司西藏西藏生产及销售混凝土-56.43设立
九江华新混凝土有限公司九江九江生产及销售混凝土-100设立
九江容大节能环保建材有限公司九江九江生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(孝感)有限公司孝感孝感生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土襄阳樊城区有限公司襄阳襄阳生产及销售混凝土-100设立
华新建材襄阳襄城区有限公司襄阳襄阳生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土咸宁有限公司咸宁咸宁生产及销售混凝土-100股权并购
枣阳市华新混凝土有限公司枣阳枣阳生产及销售混凝土-84.41股权并购
华新混凝土(岳阳)有限公司岳阳岳阳生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(株洲)有限公司株洲株洲生产及销售混凝土-100设立
湖北筑神建筑材料有限公司武汉武汉生产及销售混凝土-84.41股权并购
华新混凝土(恩施)有限公司恩施恩施生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(鄂州)有限公司鄂州鄂州生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(监利)有限公司监利监利生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(崇阳)有限公司咸宁咸宁生产及销售混凝土-51股权并购
华新混凝土(道县)有限公司道县道县生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土(长阳)有限公司长阳长阳生产及销售混凝土-100设立
华新混凝土襄阳有限公司襄阳襄阳生产及销售混凝土-84.41股权并购
华新混凝土襄阳经济技术开发区有限公司襄阳襄阳生产及销售混凝土-84.41股权并购
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司重庆重庆生产及销售混凝土100-股权并购
重庆华新天成混凝土有限公司重庆重庆生产及销售混凝土100-股权并购
华新混凝土(阳新)新材料有限公司阳新阳新生产及销售混凝土-100设立
华新环境工程(武穴)有限公司武穴武穴环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程有限公司武汉武汉环保设计施工及垃圾处理等100-设立
华新环境工程(黄石)有限公司黄石黄石环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(株洲)有限公司株洲株洲环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(信阳)有限公司信阳信阳环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程奉节县有限公司奉节奉节环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程南漳有限公司南漳南漳环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(珠海)有限公司珠海珠海环保设计施工及垃圾处理等-80设立
华新环境工程(房县)有限公司房县房县环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(鄂州)有限公司鄂州鄂州环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(应城)有限公司应城应城环保设计施工及垃圾处理等-100设立
恩平市华新环境工程有限公司恩平恩平环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(秭归)有限公司秭归秭归环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(攸县)有限公司攸县攸县环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(万源)有限公司万源万源环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(昭通)有限公司昭通昭通环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(大冶)有限公司大冶大冶环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(娄底)有限公司娄底娄底环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程云阳县有限公司云阳云阳环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(十堰)有限公司十堰十堰环保设计施工及垃圾处理等-100股权并购
武汉龙王嘴华新环境工程有限公司武汉武汉环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(宜都市)有限公司宜都宜都环保设计施工及垃圾处理等-100设立
重庆涪陵华新环境工程有限公司重庆重庆环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新(剑川)环境工程有限公司剑川剑川环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新(丽江)环境工程有限公司丽江丽江环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(宜昌)有限公司宜昌宜昌环保设计施工及垃圾处理等100-设立
华新环境(十堰)再生资源利用有限公司十堰十堰环保设计施工及垃圾处理等-100设立
株洲华新环境危废处置有限公司株洲株洲环保设计施工及垃圾处理等-80设立
华新环境(阳新)再生资源利用有限公司阳新阳新环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新(南漳)再生资源利用有限公司南漳南漳工业固体废物、危险废物处置和回收利用-100设立
华新骨料(武穴)有限公司武穴武穴建筑骨料生产及销售-100设立
华新骨料(阳新)有限公司阳新阳新建筑骨料生产及销售-100设立
华新新型建筑材料有限公司武汉武汉生产及销售新型材料100-设立
重庆华新新型建筑材料有限公司重庆重庆生产及销售新型材料-100设立
华新新型建材(武汉)有限公司武汉武汉生产及销售新型材料-60设立
华新新型建材(长阳)有限公司长阳长阳生产及销售新型材料-100设立
华新新型建材(富民)有限公司富民富民生产及销售新型材料-65设立
黄石华新包装有限公司黄石黄石生产、销售水泥包装袋100-设立
华新赤壁包装有限公司赤壁赤壁生产、销售水泥包装袋-100设立
华新宜都包装有限公司宜都宜都生产、销售水泥包装袋-100设立
华新鄂州包装有限公司鄂州鄂州生产、销售水泥包装袋-100设立
华新株洲包装有限公司株洲株洲生产、销售水泥包装袋-100设立
华新南漳包装有限公司南漳南漳生产、销售水泥包装袋-100设立
华新渠县包装有限公司渠县渠县生产、销售水泥包装袋-100设立
柬埔寨卓雷丁包装有限公司柬埔寨柬埔寨生产、销售水泥包装袋-68设立
华新水泥(黄石)散装储运有限公司黄石黄石装卸、仓储等服务100-设立
襄阳华新物流有限公司襄阳襄阳装卸、仓储等服务-100设立
昆明华新物流有限公司昆明昆明装卸、仓储等服务-100股权并购
重庆华新物流有限公司重庆重庆装卸、仓储等服务-90.02股权并购
华新(秭归)物流有限公司秭归秭归装卸、仓储等服务-100设立
株洲华新物流有限公司株洲株洲装卸、仓储等服务-100设立
华新中亚投资(武汉)有限公司武汉武汉投资100-设立
华新混凝土有限公司武汉武汉投资100-设立
华新骨料有限公司武汉武汉投资100-设立
华新(香港)国际控股有限公司香港香港投资100-设立
实德金鹰水泥(香港)有限公司香港香港投资-65股权并购
华新香港(柬埔寨)投资有限公司香港香港投资-100设立
华新香港(中亚)投资有限公司(注2)香港香港投资-51设立
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司上海上海投资100-设立
云南华新建材投资有限公司昆明昆明投资100-股权并购
毛里求斯萨默塞特投资有限公司毛利求斯毛利求斯投资100-股权并购
黄石市华新水泥科研设计有限公司黄石黄石建材工程设计等99-设立
华新水泥技术管理(武汉)有限公司武汉武汉技术研发及咨询服务100-设立
华新水泥(黄石)装备制造有限公司黄石黄石机电设备制造、维修、安装服务-100设立
华新装备工程有限公司黄石黄石机电设备制造、维修、安装服务100-设立
华新新材景观工程(武汉)有限公司武汉武汉建筑材料批发、建筑咨询-100设立
南漳华新欣瑞酒店管理有限公司南漳南漳住宿服务-99设立
华新水泥吉扎克有限责任公司乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦生产及销售水泥-100设立
华新混凝土(武穴)有限公司武穴武穴生产及销售混凝土-100设立
武汉南太子湖华新环境工程有限公司武汉武汉环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新环境工程(巴东)有限公司巴东巴东环保设计施工及垃圾处理等-100设立
山南华新环境工程有限公司山南山南环保设计施工及垃圾处理等-100设立
武汉长山口华新环境工程有限公司武汉武汉环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新骨料(株洲)有限公司株洲株洲建筑骨料生产及销售-70设立
华新香港坦桑尼亚有限公司香港香港投资-100设立
武汉华新长山口物流有限公司武汉武汉装卸、仓储等服务-100设立
华新(黄石)物流有限公司黄石黄石装卸、仓储等服务100-设立
华新新型建材襄阳有限公司襄阳襄阳生产及销售新型材料-100设立
华新防渗节能特种新材(富民)有限公司富民富民生产及销售新型材料-86设立
华新混凝土(宜昌)有限公司宜昌宜昌生产及销售混凝土-100设立
华新(丽江)新材环保有限责任公司丽江丽江生产及销售新型材料-70设立
华新骨料襄阳有限公司南漳南漳建筑骨料生产及销售-100设立
华新环境工程(云南)有限公司昆明昆明环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新超可隆新型建材科技(黄石)有限公司黄石黄石生产及销售新型材料-100设立
HXInternational(Tanzania)Limited.坦桑尼亚坦桑尼亚投资-100设立
NETNIXLIMITED塞浦路斯塞浦路斯投资-100股权并购
吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯斯坦生产及销售水泥-100股权并购
StoneGroupLLC吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯斯坦管理和员工派遣服务-100股权并购
PowerAssetsLLC吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯斯坦土地和房屋租赁服务-100股权并购
云维保山有机化工有限公司保山保山生产及销售水泥-80股权并购
华新水泥(嵩明)有限公司嵩明嵩明生产及销售水泥-100设立
华新环境工程(长阳)有限公司长阳长阳环保设计施工及垃圾处理等-100设立
华新(长阳)再生资源利用有限公司长阳长阳工业固体废物-100设立
华新水泥(大冶)有限公司大冶大冶生产及销售水泥70-股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司鄂州鄂州生产及销售水泥70-股权并购
华新水泥(恩平)有限公司恩平恩平生产及销售水泥-65.07股权并购
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司柬埔寨柬埔寨生产及销售水泥-68股权并购
华新水泥(富民)有限公司富民富民生产及销售水泥-100股权并购
云南华新东骏水泥有限公司昆明昆明生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥(丽江)有限公司丽江丽江生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥(红河)有限公司红河红河生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥(楚雄)有限公司楚雄楚雄生产及销售水泥-100股权并购
河口县红河水泥有限公司红河红河生产及销售水泥-100股权并购
砚山县远大红河水泥有限公司红河红河生产及销售水泥-100股权并购
华新水泥随州有限公司随州随州生产及销售水泥60-股权并购
华新水泥(桑植)有限公司桑植桑植生产及销售水泥80-设立
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
华新香港(中亚)投资有限公司49.00%58,588,03584,142,594327,078,268
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司32.00%9,131,734-279,810,471
华新水泥(大冶)有限公司30.00%37,350,88124,000,000211,559,705
华新红塔水泥(景洪)有限公司49.00%86,868,81390,473,606210,399,585
华新水泥(西藏)有限公司21.00%82,683,33963,000,000207,791,362

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
华新香港(中亚)投资有限公司207,532,325730,317,128937,849,453295,648,50193,283,897388,932,398258,399,432975,025,7641,233,425,196442,324,003199,749,995642,073,998
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司422,874,468682,474,3481,105,348,816121,479,377109,461,716230,941,093303,439,896792,998,8531,096,438,749118,263,631132,304,066250,567,697
华新水泥(大冶)有限公司479,269,499452,929,272932,198,771206,517,94220,481,810226,999,752359,678,403482,462,381842,140,784160,235,02921,209,677181,444,706
华新红塔水泥(景洪)有限公司210,695,237349,301,834559,997,071124,121,0156,489,148130,610,163206,590,121354,973,429561,563,550117,772,3137,047,609124,819,922
华新水泥(西藏)有限公司545,698,696992,800,5711,538,499,267412,211,505176,226,162588,437,667455,473,1071,039,323,6421,494,796,749396,530,609240,821,221637,351,830
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
华新香港(中亚)投资有限公司855,278,792213,684,09979,537,210351,253,662849,347,632239,833,541234,610,488446,728,565
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司586,349,40488,847,57028,536,670180,317,151686,479,582150,205,318163,127,816175,578,830
华新水泥(大冶)有限公司734,842,960124,502,937124,502,937239,163,936829,570,335156,699,659156,699,659204,715,200
华新红塔水泥(景洪)有限公司577,536,237177,283,292177,283,292212,526,592637,752,058205,155,569205,155,569280,833,197
华新水泥(西藏)有限公司1,435,017,145394,423,378394,423,378476,122,5341,369,670,670379,874,968379,874,968572,060,531

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
西藏高新建材集团有限公司西藏西藏生产与销售水泥43-权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
西藏高新建材集团有限公司西藏高新建材集团有限公司
流动资产709,248,857476,474,203
非流动资产877,725,350935,092,069
资产合计1,586,974,2071,411,566,272
流动负债347,374,337333,191,184
非流动负债270,793,670300,626,941
负债合计618,168,007633,818,125
少数股东权益125,346,03695,229,778
归属于母公司股东权益843,460,164682,518,369
按持股比例计算的净资产份额362,687,871293,482,899
调整事项-6,408,339-6,408,339
--商誉
--内部交易未实现利润-6,408,339-6,408,339
--其他
对联营企业权益投资的账面价值356,279,532287,074,560
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,075,707,1121,048,004,677
净利润158,914,122253,612,930
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额158,914,122253,612,930
本年度收到的来自联营企业的股利-165,550,000

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计60,791,82522,698,530
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润9,791,825-
--其他综合收益
--综合收益总额9,791,825-
联营企业:
投资账面价值合计95,209,844104,317,669
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-1,087,410-1,172,063
--其他综合收益
--综合收益总额-1,087,410-1,172,063
本年年末数上年年末数
金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产1,004,581,752-
其他非流动金融资产32,827,25435,003,608
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资1,020,306,4191,308,788,934
其他权益工具投资33,774,99538,230,101
以摊余成本计量
应收票据79,939,11797,734,290
应收账款653,219,779561,894,121
其他应收款375,253,958485,987,186
债权投资7,500,0007,500,000
长期应收款29,141,21629,148,833
金融负债
以摊余成本计量
短期借款625,000,000197,000,000
应付票据472,696,537191,505,647
应付账款5,297,633,7705,120,908,908
其他应付款786,246,239679,448,864
一年内到期的非流动负债1,874,484,159769,685,711
长期借款3,504,279,9732,039,543,196
应付债券1,943,763,4471,198,058,176
长期应付款191,011,66381,962,612
本年年末数上年年末数
货币资金1,159,655,707410,154,431
应收账款-27,912,731
其他应收款-175,050,305
应付账款1,490,64333,371,085
其他应付款2,348,9971,244,990
借款156,206,106347,465,733
项目汇率变动本期上期
对税前利润的影响对股东权益的影响对税前利润的影响对股东权益的影响
美元升值5%49,980,49837,170,19711,551,7839,328,488
美元贬值5%-49,980,498-37,170,197-11,551,783-9,328,488
项目利率变动本期上期
对税前利润的影响对股东权益的影响对税前利润的影响对股东权益的影响
基准利率增加1%-41,078,242-30,808,682-20,388,424-15,291,318
基准利率减少1%41,078,24230,808,68220,388,42415,291,318
项目附注12个月内或整个存续期的预期信用损失
类别账面余额
以摊余成本计量的金融资产
-货币资金附注七(1)12个月内的预期信用损失8,641,612,847
-应收票据附注七(3)12个月内的预期信用损失79,939,117
-应收账款附注七(4)整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)687,822,992
整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)113,760,104
小计801,583,096
-其他应收款附注七(7)12个月内的预期信用损失346,703,297
整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)128,876,031
小计475,579,328
-长期应收款整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)29,141,216
-债权投资整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)7,500,000
整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)2,000,000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
-应收款项融资附注七(5)12个月内的预期信用损失1,020,306,419
1年以内1至2年2至5年5年以上合计
金融负债
短期借款633,808,230---633,808,230
应付票据472,696,537---472,696,537
应付账款5,297,633,770---5,297,633,770
其他应付款786,246,239---786,246,239
长期借款665,194,785602,057,1832,543,763,984679,754,9114,490,770,863
应付债券1,279,907,71444,402,8502,087,617,312-3,411,927,876
长期应付款150,932,659114,734,05988,106,8007,336,800361,110,318
合计9,286,419,934761,194,0924,719,488,096687,091,71115,454,193,833

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产1,004,581,752-1,004,581,752
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,004,581,752-1,004,581,752
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资--33,774,99533,774,995
(四)投资性房地产
(五)生物资产
(六)应收款项融资--1,020,306,4191,020,306,419
(七)其他非流动金融资产32,827,254--32,827,254
持续以公允价值计量的资产总额32,827,2541,004,581,7521,054,081,4142,091,490,420
项目2020年1月1日当期损失总额2020年12月31日对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或损失的变动
计入其他综合收益
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产
-其他权益工具投资38,230,101-4,455,10633,774,995-
主要股东名称注册地业务性质注册资本主要股东对本公司的持股比例主要股东对本公司的表决权比例
HolchinB.V.荷兰阿姆斯特丹设立公司和其它企业;收购、管理、监督、转让法人、公司、企业的股权和其它权益欧元100,00039.85%41.84%
华新集团有限公司湖北省黄石市制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等人民币340,000,00016.01%16.01%
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.股东的子公司
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司股东的子公司
重庆拉法基水泥有限公司股东的子公司
LAFARGE ASIA SDN BHD股东的子公司
Holcim Technology Ltd.股东的子公司
Holcim Philippines,Inc.股东的子公司
LafargeHolcim distribution股东的子公司
湖北华新房地产有限公司其他
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司其他
上海万安华新水泥有限公司其他
晨峰智能装备湖北有限公司其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
LafargeHolcim distribution采购材料9,459,440-
Holcim Technology Ltd.技术服务-7,673,820
华新集团有限公司接受综合管理服务6,226,4156,226,415
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.采购燃料-32,863,634
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司劳务派遣服务-1,273,585
LAFARGE ASIA SDN BHD技术服务-1,300,260
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司采购材料-1,172,022
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司销售备件/工程服务等41,983,96680,224,219
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司技术服务费3,167,4282,737,019
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司销售材料-135,259
Holcim Philippines,Inc.销售备件/工程服务等-29,435,018
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
湖北华新房地产有限公司租用办公楼13,079,68511,791,384
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬94,617,79665,271,117
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款上海万安华新水泥有限公司1,009,2162,929,916
应收账款华新集团有限公司-54,070
应收账款西藏日喀则高新雪莲水泥有16,207,70328,584,515
限公司
预付账款晨峰智能装备湖北有限公司4,480,000-
其他应收款华新集团有限公司-21,485
其他应收款重庆拉法基水泥有限公司-899,027
其他应收款西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司3,618,9684,254,226
其他应收款上海万安华新水泥有限公司22,36522,365
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司15,224,013276,800
其他应付款华新集团有限公司23,68423,684
其他应付款LAFARGE ASIA SDN BHD409,394401,421
授予日权益工具公允价值的确定方法以授予日本公司股票价格作为基准确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁职工人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日,最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额29,227,385
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额29,227,385
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额171,757,079
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额107,735,367
期末金额期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的
-购建长期资产承诺1,177,743,6871,513,149,478
期末金额期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额
资产负债表日后第1年31,111,81014,972,035
资产负债表日后第2年28,395,39015,045,624
资产负债表日后第3年29,061,99215,119,213
以后年度115,917,167100,507,509
合计204,486,359145,644,381

案合同印章及株洲公司印章并非同一印章。2020年1月7日,广州市天河区人民法院根据鉴定结果认为合作协议中株洲水泥的印章系伪造,驳回了平安银行的起诉,平安银行不服判决再次提起上诉。2020年8月,广州市天河区人民法院二审裁定,再次驳回其上诉,截至本财务报表批准报出之日止,在征询了律师意见后,本公司管理层认为二审已胜诉,因此未计提相应拨备。

(2) 于2019年9月,广州市长璟贸易有限公司(以下简称“长璟贸易”)向恩平市人民法院提起诉讼,称于2017年5月,本公司之子公司华新水泥(恩平)水泥有限公司(以下简称“恩平水泥”)委托长璟贸易投标广东中开高速公路江门段工程水泥采购项目,并确认按固定单价向长璟贸易供应水泥,但长璟贸易中标后,恩平水泥拒绝按约定单价供应水泥,导致长璟贸易为履行中标项目义务而不得已从市场上按上涨后的市价采购水泥,造成重大损失,要求恩平水泥赔偿其损失人民币22,369,475元。恩平市人民法院认为双方约定价格并非固定价格,分别与2019年12月、2020年4月、2020年9月驳回了长璟贸易的起诉,截至本财务报表批准报出之日止,在征询了律师意见后,本公司管理层认为法院已多次驳回对方的起诉,因此未计提相应拨备。

(3) 于2020年9月,Moncement Building Materials LLC(以下简称“蒙古水泥”) 向ICC申请仲裁,称本集团于2013年至2017年通过签订EPC协议和相关补充协议总承包其水泥生产线建设项目,违反质量保证义务和维修义务给其造成的损失,要求本集团赔偿其损失金额和全部仲裁费用,并按照10%年利率支付自仲裁申请之日至实际支付之日的利息。截至本财务报表批准报出之日止,本公司管理层认为结果尚难以预计,没有计提相应拨备。

十五、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利2,261,384,322
经审议批准宣告发放的利润或股利

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

按资产所在地划分的非流动资产

单位:元币种:人民币

期末金额期初金额
中国24,408,221,74922,803,090,399
中亚地区1,828,399,8592,018,424,011
柬埔寨682,081,096792,998,853
尼泊尔689,076,875433,692,466
坦桑尼亚645,073,560-
合计28,252,853,13926,048,205,729
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1-6个月520,489,41774,646,323
6-12个月940,457372,544,679
1年以内小计521,429,874447,191,002
1至2年25,185,682294,243
2至3年294,2432,411,691
3年以上20,277,245128,543,030
减:信用损失准备-21,437,478-23,040,829
合计545,749,566555,399,137
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备552,623,5109721,201,7974531,421,713544,248,6749423,015,8754521,232,799
按组合计提坏账准备14,563,5343235,681214,327,85334,191,292624,954-34,166,338
合计567,187,044/21,437,478/545,749,566578,439,966/23,040,829/555,399,137

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月6,244,174--
6-12个月259,85920,7898
1-2年915,283183,05620
合计7,419,316203,845
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1-6个月6,825,855--
1-2年318,36331,83610
合计7,144,21831,836
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
应收账款坏账准备23,040,82965,001-1,668,35221,437,478
合计23,040,82965,001-1,668,35221,437,478
项目应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
子公司A28,147,8025-
子公司B25,550,0805-
子公司C23,952,0374-
子公司D22,272,6644-
子公司E19,343,3883-
合计119,265,97121-
项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利-21,255,397
其他应收款4,396,614,3264,525,408,017
合计4,396,614,3264,546,663,414

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
子公司-21,255,397
合计-21,255,397
账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内小计2,056,247,3332,578,283,454
1至2年1,243,904,562486,372,052
2至3年437,314,641838,930,770
3年以上706,042,459668,550,171
减:信用损失准备-46,894,669-46,728,430
合计4,396,614,3264,525,408,017
款项性质期末账面余额期初账面余额
应收子公司及关联方款项4,422,786,7044,523,393,436
保证金、押金及定金17,237,48945,094,757
其他3,484,8023,648,254
合计4,443,508,9954,572,136,447
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
其他应收款坏账准备46,728,4301,290,162-85,790-1,038,13346,894,669
合计46,728,4301,290,162-85,790-1,038,13346,894,669
项目核销金额
实际核销的其他应收款1,038,133
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
子公司F往来款650,165,5461年以内、1-2年及3年以上15-
子公司G往来款487,727,0091年以内、1-2年11-
子公司H往来款415,044,4131年以内、1-2年9-
子公司I往来款383,342,7211年以内、1-2年、2-3年及3年以上9-
子公司J往来款316,876,7651年以内、1-2年、2-3年及3年以上7-
合计/2,253,156,454/51
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资10,712,823,03442,000,00010,670,823,03410,147,923,03442,000,00010,105,923,034
对联营、合营企业投资448,693,489-448,693,489380,104,103-380,104,103
合计11,161,516,52342,000,00011,119,516,52310,528,027,13742,000,00010,486,027,137
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额
湖南华新湘钢水泥有限公司85,500,000-85,500,000.00--
华新骨料有限公司258,100,000--258,100,000-
华新红塔水泥(景洪)有限公司91,601,080--91,601,080-
华新环境工程(宜昌)有限公司20,000,000--20,000,000-
华新环境工程有限公司1,000,000,000--1,000,000,000-
华新(黄石)物流有限公司20,000,000--20,000,000-
华新混凝土(武汉)有限公司80,502,159--80,502,159-
华新混凝土有限公司50,000,00030,000,000-80,000,000-
华新金龙水泥(郧县)有限公司363,802,268--363,802,268-
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司500,000--500,000-
华新水泥(长阳)有限公司197,590,806--197,590,806-
华新水泥(郴州)有限公司220,000,000--220,000,000-
华新水泥(赤壁)有限公司140,000,000--140,000,000-
华新水泥(大冶)有限公司420,100,753--420,100,753-
华新水泥(道县)有限公司180,000,000--180,000,000-
华新水泥(迪庆)有限公司65,550,000--65,550,000-
华新水泥(鄂州)有限公司99,437,031--99,437,031-
华新水泥(恩平)有限公司674,058--674,058-
华新水泥(恩施)有限公司40,200,000--40,200,000-
华新水泥(房县)有限公司30,124,664--30,124,664-
华新水泥(河南信阳)有限公司200,000,000--200,000,000-
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司24,300,48320,400,000-44,700,483-
华新水泥(黄石)散装储运有限公司20,000,000--20,000,000-
华新水泥(黄石)有限公司400,000,000--400,000,000-
华新水泥技术管理(武汉)有限公司20,000,000--20,000,000-
华新水泥(荆州)有限公司70,800,000--70,800,000-
华新水泥科研设计有限公司990,000--990,000-
华新水泥(昆明东川)有限公司140,000,000--140,000,000-
华新水泥(冷水江)有限公司180,000,000--180,000,000-
华新水泥(麻城)有限公司65,000,000--65,000,000-
华新水泥(南通)有限公司-----
华新水泥(渠县)有限公司240,000,000--240,000,000-
华新水泥(桑植)有限公司120,000,000--120,000,000-
华新水泥随州有限公司24,600,000--24,600,000-
华新水泥(万源)有限公司190,000,000--190,000,000-
华新水泥(武汉) 有限公司42,000,000--42,000,00042,000,000
华新水泥(武穴)有限公司300,000,000--300,000,000-
华新水泥(西藏)有限公司50,000,000--50,000,000-
华新水泥(仙桃)有限公司14,658,135--14,658,135-
华新水泥襄阳襄城有限公司40,000,000--40,000,000-
华新水泥(襄阳)有限公司140,000,000--140,000,000-
华新水泥(阳新)有限公司653,713,479--653,713,479-
华新水泥(宜昌)有限公司505,589,562--505,589,562-
华新水泥(岳阳)有限公司22,500,000--22,500,000-
华新水泥(昭通)有限公司45,000,000--45,000,000-
华新水泥重庆涪陵有限公司200,000,000--200,000,000-
华新水泥(株洲)有限公司340,000,000--340,000,000-
华新水泥(秭归)有限公司240,000,000--240,000,000-
华新(香港)国际控股有限公司157,935,219--157,935,219-
华新新型建筑材料有限公司50,000,000--50,000,000-
华新中亚投资(武汉)有限公司388,623,689--388,623,689-
华新装备工程有限公司190,000,000--190,000,000-
黄石华新包装有限公司60,229,648--60,229,648-
毛里求斯萨默塞特投资有限公司252,000,000--252,000,000-
武汉武钢华新水泥有限责任公司20,000,000--20,000,000-
云南华新建材投资有限公司977,000,000--977,000,000-
重庆华新地维水泥有限公司73,000,000--73,000,000-
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司40,000,000--40,000,000-
重庆华新天成混凝土有限公司29,000,000--29,000,000-
重庆华新盐井水泥有限公司4,000,000--4,000,000-
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司253,300,000--253,300,000-
黄石华新绿色建材产业有限公司-600,000,000-600,000,000-
合计10,147,923,034650,400,00085,500,00010,712,823,03442,000,000
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
权益法下确认的投资损益其他权益变动
一、合营企业
二、联营企业
西藏高新建材集团有限公司287,074,56068,333,072871,900356,279,532-
上海万安华新水泥有限公司93,029,543-615,586-92,413,957-
小计380,104,10367,717,486871,900448,693,489-
合计380,104,10367,717,486871,900448,693,489-
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,135,016,134808,673,3421,139,849,588751,806,633
其他业务2,878,207,4882,574,643,6472,972,819,5112,622,721,664
合计4,013,223,6223,383,316,9894,112,669,0993,374,528,297
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益3,006,506,4052,423,388,386
处置长期股权投资产生的投资收益124,500,000140,408,268
权益法核算的长期股权投资收益67,717,486106,996,430
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,339,1457,438,572
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,133,360521,519
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入1,408,1671,255,397
合计3,202,604,5632,680,008,572
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润3,155,313,7372,887,942,727
加:资产减值准备206,46658,993
信用减值准备-398,978-380,768
固定资产折旧40,782,41536,404,208
无形资产摊销3,543,0393,976,218
长期待摊费用摊销2,413,7793,758,906
递延收益摊销-3,844,333-
非流动资产处置 (收益)损失-10,798,2091,183,233
固定资产报废收益148,238-9,538,859
公允价值变动收益-2,405,398-5,296,455
财务费用143,467,62299,801,942
投资收益-3,202,604,563-2,680,008,572
递延所得税资产减少7,181,7469,205,883
存货的(增加)减少-37,726,01663,181,742
经营性应收项目的增加-153,368,102-1,294,495,925
经营性应付项目的增加327,593,301123,621,383
经营活动产生的现金流量净额269,504,744-760,585,344
2.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额4,624,314,3233,141,838,852
减:现金的期初余额3,141,838,8523,444,018,042
现金净增加(减少)额1,482,475,471-302,179,190
项目金额说明
非流动资产处置损益-9,013,118
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)101,892,558
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易3,744,543
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,338,361
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,559,351
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
所得税影响额-11,733,195
少数股东权益影响额2,220,722
合计76,890,520
报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润25.032.692.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润24.682.652.65

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
报告版本号更正、补充公告发布时间更正、补充公告内容
华新水泥2020年年度报告(更正板)2021年3月30日详见《公司2020年年度报告更正公告》

  附件:公告原文
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